本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9月 26日收到公司林金水先生的辞职报告。因工作变动，林金水先生辞去 公司董事会秘书、总法律顾问职务。根据有关规定，高管辞职自辞职 报告送达董事会时生效。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2023-024 福建水泥股份有限公司关于董事会秘书、 总法律顾问辞职及指定代行董秘职责人员的公告 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 林金水先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展 和规范运作发挥了积极作用，董事会对林金水先生在任职期间为公司 作出的贡献表示衷心感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会在 聘任新的董事会秘书之前，指定公司副总经理王振兴先生代行董事会 秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选并完成聘任工作。 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-023 福建水泥股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2023 年 9 月 21 日 ( 星 期 四 )12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 22 日发布 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 22 日 15:00-16:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，公司将针对 2023 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为10.26亿元，同比下降13.96%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.33亿元，同比下降50.01%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比增加40.65%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为13.63亿元，同比下降11.18%[11] - 总资产为41.04亿元，同比下降2.13%[11] - 基本每股收益为-0.289元，同比下降50.01%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.294元，同比下降41.02%[11] - 加权平均净资产收益率为-9.15%，同比下降4.45个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-9.29%，同比下降4.22个百分点[11] - 2023年上半年公司实现营业收入102,628.81万元，同比减少16.65%；归属于上市公司股东的净利润为-13,264.61万元，同比下降50.01%[18] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-10,116.07万元，同比增加40.65%[18] - 公司2023年上半年营业总收入为1,026,288,126.98元，同比下降13.96%[82] - 公司2023年上半年营业总成本为1,239,957,277.22元，同比下降10.08%[82] - 公司2023年上半年净利润为-175,826,032.24元，同比亏损扩大30.5%[82] - 公司2023年半年度持续经营净利润为-175,826,032.24元，同比下降30.5%[83] - 归属于母公司股东的净利润为-132,646,071.35元，同比下降50.0%[83] - 公司2023年半年度营业收入为1,070,448,346.52元，同比下降15.0%[84] - 营业成本为1,055,051,713.07元，同比下降14.3%[84] - 公司2023年半年度营业利润为23,498,180.12元，同比下降73.5%[85] - 净利润为24,216,930.69元，同比下降71.3%[85] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-101,160,691.05元，同比改善40.6%[86] - 投资活动现金流入小计为20,895,883.01元，同比下降79.9%[86] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-70,090,827.97元，较2022年同期的-221,480,574.99元有所改善[87] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为20,426,594.31元，较2022年同期的103,263,269.67元大幅下降[88] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为140,866,858.86元，较2022年同期的9,620,590.56元显著增加[88] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为159,898,370.63元，较2022年同期的116,279,260.83元有所增加[88] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,535,011,653.38元，较2022年同期的1,660,108,866.08元有所下降[89] - 公司2023年上半年综合收益总额为-176,140,271.45元，较2022年同期的-219,320,232.34元有所改善[89] - 