业绩总结 - 非流动性资产处置损益为142,990.66元[9] - 计入当期损益的政府补助为349,431.62元[9] - 对非金融企业资金占用费损益为3,319,826.94元[9] - 债务重组损益为16,262.40元[9] - 其他营业外收支为 - 2,171,092.22元[9] - 其他非经常性损益项目为117,743.14元[9] - 非经常性损益小计为1,775,162.54元[9] - 所得税影响额为908,362.59元[9] - 少数股东权益影响额(税后)为49,740.06元[9] - 非经常性损益合计为817,059.89元[9]

鲁信创业投资集团股份有限公司 经核查独立董事胡元木先生、张志勇先生、刘洪渭先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，三位未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规则对独立董事独立性 的相关要求。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，鲁信创业投资集 团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事胡元木先生、张志勇先生、刘洪渭先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2025-12 债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01 债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01 债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1 债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1 鲁信创业投资集团股份有限公司 公司分别自 2024 年 1 月 1 日、2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解 释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定，执行该规定对本公司 财务报表无影响。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则进 行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于 ...

财务资助 - 公司拟与保利上海向上海隆奕提供同比例股东借款，各0.6亿元，免息半年[3][4][9] - 截至目前公司提供财务资助余额188790万元，完成本次后总余额194790万元，占比41.47%[12] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位资助总余额15500万元，占比3.30%，无逾期[13] 上海隆奕业绩 - 2024年末资产75407.13万元，负债46836.47万元，净资产28570.66万元，营收554.35万元，净利润 - 3967.66万元[6] - 2025年一季度资产74797.60万元，负债46836.47万元，净资产27961.13万元，营收168.87万元，净利润 - 609.54万元[6] 上海隆奕资产 - 2016年6月购入保利绿地广场J楼，单价41429元/平，面积19632.19平，出租率22.13%[7] - 2018年申请写字楼按揭贷款4.05亿元，期限10年，利率2.96%[7] 过往借款 - 2023年11月公司向上海隆奕借款3500万元，年利率4.95%，2025年5月到期[7] - 2024年10月公司向上海隆奕借款6000万元，年利率3.56%，分两笔2026年5、6月到期[8] 未来策略 - 上海隆奕优化招租方案，改善现金流[14] - 鲁信创投与保利上海推动上海隆奕写字楼出售[14] 决策流程 - 2025年4月21日独立董事专门会议通过借款议案[15] - 2025年4月28日董事会会议通过借款议案[15] - 本次关联交易需股东大会审议[15]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[5] 审计业务情况 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[5] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] 监管情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次等[8] 2025年度审计安排 - 2025年度财务及内控审计总费用127万元不变[13] - 公司审议通过续聘信永中和议案将提交股东大会[14]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为2190.72万元人民币，同比增长31.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3825.10万元人民币，较上年同期的-15175.39万元人民币有所改善[4] - 公司2025年第一季度净利润为-37,719,960.13元，同比改善75.2%（2024年第一季度为-152,134,137.64元）[21] - 2025年第一季度营业收入为1169万元，同比增长35.46%[30] - 2025年第一季度营业利润为-1803万元，同比减亏69.31%[31] - 2025年第一季度净利润为-1869万元，同比减亏48.86%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从65,013,704.29元减少至58,897,662.28元[20] - 公司2025年第一季度财务费用为25,660,306.58元，同比下降22.1%（2024年第一季度为32,939,366.97元）[21] - 公司2025年第一季度销售费用为988,987.62元，同比增长7.3%（2024年第一季度为921,976.27元）[21] - 公司2025年第一季度研发费用为835,033.23元，同比增长22.9%（2024年第一季度为679,667.48元）[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1239.11万元人民币，较上年同期的-578.50万元人民币有所下降[4] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为-12,391,127.66元，同比恶化114.2%（2024年第一季度为-5,785,038.34元）[24][25] - 公司2025年第一季度投资活动现金流量净额为23,714,201.44元，同比改善111.7%（2024年第一季度为-201,998,980.94元）[25] - 公司2025年第一季度筹资活动现金流量净额为-56,161,379.97元，同比恶化159.7%（2024年第一季度为94,076,934.68元）[25][26] - 2025年第一季度投资活动现金流出为29.96亿元，同比减少17.67%[33] - 2025年第一季度筹资活动现金流入为49.03亿元，同比增长15.48%[33] - 偿还债务支付的现金为1.71亿元，相比上期的200万元大幅增加[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4199.18万元，较上期的4338.92万元略有下降[34] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.651亿元，上期为1亿元[34] - 筹资活动现金流出小计为3.78亿元，上期为1.45亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.12亿元，上期为2.79亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-6324.5万元，上期为2459.47万元[34] - 期末现金及现金等价物余额为6805.46万元，上期为2.9亿元[34] 资产和负债 - 公司总资产为86.11亿元人民币，较上年度末下降4.05%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为44.45亿元人民币，较上年度末下降5.37%[5] - 货币资金从365,681,232.54元减少至316,251,664.53元[15] - 交易性金融资产从981,063,523.06元减少至873,153,572.83元[15] - 公司2025年3月31日货币资金余额为68,054,579.71元，较2024年底下降48.2%（2024年12月31日为131,299,619.91元）[27] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为717,112,740.42元，较2024年底增长12.5%（2024年12月31日为637,201,212.03元）[27] - 长期股权投资为32.67亿元，较上期小幅增长0.55%[28] - 其他非流动金融资产为8.78亿元，同比增长9.98%[28] - 无形资产为1033万元，同比下降19.35%[28] - 递延所得税资产为4997万元，同比增长3.81%[28] - 非流动资产合计为42.35亿元，同比增长2.32%[28] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计为587.72万元人民币，主要包括非流动性资产处置损益774.53万元人民币[6] - 投资收益为-1506.08万元人民币，主要来自股权、理财投资收益[7] - 公允价值变动收益为53.58万元人民币，来自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[7] - 公司2025年第一季度投资收益为-15,060,829.70元，同比恶化169.3%（2024年第一季度为-5,593,636.11元）[21] 股东信息 - 公司普通股股东总数为31,091户[10] - 第一大股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持股比例为69.57%，持有5.18亿股[10] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股3,279,801股[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股2,235,375股[11] - 顾江持有人民币普通股2,176,700股[11] - 贾馨晔持有人民币普通股1,960,095股[11] - 库珍丽持有人民币普通股1,762,271股[11] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有公司股份69.41%，合计持有69.57%[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.29%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.83%[8] 未来展望 - 未来公司将完善内控、规范执行、强化监督[19] 其他新策略 - 针对上一年度内控一般缺陷已采取整改措施[17]

