按申万行业统计，百川能源所属的公用事业行业共有53家公司公布了2024年度分配方案，派现金额最多 的是新奥股份，派现金额为63.27亿元，其次是中国广核、华能国际，派现金额分别为47.97亿元、42.38 亿元。（数据宝） 4月23日百川能源发布2024年度分配预案，拟10派1.45元（含税），预计派现金额合计为1.94亿元。派现 额占净利润比例为60.94%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为3.96%。这是公司上市以来，累计 第16次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派1.45元（含税） | 1.94 | 3.96 | | 2024.06.30 | 10派0.9元（含税） | 1.21 | 2.39 | | 2023.12.31 | 10派1.3元（含税） | 1.74 | 2.96 | | 2023.06.30 | 10派1.5元（含税） | 2.01 | 3.36 | | 2022.12.31 | 10派1.5元（含税） | 2.01 ...

关联交易 - 百川能源与5家关联方存在关联关系，包括百川投资集团、百川城市建设开发集团、廊坊恒通建筑安装工程、永清县恒悦物业及永清县恒博房地产[4] - 关联交易主要为销售产品、提供劳务等日常业务，2025年度预计交易遵循市场价格原则，定价公允合理[6] - 关联交易目的为满足日常生产经营需要，不会影响公司独立性及财务状况[7] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过6亿元自有闲置资金进行现金管理，资金可滚动使用[12][14] - 投资范围包括新股申购、股票债券投资及委托理财等，期限为董事会审议通过后12个月[15][16] - 该计划已获董事会及监事会审议通过，无需提交股东大会[17] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月13日召开，采用现场与网络投票结合方式[23] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[25] - 会议将审议包括特别决议议案在内的多项提案，部分议案对中小投资者单独计票[26] 资产减值准备 - 2024年度共计提资产减值准备4327.59万元，影响当期利润总额[40] - 其中信用减值准备510.35万元，资产减值准备3817.24万元（含在建工程减值2654.46万元）[41][42] - 计提事项已经会计师事务所审计，符合会计准则要求[43] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月30日召开2024年度业绩网络说明会[45] - 投资者可通过上证路演中心预先提问，管理层将就年报内容进行交流[46] - 参会人员包括董事长、财务总监等核心管理层成员[47]

担保情况 - 2025年度公司及下属子公司预计提供担保最高额度为60亿元[2] - 截至公告日，公司对外提供担保余额为26.2225亿元[2] - 为资产负债率70%以下的公司提供担保总额不超过51.5亿元[2] - 为资产负债率70%以上的公司提供担保总额不超过8.5亿元[2] - 公司及子公司对外担保余额262,225万元，占最近一期经审计净资产的71.45%[20] 公司财务数据 - 百川能源股份有限公司注册资本13.4085481亿元，资产总额77.079907亿元，负债总额38.862892亿元，净资产38.217015亿元，营业收入50.907048亿元，净利润3.2599亿元[5] - 百川燃气有限公司注册资本3.6亿元，资产总额49.619497亿元，负债总额34.608804亿元，净资产15.010693亿元，营业收入34.20999亿元，净利润1.891796亿元[6] 子公司及孙公司情况 - 百川能源对百川燃气有限公司持股比例100%，资产负债率70%，已担保余额9.17亿元，预计担保最高额度18亿元，占上市公司最近一期净资产比例49%[3] - 百川能源对阜阳国祯燃气有限公司持股比例100%，资产负债率66%，已担保余额2.7亿元，预计担保最高额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例14%[3] - 百川能源对天津武清百川燃气销售有限公司持股比例100%，资产负债率68%，已担保余额0.8亿元，预计担保最高额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例5%[3] - 百川能源对固安县百川燃气销售有限公司持股比例100%，资产负债率69%，已担保余额2.3175亿元，预计担保最高额度4亿元，占上市公司最近一期净资产比例11%[3] - 阜阳市子公司资产总额161,192.66万元，负债总额105,790.45万元，净资产55,402.21万元，营业收入104,049.50万元，净利润6,461.75万元[8] - 天津武清孙公司资产总额63,596.30万元，负债总额42,978.57万元，净资产20,617.72万元，营业收入76,811.70万元，净利润3,712.74万元，注册资本5,000万元[8] - 固安县孙公司资产总额93,603.19万元，负债总额65,049.01万元，净资产28,554.17万元，营业收入75,642.95万元，净利润6,137.46万元，注册资本3,000万元[8] - 香河县孙公司资产总额47,086.46万元，负债总额32,840.10万元，净资产14,246.37万元，营业收入127,323.21万元，净利润 - 52.05万元[9] - 荆州市子公司资产总额53,959.93万元，负债总额37,450.65万元，净资产16,509.29万元，营业收入63,375.73万元，净利润3,113.24万元[9] - 大厂回族自治县孙公司资产总额35,042.29万元，负债总额24,209.93万元，净资产10,832.35万元，营业收入34,445.39万元，净利润3,513.14万元[10] - 三河市孙公司资产总额28,689.06万元，负债总额19,630.40万元，净资产9,058.66万元，营业收入41,655.83万元，净利润4,068.42万元[11] - 监利孙公司资产总额17,342.47万元，负债总额10,964.58万元，净资产6,377.89万元，营业收入18,017.17万元，净利润2,123.72万元[12] - 永清县百川燃气有限公司资产总额76,624.91万元，负债总额62,782.02万元，净资产13,842.89万元，营业收入114,715.41万元，净利润33.91万元[14] - 三河市百川燃气有限责任公司资产总额52,984.35万元，负债总额44,771.37万元，净资产8,212.98万元，营业收入27,439.04万元，净利润 -721.63万元[17] - 北京冀全科技服务有限公司资产总额24,256.64万元，负债总额17,002.02万元，净资产7,254.62万元，营业收入20,164.75万元，净利润5,644.38万元[14] - 浙江冀全贸易有限公司资产总额37,935.02万元，负债总额36,107.98万元，净资产1,827.04万元，营业收入6,418.31万元，净利润5,595.65万元[15] - 某公司（未明确名称）资产总额1,418.94万元，负债总额700.56万元，净资产718.38万元，营业收入17,991.78万元，净利润1,144.35万元[14] 其他 - 2025年度对外担保预计符合公司整体利益，有利于业务正常开展，风险总体可控[18] - 董事会同意公司2025年度对外担保预计事项[19] - 公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保及逾期担保的情形[20] - 预计担保总额需银行或相关机构审核同意，具体条款以实际需求确定[16]

