天津渤海化学股份有限公司董事会 关于 2024 年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况的 专项说明 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了本公司截至 2024 年 6 月 30 日止的募集 资金使用情况的专项报告（以下简称"募集资金使用情况专项报告"）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团 有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准， 天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每 股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币 7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31 元。上述募集资金全部 到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2 ...

3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (以下无正文) 董事:(签字) Af D W2 郭子敬 \ 昌学森 appriby 邢宝方 100 王志远 杨海静 威 朱 谌绍铜 Laffi Afr 关宏颖 张 菁 天津渤海化股份有限公司第十届董事、监事 及高级管理人员关于公司 2024 年半年度报告的确认意见 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号 -- 半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》和《上海证券交 易所股票上市规则(2024年4月修订)》有关规定,作为公司第十届董 事、监事及公司高级管理人员,现就公司 2024 年半年度报告发表如下 意见: 1、公司董事会 2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会规定; 2、半年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,所 包含的信息真实地反映出公司半年度经营管理和财务状况; 监事:(签字) 8 載宜丰 神 刘伟 更好2 map _李胜男 3 3/2 李金宏 高级 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-044 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

独立董事: 王志远 杨海静 7024年8月73日 经核查公司出具的《天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集 团财务有限责任公司风险持续评估报告》,我们认为天津渤海集团财 务有限责任公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、 内部的风险控制等措施受到国家金融监管管理总局的严格监管,具备 相关资质。公司与财务公司之间的关联交易事项必要、公平、合理, 双方资金独立、安全且不存在被关联人占用风险、金融服务关联交易 个存在损害公司利益的情形。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 (本页为《天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文) 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024年8月23日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第九次会议的相关议案进行了认真审议 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行183,381,314股，发行价3.85元/股，募集资金706,018,058.90元，扣除承销费后实际到账698,957,878.31元[2] - 截止2024年6月30日，募集资金账户余额为716,201,571.87元[7] - 截至2024年6月30日，募集资金尚未使用68195.79万元，占募集资金总额的97.57%[26] - 截至2024年6月30日，募集资金专户实际期末余额为71620.16万元[27] - 募集资金总额为69,895.79万元[35] - 已累计投入募集资金总额为1,700.00万元[35] - 承诺投资项目累计投入进度为2.43%[35] 丙烯行业数据 - 2023年丙烯行业新增产能651万吨/年，其中PDH路线产能546万吨/年，整体产能基数6,391万吨/年，PDH投产产能占比达28%[10] - 预计2024年国内新增丙烯产能635万吨，其中PDH路线产能475万吨/年，整体产能基数将达7,044万吨/年[10] - 2023年中国丙烯消费量增速为5.1%，产能投产增速约为12.8%，丙烯平均开工率约为70%-75%[10][11] - 预计2024年丙烯消费增速维持在5%左右，远低于10%以上的产能增速[11] - 丙烷价格对丙烯成本占比平均值达77%以上，自2021年四季度起，丙烷脱氢工艺制丙烯持续亏损[14] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[3][4] - 2021年5月20日公司同意以1700万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[18] - 2023年5月9日公司同意使用不超68000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月可循环使用[19] - 2024年4月23日公司同意使用不超71010.46万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月可循环使用[19] - 2024年1 - 6月公司购买理财产品合计金额10169.29万元，收益36.75万元[21] - 