收入和利润（同比环比） - 营业收入5.85亿元，同比下降0.71%[17] - 归属于上市公司股东的净利润4887.06万元，同比增长33.55%[17] - 扣除非经常性损益的净利润4371.39万元，同比增长54.80%[17] - 基本每股收益0.060元，同比增长20.00%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.053元，同比增长35.90%[18] - 加权平均净资产收益率1.51%，同比增加0.30个百分点[18] - 扣非后加权平均净资产收益率1.35%，同比增加0.42个百分点[18] - 公司营业收入为5.85亿元，同比下降0.71%[30] - 营业利润增长75.2%至6258.65万元，上期为3571.28万元[109] - 净利润增长57.4%至4832.73万元，上期为3071.38万元[110] - 归属于母公司净利润增长33.6%至4887.06万元，上期为3659.37万元[110] - 基本每股收益增长20%至0.06元/股，上期为0.05元/股[110] - 公司本期综合收益总额为48,327,304.77元，其中归属于母公司部分为48,870,606.71元[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.55亿元，同比下降22.8%[30] - 销售费用4045.32万元，同比大幅增长98%[30] - 管理费用4478.01万元，同比增长37.47%[30] - 财务费用4545.61万元，同比增长16.02%[30] - 营业成本大幅下降22.8%至3.55亿元，上期为4.59亿元[109] - 税金及附加激增337.4%至4842.62万元，上期为1106.97万元[109] - 销售费用增长98.1%至4045.32万元，上期为2043.07万元[109] - 管理费用增长37.4%至4478.01万元，上期为3257.49万元[109] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.96亿元，同比下降223.89%[17] - 经营活动现金流量净额为-4.96亿元，同比下降223.89%[30] - 投资活动现金流量净额为-466.46万元，同比下降100.68%[30] - 筹资活动现金流量净额为6.66亿元，同比大幅增长311.44%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降48.4%，从10.82亿元降至5.58亿元[115] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上期的4.01亿元净流入变为本期的-4.96亿元净流出[115] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长125%，从3.95亿元增至8.88亿元[115] - 收到其他与经营活动有关的现金增长675.8%，从1565万元增至1.21亿元[115] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从上期的6.81亿元净流入降至本期的-466万元净流出[116] - 取得借款收到的现金同比增长80.1%，从7.88亿元增至14.19亿元[116] - 偿还债务支付的现金减少45.4%，从8.25亿元降至4.50亿元[116] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.78亿元，较上期的1.00亿元增长177.7%[118] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-757万元，较上期的5.77亿元净流入大幅下降[119] 资产、负债和权益状况 - 归属于上市公司股东的净资产32.53亿元，较上年度末增长1.27%[17] - 总资产117.38亿元，较上年度末增长6.10%[17] - 货币资金期末余额21.18亿元，较期初19.54亿元增长8.42%[102] - 公司总资产从期初110.63亿元增长至期末117.38亿元，增幅6.1%[104] - 长期借款由期初36.56亿元增至期末47.31亿元，增长29.4%[103] - 预收款项从期初9.92亿元降至期末9.45亿元，减少4.7%[103] - 货币资金从期初7.06亿元降至期末6.27亿元，减少11.2%[106] - 母公司未分配利润从期初1.60亿元降至期末1.23亿元，减少22.8%[108] - 应付利息从期初1693万元增至期末3879万元，增长129.1%[103] - 一年内到期非流动负债从期初7.40亿元降至期末6.40亿元，减少13.5%[103] - 其他应收款保持高位，期初31.99亿元与期末32.12亿元基本持平[106] - 存货新增期末1199万元（期初为零）[106] - 归属于母公司所有者权益从期初32.12亿元微增至期末32.53亿元，增长1.3%[104] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计为3,252,861,953.29元，较期初增加40,130,697.33元[122][123] - 公司期初未分配利润为744,140,819.10元，期末增至784,814,818.37元，增加40,673,999.27元[122][123] - 少数股东权益本期减少543,301.94元，期末余额为253,817.08元[122][123] - 公司股本保持稳定，期末余额为819,660,744.00元[122][123] - 资本公积期末余额为1,642,477,544.79元，与期初持平[122][123] - 盈余公积期末余额为5,655,029.05元，与期初保持一致[122][123] - 与上年同期相比，所有者权益合计增长5.3%，从3,199,402,803.35元增至3,252,861,953.29元[123][124] - 本期所有者权益合计减少3652.39万元，从期初的35.15亿元降至期末的34.78亿元[126] - 未分配利润减少3652.38万元，从期初的1.60亿元降至期末的1.23亿元[126] - 资本公积本期期末余额为24.90亿元，与期初持平[126] - 盈余公积本期期末余额为4563.77万元，与期初持平[126] 主要子公司和联营企业表现 - 泉州上实置业净利润61,950,238.96元，期末总资产2,314,992,416.95元[37] - 上海北方广富林置业净利润16,890,156.97元，期末总资产3,550,086,745.36元[37] - 上海国投置业净亏损10,705,544.03元，期末净资产457,644,381.98元[37] - 西安和润置业净亏损524,158.96元，期末净资产为负值-8,948,648.13元[37] - 上海藏投酒店有限公司注册资本1000万元人民币，年末总资产9.17亿元人民币，净利润296.21万元人民币[39] - 上海闸北北方小额贷款股份有限公司注册资本1亿元人民币，年末总资产1.32亿元人民币，净利润317.4万元人民币[39] - 西藏国能矿业发展有限公司注册资本1亿元人民币，年末总资产8.62亿元人民币，净亏损404.53万元人民币[39] - 西藏旺盛投资有限公司注册资本5000万元人民币，年末总资产3040.25万元人民币，净亏损152.07万元人民币[39] - 陕西国能新材料有限公司注册资本4000万元人民币，年末总资产5032.47万元人民币，净亏损429.38万元人民币[40] - 赛特（上海）商业管理有限公司注册资本2000万元人民币，年末净资产为负190.98万元人民币，净亏损236.08万元人民币[40] 关联交易和承诺事项 - 公司接受上海北方物业管理有限公司物业管理服务关联交易金额为760,650.60元占同类交易比例44.16%[66] - 公司向上海北方物业管理有限公司提供车位管理服务关联交易金额为61,800.00元占同类交易比例3.59%[66] - 公司接受赛特（上海）商业管理有限公司咨询策划服务关联交易金额为900,000.00元占同类交易比例52.25%[66] - 大宁集团每年向公司支付上海大宁中心广场项目托管费人民币500万元（达成经营目标）[60] - 大宁集团每年向公司支付托管费人民币250万元（未达成经营目标）[60] - 大宁集团对超出经营目标部分支付25%作为额外托管费用[60] - 控股股东上海市静安区国资委承诺长期保持公司在人员、资产、财务等方面的独立性[46] - 控股股东承诺避免与公司产生同业竞争，长期有效[46] - 承诺人将上海城铭置业有限公司50%股权托管给上市公司或其控股子公司，托管期限至295街坊26丘地块开发销售完毕[48] - 上海不夜城新发展公司持有的上海城铭置业有限公司50%股权被托管，托管协议于2010年1月28日签署[48] - 闸北区国资委承诺承担北方城投及其下属子公司资产交割日前补交的土地增值税，金额为全额[50] - 闸北区国资委承诺承担北方城投及其下属子公司资产交割日前补交的企业所得税、营业税、城建税等，金额为全额[50] - 动拆迁公司2010年6月28日收到税务处理决定书和行政处罚决定书，罚款金额已由闸北区国资委2010年支付完毕[50] - 北方城投下属上海润华置业有限公司注销时需补缴土地增值税17,945,524.62元，按持股比例承担[50] - 承诺人承诺在重组后审议同业竞争的董事会或股东大会上按规定回避表决[48] - 如存在同业竞争，承诺人将按审计或评估后的公允价格优先转让业务和资产给上市公司[48] - 承诺人保证遵守证监会、交易所规定及公司章程，不利用大股东地位谋取不当利益[48] - 闸北区国资委承诺尽量减少并规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易[50] - 闸北区国资委2010年承担补缴土地增值税款7,178,209.84元[52] - 北方佳苑项目应补缴土地增值税24,308,693.34元[52] - 闸北区国资委承诺承担逾期贷款115万元相关利息及罚息[52] - 静安区国资委认购股份锁定期36个月[52] - 重组完成后12个月内不转让原持有股份[52] - 股价低于发行价时锁定期自动延长至少6个月[52] - 静安区国资委承诺承担藏投酒店产证用途差异导致的损失[54] - 静安区国资委承诺规范关联交易并避免资金占用[54] - 静安区国资委承诺解决同业竞争问题[54] - 立案调查期间静安区国资委股份转让将受限[52] - 藏投酒店2017至2019年承诺净利润分别为514.90万元、733.85万元、949.24万元[56] - 若交易未在2017年12月31日前完成，利润补偿期将顺延[56] - 利润补偿采用股份补偿方式，计算公式基于累计预测与实现净利润差额[56] - 静安区国资委承诺承担土地用途变更相关费用（中兴路1738号房产）[58] - 标的资产减值测试期为股份过户后连续3个会计年度[58] - 若标的资产减值，静安区国资委将以股份形式进行补偿[58] - 闸北区国资委承诺在项目竣工验收后18个月内将大宁集团持有的大宁广荣权益降至50%以下[60] - 苏河湾控股101地块项目将用于办公自用不用于销售[60] - 公司继续托管295街坊26丘项目直至开发完毕[60] - 闸北区国资委承诺督促苏河湾控股注销或转让上海城铭置业有限公司全部股权[60] 担保和财务风险 - 报告期内对子公司担保发生额合计为10.32亿元人民币[69] - 报告期末对子公司担保余额合计为26.71亿元人民币[69] - 公司担保总额（A+B）为28.11亿元人民币[69] - 担保总额占公司净资产的比例为86.30%[69] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为1.40亿元人民币[69] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为26.71亿元人民币[69] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为-1.50亿元人民币[69] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为1.40亿元人民币[69] - 对外担保余额1.40亿元[100] - 受限资产总额3,068,163,109.02元，其中存货抵押价值2,633,192,862.97元[34] - 固定资产抵押价值329,837,531.51元，用于银行贷款担保[34] - 银行授信额度15.50亿元，已使用13.50亿元[99] - 报告期内偿还银行贷款4.50亿元[99] - 报告期内新增借款14.18亿元[100] - 公司债券余额为9亿元人民币，利率5.00%[91] - 资产负债率为72.29%，较上年度末70.96%上升1.33个百分点[98] - EBITDA利息保障倍数为1.22，较上年同期1.34下降8.31%[98] - 流动比率从2.98上升至3.68，增长23.44%[97] - 速动比率从0.94上升至1.16，增长23.15%[98] 股东结构和股份信息 - 有限售条件股份数量为90,447,081股，占总股本11.03%[73] - 无限售条件流通股份数量为729,213,663股，占总股本88.97%[73] - 报告期末普通股股东总数为56,868户[77] - 上海市静安区国有资产监督管理委员会期末持股数量为391,617,705股，占总股本比例47.78%[79] - 上海市静安区国有资产监督管理委员会持有有限售条件股份数量为73,556,050股[79] - 上海市静安区国有资产监督管理委员会质押股份数量为43,110,000股[79] - 报告期内因发行股份购买资产新增限售股总数90,447,081股[76] - 厦门达沃斯投资管理有限公司持有有限售条件股份数量12,849,740股，占股本1.57%[80][83] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售流通股12,047,400股，占股本1.47%[80] - 东方国际(集团)有限公司持有无限售流通股13,786,600股，占股本1.68%[80] - 中国工商银行－中证上海国企ETF持有无限售流通股3,619,671股，占股本0.44%[80] - 中国农业银行－中证500ETF持有无限售流通股3,051,793股，占股本0.37%[80] - 公司总股本自成立以来经过多次变动，本期期末股本为8.20亿元[126][130][131] - 北京新联金达投资有限公司收购西藏金珠25%股权，持有45,082,514股非国有法人股[133] - 公司实施股权分置改革，资本公积金转增流通股4,853.33万股，流通股股东每10股获7股转增股份[133] - 公司总股本变更为22,886.33万股[133] - 公司向闸北区国资委发行346,841,655股股票，收购北方城投100%股权，交易价格101,277.76万元[135] - 变更后累计股本为575,704,998元，闸北区国资委持股60.25%[136] - 2014年非公开发行153,508,665股新股，发行价9.74元/股，募集资金净额1,470,221,486.71元[137] - 变更后累计股本为729,213,663元[137] - 2017年发行股份购买资产，新增股份90,447,081股，股权出资额1,167,671,861.89元[138] - 非公开发行后公司股份数量为819,660,744股[139] 其他财务数据 - 对外委托贷款取得收益1183.58万元[21] - 非经常性损益合计为515.67万元[21] - 应收利息期末金额39,467,843.41元，占总资产比例0.33%，较上期增长46.60%[33] - 预付账款期末金额22,327,998.84元，占总资产比例0.19%，较上期增长37.37%[33] - 应交税费期末金额14,500,164.02元，占总资产比例0.12%，较上期下降76.12%[33] - 应付利息期末金额38,796,836.48元，占总资产比例0.32%，较上期增长129.13%[33] - 公司2018年半年度无利润分配及资本公积金转增计划[44] - 公司本期向股东分配利润8,196,607.44元，全部为对普通股股东的分配[122][123] - 公司本期未发生股权融资或股份支付事项，所有者投入资本为零[122][123] - 综合收益总额为亏损2832.72万元[126] - 对所有者（或股东）的利润分配为819.66万元[126] - 上期综合收益总额为盈利889.81万元[127] - 上期对所有者（或股东）的利润分配为729.21万元[127] - 母公司净利润由盈转亏，亏损2832.72万元，上期盈利889.81万元[113] 业务和经营信息 - 苏河湾控股从事295街坊26丘和101地块开发项目[58]

