募集资金情况 - 公司非公开发行183,381,314股，发行价3.85元/股，募集资金706,018,058.90元，扣除承销费后实际到账698,957,878.31元[2] - 截止2025年6月30日，募集资金账户余额256,775,141.82元[6] - 截止2025年6月30日，募集资金总额70,601.81万元，净额69,895.79万元，余额25,677.51万元[8] - 募集资金累计使用28,154.60万元，占总额40.28%[17] - 募集资金总额为69,895.79万元，本年度投入14,815.11万元，已累计投入28,154.60万元[24] 资金使用决策 - 2025年4月28日公司计划用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[10] - 2025年4月28日公司用不超过20,000万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[13] - 公司本年未进行现金管理活动[25] 募投项目变更 - 2024年8月27日公司变更募投项目，将“丙烷脱氢装置技术改造项目”变更为“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”[8] - 变更用途的募集资金总额为68,195.79万元，变更比例为97.57%[24] - 原项目因市场环境产能过剩，可行性发生重大变化[24][27][28] - 变更后项目正按计划实施，可行性未发生重大变化[24][28] 项目进展 - 渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目已开工建设，尚未产生预计效益[18] - 丙烷脱氢装置技术改造项目变更为丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目，截至期末投入进度为38.79%[24][27] - 支付重大资产重 组中介费用项目截至期末累计投入100万元[24] 公司现状 - 公司原有60万吨丙烯产能尚未扭转亏损局面[24][27][28]

天津渤海化学股份有限公司董事会 关于 2025年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况的 专项说明 天津渤海化学股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司募集资 金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定,编制了本公司截至 2025年 6 月 30 日止的募集资金使用情况的专项报告(以下简称"募集资金使用情况专项报告")。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团 有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)10 号)核准, 天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)183,381,314 股,发行价为每 股人民币 3.85元,共计募集资金人民币 706,018,058.90元,扣除承销费用人民币 7,060,180.59元,实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部 到位,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年12月1 ...

公司概况 - 公司目前注册资本10亿元，5亿增资获批，变更后将达15亿元[1] - 天津渤海化工集团有限责任公司出资39341.48万元，占比39.34%[1] - 天津渤化永利化工等三家公司各出资7700.16万元，占比均为7.70%[1] - 天津长芦海晶等两家公司各出资16779.02万元，占比均为16.78%[1] - 天津渤化资产经营管理有限公司出资4000万元，占比4.00%[1] 业务与管理 - 公司业务包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[2] - 公司建立统一风险管理体系，覆盖各项管理和业务活动[3] - 公司按季度、月度、自然日关注资本充足率等重要指标[4] - 公司设立“三会一层”治理架构，董事会下设五个专业委员会[5] - 各专业委员会分别承担战略发展等多项职责[5] 部门职责 - 金融部负责制定落实金融业务规划等[9] - 风险合规部负责全面风险管理等[9] - 计划财务部负责结算业务等[9] - 信息科技部负责科技项目管理等[9] - 稽核审计部负责完善内部审计体系等[10] - 综合管理部负责董事会办公室工作等[10] 业务风控 - 结算业务建立完备制度流程防控操作风险[14][16] - 信贷及同业业务制定制度防控信用和市场风险[17][18][20] 业绩情况 - 2025年上半年财务公司实现营业收入8423.15万元，完成年度预算目标的49.32%[26] - 2025年上半年财务公司实现利润总额5384.16万元，完成年度预算目标的50.79%[26] 数据指标 - 截至2025年6月30日，财务公司资产总额71.56亿元，较去年同期增长14.11亿元，增幅24.55%[25] - 截至2025年6月30日，财务公司负债总额52.84亿元，较去年同期增长10.60亿元，增幅25.10%[25] - 截至2025年6月30日，财务公司吸收存款52.51亿元，相比上年同期增长25.63%；日均存款34.5亿元，相比上年同期增长6.7%[26] - 截至2025年6月30日，财务公司自营贷款投放总规模为33.29亿元[26] - 截至2025年6月30日，财务公司资本充足率35.65%，高于原银保监会最低监管要求8.5%[29] - 截至2025年6月30日，财务公司流动性比例75.94%，高于监管要求的25%[29] - 截至2025年6月30日，本公司在财务公司的存款余额为6202.59万元，贷款余额为0万元[30] 风险评估 - 2025上半年稽核审计部开展审计项目，提高审计质效，促进问题整改[21] - 公司风险管理组织架构有效，政策健全，体系适应经营现状，整体风险形势平稳可控[24] - 公司认为财务公司监管指标符合规定，风险管理不存在重大缺陷[32]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股183,381,314股，发行价每股3.85元，募集资金706,018,058.90元，扣除费用后实际到账698,957,878.31元[9] - 截止2025年6月30日，募集资金账户余额合计256,775,141.82元[11] - 募集资金总额70,601.81万元，净额69,895.79万元，余额25,677.51万元[13] - 2025年1 - 6月，暂时补充流动资金20,000.00万元，募投项目投入28,154.60万元，利息等收入3,936.32万元[13] - 截止2025年6月30日，募集资金累计使用28154.60万元，占总额40.28%[19] - 截止2025年6月30日，募集资金合计余额45677.51万元，专户实际期末余额25677.51万元[19][20] - 募集资金总额69895.79万元，变更用途总额68195.79万元，比例97.57%[26] 项目投入情况 - 丙烷脱氢装置技术改造等项目已累计投入28154.60万元[26] - 丙烷脱氢装置技术改造项目截至期末投入进度38.79%[26] - 支付重大资产重组中介费用项目累计投入1700.00万元，投入进度100.00%[26] - 丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目拟投入募集资金总额为68,195.79[28] - 截至期末计划累计投资金额为68,195.79[28] - 本年度实际投入金额为14,815.11[28] - 实际累计投入金额为26,454.60[28] - 投资进度为38.79%[28] 项目变更情况 - 2024年公司将“丙烷脱氢装置技术改造项目”投向变更为“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”[13] - 2024年8月27日公司变更部分募集资金投资项目，新项目按计划实施[26] - 原项目丙烷脱氢制丙烯产能为60万吨[28] - 原项目丙烷脱氢制丙烯已产能过剩，成本与售价倒挂[28] - 公司于2024年8月27日变更募集资金投资项目[28] - 变更后项目正按计划实施[28] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[28] 资金使用安排 - 2021年公司以1,700.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 2025年公司使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 公司使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[16] - 2025年1 - 6月天津渤海石化有限公司补充流动资金20000万元，未到期[17] - 2020年非公开发行募集资金用于相关项目及支付中介费，正在按计划使用[18]

