证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-005 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营 业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证 ...

财务公司股权结构 - 财务公司注册资金10亿元，上海锦江资本持股85.50%出资8.55亿[1][2] - 锦江国际集团持股9.50%出资0.95亿，上海锦江饭店持股5.00%出资0.50亿[3] 财务公司业绩 - 截至2024年底资产总额1136966.41万元，所有者权益163752.21万元[11] - 2024年营收11121.41万元，利润总额6801.25万元，净利润5207.38万元[11] 财务公司指标 - 2024年资本充足率21.06%，2022 - 2024年不良资产率均为0%[13] - 多项监测指标符合监管要求，如不良贷款率近三年均为0%[14] 公司存贷款情况 - 公司与财务公司约定贷款上限60亿，存款上限45亿[15] - 截至2024年底公司在财务公司贷款余额205290.50万元[15] - 截至2024年底公司在财务公司存款余额406975.12万元[15] - 截至2024年底公司在其他银行贷款余额1034859.30万元[16] - 截至2024年底公司在其他银行存款余额527795.78万元[16] 其他情况 - 公司实际控制人锦江国际集团为公司在财务公司存款提供全额担保[16] - 报告期内公司不存在对外投资理财情况[17]

审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计、风控与合规委员会由3名成员组成，徐建新任主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计、风控与合规委员会共召开9次会议，委员全出席[1] 审计工作安排 - 2024年1月23日督促完成2023年报审计[6] - 2024年3月22日通过变更审计机构议案[7] - 2024年6月7日同意暂缓聘请审计机构[4][7] - 2024年8月22日同意聘请毕马威为2024年审计机构[4][7] 审计评价与工作 - 认为2023年度财报反映实际情况[8] - 审议内审报告并提意见[8] - 对酒店调研并与管理层讨论[9]

市场扩张和并购 - 锦江酒店收购上海齐程65％股权，价款85020.00万元[10][12] - 2023年6月26日前完成交割，7月3日完成股权变更工商登记[13][14] 业绩总结 - 上海齐程2024年实际净利润9089.59万元，高于承诺3296.90万元[15][17] - 2024年业绩承诺实现率156.91%，完成该年度业绩承诺[15] 未来展望 - 业绩承诺期为2023 - 2025年度，累计承诺净利润尚在履行[14][15] 数据评估 - 毕马威对上海齐程2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 上海东洲评估2022年6月30日上海齐程股权价值130800.00万元[12]

募集资金情况 - 2021年3月公司以每股44.60元价格非公开发行112,107,623股A股，募集资金4,999,999,985.80元，扣除费用后净额为4,978,545,167.30元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金281,285.38万元，本年度使用16,285.48万元，累计使用297,570.86万元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为231,405.42万元，含利息收入31,123.17万元[2][3] - 公司募集资金总额497854.52万元，本年度投入16280.79万元，已累计投入297566.17万元[21] 资金使用与管理 - 2022 - 2024年部分监管协议因账户注销终止[5][7] - 截至2024年12月31日，募集资金存放于各专用账户，合计余额231,405.42万元[8] - 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、现金管理投资产品等情况[9] - 公司本次非公开发行不存在超募资金及节余募集资金使用情况[10] - 2022年10月公司同意以自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，截至2024年12月31日，置换金额为29,846.17万元[10][11] - 2024年7 - 9月子公司募集资金专户因劳动纠纷被划扣共4.69万元，公司已补足[11] - 2024年度公司募集资金投资项目合计使用自有资金支付29846.17万元，后续以募集资金等额置换[21] - 2024年度公司募集资金专户因劳动纠纷被法院划扣4.69万元，已用自有资金补足[21] 项目投资进度 - 酒店装修升级项目承诺投资347854.52万元，调整后230134.52万元，截至期末累计投入29846.17万元，投资进度12.97%[21] - 偿还金融机构贷款项目承诺投资150000万元，截至期末累计投入150000万元，投资进度100%[21] - 收购WeHotel90%股权项目调整后投资117720万元，截至期末累计投入117720万元，投资进度100%[21] 收购事项 - 2022年11月拟变更85020万元募集资金收购WeHotel65%股权，2023年4月拟变更32700万元收购25%股权，2023年6月完成90%股权收购，支付对价117720万元[12] - 累计变更用途的募集资金总额为117720万元，比例为23.65%[21] - 收购WeHotel 90%股权拟投入募集资金总额为117,720.00万元，实际累计投入117,720.00万元，投资进度100%[23] - 2022年11月22日十届九次董事会审议通过变更募集资金85,020.00万元用于收购WeHotel 65%股权[23] - 2023年4月10日十届十三次董事会审议通过变更募集资金32,700.00万元用于收购WeHotel 25%股权[23] - 上述变更募集资金投向议案于2023年5月26日公司年度股东大会审议通过[23] - 公司原募投项目为酒店装修升级项目，因立项早、受疫情扰动等拟变更[23] - 变更募投项目是为提高资金使用效率，增强公司持续发展能力[23] - 收购完成后公司将持有WeHotel 100%股权[23] 审计与保荐意见 - 毕马威华振会计师事务所认为公司募集资金存放与实际使用情况报告如实反映2024年度情况[14] - 保荐机构申万宏源证券认为除2024年度募集资金专户资金被司法划扣外，公司募集资金存放与使用符合规定[16]

