文章核心观点 毕马威华振会计师事务所对上海锦江国际酒店股份有限公司2024年度财务报表进行审计，认为报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，同时指出商誉及使用寿命不确定的无形资产减值为关键审计事项 [1]。 公司基本情况 - 公司1993年6月9日在上海注册成立，总部位于上海，从事酒店营运及管理、食品及餐饮等业务，法定代表人为张晓强 [5]。 - 公司经历多次股本变动，截至2024年12月31日，股份总数为1,070,044,063股，锦江资本为控股股东，锦江国际为最终控股股东 [7][10]。 - 公司进行多次收购，包括Groupe du Louvre、Keystone Lodging Holdings Limited、维也纳酒店有限公司等 [8]。 审计报告 审计意见 - 财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量 [1]。 形成审计意见的基础 - 按中国注册会计师审计准则执行审计工作，获取的审计证据充分、适当 [1]。 关键审计事项 - 截至2024年12月31日，商誉账面价值为人民币[具体金额未提及]，使用寿命不确定的无形资产账面价值为人民币6,059,106,205.67元，将其减值作为关键审计事项 [1]。 - 审计程序包括评价内部控制、管理层方法、外部评估专家、关键假设等 [1][2]。 其他信息 - 对其他信息阅读，未发现重大错报 [2][3]。 管理层和治理层对财务报表的责任 - 管理层负责编制报表、评估持续经营能力等，治理层负责监督财务报告过程 [3]。 注册会计师对财务报表审计的责任 - 目标是对报表整体是否存在重大错报获取合理保证，执行多项审计工作 [5][6]。 财务报表编制基础 - 执行企业会计准则及相关规定，按持续经营假设编制报表，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计量基础 [11]。 - 对公允价值计量有相关规定和层次划分 [11][12]。 重要会计政策及会计估计 企业合并 - 分为同一控制下和非同一控制下企业合并，有不同会计处理方法 [15][16]。 合并财务报表 - 合并范围以控制为基础，对合并取得、处置子公司及少数股东权益变动有会计处理规定 [17][18]。 外币业务 - 对现金、现金等价物、外币交易、境外经营报表折算有会计处理规定 [19][20]。 金融工具 - 包括多种类型，对金融资产和负债的确认、计量、分类、后续计量、抵销、终止确认、减值等有规定 [21][22][26]。 权益工具 - 发行、回购、注销、转让权益工具的会计处理规定 [28]。 应收账款和其他应收款 - 对应收账款和其他应收款的预期信用损失确定方法及会计处理有规定 [28][29]。 存货 - 存货分类、计价方法、盘存制度、摊销方法、跌价准备确认和计提方法有规定 [29][30]。 持有待售资产 - 分类条件、确认标准和会计处理方法有规定 [30][31][32]。 长期股权投资 - 投资成本确定、后续计量及损益确认方法、处置有规定 [34][35][38]。 固定资产 - 确认条件、折旧方法、后续支出处理、在建工程结转标准和时点有规定 [40]。 无形资产 - 使用寿命、摊销方法、研发支出会计处理有规定 [40]。 资产减值 - 对多项资产进行减值测试，可收回金额确定及减值损失处理有规定 [40][41][42]。 长期待摊费用 - 已发生且受益期在一年以上的费用确认为长期待摊费用，在受益期限内分期平均摊销 [42]。 职工薪酬 - 短期薪酬、离职后福利、辞退福利的会计处理方法有规定 [43][44]。 预计负债 - 确认条件、初始计量、账面价值复核有规定 [44][45]。 股份支付 - 以权益结算的股份支付，授予日和等待期会计处理有规定 [46]。 收入确认 - 在客户取得商品或服务控制权时确认收入，对交易价格分摊有规定 [46]。

文章核心观点 公司为提高舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，制定舆情管理制度，明确组织体系、工作职责、处理原则及措施等内容，以维护公司及投资者合法权益 [2] 分组1：总则 - 制度制定目的是提高公司舆情管理能力，维护股东权益 [2] - 舆情包括媒体报道、传言信息、影响投资取向及股价的信息等 [2] - 制度适用于公司及合并报表范围内的子公司、分公司 [2] 分组2：舆情管理的组织体系及其工作职责 - 公司实行统一领导、协同应对的舆情工作机制 [2] - 成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长 [3] - 舆情工作组负责决策部署、评估影响、协调宣传等工作 [3] - 董秘室负责舆情信息采集，范围涵盖多种互联网载体 [3][4] - 其他职能部门及下属公司配合采集舆情信息并落实处置措施 [4] 分组3：各类舆情信息的处理原则及措施 - 舆情分为重大舆情和一般舆情 [4][5] - 处理原则包括快速反应、协调宣传、积极面对等 [5] - 报告流程为相关负责人报董秘室，董秘室报董事会秘书，再报舆情工作组 [6] - 一般舆情由董事会秘书和董秘室处置，重大舆情由舆情工作组决策部署 [6][7] 分组4：责任追究 - 公司内部人员违反保密义务将受处分并可能被追究法律责任 [7] - 信息知情人等擅自披露信息致公司受损，公司可追究其法律责任 [8] - 编造传播虚假信息的机构、个人或媒体，公司可追究其法律责任 [8] 分组5：附则 - 制度未尽事宜按国家法规和上交所规定执行 [9] - 制度由董事会制定、修改和解释，自批准之日起施行 [9]

