募集资金情况 - 2019年3月公司非公开发行86,972,073股，发行价7.52元/股，募集资金总额654,029,988.96元，净额641,145,016.89元[1] - 募集资金于2019年3月27日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金651,932,095.37元[3] - 2023年度募投项目使用资金12,247,220.03元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额200元，与净额差异10,787,078.48元[3] - 截至2019年6月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目27,545.00万元[11] - 2019年8月28日，公司用27,545.00万元募集资金置换预先投入的自筹资金[11] - 截至2024年2月2日，公司本次非公开发行募集资金专户已全部完成销户[9] 募投项目情况 - 募投项目计划投资总额65403万元，本年度投入1224.72万元，累计投入51880.01万元[24] - 变更用途的募集资金总额22166.20万元，占比33.89%[24] - 2020年8853万元从甘蔗糖项目变更投入到干法输送和二步法技改项目[16] - 2022年8640万元剩余募集资金永久补充流动资金[17] - 2023年4673.203019万元结余资金永久补充流动资金[18] - 崇左糖业项目累计投入8867.88万元，投入进度96.54%，2022年实现效益1557.16万元，未达预计效益[24] - 江州糖业项目累计投入9784.95万元，投入进度101.82%，2023年实现效益1856.62万元，达预计效益[24] - 北海糖业项目累计投入6442.64万元，投入进度101.02%，2022年实现效益615.32万元，达预计效益[24] - 昌吉糖业项目累计投入3214.96万元，投入进度105.41%，2021年实现效益109.60万元，未达预计效益[24] - 焉耆糖业项目累计投入4414.02万元，投入进度93.88%，2021年实现效益472.31万元，达预计效益[24] - 募集资金承诺投资总额为65403万元，调整后投资总额为52089.79万元[1][28] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为209.78万元，投入进度为99.60%[1] - 本年度实现效益为7081.55万元[1] 项目变更与终止 - 公司决定终止“崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”及“昌吉糖业技术升级改造项目”，将剩余8640万元变更用途为永久补充流动资金[26] - “北海糖业800吨/日二步法技改项目”和“四方糖业干法输送项目”结项，终止“江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”，将结余4673.20万元永久补充流动资金[26] 其他情况 - 江州糖业有约1.9万亩甘蔗双高基地被改种经济作物，改回种植尚需时间[1][26] - 额敏糖业技术升级改造项目截至期末投入进度为99.29%，本年度实现效益682.08万元[1] - 伊犁新宁糖业技术升级改造项目截至期末投入进度为100.14%，本年度实现效益732.01万元[1]

中粮糖业控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 董煜 3、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人与公司控股股东不存在关联关系，亦不持有公司股 份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人任职符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2023 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度的工作履职情况报告如下： 一、个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董煜，男，汉族，1975 年生，毕业于北京大学国际经济专业，经济学学士， 英国伯明翰大学城市发展管理专业硕士，英国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。 曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室 经济二局副处长、处长、副局长等职务。现任清华大学中国发展规 ...

公司治理 - 2023年末公司第十届董事会有9名董事，其中独立董事4名[2] - 2023年度公司召开董事会会议8次，股东大会5次[5] - 2023年度公司召开董事会专门委员会11次[6] 会议相关 - 2023年12月11日公司召开第十届董事会独立董事第一次专门会议[7] - 2023年年度报告审计前，公司组织召开审计委员会会议和年审会计师沟通会[10] 业务考察 - 2023年度公司组织三次外部董事对甜菜糖、甘蔗糖和番茄核心业务现场考察[8] 沟通管理 - 2023年公司管理层通过多种方式与独立董事保持日常沟通并发送周报、月报[9] 议案审议 - 公司第十届董事会第二次会议审议2023年度日常关联交易额度议案[12] - 同意多项议案并提交股东大会审议，包括关联交易、换届选举等[13][15][17][18][19][21] 评估意见 - 认为中粮财务公司风险管理无重大缺陷[13][14] - 认为同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合规定[20] - 认为公司2022年度计提资产减值符合规定[22] - 认为公司2022年度内部控制制度完善且能有效执行[23]

