营业收入相关 - 本报告期营业收入74.63亿元，同比增长8.88%；年初至报告期末为193.64亿元，同比增长7.40%[4] - 2022年前三季度营业总收入为193.64亿元，2021年同期为180.31亿元，同比增长7.4%[18] - 2022年前三季度营业收入795,266,694.21元，2021年同期为882,677,374.24元[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比减少57.41%；年初至报告期末为7.58亿元，同比增长0.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元，同比减少64.64%；年初至报告期末为6.80亿元，同比减少3.30%[4] - 2022年前三季度净利润为7.95亿元，2021年同期为8.00亿元，同比下降0.7%[19] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.58亿元，2021年同期为7.51亿元，同比增长0.9%[19] - 2022年前三季度净利润416,843,521.48元，2021年同期为94,900,369.27元[28] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0597元/股，同比减少57.42%；年初至报告期末为0.3542元/股，同比增长0.83%[5] - 2022年前三季度基本每股收益为0.3542元/股，2021年同期为0.3513元/股，同比增长0.8%[20] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额46.37亿元，同比增长75.11%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为46.37亿元，2021年同期为26.48亿元，同比增长75.1%[22] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额5,349,304,424.28元，2021年同期为1,774,651,775.02元[31] 资产相关 - 本报告期末总资产243.13亿元，较上年度末增长29.74%；归属于上市公司股东的所有者权益106.41亿元，较上年度末增长6.23%[5] - 2022年9月30日货币资金为6,353,108,284.19元，较2021年12月31日的1,670,535,613.68元增长约279.11%[14] - 2022年9月30日应收账款为979,663,373.21元，较2021年12月31日的825,616,492.18元增长约18.66%[14] - 2022年9月30日存货为6,870,876,629.92元，较2021年12月31日的7,155,745,134.20元下降约3.98%[14] - 2022年9月30日流动资产合计19,107,364,930.37元，较2021年12月31日的12,553,117,982.32元增长约52.21%[14] - 2022年9月30日非流动资产合计5,206,058,958.66元，较2021年12月31日的6,186,609,530.66元下降约15.85%[15] - 2022年9月30日资产总计24,313,423,889.03元，较2021年12月31日的18,739,727,512.98元增长约29.74%[15] - 2022年9月30日货币资金为47.0224523617亿美元，2021年12月31日为8.9811901939亿美元；流动资产合计为108.9419315311亿美元，2021年12月31日为67.5464987996亿美元[25] - 2022年9月30日长期股权投资为48.7070850766亿美元，2021年12月31日为47.5570850766亿美元；非流动资产合计为54.2927575053亿美元，2021年12月31日为62.4860424951亿美元[25] - 2022年9月30日资产总计为163.2346890364亿美元，2021年12月31日为130.0325412947亿美元[26] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计13,143,233,687.19元，较2021年12月31日的7,008,296,815.92元增长约87.54%[15] - 2022年9月30日非流动负债合计326,022,408.45元，较2021年12月31日的1,548,899,700.93元下降约79.09%[16] - 2022年9月30日流动负债合计为71.7597832951亿美元，2021年12月31日为28.6945734371亿美元[26] - 2022年9月30日非流动负债合计为0.5614611367亿美元，2021年12月31日为12.6913152832亿美元；负债合计为72.3212444318亿美元，2021年12月31日为41.3858887203亿美元[26] 所有者权益相关 - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计10,844,167,793.39元，较2021年12月31日的10,182,530,996.13元增长约6.50%[16] - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为90.9134446046亿美元，2021年12月31日为88.6466525744亿美元；负债和所有者权益（或股东权益）总计为163.2346890364亿美元，2021年12月31日为130.0325412947亿美元[26][27] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益195.39万元，年初至报告期末为32.33万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助558.22万元，年初至报告期末为3521.06万元[6] 公允价值变动损益及投资收益相关 - 本报告期交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2359.80万元，年初至报告期末为7263.44万元[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数128454户，前十大股东中中粮集团有限公司持股10.85亿股，占比50.73%[10] - 中粮集团有限公司持有无限售条件流通股1,085,033,073股[11] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为184.63亿元，2021年同期为171.46亿元，同比增长7.7%[18] 营业利润及利润总额相关 - 2022年前三季度营业利润427,524,166.82元，2021年同期为103,084,087.59元[28] - 2022年前三季度利润总额416,843,521.48元，2021年同期为94,900,369.27元[28] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为0.99亿元，2021年同期为7.67亿元，同比下降87.1%[19] - 2022年前三季度综合收益总额为8.94亿元，2021年同期为15.67亿元，同比下降42.9%[20] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额45,108,986.62元，2021年同期为69,472,218.42元[29] - 2022年前三季度综合收益总额461,952,508.10元，2021年同期为164,372,587.69元[29] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为3056.13万元，2021年同期为361.63万元，同比增长745.1%[22] - 投资活动现金流出小计为3.3809622376亿美元，上年同期为2.2958209037亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -3.0753495417亿美元，上年同期为 -2.2596578814亿美元[23] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -45,826,835.25元，2021年同期为 -25,289,975.71元[31] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为81.0809963974亿美元，上年同期为61.1612490661亿美元；筹资活动现金流入小计为81.0809963974亿美元，上年同期为61.1612490661亿美元[23] - 