收入和利润（同比环比） - 营业收入317,001,013.64元，同比增长46.13%[6] - 营业总收入从2.17亿元人民币增至3.17亿元人民币，同比增长46.1%[25] - 营业成本从1.5亿元人民币增至2.01亿元人民币，同比增长34.5%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为21,065,440.65元，同比增长76.01%[6] - 归属于母公司股东的净利润从1196.8万元人民币增至2106.5万元人民币，同比增长76.0%[26] - 基本每股收益0.026元/股，同比增长62.5%[6] - 基本每股收益为0.026元/股，较上期0.016元/股增长62.5%[27] - 稀释每股收益为0.026元/股，较上期0.016元/股增长62.5%[27] - 加权平均净资产收益率0.73%，同比增加0.33个百分点[6] - 母公司营业收入256.93万元，同比大幅下降68.3%[28] - 母公司净利润亏损648.71万元，同比由盈利373.62万元转为亏损[28][29] 成本和费用（同比环比） - 营业税费同比激增444.26%至2540万元，因结转收入对应大量土地增值税[13] - 所得税费用从346.9万元人民币增至381.0万元人民币，同比增长9.8%[26] - 营业外支出同比暴涨140倍至567万元，主因子公司捐资助学支出[13] - 子公司泉州市上实置业有限公司捐资助学导致营业外支出增加5,367,630.78元[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-384,728,615.72元，同比恶化201.11%[6] - 经营活动现金流量净额为-3.85亿元，同比扩大201.2%[31][32] - 销售商品提供劳务收到现金3.36亿元，同比增长12.2%[31] - 购买商品接受劳务支付现金5.85亿元，同比增长142.1%[32] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为18.09亿元人民币，相比上期的4.78亿元人民币，增长278.5%[34] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为15.04亿元人民币，相比上期的6.46亿元人民币，增长132.8%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.95亿元人民币，相比上期的-1.71亿元人民币，改善幅度达272.5%[34] - 投资活动现金流量净额为-983.28万元，同比由正转负[32][33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1000万元人民币，相比上期的6.11亿元人民币，下降幅度达101.6%[35] - 投资活动现金流出小计本期为1000万元人民币，相比上期的9500万元人民币，下降89.5%[35] - 筹资活动现金流量净额6.84亿元，同比由-2.01亿元转为正流入[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.22亿元人民币，相比上期的2.08亿元人民币，下降幅度达158.5%[35] - 借款收到的现金同比增长155.15%至12.71亿元[13] - 偿还债务支付的现金本期为1亿元人民币，相比上期的1.7亿元人民币，下降41.2%[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2168万元人民币，相比上期的1098万元人民币，增长97.4%[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.63亿元人民币，相比上期的6.48亿元人民币，下降74.8%[35] - 期末现金及现金等价物余额22.43亿元，较期初增长14.8%[33] - 期末现金及现金等价物余额为8.69亿元人民币，相比期初的7.06亿元人民币，增长23.1%[35] - 货币资金环比增长14.8%至22.43亿元[17] - 货币资金从7.06亿元人民币增至8.69亿元人民币，环比增长23.1%[21] 资产和负债变动 - 总资产达到11,780,033,296.14元，较上年度末增长6.48%[6] - 公司总负债从78.5亿元人民币增至85.46亿元人民币，环比增长8.9%[19] - 非流动负债从45.53亿元人民币增至54.49亿元人民币，环比增长19.6%[19] - 长期借款环比增长24.5%至45.52亿元[18] - 应付利息33,986,532.05元，较期初增长100.72%，主要因公司债及浦发银行委贷利息增加[12] - 短期负债项下一年内到期非流动负债从7.4亿元人民币降至6.4亿元人民币，环比减少13.5%[22] - 存货环比增长4.9%至70.56亿元[17] - 预付账款76,771,273.94元，较期初增长372.32%，主要因世贸之都公司预付工程款增加[12] - 预付款项同比激增372%至7677万元[17] - 预付款项从409.4万元人民币增至1287.3万元人民币，环比增长214.4%[21] - 其他应收款从31.99亿元人民币降至31.02亿元人民币，环比减少2.9%[22] - 应交税费同比下降58.78%至2503万元，因缴纳上期计提的增值税及企业所得税[13] 投资和收益表现 - 非经常性损益项目中对外委托贷款取得收益5,831,894.65元[7] - 投资净收益同比下降52.55%至396万元，因上期出售金融资产收益本期未重现[13] 业务线及项目表现 - 营业收入同比增长46.13%至3.17亿元，主要因泉州上实公司地块一期房屋竣工交付结转收入[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入964,852,157.50元，同比下降65.25%[20] - 归属于上市公司股东的净利润81,952,120.20元，同比增长9.41%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,049,239.53元，同比增长21.75%[20] - 基本每股收益同比增长10.00%至0.11元/股[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长16.67%至0.07元/股[22] - 第四季度营业收入达2.19亿元人民币[25] - 第四季度归属于上市公司股东净利润为2820万元人民币[25] - 营业收入9.65亿元同比下降65.25%[40] - 归属于上市公司股东净利润8195.21万元[38] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为81,952,120.20元[82] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为73,381,977.14元[82] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为62,428,510.45元[82] - 息税折旧摊销前利润同比下降16.86%至3.93亿元人民币[178] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.70亿元同比下降72.37%[40] - 公司财务费用为7314.00万元人民币，同比下降0.69%[49] - 房地产销售收入为8.91亿元人民币，同比下降67.32%[43] - 房地产销售营业成本为6.59亿元人民币，同比下降72.72%[43] - 客房餐饮收入为4615.53万元人民币，同比增长79.04%[43] - 客房餐饮营业成本为179.12万元人民币，同比增长71.24%[43] - 和源馨苑项目营业成本为2.37亿元人民币，同比下降88.63%[46][47] - 佘山和园项目营业成本为3.88亿元人民币，同比增长55.63%[46][47] 各条业务线表现 - 房地产销售收入为8.91亿元人民币，同比下降67.32%[43] - 房地产销售营业成本为6.59亿元人民币，同比下降72.72%[43] - 房地产销售毛利率为26.10%，同比增加14.62个百分点[43] - 客房餐饮收入为4615.53万元人民币，同比增长79.04%[43] - 客房餐饮营业成本为179.12万元人民币，同比增长71.24%[43] - 客房餐饮毛利率为96.12%，同比增加0.80个百分点[43] - 房地产开发产品收入8.91亿元，占公司总收入92.38%[187] - 公司营业收入9.65亿元[187] 各地区表现 - 泉州海宸尊域项目总销售831套面积106,841.31平方米销售额12.64亿元[37] - 西咸新区土地储备规划计容面积达273,128.36平方米（最大单块）[58] - 泉州东海新区三地块规划计容面积合计433,358.45平方米[58] - 泉州海宸尊域住宅项目已预售面积106,841.31平方米占可供出售面积94.66%[62] - 上海佘山和园住宅项目已预售面积5,477.66平方米占可供出售面积35.83%[62] 管理层讨论和指引 - 2017年营业收入同比下降因2016年保障房项目集中交房影响[22] - 经营活动现金流量净额增长主要因海宸尊域项目房款收款增加[22] - 公司完成重大资产重组收购上海藏投酒店100%股权泉州上实置业14.99%股权及陕西国能锂业41.21%股权[31] - 盐湖矿产碳酸锂储量390万吨氯化钾2800万吨硼330万吨[34] - 盐湖开发形成200吨碳酸锂精矿年产能[37] - 电池级碳酸锂价格上涨至16万元/吨[74] - 上海藏投酒店公司2018年计划利润不低于733.85万元[77] - 藏投酒店2017至2019年净利润承诺分别不低于514.90万元、733.85万元、949.24万元[91] - 静安区国资委承诺藏投酒店2019年净利润不低于949.24万元[97] - 上海藏投酒店2017年实际实现净利润516.95万元人民币，超额完成业绩承诺[105] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额183,127,763.18元，同比增长380.97%[20] - 经营活动现金流量净额1.83亿元同比改善380.97%[40] - 投资活动现金流量净额6.70亿元同比改善173.57%[40] - 第二季度经营活动现金流量净额显著改善为5.25亿元人民币[25] - 经营活动现金流量净额由负转正，达到183.13百万元，同比增长380.97%[51] - 投资活动现金流量净额为669.69百万元，同比增长173.57%，主要因结构性存款到期收回[51] - 筹资活动现金流量净额为-72.03百万元，同比减少76.12%，因银行借款增加导致利息支出上升[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长380.97%，从-6517.65万元转为正值1.83亿元，主要因子公司房地产项目收到较多房款[179] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长173.57%，从-9.10亿元转为正值6.70亿元，主要因结构性存款到期收回[179] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降76.12%，从-4089.61万元扩大至-7202.63万元，主要因偿还更多银行借款[179] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产3,211,934,136.94元，同比增长6.68%[21] - 总资产11,062,855,071.89元，同比增长10.04%[21] - 货币资金达1,953.94百万元，占总资产17.66%，同比增长66.56%[54] - 预收款项大幅增长315.44%至992.40百万元，主要来自泉州海宸尊域项目房款收入[55] - 长期借款增长47.54%至3,656.11百万元，新增经营性物业贷款[55] - 应收账款减少51.92%至155.97百万元，因保障房项目回款[54] - 受限资产总额859.44百万元，含存货418.76百万元及固定资产333.72百万元抵押[56] - 存货账面价值为人民币672,383.2万元，占总资产比例60.78%[188] - 货币资金期末余额大幅增加至19.54亿元人民币，较期初11.73亿元人民币增长66.6%[196] - 存货期末余额为67.24亿元人民币，较期初60.13亿元人民币增长11.8%[196] - 