董事会构成 - 2023年末公司第十届董事会有9名董事，其中独立董事4名[2] 会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议8次、股东大会5次[6] - 2023年度公司召开董事会专门委员会11次，含提名、薪酬与考核等委员会会议[7] - 2023年12月11日公司召开第十届董事会独立董事第一次专门会议[8] 考察活动 - 2023年公司组织两次外部董事现场考察，7月考察乌苏番茄扩线等项目，8月参加相关活动[9] 沟通情况 - 公司管理层2023年通过邮件等方式与独立董事保持沟通，发送周报、月报[10] 审计相关 - 2023年年度报告审计前，公司召开审计委员会会议和年审会计师沟通会[12] - 公司审计风控部汇报2023年内审情况及2024年内审计划[12] 议案审议 - 公司第十届董事会第二次会议审议《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》[14] - 公司预计2023年度日常关联交易额度议案提交2022年度股东大会审议[15] - 公司第十届董事会第四次会议认为中粮财务公司风险管理无重大缺陷[16] - 公司第十届董事会第六次会议同意增加2023年度日常关联交易预计额度并提交审议[16] - 公司第九届董事会第三十五次会议提名第十届董事会董事候选人并提交股东大会审议[17] - 公司第十届董事会第五次会议更换非独立董事候选人并提交股东大会审议[18] - 公司第十届董事会第四次会议同意2023年中期利润分配方案并提交临时股东大会审议[19] - 公司第十届董事会第四次会议认为同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合规定[21] - 公司第十届董事会第二次会议同意续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构并提交股东大会审议[22] - 公司第十届董事会第二次会议认为2022年度计提资产减值准备符合规定[23] 委员会会议 - 薪酬与考核委员会主任委员主持召开2次薪酬与考核委员会会议[25]

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-016 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公 司会议室 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 ...

业务计划 - 2024年拟开展商品类金融衍生品业务，持仓保证金最高不超30亿元[2][4] - 2024年拟开展货币类金融衍生品业务，交易规模不超20亿美元[2][5] 业务详情 - 交易用自有资金，品种分大宗商品与外汇套期保值[5] - 商品类用期货、期权合约，货币类用远期结售汇[5] - 交易场所含境内郑商所、境外ICE及合作金融机构[5] 业务进程 - 2024年4月董事会通过议案，尚需股东大会审议[6] - 授权额度使用期限为股东大会通过之日起12个月内[5] 业务风险与处理 - 开展业务面临市场、信用、资金、技术风险[8][9][11] - 按相关会计准则对业务进行核算处理[15]

募集资金情况 - 2019年3月公司非公开发行86,972,073股，发行价7.52元/股，募集资金总额654,029,988.96元，净额641,145,016.89元[1] - 募集资金于2019年3月27日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金651,932,095.37元[3] - 2023年度募投项目使用资金12,247,220.03元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额200元，与净额差异10,787,078.48元[3] - 截至2019年6月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目27,545.00万元[11] - 2019年8月28日，公司用27,545.00万元募集资金置换预先投入的自筹资金[11] - 截至2024年2月2日，公司本次非公开发行募集资金专户已全部完成销户[9] 募投项目情况 - 募投项目计划投资总额65403万元，本年度投入1224.72万元，累计投入51880.01万元[24] - 变更用途的募集资金总额22166.20万元，占比33.89%[24] - 2020年8853万元从甘蔗糖项目变更投入到干法输送和二步法技改项目[16] - 2022年8640万元剩余募集资金永久补充流动资金[17] - 2023年4673.203019万元结余资金永久补充流动资金[18] - 崇左糖业项目累计投入8867.88万元，投入进度96.54%，2022年实现效益1557.16万元，未达预计效益[24] - 江州糖业项目累计投入9784.95万元，投入进度101.82%，2023年实现效益1856.62万元，达预计效益[24] - 北海糖业项目累计投入6442.64万元，投入进度101.02%，2022年实现效益615.32万元，达预计效益[24] - 昌吉糖业项目累计投入3214.96万元，投入进度105.41%，2021年实现效益109.60万元，未达预计效益[24] - 焉耆糖业项目累计投入4414.02万元，投入进度93.88%，2021年实现效益472.31万元，达预计效益[24] - 募集资金承诺投资总额为65403万元，调整后投资总额为52089.79万元[1][28] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为209.78万元，投入进度为99.60%[1] - 本年度实现效益为7081.55万元[1] 项目变更与终止 - 公司决定终止“崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”及“昌吉糖业技术升级改造项目”，将剩余8640万元变更用途为永久补充流动资金[26] - “北海糖业800吨/日二步法技改项目”和“四方糖业干法输送项目”结项，终止“江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”，将结余4673.20万元永久补充流动资金[26] 其他情况 - 江州糖业有约1.9万亩甘蔗双高基地被改种经济作物，改回种植尚需时间[1][26] - 额敏糖业技术升级改造项目截至期末投入进度为99.29%，本年度实现效益682.08万元[1] - 伊犁新宁糖业技术升级改造项目截至期末投入进度为100.14%，本年度实现效益732.01万元[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》规定[5] - 变更不会对当期财务、经营和现金流产生重大影响[3][5][6] - 变更无需提交审议，能客观反映状况，无损公司和股东利益[7] 公告信息 - 公告于2024年4月26日发布[9]