百川能源股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的要求，公司对立信 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元， ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-014 百川能源股份有限公司 关于使用自有闲置资金用于现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、现金管理概况 （一）现金管理目的：百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）使用自 有闲置资金进行现金管理，旨在不影响公司正常经营、主营业务发展及严控风险 的前提下，最大限度地发挥阶段性自有闲置资金的使用效率，实现公司和股东收 益最大化。 （二）投资金额：不超过人民币 60,000 万元，上述额度范围内资金可以滚 动使用。 （三）资金来源：公司及子公司自有闲置资金。 投资种类：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托 理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 投资金额：不超过人民币 60,000 万元，上述额度范围内资金可以滚动使 用。 已履行及拟履行的审批程序：经第十一届董事会第十四次会议和第十一 届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有闲置资金进行现金管理，旨在有效提高资 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日15点于北京丰台区召开[3] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 会议审议16项议案，含年度报告等[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为11、13、14.01、14.02[10] - 对中小投资者单独计票的议案为6 - 8、10 - 13、15 - 16[10] 时间登记 - 股权登记日为2025年4月30日[13] - 会议登记时间为2025年5月9日、12日的特定时段[17] - 登记地点为北京丰台区丽泽平安金融中心A座2301[17] 选举相关 - 董事会换届选举非独立董事和独立董事各应选3人[8] - 股东大会需表决非累积投票议案14项，累积投票议案2项[23][24] - 累积投票制下股东投票总数计算方式示例[26]

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-010 一、 监事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 22 日以 现场会议方式在公司召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面递交、邮件 或微信方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席马福 有主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 2、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为，《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规 和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2024 年 年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（w ...

百川能源股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-009 独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 22 日 以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书 面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董 事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 2、 审议通过《2024 年度董事 ...

业绩总结 - 2024年度净利润3.19亿元[3] - 2024 - 2022年净利润分别为3.19亿、3.68亿、3.91亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润3.60亿元[5] 分红情况 - 2024年度每股派现0.145元（含税）[2] - 2024年拟派发现金红利1.94亿元（含税）[3] - 2024年累计现金分红3.15亿元，比例98.77%[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为3.15亿、3.75亿、4.02亿元[5] - 最近三个会计年度累计分红10.93亿元[5] - 拟实施2025年中期分红，金额不超相应期间净利润[6][7]

百川能源股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10189 号 百川能源股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 12 月 31 日） | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10189 号 百川能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了百川能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 李洪勇 420003204565 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序 ...