文章核心观点 毕马威华振会计师事务所审计上海锦江国际酒店股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性，并说明了企业、注册会计师的责任及内部控制的固有局限性 [1][2] 企业对内部控制的责任 - 锦江酒店董事会需按相关规定建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性 [1] 注册会计师的责任 - 注册会计师在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [2] 内部控制的固有局限性 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性，情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低，根据审计结果推测未来内部控制有效性有风险 [2]

文章核心观点 独立董事刘九评严格履行职责，积极参与公司决策和治理，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，2024年度履职情况良好，对公司多方面事项进行监督和审议，认为公司运营合规且发展良好 [1][23] 独立董事的基本情况 个人工作履历、专业及兼职情况 - 刘九评1964年7月出生，博士曾任多家公司软件工程师、项目经理、副总经理等职，现任上海市大数据股份有限公司总裁等职，同时担任上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事 [1] 独立性说明 - 刘九评符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在妨碍独立客观判断的关系和影响独立性的情况 [2] 独立董事年度履职情况 参加董事会、股东大会会议情况 - 报告期内公司召开董事会13次、股东大会2次，刘九评应参加董事会13次，亲自出席13次，无委托出席和缺席情况，亲自参加股东大会2次，对董事会审议议案均投赞成票 [3][4] 参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 - 刘九评担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员报告期内，独立董事专门会议召开4次，审计、风控与合规委员会召开9次，薪酬与考核委员会召开3次，提名委员会召开3次，战略投资与ESG委员会召开3次，刘九评均积极出席相关会议 [4][5] 行使独立董事职权的情况 - 报告期内刘九评未行使提议独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权 [8] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 报告期内刘九评就收入确认方法等事项与会计师事务所多次沟通，通过参加审计前沟通会议等了解公司经营及财务状况 [8] 与中小股东沟通交流情况 - 报告期内刘九评通过参加股东大会、线下投资者交流会和线上业绩说明会与中小股东沟通交流 [9] 现场考察及公司配合情况 - 报告期内刘九评通过多种方式全面了解公司情况，现场工作时间累计达15个工作日，公司管理层积极配合履职 [10] 履职相关培训情况 - 报告期内刘九评参加了多项培训，持续加强学习以提高履职能力 [12] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 刘九评认为公司日常关联交易议案表决程序合规，海外业务整合关联交易符合公司发展需要，同意新增部分类别2024年度日常关联交易计划 [13][14] 公司及相关方变更或豁免承诺的方案 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形 [16] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内公司未发生被收购情况 [16] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 刘九评认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，内部控制体系运行良好，未发现重大缺陷 [16] 聘任或者更换会计师事务所情况 - 因德勤华永会计师事务所连续服务达最长年限，公司变更聘任毕马威华振会计师事务所为2024年年度财务报表和内控审计机构 [17] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况 - 报告期内公司提名委员会审议通过多项调整议案，认为候选人任职资格合法 [18] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 刘九评认为公司高级管理人员薪酬确定合理，同意实施2024年限制性股票激励计划，认为该计划符合公司和全体股东利益 [19] 现金分红及其他投资者回报情况 - 公司实施2023年度利润分配，每10股派发现金股利5元，共计派发现金股利535,022,031.50元，占比多项指标；实施2024年中期分红，每10股派发现金红利1.2元刘九评认为利润分配方案兼顾投资者回报与公司发展 [19][20] 公司及股东承诺履行情况 - 报告期内公司及控股股东、实际控制人未有违背承诺履行的情形 [20] 信息披露的执行情况 - 公司制定相关制度，报告期内发布定期报告4份，临时公告68份刘九评认为公司信息披露真实、准确、完整、及时 [21] 募集资金存放和与使用情况 - 刘九评认为公司募集资金存放与使用符合规定，不存在违规及损害股东利益的情形 [22] 总体评价和建议 - 刘九评勤勉尽责履行独立董事职务，维护公司和中小股东合法权益，建议继续发挥监督作用，维护股东权益，保持专业水平为公司发展做贡献 [23]

