公司概况 - 上海国投置业有限公司成立于1999年8月25日，初始注册资金3000万人民币[22] - 上海北方城市发展投资有限公司拟公开挂牌转让其100%股权[33][34] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 7月，营业收入分别为7991350.84元、24116689.12元、14286905.18元[26] - 2022 - 2024年1 - 7月，净利润分别为 - 3043856.26元、7951403.91元、 - 4801579.47元[26] - 2022 - 2024年7月31日，资产总额分别为3230608319.78元、3288179147.98元、2084237795.74元[28] 资产评估 - 上海国投置业有限公司股东全部权益价值评估值为783,514,200元[3][13] - 评估基准日为2024年7月31日[13][15] - 流动资产账面价值154,437.81万元，评估值135,139.86万元，减值19,297.95万元，减值率14.28%[15] - 非流动资产账面价值73,283.92万元，评估值92,481.95万元，增值19,198.03万元，增值率26.20%[15] - 投资性房地产净额账面价值40,992.96万元，评估值54,744.04万元，增值13,751.08万元，增值率33.54%[15] - 固定资产账面价值7,928.41万元，评估值15,357.60万元，增值7,429.19万元，增值率93.70%[15] - 长期待摊费用账面价值200.46万元，评估值0.00万元，减值200.46万元，减值率100.00%[15] - 递延所得税资产账面价值2,226.54万元，评估值444.76万元，减值1,781.78万元，减值率80.02%[15] - 资产总计账面价值208,423.78万元，评估值246,919.76万元，增值38,495.98万元，增值率18.47%[15] - 净资产账面价值39,855.44万元，评估值78,351.42万元，增值38,495.98万元，增值率96.59%[16] 资产负债 - 资产合计20.84亿元，负债总计16.86亿元，股东全部权益3.99亿元[37][38] - 流动负债合计4.09亿元，非流动负债合计12.76亿元[37][38] - 应付账款1.50亿元，其他应付款2.45亿元，长期借款12.76亿元[37][38] 房产情况 - 永兴商务中心可售车位314个，面积16,528.88平方米，价值81,558,298.02元；自持车位31个，面积1,652.92平方米，价值8,155,987.70元[43] - 评估对象总建筑面积为61,835.93平方米，总价值1,205,323,651.37元[46] - 桥东二期动拆迁成本为28,390,669.26元[46] 贷款情况 - 公司于2023年3月30日签订12亿元银团贷款合同，期限至2033年3月29日[51][66][140][141] - 公司与宁波银行上海分行签订《最高额抵押合同》，最高债权限额为34,700万元，借款金额为21,540.64万元[59] 评估方法 - 本次评估适用资产基础法[97] - 存货评估取市场法结果作为评估结论[99] - 本次评估采用收益法、市场法[110] - 机器设备采用成本法评估[119] 评估相关 - 资产评估项目组于2024年9月23日进驻现场，9月27日结束现场工作[125] - 评估结论有效期自评估基准日至2025年7月30日[148] - 本资产评估报告日为2024年10月22日[150]

