百川能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10190 号 关于百川能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10190 号 百川能源股份有限公司全体股东： 我们审计了百川能源股份有限公司(以下简称"百川能源")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZE10188 号的无保留意 见审计报告。 百川能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百川 能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李伟林 先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 百川能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 百川能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任宇飞,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律相关工 作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计领域工 作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人叶陈刚,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的 ...

百川能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履 行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥董事会在公司治理中的 核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法 权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度主要工作思路报告如下： 第一部分 2024 年工作情况回顾 一、2024 年度经营情况讨论与分析 2024 年，面对复杂严峻的国际国内形势，我国经济运行稳中有进，国内生 产总值达到 134.9 万亿元，同比增长 5%，增速居世界主要经济体前列。本年度， 百川能源围绕经营管理目标，保存量、做增量、调结构，深入执行精细化管理举 措，严格落实安全生产责任，全力服务用户用能需求，公司业务稳定发展。 报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，审议的内容涵盖定期报告、关联交 易、利润分配、融资担保、续聘审计机构等若干方面，所有议案均获得全票通过。 董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李伟林,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上天然气行业 经营管理工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和 ...

百川能源（600681）公告，2024年营业收入50.91亿元，同比下降2.54%。归属于上市公司股东的净利润 3.19亿元，同比下降13.41%。基本每股收益0.2379元／股。拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记 日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1.45元(含税)。 ...

百川能源股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称"百川资管"）持有 公司股份 474,273,984 股，占公司总股本的 35.37%。本次质押完成后， 百川资管及一致行动人累计质押股份数量为 477,130,000 股，占其持有公 司股份的 68.71%。 2025 年 4 月 15 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东百川资管发来的通知，现将相关信息披露如下： 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-008 截至本公告日，控股股东百川资管及一致行动人累计质押股份情况如下： 二、上市公司控股股东股份质押情况 公司控股股东及一致行动人累计质押股份数量为 477,130,000 股，占其所持 股份的 68.71%；未来半年内将到期的质押股份数量为 314,130,000 股，占其所持 股份的 45.24%，占公司总股本的 23 ...

百川能源（600681）公告，控股股东百川资管持有公司股份4.74亿股，占公司总股本的35.37%。本次质 押完成后，百川资管及一致行动人累计质押股份数量为4.77亿股，占其持有公司股份的68.71%。2025年 4月14日，百川资管质押1.63亿股，占其所持股份的34.37%，占公司总股本的12.16%，质押起始日为 2025年4月14日，质权人为兴业银行股份有限公司北京双井支行，质押融资资金用于补充流动资金。 ...

百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理杨轶男先生的书面辞职报告。因个人原因，杨轶男先生申请辞去公司副总经理 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，杨轶男先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-007 百川能源股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 杨轶男先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发 挥了重要作用。公司及董事会对杨轶男先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 ...