公司2023年上半年取得借款收到的现金为260,000,000.00元，较2022年同期的230,000,000.00元有所增加[88] - 公司2023年上半年偿还债务支付的现金为100,000,000.00元，较2022年同期的205,000,000.00元大幅减少[88] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为64,067,432.62元，较2022年同期的65,611,401.30元略有下降[87] - 公司2023年上半年支付的各项税费为18,029,014.41元，较2022年同期的12,007,207.46元有所增加[87] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,790,681,549.12元，较2022年同期减少75,543,920.64元[90] - 公司2023年上半年综合收益总额为-88,421,963.28元，较2022年同期减少76,793,508.78元[90] - 公司2023年上半年专项储备为12,858,913.75元，较2022年同期减少3,609,260.19元[90] - 公司2023年上半年资本公积为193,899,970.39元，较2022年同期增加4,858,848.33元[90] - 公司2023年上半年未分配利润为613,858,530.66元，较2022年同期减少88,421,963.28元[90] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,940,076,271.58元，较2022年同期减少134,177,963.38元[90] - 公司2023年上半年母公司所有者权益为1,099,977,598.38元，较2022年同期减少14,766,554.17元[91] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为-43,494,200.10元，较2022年同期减少19,277,269.41元[91] - 公司2023年上半年母公司专项储备为11,756,753.44元，较2022年同期增加4,510,715.24元[91] - 公司2023年上半年母公司未分配利润为-3,998,204.80元，较2022年同期减少24,216,930.69元[91] 生产与销售 - 2023年上半年公司生产熟料306.01万吨，同比减少15.87%；生产水泥375.34万吨，同比减少6.97%[18] - 2023年上半年公司商品（水泥、商品熟料）销量385.84万吨，同比减少7.01%，水泥平均售价同比下降7.86%[18] - 2023年上半年全国水泥产量9.53亿吨，同比增长1.3%（同口径），全口径计算同比下降2.4%[14] - 2023年上半年全国房地产开发投资同比下降7.9%，房屋施工面积和新开工面积同比分别下降6.6%和24.3%[14] - 2023年上半年全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%，基础设施投资同比增长7.2%，交通固定资产投资同比增长9.1%[14] - 公司拥有新型干法熟料水泥生产线7条，具备年产熟料954.5万吨、水泥1240万吨的能力[15] - 公司计划通过错峰生产和市场优化提升区域市场份额，包括进入华东市场和优化客户渠道[50] - 公司通过产品升级、服务升级、渠道升级、管理升级和物流升级，提升销量和销售价值[52] 费用与成本 - 公司2023年上半年研发费用为2,582,439.54元[20] - 公司2023年上半年销售费用为12,694,618.98元，同比下降59.71%[20] - 销售费用下降59.71%，主要由于公司将合同履约相关费用归集至营业成本列示，以及自备车费用和职工薪酬减少[22] - 管理费用下降30.91%，主要由于公司将生产相关费用归集至营业成本列示，以及生态治理恢复费用和党建工作经费减少[23] - 财务费用增长19.17%，主要由于公司融资净额高于上年同期水平，导致支付的利息同比增加[24] - 研发费用为258.24万元，主要用于研发水泥新品种及节能降碳（耗）相关的新材料、新技术、新装备创新应用[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加6,928.64万元，主要由于公司缴纳企业所得税减少及捐赠支出减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少153.16%，主要由于公司项目建设支付资金减少及证券投资收益减少[27] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加492.61%，主要由于公司融资净额同比增加[28] - 公司2023年上半年研发费用为2,582,439.54元，去年同期未披露[82] 资产与负债 - 货币资金同比增长89.95%，主要由于本期汇票贴现流入[35] - 存货同比下降23.19%，主要由于本期产、销量减少导致原材料及库存商品减少[36] - 在建工程同比增长105.58%，主要由于安砂建福节能改造项目投入增加[37] - 公司证券投资总额为96,359,771.35元，期末账面价值为514,487,656.80元[45] - 兴业银行本期投资损益为36,694,944.00元，主要为现金分红[45] - 公司2023年上半年货币资金为177,471,135.61元，较2022年底的93,432,250.74元大幅增加[77] - 公司2023年上半年应收账款为191,025.20元，较2022年底的46,655,912.30元大幅减少[77] - 公司2023年上半年存货为243,881,541.53元，较2022年底的317,526,201.18元减少[77] - 公司2023年上半年短期借款为1,014,787,311.47元，较2022年底的856,912,280.67元增加[78] - 公司2023年上半年应付账款为505,979,127.04元，较2022年底的535,027,255.89元减少[78] - 公司2023年上半年应付职工薪酬为36,997,632.77元，较2022年底的72,853,596.25元减少[78] - 