财务数据 - 2024年7月31日货币资金91,214,628.24元，2023年12月31日为9,515,130.65元[15][96] - 2024年7月31日应收账款账面价值5,049,009.01元，2023年12月31日为4,825,099.37元[15][97] - 2024年7月31日其他应收款43,560,181.36元，2023年12月31日为1,347,203,332.32元[15][107] - 2024年7月31日存货1,205,323,651.37元，2023年12月31日为1,280,372,539.85元[15][116] - 2024年7月31日流动资产合计1,351,398,551.62元，2023年12月31日为2,648,209,261.47元[15] - 2024年7月31日投资性房地产409,929,753.78元，2023年12月31日为391,328,501.63元[15] - 2024年7月31日固定资产79,284,091.44元，2023年12月31日为5,243,531.81元[15] - 2024年7月31日非流动资产合计732,839,244.12元，2023年12月31日为639,969,886.51元[15] - 2024年7月31日资产总计2,084,237,795.74元，2023年12月31日为3,288,179,147.98元[15] - 2024年7月31日流动负债合计409,348,828.67元，较2023年12月31日下降约76.04%[17] - 2024年7月31日非流动负债合计1,276,334,558.14元，较2023年12月31日增长约8.46%[17] - 2024年7月31日负债合计1,685,683,386.81元，较2023年12月31日下降约41.57%[17] - 2024年1 - 7月营业收入14,286,905.18元，较2023年度下降约40.76%[19][134] - 2024年1 - 7月净利润为 - 4,801,579.47元，2023年度为7,951,403.91元[19][147] - 2024年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额为10,923,762.70元，较2023年度下降约85.34%[21] - 2024年1 - 7月投资活动产生的现金流量净额为 - 70,095,576.59元，2023年度为 - 913,561.00元[21] - 2024年1 - 7月筹资活动产生的现金流量净额为148,433,840.72元，较2023年度增长约283.48%[21] - 2024年1 - 7月现金及现金等价物净增加额为81,699,497.59元，2023年度为 - 11,943,727.44元[21] - 2024年7月31日期末现金及现金等价物余额为91,214,628.24元，2023年末为9,515,130.65元[21] - 2024年1 - 7月上期期末所有者权益合计为395,404,584.49元[27] - 2024年1 - 7月本期所有者权益增减变动金额为7,951,403.91元[27] - 2024年1 - 7月本期期末所有者权益合计为403,355,988.40元[27] 公司信息 - 公司于1999年8月经上海市人民政府批准成立[29] - 截至2024年7月31日，公司注册资本为30,000万元[29] - 2024年10月11日，公司法人代表由程晓林变更为唐耀琪[29] 会计政策 - 公司金融资产分三类计量，金融负债分类为以摊余成本计量[36][40] - 公司按预期信用损失对金融资产减值处理[47] - 存货发出按加权平均法或个别认定法计价，盘存制度采用永续盘存制[67][68] - 公司业务类型为房地产销售，按规定确认收入[82] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[92] 其他 - 公司主要税种及税率：增值税5%、6%、9%、13%；城市维护建设税7%；土地增值税30%、40%、50%、60%；企业所得税25%[94] - 受限资产期末账面价值合计为1630181347.03元，包括固定资产、投资性房地产和存货[149] - 公司母公司为上海北方城市发展投资有限公司，持股比例和表决权比例均为100%[151] - 上海北方城市发展投资有限公司为公司提供担保额度1200000000.00元，担保金额1071332864.58元[155] - 上海北方城市发展投资有限公司拆借给公司900000000.00元，拆借利率4.75%[156] - 2024年关联方资金拆借利息本期金额为25293750.00元，上期为43343750.00元[156] - 截至2024年7月31日，公司不存在需要披露的或有事项[159] - 公司2024年1 - 7月未发生重大债务重组、资产置换、年金计划、终止经营事项[167][168][169][170]

会议信息 - 公司第十届董事会第四次（定期）会议于2024年10月30日通讯召开[2] - 定于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会[5][6] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过子公司转让上海国投置业股权及债权议案[4][5] - 审议通过召开临时股东大会的议案[5][6]

交易信息 - 公司子公司北方城投拟转让国投置业100%股权及相关债权，或构成关联交易[1] - 交易需股东大会审议和国有资产监管审批[10][15][16] 财务数据 - 2024年1 - 7月国投置业营收1428.69万元，净利润 - 480.16万元[7] - 2023年度国投置业营收2411.67万元，净利润795.14万元[7] - 国投置业评估增值率96.59%，评估值78351.42万元[2][7][8] 关联方信息 - 关联方北方集团注册资本204218万元，为公司控股股东[4]

公司会议 - 2024年10月30日召开第十届董事会独立董事专门会议第一次（定期）会议[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 市场扩张和并购 - 全资子公司拟公开挂牌转让上海国投置业有限公司100%股权及相关债权[2] - 上海北方企业（集团）有限公司拟参与竞拍，可能构成关联交易[2] - 本次交易表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 公司第十届监事会第四次会议于2024年10月30日通讯召开[2] - 应出席监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过转让上海国投置业股权及债权议案，或构成关联交易[4] - 转让议案需提交股东大会审议[5]