文章核心观点 申万宏源承销保荐对锦江酒店2024年度募集资金存放与使用情况进行核查，公司募集资金使用基本合规，除专户资金被司法划扣事项外无违规情形，会计师事务所认为报告如实反映存放和使用情况 [1][17][19] 募集资金基本情况 实际募集资金金额及资金到账时间 - 2021年3月经核准，公司以每股44.60元价格非公开发行112,107,623股A股，募集资金总额49.999999858亿元，扣除费用后实际募集49.785452亿元，资金于2021年3月9日到账 [1] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，以前年度使用28.128538亿元，本年度使用1.628548亿元，累计使用29.757086亿元，未使用余额23.140542亿元（含利息3.112317亿元） [2] 募集资金管理情况 管理办法 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储，实行严格审批程序保证专款专用 [3] 监管协议 - 2021 - 2022年公司及子公司与多家银行、申万宏源承销保荐签订《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，协议条款与范本一致，部分账户注销后相关协议终止 [3][4][5] 专用账户余额 - 截至2024年12月31日，募集资金存于多个专用账户，合计余额23.140542亿元 [6][7] 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况 - 截至2024年12月31日，实际使用29.757086亿元（未含手续费1.41万元） [7] 募集资金投资项目先期投入及置换情况 - 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 [8] 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [9] 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 [10] 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 公司本次非公开发行不存在超募资金 [11] 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 - 公司本次非公开发行不存在超募资金 [12] 节余募集资金使用情况 - 公司不存在节余募集资金使用情况 [12] 募集资金的其他使用情况 - 公司以自有资金先行支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，截至2024年12月31日金额为2.984617亿元；募集资金专户因劳动纠纷被法院划扣4.69万元，公司已用自有资金补足 [13][14] 变更募投项目的资金使用情况 变更情况 - 2022 - 2023年公司两次董事会审议通过变更部分募集资金投向用于收购WeHotel股权，共变更11.772亿元，已完成收购并支付对价 [15] 变更原因 - 酒店装修升级项目立项早，受疫情扰动，继续实施可能增加投资回报不确定性，为提高资金使用效率、增强持续发展能力，公司变更部分资金用于收购WeHotel股权 [24] 决策程序 - 2022年11月22日十届九次董事会、2023年4月10日十届十三次董事会分别审议通过相关议案 [24] 信息披露情况 - 相关信息分别于2022年11月25日、2023年4月12日披露 [25] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司按规定使用和管理募集资金，及时准确披露信息，不存在违规情形 [16] 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见 - 毕马威华振会计师事务所认为公司募集资金存放与实际使用情况报告按要求编制，如实反映2024年度情况 [17][18] 保荐人核查意见 - 除2024年度募集资金专户资金被司法划扣事项外，公司募集资金存放与使用符合规定，无违规改变用途和损害股东利益情况，保荐人提请公司重视划扣事宜 [19]

文章核心观点 上海锦江国际酒店股份有限公司第十届监事会第二十次会议审议并通过多项议案，各项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分议案尚需股东大会审议通过，公司购买董监高责任保险事宜将直接提交股东大会审议 [1][2][3][4] 会议基本信息 - 公司于2025年3月21日发出召开第十届监事会第二十次会议的通知，会议于2025年3月31日下午在花园饭店百合厅召开 [1] - 会议应到监事3名，实到监事3名，出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 2024年度监事会报告 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 2024年年度报告及其摘要 - 监事会认为报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度规定 [1] - 报告内容和格式符合相关规定，信息真实反映公司报告期内经营管理和财务状况 [2] - 监事会提出审核意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 2024年度财务决算报告 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 2024年度内部控制自我评价报告 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度拟发生关联交易的议案 - 监事会认为审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，关联董事回避表决 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 - 