偿还债务支付的现金为75.7517933067亿美元，上年同期为58.0381735059亿美元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.7569416307亿美元，上年同期为2.9424428295亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为79.6971627577亿美元，上年同期为60.9806163354亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1.3838336397亿美元，上年同期为0.1806327307亿美元[23] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1,499,314,411.43元，2021年同期为 -940,552,769.90元[32] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.8585120347亿美元，上年同期为 -0.0389173763亿美元；现金及现金等价物净增加额为45.5321253251亿美元，上年同期为24.3601570576亿美元[23] - 2022年末现金及现金等价物余额4,701,445,988.04元，2021年末为1,273,635,873.34元[32] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为249.70亿元，2021年同期为224.05亿元，同比增长11.4%[22]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[11] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为119.01亿元，上年同期为111.76亿元，同比增长6.49%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6.30亿元，上年同期为4.51亿元，同比增长39.56%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.76亿元，上年同期为4.10亿元，同比增长40.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为17.38亿元，上年同期为16.65亿元，同比增长4.40%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为104.73亿元，上年度末为100.18亿元，同比增长4.54%[19] - 总资产为203.01亿元，上年度末为187.40亿元，同比增长8.33%[19] - 基本每股收益为0.2945元/股，上年同期为0.2110元/股，同比增长39.57%[20] - 加权平均净资产收益率为6.25%，上年同期为4.47%，增加1.78个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.72%，上年同期为4.06%，增加1.66个百分点[20] - 2022年上半年公司实现营业收入119.01亿元，比上年同期上升6.49%[29] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润6.30亿元，比上年同期上升39.56%[29] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.76亿元，比上年同期上升40.74%[29] - 归属于母公司股东的净利润为629,793,461.41元，较上年同期451,271,180.26元增长39.56%[33] - 营业收入为11,901,076,747.12元，较上年同期11,175,915,606.22元增长6.49%[34] - 营业成本为10,568,344,970.91元，较上年同期9,897,394,377.60元增长6.78%[34] - 销售费用为214,859,922.61元，较上年同期337,635,549.00元下降36.36%[34] - 货币资金期末数为321,799.75万元，占总资产比例15.85%，较上年期末167,053.56万元增长92.63%[35] - 存货期末数为711,917.67万元，占总资产比例35.07%，较上年期末715,574.51万元下降0.51%[35] - 在建工程期末数为22,044.64万元，占总资产比例1.09%，较上年期末15,374.05万元增长43.39%[35] - 合同负债期末数为79,979.26万元，占总资产比例3.94%，较上年期末46,031.77万元增长73.75%[35] - 境外资产为2,223,862,694.43元，占总资产比例为10.95%[36] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额779,643,035.61元，期末余额316,263,465.23元，当期变动-463,379,570.38元，对当期利润影响金额49,036,386.41元[39] - 本报告期末流动比率1.62，较上年度末下降9.50%[102] - 本报告期末速动比率0.86，较上年度末增加11.69%[102] - 本报告期末资产负债率47.52%，较上年度末增加1.86%[102] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润576,463,588.48元，较上年同期增加40.74%[102] - 本报告期EBITDA全部债务比0.21，较上年同期增加10.53%[102] - 本报告期利息保障倍数10.05，较上年同期增加37.48%[102] - 本报告期现金利息保障倍数21.41，较上年同期增加21.30%[102] - 公司期末资产总计203.01亿元，较期初的187.40亿元增长8.39%[105][106] - 期末流动资产合计151.19亿元，期初为125.53亿元，增长20.44%[104] - 期末非流动资产合计51.82亿元，期初为61.87亿元，下降16.25%[105] - 期末负债合计96.47亿元，期初为85.57亿元，增长12.74%[106] - 期末流动负债合计93.27亿元，期初为70.08亿元，增长33.09%[105] - 期末非流动负债合计3.21亿元，期初为15.49亿元，下降79.30%[105] - 期末所有者权益合计106.54亿元，期初为101.83亿元，增长4.62%[106] - 货币资金期末余额32.18亿元，期初为16.71亿元，增长92.64%[104] - 应收账款期末余额10.25亿元，期初为8.26亿元，增长24.09%[104] - 存货期末余额71.19亿元，期初为71.56亿元，下降0.52%[104] - 公司2022年上半年营业总收入为119.01亿元，较2021年上半年的111.76亿元增长6.49%[110] - 2022年上半年营业总成本为111.77亿元，较2021年上半年的106.24亿元增长5.20%[110] - 2022年上半年营业利润为8.23亿元，较2021年上半年的6.13亿元增长34.27%[110] - 期末流动资产合计112.47亿元，期初为67.55亿元，增长66.52%[108] - 期末非流动资产合计53.82亿元，期初为62.49亿元，下降13.88%[108] - 期末流动负债合计75.76亿元，期初为28.69亿元，增长164.06%[109] - 期末非流动负债合计5.32亿元，期初为12.69亿元，下降58.07%[109] - 期末资产总计166.30亿元，期初为130.03亿元，增长27.89%[108] - 期末负债合计76.29亿元，期初为41.39亿元，增长84.32%[109] - 期末所有者权益合计90.00亿元，期初为88.65亿元，增长1.52%[109] - 2022年上半年利润总额8.15亿元，2021年同期6.13亿元[111] - 2022年上半年净利润6.56亿元，2021年同期4.85亿元[111] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润6.30亿元，2021年同期4.51亿元[111] - 2022年上半年综合收益总额7.08亿元，2021年同期10.02亿元[111] - 2022年上半年基本每股收益0.2945元/股，2021年同期0.2110元/股[111] - 2022年上半年母公司营业收入4.06亿元，2021年同期5.93亿元[112] - 2022年上半年母公司营业利润3.88亿元，2021年同期亏损4715.04万元[112] - 2022年上半年母公司利润总额3.82亿元，2021年同期亏损4707.60万元[112] - 2022年上半年母公司净利润3.82亿元，2021年同期亏损4707.60万元[112] - 2022年上半年母公司综合收益总额3.71亿元，2021年同期亏损4923.14万元[113] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金137.81亿元，2021年同期为146.76亿元[114] - 2022年半年度收到税费返还8092.85万元，2021年同期为3663.37万元[114] - 2022年半年度经营活动产生现金流量净额17.38亿元，2021年同期为16.65亿元[114] - 2022年半年度取得投资收益收到现金2311.45万元，2021年同期为178.47万元[114] - 2022年半年度投资活动产生现金流量净额 -2.12亿元，2021年同期为 -1.14亿元[115] - 2022年半年度取得借款收到现金57.10亿元，2021年同期为47.62亿元[115] - 2022年半年度筹资活动产生现金流量净额 -6183.34万元，2021年同期为1.72亿元[115] - 2022年半年度母公司经营活动产生现金流量净额19.42亿元，2021年同期为7.69亿元[118] - 2022年半年度母公司投资活动产生现金流量净额2379.29万元，2021年同期为 -1023.51万元[118] - 2022年半年度母公司筹资活动产生现金流量净额 -11.98亿元，2021年同期为1.96亿元[118] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为100.1751329302亿元，少数股东权益为1.6501770311亿元，所有者权益合计为101.8253099613亿元[119] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为4.5518579228亿元，少数股东权益增减变动金额为0.158279249亿元，所有者权益合计增减变动金额为4.7101371718亿元[119] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加6.9045909736亿元，少数股东权益增加0.178279249亿元，所有者权益合计增加7.0828702226亿元[119] - 2022年利润分配使归属于母公司所有者权益减少2.3527330508亿元，少数股东权益减少0.02亿元，所有者权益合计减少2.3727330508亿元[119] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为104.726990853亿元，少数股东权益为1.8084562801亿元，所有者权益合计为106.5354471331亿元[119] - 2022年实收资本（或股本）为21.38848228亿元[119] - 2022年资本公积为46.2921569825亿元[119] - 2022年其他综合收益期初为10.7011478691亿元，本期增加6066.563595万元，期末为11.3078042286亿元[119] - 2022年盈余公积为3.5861401289亿元[119] - 2022年未分配利润期初为18.2072056697亿元，本期增加3.9452015633亿元，期末为22.152407233亿元[119] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为90.15亿元，所有者权益合计为91.76亿元[120] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为90.01亿元，所有者权益合计为91.62亿元[120] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为8.17亿元，所有者权益合计增减变动金额为8.36亿元[120] - 2022年综合收益总额与所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加9.88亿元，所有者权益合计增加10.02亿元[120] - 2022年利润分配使归属于母公司所有者权益减少1.71亿元，所有者权益合计减少1.71亿元[120] - 2022年其他使所有者权益合计增加0.54亿元[120] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为98.18亿元，所有者权益合计为99.98亿元[120] - 2021年半年度末母公司所有者权益合计为88.65亿元[121] - 2022年母公司所有者权益增减变动金额为1.36亿元[121] - 2022年期末母公司所有者权益合计为90.00亿元[121] - 2021年半年度所有者权益合计为88.7936342847亿元[122] - 2022年期初所有者权益合计为88.6547251915亿元[122] - 2022年本期所有者权益合计减少2.2033930379亿元[122] - 2022年综合收益总额减少4923.144555万元[122] - 2022年利润分配使所有者权益减少1.7110785824亿元[122] - 2022年期末所有者权益合计为86.4513321536亿元[122] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-163.06万元，计入当期损益的政府补助为2962.84万元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4903.64万元，受托经营取得的托管费收入为210.28万元，其他营业外收入和支出为-521.77万元[22] - 所得税影响额为-1590.55万元，少数股东权益影响额（税后）为-468.39万元，非经常性损益合计为5332.99万元[22] 食糖业务线数据关键指标 - 公司食糖市场份额接近三分之一，进口食糖占国内进口量

活动公告 - 公司定于2022年6月24日参加2022年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，目的是便于投资者了解公司情况等问题 [1] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”网站或关注微信公众号“全景财经”参与，活动时间为2022年6月24日下午 [1] 出席人员 - 出席本次集体接待日的人员有公司董事长李明华先生、总经理吴震先生、总会计师唐强先生及董事会秘书郭顺杰先生 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入48.71亿元，同比增长15.24%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，同比增长14.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.93亿元，同比增长18.44%[4] - 本报告期末总资产203.19亿元，较上年度末增长8.43%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益103.17亿元，较上年度末增长2.99%[4] - 2022年第一季度营业总收入48.71亿元，2021年同期为42.27亿元，同比增长15.24%[16] - 2022年第一季度营业总成本45.97亿元，2021年同期为40.03亿元，同比增长14.82%[16] - 2022年第一季度营业利润3.12亿元，2021年同期为2.84亿元，同比增长10.30%[16] - 2022年第一季度净利润2.42亿元，2021年同期为2.22亿元，同比增长9.31%[17] - 2022年第一季度流动负债合计94.82亿元，2021年同期为70.08亿元，同比增长35.30%[15] - 2022年第一季度非流动负债合计3.37亿元，2021年同期为15.49亿元，同比下降78.25%[15] - 2022年第一季度负债合计98.19亿元，2021年同期为85.57亿元，同比增长14.75%[15] - 2022年第一季度所有者权益合计104.99亿元，2021年同期为101.83亿元，同比增长3.11%[15] - 2022年第一季度基本每股收益0.1073元/股，2021年同期为0.0940元/股，同比增长14.15%[17] - 2022年第一季度稀释每股收益0.1073元/股，2021年同期为0.0940元/股，同比增长14.15%[17] - 2022年第一季度营业收入1.55亿美元，较2021年的1.90亿美元有所下降[21] - 2022年第一季度营业成本1.19亿美元，较2021年的1.67亿美元有所下降[21] - 2022年第一季度营业利润1636.37万美元，较2021年的2099.16万美元有所下降[23] - 2022年第一季度净利润1648.10万美元，较2021年的2109.30万美元有所下降[23] 资产项目关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金为2,079,362,036.05元，较2021年12月31日的1,670,535,613.68元有所增加[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为1,587,569.42元，较2021年12月31日的383,900.35元增长[13] - 2022年3月31日存货为7,754,602,028.37元，较2021年12月31日的7,155,745,134.20元增加[13] - 2022年3月31日一年内到期的非流动资产为922,078,070.09元，较2021年12月31日的22,023,844.12元大幅增长[13] - 2022年3月31日流动资产合计15,071,107,468.69元，较2021年12月31日的12,553,117,982.32元增加[14] - 2022年3月31日非流动资产合计5,247,741,896.89元，较2021年12月31日的6,186,609,530.66元减少[14] - 