文章核心观点 公司拟为子公司丰喜泉稷、阳煤化机、正元氢能在金融机构的融资业务提供共计19.69亿元的担保，该担保为到期融资正常接续，风险可控，符合公司整体发展战略 [2][4][15] 融资及担保情况概述 融资及担保基本情况 - 公司为子公司丰喜泉稷、阳煤化机、正元氢能在金融机构的融资业务提供担保，部分担保即将到期，公司拟继续为其提供共计19.69亿元的担保 [4] - 丰喜泉稷、阳煤化机、正元氢能为公司全资子公司，无需提供反担保 [4] 公司就上述融资及担保事项履行的决策程序 - 2025年2月7日召开第十一届董事会第二十次会议、2月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》 [5] - 2025年3月31日召开第十一届董事会第二十一次会议，全票审议通过《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司融资提供19.69亿元担保 [5] 被担保人基本情况 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 - 企业性质为有限责任公司，注册地址在稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧，法定代表人为赵哲军，注册资本40,000万元 [10] - 经营范围包括尿素、硫酸铵等生产销售，截至2023年12月31日，经审计资产总额336,048.87万元，负债总额276,236.43万元，净资产59,812.44万元，2023年营业收入152,614.42万元，净利润1,982.72万元；截至2024年9月30日，未经审计资产总额296,442.30万元，负债总额242,207.60万元，净资产54,234.70万元，2024年1 - 9月营业收入100,525.91万元，净利润 - 5,723.06万元 [7] - 为公司全资子公司 [11] 山西阳煤化工机械（集团）有限公司 - 企业性质为有限责任公司，注册地址在山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街10号，法定代表人为赵哲军，注册资本85,350万元 [8][11] - 经营范围包括建设工程设计、特种设备制造等，截至2023年12月31日，经审计资产总额708,959.41万元，负债总额529,164.07万元，净资产179,795.34万元，2023年营业收入177,434.28万元，净利润7,974.04万元；截至2024年9月30日，未经审计资产总额615,976.73万元，负债总额430,132.80万元，净资产185,843.93万元，营业收入131,954.27万元，净利润5,735.58万元 [8][9] - 为公司全资子公司 [12] 河北正元氢能科技有限公司 - 企业性质为有限责任公司，注册地址在河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧，法定代表人为王卫军，注册资本110,500万元 [12] - 经营范围包括氢气等技术开发、生产销售等，截至2023年12月31日，经审计资产总额520,499.24万元，负债总额349,497.15万元，净资产171,002.09万元，2023年营业收入261,028.13万元，净利润10,046.23万元；截至2024年9月30日，未经审计资产总额480,785.64万元，负债总额324,055.20万元，净资产156,730.34万元，2024年1 - 6月营业收入160,707.07万元，净利润71.49万元 [12][13] - 为公司全资子公司 [14] 融资及担保协议的主要内容 - 公司为丰喜泉稷在兴业银行等多家银行的授信提供连带责任保证担保，期限均为1年 [14] - 公司为阳煤化机在中国银行等多家银行的授信提供连带责任保证担保，期限均为1年 [14] - 公司为正元氢能在交通银行等多家银行的授信提供连带责任保证担保，中国进出口银行期限2年，其余期限均为1年 [14] - 上述担保目前尚未签订具体担保协议，签约时间、担保金额、担保期限等以实际签署合同为准 [14] 担保的必要性和合理性 - 本次担保为到期融资正常接续，有利于保障子公司正常运营的资金需求，符合公司整体发展战略 [15] - 被担保公司均为公司全资子公司，公司能全面掌握其运行和管理情况，对重大事项决策及日常经营管理有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形 [15] 董事会意见 - 本次担保事项经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，董事会认为本次担保系公司支持子公司正常生产运营，为保证资金周转，同意为子公司融资提供担保 [16] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额59.24亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例约为131.85% [3][18] - 公司累计对控股子公司担保余额59.24亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例约为131.85%，无逾期担保 [18]