公司2023年上半年应交税费为9,959,866.97元，较2022年底的18,200,554.22元减少[78] - 公司2023年上半年长期借款为319,095,881.60元，较2022年底的453,112,728.53元减少[78] - 公司2023年上半年资产总计为4,104,328,596.64元，较2022年底的4,193,456,629.14元减少[77] - 公司2023年上半年流动负债合计为2,184,242,390.99元，较2022年底的1,909,610,176.64元增加[78] - 公司2023年上半年货币资金为160,001,644.60元，同比增长132.6%[80] - 公司2023年上半年应收账款为65,726,806.64元，同比增长2915.6%[80] - 公司2023年上半年短期借款为1,017,848,422.59元，同比增长18.36%[81] - 公司2023年上半年长期股权投资为1,828,582,751.64元，同比基本持平[80] - 公司2023年上半年递延所得税负债为111,491,589.60元，同比下降11.5%[79] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,363,320,783.00元，同比下降11.2%[79] 子公司表现 - 安砂建福净利润同比下降37.21%，主要由于水泥售价成本倒挂及销量增加导致亏损增加[47] - 永安建福净利润同比增加56.06%，主要由于管理费用和销售费用同比下降[47] - 顺昌炼石净利润同比下降98.38%，主要由于水泥销量减少及均价下跌[47] - 公司2023年半年度报告显示，5家子公司被环保部门列入重点排污单位名单[56] - 公司主要污染物排放情况稳定达标，包括氮氧化物、二氧化硫和颗粒物[56] - 公司全面贯彻落实国家环保方针政策，强化环境保护管理工作[57] - 公司新、改、扩建项目均依据环保法要求，落实项目环保设施“三同时”[58] - 公司总部及6个生产基地均通过了GB/T24001-2016环境管理体系认证[58] - 公司各子公司均已备案突发环境事件应急预案，并每季度进行环境自行监测[59] - 公司未纳入国家重点排污单位名单的权属企业严格遵守环保政策，实现废水、废渣零排放，并定期委托第三方进行环境监测[60] - 公司高度重视生态文明建设，投入大量资金用于节能减排、污染物治理和生态修复，并积极调研SCR脱硝技术[61] - 公司通过使用替代燃料（萤石矿化剂、炭黑渣等）降低煤耗，部分窑炉吨熟料标煤耗已低于100kg/t[62] - 安砂建福1窑正在进行节能降耗改造，预计改造后将进一步提高能效并降低碳排放强度[63] - 公司与用友公司合作在顺昌炼石建设设备数字化、安环数字化智能管理平台试点，多数模块已上线使用[63] 关联交易 - 公司向关联人购买燃料和原材料的2023年预计金额为154,000万元，实际发生金额为42,625.51万元[66] - 公司向关联人销售商品的2023年预计金额为16,200万元，实际发生金额为1,979.57万元[66] - 公司关联方资金往来总额为116,060.03万元，其中福建省海峡水泥股份有限公司期末余额最高，为86,744.94万元[67] - 公司与福建省能源石化集团财务有限公司的存款业务本期发生额为272,811.95万元，期末余额为14,009.40万元[68] - 公司向福建省能源石化集团财务有限公司的贷款业务本期发生额为849.79万元，期末余额为46,681.14万元[68] - 公司对子公司的担保余额合计为42,504.70万元，占公司净资产的31.18%[69] - 公司委托加工生产水泥业务合同本期取得加工费收入849.12万元[70] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为43,896户[72] - 福建省建材（控股）有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为28.78%[72] - 福建煤电股份有限公司为公司第二大股东，持股比例为3.17%[72] - 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金为公司第三大股东，持股比例为1.15%[72] - 公司注册资本为人民币458,248,400.00元[94] - 公司总股本由发行时的18,780万股增加到45,824.84万股[94] - 公司纳入合并报表范围的子公司包括8家[95] 会计政策与财务报告 - 公司主要经营活动为水泥及熟料生产、销售，主要产品为“建福牌”、“炼石牌”硅酸盐水泥[94] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[101] - 公司营业周期为12个月[102] - 公司记账本位币为人民币[103] - 公司财务报表以持续经营为基础列报[98] - 公司会计核算以权责发生制为基础[97] - 公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、以及收入确认政策[99] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，子公司包括企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等[108] - 合并财务报表编制时，公司和子公司的会计政策和会计期间保持一致，公司间重大交易和往来余额予以抵销[108] - 报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，自同受最终控制方控制之日起纳入合并范围[108] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[108] - 子公司股东权益中不属于公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[108] - 购买子公司少数股东股权时，长期股权投资成本与新增持股比例计算的净资产份额差额调整资本公积[109] - 