股东大会时间 - 原2023年年度股东大会召开日期为2024年6月25日[3] - 延期后召开时间为2024年6月27日9点30分[6] 股权登记日 - 原股东大会股权登记日为2024年6月20日[3] - 延期后股权登记日不变[7] 临时提案 - 持有公司股份12.68%的股东西藏国风文化发展有限公司提交临时提案[4] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年6月27日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7]

董监高责任险 - 2024年6月14日公司会议审议购买董监高责任险议案[1][3] - 投保人是公司，被保险人是全体董监高[2] - 责任限额不超6000万元，保费不超30万元/年[2] - 保险期限12个月，期满可续保或重投[2] - 董事会拟提请股东大会授权管理层办理[2] - 全体董监高回避表决，议案将提交股东大会[3]

会议情况 - 西藏旅游第八届董事会第三十一次会议于2024年6月14日通讯召开，9位董事全出席[2] 换届选举 - 董事会换届选举议案9票同意通过[3] - 第九届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[3] 津贴与保险 - 拟定独立董事津贴税前12万元/年，按月发放[3] - 公司拟购董监高责任险，限额不超6000万，保费不超30万/年[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备会计学专业教授职称且有5年以上全职会计工作经验[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[1] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[2] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[2] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在西藏旅游任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2024年6月12日[5]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入2.13亿元，增长77%[1] - 2023年旅游景区业务收入1.62亿元，同比增长92.10%，毛利率为37.74%，同比增加37.66个百分点[1] - 2023年旅游商业业务收入1144.35万元，下滑25.95%，毛利率为13.67%，同比减少12.47个百分点[1] - 2023年旅游服务业务收入3137.11万元，同比增长120.68%，毛利率为17.67%，同比减少2.26个百分点[47] - 2023年商旅业务收入1920.98万元，毛利率11.70%；商品销售业务收入1216.13万元，毛利率27.10%[50] 用户数据 - 2023年前五大客户合计金额1919.12万元，2022年为1953.38万元[16] - 2023年前五大供应商合计金额1530.99万元，2022年为1462.29万元[16][17] - 2023年前5大客户收入合计796.25万元，2022年为1316.88万元[34][35] - 2023年前5大供应商采购金额合计296.52万元，2022年为273.07万元[35] - 2023年前五大客户销售金额合计2663.15万元，2022年为1463.99万元[60] 未来展望 - 2024年上半年将组建IP开发与运营团队[36] - 公司将按计划推进募投项目实施建设，严格管理使用募集资金[115][116] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年拟以94140万元现金购买北海新绎游船有限公司60%股权，资金来源为公司自由资金40%、银行融资60%，分两期支付[98] 其他新策略 无 财务状况 - 2023年末公司货币资金余额3.89亿元、交易性金融资产3.80亿元，合计较年初增加45%[79] - 2023年公司产生利息收入943.61万元，较上年增加18%[79] - 2023年末公司短期借款和一年内到期的长期借款合计2.15亿元，长期借款1.52亿元，合计有息债务较年初增长67%[79] - 2023年公司产生利息费用852.65万元，较上年增加77%[79] - 2023年经营性现金流净额8581.10万元，较2022年增加8866.50万元；投资性现金流净额 - 29896.48万元，较2022年减少27092.89万元；筹资性现金流净额22315.18万元，较2022年增加33890.87万元；现金及现金等价物净增加额999.80万元，较2022年增加15664.48万元[97] 募投项目 - 募投项目计划投资合计3.48亿元，截至2023年末累计投资2048.17万元，截至2024年4月累计投资2470.64万元，累计投入进度7.10%[108][110] - 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目计划投资2.2亿元，截至2024年4月累计投资1712.70万元，累计投入进度7.79%，待投资金额约2亿元[109][111] - 鲁朗花海牧场景区提升改造项目计划投资4200万元，截至2024年4月累计投资11.93万元，累计投入进度0.28%，预计2025年10月完成[110][113] - 阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目计划投资3100万元，截至2024年4月累计投资195.38万元，累计投入进度6.30%，预计2024年8月完成[110] - 