中粮糖业控股股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规范性 文件的有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司发展状况，认真履行了审计监 督职责，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2023 年度公司审计委员会履 职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司经历了董事会换届选举，审计委员会成员亦一并调整，并于 2023 年第一次临时股东大会以及第十届董事会第一次会议审议通过后生效。公 司第十届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别是张伟华、赵军和吴邲光 3 名 独立董事，其中委员会主任委员（召集人）由会计专业人士张伟华担任。 二、审计委员相关履职情况 （一）审计委员会年度会议召开情况 2、2023 年 4 月 28 日召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了 《公司 2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 24 日召开了审计委员会 2023 年第三次会议 ...

公司治理 - 2023年末公司第十届董事会有9名董事，其中独立董事4名[2] - 2023年度公司召开董事会会议8次，股东大会5次[5] - 2023年度公司召开董事会专门委员会11次[6] 会议相关 - 2023年12月11日公司召开第十届董事会独立董事第一次专门会议[7] - 2023年年度报告审计前，公司组织召开审计委员会会议和年审会计师沟通会[10] 业务考察 - 2023年度公司组织三次外部董事对甜菜糖、甘蔗糖和番茄核心业务现场考察[8] 沟通管理 - 2023年公司管理层通过多种方式与独立董事保持日常沟通并发送周报、月报[9] 议案审议 - 公司第十届董事会第二次会议审议2023年度日常关联交易额度议案[12] - 同意多项议案并提交股东大会审议，包括关联交易、换届选举等[13][15][17][18][19][21] 评估意见 - 认为中粮财务公司风险管理无重大缺陷[13][14] - 认为同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合规定[20] - 认为公司2022年度计提资产减值符合规定[22] - 认为公司2022年度内部控制制度完善且能有效执行[23]

中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议的审查意见 我们审阅了《关于公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项说明》，认为中粮财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》，公司与中粮财务之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。公 司与中粮财务公司的关联交易公平、合理，符合本公司和全体股东的整体利益， 亦符合公司经营发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股 东的利益。 我们审阅了《关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案》，认 为中粮财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性 非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的 规定。公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需要。 三、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。 我们审阅了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，认为 该报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务）的经营 资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司风险管理存在 重大缺陷。作为非银行金 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-012 及其他法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、 合规。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件 一、公司非独立董事补选原因 公司非独立董事陈志刚先生因已退休将不再担任公司董事职务，根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事前，陈志刚先生将 继续履行其董事职责。 陈志刚先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈志刚先生为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 二、公司提名非独立董事候选人情 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中粮糖业营业收入为78.12亿元，同比增长62.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.40亿元，同比增长60.71%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.87亿元，同比增长44.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.09亿元[4] - 基本每股收益为0.2059元，同比增长60.73%[4] - 稀释每股收益为0.2059元，同比增长60.73%[4] - 加权平均净资产收益率为3.85%，较上年同期增加1.17个百分点[4] 业务表现 - 营业收入增长主要系食糖业务把握价格上涨机遇，销售收入同比增长[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要源于加快销售，销售收入同比增长[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要系税收返还、投资收益等非经常性损益[8] 资产状况 - 中国农业银行股份有限公司持有1,141,800股转融通出借股份，占比0.05%[13] - 中粮糖业控股股份有限公司2024年3月31日流动资产合计为18,449,232,884.92元[14] - 非流动资产合计为5,579,977,919.09元[23] - 流动负债合计为13,122,218,387.09元[23] 其他财务数据 - 中粮糖业控股股份有限公司2024年第一季度营业总收入为7,811,511,659.43元[17] - 2024年第一季度，公司营业利润为521,426,972.89元，较去年同期增长65.9%[18] - 净利润为448,633,482.97元，同比增长60.6%[18] - 综合收益总额为62,658,638.62元，较去年同期改善[18] - 营业收入为415,907,793.96元，较去年同期增长122.2%[25] - 营业利润为1,215,436.36元，较去年同期下降95.5%[25] - 净利润为963,030.36元，较去年同期下降96.5%[25] - 综合收益总额为-27,082,534.62元[26] - 经营活动现金流出小计为3,006,787,880.59元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,019,520.86元[27] - 筹资活动现金流入小计为4,350,000,000.00元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为925,812,689.44和1,773,736,009.43[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,424,187,310.56和2,326,658,684.69[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1,040,248,163.76和1,136,067,106.97[28]