业绩总结 - 信永中和对鲁信创投2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 大股东2024年期初往来余额43.86万，累计发生75.08万，偿还84.07万，期末34.87万[10] - 子公司期初93290万，累计168804.16万，利息4338.95万，偿还98243.11万，期末168190万[10] - 其他关联方期初7115.5万，累计6000万，利息348.29万，偿还3759.64万，期末9704.16万[10] - 非经营性及关联往来期初100449.36万，累计174879.24万，利息4687.24万，偿还102086.82万，期末177929.03万[10]

委托理财决策 - 2025年4月28日董事会全票通过委托理财议案[3][7] - 议案尚需提交股东大会审议[3][7] 理财情况 - 用闲置资金投资银行、低风险理财等产品[3][4][5][6] - 未来12个月单日最高额累计不超净资产25%[3][4][7] - 资金来自自有及所属企业闲置资金[4] 风险与监督 - 金融波动或使收益低于预期[3][8] - 财务部选产品执行方案，风险管理部审计监督[8] - 独立董事和审计委员会可监督资金使用[8] 授权期限 - 授权自股东大会通过起12个月内有效[6]

审计委员会情况 - 公司审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2024年召开5次会议，审议多份报告[1][2][3] 审计服务 - 信永中和自2019年起提供服务，2024年续聘[4] 报告审核 - 2024年审核报告主要财务数据，认为符合规定[5] 内控制度 - 2024年修订完善内控制度，运作符合要求[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将监督协调审计工作[7]