数字化综合运营平台项目计划投资5500万元，截至2024年4月累计投资550.63万元，累计投入进度10.01%，预计2024年8月完成[110] 子公司情况 - 江西新绎由西藏旅游持股80%，截至2023年末总资产4269.15万元，2023年营收812.92万元未扭亏[125][130] - 2023年末江西新绎流动资产544.04万元，非流动资产3725.11万元，负债合计4492.51万元，净资产 - 223.36万元[130] - 江西新绎近三年经营活动现金流量净额分别为1594.87万元、340.47万元、102.03万元[131] - 江西新绎收入从2019年度约2000万元下降到约1100万元[134] 应收款项 - 公司应收账款期末余额2977.63万元，账龄一年以上金额1024.61万元，已累计计提坏账准备630.91万元[139] - 公司其他应收款期末余额1640.64万元，账龄一年以上金额1485.90万元[139] - 公司合计应收款项金额为1485.90[144] - 公司已提坏账准备金额为1055.78[144]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入2.13亿元，增长77%[3] - 2023年旅游景区业务收入1.62亿元，同比增长92.10%，毛利率为37.74%，同比增加37.66个百分点[3] - 2023年旅游商业业务收入1144.35万元，下滑25.95%，毛利率为13.67%，同比减少12.47个百分点[3] - 2023年旅游服务业务收入3137.11万元，同比增长120.68%，毛利率为17.67%，同比减少2.26个百分点[48] - 2023年商旅业务收入1920.98万元，成本1696.13万元，毛利率11.70%[50] - 2023年商品销售收入1216.13万元，成本886.54万元，毛利率27.10%[52] 成本相关 - 2022 - 2023年景区游客接待成本增长14.40%，主要因折旧及摊销、职工薪酬增加[8][9] - 2022 - 2023年短途游客运输成本增加19.80%，主要系人工成本增加[10] - 2022 - 2023年体验产品服务成本增长24.30%，直接运营成本增长47.89%[11] - 2023年旅游商业服务收入较2022年下降26%，商业服务成本下降13%[30] - 2023年旅游服务业务收入比2022年增长121%，成本增长127%[55] - 2023年旅游商品销售业务收入较上年同期增加30%，成本增加23%[56] 客户与供应商 - 2023年前五大客户合计金额为1919.12万元，2022年为1953.38万元[14][16] - 2023年前五大供应商合计金额为1530.99万元，2022年为1462.29万元[16] - 2023年前五大客户销售金额合计2663.15万元，2022年为1463.99万元[58][60] - 2023年前五大供应商采购金额合计859.73万元，2022年未提及合计金额[60] 关联交易 - 2023年公司实际控制人控制的其他企业关联采购22.16，2022年新奥天然气股份有限公司及其子公司关联采购0.63[37] - 2023年新绎七修酒店管理有限公司及其子公司关联销售367.93，2022年为280.64[39] - 2023年与公司发生关联方销售业务的实控人控制企业431家，2022年为201家[60] - 2023年与公司发生关联方采购的实控人控制企业17家，2022年同样为17家[60][62] - 2023年两类关联交易收入合计2351万元，较2022年同比增长约93%[70] - 2023年非关联方旅游服务业务收入为785万元，较2022年度同比增长约288%[70] 资金与负债 - 2023年末货币资金余额3.89亿元、交易性金融资产3.80亿元，合计较年初增加45%[79] - 2023年产生利息收入943.61万元，较上年增加18%[79] - 2023年末短期借款和一年内到期的长期借款合计2.15亿元，长期借款1.52亿元，合计有息债务较年初增长67%[79] - 2023年产生利息费用852.65万元，较上年增加77%[79] - 2023年公司拟9.414亿元现金收购北海新绎游船有限公司60%股权，自有资金支付3.77亿元[97] - 2023年公司短期借款18017.97万元，较2022年增加14017.97万元，增幅350.45%[98] - 2023年公司一年内到期长期借款3440.00万元，较2022年减少3000.00万元，降幅46.58%[98] - 2023年公司长期借款15164.02万元，较2022年增加3564.90万元，增幅30.73%[98] - 2023年公司有息负债合计36621.99万元，较2022年增加14582.87万元，增幅66.17%[98] 子公司情况 - 公司持股80%的子公司江西新绎截至报告期末总资产4269.15万元，2023年实现营业收入812.92万元，尚未扭亏[108][114] - 江西新绎2023 - 2021年度营业收入分别为812.92万元、1150.66万元、1158.46万元，净利润分别为 - 278.59万元、 - 167.44万元、 - 331.13万元[114] - 江西新绎2023 - 2021年度净资产分别为 - 223.36万元、55.23万元、222.67万元[114] - 江西新绎2023 - 2021年经营活动产生的现金流量净额分别为1594.87万元、340.47万元、102.03万元[115] 未来展望 - 公司将进一步丰富江西新绎产品内涵，结合古越文化提升旅游消费附加值，探索一体化运营[118]