丧失子公司控制权时，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[109] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营中公司享有相关资产并承担相关负债[111] - 金融工具分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[120] - 非交易性权益工具投资在初始确认时不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[122] - 公司管理金融资产的业务模式基于客观事实和关键管理人员的决定，以产生现金流量为目标[123] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[123] - 公司对金融负债进行分类，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[123] - 金融工具的公允价值基于市场参与者在有序交易中的价格，优先使用可观察输入值进行估值[126] - 公司采用预期信用损失模型对金融资产进行减值会计处理，分为三个阶段计量预期信用损失[127] - 对于具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备[127] - 公司对金融工具的预期信用损失进行计量，考虑最长合同期限内的信用风险[128] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认日的违约风险，评估信用风险是否显著增加[128] - 如果金融工具逾期超过30日，公司确定其信用风险已显著增加[128] - 公司对已发生信用减值的金融资产进行评估，包括债务人重大财务困难、违约或逾期等情况[129] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[130] - 公司对金融资产转移进行确认，根据风险和报酬的转移情况决定是否终止确认金融资产[132] - 公司对应收票据和应收账款按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[133][134] - 公司对应收款项融资按公允价值计量且其变动计入其他综合收益[135] - 公司对其他应收款按信用风险特征划分组合，计算预期信用损失[136] - 公司存货按实际成本计价，发出时采用加权平均法，并根据可变现净值

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-022 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 （二）表决通过《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联 交易的风险评估报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 8 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应 参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经记名投票表决，通过了以下决议： （一）表决通过《公司 2023 年半年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票 ...

独立董事：肖阳、钱晓岚、林传坤 2023 年 8 月 18 日 福建水泥股份有限公司独立董事 1 公司与财务公司合作始于 2012 年，并于 2021 年 2 月最近一次续签金 融服务协议，有效期三年。2023 年公司与财务公司存贷业务等关联交易按 协议约定正常开展。经审查公司提供的资料，我们认为：截至目前，财务 公司具备的相应资质，双方按协议开展合作，发生的存贷业务的必要性、 交易公允性没有发生变化。本次提交会议审议的风险评估报告客观、公正 地陈述了相关因素存在的风险评估情况；其业务范围、业务内容和流程、 内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。董事会在审议 该议案时，关联董事对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、 规范，我们同意该报告。 关于第十届董事会第七次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和 上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为福建水泥股份有限公司的独立董事，对公司第十届 董事会第七次会议审议的《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联 交易的风险评估报告》，基于独立判断，发表独立意 ...

福建水泥股份有限公司 关于与福建省能源石化集团财务有限公司 关联交易的风险评估报告 福建水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验福建省能 源石化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、福建省能源石化集团财务有限公司基本情况 福建省能源石化集团财务有限公司（2023年4月更名前为福建省能 源集团财务有限公司）成立于2011年8月12日，是经原中国银行业监督 管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧 法定代表人：王贵长 金融机构许可证编码：L0131H235010001 统一社会信用代码：9135000058110929XX 注册资本：壹拾亿圆整 （一）控制环境 1.公司治理 财务公司建立了"三会一层"的公司治理组织架构，明确了股东 1 会、董事会、监事会和经营管理层之间各负其责、规范运作、相互制衡 的关系，为风险管理的有效开展提供了必要的前提条件。 财务公司设立股东会、董事会、监事会、经营管理层，实行法人治 理结构，治理主 ...

