天津渤海化学股份有限公司董事会 关于 2025年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况的 专项说明 天津渤海化学股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司募集资 金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定,编制了本公司截至 2025年 6 月 30 日止的募集资金使用情况的专项报告(以下简称"募集资金使用情况专项报告")。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团 有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)10 号)核准, 天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)183,381,314 股,发行价为每 股人民币 3.85元,共计募集资金人民币 706,018,058.90元,扣除承销费用人民币 7,060,180.59元,实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部 到位,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年12月1 ...

公司概况 - 公司目前注册资本10亿元，5亿增资获批，变更后将达15亿元[1] - 天津渤海化工集团有限责任公司出资39341.48万元，占比39.34%[1] - 天津渤化永利化工等三家公司各出资7700.16万元，占比均为7.70%[1] - 天津长芦海晶等两家公司各出资16779.02万元，占比均为16.78%[1] - 天津渤化资产经营管理有限公司出资4000万元，占比4.00%[1] 业务与管理 - 公司业务包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[2] - 公司建立统一风险管理体系，覆盖各项管理和业务活动[3] - 公司按季度、月度、自然日关注资本充足率等重要指标[4] - 公司设立“三会一层”治理架构，董事会下设五个专业委员会[5] - 各专业委员会分别承担战略发展等多项职责[5] 部门职责 - 金融部负责制定落实金融业务规划等[9] - 风险合规部负责全面风险管理等[9] - 计划财务部负责结算业务等[9] - 信息科技部负责科技项目管理等[9] - 稽核审计部负责完善内部审计体系等[10] - 综合管理部负责董事会办公室工作等[10] 业务风控 - 结算业务建立完备制度流程防控操作风险[14][16] - 信贷及同业业务制定制度防控信用和市场风险[17][18][20] 业绩情况 - 2025年上半年财务公司实现营业收入8423.15万元，完成年度预算目标的49.32%[26] - 2025年上半年财务公司实现利润总额5384.16万元，完成年度预算目标的50.79%[26] 数据指标 - 截至2025年6月30日，财务公司资产总额71.56亿元，较去年同期增长14.11亿元，增幅24.55%[25] - 截至2025年6月30日，财务公司负债总额52.84亿元，较去年同期增长10.60亿元，增幅25.10%[25] - 截至2025年6月30日，财务公司吸收存款52.51亿元，相比上年同期增长25.63%；日均存款34.5亿元，相比上年同期增长6.7%[26] - 截至2025年6月30日，财务公司自营贷款投放总规模为33.29亿元[26] - 截至2025年6月30日，财务公司资本充足率35.65%，高于原银保监会最低监管要求8.5%[29] - 截至2025年6月30日，财务公司流动性比例75.94%，高于监管要求的25%[29] - 截至2025年6月30日，本公司在财务公司的存款余额为6202.59万元，贷款余额为0万元[30] 风险评估 - 2025上半年稽核审计部开展审计项目，提高审计质效，促进问题整改[21] - 公司风险管理组织架构有效，政策健全，体系适应经营现状，整体风险形势平稳可控[24] - 公司认为财务公司监管指标符合规定，风险管理不存在重大缺陷[32]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股183,381,314股，发行价每股3.85元，募集资金706,018,058.90元，扣除费用后实际到账698,957,878.31元[9] - 截止2025年6月30日，募集资金账户余额合计256,775,141.82元[11] - 募集资金总额70,601.81万元，净额69,895.79万元，余额25,677.51万元[13] - 2025年1 - 6月，暂时补充流动资金20,000.00万元，募投项目投入28,154.60万元，利息等收入3,936.32万元[13] - 截止2025年6月30日，募集资金累计使用28154.60万元，占总额40.28%[19] - 截止2025年6月30日，募集资金合计余额45677.51万元，专户实际期末余额25677.51万元[19][20] - 募集资金总额69895.79万元，变更用途总额68195.79万元，比例97.57%[26] 项目投入情况 - 丙烷脱氢装置技术改造等项目已累计投入28154.60万元[26] - 丙烷脱氢装置技术改造项目截至期末投入进度38.79%[26] - 支付重大资产重组中介费用项目累计投入1700.00万元，投入进度100.00%[26] - 丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目拟投入募集资金总额为68,195.79[28] - 截至期末计划累计投资金额为68,195.79[28] - 本年度实际投入金额为14,815.11[28] - 实际累计投入金额为26,454.60[28] - 投资进度为38.79%[28] 项目变更情况 - 2024年公司将“丙烷脱氢装置技术改造项目”投向变更为“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”[13] - 2024年8月27日公司变更部分募集资金投资项目，新项目按计划实施[26] - 原项目丙烷脱氢制丙烯产能为60万吨[28] - 原项目丙烷脱氢制丙烯已产能过剩，成本与售价倒挂[28] - 公司于2024年8月27日变更募集资金投资项目[28] - 变更后项目正按计划实施[28] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[28] 资金使用安排 - 2021年公司以1,700.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 2025年公司使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 公司使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[16] - 2025年1 - 6月天津渤海石化有限公司补充流动资金20000万元，未到期[17] - 2020年非公开发行募集资金用于相关项目及支付中介费，正在按计划使用[18]

