公司公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司负责人及财务负责人对季度报告财务信息的真实性准确性完整性负责 [1] 财务数据披露 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 披露主要会计数据财务指标及非经常性损益项目 金额以人民币元为单位 [2] - 对非经常性损益项目的认定标准进行说明 涉及重大金额的项目需解释原因 [2] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 数据以股为单位 [3] - 说明持股5%以上股东及前10名股东参与转融通业务出借股份情况 [3] 财务报表 - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况 数据未经审计 [4] - 合并利润表涵盖2025年1-3月经营成果 数据未经审计 [4] - 合并现金流量表反映2025年1-3月现金流动情况 数据未经审计 [4] - 未发生同一控制下企业合并 被合并方净利润均为0元 [4] 会计准则执行 - 2025年未涉及首次执行新会计准则调整年初财务报表的情形 [5]

会议相关 - 东方通信第九届董事会第二十四次会议于2025年4月27日召开[2] - 决定于2025年6月19日在杭州召开2024年年度股东大会[23] 议案表决 - 2024年度多项报告及预案等议案表决同意票多为9票，部分需提交股东大会审议[3][4][6][11][13][20] - 2025年日常关联交易等议案表决因关联董事回避，部分需提交股东大会审议[7][14] 其他事项 - 公司向中国银行申请2亿元授信额度续期，有效期三年[10] - 董事会认为公司独立董事符合独立性要求[23]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润150,946,086.61元，上年度152,806,045.44元，上上年度134,886,809.85元[7] - 最近三个会计年度平均净利润146,212,980.63元[8] 利润分配 - 2024年拟每股派现0.061元，拟派现76,616,003.90元，占本年度利润50.76%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红222,312,011.32元，比例152.05%[8] 决策进展 - 2025年4月27日董事会、监事会审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会通过[9][10][12]

财务审计 - 容诚会计师事务所张力和史金审计东方通信2024年财报内控有效性[2][7] - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为28.94亿元[9] - 2024年度总收入为29.397267532亿元，同比增长约1.58%[34] - 2024年度营业成本为26.245492167亿元，同比增长约0.86%[34] - 2024年度营业利润为1.6419735466亿元，同比增长约1.79%[34] - 2024年度基本每股收益为0.122元/股，同比增长约1.67%[34] - 2024年度营业收入25.51亿元，较2023年度增长27.25%[44] - 2024年度营业成本24.24亿元，较2023年度增长31.20%[44] - 2024年度营业利润1.52亿元，较2023年度增长26.74%[44] - 2024年度净利润1.52亿元，较2023年度增长21.64%[44] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计29.01亿元，2023年为26.85亿元[33] - 2024年12月31日流动负债合计8.13亿元，2023年为7.76亿元[33] - 2024年12月31日资产总计44.61亿元，2023年为43.54亿元[33] - 2024年12月31日资产总计353.22亿元，较2023年下降1.69%[42] - 2024年12月31日负债合计51.78亿元，较2023年下降19.32%[42] - 2024年12月31日所有者权益合计301.44亿元，较2023年增长2.15%[42] 关键审计 - 审计将公司营业收入的确认确定为关键审计事项[9] - 审计将公司应收账款坏账准备确定为关键审计事项[13] - 审计将公司存货的跌价准备确定为关键审计事项[17] - 审计将公司无形资产减值确定为关键审计事项[20] - 审计未发现公司收入确认等减值准备存在异常[11][15][19][22] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为3865.169011万元，同比下降约66.72%[35] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8898.849885万元，同比增长约83.85%[35] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8991.848765万元，同比下降约29.09%[35] - 2024年末现金及现金等价物余额为9.0875656324亿元[35] 所有者权益 - 2024年年初母公司所有者权益小计为3,427,883,326.39元[37] - 2024年所有者投入和减少资本中，综合收益总额为50,946,086元[37] - 2024年利润分配中，对所有者分配涉及金额为18,245,169.7元[37] - 2024年所有者权益内部结转涉及金额为640,352.2元[37] - 2024年专项储备本年提取4,901,929.79元，本年使用674,306.6元[37] - 2024年年末母公司所有者权益小计为3,489,035,874.13元[37] 其他信息 - 公司销售收入主要来源于信息通信等产业[9] - 公司现有注册资本1,256,000,064.00元，股份总数1,256,000,064股[50] - 公司无限售条件的流通股份A股956,000,064股，B股300,000,000股[50] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[58] - 公司正常营业周期为一年[60] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[61] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额超过500万元人民币及以上[62] - 重要在建工程单项金额超过2000万元人民币及以上[62] - 重要的债权投资单项金额超过2000万元人民币及以上[62] - 财务报表及附注经公司第九届董事会第二十四次会议于2025年4月27日批准报出[53]

业绩总结 - 2024年度营业收入289,408.03万元，2023年为293,972.68万元[16] - 2024年度材料及包装物销售265.09万元，2023年为3,289.13万元[16] - 2024年度营业收入扣除后金额289,142.94万元，2023年为290,683万元[17] 审计报告 - 2025年4月25日出具无保留意见审计报告[6] 审核报告 - 2025年4月27日发布专项审核报告[13]

东方通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨隽萍） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2024 年任期内，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，坚持勤勉、尽责原则， 坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责，深入了解公司运作 情况，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委 员会的规范运作。现将 2024 年任期内本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景情况 杨隽萍，女，1971 年生，博士学历，现任浙江理工大学教授、 会计系主任、硕士生导师。于 2018 年 6 月至 2024 年 6 月任公司独立 董事。 （二）独立董事独立性说明 1 2024 年任期内，本人出席了公司召开的 2 次董事会会议，充分 履行职责，认真审阅了提交会议审议的各项议案，充分利用自身在财 务会计领域的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见， 独立、客观、谨慎地行使了表决权。本人对 2024 年任期内董事会审 议的各 ...

独立董事履职情况 - 2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会2次[5] - 2024年参加审计、提名、薪酬与考核等委员会会议共8次[6] - 2024年参加独立董事专门会议3次[8] 公司事务审议 - 2024年关联交易预计合理，与财务公司业务风险可控[16] - 2023年年度报告等无虚假记载问题[18] - 续聘容诚会计师事务所提供审计服务[19] 人事相关 - 提名委员会通过变更独立董事等多项人事议案[21][22] - 薪酬与考核委员会认为2023年度董高薪酬发放合理[23] 未来展望 - 2025年独立董事将深化学习，发挥监督作用[26]

东方通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨小虎） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2024 年度中，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，恪守勤勉、尽责的原则， 始终以严谨、审慎的态度，全力以赴地履行独立董事的各项职责。通 过对公司运作情况的深入洞察，积极致力于维护公司及全体股东的利 益，确保董事会及各专门委员会的运作遵循规范，有效发挥监督与决 策功能。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景情况 杨小虎，男，1966 年生，博士学历，现任浙江大学计算机学院 教授。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限 公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，浙大网新 科技股份有限公司副总裁。 （二）独立董事独立性说明 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立 董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 1 ...

人员任职 - 2024年6月起覃予任公司独立董事[3] 人员履职 - 2024年覃予出席董事会、股东大会及各类会议多次[6][7][8][11][12] 董事会决策 - 2024年董事会审议通过多项报告和议案[17][20] 未来展望 - 2025年独立董事将深化学习、参与治理、捍卫权益[22]