活动信息 - 活动名称：2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年5月15日（周一）16:00-17:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：福建水泥股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 公告声明 - 公告编号：2023-015 [1] - 公告日期：2023年5月9日 [1] - 公告内容：保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-014 本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，公司将针对 2022 年度、 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 福建水泥股份有限公司关于召开 2022 年度 暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (http://ir.p5w.net) http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 4 月 27 日发布 2022 年度报告、2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 12 日 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为福建省福州市杨桥路118号宏扬新城福州建福大厦[10] - 公司办公地址为福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦[10] - 公司股票简况为A股，股票代码600802，在上海证券交易所上市[10] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 公司年度报告备置地点为公司董秘办[10] - 公司披露年度报告的媒体包括上海证券报和中国证券报[10] - 公司年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[10] - 公司法定代表人王金星[10] 财务表现 - 公司2022年营业收入为25.91亿元，同比下降28.37%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-2.43亿元，同比下降178.26%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，同比下降144.85%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.35亿元，同比下降17.75%[11] - 2022年基本每股收益为-0.53元，同比下降178.26%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为-14.24%，同比减少31.60个百分点[11] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为5.14亿元、6.79亿元、7.03亿元、6.95亿元[13] - 2022年非经常性损益项目合计为2267.85万元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[13] - 2022年交易性金融资产期末余额为151.35万元，同比下降74.73亿元[15] - 2022年公司实现安全环保工作平稳运行，强化企业经营管理能力，努力克服市场低迷、燃煤价格高企的不利影响，增收节支、减亏增效[16] - 公司技改项目建设达预期，顺昌炼石技改项目实现达产达标，安砂建福二期技改项目全年整改率达91.49%[16] - 公司持续推进煤炭联合采购，引入新渠道实现双渠道保供控价，采购成本显著下降[16] - 2022年全国水泥产量21.3亿吨，同比下降10.5%，水泥行业利润同比下降60%左右[18] - 2022年福建省水泥产量9656.8万吨，同比下降4.40%，市场需求整体低迷[18] - 公司拥有新型干法熟料水泥生产线共7条，具备年产熟料954.5万吨、水泥1240万吨的能力[18] - 公司水泥熟料产能排行第23位，居福建省内第一位[18] - 公司持续推动节能降碳，细化降碳四年行动方案，推进新材料、新技术、新装备创新应用[16] - 公司稳步推进数字化转型，完善优化智能物流系统，入选2022年度福建省国资系统数字化转型典型案例[16] - 公司2022年生产熟料738.46万吨，同比减少14.41%；生产水泥890.81万吨，同比减少17.69%[23] - 公司2022年销售水泥（含商品熟料）909.37万吨，同比减少15.69%[23] - 公司2022年实现营业收入25.91亿元，同比减少28.37%；归属于上市公司股东的净利润为-2.43亿元，同比减少178.26%[23] - 公司2022年研发费用为6653.89万元，主要用于研发水泥新品种及节能降碳（耗）相关的新材料、新技术、新装备[30] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，同比减少144.85%，主要因商品销售量、价齐跌及原燃材料价格高企[31] - 公司具备年产熟料954.5万吨、水泥1240万吨的能力，生产基地布局在福建省多个地区[20] - 公司拥有“建福”和“炼石”两个品牌，均为福建省著名商标，市场认同度和知名度较高[21][22] - 公司2022年财务费用增长19.37%，主要因融资净额增加及库存汇票贴现导致利息支出增加[29] - 公司2022年营业成本下降8.67%，主要因商品销售量减少及煤炭采购成本、能源成本上升[26] - 