2022年3月31日资产总计20,318,849,365.58元，较2021年12月31日的18,739,727,512.98元增加[14] - 2022年3月31日资产总计149.60亿元，2021年12月31日为130.03亿元[20] 负债项目关键指标变化 - 预付款项变动比例为58.68%，主要系预付食糖采购款较年初增加所致[8] - 在建工程变动比例为30.17%，主要系唐山糖业二期项目投入较年初增加所致[8] - 短期借款变动比例为74.02%，主要系根据经营需要借款增加所致[8] - 衍生金融负债变动比例为 -82.76%，主要系衍生金融负债价格波动影响所致[8] - 应付票据变动比例为125.04%，主要系应付银行承兑汇票增加所致[8] - 2022年3月31日短期借款为4,074,544,587.19元，较2021年12月31日的2,341,371,920.12元大幅增加[14] - 2022年第一季度流动负债合计60.33亿美元，较2021年的28.69亿美元有所增加[21] - 2022年第一季度非流动负债合计5516.68万美元，较2021年的12.69亿美元大幅减少[21] 现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金58.10亿元，2021年同期为58.35亿元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计58.70亿元，2021年同期为58.93亿元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计66.50亿元，2021年同期为78.81亿元[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.80亿元，2021年同期为 -19.88亿元[18] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1.23亿元，2021年同期为68.35万元[18] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计2.12亿元，2021年同期为7181.08万元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计31.90亿元，2021年同期为45.38亿元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计20.43亿元，2021年同期为18.40亿元[19] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.80亿元，2021年同期为6.43亿元[19] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -10.04亿美元，较2021年的 -26.03亿美元有所改善[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3848.50万美元，较2021年的 -471.91万美元有所恶化[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.65亿美元，较2021年的26.40亿美元有所减少[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1.78亿美元，较2021年的3352.11万美元有所减少[24] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为897,282,765.35元[25] - 上一年同期期初现金及现金等价物余额为465,199,189.51元[25] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为719,692,815.09元[25] - 上一年同期期末现金及现金等价物余额为498,720,242.35元[25] 股东持股情况 - 中粮集团有限公司持股1,085,033,073股，占比50.73%[10] - 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴9号私募证券投资基金信用证券账户持有数量为6,800,091股[11]

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为5.1952454952亿元[4] - 截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润10.0078193212亿元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税）[4] - 公司总股本21.38848228亿股，合计拟派发现金红利2.3527330508亿元（含税）[4] - 拟派发现金股利占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的45.29%[4] - 2021年营业收入251.60亿元，较2020年增长19.08%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.195亿元，较2020年下降1.82%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产100.18亿元，较2020年末增长11.12%[18] - 2021年基本每股收益0.2429元/股，较2020年下降1.82%[19] - 2021年加权平均净资产收益率5.40%，较2020年减少0.96个百分点[19] - 2021年非经常性损益合计4730.19万元，2020年为 - 1437.93万元[28] - 2021年采用公允价值计量的项目期初余额8.579亿元，期末余额7.796亿元，变动 - 7828.93万元[29] - 2021年远期结售汇合约（金融资产）期末余额38.39万元，较期初减少2755.51万元[29] - 2021年商品期货合约（金融资产）期末余额4.146亿元，较期初减少1.259亿元[29] - 2021年公司实现营业收入251.60亿元，同比增长19.08%[35] - 2021年公司利润总额7.60亿元，同比增长2.71%[35] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，同比下降1.82%[35] - 2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.72亿元，同比下降13.12%[35] - 营业收入251.60亿元，同比增长19.08%；营业成本225.56亿元，同比增长22.78%；销售费用4.81亿元，同比下降32.14%；管理费用7.70亿元，同比增长21.74%；财务费用1.68亿元，同比下降4.86%；研发费用0.25亿元，同比下降38.41%；经营活动产生的现金流量净额0.59亿元，同比下降94.16%[65] - 2021年公司实现主营业务收入250.43亿元，同比增加19.54%[67] - 销售费用4.81亿元，较2020年度减少32.14%；管理费用7.70亿元，较2020年度增加21.74%；研发费用0.25亿元，较2020年度减少38.41%；财务费用1.68亿元，较2020年度减少4.86%[71] - 研发投入2525.06万元，占营业收入比例0.10%[72] - 经营活动产生的现金流量净额5907.17万元，较2020年度减少94.16%；投资活动产生的现金流量净额3.31亿元；筹资活动产生的现金流量净额3.24亿元[78] - 货币资金期末数16.71亿元，占总资产比例8.91%，较上期期末变动71.49%；应收款项融资期末数1.75亿元，上期期末数为0[79] - 预付款项期末数7.06亿元，占总资产比例3.77%，较上期期末变动97.97%；一年内到期的非流动资产期末数2202.38万元，上期期末数为0[79] - 短期借款期末数23.41亿元，占总资产比例12.49%，较上期期末变动42.78%；衍生金融负债期末数7912.96万元，较上期期末变动-49.96%[79] - 境外资产为25.95亿元，占总资产的比例为13.85%[81] - 受限资产合计1.87亿元，包括货币资金1725.70万元和存货1.69亿元[82] - 2021年我国成品糖总产量为1457万吨，较上年增长29万吨；进口糖567万吨，同比增长7.5%，进口金额228.28亿元，平均价4026元/吨[82] - 2021年公司实现营业收入251.60亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.20亿元[64] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为5.1952454952亿元，母公司累计未分配利润10.0078193212亿元[133] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计拟派发现金红利2.3527330508亿元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的45.29%[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年食糖总经营量突破430万吨，番茄大包装酱累计销量23.23万吨，小包装酱等番茄制品累计销量2.3万吨[35] - 