会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会12次[4] - 召开5次审计、3次薪酬与考核、2次发展战略委员会会议[5] - 召开5次独立董事专门会议[6] 人员改选 - 2024年三次临时股东大会分别改选葛效宏、潘利泉为董事，刘洪渭为独立董事[9] 其他事项 - 审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[9] - 按时编制并披露多份报告[8]

公司股本 - 公司注册资本为人民币74435.9294万元[7] - 公司股份总数为74435.9294万股，均为普通股[15] 股份交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[23] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与义务 - 股东享有分配股利、参加股东会等权利[29] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[33] 重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[42] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东会批准[43] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议批准[45] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[83] - 董事会由九名董事组成，设董事长1人[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[142] - 符合现金分红条件时，公司原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[152] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[163]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少二名独立董事，一名会计专业独立董事任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任，人数不足补选[5] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东，可请求审计委员会诉讼董高人员[9] 审计委员会职责 - 每年至少开一次无管理层与外部审计单独沟通会[11] - 财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[10] - 监督评估内外部审计，提议聘请或解聘外部审计[8] - 审核财务信息披露，监督评估内部控制[8] 审计委员会会议 - 每年至少召开四次定期会议[21] - 会前三天通知，紧急电话通知[21] - 主任委员召集主持，不能出席委托他人[22] - 三分之二以上委员出席方可举行[23] - 决议经全体委员过半数通过[23] - 会议记录保存十年[23] 审计委员会细则 - 细则由审计委员会制订，董事会决议通过生效[26] - 修改由董事会批准，解释权归董事会[26][27] 细则时间 - 鲁信创业投资集团股份有限公司该细则时间为2025年4月28日[28]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为83,964,171.47元，同比增长4.57%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为161,933,157.61元，同比下降36.29%[21] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为16,193.32万元[4] - 基本每股收益同比下降35.29%，从2023年的0.34元降至2024年的0.22元[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为1.61亿元，同比下降35.83%[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5,130.97万元，同比增长7.38%，主要因投资性房地产增加[54][55] - 销售费用399.87万元，同比下降13.13%，主要因销售人员薪酬减少[54][55] - 管理费用1,070.56万元，同比下降10.42%，主要因职工薪酬等减少[54][55] - 研发费用276.92万元，同比下降30.80%，主要因研发人员及项目减少[54][55] 投资收益和公允价值变动 - 2024年投资收益为124,326,036.19元，同比下降70.53%[21] - 2024年公允价值变动收益为311,126,901.45元，同比增长100.16%[21] - 股票投资期末数为13.94亿元人民币，本期公允价值变动损益为-7431.1万元人民币[75] - 其他金融资产期末数为34.31亿元人民币，本期公允价值变动损益为-1.61亿元人民币[76] - 基金合计期末数为52.66亿元人民币，本期公允价值变动损益为3.11亿元人民币[76] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-110,306,014.70元[21] - 全年经营活动产生的现金流量净额为负，第四季度最差，达-9952万元[24] - 经营活动现金流量净额-11,030.60万元，较上年同期增加净流入2,726.28万元[65] - 投资活动现金流量净额-14,076.72万元，较上年同期减少净流入39,359.23万元[65] - 筹资活动现金流量净额-16,739.98万元，较上期增加净流入6,672.78万元[65] 业务线表现 - 磨具业务产量2,328吨，同比增加7.73%；销量2,215.00吨，同比增加0.05%[42] - 2024年磨料磨具行业累计进口金额7.2亿美元，累计出口金额35.8亿美元[44] - 公司创业投资板块在职员工109人，硕士以上学历占比超过86%，38%的员工获得CFA、ACCA等专业资格[51] 投资业务表现 - 公司作为主发起人设立的基金总认缴规模达218.98亿元，到位资金145.13亿元[29] - 报告期内完成一级投资项目25个，总投资额7.07亿元，主要投向生物医药、新能源新材料等领域[29][32] - 公司及旗下基金持有境内A股上市公司16家，香港H股上市公司1家[33] - 公司及参股基金在投项目212个，其中涉及公允价值估值项目占比86.8%[37] - 投资项目穿透后分行业占比：生物医药及医疗设备（22.92%）、高端装备制造（19.70%）、软件及信息技术服务业（10.96%）[38] - 公司及参股基金共有21个拟IPO项目，其中3个已受理（沪/深/港交易所），17个处于辅导期[36] - 公司投资项目中专精特新企业118家，其中国家级"小巨人"58家、省级90家[41] 管理层讨论和指引 - 加大权益性投资和直投比重，优化"直投+旗舰基金+市场化基金"多轮驱动[87] - 