上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事孙持平） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观 和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不 断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 孙持平：男，1958 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经 济师。曾任中国工商银行广东省分行行长、党委书记，中国工商银行上海市分行 行长、党委书记，中国工商银行江苏省分行行长、党委书记，工银安盛人寿保险 有限公司董事长；现任上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-012 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A 股 上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融 业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售 业等，与贵公司同行业(住宿和餐饮业)的 A 股上市公司审计客户共 1 家。 2、投资者保护能力 （一）机构信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"普华永道中天"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在执行完上海 锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度审计 工作后， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐人"）作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"或 "公司"）非公开发行的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修 订)》等有关规定，对锦江酒店 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，公司于 2021 年 3 月以每股人 民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股(A 股)，募集资 金总额为人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 21,454,81 ...

关于上海锦江国际酒店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海锦江国际酒店股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-21-63217132 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00855 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际酒店股份有限公司(以 下简称"贵公司"或"锦江酒店")2023年 12月 31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 3 月 29 日签发了德师报(审)字(24)第 P03509 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附 ...

关于与锦江国际集团财务有限责任公司 开展金融业务的风险外置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海锦江国际酒店股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与锦江国际集团财务有 限责任公司（以下简称"锦江财务公司"）开展的金融业务风险, 保障资金安全,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -交易与关联交易》等要求,特制定本风险处置预案（以下简称"本 预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下简称"领 导小组"），负责公司与锦江财务公司关联资金风险的防范及处置 工作。领导小组由公司首席执行官任组长,首席财务官、董事会秘 书任副组长, 小组成员包括： 资产财务部、审计室、法务合规部等 部门相关人员。 第三条 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作, 由资产财务部具体负责对锦江财务公司业务的日常监督和管理工作, 并及时向领导小组反应情况,以便领导小组按本预案防范和处置风 险。对于金融业务风险,任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或 者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 1 第四条 工作职责如下: (一)领导小组统一领导金融业务风险的应急 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-009 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司 GDL 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司 Groupe du Louvre（卢浮集团，以下 简称"GDL"） 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计金额：无 二、被担保人的基本情况 本次担保金额：3,000 万欧元，截至本公告日，公司为 GDL 担保的余额为 17,750 万欧元。 特别风险提示：GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 于 2024 年 3 月 28 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒 店"、"本公司"或"公司"）就 GDL 原与法国巴黎银行（以下简称"法巴银行"） 申请 3,000 万欧元透支额度到期续展六个月事宜签署《FIRST DEMAND GUARANTEE》 （简称"《见索即付保函》"）。 上述担保事项已经公司第 ...

公司概况 - 锦江酒店是全国规模最大的酒店管理集团，涵盖经济型至高端全产品线[1] 历史业绩 - 2022年实现收入110.08亿元，归母净利润1.13亿元，2019年业绩最好，实现营业收入150.99亿元，归母净利润10.92亿元[1] 区域收入拆分 - 2022年公司在中国大陆境内和境外分别实现总营收75.27亿元和34.80亿元，分别占总收入的68.38%和31.62%[1] 未来展望 - 预计2023-2025年公司营业收入分别为143.21、149.81、155.82亿元，同比增长30.10%、4.61%、4.01%[5] - 预计2023-2025年公司净利润分别为10.04、18.27、20.74亿元，同比增长784.9%、81.9%、13.5%[5] - 公司管理费用率预计2023-2025年分别为20.3%、19.3%、18.3%[8] - 公司有望在2023-2025年实现归母净利润10.04亿元、18.27亿元、20.74亿元，预计业绩将保持较高增长[9] - 预计2024年公司的PE值在20-25倍之间，对应合理市值区间365.3-456.7亿元，合理价值区间34.14-42.68元[9] - 2023-2025年公司营业总收入预测分别为14321百万元、14981百万元、15581百万元，呈现逐年增长趋势[9] 财务指标展望 - 锦江酒店2023年预计每股收益为0.94元，2025年预计增至1.94元[10] - 锦江酒店2023年预计P/E为34.40倍，2025年预计降至16.66倍[10] - 锦江酒店2023年预计净利润率为7.0%，2025年预计增至13.3%[10] - 锦江酒店2023年预计资产负债率为61.6%，2025年预计降至56.8%[10] - 锦江酒店2023年预计流动比率为1.14，2025年预计增至1.71[10]

业绩总结 - 公司业绩预告低于预期，主要受海外及自身调整影响，但调整接近尾声，后续效率提升和业绩释放动力足[1] - 公司预计未来几年营业收入和净利润将有所增长，2024年预计净利润为1,711亿元，相对指数增长70%[1] - 公司将持续提供稳定分红，预计每股股利将逐年增长，2025年预计每股股利为0.73元[1] 用户数据 - 中国区经营利润率从2021年的4.6%增长至2025年的19.4%[1] - 锦江酒店2023年预计营业总收入为145.11亿元，2025年预计达到155.05亿元[2] - 公司EBIT增长率从2021年的192.5%下降至2025年的16.4%[2] 未来展望 - 公司预计未来几年营业收入和净利润将有所增长，2024年预计净利润为1,711亿元，相对指数增长70%[1] - 公司将持续提供稳定分红，预计每股股利将逐年增长，2025年预计每股股利为0.73元[1] - 公司2025年的EBIT率预计将达到19.4%[2] 新产品和新技术研发 - 公司预计未来几年营业收入和净利润将有所增长，2024年预计净利润为1,711亿元，相对指数增长70%[1] - 公司将持续提供稳定分红，预计每股股利将逐年增长，2025年预计每股股利为0.73元[1] 市场扩张和并购 - 公司预计未来几年营业收入和净利润将有所增长，2024年预计净利润为1,711亿元，相对指数增长70%[1] - 公司将持续提供稳定分红，预计每股股利将逐年增长，2025年预计每股股利为0.73元[1]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-008 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及控股股东 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "锦江酒店"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 公司将采取措施切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施 包括： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力 公司按照"市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管 理、加强党的建设"工作方向，坚持稳中求进的总基调，统筹实施全球酒店产业 整合，全力构建 "三平台"（即：全球酒店互联网平台、全球采购平台、全球财 务平台）支持体系，持续提高自主创新能力，坚定不移走高质量发展道路，做强 做优锦江民族品牌，建设具有全球竞争力的一流酒店集团。 公司立足全球战略高度，坚定前行信心，依托集团全产业链优势，精准发力 形成共促高质量发展合力，不断激活 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《上海锦江国际酒 店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东大会及其参加者应严格遵守《公司法》和 其他相关法律法规、《公司章程》以及本规则的规定。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权，且不得将法定由股东大会行使的职权授予董事 会行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东大会不定期召开。 公司在上述期限内因故不能召开股东大会的，应当报告公司 所在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 1 临时股 ...