股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月8日14点在上海徐汇区公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为11月8日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[7] 审议议案 - 审议向下修正“闻泰转债”转股价格的议案，持有“闻泰转债”股东表决应回避[9][11] 股权登记 - 股权登记日为11月1日，A股代码600745，简称闻泰科技[18] 登记要求 - 自然人与法人股东登记需持不同资料，登记地点、电话、邮箱明确[20][21] - 拟出席股东需在11月7日17点前联系办理登记手续[21]

股票期权行权情况 - 2023年股票期权激励计划首次授予激励对象行权条件已成就[3] - 符合行权条件人数1473人，行权数量4282103份[3] - 可行权数量占授予期权总数比例35.28%，占总股本比例0.34%[6] 行权时间及价格 - 授予日为2023年8月25日，行权价格38.465元/股[3] - 2024年10月28日开始行权，至2025年8月24日（窗口期除外）[3][4] 股票交易规则 - 行权所得股票T+2日上市交易[5]

担保情况 - 2024年9月为无锡、上海闻泰担保2.6亿元，实际担保余额36.35亿元[3] - 2024年度预计为子公司担保不超280亿元[4] - 9月5日为无锡闻泰担保2.5亿，27日为上海闻泰担保0.1亿[7] 子公司数据 - 无锡闻泰2024年6月末净资产12.67亿，1 - 6月净利润 - 1.27亿[11] - 上海闻泰2024年6月末净资产1.45亿，1 - 6月净利润 - 0.38亿[12][13] 其他信息 - 截至披露日，公司对外担保总额280亿，占净资产比例75.34%[18] - 2024年4月董事会、6月股东大会通过担保计划议案[8] - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计数量为无[6]

可转债发行 - 2021年7月28日发行86亿元可转换公司债券，8600万张，面值100元/张[2][3] - 期限从2021年7月28日至2027年7月27日[4] - 转股起止日期为2022年2月7日至2027年7月27日[5] 可转债条款 - 票面利率第一年0.10%至第六年2.00%，到期赎回价108元[3] - 初始转股价格96.67元/股，当前96.49元/股[5] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[6] - 2024年9月26日起算，截至10月16日已有10日满足条件[2][10] - 未来20个交易日再有5日满足条件，可能触发修正条款[2][10]

资金管理 - 公司拟用不超3.00亿元闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理期限为董事会通过议案后12个月内[3] - 购买理财产品期限不得超12个月[3] 决策授权 - 董事会授权管理层在有效期和额度内决策并签合同[3] 议案表决 - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》5票赞成通过[5]

募资情况 - 公司非公开发行A股股票44,581,091股，募资总额57.999999391亿元，净额57.5638379046亿元[1] 资金投向 - 安世中国先进封测平台及工艺升级项目拟投16亿元，占比27.59%[4] - 闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）拟投10.5亿元，占比18.10%[4] - 补充流动资金及偿债拟投29亿元，占比50.00%[4] 资金使用 - 截至2024年8月31日，募投项目累计使用53.22亿元，暂补流余额3亿元，专户余额3.07亿元[4] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，额度内可滚动使用，决议有效期不超12个月[6][8][9] - 2024年10月11日董事会和监事会审议通过该议案[16] - 独立财务顾问认为此举利于提高资金使用效率，无异议[17][18]

会议信息 - 会议通知于2024年10月9日邮件发出[3] - 监事会会议于2024年10月11日现场表决召开[4] 决策内容 - 同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理[5] - 现金管理期限为董事会通过议案后12个月内[5] - 理财产品期限不得超12个月[5]

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-107 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事会第四十六 次会议、第十一届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集 资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币 3.00 亿元的闲置 1 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）拟使用最高额 度不超过人民币 3.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产 品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。使 用期限为自第十一届董事会第四十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，购买的产品期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十一 ...

可转债情况 - 截至2024年9月30日，累计234.4万元“闻泰转债”转股，形成股份23,898股，占比0.0019%[3][7] - 截至2024年9月30日，未转股“闻泰转债”金额85.97623亿元，占发行总额99.9724%[3][7] - 2024年第三季度转股金额2.6万元，形成股份265股，占比0.00002%[3][7] - 2021年7月28日发行86亿元“闻泰转债”，期限6年[4] - “闻泰转债”票面利率分六年不同，初始转股价96.67元/股，现96.49元/股[4][6] 股份变动 - 本次变动后无限售股增265股，有限售股为0股无变动[8] - 本次变动后公司股份总计增265股，控股股东未变[8]

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东减持股份计划增加实施主体的公告 二、减持计划的主要内容 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、减持主体的基本情况 | | --- | | | | 持股数量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | （股） | | | 1 股东持股的基本情况：2024 年 10 月 1 日，闻泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）持股 5%以上股东珠海融林股权投资合伙企业(有限合 伙)(以下简称"珠海融林")披露其减持计划公告，详情请见《关于股 东减持股份计划公告》（公告编号：临 2024-101），本次新增减持实施 主体为珠海融林一致行动人珠海格力电器股份有限公司 ...