证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-020 百川能源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及百川能源股份 有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值迹象的识别评估和测试，并根据识别评估和测试 的结果计提了相关资产的减值准备。公司 2024 年度对各项资产计提减值准备共 计 4,327.59 万元，具体情况如下： | 报表项目 | 项目 | 计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损 ...

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-018 百川能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期已届满。 依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请股东大会审议。公司第十二届董事 会由七名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经董事会提名委员会审核通过，董事会提名王东海先生、白恒飞先生和马福 有先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东 大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。 二、独立董事 经董事会提名委员会审核通过，董事会提名李伟林先生、叶陈刚先生和任宇 飞先生为公司第十二届董事会独立董事候选人 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-017 百川能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十 一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《百川能源股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章 程》中部分条款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》 ...

百川能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承对公司股东负责的 态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，积极开展 相关工作，并对公司依法运作情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况等事 项进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展提供了 有力的保障。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年工作回顾 （一）监事会成员情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。报告期内，公司监事会完成 2 名监事补选工作，监事会的人数和人员构成符 合法律法规要求。 （二）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会全体成员认真履行职责，对公司决策程序、公司内部 控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为，公司内部制 度健全，能够严格依法规范运作。董事会运作规范，决策程序合法有效，能够切 实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控 制有效运行，不存在违反法律 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-012 百川能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需 要，定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 本事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 18 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 第十一届董事会第二次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本次关联交易议案提 交公司董事会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 年度实际发 2024 | 年度预计金 2024 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 生金额（万元） | 额（万元） | | 向关联人销售 | 百川 ...

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议[2] - 2024年3月29日会议审议通过13项议案[2] - 2024年4月26日会议审议通过《2024年第一季度报告》[2] - 2024年8月19日会议审议通过3项议案[3] - 2024年10月25日会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] 审计相关决策 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，无舞弊情况[4] - 审计委员会同意续聘立信为2024年度外部审计机构[5] 公司情况评价 - 公司内部控制运作符合要求，评价和审计结果真实有效[6] - 公司对外担保无违规，关联交易遵循原则，无资金占用情况[7] 未来展望 - 2025年度审计委员会将强化审核，维护股东权益[8]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将商誉减值和天然气销售收入确认列为关键审计事项[7][8] 财务数据 - 2024年天然气销售收入429,457.90万元，占收入总额84.36%[8] - 期末资产总计77.08亿元，较上年年末下降2.07%[21] - 期末流动资产合计12.92亿元，较上年年末下降8.31%[21] - 期末非流动资产合计64.16亿元，较上年年末下降0.73%[21] - 期末负债合计38.86亿元，较上年年末下降4.54%[23] - 期末流动负债合计26.99亿元，较上年年末增长16.29%[23] - 期末非流动负债合计11.87亿元，较上年年末下降32.17%[23] - 期末所有者权益合计38.22亿元，较上年年末增长0.56%[23] - 期末应收账款为1.87亿元，较上年年末下降29.39%[21] - 期末长期借款为4.78亿元，较上年年末下降57.26%[23] - 期末合同负债为9.93亿元，较上年年末增长15.27%[23] - 本期营业总收入5090704821.92元，较上期下降2.54%[28] - 本期营业总成本4610632510.01元，较上期下降2.43%[28] - 本期净利润325989956.15元，较上期下降15.67%[28] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上期下降11.11%[28] - 本期研发费用3224559.81元，较上期下降48.93%[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为698,641,576.74元，较上期增长[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 244,939,344.41元，较上期减少[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 473,738,528.72元，较上期减少[34] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 20,036,296.39元，较上期减少[34] 股本变动 - 截至2024年12月31日累计发行股本总数13.408548亿股[5] - 2016年3月向重组方发行607679922股购买百川燃气100%股权[50] - 2016年3月25日非公开发行股份募集资金8.736亿元[1] - 2017年11月8日发行股份购买荆州天然气100%股权[3] - 2019年4月25日实施资本公积转增股本[3] - 2021年5月11日注销7972.9509万股[4] - 2023年5月15日注销2215.5991万股[4] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[69] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[69] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[83][84] - 存货按成本初始计量，发出按月末一次加权平均法计价[100][101] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[120] - 无形资产按成本初始计量，研究阶段支出计入当期损益[129][136] - 在客户取得商品或服务控制权时确认收入[156] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，确认时点为能满足条件且能收到时[162][165] 准则影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》规定自2024年1月1日起施行，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[196] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》于2024年1月1日起施行，未对公司财务和经营产生重大影响[200] - 《企业会计准则解释第18号》于2024年12月6日发布，自印发之日起施行[200]

报告与会议安排 - 公司于2025年4月23日发布2024年年度报告[2] - 公司计划于2025年4月30日16:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[2][3][5] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3] - 投资者可在规定时间提问并在线参与[3][5] 联系人信息 - 联系人是公司证券部，电话010 - 85670030，邮箱baichuandsh@163.com[6]

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-013 百川能源股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）为满足 2025 年度经营及发展需 求，拓展融资渠道，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请综合融资额 度不超过 45 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准，融资期限为自 公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日 止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、 中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷 款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求 为准。 鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股 东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如 合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。 董 事 ...

财务审计 - 审计报告对百川能源2024年度财务报表出具无保留意见，报告号为信会师报字(2025)第ZE10188号[2] 公司资金情况 - 廊坊恒通建筑安装工程有限公司期初与期末资金余额均为249.03万元[10] - 百川城市建设开发集团有限公司期初资金余额1.95万元，期末1.95万元，年度往来与偿还累计均0.58万元[10] - 百川燃气有限公司期初36,241.89万元，期末20,670.85万元，年度往来175,776.74万元，利息870.00万元，偿还192,217.78万元[10] 关联资金往来 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初37,344.76万元，期末25,265.49万元，占用208,929.56万元，利息870.00万元，偿还221,878.83万元[12] 审批情况 - 本汇总表于2025年4月22日获董事会批准[12]