会议与履职 - 2024年公司召开董事会13次、股东大会2次[3][4] - 2024年独立董事专门会议召开4次，审计等各委员会召开多次[5] - 孙持平2024年现场工作18.5个工作日，参加多次培训[8][9] 关联交易与审计 - 审议2023年度日常关联交易执行及2024年度拟发生关联交易[10] - 同意新增部分类别2024年度日常关联交易计划[11] - 2024年审计服务由德勤华永变更为毕马威华振[12] 激励与分红 - 2024年限制性股票激励计划相关议案获审议通过[14] - 2023年度每10股派现5元，共派535,022,031.50元[14] - 2024年中期每10股派现1.2元，拟派127,445,287.56元[14] 其他事项 - 报告期内公司发布定期报告4份，临时公告68份[15] - 公司募集资金存放与使用无违规情况[16] - 2025年独立董事将继续履职[17]

审计机构相关 - 2024年8月29日和9月20日，公司审议通过聘任毕马威为2024年度审计机构[3] - 审计、风控与合规委员会2024年第八次会议审议通过聘请毕马威议案[5] 审计情况 - 毕马威认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年10月28日，审计、风控与合规委员会听取毕马威审计计划介绍并预沟通[6] 审计机构人员 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-009 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了准则解释 17 号，规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月发布了准则解释 18 号，规定对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从 2024 年 1 月 1 日开始执行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他 ...

公司代码：600754/900934 公司简称：锦江酒店/锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司于2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-010 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司（以 下简称"锦江香港"）、Sailing Investment Co, S.à r.l. （卢森堡海路投资 有限公司，以下简称"海路投资"）和 Group du Louvre（卢浮集团，以下简称"GDL"） 本次授权担保金额：预计总额不超过 150,000 万欧元 特别风险提示：海路投资、GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资 者注意投资风险。 一、担保情况概述 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"本公司"或"公 司"）下属全资子公司因实际经营需要向银行贷款或透支等，需本公司提供担保。 本公司董事会在取得股东大会批准后拟授权公司经营管理层操作下列全资子公司 贷款或透支的担保的具体事宜，担保额度授权期限为 20 ...

财务数据 - 2024年末可供分配利润45.92亿元[4] - 2024年度拟每10股派现3.80元，预计派现5.33亿元，占净利润比率58.54%[4] - 2024年总资产461.10亿元，较上年减少8.85%[11] - 2024年归属股东净资产154.09亿元，较上年减少7.61%[11] - 2024年营业收入140.63亿元，较上年减少4.00%[11] - 2024年归属股东净利润9.11亿元，较上年减少9.06%[11] - 2024年扣非净利润5.39亿元，较上年减少30.32%[11] - 2024年经营现金流净额35.62亿元，较上年减少31.00%[12] - 2024年加权平均净资产收益率5.43%，较上年减少0.41个百分点[12] - 2024年基本每股收益0.8535元，较上年减少8.83%[12] - 2024年12月31日负债总额3042746万元，比上年末下降8.42%[22] - 2024年12月31日资产负债率65.99%，比上年同期增加0.31个百分点[22] 业务收入 - 2024年酒店业务合并营业收入1382099万元，同比下降4.02%[23] - 2024年全服务型酒店业务合并营业收入23831万元，同比增长49.57%[23] - 2024年有限服务型酒店业务合并营业收入1358268万元，同比下降4.62%[23] - 2024年中国大陆境内营业收入95.65亿元，同比下降5.34%；境外营业收入42.56亿元，同比下降0.9%[24] - 2024年全服务型酒店管理费收入1.77亿元，同比增长68.14%[24] - 2024年有限服务型酒店前期加盟服务收入5.42亿元，同比下降18.89%[24] - 2024年持续加盟及劳务派遣服务收入47.97亿元，同比增加2.46%[24] - 2024年食品及餐饮业务合并营业收入24197万元，同比下降3.15%[4] 酒店运营 - 2024年新增开业酒店1515家，净增开业酒店968家[24] - 截至2024年12月31日，已开业酒店13416家，客房总数129.10万间[25][26] - 截至2024年12月31日，已签约酒店规模17391家，客房规模164.25万间[25][26] - 2024年中国大陆境内全服务型酒店业务净利润3037万元，同比增长163.1%[27] - 2024年中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务净利润12.04亿元，同比增长3.33%[27] - 2024年中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务扣非净利润8.59亿元，同比下降20.29%[27] - 2024年境内有限服务型酒店全年RevPAR为2019年度的100.13%，较2023年度下降5.78%[28] - 截至2024年12月31日，已开业全服务型酒店84家，占比0.63%[29] - 截至2024年12月31日，已开业有限服务型酒店13332家，占比99.37%[29] - 截至2024年12月31日，已开业直营店686家，占比5.11%；加盟店12646家，占比94.26%[29] - 公司旗下签约酒店分布于境内31个省及境外55个国家或地区[26] 境外业务 - 2024年中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务合并营业收入55607万欧元，同比下降1.80%[1] - 2024年中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务净利润亏损5689万欧元，同比增加亏损339万欧元[1] - 2024年境外有限服务型酒店全年RevPAR为2019年度的112.27%，较2023年度增长0.35%[1] - 2024年1 - 12月全服务型酒店RevPAR同比减少10.80%，有限服务型酒店RevPAR同比减少5.78%[1] - 截至2024年12月31日，中国大陆境外签约酒店共1030家，客房86462间[2] - 2024年10 - 12月中国大陆境外有限服务型酒店RevPAR同比减少1.26%[3] - 2024年1 - 12月中国大陆境外有限服务型酒店RevPAR同比增长0.36%[5] - 2024年1 - 12月中国大陆境外有限服务型中端酒店RevPAR同比增长0.68%，经济型酒店RevPAR同比减少0.23%[5] 其他业务 - 2024年食品及餐饮业务净利润18524万元，同比下降38.06%[4]