担保情况 - 本次为子公司担保金额19.69亿元，实际担保余额0亿元[3] - 公司及控股子公司累计对外担保余额59.24亿元，占净资产约131.85%[3][19] - 丰喜泉稷年度预计担保额度17亿元，本次7.2亿元，余额9.8亿元[9] - 阳煤化机年度预计担保额度11.6亿元，本次6.5亿元，余额5.1亿元[9] - 正元氢能年度预计担保额度21亿元，本次5.99亿元，余额15.01亿元[9] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，丰喜泉稷净利润1982.72万元[10] - 截至2024年9月30日，阳煤化机净利润5735.58万元[13] - 截至2024年9月30日，正元氢能2024年1 - 6月净利润71.49万元[14] 其他 - 本次担保为到期融资正常接续，风险可控[16] - 担保事项经第十一届董事会第二十一次会议通过[18] - 董事会同意为子公司融资担保支持运营周转[18] - 公司无逾期担保[19]

诉讼情况 - 2024年12月18日平原化工收到传票和应诉通知书[3] - 2025年2月24日公司收到《民事裁定书》[4] - 原告2024年12月11日立案，2025年2月24日撤诉[16] 影响及费用 - 原告撤诉对公司经营和利润无影响[4] - 案件受理费减半计50元由原告负担[18]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人543人[4] - 出席股东所持表决权股份646,846,007股，占比27.2243%[4] - 9位董事出席8人，5位监事出席4人[4] 议案表决情况 - 2025年度为子公司担保额度议案，A股同意票625,291,198，比例96.6677%[7] - 2025年度融资业务议案，A股同意票631,424,974，比例97.6159%[7] - 2025年度日常关联交易议案，A股同意票50,190,366，比例69.5432%[7] 小股东表决情况 - 5%以下股东对担保额度议案同意票50,616,598，比例70.1338%[9] - 5%以下股东对融资业务议案同意票56,750,374，比例78.6327%[9] - 5%以下股东对关联交易议案同意票50,190,366，比例69.5432%[9] 关联股东情况 - 关联股东山西潞安化工持股574,674,600股，对关联交易议案回避表决[9]

会议安排 - 2025年2月7日决议召开股东大会，2月8日公告通知，2月19日公告文件[5] - 2月25日上午9:30现场会议在山西太原召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场5人代表594,966,228股，占比25.04%[8] - 网络538人代表51,879,779股，占比2.18%[8] 审议议案 - 审议2025年度担保、融资、日常关联交易议案[11][12][14] - 日常关联交易议案关联股东山西潞安化工回避表决[14]

担保额度 - 2025年度为全资子公司提供担保额度预计不超49.6亿元[15] - 2025年度为控股子公司提供担保额度预计不超11.6亿元[15] - 下属子公司预计无对外担保事项[16] - 全资子公司49.6亿元担保额度内调整无需再次提交审议，控股子公司11.6亿元内调整仍需审议[18] - 公司及下属各级子公司担保总额超规定额度后每笔对外担保均需审议[18] 子公司业绩 - 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司2024年三季末总资产296442万元、净资产54234万元、营业收入100526万元、净利润 - 5731万元[18] - 山西阳煤化工机械（集团）有限公司2024年三季末总资产615977万元、净资产185844万元、营业收入131954万元、净利润6277万元[18] - 河北正元氢能科技有限公司2024年三季末总资产480786万元、净资产156731万元、营业收入160707万元、净利润84万元[18] 融资额度 - 公司及下属子公司2025年度融资额度预计不超过102.6亿元[22] - 公司预计融资额度25.1亿元[22] - 河北正元氢能科技有限公司预计融资额度32.6亿元[22] - 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度17.2亿元[22] - 山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度13.2亿元[22] - 山东恒通化工股份有限公司预计融资额度13.7亿元[22] - 阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度0.8亿元[22] 关联交易 - 2025年度预计销售商品关联交易金额总计78,900万元[30] - 2025年度预计采购商品、接受劳务关联交易金额总计454,900万元[30][32] - 关联交易定价依据包括政府定价、政府指导价、第三方市场价格等[35] - 公司关联交易遵循公平、公正、定价公允原则，维护股东利益[36] 股东及合营企业 - 山西潞安化工有限公司注册资本186,907.67万元，为控股股东[33] - 潞安化工集团有限公司注册资本2,000,000.00万元，为控股股东的母公司[33] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司注册资本767,798.00万元，为控股股东的子公司[33] - 新疆国泰新华化工有限责任公司注册资本550,251.78万元，为控股股东的子公司[33] - 阳煤集团太原化工新材料有限公司注册资本407,247.07万元，为控股股东的子公司[33] - 中化化肥有限公司注册资本1,130,000.00万元，为子公司的第二股东[35] - 平原县聚源国有资产经营有限公司注册资本6,000.00万元，为子公司的小股东[35] - 航天氢能沧州气体有限公司注册资本91,836.73万元，为子公司的合营企业[35] 其他 - 提请董事会及股东大会授权经理层在预计融资额度内调剂使用[22]

