公司基本信息 - 公司于1996年12月19日注册登记，同年12月在上海证券交易所挂牌上市[21][23] - 公司控股股东一直是新余钢铁集团有限公司，未发生变更[23] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为新钢股份，代码为600782[20] 财务数据关键指标变化 - 2013年公司母公司实现净利润2.1460517237亿元，按10%提取法定盈余公积0.2146051724亿元后，实现未分配利润1.9314465513亿元，2013年末可供分配利润2.3056941767亿元[7] - 近三年公司资产负债率分别为69.91%、73.56%和74.53%[10][102] - 至2013年末，公司短期借款余额73.83亿元，应付账款余额46.76亿元，两项占流动负债的比例达61.66%，流动负债占负债总额的82.21%[10][102] - 2011 - 2013年出口收入分别为37.32亿元、35.09亿元、31.98亿元，2013年出口收入占主营业务收入约10%[11][103] - 2011 - 2013年综合毛利率分别为4.41%、1.20%和5.14%[11][103] - 2012年末存货为38.84亿元，2013年末存货为43.18亿元[12][104] - 2013年营业收入337.12亿元，同比减少5.35%；归属于母公司所有者的净利润1.096亿元[29] - 2013年归属于上市公司股东的净资产763,406.21万元，较2012年末增长1.45%；总资产3,191,699.55万元，较2012年末增长5.38%[26] - 2013年基本每股收益0.08元/股，2012年为 - 0.75元/股；加权平均净资产收益率1.45%，2012年为 - 12.95%[26] - 2013年非经常性损益合计4,833.52万元，2012年为1,799.95万元，2011年为3,055.64万元[27] - 公司营业收入337.11亿元，较上年同期减少5.35%，主要因钢铁销售市场疲软、价格下降[37][38] - 营业成本319.78亿元，较上年同期减少9.12%[37] - 销售费用3.49亿元，较上年同期增长7.18%[38] - 管理费用6.09亿元，较上年同期减少7.83%[38] - 财务费用4.46亿元，较上年同期减少24.19%[38] - 研发支出2.59亿元，较上年同期减少17.92%[38] - 报告期内向前五名客户销售额为35074901万元，占销售总额的10.40%，比上年减少0.81个百分点[40] - 钢铁行业材料成本本期金额为1482536.50万元，占总成本比例55.32%，较上年同期变动-11.95%[40] - 报告期内向前五名供应商合计采购金额为681769.32万元，占采购总额的21.32%[41] - 本期费用化研发支出为25918.15万元，研发支出总额占净资产比例3.19%，占营业收入比例0.77%[41] - 报告期内公司经营活动产生的现金流入金额为-19893.75万元，比上年同期减少49900.64万元[41] - 公司2013年度经营计划产铁872万吨、钢844万吨、钢材坯832万吨，实现营业收入380亿元；实际完成生铁866.25万吨、钢813.58万吨、钢材坯774.17万吨，实现营业收入337.11亿元[42] - 工商业营业收入3152444.64万元，营业成本2985666.95万元，毛利率5.29%，营业收入比上年减少5.58%，营业成本比上年减少9.87%，毛利率增加4.52个百分点[44] - 中板营业收入528978.79万元，营业成本512404.50万元，毛利率3.13%，营业收入比上年减少5.59%，营业成本比上年减少7.91%，毛利率增加2.43个百分点[44] - 线材营业收入251699.41万元，营业成本241361.05万元，毛利率4.11%，营业收入比上年减少48.50%，营业成本比上年减少49.19%，毛利率增加1.31个百分点[44] - 螺纹钢及元钢营业收入270253.74万元，营业成本255687.06万元，毛利率5.39%，营业收入比上年增加34.88%，营业成本比上年增加31.74%，毛利率增加2.25个百分点[44] - 2013年所有产品在华东市场和中南区域销售额分别为187.79亿元和77.87亿元，占比59.47%和24.66%[49] - 应收账款本期期末数152,099.74万元，占总资产比例4.77%，较上期期末变动比例88.46%[49] - 华东地区营业收入1,877,913.75万元，比上年增减-2.94%；中南地区营业收入778,703.06万元，比上年增减-8.39%；合计营业收入3,157,825.86万元，比上年增减-5.63%[49] - 2013年12月31日公司货币资金期末余额为7,927,536,923.86元，年初余额为7,047,002,387.61元[178] - 2013年12月31日公司应收票据期末余额为2,513,429,811.72元，年初余额为1,995,275,578.46元[178] - 2013年12月31日公司应收账款期末余额为1,520,997,356.28元，年初余额为807,076,996.01元[178] - 2013年12月31日公司流动资产合计期末余额为16,893,172,366.87元，年初余额为14,366,364,969.18元[178] - 2013年12月31日公司固定资产期末余额为12,854,043,063.27元，年初余额为13,791,802,428.26元[178] - 2013年12月31日公司资产总计期末余额为31,914,643,849.41元，年初余额为30,287,654,129.92元[179] - 2013年12月31日公司短期借款期末余额为7,383,427,293.96元，年初余额为6,452,457,954.13元[179] - 2013年12月31日公司流动负债合计期末余额为19,555,450,378.59元，年初余额为17,743,314,770.90元[179] - 