公司2022年销售费用下降25.73%，主要因装车费、装卸费等费用归集至营业成本列示[27] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加31204.23万元，主要由于公司项目建设支付的资金大幅减少以及证券投资收益及处置子公司产生的收益增加[32] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加38,136.73万元，主要由于公司融资净额同比增加[33] - 水泥制造业务营业收入为2,566,517,858.65元，同比下降28.34%，毛利率为-1.12%，同比减少22.93个百分点[35] - 水泥产品生产量为890.81万吨，同比下降17.69%，销售量为887.80万吨，同比下降17.25%[35] - 前五名客户销售额为32,039.80万元，占年度销售总额的8.81%[38] - 前五名供应商采购额为146,793.75万元，占年度采购总额的73.70%，其中关联方采购额为123,058.56万元，占年度采购总额的61.79%[39] - 销售费用为27,189,074.52元，同比下降25.73%[41] - 研发投入总额为66,538,910.80元，占营业收入的2.57%[41] - 公司研发人员数量为401人，占公司总人数的21.51%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-207,077,390.95元，同比下降144.85%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-72,278,923.55元，同比增加312,042,302.32元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为125,334,135.00元，同比增加381,367,262.59元[43] - 货币资金为93,432,250.74元，同比下降64.26%[47] - 交易性金融资产为1,513,492.39元，同比下降98.01%[48] - 应收款项融资为11,237,832.44元，同比下降90.25%[49] - 存货为317,526,201.18元，同比增加4.90%[51] - 在建工程为46,896,627.20元，同比增加75.85%[52] - 递延所得税资产为91,990,300.59元，同比增加274.16%[54] - 长期借款为453,112,728.53元，同比增加35.53%[60] - 公司货币资金期末账面价值为436,365.20元，受限原因为ETC保证金和诉讼冻结金额[64] - 公司无形资产期末账面价值为29,283,025.18元，受限原因为抵押借款[64] - 公司固定资产期末账面价值为74,833,232.70元，受限原因为抵押借款[64] - 公司投资性房地产期末账面价值为21,000,288.31元，受限原因为抵押借款[64] - 公司其他权益工具投资期末账面价值为263,850,000.00元，受限原因为质押借款[64] - 公司安砂建福二期工程项目金额为87,900.00万元，已投产，累计实际投入金额为71,771.94万元[64] - 公司永安建福4500T/D生产线节能降耗技改项目金额为12,352.71万元，已完工，累计实际投入金额为10,274.16万元[64] - 公司安砂建福4500T/D生产线节能降耗技改项目金额为12,383.85万元，建设中，累计实际投入金额为4,743.88万元[64] - 公司交易性金融资产期末数为76,246,200.35元，本期公允价值变动损益为-414,629.96元[65] - 公司其他权益工具投资期末数为626,716,584.00元，计入权益的累计公允价值变动为358,389,849.80元[65] - 2023年国内生产总值预期增长5%左右[69] - 2022年房地产开发投资同比下降10%，房屋新开工面积下降39.4%，土地购置面积下降53.4%[70] - 2022年水泥需求快速下滑，行业产能过剩矛盾凸显[70] - 2023年福建省重点项目总投资4.09万亿元，年度计划投资6480亿元[71] - 2022年公司熟料产量738.46万吨，完成预算的77.08%[73] - 2022年公司水泥产量890.81万吨，完成预算的74.23%[73] - 2022年公司水泥销量887.80万吨，完成预算的73.98%[73] - 2022年公司营业总收入259,053.88万元，完成预算的61.98%[73] - 2022年公司成本费用294,345.37万元，完成预算的83.45%[73] - 2023年公司将持续推进安砂二期项目达产达标考核验收工作[71] - 2023年公司预算水泥产量为920万吨，水泥（熟料）销量为950万吨[75] - 2023年公司预算营业总收入为308,238万元，成本费用为303,927万元[75] - 公司计划2023年推广新材料、新技术的创新应用≥3项[76] - 公司计划通过数字化转型深化设备管理和安全环保数字化项目[76] - 公司计划推进绿色低碳循环发展，包括智能化熟料水泥、分布式光伏发电等项目[76] - 公司计划2023年底实现四台窑标煤耗达行业标杆水平[77] - 公司计划通过营销升级提升销量和销售价值[78] - 公司面临需求预期减弱及产能严重过剩导致的经营目标不能实现的风险[79] - 公司面临低碳环保合规运行的风险，特别是环保事件和能耗双控的影响[79] - 公司面临生产成本走高的风险，特别是煤炭价格居高不下[79] - 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告已通过审议[82] - 公司2021年度利润分配方案已通过审议[82] - 公司2022年度融资计划已通过审议[82] - 公司2022年度担保计划已通过审议[82] - 公司2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案已通过审议[82] - 