会议时间 - 股东大会通知于2024年10月30日公告[5] - 现场会议于2024年11月21日14点召开[6] - 上交所交易系统投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[6] - 上交所互联网投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[6] 股权登记 - A股股东股权登记日为2024年11月13日，B股为2024年11月18日[8] 参会情况 - 现场会议股东及代理人11名，代表股份553,242,180股，约占总股本44.0479%[9] - 网络投票股东1048名，代表股份9,837,825股，约占总股本0.7833%[9] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数占比99.6531%[11] - 《关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》同意股数占比85.5259%[11] 法律意见 - 法律意见书出具日为2024年11月21日[15]

业绩说明会信息 - 2024年11月22日15:00 - 16:00举办2024年第三季度业绩说明会[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络文字互动[3][5] 投资者参与 - 2024年11月22日前可会前提问[2][6] - 2024年11月22日15:00 - 16:00参与互动交流[6] 其他 - 董事长、总经理等人员出席，可能调整[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] - 2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[3]

财务审计 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，报酬110万元[7] 财务公司情况 - 财务公司成立于2012年，注册资本58亿元[10] - 截至2024年6月30日，总资产887.75亿元，负债775.76亿元，所有者权益111.99亿元[11] - 2024年1 - 6月实现营业收入12.13亿元，净利润7.14亿元[11] 金融服务协议 - 公司与财务公司拟续签三年期金融服务协议[13] - 公司及子公司每日最高存款结余不超上一年度所有者权益50%[13] - 双方约定可循环使用综合授信额度5亿元[13]

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[7] - 截至2024年6月30日，总资产887.75亿元，负债775.76亿元，所有者权益111.99亿元[8] - 2024年1 - 6月营业收入12.13亿元，净利润7.14亿元[8] 协议相关 - 拟续签《金融服务协议》，综合授信额度5亿元[4] - 有效期三年，尚需股东大会批准[10][5] 决策表决 - 2024年10月相关会议均表决同意续签协议[13]

人员数据 - 2023年末容诚合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券服务审计报告的745人[2] 业绩数据 - 2023年经审计总收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券业务收入149,856.80万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户394家，审计收费48,840.19万元，东方通信同行业282家[3] 费用数据 - 2024年度审计费用110万元，财报审计85万元增5.2万元，内控审计25万元增5万元[6] 合规情况 - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次等[4] - 3名从业人员近三年受行政处罚各1次，64名受监督管理措施22次等[5] 续聘情况 - 2024年10月22日审计委员会同意续聘，28日董事会同意[8] - 续聘需股东大会审议，通过生效[9]

会议信息 - 公司第九届监事会第十三次会议于2024年10月23日发通知，10月28日通讯召开，3名监事参加[2] 议案情况 - 与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议议案需提交股东大会审议[3][5] - 公司2024年第三季度报告议案获3票同意通过[6] 报告评价 - 监事会认为2024年第三季度报告编制和审议合规[6]

财务基础信息 - 财务公司注册资本为58亿元人民币[1] - 财务公司设置12个前、中、后台部门[3] - 财务公司建立13大类191项制度[9] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产规模887.75亿元，负债775.76亿元，所有者权益111.99亿元[10] - 2024年1 - 6月实现营业收入12.13亿元，净利润7.14亿元[10] - 截至2024年9月30日，公司在财务公司贷款余额为0亿元，存款余额为14.43亿元[11] 财务限制指标 - 财务公司流动性比例不得低于25%，贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[10] - 集团外负债总额不得超过资本净额[13] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[13] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[13] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[13] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[13] - 投资总额不得高于资本净额的70%[13] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[13]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入663,932,036.84元，同比增长0.16%；年初至报告期末为1,970,346,058.88元，同比增长2.39%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,303,337.37元，同比下降65.00%；年初至报告期末为103,634,698.61元，同比下降9.61%[3] - 本报告期非经常性损益合计24,852,453.88元，年初至报告期末为120,095,590.51元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要系毛利率下降及研发投入增加所致[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动主要系投资收益减少所致[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要系产业经营利润增加所致[5] - 2024年前三季度营业总收入为19.70亿元，较2023年同期的19.24亿元增长2.39%[15] - 2024年前三季度营业总成本为19.99亿元，较2023年同期的19.12亿元增长4.58%[15] - 2024年前三季度营业利润为1.16亿元，较2023年同期的1.23亿元下降5.63%[15] - 2024年前三季度净利润为1.02亿元，较2023年同期的1.13亿元下降9.15%[15] - 2024年前三季度基本每股收益为0.083元/股，较2023年同期的0.091元/股下降8.79%[16] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.083元/股，较2023年同期的0.091元/股下降8.79%[16] - 2024年前三季度综合收益总额为1.02亿元，较2023年同期的1.12亿元下降8.80%[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -176,092,191.01元，同比下降1,024.11%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动主要系采购商品接受劳务支付的现金增加所致[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额变动主要系采购商品接受劳务支付的现金增加所致[5] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计21.86亿元，2023年同期为21.81亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计23.62亿元，2023年同期为21.62亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，2023年同期为1905.53万元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计107.01万元，2023年同期为1.78亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计7452.61万元，2023年同期为9298.98万元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7345.61万元，2023年同期为8545.60万元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计7878.70万元，2023年同期为6971.59万元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7878.70万元，2023年同期为-6971.59万元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-3.28亿元，2023年同期为3426.42万元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为7.21亿元，2023年同期为15.88亿元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产4,359,999,952.62元，较上年度末增长0.13%；归属于上市公司股东的所有者权益3,456,659,738.20元，较上年度末增长0.84%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,054,953,893.85元，2023年12月31日为726,454,500.21元[12] - 2024年9月30日应收账款为948,087,319.82元，2023年12月31日为920,626,744.68元[12] - 2024年9月30日存货为657,968,418.29元，2023年12月31日为551,200,344.33元[12] - 2024年第三季度末资产总计为43.60亿元，较上一报告期的43.54亿元增长0.13%[13] - 2024年第三季度末负债合计为8.69亿元，较上一报告期的8.87亿元下降2.03%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计为34.91亿元，较上一报告期的34.68亿元增长0.66%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为115,188[7] - 中电科东方通信集团有限公司持股545,615,552股，持股比例43.441%，为第一大股东[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股5,698,900股，持股比例0.454%[9] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股3,048,500股，持股比例0.243%[9] 公司人事变动与换届情况 - 2024年8月1日公司选举吉树新先生为非独立董事[10] - 2024年8月26日副总经理徐全盛先生因工作变动辞职[10] - 公司第九届董事会、监事会换届选举工作延期举行[11]

会议信息 - 东方通信第九届董事会第二十三次会议于2024年10月28日召开[2] - 董事会同意于2024年11月21日在杭州召开2024年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 续聘容诚会计师事务所议案表决9票同意[3] - 与财务公司续签协议议案3票同意（6名关联董事回避）[7] - 2024年第三季度报告议案表决9票同意[9] 费用相关 - 续聘会计师事务所财务及内控审计报酬共110万元[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月21日14点召开[3] - 地点在浙江省杭州市滨江区东信大道66号A楼210会议室[3] - 审议续聘会计师事务所和续签金融服务协议暨关联交易[6] 投票与登记信息 - 网络投票11月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - A股股权登记日11月13日，B股11月18日[14] - 会议登记11月19日9:00 - 16:00，地点董事会办公室[16]