股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月25日9点30分在山西太原潞安戴斯酒店召开[3] - 网络投票2月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议2025年度担保额度、融资业务、日常关联交易议案[8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 3号[9] - 3号议案关联股东山西潞安化工有限公司回避表决[9] 时间安排 - 股权登记日为2月18日[13] - 登记时间为2月21日、24日特定时段[16] 其他 - 联系电话0351 - 7255821，联系人李晓丹[17] - 现场会议会期预定半天[18] - 公告2月7日发布[20]

财务安排 - 2025年度为全资子公司提供不超49.6亿元担保额度，为控股子公司提供不超11.6亿元担保额度[4] - 2025年度公司及下属子公司预计融资额度不超102.6亿元[7] 会议相关 - 2025年2月7日董事会会议应到9人实到9人[3] - 2025年2月25日召开第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《2025年度预计日常关联交易的议案》同意6票[8] - 《2025年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》同意9票[6] - 《2025年度预计融资业务的议案》同意9票[7] - 《召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票[10]

业绩预计情况 - 2024年归属上市公司股东净利润预计为-7.6亿元到-5亿元，与上年同期-13.65575亿元相比预计减亏6.05575亿元至8.65575亿元[2][3] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润预计为-8亿元到-5.3亿元，与上年同期-10.009966亿元相比预计减亏2.009966亿元至4.709966亿元[2][3] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属上市公司股东净利润为-13.65575亿元，扣非净利润为-10.009966亿元，每股收益为-0.5747元[4] 亏损原因 - 报告期内尿素产品销售价格同比下降15%左右，压缩利润空间致亏损[6] - 报告期内聚氯乙烯产品市场销售价格同比下降9%左右，产品毛利为负加大亏损[6] - 公司依据准则和政策对可能减值资产计提减值准备[6] 非经常性损益影响 - 报告期内非经常性损益金额小，对净利润无重大影响[6] 业绩预告相关说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-054 《阳煤化工股份有限公司关于控股股东变更事项的进展公告》（公告编号：临 2024-045）、《阳煤化工股份有限公司关于控股股东签署<股份转让协议>暨控股 股东变更事项的进展公告》（公告编号：临 2024-050）和《阳煤化工股份有限公 司关于控股股东变更事项的进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 阳煤化工股份有限公司关于控股股东 协议转让股份完成过户暨控股股东变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次控股股东变更事项概述 2021 年 4 月 13 日，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳集团"）拟将其所持有的公司24.19% 股份（以下简称"标的股份"）对山西潞安化工有限公司（以下简称"潞安化工 公司"）进行增资扩股，增资完成后，公司控股股东将变更为潞安化工公司（以 下简称"本次控股股东变更"）。具体详见公司于 2021 年 4 月 14 日披露的《阳 煤 ...

控股股东变更进展 - 2021年4月13日，华阳集团拟用阳煤化工24.19%股份对潞安化工增资扩股[2] - 2024年11月19日，披露控股股东签《股份转让协议》进展[3] - 截至2024年12月17日，转让未过户，已提交申请获确认[4] 其他情况 - 本次变更不影响实际控制人，仍为山西省国资委[4] - 变更能否完成及结果存在不确定性[5]

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-053 阳煤化工股份有限公司关于控股子公司 平原化工收到法院传票和应诉通知书的公告 被告:阳煤平原化工有限公司 第三人:阳煤化工股份有限公司 第三人:中化化肥有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于平原化工已全面关停，公司已对平原化工相关资产计提减值，同时 由于上述诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或期后利润产 生的影响尚不能确定。 一、基本情况 2024年12月18日，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 阳煤平原化工有限公司（以下简称"平原化工"）收到平原县人民法院送达的传 票和应诉通知书，具体内容如下： 原告:平原县聚源国有资产经营有限公司 开庭时间：2025年01月03日09:00 开庭地点：平原县人民法院第二审判庭 二、平原化工现状 2023年12月6日，公司发布《阳煤化工股份有限公司关于子公司阳煤平原化 工有限公司关停固定床气化炉的公告》（公告编号：临2023-039）。根据国务院 ...

关联交易调整 - 2024年11月29日董事会和监事会通过调整2024年度预计日常关联交易议案[3] - 2024年1 - 10月销售商品、提供劳务关联交易需追加15790万元[5] - 2024年1 - 10月采购商品、接受劳务关联交易需追加2207万元[6] - 中化化肥有限公司利息支出1 - 10月需追加35万元[6] 关联方交易情况 - 阳煤丰喜肥业销售商品1 - 10月实际20956.25万元，需追加8000万元[5] - 河北阳煤正元化工销售商品1 - 10月实际2354.92万元，需追加3500万元[5] - 航天氢能沧州气体销售商品1 - 10月实际4030.14万元，需追加2500万元[5] - 阳煤丰喜肥业采购商品1 - 10月实际45890.22万元[6] - 航天氢能沧州气体采购商品1 - 10月实际76797.26万元[6] 关联方信息 - 华阳新材料科技集团为控股股东，注册资本758,037.23万元[7] - 阳泉煤业集团财务是控股股东子公司，注册资本177,947.61万元[7] - 山西华阳集团新能是控股股东子公司，注册资本360,750.00万元[7] - 潞安化工集团、山西潞安矿业是董监高任职公司，注册资本分别为2,000,000.00万元、419,881.60万元[7] - 中化化肥是子公司第二股东，注册资本1,130,000.00万元[8] 关联交易原则 - 公司与关联人交易定价依据包括政府定价等[9] - 关联交易遵循公平等原则，符合公司利益[9] - 关联交易是正常生产经营需要，不损害中小股东利益[11] - 关联人均有持续经营等能力[8]