中粮糖业控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中粮糖业控股股份股 份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履行了对外部审计机构工作的监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （2）投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业 风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、 2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 （3）诚信记录 （1）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中粮糖业营业收入为78.12亿元，同比增长62.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.40亿元，同比增长60.71%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.87亿元，同比增长44.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.09亿元[4] - 基本每股收益为0.2059元，同比增长60.73%[4] - 稀释每股收益为0.2059元，同比增长60.73%[4] - 加权平均净资产收益率为3.85%，较上年同期增加1.17个百分点[4] 业务表现 - 营业收入增长主要系食糖业务把握价格上涨机遇，销售收入同比增长[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要源于加快销售，销售收入同比增长[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要系税收返还、投资收益等非经常性损益[8] 资产状况 - 中国农业银行股份有限公司持有1,141,800股转融通出借股份，占比0.05%[13] - 中粮糖业控股股份有限公司2024年3月31日流动资产合计为18,449,232,884.92元[14] - 非流动资产合计为5,579,977,919.09元[23] - 流动负债合计为13,122,218,387.09元[23] 其他财务数据 - 中粮糖业控股股份有限公司2024年第一季度营业总收入为7,811,511,659.43元[17] - 2024年第一季度，公司营业利润为521,426,972.89元，较去年同期增长65.9%[18] - 净利润为448,633,482.97元，同比增长60.6%[18] - 综合收益总额为62,658,638.62元，较去年同期改善[18] - 营业收入为415,907,793.96元，较去年同期增长122.2%[25] - 营业利润为1,215,436.36元，较去年同期下降95.5%[25] - 净利润为963,030.36元，较去年同期下降96.5%[25] - 综合收益总额为-27,082,534.62元[26] - 经营活动现金流出小计为3,006,787,880.59元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,019,520.86元[27] - 筹资活动现金流入小计为4,350,000,000.00元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为925,812,689.44和1,773,736,009.43[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,424,187,310.56和2,326,658,684.69[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1,040,248,163.76和1,136,067,106.97[28]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] 业绩数据 - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[2] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[3] 执业情况 - 天职国际近三年因执业行为受监督管理措施8次、自律监管措施1次，人员受监督管理措施8次涉及24名[3] 审计相关 - 董事会审计委员会2023年第一次会议通过续聘2023年度会计师事务所议案[3] - 2022年度股东大会批准聘任天职国际为2023年度审计机构[3] - 天职国际为公司2023年度财务报告等审计并出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为天职国际2023年年报审计表现良好，按时完成工作[6]

中粮糖业控股股份有限公司 董事会授权决策方案 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法 行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，按照国 务院国资委关于积极推进本地区国有资本授权经营体制改革有 关精神，《中粮糖业控股股份有限公司章程》《中粮糖业控股股份 有限公司董事会授权管理办法》等制度要求，制定授权决策方案 如下： 一、授权对象 公司董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的 部分职权委托公司总经理按照规定的程序代为行使。 二、授权事项 董事会授权分为一般授权和临时授权。本方案中授权事项仅 包括一般授权，是指董事会将决策事项，包括对外投资、产权转 让、对外捐赠、关联交易等十二个类别 17 项事项授权总经理决 策。 （一）企业专项规划方面 第 1 项 授权总经理批准根据国家、上级单位以及公司要求 制定的专项规划的制定及其调整方案（明确要求公司董事会审批 的除外）。 （二）投资项目方面 第 2 项 授权总经理批准重大金额以下的固定资产类投资项 目及股权类投资项目。 第 3 项 授权总经理批准年度信息化项目投资计划。 第 4 项 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-004 中粮糖业控股股份有限公司 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司总经理办公会工作规则》（2024 年修订）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知和材料以电话、电子邮件的方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开 及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 一、审议通过了《关于修订公司董事会授权决策方案的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权决策方案》（2024 年修订）。 表决结果：9 票同 ...

中粮糖业控股股份有限公司 总经理办公会工作规则 第一条 为进一步规范和改进公司经营管理工作，建立科 学、民主、高效、制衡的经营管理事项决策机制，完善公司法 人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国 有资产监督管理暂行条例》《中国共产党党组工作条例》《中央 企业公司章程（指引）》《中粮糖业控股股份有限公司章程》等 法律、行政法规、规章和规范性文件，参照《中粮集团有限公 司总经理办公会工作规则》，结合公司实际，制定本规则。 第二条 经理层是公司的执行机构，成员包括总经理、副总 经理、总会计师和总经理助理。经理层对董事会负责，落实董 事会决议和要求。完成年度经营业绩考核指标和公司经营计划， 向董事会报告工作，接受董事会的检查。董事会闭会期间由总 经理向董事长报告工作。 第三条 经理层发挥谋发展、抓落实、强管理作用。 1.谋发展。拟定经营策略，落实公司发展战略。 2.抓落实。执行决策决议，组织实施董事会决议，落实公司 年度经营计划和投资方案。 3.强管理。抓好运营管理，组织公司日常生产经营管理工作， 积极开拓市场，加强内部管理，确保公司运营管理体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-003 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料以电话、电子邮件的方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开 及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘 任陈松阳先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届 满为止。 董事会提名委员会对陈松阳先生的任职资格进行了审查，认为其具备相关专 业知识和履职能力，不存在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的 不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未 解除的情况，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 ...