公司已形成190万吨炼糖产能，北海糖业新增炼糖产能20万吨，唐山糖业预计2023年新增产能15万吨[35] - 2021年实现“中糖牌”食糖销售210万吨[35] - 2021年公司鲜番茄加工量为155万吨，占中国加工总量的32%，占全球加工总量的5%[49] - Tully糖业全年压榨甘蔗总量251万吨，产糖量31万吨，销售32.36万吨[55] - 甜菜糖、甘蔗糖副产品冲抵制糖成本合计3.8亿元[56] - 贸易行业营业收入165.85亿元，同比增长32.48%，毛利率6.98%，较上年减少2.29个百分点[68] - 工业行业营业收入84.21亿元，同比增长0.59%，毛利率17.12%，较上年减少1.36个百分点[68] - 农业行业营业收入3.69亿元，同比下降36.57%，毛利率26.27%，较上年增加4.26个百分点[68] - 贸易糖营业收入162.94亿元，同比增长31.16%，毛利率6.91%，较上年减少2.18个百分点[68] - 自产糖（含Tully）营业收入38.04亿元，同比下降12.74%，毛利率23.63%，较上年增加8.25个百分点[68] - 国内地区营业收入230.05亿元，同比增长16.95%，毛利率10.06%，较上年减少2.18个百分点；国外地区营业收入20.38亿元，同比增长59.45%，毛利率14.44%，较上年减少10.04个百分点[68] - 食糖生产量109.42万吨，销售量110.87万吨，库存量35.14万吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-1.92%、-1.33%、-3.96%；番茄酱生产量22.10万吨，销售量23.23万吨，库存量17.37万吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-12.78%、-4.74%、-6.10%[69] - 自产糖原料成本27.36亿元，占总成本79.94%，较上年同期变动2.08%；番茄酱原料成本5.47亿元，占总成本62.44%，较上年同期变动-1.77%[70] - 前五名客户销售额20.90亿元，占年度销售总额8.31%；前五名供应商采购额65.76亿元，占年度采购总额29.23%[70] 公司注册与督导信息 - 公司注册地址于1993年09月18日、2004年11月11日、2015年03月03日有过变更[14] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构持续督导期间为2019年4月10日 - 2020年12月31日[17] 行业市场情况 - 全球前十位食糖生产国产量约占全球总产量的76%，前四大出口国贸易量占全球比重超67%[39] - 2021年我国消费量约为1580万吨，国内自产糖1000万吨左右，人均食糖消费量为11.19kg，不及世界平均水平的50%[39] 公司业务布局与产能 - 公司是国内排名第一的食糖企业，食糖市场份额接近三分之一[45] - 公司已设立4家甘蔗糖加工厂、8家甜菜加工厂、4家港口炼糖厂[52] - 公司进口食糖占国内进口量40%以上[52] - 唐山糖业获批5万吨保税仓容[54] - 崇左糖业完成2万吨/年液体糖中试生产线研发等工作[55] - 公司在国内优良番茄产区拥有13家番茄公司，构建番茄制品全产业链运营体系[57] 公司发展战略与措施 - 公司围绕“使命引领、布局制胜、品牌驱动、科技赋能”发展，推进炼糖布局，统筹品牌业务[86] - 公司分层次打造产品品牌体系架构，提升食糖和番茄制品品牌市场占有率[89] - 公司强化与科研机构合作，聚焦关键项目定向研发，探索注射用糖和药用糖单品[89] - 食糖产业政策预计深化改革，公司加强政策研究、模式创新、机制改革应对[90] 公司会议与决策 - 2021年公司召开5次股东大会，审议18项议案[99] - 2021年公司召开12次董事会，审议43项议案[101] - 2021年公司召开5次监事会会议，审议15项议案[102] - 2021年公司披露4份定期报告、50份临时公告[103] - 2021年公司第九届董事会第十四次会议审议通过公司2021年向各金融机构申请200亿元融资额度的议案[119] - 2021年公司第九届董事会第十七次会议审议通过全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司投资建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨/年绵（砂）糖生产线项目的议案[119] - 年内召开董事会会议次数为12次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议9次，现场结合通讯方式召开会议0次[121] - 报告期内审计委员会召开四次会议，分别审议2020年年度报告及其他年度事项、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告[122][123] - 2021年提名委员会召开三次会议，分别提名李明华、黄晶、陈志刚为公司第九届董事会非独立董事候选人[124] - 2021年薪酬与考核委员会召开一次会议，审议通过公司2020年董事、监事及高管人员薪酬[125] 公司人员情况 - 公司在职员工合计6385人，其中生产人员4380人、销售人员170人、技术人员560人、财务人员233人、行政人员241人、其他801人[128] - 公司员工中博士研究生4人、硕士研究生167人、大学本科1105人、大专1807人、中专/中技1716人、高中及以下1586人[129] - 2021年网络学习平台累计登录13744人次，月人均学习时长758分钟[131] - 劳务外包工时总数2474984小时，支付报酬总额6476万元[132] 公司激励与内控 - 公司注销2016年股票期权激励计划已获授但未行权的1500万份股票期权，于2021年2月10日办理完毕[135] - 公司持续完善内部控制体系，2021年内部控制工作开展合理有效，无重大缺陷[136] - 公司按统一标准管理控制子公司，管理控制充分有效，无重大遗漏[137] - 天职国际对公司2021年度内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[138] 公司同业竞争与承诺 - 公司控股股东中粮集团控制的企业与公司在番茄及食糖产业存在同业竞争及潜在同业竞争问题[139] - 内蒙中粮需连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于8%，中粮集团才会将其注入中粮糖业，目前尚未达标[107] - 中糖公司部分优质资产完成内部决策及收购交易程序，待获国有资产主管部门审批后办理股权过户手续，其余部分需连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于8%才注入中粮糖业，目前未达标[108] - 公司已启动变更同业竞争承诺事项流程，将在2022年6月30日前完成决策程序[107][108] - 中粮集团关于解决同业竞争的承诺经中粮糖业2017年第四次临时股东大会审议通过后生效，前期相关承诺失效[176] - 内蒙中粮连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于8%时，中粮集团将于第三年度审计报告披露之日起一年内将其注入中粮糖业[160][161] - 中糖集团部分优质资产已完成内部决策及收购交易程序，正办理国有资产主管部门审批，其余部分资产连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于8%时，中粮集团将于第三年度审计报告披露之日起一年内且完成审批后注入中粮糖业[163][164] 公司环保情况 - 公司及主要子公司属于重点排污单位，需说明环保情况[141] - 中粮糖业废水COD实际排放总量85.55T，核定排放总量741.0T，排放浓度80mg/l，标准＜500mg/l[142] - 中粮糖业废水氨氮实际排放总量3.55T，核定排放总量66.69T，排放浓度1.5mg/l，标准＜45mg/l[142] - 额敏糖业废气颗粒物实际排放总量12.35T，核定排放总量71.368T，排放浓度14.6mg/m3，标准＜80mg/m3[142] - 分公司废气二氧化硫实际排放总量12.96T，核定排放总量335.39T，排放浓度29.9mg/m3，标准＜400mg/m3[142] - 分公司废气氮氧化物实际排放总量86.76T，核定排放总量248.16T，排放浓度215.8mg/m3，标准＜400mg/m3[142] - 焉耆糖业废气颗粒物实际排放总量12.19T，核定排放总量18T，排放浓度28.4mg/m3，标准＜30mg/m3[142] - 新疆四方实业有限公司废气二氧化硫实际排放总量66.85T，核定排放总量222.21T，排放浓度354mg/m3，标准＜40

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------ ...

