一、会议审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》，（具体内容详见上海 证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见： 监事会认为，公司编制和审核《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 报告期内公司的实际情况。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司监事会 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 十一届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十七次会议于2024年8月29日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年8月27日 以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》》（具体内容详见上海 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为淄博市高新技术产业开发区裕民路129号[12] - 公司办公地址为山东省济南市奥体西路2788号A塔[12] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为鲁信创投，股票代码为600783[14] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书处[14] - 公司选定的信息披露报纸包括《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》[13] - 公司外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.[10] - 公司法定代表人为王旭冬[10] - 公司董事会秘书为韩俊，证券事务代表为何亚楠[11] - 公司电子信箱为lxct600783@luxin.cn[11][12] - 公司网址为http://www.600783.cn[12] 公司治理与董事会 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人王旭冬、主管会计工作负责人段晓旭及会计机构负责人姚娟声明保证财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[2] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[2] 财务报告与审计 - 公司2024年半年度报告未经审计[2] - 公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[2] - 公司前瞻性陈述的风险声明适用，未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[2] 经营风险与应对措施 - 公司采取措施积极应对经营发展中面临的经营风险[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] 财务数据与业绩 - 公司2024年上半年营业收入为39,590,483.16元，同比下降4.68%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为236,241,400.91元，同比下降0.98%[15] - 投资收益为50,242,658.76元，同比下降59.70%[15] - 公允价值变动收益为350,584,788.30元，同比上升20.32%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为4,765,852,219.97元，同比上升3.46%[15] - 总资产为9,027,961,496.30元，同比上升3.58%[15] - 基本每股收益为0.32元，与上年同期持平[16] - 加权平均净资产收益率为5.01%，同比减少0.14个百分点[16] 行业与市场情况 - 2024年上半年磨料磨具行业营业收入为2,257亿元，同比减少16.8%[21] - 2024年上半年磨料磨具产品出口总额为18.2亿美元，同比下降8.5%[21] 投资与基金 - 公司创业投资板块在职员工111人，硕士以上学历占比超过83%，37%的员工获得CFA、ACCA、FRM、CPA等资格或证书[22] - 公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共57个，总认缴规模214.36亿元，到位资金规模140.71亿元[23] - 报告期内公司完成一级投资项目8个，总投资额4.09亿元，涉及高端装备制造和高端化工行业[25] - 公司及控股子公司持有境内、外上市公司共20家，报告期末市值总计超过28亿元[25] - 公司投资的中创股份实现首发上市，另有泰丰智能、迈百瑞、万创科技3个项目过会尚未发行[25] - 公司在长三角、大湾区、西南地区、中部设立异地基金，并在北京、上海、成都、深圳设立全资/控股子公司[22] - 公司控股股东鲁信集团是山东省重要的投融资主体和资产管理平台，下设多个二级全资或控股子公司[22] - 公司投资的高端装备制造项目上海军陶科技股份有限公司投资额为3.39亿元[24] - 公司投资的高端化工项目上海亿钶气体股份有限公司投资额为0.70亿元[24] - 公司作为主发起人设立的基金或投资平台共有21个拟IPO项目，其中3个项目已过会待上市，4个项目的IPO申请已被沪/深/北/港交易所受理，14个项目处于辅导期[27] - 2024年1-6月，公司及控股子公司二级市场减持回笼资金0.79亿元，上半年2个参股基金投资项目完成退出[27] 财务分析与现金流 - 公司营业收入为39,590,483.16元，同比下降4.68%，主要受管理费收入增加和磨具收入下降的综合影响[28] - 公司营业成本为22,877,155.69元，同比下降15.66%，主要因磨具收入下降导致成本相应下降[28] - 公司研发费用为1,317,126.32元，同比下降38.10%，主要因研发中项目减少[28] - 公司投资收益为50,242,658.76元，同比下降59.70%，主要因上期转让科汇股份股票产生处置收益及剩余股权按公允价值重新计量收益较大[28] - 公司公允价值变动收益为350,584,788.30元，同比增加20.32%，主要因民生证券等项目估值收益增加及股票股价波动综合影响[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,521,525.39元，较上期增加，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加，支付的各项税费减少[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-263,817,257.63元，较上期减少，主要因投资支付的现金增加，收回投资收到的现金增加，购买理财净额增加[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-82,647,130.11元，较上期减少，主要因分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加[28] 资产与负债 - 公司应收票据期末数为7,629,161.97元，较上年末减少57.87%[29] - 公司应收账款期末数为25,092,249.69元，较上年末增加41.85%[29] - 公司其他应收款期末数为35,357,326.01元，较上年末增加124.78%[29] - 公司一年内到期的非流动资产期末数为72,892,233.60元，较上年末增加102.42%[29] - 公司投资性房地产期末数为153,773,908.84元，较上年末增加216.69%[29] - 公司长期借款期末数为249,485,675.14元，较上年末减少61.34%[29] - 公司境外资产总额为444,989,232.49元，占总资产的比例为4.93%[30] - 