担保额度 - 2025年度为全资子公司提供担保额度预计不超49.6亿元[14] - 2025年度为控股子公司提供担保额度预计不超11.6亿元[14] - 公司为下属子公司提供担保金额预计为61.2亿元[17] 子公司业绩 - 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司2024年三季末总资产378,909万元、净资产61,617万元等[17] - 山西阳煤化工机械（集团）有限公司2024年三季末总资产628,001万元、净资产177,764万元等[17] - 河北正元氢能科技有限公司2024年三季末总资产527,709万元、净资产163,472万元等[17] - 山东恒通化工股份有限公司2024年三季末总资产327,406万元、净资产188,467万元等[17] - 阳煤惠众农资烟台有限公司2024年三季末总资产41,682万元、净资产2,999万元等[17] 融资额度 - 公司及下属子公司2025年度融资额度预计不超过102.6亿元[21] - 公司预计融资额度25.1亿元[21] - 河北正元氢能科技有限公司预计融资额度32.6亿元[21] - 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度17.2亿元[21] - 山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度13.2亿元[21] - 山东恒通化工股份有限公司预计融资额度13.7亿元[21] - 阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度0.8亿元[21] 关联交易 - 2025年度预计销售商品关联交易金额总计78,900.00万元[29] - 2025年度预计采购商品、接受劳务关联交易金额众多[29] - 2025年度预计利息支出、租赁费等关联交易涉及多笔金额[29][31] 股东信息 - 山西潞安化工有限公司注册资本186,907.67万元，为控股股东[32] - 潞安化工集团有限公司注册资本2,000,000.00万元，为控股股东的母公司[32] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司注册资本767,798.00万元，为控股股东的子公司[32] - 新疆国泰新华化工有限责任公司注册资本550,251.78万元，为控股股东的子公司[32] - 阳煤集团太原化工新材料有限公司注册资本407,247.07万元，为控股股东的子公司[32] 交易原则 - 关联方经营状况稳健、财务状况良好，具备充分履约能力[33] - 交易事项实行政府定价可直接适用该价格[34] - 交易事项实行政府指导价可在范围内合理确定价格[34] - 有可比独立第三方市场价格可优先参考定价[34] - 关联交易遵循公平、公正、定价公允原则，符合公司整体利益[35]

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-008 阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该 等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主 营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 公司于 2025 年 2 月 7 日召开的第十一届董事会第二十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预 计日常关联交易的议案》,关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法 回避表决。 公司于 2025 年 2 月 7 日召开的第十一届监事会第十次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预 计日常关联交易的议案》,关联监事常来保先 ...

担保情况 - 2025年为全资子公司担保不超49.6亿，控股子公司不超11.6亿[3][4] - 为多家公司提供不同额度担保[4] - 累计实际担保余额约58.57亿，占净资产130.36%[9] 子公司业绩 - 山西阳煤丰喜泉稷能源2024年三季末营收10.05亿，净利润 -0.57亿[5] - 山西阳煤化工机械2024年三季末营收13.2亿，净利润0.63亿[5] - 河北正元氢能科技2024年三季末营收16.07亿，净利润0.0084亿[5]

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-007 阳煤化工股份有限公司 关于 2025 年度预计融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、公司预计融资额度 25.1 亿元； 2、河北正元氢能科技有限公司预计融资额度 32.6 亿元； 3、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度 17.2 亿元； 4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度 13.2 亿元； 5、山东恒通化工股份有限公司预计融资额度 13.7 亿元； 6、阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度 0.8 亿元。 二、公司董事会及股东大会授权公司经理层，在上述预计的本公司 2025 年 度融资额度内，在遵守《公司法》《公司章程》等规章制度的前提下，可在本公 司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。 三、经公司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在所预计的融资额度内 发生具体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。 特此公告。 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第二十次会议审 ...