业绩总结 - 2024年营业收入140.63亿元，较2023年减少4%[21][31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.11亿元，较2023年减少9.06%[21][31] - 2024年末资产总额461.10亿元，较上年末下降8.85%[32] - 2024年末负债总额304.27亿元，较上年末下降8.42%[32] - 2024年经营活动现金流量净额35.62亿元，同比下降31%[21][32] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司有效会员总数达20494万人[52] 未来展望 - 2025年度预计营业收入143 - 150亿元，比上年度增长2% - 7%[102] - 2025年计划新增开业酒店1300家，新增签约酒店2000家[102] 新产品和新技术研发 - 2024年锦江酒店（中国区）推进装配式建筑技术研发及应用，完成相关手册和图册编制[178] - 2024年锦江酒店（中国区）部分门店试点安装BAS能源监控系统提升能源使用效率[176] 市场扩张和并购 - 4月公司出资3亿欧元完成对海路投资的增资，累计缴纳注册资本35001.25万欧元[82][86] - 4月锦江（北方）管理有限公司对北京锦江国际旅行社有限公司增资100万元，持有其20%股权[83] - 12月Plateno收购Lavande、Xana、Coffetel部分股权，交易价格分别为11.01亿元、2.90亿元、3.24亿元，后分别持有三者100%股权[84] - 公司转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司100%股权，交易价款为16.55亿元[91] 其他新策略 - 以“全服务型酒店”和“有限服务型酒店”为重点发展方向，保持和强化优势品牌[101] - 扎实推进总部能力建设，深化改革促进提质增效[102] - 推进境内合规细则落地，将合规向海外企业延伸[102] - 深化数字化改革，包括全面预算管理系统落地等[103] - 加快会员体系建设，提升会员营销效率和粘性[103] - 积极推进重点项目落地，如酒店品牌宣传推广等[103] - 扎实推进ESG实践探索，2026年启动节能减排[104] - 夯实高质量发展基石，加强人员交流和技能人才梯队建设[104]

财务审计 - 毕马威华振对锦江酒店2024年度财报签标准无保留意见审计报告，日期为2025年3月31日[2] 存款业务 - 2024年每日最高存款限额450,000.00万元，利率0.39%-3.18%[12] - 期初余额431,526.49万元，存入4,888,952.74万元，取出4,912,414.77万元，期末余额408,064.46万元[12] 贷款业务 - 2024年贷款额度600,000.00万元，利率2.10%-3.60%[12] - 期初余额210,471.33万元，贷款6,117.16万元，还款11,156.20万元，期末余额205,432.29万元[12] 授信业务 - 2024年授信总额600,000.00万元，实际发生额205,290.50万元[12] 其他 - 汇总表信息于2025年3月31日获董事会批准[14]

上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司依据相关要求，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"毕马威")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）和其他相关文件的规定，公司对毕马威在 2024 年年报审 计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任情况 (一) 会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 20 日分别召开第十届董事会第三十 三次会议和 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所和 聘请公司 2024 年年度财务报表和内控审计机构的议案》，同意聘任毕马威为公司 2024 年度财务报表和内控审计机构。就上述事项，公司审计、风控与合规委员 会发表了事前认可意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、2024 年度会计师事务所审计履职情况 公司于 2024 年 11 月 6 日与毕马威签订了 2024 年度审计业务约定书（以下 简称"审 ...

关于上海锦江国际酒店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海锦江国际酒店股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-21-63217132 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telephone +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 出品的服务计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 乐长安街 1号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 17 +86 (10) 8518 5111 侵賞 kpmg.com/cn XX TEIT 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2501087 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 ...