市场扩张和并购 - 2021年4月13日华阳集团拟以阳煤化工24.19%股份对潞安化工增资[2] - 2024年9月19日披露《阳煤化工股份有限公司收购报告书》[3] - 截至2024年11月18日股份转让未完成过户[5] 数据相关 - 转让单价2.76元/股，数量574,674,600股，总金额1,586,101,896元[6] 其他新策略 - 潞安化工以同等价值股权作交易对价[6] - 控股股东变更待上交所确认及过户，结果不确定[6]

担保情况 - 为平原化工1.60亿元授信提供担保，为6000万元国内信用证差额敞口业务提供3060万元担保[2][5] - 2024年11月7日支付3060万元履约款，累计履行担保责任金额达4.59亿元[2][10] - 2023年为平原化工担保额度不超过16.7亿元[5] 担保支付记录 - 2024年1月11日支付7738.62万元担保款[8] - 2024年2月22日支付1.51亿元贷款及利息[9] - 2024年4月12日支付2.00亿元债务[9] 平原化工情况 - 注册资本5.60亿元，公司持股51% [12] - 截至2024年9月30日，资产6.09亿元，负债19.86亿元，净资产 -13.77亿元[13] 整体担保余额 - 截至公告披露日，累计实际担保余额约55.84亿元，占最近一期经审计净资产的124.28% [15]

营业收入变化 - 本报告期营业收入27.55亿元，同比减少26.77%；年初至报告期末为79.18亿元，同比减少27.92%[2] - 2024年前三季度营业总收入79.18亿元，2023年同期为109.84亿元[14] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.01亿元，同比减少575.84%；年初至报告期末为 -3.87亿元，同比减少68.27%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.14亿元，同比减少539.22%；年初至报告期末为 -4.39亿元，同比减少77.72%[2] - 2024年前三季度营业利润亏损4.85亿元，2023年同期亏损3.38亿元[15] - 2024年前三季度净利润亏损4.03亿元，2023年同期亏损1.95亿元[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.0424元/股，同比减少573.02%；年初至报告期末为 -0.1629元/股，同比减少68.29%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.1629元/股，2023年同期为 -0.0968元/股[16] 资产相关变化 - 本报告期末总资产203.67亿元，较上年度末减少9.56%；归属于上市公司股东的所有者权益42.68亿元，较上年度末减少8.15%[2] - 2024年9月30日货币资金为5,163,111,416.19元，较2023年12月31日的7,243,262,499.97元有所减少[10] - 2024年9月30日应收票据为763,487,509.38元，较2023年12月31日的588,909,484.00元有所增加[10] - 2024年9月30日流动资产合计为10,200,710,972.98元，较2023年12月31日的11,986,534,804.81元有所减少[11] - 2024年9月30日固定资产为7,719,367,097.54元，较2023年12月31日的8,274,034,508.00元有所减少[11] - 2024年9月30日资产总计为20,366,966,084.51元，较2023年12月31日的22,520,638,810.24元有所减少[11] 负债相关变化 - 2024年9月30日短期借款为7,551,150,000.00元，较2023年12月31日的9,805,333,641.63元有所减少[12] - 2024年9月30日流动负债合计为13,800,688,422.19元，较2023年12月31日的16,114,633,670.16元有所减少[12] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计5241.05万元[4] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数56211户[7] 股东持股情况 - 华阳新材料科技集团有限公司持股5.75亿股，持股比例24.19%[7] - 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司持股3.10亿股，持股比例13.03%[7] - 股东俞炜峰通过普通证券账户持有3,935,707股，通过信用证券账户持有8,070,100股[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计1,441,300股，比例0.06%；期末持股数量合计13,442,600股，比例0.57%[9] 营业成本及费用变化 - 2024年前三季度营业总成本84.52亿元，2023年同期为113.34亿元[14] - 2024年前三季度研发费用1.87亿元，2023年同期为1.80亿元[15] - 2024年前三季度财务费用2.52亿元，2023年同期为2.79亿元[15] 投资收益变化 - 2024年前三季度投资收益1033.43万元，2023年同期为879.22万元[15] 经营活动现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.06亿元，同比减少346.60%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计96.09亿元，2023年同期为104.49亿元[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金95.44亿元，2023年同期为103.51亿元[17] - 经营活动现金流出小计为98.15亿元，上年同期为103.65亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.06亿元，上年同期为0.84亿元[18] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计为0.196亿元[18] - 投资活动现金流出小计为2.07亿元，上年同期为1.43亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.88亿元，上年同期为 -1.43亿元[18] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计为90.79亿元，上年同期为53.13亿元[18] - 筹资活动现金流出小计为94.68亿元，上年同期为54.71亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.89亿元，上年同期为 -1.58亿元[18] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -7.83亿元，上年同期为 -2.17亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为17.76亿元，上年同期为24.55亿元[18] 实收资本情况 - 2024年第三季度实收资本（或股本）为2,375,981,952.00元，与之前持平[13]