预收款项期末余额激增至9.92亿元人民币，较期初2.39亿元人民币增长315.2%[197] - 长期借款期末余额为36.56亿元人民币，较期初24.78亿元人民币增长47.5%[197] - 资产总计期末余额为110.63亿元人民币，较期初100.53亿元人民币增长10.0%[197] - 应收账款期末余额下降至1.56亿元人民币，较期初3.24亿元人民币减少51.9%[196] - 母公司货币资金期末余额为7.06亿元人民币，较期初1.81亿元人民币增长290.1%[200] - 母公司其他应收款期末余额为31.99亿元人民币，较期初28.16亿元人民币增长13.6%[200] - 一年内到期的非流动负债期末余额为7.40亿元人民币，较期初13.00亿元人民币减少43.1%[197] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为32.12亿元人民币，较期初30.11亿元人民币增长6.7%[198] 投资和融资活动 - 公司完成重大资产重组股权对价总计11.98亿元[66] - 公司对外股权投资额13.78亿元同比增加987.96%[65] - 期末融资总额61.08亿元整体平均融资成本5.32%[64] - 泉州海宸尊域项目总投资16.3亿元报告期实际投资2.81亿元[60] - 西咸新区静安国际万国荟公园项目总投资12.85亿元报告期实际投资1.88亿元[60] - 上海佘山和园二期项目总投资29.74亿元报告期实际投资3.19亿元[61] - 陕西国能锂业竞得57,247平方米土地成交总价6,011万元[67] - 公司新设项目公司陕西世贸铭城注册资本6,500万元陕西世贸馨城注册资本5,000万元[67] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中标的资产股权出资额合计人民币1,167,671,861.89元[129] - 其中计入实收资本（股本）人民币90,447,081.00元[129] - 计入资本公积（股本溢价）人民币1,077,224,780.89元[129] - 公司债券余额为9亿元人民币，利率5.00%[171] - 公司获得银行授信额度15.40亿元，已使用额度9.785亿元[181] - 报告期内偿还银行贷款5.44亿元[181] 关联交易和承诺事项 - 控股股东为上海市静安区国有资产监督管理委员会[11] - 闸北区国资委承诺确保上市公司在人员资产财务机构业务方面保持独立[84] - 闸北区国资委承诺避免与上市公司出现同业竞争除上海不夜城新发展公司与上海城铭置业有限公司外[84] - 上海不夜城新发展公司与上海城铭置业有限公司在特定项目开发完毕后不再从事竞争业务[84] - 闸北区国资委承诺将竞争性业务和资产按公允价格优先转让给上市公司[86] - 闸北区国资委于2009年8月出具承诺解决上海城铭置业有限公司同业竞争问题[86] - 上海城铭置业有限公司50%股权被托管给上市公司或其控股子公司[86] - 股权托管期限至295街坊26丘地块开发建设并销售完毕[86] - 闸北区国资委承诺减少和规范与上市公司之间的关联交易[86] - 关联交易将以公允合理的市场价格进行并履行信息披露义务[86] - 闸北区国资委承诺承担因违反承诺给上市公司造成的一切损失[86] - 闸北区国资委承诺承担北方城投及其子公司补交土地增值税及企业所得税、营业税、城建税等税种的全部金额[88] - 闸北区国资委已支付动拆迁公司2010年税务罚款[88] - 北方城投因上海润华置业注销需补缴土地增值税17,945,524.62元按持股比例承担7,178,209.84元[88] - 闸北区国资委2010年承担补缴土地增值税款7,178,209.84元[88] - 北方佳苑项目资产交割日前收入应补缴土地增值税24,308,693.34元闸北区国资委已支付[88] - 闸北区国资委承诺承担北方城投逾期贷款115万元可能产生的利息或罚息支付义务[88] - 静安区国资委认购股份限售期为36个月[88] - 静安区国资委承诺若藏投酒店因产证用途差异被处罚将承担西藏城投全部损失[88] - 静安区国资委承诺严格规范关联交易确保公平公正[88] - 静安区国资委承诺不发生占用西藏城投资金资产的行为[88] - 静安区国资委承诺不从事与西藏城投构成竞争的业务[91] - 若违反承诺需赔偿西藏城投全部直接或间接损失[91] - 苏河湾控股及其子公司从事295街坊26丘和101地块开发项目[93] - 大宁集团每年向公司支付托管费人民币500万元或250万元取决于是否达到经营目标[95] - 大宁集团超额经营目标部分将支付超出金额25%作为额外托管费用[95] - 公司通过托管协议解决与大宁集团在上海大宁中心广场项目的同业竞争[95] - 闸北区国资委承诺将大宁广荣权益在项目竣工后18个月内降至50%以下[95] - 苏河湾控股101地块项目将完全用于办公自用不进行商业销售[95] - 与上海北方物业管理有限公司关联交易金额总计393.36万元人民币，占同类交易比例100%[103] - 接受上海北方物业车位销售佣金83,500元人民币，占同类交易比例2.12%[103] - 接受上海北方物业管理服务费239.65万元人民币，占同类交易比例60.92%[103] - 向上海北方物业提供车位管理服务收入26.5万元人民币，占同类交易比例6.74%[103] - 支付赛特（上海）商业管理咨询企划费118.87万元人民币，占同类交易比例30.22%[103] - 收购上海藏投酒店有限公司100%股权涉及关联交易[104] - 关联交易定价均采用市场化原则[103] - 重大资产重组事项于2017年9月30日完成标的资产交割[104] 子公司和联营企业表现 - 上海地产北方公司注册资本1.8亿元，总资产4.77亿元，净资产3.21亿元，净利润921.66万元[70] - 上海北方广富林置业注册资本5000万元，总资产29.11亿元，净资产6811.64万元，净利润5002.57万元[70] - 上海国投置业注册资本3亿元，总资产30.11亿元，净资产4.68亿元，净利润292.84万元[70] - 上海和田城市建设开发公司注册资本2000万元，总资产2.24亿元，净资产1.43亿元，净利润2019万元[70] - 上海北方城市发展投资总资产23.74亿元，净资产8.17亿元，净利润5519.02万元[70] - 泉州上实置业总资产23.95亿元，净资产4.97亿元，净亏损3227.76万元[70] - 西安和润置业总资产8.57亿元，净亏损2860.89万元[71] - 陕西国能锂业总资产5.11亿元，净资产1.68亿元，净亏损609.71万元[71] - 上海藏投酒店总资产8.4亿元，净资产4.57亿元，净利润408.42万元[71] - 西藏国能矿业净亏损3233.33万元，西藏旺盛投资净亏损66.15万元[72] - 对联营企业西藏国能矿业长期股权投资额为18,375.28万元[188] - 对联营企业西藏国能矿业应收款项净额为43,067.00万元[188] - 西藏国能矿业盐湖开发项目处于在建停工状态[188] - 西藏国能矿业主要矿产资源为硼、锂、钾[188] - 采矿证续期手续尚未完成办理[188] - 环保督查政策对西藏国能经营产生实际影响[188] - 公司联营企业西藏国能2017年招收当地员工90名[120] - 公司联营企业2017年贡献税收23万元人民币[120] 财务比率和信用指标 - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率增加0.50个百分点至2.14%[22] - 流动比率同比上升16.41%至2.98[178] - 速动比率同比上升11.90%至0.94[178] - 资产负债率同比上升3.76个百分点至70.96%[178] - EBITDA全部债务比同比上升37.36%至20.00[178] - 利息保障倍数同比增长9.68%，从1.24提升至1.36[179] - 现金利息保障倍数同比大幅增长102.44%，从0.82提升至1.66，主要因经营活动现金流量净额增加[179] - EBITDA利息保障倍数同比增长11.72%，从1.28提升至1.43[179] - 公司主体信用等级和债项信用等级维持AA，评级展望稳定[174] 股东和股权结构 - 公司总股本819,660,744股[5] - 拟每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配利润8,196,607.44元[5] - 2017年现金分红总额为8,196,607.44元，占归母净利润10.00%[82] - 2016年现金分红总额为7,292,136.63元，占归母净利润9.94%[82] - 2015年现金分红总额为7,292,136.63元，占归母净利润11.68%[82] - 公司总股本为729,213,663股[81] - 每10股派发现金红利0.10元（含税）[81][82] - 截止报告期末普通股股东总数为62,420户[130] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为57,845户[131] - 上海市静安区国有资产监督管理委员会为控股股东及实际控制人持股318,061,655股占比43.62%[133][135][137] - 东方国际(集团)有限公司持股13,786,600股占比1.89%报告期内减持861,800股[133] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股12,047,400股占比1.65%[133] - 闫秀芹持股4,999,273股占比0.69%报告期内增持400,000股[133] - 南京长恒实业有限公司持股4,650,338股占比0.64%报告期内减持3,878,438股[133] - 周逸诚持股3,794,817股占比0.52%[133][134] - 王政兴持股3,500,080股占比0.48%报告期内增持2,500,000股[133] - 中国工商银行－中证上海国企ETF持股3,213,071股占比0.44%报告期内减持728,304股[133] - 浦发银行深圳分行持股3,063,377股占比0.42%[133] - 顾育军持股2,944,231股占比0.40%报告期内增持1,421,969股[133] - 2016年度按股本总数729

收入和利润（同比环比） - 营业收入为746,222,790.77元，较上年同期下降61.00%[6] - 营业收入下降至746,222,790.77元，同比减少61.00%[15] - 营业收入7.46亿元，较上年同期19.13亿元下降61.0%[30][31] - 归属于上市公司股东的净利润为53,752,846.43元，较上年同期增长21.06%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,374,474.08元，较上年同期增长12.59%[6] - 净利润4641.81万元，较上年同期3502.40万元增长32.5%[32] - 归属于母公司所有者的净利润5375.28万元，较上年同期4440.16万元增长21.1%[32] - 基本每股收益为0.066元/股，较上年同期增长8.20%[7] - 稀释每股收益为0.066元/股，较上年同期增长8.20%[7] - 合并报表基本每股收益为0.066元/股，同比增长8.2%[33] - 加权平均净资产收益率为1.87%，较上年同期增加0.26个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降至568,213,521.60元，同比减少65.68%[15] - 营业成本5.68亿元，较上年同期16.55亿元下降65.7%[31] - 财务费用5506.43万元，较上年同期5290.40万元增长4.1%[31] 各条业务线表现 - 母公司第三季度营业收入为536万元，同比下降28.0%[34] - 母公司前三季度净利润为1537.5万元，同比下降30.8%[34] - 母公司前三季度投资收益1404.2万元，同比增长104.4%[34] - 同一控制下企业合并被合并方净利润300.5万元[33] 各地区表现 *此主题无相关内容* 管理层讨论和指引 *此主题无相关内容* 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为276,921,887.07元，较上年同期增长188.06%[6] - 销售商品提供劳务收到现金大幅增长至1,549,580,764.89元，同比增长272.98%[16] - 支付各项税费增至238,075,490.18元，同比增长46.03%[16] - 取得投资收益所收现金增至28,202,979.33元，同比增长605.07%[16] - 投资活动现金流出中购建长期资产支付712.95万元，同比增长4.62%[17] - 筹资活动现金流入中借款收到7.16亿元，同比增长79.33%[17] - 偿还债务支付现金7.20亿元，同比增长180.34%[17] - 销售商品提供劳务收到现金15.5亿元，同比增长273.0%[37] - 经营活动现金流入总额18.1亿元，同比增长107.6%[37] - 购买商品接受劳务支付现金6.5亿元，同比增长18.9%[37] - 支付的各项税费2.4亿元，同比增长46.1%[37] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-3.14亿元大幅改善至2.77亿元，实现正向流入[38] - 投资活动产生的现金流量净额显著增长至6.73亿元，主要因收回投资收到7亿元现金[38] - 筹资活动现金流出小计达12.77亿元，其中偿还债务支付7.2亿元，分配股利支付5.05亿元[38] - 母公司投资活动现金流入小计7.06亿元，其中收回投资收到7亿元[40] - 母公司经营活动现金流出小计12.58亿元，支付其他与经营活动有关的现金达12.48亿元[40] - 母公司取得投资收益收到的现金为567万元，较上年同期1.26亿元大幅下降[40] - 母公司筹资活动现金流入小计5.79亿元，其中取得借款收到4.9亿元[41] - 母公司支付其他与投资活动有关的现金达1.29亿元[40] 资产和负债变动 - 总资产为10,261,135,693.59元，较上年度末增长2.07%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为3,185,249,877.15元，较上年度末增长5.79%[6] - 应收利息大幅增长至29,009,910.92元，同比增长154.75%[14] - 预付账款激增至409,349,387.70元，同比增长18,689.64%[14] - 预收账款增长至799,858,922.43元，同比增长234.84%[15] - 应付利息增至70,584,679.48元，同比增长283.25%[15] - 少数股东权益大幅减少至1,549,396.70元，同比下降99.07%[15] - 货币资金期末余额为15.61亿元，较年初的11.73亿元增长33.12%[23] - 应收账款期末余额为1.48亿元，较年初的3.24亿元下降54.21%[23] - 预付款项期末余额为4.09亿元，较年初的0.22亿元大幅增长1779.18%[23] - 存货期末余额为61.51亿元，较年初的60.13亿元增长2.30%[23] - 长期借款期末余额为29.75亿元，较年初的24.78亿元增长20.05%[24] - 一年内到期非流动负债期末余额为9.10亿元，较年初的13.00亿元下降30.00%[24] - 公司总资产为70.27亿元人民币，较期初的62.49亿元增长12.5%[27][28] - 流动资产合计41.64亿元，非流动资产合计28.63亿元[27] - 长期股权投资大幅增长至28.63亿元，较期初21.68亿元增长32.1%[27] - 一年内到期的非流动负债9.10亿元，较期初13.00亿元下降30.0%[28] - 资本公积增至24.88亿元，较期初19.05亿元增长30.6%[28] - 期末现金及现金等价物余额为15.61亿元，较期初增长3.88亿元[38] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7.23亿元，较期初增长5.42亿元[41] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中对外委托贷款取得损益为16,624,641.51元[9] 重大事项 - 公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的标的资产工商变更登记[17]