板块整体表现 - 炼化及贸易板块当日下跌0.39%，跑输上证指数（涨1.45%）和深证成指（涨2.07%）[1] - 板块内个股分化明显，渤海化学领跌（-3.18%），桐昆股份领涨（2.88%）[1][2] 个股涨跌情况 - 上涨个股中桐昆股份涨幅最高（2.88%），成交44.60万手，成交额6.29亿元[1] - 恒力石化上涨1.73%，成交54.83万手，为板块内成交量最大个股[1] - 下跌个股中渤海化学跌幅最大（-3.18%），成交33.44万手，成交额1.54亿元[2] - 东华能源下跌2.62%，成交37.66万手，成交额3.35亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.97亿元，显示机构资金呈撤离态势[2] - 游资资金净流入5981.15万元，散户资金净流入3.37亿元，反映零售投资者仍在介入[2] - 宝莫股份成交69.46万手，成交额3.94亿元，为下跌个股中成交最活跃[2]

板块表现 - 炼化及贸易板块单日上涨1.7%，荣盛石化领涨 [1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%） [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.56亿元，游资资金净流出3225.36万元，散户资金净流入2.88亿元 [2] - 中国石化主力净流入1.27亿元（占比7.47%），游资净流出7872.33万元（占比-4.62%），散户净流出4854.36万元（占比-2.85%） [2] - 中国石油主力净流入4025.79万元（占比3.22%），游资净流出324.86万元（占比-0.26%），散户净流出3700.93万元（占比-2.96%） [2] - 恒力石化主力净流入854.01万元（占比0.63%），游资净流入867.81万元（占比0.64%），散户净流出1721.82万元（占比-1.27%） [2] - 桐昆股份主力净流出46.33万元（占比-0.09%），游资净流入2199.13万元（占比4.38%），散户净流出2152.8万元（占比-4.28%） [2]

丙烯酸概念板块市场表现 - 截至8月20日收盘，丙烯酸概念板块上涨2.56%，位居概念板块涨幅第五位，板块内13只个股上涨 [1] - 兴业股份涨停，渤海化学、阿科力、国恩股份分别上涨6.42%、4.84%、4.10% [1] 个股资金流向 - 板块获主力资金净流入2.31亿元，10只个股获净流入，其中7只净流入超千万元 [2] - 兴业股份主力资金净流入1.05亿元，净流入比率达38.39%，位列榜首 [2][3] - 天龙集团、渤海化学、卫星化学分别净流入7579.30万元、3554.65万元、2024.60万元 [2] - 渤海化学主力资金净流入比率为13.27%，红墙股份为8.28% [3] 资金流出个股 - 本立科技主力资金净流出181.49万元，净流入比率为-3.06% [4] - 万华化学净流出1358.15万元，华谊集团净流出1879.06万元，日科化学净流出2232.99万元 [4] - 华谊集团和日科化学净流入比率分别为-14.63%和-10.60% [4]

关于全资子公司PDH装置恢复生产的公告 - 公司全资子公司天津渤海石化有限公司的PDH装置于2025年7月29日开始停产检修 [1] - 2025年8月7日PDH装置检修完成并恢复生产 [1] - 公司于2025年8月1日披露了关于PDH装置例行停产检修的公告（公告号：临2025-037） [1]

运营情况 - 公司2025年7月29日开始对天津渤海石化PDH装置停产检修[1] - 2025年8月1日披露PDH装置例行停产检修公告[1] - 2025年8月7日PDH装置完成检修恢复生产[1]