板块整体表现 - 炼化及贸易板块当日下跌0.39%，跑输上证指数（涨1.45%）和深证成指（涨2.07%）[1] - 板块内个股分化明显，渤海化学领跌（-3.18%），桐昆股份领涨（2.88%）[1][2] 个股涨跌情况 - 上涨个股中桐昆股份涨幅最高（2.88%），成交44.60万手，成交额6.29亿元[1] - 恒力石化上涨1.73%，成交54.83万手，为板块内成交量最大个股[1] - 下跌个股中渤海化学跌幅最大（-3.18%），成交33.44万手，成交额1.54亿元[2] - 东华能源下跌2.62%，成交37.66万手，成交额3.35亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.97亿元，显示机构资金呈撤离态势[2] - 游资资金净流入5981.15万元，散户资金净流入3.37亿元，反映零售投资者仍在介入[2] - 宝莫股份成交69.46万手，成交额3.94亿元，为下跌个股中成交最活跃[2]

板块表现 - 炼化及贸易板块单日上涨1.7%，荣盛石化领涨 [1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%） [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.56亿元，游资资金净流出3225.36万元，散户资金净流入2.88亿元 [2] - 中国石化主力净流入1.27亿元（占比7.47%），游资净流出7872.33万元（占比-4.62%），散户净流出4854.36万元（占比-2.85%） [2] - 中国石油主力净流入4025.79万元（占比3.22%），游资净流出324.86万元（占比-0.26%），散户净流出3700.93万元（占比-2.96%） [2] - 恒力石化主力净流入854.01万元（占比0.63%），游资净流入867.81万元（占比0.64%），散户净流出1721.82万元（占比-1.27%） [2] - 桐昆股份主力净流出46.33万元（占比-0.09%），游资净流入2199.13万元（占比4.38%），散户净流出2152.8万元（占比-4.28%） [2]

丙烯酸概念板块市场表现 - 截至8月20日收盘，丙烯酸概念板块上涨2.56%，位居概念板块涨幅第五位，板块内13只个股上涨 [1] - 兴业股份涨停，渤海化学、阿科力、国恩股份分别上涨6.42%、4.84%、4.10% [1] 个股资金流向 - 板块获主力资金净流入2.31亿元，10只个股获净流入，其中7只净流入超千万元 [2] - 兴业股份主力资金净流入1.05亿元，净流入比率达38.39%，位列榜首 [2][3] - 天龙集团、渤海化学、卫星化学分别净流入7579.30万元、3554.65万元、2024.60万元 [2] - 渤海化学主力资金净流入比率为13.27%，红墙股份为8.28% [3] 资金流出个股 - 本立科技主力资金净流出181.49万元，净流入比率为-3.06% [4] - 万华化学净流出1358.15万元，华谊集团净流出1879.06万元，日科化学净流出2232.99万元 [4] - 华谊集团和日科化学净流入比率分别为-14.63%和-10.60% [4]

关于全资子公司PDH装置恢复生产的公告 - 公司全资子公司天津渤海石化有限公司的PDH装置于2025年7月29日开始停产检修 [1] - 2025年8月7日PDH装置检修完成并恢复生产 [1] - 公司于2025年8月1日披露了关于PDH装置例行停产检修的公告（公告号：临2025-037） [1]

运营情况 - 公司2025年7月29日开始对天津渤海石化PDH装置停产检修[1] - 2025年8月1日披露PDH装置例行停产检修公告[1] - 2025年8月7日PDH装置完成检修恢复生产[1]

公司运营动态 - 全资子公司天津渤海石化有限公司PDH装置（60万吨/年）于2025年7月29日开始停产检修 [1] - 预计检修时间为18天 [1] - 停产检修为根据年度计划进行的例行检修 [1] 生产管理安排 - 停产检修基于化工企业生产工艺和生产装置的安全运行要求 [1] - 检修旨在确保生产装置安全有效运行 [1] - 例行检修对公司的生产经营不会产生重大影响 [1]