收入和利润 - 营业收入同比下降58.24%至5.80亿元人民币[15] - 公司营业收入5.8亿元，同比下降58.24%[26][27] - 营业总收入同比下降58.3%至5.795亿元，上期为13.878亿元[95] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长6.44%至3847.94万元人民币[15] - 公司利润总额3760.12万元，同比下降14.93%[26] - 归属于上市公司股东的净利润3847.94万元，同比增加6.44%[26] - 净利润同比增长5.7%至3259.95万元，上期为3083.84万元[97] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长6.4%至3847.94万元[97] - 基本每股收益同比增长6.00%至0.053元/股[16] - 基本每股收益0.053元/股，同比增长6%[97] - 扣非后净利润同比下降6.30%至2739.53万元人民币[15] - 净利润为889.81万元，同比下降29.6%[100] - 基本每股收益0.012元/股，同比下降45.5%[100] - 利润率提升因本期结转佘山和园项目利润率高于上年同期保障房项目[17] - 加权平均净资产收益率同比增加0.05个百分点至1.49%[16] 成本和费用 - 营业成本同比下降61.6%至4.59亿元，上期为11.964亿元[95] - 管理费用982.31万元，同比增长199.7%[100] - 支付的各项税费1.83亿元，同比增长30.8%[103] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善224.59%至3.97亿元人民币[15] - 经营活动产生的现金流量净额3.97亿元，同比大幅增长224.59%[27][28] - 经营活动现金流量净额大幅改善至3.97亿元，上年同期为负3.19亿元[103] - 投资活动产生的现金流量净额6.81亿元，同比大幅增长772.11%，主要因7亿元结构性存款到期收回[28][29] - 投资活动产生的现金流量净额为576,632,927.81元，较上期-90,194,168.97元显著改善[107] - 销售商品提供劳务收到现金10.74亿元，同比增长405.6%[103] - 取得借款收到现金7.88亿元，同比增长181.4%[104] - 偿还债务支付现金420,000,000元，较上期66,000,000元增长536%[107] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金72,920,693.68元[107] - 筹资活动现金流入小计479,045,000元，其中取得借款390,000,000元[107] - 期末现金及现金等价物余额18.90亿元，较期初增加108.24亿元[104] - 期末现金及现金等价物余额843,531,633.20元，较期初180,564,103.88元增长367%[107] 资产和负债状况 - 货币资金18.9亿元，占总资产19.56%，同比增长134.06%[30] - 货币资金期末余额18.90亿元，较期初8.07亿元增长134%[88] - 交易性金融资产降为0，同比下降100%，因结构性存款到期转入货币资金[30] - 应收利息大幅增长102.15%至2302万元，主要因新增西藏国能矿业公司委贷利息[31] - 应收账款下降53.46%至1.5亿元，因孙公司上海国投置业收回桥东二期部分房源款[31] - 应收账款期末余额1.50亿元，较期初3.23亿元下降54%[88] - 预付账款激增6540.83%至1.21亿元，因支付土地保证金及工程预付款[31] - 预付款项期末余额1.21亿元，较期初0.18亿元增长6,542%[88] - 存货期末余额59.61亿元，与期初60.13亿元基本持平[88] - 预收账款增长123.95%至5.33亿元，主要来自佘山和园和海宸尊域项目预收款[31] - 应交税费下降61.90%至4199万元，因缴纳上期计提增值税[31] - 应付利息增长133.88%至4186万元，因公司债利息计提周期调整[31] - 应付利息同比增长158.5%至3533.1万元，上期为1366.44万元[93] - 其他应付款同比下降29%至1.995亿元，上期为2.809亿元[93] - 一年内到期非流动负债同比下降30%至9.1亿元，上期为13亿元[93] - 长期借款同比增长40.8%至12.436亿元，上期为8.836亿元[93] - 长期借款期末余额28.33亿元，较期初21.62亿元增长31%[89] - 未分配利润期末余额7.05亿元，较期初6.74亿元增长4.6%[90] - 受限资产总额4.56亿元，其中存货抵押4.19亿元，投资性房地产抵押3047万元[32] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长1.22%至25.90亿元人民币[15] - 总资产较上年度末增长4.22%至96.63亿元人民币[15] - 公司总资产96.63亿元，同比增长4.22%[26] - 资产总额同比下降1.4%至61.587亿元，上期为62.492亿元[93][94] - 流动比率从2.46提升至2.82，增长14.72%[82] - 速动比率从0.74提升至0.95，增长29.01%[82] - 资产负债率为71.55%，较上年度末增长0.94个百分点[82] - EBITDA利息保障倍数为1.33，较上年同期1.43下降7.23%[82] - 银行授信额度为11亿元，已使用额度为7亿元[83] - 报告期内偿还银行贷款5.08亿元[83] - 新增借款2.82亿元[84] - 公司债券余额9亿元，票面利率5.00%，到期日为2022年10月15日[75] 投资和收益 - 非经常性损益项目中对外委托贷款收益达1097.39万元人民币[20] - 投资收益1125.81万元，同比增长187.3%[100] - 陕西子公司以6011万元竞得5.72万平方米批发零售用地，成交单价1050元/平方米[24] 子公司和关联公司表现 - 主要子公司中上海北方广富林置业净利润1607万元，泉州市上实置业净亏损1719万元[34] - 参股公司西藏国能矿业净亏损510万元，陕西国能新材料净亏损455万元[35] - 陕西国能锂业新设子公司陕西世贸新都建设，注册资本6500万元[33] 担保和承诺事项 - 公司对外担保总额为17.905亿元人民币，占净资产比例为69.1%[57] - 报告期末对子公司担保余额合计为15.005亿元人民币[57] - 报告期末对外担保余额（不包括子公司）为2.9亿元人民币[56] - 报告期内对子公司担保发生额为2.87135亿元人民币[56] - 为股东及关联方提供担保金额为2.4亿元人民币[57] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4.9574912438亿元人民币[57] - 对外担保余额2.9亿元，未超过上年末净资产的20%[84] - 公司为西藏国能矿业提供5,000万元流动资金贷款担保 年利率2.35%[52] - 公司向西藏国能矿业提供6,050万元委托贷款 期限三年 利率为基准利率上浮20%[52] - 上海市静安区国资委承诺保证公司在人员资产财务机构业务等方面独立运作长期有效[41] - 控股股东承诺避免同业竞争除上海不夜城新发展公司与上海城铭置业有限公司外企业不从事竞争业务[41] - 上海不夜城新发展公司与上海城铭置业有限公司在建及拟建项目包括上海新泉路340街坊等3个地块[41] - 上海城铭置业有限公司50%股权已托管给公司或其控股子公司托管期限至295街坊26丘地块开发销售完毕[43] - 关联交易承诺以公允合理市场价格进行并履行信息披露义务长期有效[43] - 闸北区国资委承诺承担资产交割日前北方城投及子公司土地增值税补缴义务[45] - 动拆迁公司2010年税务罚款由闸北区国资委全额支付[45] - 润华置业税务清算补缴土地增值税1794.55万元[45] - 北方城投按持股比例承担润华置业土地增值税补缴金额717.82万元[45] - 闸北区国资委2010年实际支付润华置业土地增值税补缴款717.82万元[45] - 北方佳苑项目补缴土地增值税2430.87万元由闸北区国资委支付[45] - 闸北区国资委承诺承担北方城投115万元逾期贷款潜在利息及罚息[45] - 大宁集团每年支付500万元托管费若达成上海大宁中心广场经营目标[47] - 未达成经营目标时大宁集团年托管费降至250万元[47] - 超额完成经营目标部分按25%比例追加支付托管费用[47] - 大宁集团承诺在大宁中心广场四期项目竣工验收后18个月内将其持有的大宁广荣权益降至50%以下[48] 重大交易和重组 - 公司重大资产重组获中国证监会核准 涉及发行股份购买上海藏投酒店100%股权 泉州市上实置业14.99%股权 陕西国能锂业合计41.21%股权[51] - 公司计划非公开发行股票募集配套资金总额不超过5,077.65万元[51] - 公司调整发行股份及支付现金购买资产方案 配套募集资金不超过50,776,494.27元[54] - 公司与静安区国资委签订利润补偿协议 对上海藏投酒店未来三年净利润作出承诺[53] 关联交易 - 公司与上海北方物业管理发生关联交易705,831.04元 占同类交易金额比例59.48%[50] - 公司与上海北方物业管理发生车位销售佣金关联交易370,500.00元 占同类交易金额比例31.22%[50] - 公司与上海闸北北方小额贷款发生房屋租赁关联交易110,407.22元 占同类交易金额比例9.30%[50] 股东和股权结构 - 上海市静安区国有资产监督管理委员会持股318,061,655股，占总股本43.62%[68] - 东方国际(集团)有限公司持股14,648,400股，占总股本2.01%[68] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股12,047,400股，占总股本1.65%[68] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金报告期内增持2,102,496股，期末持股6,043,871股，占总股本0.83%[68] - 南京长恒实业有限公司报告期内减持3,471,004股，期末持股5,057,772股，占总股本0.69%[68] 社会责任 - 西藏子公司报告期内招收当地员工120名[59] - 西藏子公司报告期贡献地方税收19.252233万元人民币[59] - 公司资助贫困学生投入金额1.6232万元人民币[61] - 公司资助贫困学生人数为2人[61] 会计政策和估计 - 公司营业周期为12个月[134] - 公司记账本位币为人民币[135] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[137] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[136] - 非同一控制下追加投资时需对原持有股权按购买日公允价值重新计量[140] - 处置子公司股权时处置价款与剩余股权公允价值之和需与原持股比例享有净资产份额进行比较[142] - 购买子公司少数股权时长期股权投资成本与净资产份额差额调整资本公积[143] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时价款与净资产份额差额调整资本公积[144] - 共同经营会计处理需按份额确认共同持有的资产和收入[145] - 公司具备至少12个月的持续经营能力[131] - 现金及现金等价物定义包括期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资[146] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[147] - 单项金额重大的应收款项标准为金额在1000万元及以上[160] - 可供出售金融资产期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益[152] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入投资收益[151] - 金融资产转移满足终止确认条件时 转移对价与账面价值差额计入当期损益[154] - 金融负债终止确认时 账面价值与支付对价差额计入当期损益[156] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价 次选估值技术[157] - 可供出售金融资产公允价值发生严重非暂时性下降时确认减值损失[159] - 应收款项单独减值测试按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[160] - 公司按账龄分析法计提坏账准备，1年以内（含1年）应收账款和其他应收款计提比例均为1%[163] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为5%[163] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为10%[163] - 