监事会认为募集资金存放与实际使用符合相关规定，进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变用途和损害股东利益情况，无违规使用情形 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] 公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] 关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案 - 监事会认为与锦江财务公司拟签订《金融服务框架协议》，利于公司监控和调配资金，能提供更快捷高效服务 [3] - 议案内容遵循“公平自愿，互惠互利”原则，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合全体股东和公司利益，关联董事回避表决 [3][4] - 此项议案尚需股东大会审议通过，关联人上海锦江资本股份有限公司在股东大会上将回避表决 [4] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] 关于会计政策变更的议案 - 监事会认为本次会计政策变更是根据财政部规定和要求进行，符合法律法规和公司实际情况，不损害公司及全体股东权益，对财务状况和经营成果无重大影响，决策程序符合规定 [4] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] 关于计提2024年度资产减值损失、信用减值损失的议案 - 监事会认为公司计提资产减值损失和信用减值损失程序合法，依据充分，符合公司资产实际情况，审议及表决程序符合规定 [4] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] 关于公司购买董监高责任保险的议案 - 公司全体监事对本事项回避表决，本次投保董监高责任险事宜将直接提交公司股东大会审议 [4]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案及2025年度中期分红计划 利润分配预案需经股东大会审议通过 [2][3][6] 利润分配预案内容 2024年度利润分配方案 - 2024年度母公司报表净利润1432361255.92元 加上年初可供分配利润 年末可供分配利润4592138470.33元 因法定盈余公积金已达股本50% 不再提取 [2] - 以1068078303股为基数 每10股分配现金股利3.80元（含税） 总计405869755.14元 B股现金红利折算成美元支付 汇率按股东大会通过决议日下一个工作日央行公布的美元兑人民币中间价确定 [2] - 2024年半年度已派发现金红利 2024年度共计派发现金红利533315042.70元（含税） 占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为 占合并报表中归属于上市公司股东的净资产的比率为3.46% [2] - 若董事会召开日后至股权登记日前公司总股本变动 拟维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2][3][4] 2025年度中期分红计划 - 提请股东大会授权董事会在满足条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下 在2025年半年度或第三季度报告披露期间增加一次中期分红 制定并实施具体方案 [3][4] - 中期分红条件为当期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正 比例上限不超过当期净利润的30% B股现金红利折算汇率按决议日下一个工作日央行公布的美元兑人民币中间价确定 [3] 公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明 - 公司本年度净利润和母公司报表年度末未分配利润为正 不触及其他风险警示情形 [3] - 给出2022 - 2024年度现金分红总额、回购注销总额、归属于上市公司股东的净利润等指标数据 [3] - 列出最近三个会计年度累计现金分红总额、累计回购注销总额等多项指标数据 显示不触及《股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示的情形 [5] 公司履行的决策程序 - 公司于2025年3月31日召开第十届董事会第三十八次会议审议通过此次利润分配预案 尚需提交2024年年度股东大会审议 [6]

文章核心观点 公司第十届董事会第三十八次会议审议通过 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度拟发生关联交易议案，该议案需提交股东大会，日常关联交易以市场价格定价，对关联方依赖小，不影响公司持续经营能力 [1]。 日常关联交易履行的审议程序 - 公司第十届董事会第三十八次会议审议通过相关议案，因锦江资本是控股股东、锦江国际集团是实际控制人，交易属关联交易，3 名在锦江国际集团任职的董事回避表决 [1] - 公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议该议案，同意提交董事会，并认为关联交易符合公司发展需要，协议遵循原则，符合公司及股东整体利益，表决程序合规，不损害中小股东利益 [2] 2024 年度日常关联交易执行情况 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 - 采购商品/接受劳务方面，采购酒店物品食品、受托管理支出、支付借用人员报酬及社保费、接受咨询等服务、品牌管理费分成等预计与实际发生金额有差异 [4][5] - 出售商品/提供劳务方面，技术服务费、酒店预订、异业合作、团膳服务、全服务型酒店管理费、销售物品及食品、品牌管理费分成等收入预计与实际发生金额有差异 [5] 关联租赁情况 - 租赁收入预计 1000 万元，实际发生 122 