报告期信息 - 本报告期为2021年1月1日至6月30日[8] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为111.76亿元，上年同期为87.20亿元，同比增长28.17%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4.51亿元，上年同期为4.29亿元，同比增长5.29%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.10亿元，上年同期为4.12亿元，同比下降0.62%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为16.65亿元，上年同期为19.78亿元，同比下降15.82%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为98.18亿元，上年度末为90.15亿元，同比增长8.91%[15] - 总资产为197.51亿元，上年度末为175.27亿元，同比增长12.69%[15] - 基本每股收益为0.2110元/股，上年同期为0.2004元/股，同比增长5.29%[16] - 稀释每股收益为0.2110元/股，上年同期为0.2004元/股，同比增长5.29%[16] - 加权平均净资产收益率为4.47%，上年同期为5.20%，减少0.73个百分点[17] - 非经常性损益合计41,669,473.52元，其中非流动资产处置损益8,187,276.60元，政府补助13,174,737.38元等[18][19] - 少数股东权益影响额为 -1,240,399.34元，所得税影响额为 -7,804,575.08元 [19] - 2021年上半年公司实现营业收入111.76亿元，同比增长28.17%[31] - 2021年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润4.51亿元，同比增长5.29%[31] - 2021年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.10亿元，同比下降0.62%[31] - 2021年上半年营业收入111.76亿元，同比增长28.17%；营业成本98.97亿元，同比增长31.27%[38] - 2021年上半年销售费用3.38亿元，同比增长19.13%；研发费用1625.17万元，同比增长123.30%[38] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额16.65亿元，同比下降15.82%；筹资活动产生的现金流量净额1.72亿元，同比下降94.40%[38] - 期末货币资金26.99亿元，占总资产13.66%，较上年期末增长177.02%；应收款项5.91亿元，占总资产2.99%，较上年期末下降29.49%[41] - 期末存货72.52亿元，占总资产36.72%，较上年期末增长6.56%；固定资产36.48亿元，占总资产18.47%，较上年期末下降4.77%[41] - 期末短期借款33.09亿元，占总资产16.75%，较上年期末增长101.77%；合同负债10.84亿元，占总资产5.49%，较上年期末增长14.42%[41] - 境外资产19.08亿元，占总资产的比例为9.66%[43] - 期末受限货币资金1435.89万元，受限存货1.57亿元[44] - 本报告期末流动比率为1.65，较上年度末增长2.48%[105] - 本报告期末速动比率为0.76，较上年度末增长18.75%，主要系非存货类流动资产增加比例高于流动负债增加比例[105] - 本报告期末资产负债率为49.38%，较上年度末增加1.73个百分点[105] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为4.0960170674亿元，较上年同期减少0.62%[105] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.19，较上年同期增长137.50%，主要系负债较去年同期下降[105] - 本报告期利息保障倍数为7.31，较上年同期增长33.64%，主要系利息支出较去年同期下降[105] - 2021年6月30日公司资产总计197.51亿元，较2020年12月31日的175.27亿元增长12.7%[107][108][109] - 2021年6月30日流动资产合计135.17亿元，较2020年12月31日的112.27亿元增长20.4%[107] - 2021年6月30日非流动资产合计62.34亿元，较2020年12月31日的62.99亿元下降1.03%[108] - 2021年6月30日负债合计97.53亿元，较2020年12月31日的83.51亿元增长16.8%[109] - 2021年6月30日流动负债合计81.98亿元，较2020年12月31日的69.54亿元增长17.9%[108] - 2021年6月30日非流动负债合计15.55亿元，较2020年12月31日的13.96亿元增长11.4%[108] - 2021年6月30日所有者权益合计99.98亿元，较2020年12月31日的91.76亿元增长9%[109] - 2021年6月30日货币资金为26.99亿元，较2020年12月31日的9.74亿元增长177.1%[107] - 2021年6月30日存货为72.52亿元，较2020年12月31日的68.06亿元增长6.55%[107] - 2021年6月30日短期借款为33.09亿元，较2020年12月31日的16.40亿元增长101.8%[108] - 2021年上半年公司资产总计131.76亿元，较2020年同期的118.26亿元增长11.42%[111] - 2021年上半年公司负债合计45.31亿元，较2020年同期的29.46亿元增长53.79%[112] - 2021年上半年公司所有者权益合计86.45亿元，较2020年同期的88.79亿元下降2.64%[112] - 2021年上半年公司营业总收入111.76亿元，较2020年同期的87.20亿元增长28.11%[113] - 2021年上半年公司营业总成本106.24亿元，较2020年同期的81.87亿元增长29.77%[113] - 2021年上半年公司投资收益3352.40万元，较2020年同期的104.67万元增长3102.73%[113] - 2021年上半年公司短期借款11.61亿元，较2020年同期的6.99亿元增长66.18%[111] - 2021年上半年公司应付票据10.55亿元，较2020年同期的1.77亿元增长496.07%[111] - 2021年上半年公司合同负债7060.99万元，较2020年同期的3007.61万元增长134.77%[111] - 2021年上半年公司研发费用1625.17万元，较2020年同期的727.79万元增长123.30%[113] - 2021年上半年公司营业利润为6.1315716515亿美元，2020年同期为5.7227485325亿美元，同比增长7.14%[115] - 2021年上半年公司利润总额为6.1318632836亿美元，2020年同期为5.6046486672亿美元，同比增长9.41%[115] - 2021年上半年公司净利润为4.8467058699亿美元，2020年同期为4.4300817458亿美元，同比增长9.40%[115] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为4.5127118026亿美元，2020年同期为4.2861163232亿美元，同比增长5.28%[115] - 2021年上半年少数股东损益为0.3339940673亿美元，2020年同期为0.1439654226亿美元，同比增长132.00%[115] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为5.1730959545亿美元，2020年同期为2.3573476245亿美元，同比增长119.45%[115] - 2021年上半年综合收益总额为10.0198018244亿美元，2020年同期为6.7874293703亿美元，同比增长47.62%[115] - 2021年上半年基本每股收益为0.2110美元/股，2020年同期为0.2004美元/股，同比增长5.29%[116] - 2021年上半年稀释每股收益为0.2110美元/股，2020年同期为0.2004美元/股，同比增长5.29%[116] - 2021年上半年母公司营业收入为5.9250531839亿美元，2020年同期为5.0271818678亿美元，同比增长17.86%[117] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14,676,303,579.43元，2020年半年度为11,665,459,606.72元[119] - 