投资聚焦生命科学诊断工具、集成电路、新能源汽车等细分领域[87] - 构建大风控管理体系，实施项目投后管理双轨制[87] - 完善以DPI为导向的考核机制，重视现金回报和实际退出成效[88] 风险因素 - 宏观经济政策变化可能对公司投资进度产生影响[89] - 被投资企业盈利能力下降可能导致投资收益和分红减少[89] - 股权投资期限较长，被投项目运营受政策、市场、技术等因素影响[89] - 二级市场估值变化会影响一级市场估值，可能对公司经营业绩造成影响[89] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为30,312户，年度报告披露日前上一月末为31,091户[159] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司股份517,861,877股，占比69.57%[163] - 香港中央结算有限公司持有公司股份4,226,228股，占比0.57%[163] - 姚永海持有公司股份4,081,789股，占比0.55%[163] - 庄景坪持有公司股份3,619,128股，占比0.49%[163] 债券和债务 - 19鲁创01债券余额为5.00亿元，利率3.13%，到期日为2029年4月3日[172] - 20鲁创01债券余额为5.00亿元，利率2.28%，到期日为2027年1月17日[172] - 22鲁创K1债券余额为6.00亿元，利率3.39%，到期日为2032年9月9日[173] - 24鲁创K1债券余额为4.00亿元，利率2.70%，到期日为2034年4月18日[173] - 公司非合并口径有息债务余额从29.4亿元增至32.93亿元，同比增长12.0%，其中公司信用类债券占比91%（30亿元）[183][184] - 公司合并口径有息债务余额从32.67亿元增至33.55亿元，同比增长2.7%，公司信用类债券占比89%（30亿元）[185][186] 分红和利润分配 - 2024年度可供股东分配利润为267,922.28万元[4] - 2024年度母公司未分配利润为107,625.51万元[4] - 拟向全体股东每10股派息0.7元（含税），共计派发现金股利5,210.52万元[4] - 2024年每10股派息0.7元（含税），现金分红金额52,105,150.58元，占合并报表净利润的32.18%[121][122] - 最近三个会计年度累计现金分红金额305,187,310.54元，占年均净利润的102.07%[124] 公司治理 - 公司2024年共召开12次董事会会议，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开10次[107] - 公司董事出席率100%，无连续两次缺席情况，独立董事胡元木全年出席12次会议[106] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议包括2023年度财务决算报告等事项[109] - 薪酬与考核委员会审议了高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[112] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2024年度税前报酬总额为863.51万元[95][96] - 董事长王旭冬2024年度税前报酬为83.77万元[95] - 总经理葛效宏2024年度税前报酬为112.95万元[95] - 独立董事胡元木和张志勇2024年度税前报酬均为15万元[95] - 副总经理于晖、邱方和李雪2024年度税前报酬分别为89.27万元、90.57万元和64.31万元[95] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金17.25万元[130] - 公司减少二氧化碳排放当量211.41吨[134] - 公司使用减碳技术并在生产过程中实施减碳措施[134] - 公司磨具公司防治污染设施除尘率达99%[131] - 公司新购置低氮燃烧器取暖锅炉及符合环保排放的叉车[134] 市场环境 - 2024年中国股权投资市场全年新募得1.44万亿元，同比下降20.8%，新募基金3,981支，同比下降43.0%[46] - 2024年全年投资案例数8,408起，同比下降10.4%，披露投资总金额6,036.47亿元，同比下降10.3%[47] - 2024年共发生3,696笔退出案例，同比下降6.3%，其中被投企业IPO案例数为1,333笔，同比下降37.2%[47] - 半导体及电子设备领域获投金额超千亿，机械制造领域案例数及金额逆势上涨[47] - 2024年A股被投企业IPO案例数同比下降65.2%，境外被投企业IPO案例数同比上升12.0%[47]

业绩总结 - 非流动性资产处置损益为142,990.66元[9] - 计入当期损益的政府补助为349,431.62元[9] - 对非金融企业资金占用费损益为3,319,826.94元[9] - 债务重组损益为16,262.40元[9] - 其他营业外收支为 - 2,171,092.22元[9] - 其他非经常性损益项目为117,743.14元[9] - 非经常性损益小计为1,775,162.54元[9] - 所得税影响额为908,362.59元[9] - 少数股东权益影响额(税后)为49,740.06元[9] - 非经常性损益合计为817,059.89元[9]

独立董事评估 - 公司于2025年4月28日评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东任他职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4][5] - 公司于2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4][5] - 本次变更无需提交董事会、股东大会审议[3][6] - 本次变更不影响财务状况、经营成果和现金流量[3][6]

财务资助 - 公司拟与保利上海向上海隆奕提供同比例股东借款，各0.6亿元，免息半年[3][4][9] - 截至目前公司提供财务资助余额188790万元，完成本次后总余额194790万元，占比41.47%[12] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位资助总余额15500万元，占比3.30%，无逾期[13] 上海隆奕业绩 - 2024年末资产75407.13万元，负债46836.47万元，净资产28570.66万元，营收554.35万元，净利润 - 3967.66万元[6] - 2025年一季度资产74797.60万元，负债46836.47万元，净资产27961.13万元，营收168.87万元，净利润 - 609.54万元[6] 上海隆奕资产 - 2016年6月购入保利绿地广场J楼，单价41429元/平，面积19632.19平，出租率22.13%[7] - 2018年申请写字楼按揭贷款4.05亿元，期限10年，利率2.96%[7] 过往借款 - 2023年11月公司向上海隆奕借款3500万元，年利率4.95%，2025年5月到期[7] - 2024年10月公司向上海隆奕借款6000万元，年利率3.56%，分两笔2026年5、6月到期[8] 未来策略 - 