3-4年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为30%[163] - 4-5年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为50%[163] - 5年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为100%[163] - 存货发出计价采用加权平均法或个别认定法[165] - 期末按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备[166] - 低值易耗品摊销采用一次转销法[169] - 维修基金按各地管理办法提取并计入开发成本[172] - 长期股权投资未实现内部交易损益按比例抵销确认投资收益[180] - 长期股权投资亏损承担顺序为冲减账面价值、长期权益及确认预计负债[180] - 处置长期股权投资时账面价值与价款差额计入当期损益[180] - 权益法核算长期股权投资处置时其他综合收益按比例结转[181][182] - 投资性房地产成本计量模式采用与固定资产相同折旧政策[183] - 房屋及建筑物折旧年限20-30年 年折旧率3.16%-4.85%[185] - 运输设备折旧年限5-6年 年折旧率15.83%-19.40%[185] - 通用设备折旧年限4-5年 年折旧率19.00%-24.25%[185] - 融资租赁资产入账价值取公允价值与最低付款额现值较低者[187] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[192] - 无形资产按成本初始计量包括购买价款相关税费及直接归属支出[195] - 外购无形资产成本以购买价款现值为基础若支付条件具融资性质[195] - 债务重组取得无形资产按公允价值入账差额计入当期损益[195] - 非货币交换取得无形资产以换出资产公允价值为基础入账[196] - 使用寿命有限无形资产按直线法摊销[196] - 土地使用权预计使用寿命40年或50年[197] - 土地承包经营权预计使用寿命30年[197] - 每期末对使用寿命不确定无形资产进行减值测试[197] - 长期资产减值测试可收回金额为公允价值减处置费用与未来现金流量现值较高者[198] - 商誉至少每年终进行减值测试按资产组或资产组组合分摊[199] 其他财务数据 - 全国房地产开发投资5.06万亿元，同比增长8.5%，其中住宅投资3.43万亿元，增长10.2%[22] - 归属于母公司所有者权益合计2,748,700,270.84元，较期初2,724,777,661.06元增长0.88%[110] - 未分配利润本期增加31,187,251.63元，主要来自综合收益总额38,479,388.26元[110] - 少数股东权益减少7,264,641.85元，降幅4.36%[110] - 综合收益总额32,599,487.06元，其中归属于母公司部分占比118%[110] - 资本公积保持稳定为1,155,484,814.75元，较期初增长0.36%[110] - 公司本期综合收益总额为30,838,428.16元，其中包含36,152,247.19元的收益和-5,313,819.03元的损失[112] - 公司所有者投入资本增加83,714,601.49元，全部归类为其他投入[112] - 公司利润分配减少所有者权益7,292,136.63元，全部为对股东的分配[112] - 公司其他项目增加所有者权益379,415.17元[112] - 公司期末所有者权益合计为2,689,811,876.13元[112] - 母公司本期综合收益总额为8,898,107.13元[115] - 母公司利润分配减少所有者权益7,292,136.63元[115] - 母公司期末所有者权益合计为2,868,580,892.34元[115] - 母公司上期综合收益总额为12,647,273.11元[116] - 母公司上期其他项目通过所有者权益内部结转增加资本公积4,246,112.32元[117] - 公司1996年成立时总股本为5180万股[119] - 1997年6月每10股派送1.6股红股后总股本增至6008.8万股

收入和利润（同比环比） - 营业收入为207,312,538.47元，较上年同期下降37.05%[6] - 营业总收入同比下降37.1%至2.07亿元，上期为3.29亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润为13,853,790.65元，较上年同期增长22.04%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,993,928.21元，较上年同期下降38.28%[6] - 净利润同比增长9.0%至1103万元，上期为1011万元[28] - 归属于母公司净利润同比增长22.0%至1385万元[28] - 基本每股收益为0.019元/股，较上年同期增长18.75%[6] - 基本每股收益为0.019元/股，上期为0.016元/股[29] - 加权平均净资产收益率为0.55%，较上年同期增加0.09个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.49亿元，同比下降45.23%，因商品房项目成本减少比例高于收入[14] - 营业成本同比下降45.2%至1.49亿元，上期为2.73亿元[28] - 销售费用822万元，同比激增270.34%，因海宸尊域和佘山和园项目投入较多广告费[14] - 销售费用同比激增270.3%至822万元，上期为222万元[28] - 财务费用1992万元，同比增长160.46%，因子公司部分资金成本不符合资本化条件[14] - 财务费用同比上升160.5%至1992万元，上期为765万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-127,294,349.08元，较上年同期改善19.48%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.2729亿元，较上年同期负1.5809亿元有所改善[34] - 销售商品收到现金2.91亿元，同比大增195.73%，主要因收到佘山和园项目房款[15] - 经营活动现金流入大增195.7%至2.91亿元，上期为9849万元[33] - 购买商品支付现金2.36亿元，同比增长74.34%，因多个项目处于开发阶段支付较多工程款[15] - 借款收到现金4.98亿元，同比增长77.86%，因开发项目借入较多银行借款[15] - 筹资活动现金流入小计为4.98亿元，其中取得借款4.98亿元[34] - 偿还债务支付现金3.48亿元，同比激增640.52%，因到期贷款增加[15] - 偿还债务支付的现金为3.4804亿元，较上年同期4700万元增长640.4%[35] - 支付的各项税费为9439万元，较上年同期2443万元增长286.3%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为正6.787亿元，主要由于收回投资7亿元及取得投资收益2067万元[34] 货币资金及金融资产 - 货币资金期末余额14.77亿元，较期初8.07亿元增长82.93%[13] - 货币资金期末余额为14.77亿元人民币，较年初8.07亿元增长83.0%[19] - 期末现金及现金等价物余额为14.77亿元，较期初8.074亿元增长82.9%[35] - 交易性金融资产减少100%至0元，因结构性存款到期资金转入货币资金[13] - 母公司货币资金期末余额为8.28亿元人民币，较年初1.81亿元大幅增长358.6%[23] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8.283亿元，较期初1.806亿元增长358.6%[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,802,054.80元[7] - 对外委托贷款取得的损益为5,384,528.30元[7] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长149.6%至812万元，上期为325万元[30] - 母公司净利润同比下降36.7%至374万元，上期为590万元[31] - 母公司经营活动现金流出小计为6.489亿元，其中支付其他与经营活动有关的现金达6.463亿元[36] - 母公司投资活动现金流入小计为7.057亿元，包括收回投资7亿元及取得投资收益567万元[37] - 母公司取得借款收到的现金为3亿元，收到其他与筹资活动有关的现金8905万元[37] - 母公司其他应收款期末余额为28.85亿元人民币，较年初28.16亿元增长2.4%[24] 资产和负债项目 - 存货期末余额为61.03亿元人民币，较年初60.13亿元增长1.5%[19] - 预付款项期末余额为8083.63万元人民币，较年初181.73万元大幅增长4347.8%[19] - 一年内到期的非流动负债期末余额为11.60亿元人民币，较年初13.00亿元下降10.8%[20] - 长期借款期末余额为25.46亿元人民币，较年初21.62亿元增长17.8%[21] - 短期借款期末余额为0元，年初亦为0元[20]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为27.51亿元人民币，较上年同期增长261.23%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7338.2万元人民币，较上年同期增长17.55%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4449.46万元人民币，较上年同期增长32.61%[18] - 基本每股收益为0.1元/股，较上年同期增长11.11%[19] - 加权平均净资产收益率为2.91%，较上年同期增加0.37个百分点[19] - 2016年营业收入27.51亿元，较上年同期增长261.23%[35] - 营业总收入同比增长261.2%，从7.615亿元增至27.509亿元[189] - 净利润同比增长7.4%，从5728.6万元增至6153.6万元[189] - 归属于母公司净利润同比增长17.5%，从6242.9万元增至7338.2万元[189] - 基本每股收益0.10元/股，同比增长11.1%[190] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为73,381,977.14元[74] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为62,428,510.45元[74] 成本和费用（同比环比） - 营业成本24.24亿元，同比增长319.97%[35] - 销售费用36202901.33元，同比增长374.44%，主要因泉州和上海项目销售投入增加[43] - 财务费用73590875.24元，同比增长85.97%，主要因部分资金成本不符合资本化条件[43] - 营业成本同比增长319.9%，从5.771亿元增至24.238亿元[189] - 销售费用同比增长374.6%，从763.1万元增至3620.3万元[189] - 财务费用同比增长86.0%，从3957.2万元增至7359.1万元[189] 各业务线表现 - 公司主营业务为房地产开发与销售，产品包括保障房、普通住宅及商办楼，主要市场为上海、福建泉州和陕西西安[25] - 房地产销售收入27.28亿元，成本24.15亿元，毛利率11.48%[37] - 房地产销售收入同比增长267.93%，成本同比增长324.39%[37] - 和源馨苑营业收入2321312929.04元，同比增长472.87%，营业成本2086533217.07元，同比增长484.29%，毛利率10.11%，同比下降1.76个百分点[38][41] - 上海地区营业收入2727893701.11元，同比增长267.93%，营业成本2414678106.66元，同比增长324.39%，毛利率11.48%，同比下降11.78个百分点[38] - 和源名城二期营业收入-8621865.33元，同比下降105.78%，营业成本4338434.49元，同比下降95.12%，毛利率-150.32%，同比下降190.73个百分点[38][39] - 和源企业广场营业收入76196885.19元，同比增长139.68%，营业成本48578006.28元，同比增长140.54%，毛利率36.25%，同比下降0.23个百分点[38][41] - 主营业务成本2414678106.66元，同比增长324.39%，占总成本比例99.62%[41] 各地区表现 - 公司主营业务为房地产开发与销售，产品包括保障房、普通住宅及商办楼，主要市场为上海、福建泉州和陕西西安[25] - 上海地区营业收入2727893701.11元，同比增长267.93%，营业成本2414678106.66元，同比增长324.39%，毛利率11.48%，同比下降11.78个百分点[38] - 福建泉州项目权益比例85.01%，规划计容建筑面积26.83万平方米[50] 季度财务表现 - 2016年第一季度营业收入为3.293亿元人民币，第二季度为10.585亿元人民币，第三季度为5.141亿元人民币，第四季度为8.489亿元人民币[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1135万元人民币，第二季度为2480万元人民币，第三季度为764万元人民币，第四季度为2959万元人民币[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为1133万元人民币，第二季度为1791万元人民币，第三季度为423万元人民币，第四季度为1102万元人民币[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.581亿元人民币，第二季度为-1.609亿元人民币，第三季度为451万元人民币，第四季度为2.353亿元人民币[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7918.69万元人民币，较上年同期下降106.61%[18] - 经营活动现金流量净额-7918.69万元，同比下降106.61%[35] - 投资活动现金流量净额-9.1亿元，同比下降468.21%[35] - 经营活动现金流量净额-7918.69万元，同比下降106.61%，主要因土地动迁成本返还减少[44] - 投资活动现金流量净额-90979.35万元，同比下降468.21%，主要因购买结构性存款[44] - 