2023年2月23日公司同意使用不超20000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[22] - 2024年1 - 6月公司使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2月20日已提前归还[23] - 2024年4月23日公司同意使用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[23] 募投项目变更 - 原募投项目因产能过剩、成本高、迁址建设成本增加等原因，拟进行变更，2024年1 - 6月处于前期准备阶段[10][15] - 2024年8月27日公司拟将原募投项目变更为丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目，尚需股东大会审议[16] - 2024年8月27日拟将68,195.79万元丙烷脱氢装置技术改造项目募集资金用于丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目[35] - 2022年3月18日将丙烷脱氢装置技术改造项目实施地点变更为天津经济技术开发区南港工业区[36]

募集资金情况 - 2020年非公开发行183,381,314股，发行价3.85元/股，募集资金706,018,058.90元，净额69,895.79万元[2][7] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额716,201,571.87元，尚未使用68195.79万元，占比97.57%[5][18] - 募集资金累计存放投资收益、利息收入3424.37万元[19] 资金使用情况 - 2024年1 - 6月，购买理财产品金额10,169.29万元，收益36.75万元[12] - 2024年4月23日，同意使用不超71,010.46万元闲置募集资金现金管理[10] - 2024年4月23日，同意用不超20,000.00万元闲置募集资金补流，截至6月30日未使用[15][16] 项目情况 - 2020年募资用于丙烷脱氢装置技术改造及支付重组中介费用，支付已完成置换，技改未开工[20] - 截至2024年6月，募集资金项目实际投入额为240.00万元[25] - 公司预计投入5.7亿元，自筹6819万元用于项目[26] 其他 - 2024年8月27日审议通过变更部分募集资金投资项目议案，待股东大会审议[8] - 募集资金投资项目可实施地点进行了调整[25]

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第九次会议决议的公告 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次会议于 2024 年 8 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2024 年 8 月 27 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议 由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下议案： 一、天津渤海化学股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要 本议案已经公司十届八次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目 的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2024-043）。 四、天 ...

天津渤海化学股份有限公司 关于天津渤海集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易（2023 年 1 月修订）》等规则要求，天津渤海化学股份有限 公司（以下简称本公司）通过查验天津渤海集团财务有限责任公司（以 下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了 财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、天津渤海集团财务有限责任公司基本情况 天津渤海集团财务有限责任公司成立于 1992 年 11 月 4 日，经中 国人民银行天津市分行批准成立的非银行金融机构，是全国首批、天 津市首家企业集团财务公司，具有全国银行间同业拆借中心、中国银 行间市场交易商协会、上海票据交易所、北京金融资产交易所等多项 会员资质。 注册地址：天津市和平区大理道 30 号 法定代表人：李杰 金融许可证机构编码：L0027H212000001 统一社会信用代码：9112010110316194XD 注册资本：10 亿元人民币，其中：天津渤海化工集团有限责任 公司出资 39341.48 万元，占比 39 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入为25.05亿元，同比增长74.69%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3.16亿元，上年同期为-2.66亿元[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.21亿元，上年同期为-2.65亿元[14] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，上年同期为-4.48亿元[14] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为20.80亿元，较上年度末减少13.06%[14] - 2024年上半年末总资产为44.30亿元，较上年度末增长3.55%[14] - 2024年上半年基本每股收益为-0.28元/股，稀释每股收益为-0.28元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.29元/股[1] - 加权平均净资产收益率为-14.12%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-14.35%，分别减少4.53和4.81个百分点[1] - 2024年上半年公司实现营业收入250.51亿元，同比增长74.69%[23] - 