公司2024年1-6月增加对外股权投资351,616,880元，其中直接投资金额152,512,100元，对基金出资额199,104,780元[31] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为5,830,774,978.07元，较期初增加350,584,788.30元[33] 投资与金融资产 - 公司持有的贝达药业股票期末账面价值为16,467,663.45元，本期公允价值变动损益为-9,612,461.00元[35] - 世诚-诚博主动管理私募证券投资基金期末账面价值为6,925,045.70元，本期公允价值变动损益为-98,197.97元[35] - 大朴策略2号证券投资基金期末账面价值为10,267,251.70元，本期公允价值变动损益为-227,363.38元[35] - 灵均致臻指数增强10号私募证券投资基金本期出售金额为7,297,876.14元，本期投资损益为84,823.31元[35] - 处厚国资定增私募证券投资基金期末账面价值为63,253,348.85元，本期公允价值变动损益为-3,030,133.48元[36] - 处厚新动能私募证券投资基金期末账面价值为69,098,901.10元，本期公允价值变动损益为-5,038,461.54元[36] - 处厚远航专项1号私募证券投资基金期末账面价值为9,000,000.00元，本期公允价值变动损益为-2,100,000.00元[36] - 深国投-华盈3号单一信托产品期末账面价值为89,686,592.72元，本期公允价值变动损益为-12,503,443.85元[36] 子公司与股权交易 - 公司全资子公司山东高新投以113,955.97万元的价格向国联证券出售所持民生证券436,202,130股股份[38] - 公司子公司高新投2024年上半年净利润为29,718.36万元，上年同期净利润为20,282.57万元[39] 利润分配与股东权益 - 公司2024年半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[42] - 截至报告期末普通股股东总数为30,251户[52] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司股份517,861,877股，占比69.57%[52] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有公司股份52.01%，通过定向资产管理计划持有公司股份17.56%，合计持有公司股份69.57%[53] 债券与融资 - 公司债券“19鲁创01”在2024年4月3日触发发行人调整票面利率选择权，票面利率由4.90%调整至3.13%[57] - 公司债券“19鲁创01”部分投资者选择行使回售选择权，回售部分债券本金为1.85亿元[57] - 公司债券“20鲁创01”债券余额为5亿元，利率为4.30%，到期日为2027年1月17日[55] - 公司债券“22鲁创K1”债券余额为6亿元，利率为3.39%，到期日为2032年9月9日[56] - 公司债券“24鲁创K1”债券余额为4亿元，利率为2.70%，到期日为2034年4月18日[56] - 公司2019年第一期中期票据（19鲁信创业MTN001）票面利率由5.00%调整至2.30%，回售部分债券本金为4.70亿元[60] - 公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（24鲁创K1）募集资金总额为4.00亿元[60] - 公司债券募集资金中3.41亿元用于投资科技创新企业公司股权或置换相关投资[61] - 公司债券募集资金中0.59亿元用于补充营运资金[63] - 公司2019年第一期中期票据（19鲁信创业MTN001）债券余额为6亿元，利率为5.00%[59] - 公司2021年第一期中期票据（21鲁信投资MTN001）债券余额为4亿元，利率为4.45%[59] - 公司债券募集资金中34,100.00万元用于投资科技创新企业股权，5,900万元用于补充营运资金[66] - 公司发行5亿元创新创业公司债券，已使用资金5.0116亿元，其中2.384亿元用于支付山东省鲁信新旧动能转换创投母基金[68] - 公司发行6亿元科技创新公司债券，已使用资金6亿元，其中1.07亿元用于偿还有息债务[69] - 公司发行4亿元科技创新公司债券，已使用资金4亿元，其中0.59亿元用于补充营运资金[70] 债务与信用 - 公司非经营性往来占款和资金拆借余额从报告期初的0.71亿元增至报告期末的0.73亿元，占合并口径净资产的比例为1.51%[71] - 公司有息债务余额从报告期初的29.40亿元增至报告期末的32.05亿元，同比变动9.01%[72] - 公司信用类债券余额为30亿元，占有息债务的93.60%[73] - 公司合并口径有息债务余额从报告期初的32.67亿元增至报告期末的32.72亿元，同比变动0.15%[74] - 公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额为20亿元，非金融企业债务融资工具余额为10亿元[75] 财务比率与指标 - 公司流动比率从上年度的10.78降至本报告期末的6.90，同比下降35.99%[77] - 公司速动比率从上年度的10.64降至本报告期末的6.81，同比下降36.00%[77] - 公司资产负债率从上年度的46.59%增至本报告期末的46.67%，增加0.08个百分点[77] - 公司扣除非经常性损益后净利润为235,876,285.05元，同比下降0.77%[77] - 公司EBITDA全部债务比从上年度的10.00%降至本报告期的9.39%，同比下降6.10%[77] 现金与流动性 - 公司2024年6月30日货币资金为482,427,681.84元，较2023年12月31日的586,710,151.08元下降17.77%[78] - 公司2024年6月30日交易性金融资产为1,058,455,280.78元，较2023年12月31日的901,384,215.22元增长17.40%[78] - 公司2024年6月30日应收账款为25,092,249.69元，较2023年12月31日的17,689,789.39元增长41.85%[78] - 公司2024年6月30日长期股权投资为2,114,527,358.58元，较2023年12月31日的2,037,463,728.82元增长3.78%[78] - 公司2024年6月30日其他非流动金融资产为4,772,319,697.29元，较2023年12月31日的4,364,412,593.89元增长9.35%[78] - 公司2024年6月30日投资性房地产为153,773,908.84元，较2023年12月31日的48,557,239.49元增长216.69%[78] - 公司2024年6月30日应付债券为3,066,848,505.64元，较2023年12月31日的2,674,591,668.70元增长14.67%[79] - 公司2024年6月30日未分配利润为2,759,991,641.68元，较2023年12月31日的2,605,629,763.11元增长5.92%[80] - 公司2024年6月30日其他应收款为1,528,544,185.54元，较2023年12月31日的1,216,654,418.29元增长25.64%[81] 营业收入与成本 - 公司2024年上半年营业总收入为39,590,483.16元，同比下降4.68%[84] - 公司2024年上半年营业总成本为131,287,608.87元，同比下降3.63%[84] - 公司2024年上半年净利润为236,280,495.20元，同比下降1.88%[85] 长期资产与投资 - 公司2024年上半年长期股权投资为3,342,777,540.09元，同比增长3.46%[82] - 公司2024年上半年其他非流动金融资产为794,542,791.74元，同比下降5.45%[82] - 公司2024年上半年固定资产为31,117,402.14元，同比下降3.93%[82] - 公司2024年上半年无形资产为13,228,774.64元，同比增长4.80%[82] - 公司2024年上半年递延所得税资产为62,018,496.61元，同比增长54.51%[82] - 