2021年半年度收到的税费返还为36,633,733.13元，2020年半年度为63,085,625.21元[119] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为14,778,726,970.78元，2020年半年度为11,810,888,062.77元[119] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为13,113,517,108.96元，2020年半年度为9,832,719,931.86元[121] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,665,209,861.82元，2020年半年度为1,978,168,130.91元[121] - 2021年半年度取得投资收益收到的现金为1,784,656.22元，2020年半年度为3,023,918.92元[121] - 2021年半年度取得借款收到的现金为4,761,990,770.99元，2020年半年度为7,418,526,395.81元[121] - 2021年半年度偿还债务支付的现金为4,313,684,765.63元，2020年半年度为4,176,753,036.45元[121] - 2021年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -3,835,222.30元，2020年半年度为 -9,367,262.54元[121] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为1,719,932,676.63元，2020年半年度为4,883,480,904.61元[121] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为90.15亿元，所有者权益合计为91.76亿元[124] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为90.01亿元，所有者权益合计为91.62亿元[124] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为8.17亿元，所有者权益合计增减变动为8.36亿元[124] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加9.88亿元，所有者权益合计增加10.02亿元[124] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少1.71亿元，所有者权益合计减少1.71亿元[124] - 其他事项使所有者权益合计增加0.54亿元[124] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为98.18亿元，所有者权益合计为99.98亿元[124] - 实收资本（或股本）为21.39亿元，本年期初期末无变化[124] - 资本公积为46.29亿元，本年期初期末无变化[124] - 2021年1 - 6月其他综合收益增加5.37亿元[124] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益合计为8067291583.31元[125] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为361313554.00元，少数股东权益变动52455253.81元，所有者权益合计变动413768807.81元[125] - 2021年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加626245741.40元，少数股东权益增加52497195.63元，所有者权益合计增加678742937.03元[125] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加2423841.10元，所有者权益合计增加2423841.10元[125] - 2021年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少267356028.50元，少数股东权益减少41941.82元，所有者权益合计减少267397970.32元[125] - 2020年半年度母公司所有者权益合计为8879363

活动基本信息 - 活动名称：2021 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021 年 6 月 18 日 15:00—17:30 [1] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与途径：登录全景网"投资者关系互动平台"网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号全景财经（微信号：p5w2012） [1] 出席人员 - 董事长李明华先生 [1] - 总经理吴震先生 [1] - 总会计师唐强先生 [1] - 董事会秘书郭顺杰先生 [1] 公告相关 - 公告编号：2021 - 028 号 [1] - 公告发布主体：中粮糖业控股股份有限公司董事会 [1][2] - 公告发布时间：二〇二一年六月十一日 [2]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产19,333,008,377.89元，较上年度末增长10.31%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,399,726,063.20元，较上年度末增长4.27%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,987,598,867.28元，较上年同期减少434.83%[4] - 年初至报告期末营业收入4,226,698,478.95元，较上年同期增长50.70%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润201,111,754.48元，较上年同期增长51.39%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润162,604,100.45元，较上年同期增长44.93%[4] - 加权平均净资产收益率为2.12%，较上年增加0.48个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0940元/股，较上年增长51.37%[4] - 非经常性损益合计38,507,654.03元[5] - 2021年3月31日公司资产总计14,586,910,756.36元，较2020年12月31日的11,825,574,300.22元增长23.35%[18] - 2021年3月31日流动资产合计8,268,946,367.68元，较2020年12月31日的5,586,129,794.28元增长47.99%[18] - 2021年3月31日非流动资产合计6,317,964,388.68元，较2020年12月31日的6,239,444,505.94元增长1.26%[18] - 2021年3月31日负债合计9,764,928,073.92元，较2020年12月31日的8,350,837,204.81元增长16.93%[16] - 2021年3月31日流动负债合计8,291,214,908.12元，较2020年12月31日的6,954,466,306.17元增长19.22%[15] - 2021年3月31日非流动负债合计1,473,713,165.80元，较2020年12月31日的1,396,370,898.64元增长5.53%[16] - 2021年3月31日所有者权益合计9,568,080,303.97元，较2020年12月31日的9,175,694,417.23元增长4.28%[16] - 流动负债合计2021年为43.97亿元，2020年为17.38亿元[19] - 非流动负债合计2021年为12.68亿元，2020年为12.08亿元[19] - 负债合计2021年为56.64亿元，2020年为29.46亿元[19] - 所有者权益（或股东权益）合计2021年为89.22亿元，2020年为88.79亿元[19] - 2021年第一季度公司负债合计83.51亿元，较之前的84.82亿元减少1.31亿元[33] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计91.76亿元[33] - 2021年第一季度公司负债和所有者权益（或股东权益）总计175.27亿元，较之前的176.58亿元减少1.31亿元[33] - 2021年第一季度公司流动资产合计55.86亿元[34] - 2021年第一季度公司非流动资产合计63.32亿元，较之前的62.39亿元增加0.93亿元[34] - 2021年第一季度公司资产总计119.18亿元，较之前的118.26亿元增加0.93亿元[34] - 2021年第一季度公司流动负债合计17.55亿元，较之前的17.38亿元增加0.17亿元[35] - 2021年第一季度公司非流动负债合计12.84亿元，较之前的12.08亿元增加0.75亿元[35] - 