公司董事长王金星2022年税前报酬为86.01万元[83] - 公司总经理华万征2022年税前报酬为20.14万元[83] - 公司财务总监谢增华2022年税前报酬为21.79万元[83] - 公司独立董事肖阳2022年税前报酬为5.48万元[83] - 公司职工代表监事李日亮2022年税前报酬为36.97万元[83] - 华万征现任福建水泥董事、总经理，建材控股副董事长，拥有丰富的行业经验[85] - 谢增华现任福建水泥董事、财务总监，具备注册会计师资格，曾在多家公司担任财务要职[86] - 郑建新现任福建能化集团综合产业部总经理、福建水泥董事，拥有高级经济师职称[87] - 黄明耀现任福建能化集团综合产业部副总经理，福建水泥、中国武夷实业股份有限公司董事[88] - 郑胜祥现任福建水泥董事，建材控股党总支委员、副总经理，拥有高级经济师职称[89] - 肖阳现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授，担任福建水泥独立董事[91] - 钱晓岚现任闽江学院会计学教授，福建水泥独立董事，拥有丰富的财务顾问经验[92] - 林传坤现任中共福建省委党校法学教研部讲师，福建水泥独立董事，拥有丰富的法律顾问经验[93] - 彭家清现任福建能化集团资金财务部总经理，福建水泥监事会主席，拥有高级会计师职称[94] - 李峰现任福建能化集团审计部副总经理，福建水泥监事，拥有高级会计师职称[95] - 公司于2022年9月15日完成换届选举[106] - 本年度税前报酬总额汇总范围增加了企业为个人缴交的公积金及企业年金部分[106] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为815.64万元[112] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按规定获得[111] - 高级管理人员报酬确定依据为2022年12月7日公司第十届董事会第三次会议审议通过的《福建水泥股份有限公司高管人员薪酬及考核管理办法》[109] - 独立董事报酬确定依据为2022年9月15日公司第一次临时股东大会决议通过的《关于独立董事报酬的议案》[109] - 监事报酬确定依据为依其所任的其他职务，分别执行公司总部或下属企业的相应薪酬制度[110] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括华万征、谢增华、郑胜祥等人员的选举和聘任[112] - 何友栋、陈兆斌、黄光阳、刘伟英等人员因工作变动或换届离任[112] - 公司高管人员执行《福建水泥股份有限公司高管人员薪酬及考核管理办法》，基本薪酬按月发放，绩效年薪于次年发放[108] - 公司为顺昌炼石申请的银行授信1亿元提供担保[113] - 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告通过审议[113] - 公司2021年度计提资产减值准备议案通过审议[113] - 公司2022年度融资计划通过审议[113] - 公司2022年度担保计划通过审议[113] - 公司2022年半年度报告及其摘要通过审议[114] - 公司2022年第三季度报告通过审议[114] - 公司2022年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易议案通过审议[114] - 公司变更会计师事务所为致同会计师事务所[115] - 公司2022年度财务及内控审计机构变更为致同会计师事务所[115] - 公司2022年员工总数为1,864人，其中生产人员1,624人，销售人员38人，技术人员113人，财务人员38人，行政人员51人[117][118] - 公司2022年劳务外包支付的报酬总额为8,108,817元[120] - 公司2022年向全体股东每10股派发现金股利0.88元（含税），并于2022年7月15日实施完毕[121] - 公司2022年高级管理人员薪酬考核报告通过董事会审议，并修订了高管人员薪酬及考核管理办法，自2022年1月1日起施行[122] - 公司2022年内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷和重要缺陷[123][126] - 公司2022年对子公司的管理主要通过组织机构设置、重要人事任免、关键业务管理和绩效考核等手段实现[125] - 公司2022年培训计划将分层分类深化员工培训，通过统一组织培训与各基地自主培训、线上与线下等多形式开展培训[119] - 公司2022年预算委员会审核通过了《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》《公司2022年度融资计划》《公司2022年度担保计划》[116] - 公司2022年投入环保资金3906.2万元[129] - 公司所有生产基地100%配套脱硫脱硝系统及袋式除尘器，实现优于国家、地方标准的排放水平[130] - 2022年公司7条熟料生产线二氧化硫、氮氧化物、颗粒物合计排放分别为221吨、2830吨、374吨，同比下降22.8%、35.3%和2.3%[130] - 公司通过分级燃烧、SNCR精准脱硝技术改造优化NOx排放控制[131] - 公司采用复合脱硫以及生产工艺等多种技术策略实现SO2连续稳定排放[131] - 公司各原燃料储库、物料输送皮带等实施封闭，安装除尘效率＞99.8%的高效袋收尘器[131] - 公司6个基地工厂配套有污水处理设施，实现水泥工厂废水“近零”排放[131] - 公司总部及6个生产基地均通过了GB/T24001-2016环境管理体系认证[132] - 公司严格按照国家及地方环保政策要求安装在线监测设备，定期进行烟气比对监测[134] - 公司全资子公司福州炼石实现生产废水、废渣零排放，并定期委托第三方进行环境监测，水、气、噪声均达标排放[135] - 公司在污染防治方面投入1700多万元，推进矿山生态恢复治理，包括道路硬化、边坡修复、排土场治理等[137] - 