2013年12月31日公司负债合计期末余额为23,788,520,261.47元，年初余额为22,279,058,428.12元[179] - 2013年末公司资产总计300.43亿元，较年初284.31亿元增长5.67%[182] - 2013年末公司负债合计225.18亿元，较年初211.22亿元增长6.61%[182] - 2013年末公司所有者权益合计75.24亿元，较年初73.09亿元增长2.94%[182] - 2013年公司营业总收入337.11亿元，较上期356.17亿元下降5.35%[184] - 2013年公司营业总成本336.24亿元，较上期369.63亿元下降9.03%[184] - 2013年公司营业利润8715.02万元，上期亏损13.59亿元[184] - 2013年公司利润总额1.51亿元，上期亏损13.43亿元[184] - 2013年公司净利润1.23亿元，上期亏损10.38亿元[184] - 2013年基本每股收益0.08元，上期为 -0.75元[184] - 2013年其他综合收益为 -76.38万元[184] - 2013年营业收入307.05亿元，较上期326.04亿元下降5.83%[186] - 2013年净利润2.15亿元，上期净亏损9.02亿元[186] - 2013年经营活动现金流入187.20亿元，较上期247.09亿元下降24.24%[189] - 2013年经营活动现金流出189.19亿元，较上期244.09亿元下降22.49%[189] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为 -1.99亿元，上期为3.00亿元[189] - 2013年投资活动现金流入9416.70万元，较上期22.54亿元下降58.23%[190] - 2013年投资活动现金流出19.66亿元，较上期38.95亿元下降49.53%[190] - 2013年投资活动产生的现金流量净额为 -1.02亿元，上期为 -1.64亿元[190] - 2013年筹资活动现金流入126.05亿元，较上期76.24亿元增长65.33%[190] - 2013年筹资活动现金流出129.56亿元，较上期74.84亿元增长73.12%[190] - 投资活动现金流入小计本期为5836.71万元，上期为2.26亿元[193] - 投资活动现金流出小计本期为2.07亿元，上期为3.25亿元[193] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.49亿元，上期为 - 9866.49万元[193] - 筹资活动现金流入小计本期为113.15亿元，上期为73.81亿元[193] - 筹资活动现金流出小计本期为121.78亿元，上期为70.22亿元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.63亿元，上期为3.59亿元[193] - 本期归属于母公司所有者权益合计期末余额为81.26亿元，较期初增加1.18亿元[195][197] - 本期净利润为1.23亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为1.10亿元[195] - 所有者投入资本本期为998万元[196] - 利润分配中提取盈余公积2146.05万元，对所有者（或股东）分配1707.53万元[196] - 其他综合收益小计为-1037774112.23元[199] - 所有者投入和减少资本为-959821.06元[199] - 利润分配为-64595921.99元[199] - 其他项为293668517.79元[200] - 本期期末余额为8008595701.80元[200] - 上述（一）和（二）项金额为-1044438328.27元[199] - 所有者投入和减少资本中其他项为-959821.06元[199] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-64595921.99元[199] - 其他项中本期金额为6647.94元[200] - 其他项中上期金额为4806.41元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 冷轧卷板增收14.20亿元，增长58.44%；电工钢板增收11.59亿元，增长101.67%；螺纹钢及元钢增收7.03亿元，增长35.15%[39] - 线材减少收入23.70亿元，下降48.50%；热轧卷板减少收入12.23亿元，下降14.44%；厚板减少收入9.07亿元，下降19.02%[39] 公司业务运营情况 - 2013年公司完成生铁866万吨、钢814万吨、钢材坯774万吨[29] - 低碳低硅钢卷表面线性缺陷发生率降至10%以下[33] - 成功发行两期短期融资债券募集资金30亿元[35] - 公司板材年生产能力700万吨，2010年中厚板产量270万吨，国内市场占有率5.80%，位居全国第三[54][55] - 公司产品产销率和货款回笼率均达98%，船板国内市场占有率近三年保持全国前2位[55] - 2011年公司出口钢材76.93万吨，实现销售收入37.23亿元[55] - 公司在新加坡设立全资子公司，投资总额900万美元[57] - 公司对新余中新物流有限公司增资506万元，增资后持股比例为40%[57] - 公司粗钢产量列全国钢铁企业第20位[53] - 公司成功开发了容器板、高强度结构板、核电用钢、电工钢等41个新产品[54] - 公司在新加坡设立全资子公司XINSTEEL SINGAPORE PTE.LTD投资金额为900万美元[59] 募集资金使用情况 - 2008年8月发行27.6亿可转换公司债券，2013年8月到期并完成还本付息[10][102] - 2008年发行可转债募集资金净额270,703.03万元，截至2013年8月20日累计104,000元“新钢转债”转股，占可转债转股前已发行股份总额的0.0013%，尚有2,757,481,000元未转股，占发行总量的99.91%[63] - 20