2024年上半年公司利润总额为-3.72亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.16亿元[22] - 2024年上半年公司研发费用为9860万元，同比增长54.69%[23] - 2024年上半年公司货币资金为12.94亿元，同比增长81.74%[24] - 2024年上半年公司短期借款为7.86亿元，同比增长50.04%[24] - 2024年上半年公司应付账款为4.35亿元，同比增长66.31%[24] - 2024年上半年公司合同负债为1994万元，同比增长128.69%[24] - 2024年上半年公司长期借款为4.04亿元，同比增长57.20%[25] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，上年同期为-4.48亿元[23] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-2096万元，上年同期为-613万元[23] - 2024年上半年营业总收入为2,505,111,987.80元，同比增长74.7%[76] - 2024年上半年营业总成本为2,896,018,179.16元，同比增长66.2%[76] - 2024年上半年研发费用为98,598,628.22元，同比增长54.7%[76] - 2024年上半年公司净利润为-315,518,683.25元，同比下降18.5%[77] - 归属于母公司股东的净利润为-315,518,658.75元，同比下降18.5%[77] - 基本每股收益为-0.28元/股，同比下降27.3%[78] - 营业收入为17,621,483.05元，同比增长6.9%[79] - 营业利润为-20,409,842.13元，同比下降0.3%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为2,857,620,383.26元，同比增长63.0%[81] - 公允价值变动收益为1,417,183.75元，同比增长161.2%[79] - 信用减值损失为-4,577,856.21元，同比增长2.8%[77] - 资产减值损失为-2,987,617.82元，同比下降478.1%[77] - 其他综合收益的税后净额为-126,484.00元，同比下降1.5%[80] - 经营活动现金流入小计为2,888,538,970.66元，同比增长59.24%[82] - 经营活动现金流出小计为2,770,262,886.57元，同比增长22.46%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为118,276,084.09元，去年同期为-448,210,434.82元[82] - 筹资活动现金流入小计为834,555,558.35元，同比增长79.32%[83] - 筹资活动现金流出小计为503,823,627.12元，同比下降22.85%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为330,731,931.23元，去年同期为-187,583,485.58元[83] - 现金及现金等价物净增加额为420,756,013.95元，去年同期为-641,928,091.19元[83] - 期末现金及现金等价物余额为1,099,121,759.87元，同比增长46.50%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,780,978.23元，去年同期为-41,844,427.82元[84] - 现金及现金等价物净增加额为-17,026,307.14元，去年同期为-41,898,456.85元[85] - 公司2024年上半年货币资金为1,293,905,417.59元，相比2023年底增长81.7%[70] - 公司2024年上半年流动资产合计为1,861,903,449.44元，相比2023年底增长14.5%[70] - 公司2024年上半年非流动资产合计为2,568,146,530.87元，相比2023年底减少3.2%[71] - 公司2024年上半年资产总计为4,430,049,980.31元，相比2023年底增长3.6%[71] - 公司2024年上半年短期借款为785,797,684.99元，相比2023年底增长49.9%[71] - 公司2024年上半年应付账款为434,815,324.52元，相比2023年底增长66.3%[71] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,914,040,017.69元，相比2023年底增长20%[71] - 公司2024年上半年非流动负债合计为435,441,339.39元，相比2023年底增长51%[71] - 公司2024年上半年负债合计为2,349,481,357.08元，相比2023年底增长24.6%[71] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,080,568,623.23元，相比2023年底减少12.9%[72] - 2024年上半年流动资产合计为79,415,671.75元，同比下降55.2%[73] - 2024年上半年非流动资产合计为2,799,011,939.67元，同比增长3.5%[74] - 2024年上半年流动负债合计为312,538,030.44元，同比增长5.8%[74] - 2024年上半年非流动负债合计为2,924,362.86元，同比增长6.3%[75] - 2024年上半年所有者权益合计为2,562,965,218.12元，同比下降0.8%[75] - 2024年上半年应收账款为11,938,575.78元，同比增长48.2%[73] - 2024年上半年其他应收款为59,106,532.16元，同比下降58.7%[73] - 公司2024年上半年净利润为-315,518,683.25元，同比下降18.5%[77] - 归属于母公司股东的净利润为-315,518,658.75元，同比下降18.5%[77] - 基本每股收益为-0.28元/股，同比下降27.3%[78] - 营业收入为17,621,483.05元，同比增长6.9%[79] - 