募集资金情况 - 2021年3月公司以每股44.60元价格非公开发行112,107,623股，募集资金总额49.999999858亿元，净额49.785451673亿元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度使用28.128538亿元，本年度使用1.628548亿元，累计使用29.757086亿元，未使用余额23.140542亿元[2] - 公司募集资金总额497,854.52万元，本年度投入16,280.79万元，累计投入297,566.17万元[26] 账户情况 - 2024年4月12日，时尚之旅注销工商银行外滩支行募集资金专用账户，相关监管协议终止[7] - 截至2024年12月31日，各银行账户有不同余额[8] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金29.757086亿元（未含银行手续费1.41万元）[9] - 截至2024年12月31日，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为2.984617亿元[16] - 2024年度使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换29,846.17万元[26] 特殊情况 - 2024年7月，七天深圳募集资金专户被划扣3.42万元；9月，七天四季专户被划扣1.27万元，公司已用自有资金补足[17] - 2024年度募集资金专户因劳动纠纷被法院划扣4.69万元，已用自有资金补足[26][27] 项目投资情况 - 累计变更用途的募集资金总额117,720.00万元，占比23.65%[26] - 2022 - 2023年拟变更资金收购WeHotel股权，2023年6月完成收购90%股权，支付对价117,720.00万元[19][29] - 酒店装修升级项目承诺投资347,854.52万元，调整后230,134.52万元，累计投入29,846.17万元，进度12.97%[26] - 偿还金融机构贷款承诺投资150,000.00万元，累计投入150,000.00万元，进度100%[26] - 收购WeHotel90%股权拟投入117,720.00万元，累计投入117,720.00万元，进度100%[26][29] 审计情况 - 毕马威华振认为公司募集资金存放与使用情况报告编制符合要求[21]

财务数据 - 截至2025年3月31日，公司在锦江财务贷款余额119,290.50万元、存款余额346,513.12万元[3] - 截至2024年12月31日，锦江财务资产总额1,136,966.41万元，所有者权益163,752.21万元[6] - 2024年度锦江财务营收11,121.41万元，利润总额6,801.25万元，净利润5,207.38万元[6] - 贷款每日最高余额上限67亿元，存款每日最高余额上限50亿元[11] 股权结构 - 锦江资本持有锦江财务85.50%股权，锦江国际集团持9.50%，锦江饭店持5%[5] 协议相关 - 2025年3月31日公司与锦江财务续签协议，原协议2025年6月30日期满[3] - 协议期限至2028年6月30日，满足条件可自动续期三年[11] 会议决议 - 公司十届三十八次董事会通过风险持续评估报告[11] - 公司十届二十七次董事会通过风险处置预案修订版[12] - 独立董事2025年第二次专门会议有决议[17] - 独立董事对十届三十八次董事会事项发表意见[17] - 公司十届监事会二十次会议有决议[17]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-012 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于公司购买董监高责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续提升上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 强化风险抵御能力，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进其更 充分地履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员投保董监高责任险。 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：上海锦江国际酒店股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 5,000 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保险费总额：不超过 3 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：一年（具体以最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投 保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经 营管理层，办理董监高责任 ...

对上海锦江国际酒店股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 我们接受委托，对后附的上海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证 业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监会") 发 布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》 (证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了锦江酒店 2024 年度 募集资金的存放和实际使 ...

业绩总结 - 2024年全年计提各项减值损失13777.08万元，使合并报表税前利润减少同额[2][5] - 2024年计提信用减值损失12984.76万元，资产减值损失792.32万元[2] - 应收账款当期计提信用减值损失28754.36万元，收回或转回15769.60万元[3] 决策情况 - 审计、风控与合规委员会、董事会、监事会同意计提2024年度减值损失议案[6]