2024 年 3 月 29 日，第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年 度内部控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》《2024 年度财务预算报告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》《关于 2024 年度申请金融机构融资额度的议案》《关于 2024 年度对外担保预 计的议案》《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》共 13 项议案。 百川能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件规定和《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定要求，百川能 源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工 ...

百川能源股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10188 号 百川能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10188 号 百川能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | ...

报告与会议安排 - 公司于2025年4月23日发布2024年年度报告[2] - 公司计划于2025年4月30日16:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[2][3][5] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3] - 投资者可在规定时间提问并在线参与[3][5] 联系人信息 - 联系人是公司证券部，电话010 - 85670030，邮箱baichuandsh@163.com[6]

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-013 百川能源股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）为满足 2025 年度经营及发展需 求，拓展融资渠道，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请综合融资额 度不超过 45 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准，融资期限为自 公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日 止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、 中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷 款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求 为准。 鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股 东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如 合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。 董 事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百川 能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李伟林 先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 百川能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 百川能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

财务审计 - 审计报告对百川能源2024年度财务报表出具无保留意见，报告号为信会师报字(2025)第ZE10188号[2] 公司资金情况 - 廊坊恒通建筑安装工程有限公司期初与期末资金余额均为249.03万元[10] - 百川城市建设开发集团有限公司期初资金余额1.95万元，期末1.95万元，年度往来与偿还累计均0.58万元[10] - 百川燃气有限公司期初36,241.89万元，期末20,670.85万元，年度往来175,776.74万元，利息870.00万元，偿还192,217.78万元[10] 关联资金往来 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初37,344.76万元，期末25,265.49万元，占用208,929.56万元，利息870.00万元，偿还221,878.83万元[12] 审批情况 - 本汇总表于2025年4月22日获董事会批准[12]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计领域工 作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人叶陈刚,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的 ...

百川能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议、第十一届董事会第十二次会 议以及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。 二、2024 年度年审会计师事务所的履职情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄浦 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李伟林,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上天然气行业 经营管理工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任宇飞,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律相关工 作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》 ...