经营活动产生的现金流量净额从11.98亿人民币下降至-7918.69万人民币，同比下降106.6%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.10亿人民币，较上期的-1.60亿人民币进一步恶化[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.93亿人民币，较上期的-11.47亿人民币有所改善[197] - 期末现金及现金等价物余额为8.05亿人民币，较期初的21.87亿人民币下降63.2%[197] - 母公司经营活动现金流量净额为4.52亿人民币，扭转了上期-11.71亿人民币的负值[198] - 母公司投资活动现金流出大幅增加至9.84亿人民币，较上期的3.97亿人民币增长147.9%[198] - 母公司取得投资收益收到的现金为1.49亿人民币，较上期的193.75万人民币大幅增长[198] - 公司偿还债务支付的现金为4.20亿人民币，较上期的31.99亿人民币下降86.9%[196] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2770.96万人民币，较上期的1762.46万人民币增长57.2%[196] - 取得借款收到的现金为5.77亿人民币，较上期的24.68亿人民币下降76.6%[196] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降20.5%，从9.494亿元降至7.548亿元[195] 资产和负债变化 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为25.58亿元人民币，较上年末增长2.83%[18] - 2016年末总资产为92.71亿元人民币，较上年末下降16.21%[18] - 货币资金减少63.58%至8.07亿元，占总资产比例从20.04%降至8.71%，因公司用闲置资金购买结构性存款[48] - 以公允价值计量金融资产新增7.02亿元，占总资产7.57%[48] - 应收账款激增173.95%至3.23亿元，因和源馨苑项目集中交房部分房款未收回[48] - 应收利息增长226.85%至1138.78万元，因增加对西藏国能矿业委托贷款[48] - 一年内到期非流动负债飙升2726.09%至13亿元，因大量借款即将到期[48] - 长期借款减少31.87%至21.62亿元，部分转入一年内到期负债[48] - 预收款项下降88.65%至2.38亿元，因和源馨苑项目结转收入[48] - 受限资产总额9.05亿元，含抵押存货8.64亿元及投资性房地产3430万元[49] - 货币资金期末余额8.07亿元人民币，较期初21.77亿元下降63.93%[183] - 应收账款期末余额3.23亿元人民币，较期初1.18亿元增长174.03%[183] - 存货期末余额60.13亿元人民币，较期初75.97亿元下降20.86%[183] - 其他流动资产期末余额3.89亿元人民币，较期初2.38亿元增长63.48%[183] - 长期股权投资期末余额2.67亿元人民币，较期初2.78亿元下降4.13%[183] - 公司总资产从927.13亿元人民币增长至1,106.48亿元人民币，同比增长19.3%[184][185] - 流动负债从348.87亿元人民币增至441.46亿元人民币，增长26.5%[184] - 预收款项大幅增长780.8%，从2.38亿元人民币增至20.97亿元人民币[184] - 一年内到期非流动负债从1.3亿元人民币减少至0.46亿元人民币，下降64.6%[184] - 长期借款从21.62亿元人民币增至31.73亿元人民币，增长46.7%[184] - 货币资金从8.53亿元人民币减少至1.81亿元人民币，下降78.8%[186] - 其他应收款从30.19亿元人民币降至28.16亿元人民币，减少6.7%[186] - 母公司长期股权投资从20.59亿元人民币增至21.68亿元人民币，增长5.3%[186] - 母公司短期借款期末余额为0[187] - 母公司未分配利润从1.79亿元人民币增至1.87亿元人民币，增长4.1%[187] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益总额为2889万元人民币，其中对外委托贷款收益为1871万元人民币，金融资产公允价值变动及投资收益为1289万元人民币[22][23] - 2016年非流动资产处置损失为5.36万元人民币，其他营业外收支净额为-106万元人民币[22][23] 投资和融资活动 - 公司对陕西国能锂业有限公司增资，注册资本由5000万元人民币增至1.57亿元人民币[27] - 公司以现金1.2亿元认缴陕西国能锂业新增注册资本9230万元，持股比例58.79%[28] - 公司投资盐湖碳酸锂储量390万吨，氯化钾2800万吨，硼330万吨[29] - 盐湖开发获得17项发明专利，形成成熟碳酸锂提取工艺流程[29][32] - 石墨烯吨级工业化试验线已建成并投料试车成功[29][32] - 对外股权投资额同比增加12171.33万元人民币，增幅达2440.78%[58] - 对陕西国能锂业增资1.2亿元人民币，获得58.79%股权[59] - 出资670万元人民币设立赛特商业管理公司，持股33.5%[59] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为7.02亿元人民币[60] - 公司委托理财总额为22亿元人民币，全部为保本型结构性存款[107] - 委托理财实际获得收益合计1669.126028万元人民币[107] - 单笔最大委托理财金额为7亿元人民币，收益567.191781万元人民币[107] - 公司通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款额度为人民币5000万元，期限3年，利率为同档期基准利率上浮20%[98] - 公司持有陕西国能锂业股权比例58.7898%，提供借款117,579,600元[98] - 西藏国能矿业发展有限公司持有陕西国能锂业股权比例15.2866%，提供借款30,573,200元[99] - 陕西国能锂业股东借款总额2亿元，借款期限1年，年利率4.35%[99] - 公司为西藏国能矿业提供1亿元流动资金贷款连带担保，发放日年利率2.75%[100] - 公司向西藏国能矿业发展有限公司提供三笔委托贷款，总额为3.712亿元人民币，利率均为5.70%，用于补充运营资金[108] - 委托贷款对象西藏国能矿业发展有限公司为关联方，贷款均未逾期、未展期且未涉及诉讼[108] - 公司债券余额为9亿元人民币，票面利率5.00%[162] - 公司债券募集资金全部用于偿还孙公司银行贷款[164] - 公司获得银行授信额度20.8亿元人民币，已使用额度5.8亿元人民币[173] - 报告期内偿还银行贷款3.37亿元人民币[173] - 期末融资总额为55.76亿元人民币，整体平均融资成本为5.51%[57] - 利息资本化金额为1874.26万元人民币[57] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司上海国投置业净利润为6302.40万元人民币[61] - 参股公司西藏国能矿业发展净利润亏损2778.73万元人民币[62] - 陕西国能新材料有限公司净利润亏损1559.57万元人民币[62] - 赛特商业管理公司设立首年净利润亏损1243.18万元人民币[63] 管理层讨论和指引 - 营业收入大幅增长主要因孙公司上海国投置业桥东二期保障房项目集中交房所致[19] - 公司2017年房地产销售回笼资金计划为28亿元[68] - 碳酸锂精矿计划产出千吨以上并实现销售[68] 关联交易 - 与上海北方物业管理有限公司关联交易总额为2,728,627.90元人民币，占同类交易金额比例65.26%[93] - 向上海北方物业管理有限公司支付车位销售佣金312,500.00元人民币，占同类交易金额比例7.47%[93] - 从上海北方物业管理有限公司收取车位管理费332,750.59元人民币，占同类交易金额比例7.96%[93] - 向上海星舜置业有限公司支付咨询服务费105,514.13元人民币，占同类交易金额比例2.52%[93] - 从上海闸北北方小额贷款股份有限公司获得房屋租赁收入161,655.81元人民币，占同类交易金额比例3.87%[93] - 从西藏国能矿业发展有限公司获得房屋租赁收入450,450.45元人民币，占同类交易金额比例10.77%[94] - 从西藏旺盛投资有限公司获得房屋租赁收入90,090.09元人民币，占同类交易金额比例2.15%[94] - 重大关联交易年度合计金额4,181,588.97元人民币，占比100%[94] - 收购陕西国能锂业有限公司15.29%股份现金对价为30,776,494.27元人民币[95] - 陕西国能锂业有限公司增资扩股现金认缴120,000,000元人民币，获得58.79%股权[96] - 董事长朱贤麟购买子公司住宅267.19平方米，交易价格10,813,179元[101] - 财务总监王信菁购买住宅222.66平方米，交易价格7,837,921元[101] 担保情况 - 公司对外担保总额为17.63365亿元人民币，占净资产比例为68.93%[104] - 报告期末对子公司担保余额合计为12.13365亿元人民币[104] - 报告期末对外担保（不包括子公司）余额合计为5.5亿元人民币[103][104] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.48365亿元人民币[104] - 报告期内对外担保（不包括子公司）发生额合计减少6000万元人民币[103] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为5.5亿元人民币[104] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4.842077502亿元人民币[104] 股东和股权结构 - 公司拟以总股本729,213,663股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配利润729.21万元人民币[2] - 公司总股本基数为729,213,663股[73] - 控股股东上海市静安区国有资产监督管理委员会持股318,061,655股，占总股本43.62%[125][127] - 东方国际(集团)有限公司持股14,648,400股，占总股本2.01%[125] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股12,047,400股，占总股本1.65%[125] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股10,587,650股，占总股本1.45%[126] - 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金持股10,037,444股，占总股本1.38%[126] - 南京长恒实业有限公司持股8,528,776股，占总股本1.17%[126] - 全国社保基金五零四组合持股5,600,000股，占总股本0.77%[126] - 控股股东上海市静安区国有资产监督管理委员会质押股份97,520,000股[125] - 报告期末普通股股东总数为65,254户[123] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为66,230户[123] - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[119] 管理层和薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为636.88万元[134] - 总经理曾云年度税前报酬为135.46万元[134] - 副总经理于隽隽年度税前报酬为83.80万元[134] - 副总经理王柏东年度税前报酬为83.68万元[134] - 副总经理程晓林年度税前报酬为69.05万元[134] - 财务总监王信菁年度税前报酬为58.31万元[134] - 董事长朱贤麟年度税前报酬为41.23万元[134] - 监事廖婷年度税前报酬为28.31万元[134] - 董事会秘书符蓉年度税前报酬为24.09万元[134] - 监事吴素芬持有公司股份150,000股且年度内无变动[134] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内应付税前报酬总额为人民币636.88万元[142] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计636.88万元[142] - 董事朱贤麟在其他单位担任法定代表人及董事长等职务，包括北京北方国能科技有限公司等[138] - 董事曾云在其他单位担任法定代表人及董事长等职务，包括金昌北方国能锂业