资金使用与募投项目 - 2023年累计使用募集资金1444.71万元用于募投项目，未投入余额3.53亿元[1] - 2021年9月募投项目调整，投资合计3.48亿元[3] - 截至2024年4月募投项目累计投资2470.64万元，投入进度7.10%[4] 景区项目投资 - 雅鲁藏布大峡谷景区计划投资2.2亿，截至2024年4月累计投资1712.70万元，进度7.79%[4][5] - 鲁朗花海牧场景区计划投资4200万元，截至2024年4月累计投资11.93万元，进度0.28%[4] - 阿里神山圣湖景区项目计划投资3100万元，截至2024年4月累计投资195.38万元，进度6.30%[4] - 数字化综合运营平台项目计划投资5500万元，截至2024年4月累计投资550.63万元，进度10.01%[4] 业务投资承诺与完成情况 - 2019年4月计划未来三年投资10亿用于旅游业务，2022年5月变更承诺拟完成1.7亿投资差额[1] - 截至2022年4月完成主营业务投资4.3亿元，打造1家5A级景区[11] - 2022 - 2024年4月藏区景区投资1.77亿元，实现1.7亿投资差额落地[13] - 2019年4月现有景区业务投资6亿承诺履行完毕，新开发业务投资4亿按计划推进[13] 并购与其他投资 - 2023年4月起筹划收购北海新绎游船60%股权，投入9.41亿元[13] 各阶段支出 - 2022 - 2024年1 - 4月景区建设投入合计5698万元[14] - 2022 - 2024年1 - 4月景区建设支出合计748万元[14] - 2022 - 2024年1 - 4月新产品开发投入合计2370万元[14] - 2022 - 2024年1 - 4月景区管理配套投资合计3546万元[14] - 2022 - 2024年1 - 4月上缴财税及资源性费用合计8470万元[14] - 2022 - 2024年实际到位支出小计分别为5192万元、10721万元、1801万元，合计17714万元[14]

公司信息 - 公司证券代码为600749，简称为西藏旅游[1] 公告信息 - 公司于近日收到上交所《关于西藏旅游股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》[3] - 公告日期为2024年6月4日[4]

股东大会信息 - 2024年6月25日9点30分在廊坊新绎七修酒店召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议12项议案，含《2023年年报及年报摘要》[5] 议案相关 - 议案1 - 10于2024年4月10日披露，11、12于2023年12月30日披露[6] - 议案5、6、7、8、10对中小投资者单独计票[7] - 议案8关联股东西藏国风等回避表决[7] 其他 - 股权登记日在册股东有权参会[9] - 2024年6月24日8:00 - 17:00在新绎七修酒店会议室登记[11] - 联系人张晓龙、徐新，电话（0891）6339150[11]

资金运用 - 2023年12月20日使用20000万元闲置募集资金办大额存单，2024年5月20日赎回[3] - 2023年审议通过用35000万元闲置募集资金现金管理[5] - 最近12个月用50000万元闲置资金现金管理，收益355.39万元[12] 财务数据 - 2023年末资产154112.17万元，负债52007.62万元，净资产101858.54万元[9] - 2024年3月末资产155597.97万元，负债55333.61万元，净资产100093.53万元[9] - 2023年经营现金流净额8581.10万元，净利润1450.26万元[9] - 2024年3月末经营现金流净额 - 1559.39万元，净利润 - 1979.90万元[9] - 2024年3月末资产负债率35.56%[11] 存单收益 - 民生银行15000万元存单年化2.60%，收益162.64万元[4] - 民生银行5000万元存单年化2.70%，收益56.25万元[4]