营业利润为-20,409,842.13元，同比下降0.3%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为2,857,620,383.26元，同比增长63.0%[81] - 公允价值变动收益为1,417,183.75元，同比增长161.2%[79] - 信用减值损失为-4,577,856.21元，同比增长2.8%[77] - 资产减值损失为-2,987,617.82元，同比下降478.1%[77] - 其他综合收益的税后净额为-126,484.00元，同比下降1.5%[80] - 经营活动现金流入小计为2,888,538,970.66元，同比增长59.24%[82] - 经营活动现金流出小计为2,770,262,886.57元，同比增长22.46%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为118,276,084.09元，去年同期为-448,210,434.82元[82] - 筹资活动现金流入小计为834,555,558.35元，同比增长79.32%[83] - 筹资活动现金流出小计为503,823,627.12元，同比下降22.85%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为330,731,931.23元，去年同期为-187,583,485.58元[83] - 现金及现金等价物净增加额为420,756,013.95元，去年同期为-641,928,091.19元[83] - 期末现金及现金等价物余额为1,099,121,759.87元，同比增长46.50%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,780,978.23元，去年同期为-41,844,427.82元[84] - 现金及现金等价物净增加额为-17,026,307.14元，去年同期为-41,898,456.85元[85] - 公司实收资本为1,110,045,216.00元[87] - 资本公积为2,126,863,180.17元[87] - 归属于母公司所有者权益为2,391,975,925.92元[87] - 本期综合收益总额为-315,645,142.75元[87] - 所有者权益合计为2,080,568,623.23元[89] - 专项储备本期提取5,845,753.50元[89] - 专项储备本期使用-2,587,888.94元[89] - 2023年半年度所有者权益合计为2,909,908,654.62元[90] - 2023年半年度综合收益总额为-266,320,516.48元[90] - 2023年半年度专项储备为5,395,263.02元[90] - 本期提取专项储备为1,905,415.68元[92] - 本期使用专项储备为-6,801,186.90元[92] - 本期期末余额为2,645,493,553.82元[92] - 本期增减变动金额为-20,742,526.63元[93] - 综合收益总额为-20,742,526.63元[93] - 本期期末余额为2,562,965,218.12元[94] - 本期增减变动金额为-20,817,221.57元[96] - 综合收益总额为-20,817,221.57元[96] - 本期期末余额为2,573,385,407.04元[97] 公司信息 - 2024年上半年公司股票简称为渤海化学，股票代码为600800，变更前股票简称为天津磁卡[13] - 2024年上半年公司注册地址为天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号[11] - 2024年上半年公司办公地址为天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号，邮政编码为300452[11] - 公司股本为1,110,045,216股，变更已经中兴财光华会计师事务所审验[98] - 公司注册资本更新为1,110,045,216元，并换领了统一社会信用代码为911200001030663879的《营业执照》[98] 利润分配 - 2024年上半年不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本[3] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为3,242,505.05元，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2,208,991.00元[16] - 其他营业外收入和支出为25,225.12元，所得税影响额为482,709.76元，合计非经常性损益为4,994,011.41元[17] 丙烯市场 - 2024年上半年丙烯产量为2242.99万吨，同比增长13.6%；消费量为2233.06万吨，同比增长9.2%[19] - 预计2024年下半年国内丙烯新增产能为666万吨，总产能将达到7200万吨/年以上，同比增长约15%[19] - 预计2024年下半年中国丙烯需求保持增长状态，主要新增产能集中在四季度[19] 子公司财务状况 - 天津渤海石化有限公司总资产为4,004,

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-045 天津渤海化学股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：丙烷脱氢装置技术改造项目 新项目名称：丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目 变更主要原因：受市场环境变化，原项目丙烷脱氢制丙烯（PDH） 已明显产能过剩，产品生产成本与销售价格倒挂。公司原有 60 万吨 丙烯产能尚未扭转亏损局面，继续建设 60 万吨 PDH 将导致公司增加 额外投资成本，亏损加大。 新项目概况：丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目符合区域产 业规划，是公司主动向丙烯下游行业延伸打造 C3 产业链一体化，加 快向高分子新材料领域转型的重要举措。项目实施后能有效延伸公司 丙烯下游产业链，不仅可以解决公司产品单一的不利局面，还可以将 自产的 20%丙烯产品转换为高毛利率的下游产品。在传统丙烯产品外 新增丙烯酸、丙烯酸酯、高吸水性树脂（SAP）产品。终端产品常用 于涂料、婴儿纸尿裤、成人失禁用品和女性卫生用品等领域。 ...