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.02亿元人民币，同比大幅增长786.28%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4379.07万元人民币，同比增长22.65%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3347.20万元人民币，同比大幅增长1143.15%[7] - 加权平均净资产收益率为1.75%，同比增加0.29个百分点[7] - 基本每股收益0.060元/股，同比增长22.45%[7] - 公司第三季度营业利润为1006.87万元，相比上年同期亏损407.91万元实现扭亏为盈[39] - 年初至报告期末营业利润为5366.63万元，较上年同期4285.89万元增长25.2%[39] - 第三季度净利润为417.46万元，较上年同期326.92万元增长27.7%[39] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为4379.07万元，较上年同期3570.32万元增长22.6%[39] - 母公司第三季度净利润为957.00万元，较上年同期亏损385.12万元实现扭亏为盈[43] - 母公司年初至报告期末净利润为2221.73万元，较上年同期2152.39万元增长3.2%[43] - 基本每股收益第三季度为0.011元/股，较上年同期0.004元/股增长175%[40] - 年初至报告期末基本每股收益为0.060元/股，较上年同期0.049元/股增长22.4%[40] - 营业总收入从上年同期的2.15亿元大幅增加至19.02亿元，增幅784.8%[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增1197.36%至16.55亿元，因收入结转导致成本增加[14] - 营业成本从上年同期的1.28亿元大幅增加至16.55亿元，增幅1197.2%[38] - 支付的各项税费为1.63亿元，同比增长39.17%，主要因房款收入增加导致税金增加[16] - 支付各项税费1.63亿元，同比增长39.2%[46] - 母公司第三季度财务费用为-542.82万元，主要由于利息收入增加[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.14亿元人民币，同比下降181.08%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长91.57%至4.15亿元，因本期收到房款较上期增加[15] - 支付的其它与经营活动有关的现金为4.56亿元，同比增长132.99%，主要因支付拍地保证金所致[16] - 收回投资收到的现金为0元，同比下降100%，因上期出让沪欣5%股权所致[16] - 取得投资收益收到的现金为400万元，同比下降86.9%，因上期股权出让产生较多收益[16] - 收到的其他与投资活动有关的现金为3018万元，主要来自国能矿业公司到期归还委贷[16] - 购建长期资产支付的现金为681万元，主要为子公司陕西国锂锂产业园投入[16] - 投资支付现金670万元，因新增对赛特商业管理公司的权益法投资[16] - 支付的其他与投资活动有关的现金1.23亿元，因增加对国能矿业公司投资[16] - 借款收到现金3.79亿元，同比下降71.4%，因新增借款减少[16] - 偿还债务支付现金2.57亿元，同比下降85.43%，因到期归还借款减少[16] - 销售商品提供劳务收到现金同比大幅增长91.6%至4.15亿元[45] - 经营活动现金净流出3.14亿元，同比转负（上年同期净流入3.88亿元）[46] - 投资活动现金净流出1.03亿元，同比大幅恶化（上年同期净流入4557万元）[46] - 筹资活动现金净流出1.98亿元，较上年同期5.97亿元流出有所收窄[47] - 期末现金及现金等价物余额16.02亿元，较期初22.17亿元减少27.7%[47] - 母公司经营活动现金净流入2.85亿元，同比大幅改善（上年同期净流出4.88亿元）[49] - 母公司投资活动现金净流出9367万元，同比转负（上年同期净流入4377万元）[50] - 母公司筹资活动现金净流出1.67亿元，同比转负（上年同期净流入3.96亿元）[50] - 母公司期末现金余额8.77亿元，较期初8.53亿元增长2.9%[50] 资产和负债变动 - 总资产96.34亿元人民币，同比下降12.93%[6] - 货币资金期末余额为16.02亿元人民币，较年初减少6.15亿元或27.7%[30] - 存货期末余额为65.24亿元人民币，较年初减少10.73亿元或14.1%[30] - 其他应收款期末余额为3.36亿元人民币，较年初增加0.17亿元或5.3%[30] - 其他流动资产期末余额为3.31亿元人民币，较年初增加0.93亿元或39.2%[30] - 预付款项期末余额为451.61万元人民币，较年初增加383.25万元或560.8%[30] - 应收利息期末余额为1407.39万元人民币，较年初增加1058.97万元或303.9%[30] - 预收账款同比下降71.79%至5.92亿元，因孙公司国投置业预收款结转[14] - 应付利息同比上升323.24%至7492.73万元，主要由于增加公司债利息[14] - 应付股利同比下降89.14%至335.41万元，因支付历年应付大股东分红[14] - 资产总计从年初的110.65亿元下降至96.34亿元，降幅12.9%[31] - 预收款项从年初的20.97亿元大幅下降至5.92亿元，降幅71.8%[31] - 流动负债合计从年初的44.15亿元下降至27.03亿元，降幅38.8%[31] - 长期借款从年初的31.73亿元增加至33.42亿元，增幅5.3%[31] - 母公司货币资金从年初的8.53亿元小幅增加至8.77亿元，增幅2.8%[34] - 母公司长期股权投资从年初的20.59亿元增加至21.83亿元，增幅6.0%[35] - 母公司应付利息从年初的1386万元大幅增加至7159万元，增幅416.7%[35] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的24.88亿元小幅增加至25.25亿元，增幅1.5%[32] 业务线及投资活动 - 营业收入同比大幅增长786.28%至19.02亿元，主要由于和源馨苑项目部分房屋交房结转收入所致[14] - 其它流动资产增长39.21%至3.31亿元，主要由于新增对西藏国能矿业公司的投入[14] - 少数股东权益同比增长78.92%至1.69亿元，因增加对陕西国能锂业有限公司的投资[14] - 预付账款同比大幅增长560.68%至451.61万元，因支付工程款尚未结转成本[14] - 应收利息期末余额1407.39万元，较期初增长303.94%，主要由于新增应收西藏国能矿业公司委贷利息[14] - 非经常性损益项目中对外委托贷款收益1378.78万元人民币[9] 股东和股权结构 - 上海市静安区国资委持股3.18亿股，占比43.62%，质押9752万股[12] - 股东总户数为55,446户[12] 关联方交易与承诺 - 闸北区国资委承担补缴土地增值税款717.82万元[22] - 闸北区国资委支付资产交割日前应补缴土地增值税2430.87万元[22] - 闸北区国资委承诺承担北方城投逾期贷款115万元可能产生的利息及罚息[22] - 大宁集团每年支付托管费500万元或250万元，超额部分按25%计提托管费用[25] 母公司单独表现 - 母公司第三季度营业收入为744.61万元，较上年同期66.69万元增长1016.5%[43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.88亿元人民币，同比增长661.57%[16][23] - 营业收入同比增长661.57%至13.88亿元人民币[26] - 营业收入从上年同期1.82亿元大幅增长至本期13.88亿元，增幅达661.5%[112] - 归属于上市公司股东的净利润为3615.22万元人民币，同比增长10.47%[16][23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2923.83万元人民币，同比增长378.05%[16] - 基本每股收益为0.050元人民币/股，同比增长11.11%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.040元人民币/股，同比增长400.00%[17] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比增加0.1个百分点[17] - 营业利润从上年同期4722万元降至本期4419万元，降幅6.4%[112] - 净利润为3083万元，与上年同期3050万元基本持平[114] - 基本每股收益为0.050元/股，较上年同期0.045元/股增长11.1%[114] - 营业利润为1232.61万元，对比上期2438.15万元下降49.4%[117] - 净利润为1264.73万元，对比上期2537.51万元下降50.1%[117] - 本期综合收益总额3084万元，同比增长1.1%（上期3050万元）[127][129] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长1,006.45%至11.96亿元人民币[26] - 营业成本从上年同期1.08亿元增至本期11.96亿元，增幅达1006.4%[112] - 销售费用同比增长371.69%至991.71万元人民币[26] - 支付给职工现金1195.65万元，对比上期857.37万元增长39.5%[120] 各业务线表现 - 房产销售业务收入同比增长691.22%毛利率下降66.53个百分点至13.19%[31] - 车位销售额同比增长95.29%毛利率上升40.17个百分点至52.35%[31] 各地区表现 - 上海地区佘山和园住宅项目已售面积2,864.59平方米占可供出售面积12.41%[28] 投资活动 - 公司对外股权投资总额为12670万元，比上年同期增加12670万元[36] - 公司以1.2亿元认缴陕西国能锂业出资9230万元，持股58.79%[36] - 公司出资670万元持有赛特商业管理33.5%股权[36] - 持有上海农商银行股权期末账面价值1000万元，报告期损益200万元[38] - 持有上海闸北北方小贷公司股权期末账面价值2465.9万元，报告期损益103.06万元[38] - 委托理财总额8亿元，实际收益616.77万元[40] - 委托贷款西藏国能矿业3.312亿元，贷款利率5.7%，预期收益5663.52万元[42] - 公司对陕西国能锂业有限公司增资1.2亿元，获得58.79%股权[61] - 向西藏国能矿业提供5,000万元委托贷款，期限3年，利率为基准利率上浮20%[63] - 投资收益为391.71万元，对比上期2750.74万元下降85.7%[117] - 投资活动现金流量净额为-1.01亿元，对比上期180万元下降5737.2%[120] - 长期股权投资从期初20.59亿元增长至期末21.85亿元，增加1.26亿元，增幅6.1%[109] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.19亿元人民币，同比下降183.45%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降183.45%至-3.19亿元人民币[26] - 经营活动现金流量净额为-3.19亿元，对比上期3.82亿元下降183.5%[120] - 销售商品提供劳务收到现金2.12亿元，同比增长20.2%[119] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降5,729.40%至-1.01亿元人民币[26] - 筹资活动现金流量净额为-6390.52万元，对比上期-8.99亿元改善92.9%[120] - 期末现金及现金等价物余额17.33亿元，较期初22.17亿元下降21.8%[121] - 母公司经营活动现金流量净额2.01亿元，同比增长87.8%[123] - 筹资活动现金净流出为1.973亿元，同比扩大44.5%（上期为1.364亿元）[124] - 期末现金及现金等价物余额为8.993亿元，较期初9.861亿元下降8.8%[124] - 取得借款收到现金6000万元，同比减少100%（上期无记录）[124] - 偿还债务支付现金1.85亿元，同比增长180.3%（上期6600万元）[124] - 分配股利及偿付利息支付7209万元，同比增长2.4%（上期7039万元）[124] 资产和负债状况 - 总资产为100.37亿元人民币，同比下降9.29%[16][23] - 归属于上市公司股东的净资产为25.17亿元人民币，同比增长1.18%[16][23] - 公司资产总额为100.37亿元，其中流动资产93.31亿元，非流动资产7.05亿元[98] - 公司资产负债率为73.20%，较上年度末76.66%下降4.51%[97][98] - 公司流动比率为3.05，较上年度末2.38上升28.15%[97] - 公司速动比率为0.82，较上年度末0.66上升24.24%[97] - 公司EBITDA利息保障倍数为1.43，较上年同期1.32上升8.33%[98] - 公司货币资金为17.33亿元，较期初22.17亿元减少[105] - 公司存货为68.24亿元，较期初75.97亿元减少[105] - 公司预收款项为9.21亿元，较期初20.97亿元大幅减少[106] - 公司长期借款为33.94亿元，较期初31.73亿元增加[106] - 公司累计新增借款2.8亿元，未超过上年末净资产的20%[102] - 公司总资产从期初63.01亿元下降至期末62.71亿元，减少0.3亿元，降幅0.5%[110] - 货币资金从期初8.53亿元下降至期末8.24亿元，减少0.29亿元，降幅3.4%[109] - 长期借款余额为22.14亿元，较期初22.34亿元减少0.2亿元[110] - 应付债券余额为8.94亿元，与期初8.93亿元基本持平[110] - 归属于母公司所有者权益合计26.9亿元，同比增长4.2%（上期25.8亿元）[127][128] - 少数股东权益增至1.726亿元，同比增长83.3%（上期9419万元）[127][128] - 未分配利润增至6.368亿元，同比增长4.8%（上期6.075亿元）[127][128] - 资本公积保持11.51亿元未发生变动[127][128] - 母公司期末所有者权益合计为28.63亿元人民币[131] - 母公司期初所有者权益合计为28.54亿元人民币[131] - 母公司本期所有者权益增加960.12万元人民币[131] - 母公司本期综合收益总额为1264.73万元人民币[131] - 母公司本期对股东分配利润为-729.21万元人民币[131] - 母公司资本公积本期增加424.61万元人民币[131] - 母公司期末未分配利润为1.85亿元人民币[131] - 母公司期末资本公积为1.91亿元人民币[131] - 母公司期末股本为7.29亿元人民币[131] - 母公司期末盈余公积为4401.11万元人民币[131] 募集资金使用 - 2014年非公开发行募集资金总额14.95亿元，累计使用4.67亿元[44] - 本报告期使用募集资金1.4亿元，尚未使用资金10.28亿元[44] - 泉州市东海组团C-3-1地块项目募集资金投入13.95亿元，本报告期投入1.4亿元[45] 子公司业绩 - 上海国投置业有限公司净利润最高为3790.64万元[46] - 上海北方广富林置业有限公司净亏损773.04万元[46] - 泉州市上实置业有限公司净亏损1414.29万元[46] - 陕西国能锂业有限公司净亏损126.51万元[46] 项目投资 - 泉州东海组团项目规划计容建筑面积26.83万平方米权益占比85.01%[27] - 佘山和园二期项目总建筑面积17.78万平方米报告期实际投资0.65亿元人民币[27] - 桥东二期商办楼项目累计投入81550.78万元[48] - 佘山和园二期项目累计投入188248.18万元[48] - 标牌市场棚户区改造项目累计投入44057.23万元[48] 关联交易 - 关联交易总额为680,279.48元，其中物业管理费用540,952.01元占比79.52%[57][58] - 车位销售佣金46,000.00元，占关联交易总额的6.76%[57][58] - 房屋租赁费用82,152.96元，占关联交易总额的12.08%[58] - 