万元；租赁支出预计 23000 万元，实际发生 14702 万元 [6] 财务公司存贷款 - 财务公司存款利息收入预计 10000 万元，实际发生 6055 万元；财务公司贷款利息支出预计 10000 万元，实际发生 5617 万元 [6] 2025 年度日常关联交易金额预计 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 - 采购商品/接受劳务方面，采购酒店物品食品、受托管理支出、支付借用人员报酬及社保费、接受咨询等服务、品牌管理费分成等预计金额有调整 [7] - 出售商品/提供劳务方面，技术服务费、酒店预订、异业合作、团膳服务、全服务型酒店管理费、销售物品及食品、品牌管理费分成等预计金额有调整 [7][8] 关联租赁情况 - 租赁收入预计 1000 万元，租赁支出预计 23000 万元 [8] 财务公司存贷款 - 财务公司存款利息收入预计 10000 万元，财务公司贷款利息支出预计 10000 万元 [8] 关联方介绍和关联关系 - 锦江国际集团是国有独资公司，是公司控股股东锦江资本之控股股东 [9] - 锦江资本是非自然人投资或控股的法人独资公司，是公司控股股东 [9] - 锦江财务公司是锦江资本之控股子公司 [9] - 丽笙酒店是锦江国际集团下属公司 [9] 关联交易的定价政策 - 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；实行政府指导价的，在范围内合理确定价格；无政府定价或指导价的，有可比独立第三方市场价格或收费标准的，优先参考确定价格；无可比价格的，参考关联方与第三方非关联交易价格确定；既无市场价格也无非关联交易价格的，以合理构成价格（合理成本费用加合理利润）为定价依据 [9] 关联交易目的和交易对公司的影响 - 租赁物业提升重点品牌影响力和辐射效应，支持新创和海外引入酒店品牌开发落地 [9] - 提供酒店管理支持新创和海外引入酒店品牌开发落地，保持出售物业后经营管理权 [10] - 与丽笙酒店合作提高运营效率，推进品牌融合发展，优化亚太地区开发运营 [10] - 与锦江资管等合作优化高星级酒店品牌运营能力，提高效率，降低成本，提高盈利能力 [11] - 与丽笙酒店下属企业合作提升服务品质和满意度，实现高效运营，降本增效 [11] - 海外业务整合发挥协同效应，降低运营成本 [11] - 与锦江资本下属企业合作拓宽销售渠道，提升收入和会员粘性，扩大市场影响力 [12] - 提供员工食堂餐饮服务委托管理扩大团膳业务规模 [12] - 锦江财务公司作为资金管理平台，利于监控和调配资金，提供快捷高效服务 [12] - 日常关联交易对公司持续经营和财务状况无不良影响，符合公司及股东整体利益 [12]

文章核心观点 公司于2025年3月31日与锦江财务公司续签《金融服务框架协议》，由其继续提供金融服务，该交易构成关联交易，此安排利于公司资金监控与调配，且交易遵循公平原则，决策程序合法有效 [1][4][7] 关联交易概述 - 公司与锦江财务公司原协议2025年6月30日期满，2025年3月31日续签协议继续提供金融服务 [1] - 锦江财务公司与公司受锦江资本和锦江国际集团控制，构成关联交易，不构成重大资产重组 [1] - 截至2025年3月31日，公司在锦江财务公司贷款余额119,290.50万元、存款余额346,513.12万元 [1] 交易方介绍 - 锦江财务公司1997年10月成立，注册资金10亿元，是具有企业法人地位的非银行金融机构 [2] - 股东情况为锦江资本持股85.50%、锦江国际集团持股9.50%、锦江饭店持股5%，锦江饭店为锦江资本控股子公司 [2] - 截至2024年12月31日，资产总额1,136,966.41万元，所有者权益163,752.21万元，净利润5,207.38万元 [3] 关联交易主要内容 交易标的 - 锦江财务公司向公司提供金融服务 [3] 金融服务业务内容及原则 - 存款按不低于同期境内商业银行相同存款产品利率计付利息，按日积数计算法计息 [3] - 贷款按不高于同期境内商业银行同类型贷款利率计收利息，按日积数计算法计息 [5] - 其他金融服务收费标准不高于同期境内商业银行同类费用标准 [5] - 专项财务顾问服务收费标准不高于同期境内金融机构费用标准 [5] - 服务定价不劣于境内商业银行或其他金融机构，有政府定价或指导价按相应规则确定 [5] 主要内容和履约安排 - 贷款每日最高余额上限67亿元，存款每日最高余额上限50亿元 [5] - 协议期限至2028年6月30日，经公司股东大会审议通过生效，满足条件可自动续期三年 [6] 风险评估及控制措施 - 公司对锦江财务公司经营资质、业务和风险状况评估，出具评估报告并经董事会审议通过披露 [6] - 协议明确风险应急处置程序和保障措施，公司制定并修订风险处置预案经董事会审议通过披露 [6][7] 关联交易目的及影响 - 由锦江财务公司作为资金管理平台，利于公司监控和调配资金，能提供更快捷高效服务 [7][9] 关联交易审议程序 - 独立董事专门会议审议通过相关议案并同意提交董事会 [7] - 第十届董事会第三十八次会议审议通过议案，6名非关联董事一致表决通过，关联董事回避 [7] - 独立董事、监事会认为交易遵循公平原则，决策程序合法有效，定价公允，符合全体股东和公司利益 [9]

关于上海锦江国际酒店股份有限公司 贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所 Oriental Plaza 中国北京 Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 毕马威华振专字第 2501089 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际酒店股份有限公司 (以 下简称"锦江酒店") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易 ...