交易信息 - 北方城投拟转让国投置业100%股权及相关债权，北方集团拟竞拍[2] - 2024年10月30日董事会审议通过相关议案[16] 财务数据 - 国投置业2024年1 - 7月营收1,428.69万元，净利润 - 480.16万元[11] - 2024年7月31日净资产39,855.44万元，评估值78,351.42万元[4][11] - 北方城投对国投置业债权19,968.44万元[4] 公司信息 - 北方集团注册资本204,218万元[6] - 国投置业注册资本30,000.00万元[8]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入7263.71万元，同比下降83.72%；年初至报告期末营业收入2.23亿元，同比下降84.44%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为-4673.91万元，同比下降317.57%；年初至报告期末为-1.49亿元，同比下降342.35%][2] - [本报告期基本每股收益为-0.049元/股，同比下降288.46%；年初至报告期末为-0.164元/股，同比下降318.67%][3] - [非经常性损益本期合计为-24.07万元，年初至报告期末合计为3.60万元][4] - [营业收入和净利润下降主要受房地产行业及项目周期影响，本年收入及利润下降幅度较大][5] - [2024年前三季度营业总收入2.23亿元，较2023年同期的14.34亿元大幅下降84.44%][12] - [2024年前三季度营业总成本3.97亿元，较2023年同期的13.71亿元下降71.05%][12] - [2024年前三季度营业利润亏损1.85亿元，而2023年同期盈利7046.79万元][13] - [2024年前三季度净利润亏损1.86亿元，2023年同期盈利1486.43万元][13] - [2024年前三季度基本每股收益为 -0.164元/股，2023年同期为0.075元/股][14] - [2024年前三季度综合收益总额亏损1.66亿元，2023年同期盈利1678.43万元][14] 资产情况 - [本报告期末总资产为145.94亿元，较上年度末增长8.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为46.73亿元，较上年度末增长22.18%][3] - [2024年9月30日货币资金为914,481,773.45元，较2023年12月31日的563,685,311.50元有所增加][9] - [2024年9月30日应收账款为14,940,912.66元，较2023年12月31日的19,547,719.38元有所减少][9] - [2024年9月30日存货为8,781,091,872.72元，较2023年12月31日的8,748,284,829.51元略有增加][9] - [2024年9月30日流动资产合计为10,509,827,370.95元，较2023年12月31日的9,774,422,419.87元有所增加][9] - [2024年9月30日长期股权投资为51,756,197.43元，较2023年12月31日的76,982,688.92元有所减少][10] - [2024年9月30日投资性房地产为461,436,992.80元，较2023年12月31日的425,201,376.75元有所增加][10] - [2024年9月30日固定资产为2,488,702,761.29元，较2023年12月31日的2,197,794,566.21元有所增加][10] - [2024年9月30日资产总计为14,593,668,910.36元，较2023年12月31日的13,506,858,882.07元有所增加][10] 负债与所有者权益情况 - [截至2024年9月30日，流动负债合计63.66亿元，较2023年末的69.14亿元下降7.92%][11] - [截至2024年9月30日，非流动负债合计37.45亿元，较2023年末的29.21亿元增长28.21%][11] - [截至2024年9月30日，负债合计101.11亿元，较2023年末的98.35亿元增长2.81%][11] - [截至2024年9月30日，所有者权益合计44.83亿元，较2023年末的36.72亿元增长22.09%][11] - [2024年9月30日短期借款为20,004,860.00元，较2023年12月31日的25,034,375.00元有所减少][10] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为58824名][7] - [上海北方企业（集团）有限公司持股3.92亿股，持股比例41.15%，为第一大股东][7] - [柳栋持股3298.15万股，持股比例3.47%，其股份全部质押][7] - [郑彬持股2980.45万股，持股比例3.13%，其中2770.45万股质押][7] - [前10名无限售条件股东中，上海北方企业（集团）有限公司持股391,617,705股，为持股最多股东][8] 现金流量情况 - [2024年前三季度经营活动现金流入小计8.79亿元，2023年同期为10.94亿元][15] - [2024年前三季度经营活动现金流出小计17.03亿元，2023年同期为18.43亿元][16] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.24亿元，2023年同期为 -7.48亿元][16] - [2024年前三季度投资活动现金流入小计990.5万元，2023年同期为5318.43万元][16] - [2024年前三季度投资活动现金流出小计42.99万元，2023年同期为69.69万元][16] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为947.51万元，2023年同期为5248.74万元][16] - [2024年前三季度筹资活动现金流入小计30.25亿元，2023年同期为43.26亿元][16] - [2024年前三季度筹资活动现金流出小计18.60亿元，2023年同期为36.11亿元][17] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为11.65亿元，2023年同期为7.15亿元][17] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.51亿元，2023年同期为1882.70万元][17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日14点45分召开[3] - 会议地点在上海市天目中路380号24楼[3] - 会期半天，出席人员交通、食宿自理[19] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月15日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议公司全资子公司拟公开挂牌转让上海国投置业100%股权及相关债权或构成关联交易的议案[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月8日[15] - 登记时间为2024年11月12日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[18] - 登记地点在上海市天目中路380号北方大厦21楼[18]

业绩数据 - 2024年7 - 9月合同销售金额14568.29万元[2] - 2024年7 - 9月车位销售金额236.10万元[2] - 2024年第三季度出租物业租金收入1450.54万元[2] - 2024年第三季度泉州东海假日酒店经营收入503.79万元[2] 业务规模 - 2024年7 - 9月在建项目建筑面积104.21万平方米[2] - 截至2024年9月末出租物业总面积为8.61万平方米[2] - 泉州东海假日酒店客房数202间[2] 销售情况 - 2024年7 - 9月合同销售套数84套，面积7391.34平方米[2] - 2024年7 - 9月车位销售个数17个，面积235.34平方米[2] 项目进展 - 2024年7 - 9月无新增房地产土地储备[2] - 2024年7 - 9月无新开工和竣工建筑面积[2]