公司运营动态 - 全资子公司天津渤海石化有限公司PDH装置（60万吨/年）于2025年7月29日开始停产检修 [1] - 预计检修时间为18天 [1] - 停产检修为根据年度计划进行的例行检修 [1] 生产管理安排 - 停产检修基于化工企业生产工艺和生产装置的安全运行要求 [1] - 检修旨在确保生产装置安全有效运行 [1] - 例行检修对公司的生产经营不会产生重大影响 [1]

热点公司动态 - 西藏旅游提示如后续股票交易出现重大异常将申请停牌核查 [1] - 南方路机公告公司股票价格9天8板脱离基本面 [1] - 工业富联声明主要客户及产品未发生重大变化 [1] - 英维克已构建完整液冷技术链条能力 [1] - 胜通能源、奇正藏药均表示经营情况正常无重大变化 [1] - 东芯股份澄清投资企业上海砺算芯片产品不应用于大模型算力集群 [1] - 广生堂提示股价大幅上涨后回落风险 [1] - 禾望电气声明尚无HVDC产品 [1] - 安凯微将发布低功耗锁控SoC芯片 [1] - 亚虹医药APL-1401治疗溃疡性结肠炎Ⅰb期临床试验获积极结果 [1] - 国恩股份子公司取得PEEK相关项目备案 [1] - 行动教育实控人提议中期分红每10股派10元 [1] 并购重组 - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 [1] - 大胜达拟受让泰国远东30%股权 [1] 再融资 - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元用于高端PCB项目 [1] - 思泉新材拟定增募资不超4.66亿元 [1] - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目 [1] 增减持与回购 - 富安娜拟5585万元—1.04亿元回购股份 [1] - 江南奕帆董事兼总经理拟增持 [1] - 洁雅股份股东明源基金拟减持不超4.95% [1] - 同大股份股东华盛百利拟减持不超3% [1] - 浩瀚深度股东联创永钦拟减持不超2.17% [1] - 和远气体股东长江资本拟减持不超2% [1] - 佳华科技股东共青城华云拟减持不超2% [1] - 万华化学股东拟减持不超0.54% [1] - 味知香股东金花生拟减持不超0.43% [1] 经营数据 - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%—43.7% [1] - 青岛银行上半年净利润30.65亿元同比增16.05% [1] - 道道全上半年净利润同比增长563.15%拟10派1.76元 [1] - 正丹股份上半年净利润同比增120.35%拟10派3元 [1] - 捷佳伟创上半年净利预增38.65%—59.85% [1] - 迈克生物上半年净利润3404.25万元同比下降83.12% [1] - 翔丰华上半年净利润亏损294.59万元同比转亏 [1] - 新光光电上半年预计亏损1900万元—2300万元 [1] - 广州港7月货物吞吐量5023.3万吨同比增长3.1% [1] 中标合同 - 三晖电气子公司签署机器人设备销售框架合同 [1] - 浙大网新子公司中标9427.12万元智能化工程项目 [1] - 万里马预中标南航约4383.5万元空勤箱包采购项目 [1] 重大投资 - 新铝时代拟不低于5亿元投建年产80万套新能源汽车零部件项目 [1] - 致尚科技使用超募资金投建越南智能制造基地 [1] - 山东高速拟参与威海银行增资项目 [2] - 梦网科技拟与专业机构共同投资合伙企业 [2] 医药进展 - 海思科创新药HSK3486上市许可申请获美国FDA受理 [2] - 立方制药取得美沙拉秦肠溶片药品注册证书 [2] - 鲁抗医药控股子公司获盐酸伐地那非片注册证书 [2] - 人福医药控股子公司获屈螺酮炔雌醇片注册证书 [2] - 福元医药获兰索拉唑肠溶胶囊注册证书 [2] - 华海药业子公司获注射用HB0043临床试验许可 [2] - 金城医药金城泰尔普罗雌烯乳膏获韩国进口许可证 [2] - 津药药业收到药品GMP符合性检查结果 [2] - 微芯生物CS231295临床试验申请获美国FDA批准 [2] - 迈威生物注射用7MW4911临床试验申请获中美受理 [2] - 昂利康获西格列汀二甲双胍缓释片注册证书 [2] - 舒泰神取得BDB-001注射液临床研究总结报告 [2] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌3.57%市盈率19.86倍份额减少1350万份主力净流出6047万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日涨3.22%市盈率44.17倍份额增加3.2亿份主力净流出3002万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日跌1.39%份额增加200万份主力净流出1411万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日涨3.62%市盈率114.05倍份额减少1000万份主力净流入474万元 [5]