公司2024年上半年应付债券为3,066,848,505.64元，同比增长14.67%[82] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,135,280,924.21元，同比增长2.24%[83] 综合收益与利润分配 - 公司综合收益总额为239,480,587.87元，同比增长10.6%[86] - 母公司营业收入为19,064,773.24元，同比下降1.5%[87] - 公司净利润为148,836,035.30元，同比增长442.1%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,521,525.39元，同比改善98.3%[89] - 母公司投资收益为271,393,677.36元，同比增长586.1%[87] - 公司信用减值损失为-85,151,566.14元，同比恶化351.8%[88] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为47,646,773.03元，同比增长66.8%[89] - 母公司财务费用为43,037,926.05元，同比增长1.7%[87] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为28,185,044.13元，同比增长2.9%[89] 现金流与投资活动 - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为692,339,106.53元，同比增长131.2%[91] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计为623,608,299.40元，同比增长114.3%[91] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,198,944,146.64元，同比增长84.9%[91] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出小计为1,414,333,885.27元，同比增长104.3%[92] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-196,134,815.63元，同比减少461.1%[92] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为69,416,576.05元

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集 人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 有关规定，会议合法有效。 证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-28 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 203 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,09 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）拟作为主 发起人联合公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称 "山东高新投"）、参股企业青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙）（以下 简称"青岛中经合"）及其他投资方联合发起设立泉州鲁信科创投资基金(有 限合伙)（暂定名，以下简称"泉州鲁信基 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月二十八日 1 会议议程 会议时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 14：00 时 会议地点：济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 三、会议审议的议案： 议案 1：《关于全资子公司转让民生证券股份有限公司股权暨签 署发行股份购买资产协议的议案》； 议案 2：《关于改选公司董事的议案》。 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表 决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 2 （二）本次交易的目的和原因 本次交易前，山东高新投持有民生证券 436,202,130 股股份， 为民生证券的参股股东；目前证券行业的整合正在加速，公司 看好国联证券与民生证券重组后的协同效应；本 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临2024-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于董事辞职及改选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月6 日收到公司董事王晶女士提交的书面辞呈。王晶女士因工作原因申请辞去公司董 事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王晶女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。王晶女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正 常经营管理工作， ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-26 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司 2720 会议室（济南市奥体西路 2788 号 A 塔） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

| 证券代码：600783 | 证券简称：鲁信创投 | | | 公告编号：2024-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 2024 年 8 月 8 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东高新 投"）与国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《发行股份 购买资产协议》，山东高新投拟以 113,955.97 万元的价格向国联证券出 售所持民生 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 山东省鲁信投资控股集团有限公司等四家公司 拟将所持民生证券股份有限公司股份置换 国联证券股份有限公司定向增发股份所涉及的 民生证券股份有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 1522 号 共 1 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月十八日 | 报告编码: | 1111020008202402520 | | --- | --- | | 合同编号: | 24090013A -05 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第1522号 | | 报告名称: | 山东省鲁信投资控股集团有限公司等四家公司 拟 将所持民生证券股份有限公司股份置换 国联证券 | | | 股份有限公司定向增发股份所涉及的 民生证券股 | | | 份有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 29,888,785,700.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月18日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | ( ...