上海隆奕优化招租方案，改善现金流[14] - 鲁信创投与保利上海推动上海隆奕写字楼出售[14] 决策流程 - 2025年4月21日独立董事专门会议通过借款议案[15] - 2025年4月28日董事会会议通过借款议案[15] - 本次关联交易需股东大会审议[15]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[5] 审计业务情况 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[5] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] 监管情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次等[8] 2025年度审计安排 - 2025年度财务及内控审计总费用127万元不变[13] - 公司审议通过续聘信永中和议案将提交股东大会[14]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为2190.72万元人民币，同比增长31.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3825.10万元人民币，较上年同期的-15175.39万元人民币有所改善[4] - 公司2025年第一季度净利润为-37,719,960.13元，同比改善75.2%（2024年第一季度为-152,134,137.64元）[21] - 2025年第一季度营业收入为1169万元，同比增长35.46%[30] - 2025年第一季度营业利润为-1803万元，同比减亏69.31%[31] - 2025年第一季度净利润为-1869万元，同比减亏48.86%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从65,013,704.29元减少至58,897,662.28元[20] - 公司2025年第一季度财务费用为25,660,306.58元，同比下降22.1%（2024年第一季度为32,939,366.97元）[21] - 公司2025年第一季度销售费用为988,987.62元，同比增长7.3%（2024年第一季度为921,976.27元）[21] - 公司2025年第一季度研发费用为835,033.23元，同比增长22.9%（2024年第一季度为679,667.48元）[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1239.11万元人民币，较上年同期的-578.50万元人民币有所下降[4] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为-12,391,127.66元，同比恶化114.2%（2024年第一季度为-5,785,038.34元）[24][25] - 公司2025年第一季度投资活动现金流量净额为23,714,201.44元，同比改善111.7%（2024年第一季度为-201,998,980.94元）[25] - 公司2025年第一季度筹资活动现金流量净额为-56,161,379.97元，同比恶化159.7%（2024年第一季度为94,076,934.68元）[25][26] - 2025年第一季度投资活动现金流出为29.96亿元，同比减少17.67%[33] - 2025年第一季度筹资活动现金流入为49.03亿元，同比增长15.48%[33] - 偿还债务支付的现金为1.71亿元，相比上期的200万元大幅增加[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4199.18万元，较上期的4338.92万元略有下降[34] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.651亿元，上期为1亿元[34] - 筹资活动现金流出小计为3.78亿元，上期为1.45亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.12亿元，上期为2.79亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-6324.5万元，上期为2459.47万元[34] - 期末现金及现金等价物余额为6805.46万元，上期为2.9亿元[34] 资产和负债 - 公司总资产为86.11亿元人民币，较上年度末下降4.05%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为44.45亿元人民币，较上年度末下降5.37%[5] - 货币资金从365,681,232.54元减少至316,251,664.53元[15] - 交易性金融资产从981,063,523.06元减少至873,153,572.83元[15] - 公司2025年3月31日货币资金余额为68,054,579.71元，较2024年底下降48.2%（2024年12月31日为131,299,619.91元）[27] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为717,112,740.42元，较2024年底增长12.5%（2024年12月31日为637,201,212.03元）[27] - 长期股权投资为32.67亿元，较上期小幅增长0.55%[28] - 其他非流动金融资产为8.78亿元，同比增长9.98%[28] - 无形资产为1033万元，同比下降19.35%[28] - 递延所得税资产为4997万元，同比增长3.81%[28] - 非流动资产合计为42.35亿元，同比增长2.32%[28] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计为587.72万元人民币，主要包括非流动性资产处置损益774.53万元人民币[6] - 投资收益为-1506.08万元人民币，主要来自股权、理财投资收益[7] - 公允价值变动收益为53.58万元人民币，来自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[7] - 公司2025年第一季度投资收益为-15,060,829.70元，同比恶化169.3%（2024年第一季度为-5,593,636.11元）[21] 股东信息 - 公司普通股股东总数为31,091户[10] - 第一大股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持股比例为69.57%，持有5.18亿股[10] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股3,279,801股[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股2,235,375股[11] - 顾江持有人民币普通股2,176,700股[11] - 贾馨晔持有人民币普通股1,960,095股[11] - 库珍丽持有人民币普通股1,762,271股[11] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有公司股份69.41%，合计持有69.57%[11]