2021年第一季度公司负债合计30.39亿元，较之前的29.46亿元增加0.93亿元[35] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计88.79亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 第一季度经营数据 - 2021年第一季度营业收入为422,669.85万元，较2020年第一季度增加142,197.35万元，变动率50.70%[10] - 2021年第一季度营业成本为368,468.91万元，较2020年第一季度增加131,175.28万元，变动率55.28%[10] - 2021年第一季度销售费用为13,771.02万元，较2020年第一季度增加3,064.78万元，变动率28.63%[10] - 2021年第一季度研发费用为406.15万元，较2020年第一季度增加260.92万元，变动率179.66%[10] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为20,111.18万元，较2020年第一季度增加6,826.89万元，变动率51.39%[10] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-198,759.89万元，较2020年第一季度减少258,121.78万元，变动率-434.83%[11] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为269,811.08万元，较2020年第一季度减少39,396.26万元，变动率-12.74%[12] - 2021年第一季度营业总收入42.27亿元，2020年同期为28.05亿元[21] - 2021年第一季度营业总成本40.03亿元，2020年同期为26.59亿元[21] - 2021年第一季度营业利润2.84亿元，2020年同期为1.58亿元[21] - 2021年第一季度净利润2.22亿元，2020年同期为1.39亿元[22] - 2021年第一季度综合收益总额3.92亿元，2020年同期为 - 1.48亿元[22] - 2021年第一季度基本每股收益0.0940元/股，2020年同期为0.0621元/股[22] - 2021年第一季度营业利润为20991601.13元，2020年第一季度为 - 5561803.73元[24] - 2021年第一季度利润总额为21093031.65元，2020年第一季度为 - 9529837.43元[24] - 2021年第一季度净利润为21093031.65元，2020年第一季度为 - 9529837.43元[24] - 2021年第一季度综合收益总额为43091397.22元，2020年第一季度为4023472.57元[25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计5893497215.66元，流出小计7881096082.94元，现金流量净额 - 1987598867.28元；2020年第一季度流入小计5337589496.45元，流出小计4743970598.44元，现金流量净额593618898.01元[26] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计683489.70元，流出小计71810832.76元，现金流量净额 - 71127343.06元；2020年第一季度流入小计1470655.86元，流出小计50381143.44元，现金流量净额 - 48910487.58元[27] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计4538419299.71元，流出小计1840308510.26元，现金流量净额2698110789.45元；2020年第一季度流入小计4955279377.72元，流出小计1863205974.14元，现金流量净额3092073403.58元[27] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3699918.98元，2020年第一季度为 - 14694566.55元[27] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为643084498.09元，期初余额964212859.57元，期末余额1607297357.66元；2020年第一季度净增加额为3622087247.46元，期初余额2332176359.88元，期末余额5954263607.34元[27] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5834857263.65元，2020年第一季度为5039639294.12元[26] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计259,528,409.57元，较2020年第一季度的368,555,156.80元下降约29.58%[29] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计2,862,154,793.26元，较2020年第一季度的599,150,268.35元增长约377.70%[29] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2,602,626,383.69元，较2020年第一季度的 -230,595,111.55元亏损扩大约1028.75%[29] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计600,000.00元，较2020年第一季度的65,000.00元增长约823.08%[29] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计5,319,137.55元，较2020年第一季度的5,729,695.05元下降约7.16%[29] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4,719,137.55元，较2020年第一季度的 -5,664,695.05元亏损缩小约16.69%[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计3,362,957,365.00元，较2020年第一季度的3,723,937,499.98元下降约9.70%[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计722,653,728.80元，较2020年第一季度的1,296,783,405.54元下降约44.27%[29] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,640,303,636.20元，较2020年第一季度的2,427,154,094.44元增长约8.78%[29] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额33,521,052.84元，较2020年第一季度的2,190,966,051.5元下降约98.47%[29] 财务数据关键指标变化 - 特定资产负债项目 - 2021年3月31日货币资金为160,989.44万元，较2020年12月31日增加63,576.95万元，变动率65.27%[8] - 2021年3月31日衍生金融资产为31,813.13万元，较2020年12月31日减少22,233.81万元，变动率-41.14%[8] - 2021年3月31日应收票据为5,939.61万元，较2020年12月31日增加5,148.21万元，变动率650.52%[8] - 2021年3月31日应收账款为111,498,726.36元，较2020年12月31日的16,104,986.01元增长592.21%[17] - 2021年3月31日其他应收款为6,922,103,053.02元，较2020年12月31日的4,484,369,198.81元增长54.36%[18] - 2021年3月31日短期借款为3,413,438,942.46元，较2020年12月31日的698,879,812.85元增长388.42%[18] 股东持股情况 - 中粮集团有限公司期末持股1,085,033,073股，占比50.73%[6]

2020 年年度报告 公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 205 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李明华、主管会计工作负责人唐强及会计机构负责人（会计主管人员）封睿声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 529,146,143.45 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,129,067,771.75 元。 公司2020年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含 税）。截止2020年12月31日，公司总股本2,138 ...