证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-012 云南云维股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

公司业绩 - 公司2023年度净利润为393.05万元，未分配利润为27.84亿元[4] - 公司2023年营业收入为898,476,440.44元，较上年同期下降22.47%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,148,339.42元，较上年同期下降76.57%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.0042元，较上年同期下降76.53%[14] - 公司2023年营业收入分别为184,699,720.76元、180,008,156.35元、123,702,092.53元和410,066,470.80元[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为1,416,850.46元、752,566.33元、-1,999,737.58元和4,978,660.21元[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-26,859,102.57元、-9,184,929.95元、-47,076,737.07元和-21,622,548.90元[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，合计金额为6,206,970.76元[15] 公司经营情况 - 公司2023年度主要开展煤炭贸易经营，全年实现产品采购结算量137.91万吨，销售收入8.98亿元，较上年下降22.47%[19] - 公司主营业务分行业、分产品、分地区的贸易规模都有所缩减，且毛利均有所降低[26] - 公司前五名客户销售额为52,914.93万元，占年度销售总额的56.57%[28] - 公司前五名供应商采购额为35,634.72万元，占年度采购总额的39.36%[29] 公司财务状况 - 公司2023年年度报告显示，资产总计为491,675,177.48元，较上一年度增长了28,858,877.61元[141] - 公司2023年年度报告显示，流动负债合计为116,961,246.56元，较上一年度增长了31,173,464.84元[142] - 公司2023年年度报告显示，所有者权益合计为360,289,901.38元，较上一年度增长了5,148,339.42元[142] - 公司2023年年度报告显示，流动资产合计为415,858,441.71元，较上一年度增长了50,072,597.54元[143] - 公司2023年年度报告显示，非流动资产合计为40,704,873.97元，较上一年度减少了6,925,212.79元[143] 公司治理与管理 - 公司2023年年度报告中强调了加强合规体系建设、财务管理预警分析和风险管理融入经营管理[40] - 公司持续完善公司法人治理结构，严格按照相关法律法规要求，完善内部控制管理体系，开展内部控制集中测评工作[43] - 公司严格按照公司法和相关规定召开股东大会，保证股东权利平等，严格执行董事会和监事会规定，加强投资者关系管理[44] 公司投资与理财 - 公司委托银行和券商进行理财，银行理财产品资金来源为自有资金，金额为16,000,000.00元，券商理财产品金额为70,000,000.00元[105] - 公司委托华泰证券进行理财，涉及金额分别为32,525,000.00元、32,528,000.00元、20,000,000.00元、20,351,000.00元、40,000,000.00元[105][106][107][108] - 华泰证券理财产品年化收益率分别为2.64%、1.37%、2.71%、2.99%、4.36%[105][106][107][108]

关于云南云维股份 2023年度营业收入: t and 的专项核查 众环专字(2024)160( 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) ngg 云南云维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南云维股份有限公司(以下简称"云维股份公司")2023年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表")的基础上,对 后附的《云南云维股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表") 进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据,是云维 股份公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核 查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不 存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我 ...

D 云南云维股份有限 内部控制审计报 众环审字(2024)1600073 众环会计师事务所( 特殊普通合伙 ) ONGSHENZHONGHUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 日 日 本身 B L 内部控制审计报告 众环审字(2024)1600073 号 云南云维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南云维股份有限公司(以下简称"云维股份公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、云南云维公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云维股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

业绩总结 - 2023年曲靖云维实现营业收入3.74亿元，利润总额169.62万元[2] 资金与借款 - 公司以自有资金为曲靖云维提供最高不超1.7亿元无息借款，展期至2025年5月31日[1] - 2022年公司实际向曲靖云维借款1.7亿元[2] - 借款可在1.7亿元额度内提前还款，有效期内可循环使用[4] 公司设立 - 2021年11月公司出资3000万元在云南曲靖设立全资子公司开展贸易业务[2] 审批情况 - 借款展期经第九届董事会第二十七次会议审议通过，需2023年年度股东大会批准[1][3]

云南云维股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》， 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王军、叶明、施谦的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 3 月 27 日 经检查，公司独立董事王军先生、叶明先生、施谦先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司董事会 独立堇事叶明关千2023年独立性自查报告 本人叶明， 于2021年4月起连任云南云维股份有限公 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入89,847.64万元，主要来自贸易业务[9] - 2023年末资产总计491,675,177.48元，较2022年末增长6.23%[25] - 2023年末负债合计131,385,276.10元，较2022年末增长21.99%[26] - 2023年末股东权益合计340,289,901.38元，较2022年末下降4.18%[26] - 2023年净利润为5,144,339.42元，上年为21,976,406.34元[27] 财务数据变动 - 2023年末应收账款较2022年末增长124.47%[25] - 2023年末存货较2022年末增长45.65%[25] - 2023年末应付账款较2022年末增长233.46%[26] - 2023年末未分配利润亏损较2022年末减少0.19%[26] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 104,743,318.48元，上年为20,506,022.22元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为33,067,140.42元，上年为 - 13,545,735.09元[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为14,864,880.57元，上年为 - 15,707,600.71元[28] 公司概况 - 公司经营范围包括道路货物运输、化工产品销售等，主营业务为煤焦化产品贸易业务[47] - 截止资产负债表日云南能投集团持有357,258,744股普通股，占总股本28.99%，为控股股东[55] 会计政策与核算 - 公司编制财务报表采用人民币为记账本位币[65] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类计量[88] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[110] - 公司与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权时确认收入[160] 税务相关 - 主要商品增值税销项税率为13%、6%[188] - 公司按当期应纳税所得额的25%缴纳企业所得税[189] 其他财务数据 - 2023年末银行存款余额为81,791,335.60元，年初余额为143,580,201.63元[193] - 2023年末交易性金融资产年末余额为零，年初余额为32,491,000.00元[195] - 2023年末应收票据账面价值为16,944,660.75元[196]

公司代码：600725 公司简称：云维股份 云南云维股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南云维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

云南云维股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 作为云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，认真履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真 审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董事 的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度的工作情 况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）人工作履历、专业背景以及兼职情况 王军，男，汉族，1971 年 10 月出生，经济学学士，注册会 计师，1992 年 7 月参加工作。曾在中国银行楚雄支行工作。曾 任云南亚太会计师事务所项目经理，云南天赢会计师事务所部门 经理、副总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所总经 理，现任云南天赢投资咨询有限公司总经理。2006 年 10 月取得 深圳证券交易所独立董事资格证书，现任云南旅游股份有限公司 （002059）独立董事。2021 年 4 月 9 日任云南云维股份有限公 司第九届董事会独立董事 ...

云南云维股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和云南云维股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《专门委员会实 施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，对中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）履行了监督职责，具体情况如 下： 一、公司聘请 2023 年年审会计师事务所决策程序监督情况 2024 年 3 月 8 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，听取 了审计计划的执行情况及在审计过程中关注到的问题及主要调整 事项汇报，并对审计发现问题提出建议。 2024 年 3 月 26 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议 通过公司 2023 年年度报告、内部控制评价报告等议案，对审计报 告进行了审阅，并同意提交董事会审议。 三、总体评价 报告期内，审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》 《专门委员会实施细则》等有关规定 ...