公司通过使用替代燃料、生物质燃料减少原煤耗用，并实施设备技术升级改造，减少二氧化碳排放[138] - 公司制定《节能降碳四年行动方案》，尝试使用替代燃料，实施节能降耗改造、超低排放改造等，发掘减排潜力[139] - 公司推动数字化转型，与用友公司合作建设设备数字化、安环数字化智能管理平台试点，提升管理效率[140] - 公司2022年对外捐赠总额为2501万元，主要用于支持交通事业发展，提升区域发展能力[142] - 公司2022年扶贫及乡村振兴项目总投入112.42万元，主要用于消费扶贫和生态扶贫[144] - 公司2022年度向关联人购买燃料实际发生金额为120,556.84万元，预计金额为154,000万元，差异主要由于公司产销量未达预算[149] - 公司2022年度向关联人购买原材料实际发生金额为2,501.72万元，预计金额为4,980万元，差异主要由于未中标[149] - 公司2022年度向关联人销售商品实际发生金额为4,419.11万元，预计金额为4,500万元[149] - 公司2022年度向关联人销售熟料实际发生金额为1,052.45万元，预计金额为4,425万元[149] - 公司2022年度接受劳务实际发生金额为453.89万元，预计金额为409万元，差异主要由于用电优惠金额增加[149] - 公司改聘致同会计师事务所为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用为106万元[147] - 公司内部控制审计费用为31.8万元，由致同会计师事务所提供[147] - 公司执行财政部2021年12月发布的《企业会计准则解释第15号》，未对

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为4.465亿元，同比下降13.16%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为446,542,089.22元，同比下降13.17%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.008亿元，同比下降107.48%[4] - 公司2023年第一季度净利润为-123,339,164.18元，同比下降83.12%[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-100,823,164.09元，同比下降107.45%[15] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.024亿元，同比下降81.77%[4] - 非经常性损益项目合计为158.04万元[5] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.22元，同比下降107.48%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.22元，同比下降100%[15] - 加权平均净资产收益率为-6.82%，减少4.27个百分点[4] 资产与负债 - 总资产为42.549亿元，同比增长1.47%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为673,165,704.30元，同比增长24.08%[12] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为3,581,758,706.53元，同比下降1.89%[12] - 公司2023年第一季度流动负债合计为2,182,487,575.85元，同比增长14.29%[13] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为549,022,696.69元，同比下降11.98%[13] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为1,523,414,138.29元，同比下降8.24%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.209亿元，同比下降7.44%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.385亿元，同比增长26.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-138,453,772.85元，同比下降26.4%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,368,259.92元，同比下降137.4%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为243,970,477.67元，同比增长655.5%[16] - 期末现金及现金等价物余额为181,862,602.30元，同比增长35.0%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为117,341,162.34元，同比下降9.5%[16] - 支付的各项税费为27,012,776.70元，同比下降61.7%[16] - 取得借款收到的现金为260,000,000.00元，同比增长28.1%[16] - 偿还债务支付的现金为100,250,000.00元，同比下降37.1%[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15,087,137.01元，同比增长35.7%[16] - 收到其他与筹资活动有关的现金为100,000,000.00元[16] 成本与费用 - 公司2023年第一季度营业总成本为571,813,757.71元，同比下降3.30%[14] - 煤炭成本上涨和销量下降是净利润大幅下降的主要原因[5]