咨询服务费11,174.51元，占关联交易总额的1.64%[58] - 子公司泉州上实置业与关联方签订540万元商业咨询服务合同[64][65] - 子公司西安和润置业与关联方签订540万元招商代理服务合同[64][65] - 陕西国能锂业与关联方签订720万元商业咨询服务合同[64][65] 担保情况 - 公司对外担保总额为16.70515亿元人民币[67] - 担保总额占公司净资产比例为66.36%[67] - 对子公司担保余额为11.10515亿元人民币[66] - 对非子公司担保余额为5.6亿元人民币[66] - 为控股股东关联方提供担保金额5.6亿元人民币[67] - 报告期内对子公司担保发生额2.45515亿元人民币[66] - 报告期内对外担保发生额减少5000万元人民币[66] - 担保总额超过净资产50%部分金额为4.1190596375亿元人民币[67] - 三项特殊担保金额合计9.7190596375亿元人民币[67] - 所有对外担保均为对控股股东的反担保[67] 股东和股权结构 - 报告期末公司股东总数为55,479户[80] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[78] - 上海市静安区国有资产监督管理委员会为第一大股东，持股318,061,655股，占比43.62%[82] - 南京长恒实业有限公司为第二大股东，持股36,066,012股，占比4.95%，全部为有限售条件股份且处于冻结状态[82] - 东方国际(集团)有限公司报告期内减持1,051,600股，期末持股14,648,400股，占比2.01%[82] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股13,637,650股，占比1.87%[82] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股12,047,400股，占比1.65%[82] - 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金持股10,037,444股，占比1.38%[82] - 全国社保基金五零四组合持股5,600,000股，占比0.77%[82] - 1998年配股480万股普通股 总股本增至8892.32万股[135] - 2001年1月配股后总股本增至9758.12万股[135] - 2001年6月送股后总股本增至11709.74万股[135] - 2002年两次送股后总股本增至18033.01万股[135] - 2007年3月资本公积金转增4853.33万股 总股本增至22886.33万股[138] - 2009年向闸北区国资委发行3.468亿股 交易价格10.1278亿元[139] - 2009年12月总股本增至5.757亿股 闸北区国资委持股60.25%[140] - 2014年非公开发行1.535亿股 募集资金净额14.702亿元[141] - 2014年11月总股本增至7.292亿股[141] 公司债券 - 公司债券"15藏城投"（代码122491）余额9亿元，利率5.00%，2022年10月15日到期[89] - 公司主体信用等级和债项信用等级均为AA，评级展望稳定[92] - 公司债券募集资金已全部用于偿还孙公司上海国投置业有限公司银行贷款[91] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中对外委托贷款取得的损益为921.55万元人民币[20] 分红情况 - 公司2015年度现金分红总额为729.21万元（每10股派0.1元）[47] 诉讼和承诺事项 - 谢玉林诉讼案涉及金额3397.5万元[52] - 上海城铭置业有限公司50%股权被托管给上市公司或其控股子公司[70] - 上海润华置业有限公司税务清算补缴土地增值税17,945,524.62元[72] - 北方城投按持股比例承担补缴土地增值税款7,178,209.84元[72] - 闸北区国资委承担补缴土地增值税款7,178,209.84元[72] - 动拆迁公司收到税务处理决定书及税务行政处罚决定书[72] - 闸北区国资委已支付完毕相关罚款金额[72] - 资产交割日前补交土地增值税由闸北区国资委全额承担[72] - 资产交割日前补交企业所得税等税种由闸北区国资委全额承担[72] - 承诺减少并规范与上市公司之间的关联交易[72] - 承诺避免同业竞争并按规定履行回避表决程序[70] - 北方佳苑项目土地增值税清算补缴税款2430.87万元由闸北区国资委支付[74] - 闸北区国资委承诺承担北方城投逾期贷款115万元相关利息或罚息支付义务[74] - 控股股东承诺解决苏河湾控股及大宁集团涉及4个地产项目同业竞争问题[74] - 大宁中心广场项目托管费用为年500万元（达标）或250万元（未达标）[75] - 大宁中心广场项目超额经营目标部分按25%比例支付托管费用[75] - 大宁中心广场四期项目竣工验收后18个月内将大宁集团持股降至50%以下[75] 会计政策和合并范围 - 公司2016年6月合并报表包含11家子公司[142] - 同一控制下企业合并净资产账面价值与支付对价差额调整资本公积股本溢价或留存收益[149] - 非同一控制下企业合并支付对价公允价值与账面价值差额计入当期损益[149] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[149] - 企业合并中介费用直接计入当期损益[149] - 合并报表范围以控制为基础确定包含所有子公司[150] - 非同一控制合并子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[151][152] - 同一控制合并子公司按最终控制方合并报表账面价值调整[151][152] - 处置子公司股权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[154] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月流动性强投资[158] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入损益[159] - 单项金额重大应收款项标准为1000万元及以上[171] - 单项金额重大应收款项单独进行减值测试 按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[171] - 金融资产按信用风险特征分为四个组合 组合1采用账龄分析法计提坏账准备[172][173] - 组合2为按关联方划分组合 采用单独减值测试方法[173] - 组合3针对期后已收回或确凿证据未发生减值的应收款项 不计提坏账准备[173] - 组合4对应收票据、预付账款和长期应收款进行单项减值测试[173] - 可供出售金融资产公允价值发生严重下降时确认减值损失 将累计损失从所有者权益转出[170] - 持有至到期投资减值损失计量比照应收款项减值损失计量方法处理[170] - 金融资产转移满足终止确认条件时 将所转移金融资产账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[165] - 金融负债终止确认时 终止确认部分账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[168] - 应收账款1年以内（含1年）计提坏账准备比例为1%[174] - 应收账款1-2年计提坏账准备比例为5%[174] - 应收账款2-3年计提坏账准备比例为10%[174] - 应收账款3-4年计提坏账准备比例为30%[174] - 应收账款4-5年计提坏账准备比例为50%[174] - 应收账款5年以上计提坏账准备比例为100%[174] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段完全一致[174] - 存货发出计价采用加权平均法或个别认定法[177] - 存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值孰低计提[178] - 低值易耗品摊销采用一次转销法[180] - 投资性房地产成本计量模式采用与固定资产相同折旧政策 出租土地使用权按无形资产摊销政策执行[193] - 房屋及建筑物折旧年限20-30

收入和利润（同比环比） - 营业收入为329,304,708.53元，较上年同期增长1,856.79%[6] - 营业收入同比增长1856.79%至329,304,708.53元，主要因和源馨苑项目部分房屋交房结转收入[14] - 营业总收入同比增长1857.1%至3.293亿元[38] - 归属于上市公司股东的净利润为11,351,570.40元，较上年同期增长4.74%[6] - 净利润同比增长10.5%至1011万元[39] - 归属于母公司净利润同比增长4.7%至1135万元[39] - 基本每股收益为0.016元/股，较上年同期增长6.67%[6] - 基本每股收益同比增长6.7%至0.016元/股[39] - 加权平均净资产收益率为0.46%，较上年同期增加0.02个百分点[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,331,252.06元，较上年同期增长94.59%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长2537.22%至272,781,306.52元，因收入结转导致成本增加[14] - 营业成本同比增长2537.3%至2.728亿元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-158,088,071.77元，较上年同期下降139.45%[6] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长64.81%至98,487,060.31元，因收到房款增加[14] - 支付其他与经营活动有关现金同比增长352.60%至117,525,216.30元，因预付陕西国锂土地款[15] - 经营活动现金流入同比下降82.8%至1.264亿元[43] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降41.8%至1.354亿元[43] - 支付的税费同比下降66.1%至2443万元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，同比大幅下降139.4%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金1.13亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.99亿元，主要来自取得借款收到的现金2.80亿元[44] - 母公司经营活动现金流量净额1.14亿元，同比改善6.26亿元[46] - 母公司筹资活动现金流量净额为-3140万元，主要由于偿还债务2000万元[47] - 公司整体现金净减少6834万元，而去年同期为净增加1.46亿元[44] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为21.49亿元，较年初减少3.08%[30] - 预付款项期末余额为1.23亿元，较年初大幅增加17,835.24%[31] - 预付账款为122,655,623.64元，较期初增长17,844.12%，主要因新增合并陕西国能锂业有限公司的预付土地款[13] - 存货期末余额为75.42亿元，较年初减少0.71%[31] - 流动资产合计期末余额为105.76亿元，较年初增加0.79%[31] - 长期股权投资期末余额为2.96亿元，较年初增加6.61%[31] - 短期借款期末余额为0.83亿元，与年初持平[32] - 预收款项期末余额为18.67亿元，较年初减少10.95%[32] - 长期借款期末余额为34.31亿元，较年初增加8.12%[32] - 未分配利润期末余额为6.19亿元，较年初增加1.82%[33] - 母公司货币资金期末余额为8.32亿元，较年初减少2.46%[34] - 母公司期末现金余额8.32亿元，较期初减少2.5%[47] - 期末现金及现金等价物余额为21.49亿元，较期初减少3.1%[44] - 总资产为11,186,942,247.08元，较上年度末增长1.10%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为2,499,012,015.16元，较上年度末增长0.44%[6] - 应收利息为7,212,949.27元，较期初增长107.02%，主要因新增应收西藏国能矿业公司委贷利息[13] - 应付利息同比增长195.23%至52,264,214.30元，因公司债利息增加[14] - 少数股东权益同比增长87.29%至176,413,152.31元，因对陕西国能锂业投资增加[14] 投资和筹资活动 - 投资所支付现金新增6,700,000元，用于对赛特商业管理公司权益法投资[15] - 支付其他与投资活动有关现金新增113,290,000元，用于对国能矿业公司投入[15] - 借款收到现金同比减少58.52%至280,000,000元[15] - 公司对陕西国能锂业增资120,000,000元，持股比例增至58.79%[16] - 母公司取得投资收益1.26亿元，成为投资活动主要现金流入[46] - 母公司投资支付现金1.27亿元，主要用于股权投资[46] 管理层讨论和指引 - 大宁集团每年向公司支付托管费500万元人民币，未达目标时支付250万元人民币[24] - 超额完成经营目标时，大宁集团支付超出部分金额的25%作为托管费用[24] - 闸北区国资委承诺在大宁中心广场四期项目竣工验收后18个月内将大宁集团持股降至50%以下[25] - 托管协议涉及闸北区295街坊26丘地块开发项目，托管期限至项目开发结束并销售完毕[19] 税务和承诺事项 - 公司下属孙公司上海闸北动拆迁实业有限公司2010年收到税务罚款，闸北区国资委已于2010年支付完毕[21] - 2010年7-9月税务清算需补缴土地增值税17,945,524.62元，北方城投按持股比例承担7,178,209.84元[21] - 闸北区国资委2010年承担补缴土地增值税款7,178,209.84元[22] - 2011年度北方佳苑项目应补缴土地增值税24,308,693.34元，闸北区国资委已支付给上市公司[23] - 北方城投存在逾期贷款115万元，闸北区国资委承诺承担相关利息或逾期罚息[23] - 闸北区国资委承诺承担资产交割日前北方城投及子公司应补交的土地增值税和企业所得税等税款[20][21] 母公司财务表现 - 母公司投资收益同比下降89.5%至299万元[41] - 母公司净利润同比下降76.4%至590万元[41]