收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7.027亿元人民币，同比下降16.96%[4] - 年初至报告期末营业收入为18.955亿元人民币，同比下降18.39%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.1亿元人民币，同比下降563.97%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.984亿元人民币，同比下降183.37%[4] - 营业总收入同比下降18.4%至18.95亿元[15] - 营业利润由上年同期的2.91亿元盈利转为亏损2.74亿元[16] - 净利润由上年同期的2.26亿元盈利转为亏损2.76亿元[16] - 基本每股收益由上年同期的0.52元/股转为亏损0.43元/股[17] - 第三季度基本每股收益为-0.24元/股，同比下降563.97%[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长7.4%至22.27亿元[16] - 管理费用同比大幅增长53.3%至1.93亿元[16] - 研发费用新增支出4178.7万元[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.378亿元人民币，同比下降150.86%[4] - 经营活动现金流量净额由上年同期的2.71亿元转为净流出1.38亿元[19] - 销售商品收到的现金同比下降1.3%至19.02亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额下降至1.74亿元[19] 资产和负债变化 - 货币资金减少27.9%至1.89亿元[11] - 交易性金融资产大幅下降97.5%至193万元[11] - 应收票据下降97.0%至140万元[11] - 存货增长11.7%至3.38亿元[11] - 短期借款下降7.1%至8.04亿元[12] - 应付账款增长20.6%至7.82亿元[12] - 资产总额下降4.6%至44.31亿元[12] - 报告期末总资产为44.312亿元人民币，较上年度末下降4.63%[5] 所有者权益变化 - 未分配利润下降28.8%至5.90亿元[13] - 归属于母公司所有者权益下降16.2%至16.17亿元[13] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为16.175亿元人民币，较上年度末下降16.19%[5] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益合计335.42万元人民币[6] 业绩变动原因 - 净利润大幅下降主要因毛利率及销量较上年同期减少[7]

每股收益与净资产收益率 - 公司2022年上半年基本每股收益为-0.19元/股，同比下降141.27%[21] - 稀释每股收益为-0.19元/股，同比下降141.27%[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.21元/股，同比下降146.82%[21] - 加权平均净资产收益率为-4.70%，同比下降16.65个百分点[21] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为-5.07%，同比下降16.44个百分点[21] 收入与利润变化 - 营业收入同比下降19.21%至11.93亿元人民币[22][30] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降141.27%至亏损8842.2万元人民币[22][28] - 营业总收入同比下降19.2%至11.93亿元，对比去年同期14.76亿元[104] - 净利润由盈转亏，净亏损1.35亿元，对比去年同期净利润2.17亿元[104] - 归属于母公司股东的净亏损8842.20万元，对比去年同期净利润2.14亿元[104] 成本与费用变化 - 营业成本同比增加6.78%，主要因煤炭采购均价大幅上涨导致能源成本增长[31] - 销售费用同比上升33.79%至3150.79万元人民币[30] - 管理费用同比上升56.90%至1.31亿元人民币[30] - 销售费用同比上升33.8%至3150.79万元，对比去年同期2355.11万元[104] - 管理费用同比上升56.8%至1.31亿元，对比去年同期8336.27万元[104] - 营业成本同比上升6.8%至11.73亿元，对比去年同期10.98亿元[104] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额同比下降255.45%至负1.7亿元人民币[22][30] - 经营活动现金流量净额减少255.45%，主要因水泥销售量价齐跌导致现金流入减少[31] - 投资活动现金流量净额增加22,312.26万元，主要因新建项目投产导致建设资金支付减少[31] - 经营活动现金流入同比下降16.4%至11.70亿元，对比去年同期14.00亿元[110] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18.3%至10.79亿元，对比去年同期13.21亿元[110] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.704亿元，同比下降255.5%[111] - 投资活动产生的现金流量净额转为正3474万元，上年同期为负1.884亿元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正3439.8万元，上年同期为负635.4万元[111] - 现金及现金等价物净减少1.013亿元，期末余额1.454亿元[111] 主要业务指标 - 水泥销量同比下降10.86%至414.92万吨[28] - 水泥平均售价同比下降9.23%[28] - 熟料产量同比下降4.79%至363.75万吨[28] - 煤炭采购均价同比上升46.65%[28] - 营业收入同比下降19.21%，主要因水泥销量下降12.93%和平均售价下降9.23%[31] 子公司表现 - 主要子公司安砂建福净利润同比下滑215.04%至-5,171万元，永安建福净利润同比下滑129.73%至-1,452万元[42] - 顺昌炼石净利润同比下滑132.48%至-1,887万元，金银湖水泥净利润同比下滑189.99%至-1,841万元[42] - 海峡水泥净利润为-7,658万元，福州炼石净利润同比下滑108.34%至-142万元[42] - 安砂二线投产导致产能增加一倍，但受销量价格双降及能源成本上升影响亏损扩大[42] - 海峡水泥因矿山开采停产及外购石灰石成本高导致窑系统基本停产[43] 资产与负债变化 - 货币资金期末15.99亿元，较上年末减少38.83%，主要因经营活动现金净额减少[36] - 存货期末3.94亿元，较上年末增加30.24%，主要因产能扩大及熟料水泥库存增加[36] - 在建工程期末1.32亿元，较上年末增加394.48%，主要因节能改造项目投入增加[36] - 货币资金期末余额为159,921,229.18元，较期初261,442,562.60元减少38.83%[97] - 交易性金融资产期末余额为1,933,707.19元，较期初76,246,200.35元减少97.46%[97] - 存货期末余额为394,248,155.99元，较期初302,701,960.69元增加30.24%[97] - 在建工程期末余额为131,869,661.88元，较期初26,668,430.18元大幅增加394.55%[97] - 其他权益工具投资期末余额为642,221,190.00元，较期初626,716,584.00元增加2.48%[97] - 固定资产期末余额为2,451,622,763.82元，较期初2,575,025,656.94元减少4.79%[97] - 无形资产期末余额为344,263,768.46元，较期初355,619,297.06元减少3.19%[97] - 公司资产总计从期初的4,646,355,241.00元下降至期末的4,575,329,992.99元，减少1.53%[98][99] - 短期借款从期初的865,868,075.68元增加至期末的906,658,499.99元，增长4.71%[98] - 应付账款从期初的648,589,697.09元上升至期末的725,919,564.15元，增长11.92%[98] - 未分配利润从期初的828,901,197.14元下降至期末的740,479,233.86元，减少10.67%[99] - 长期借款从期初的334,327,998.10元增加至期末的386,555,826.88元，增长15.62%[98] 母公司财务数据 - 母公司短期借款从期初的674,633,400.00元大幅增加至期末的804,000,000.00元，增长19.18%[102] - 母公司货币资金从期初的224,875,975.59元下降至期末的116,279,260.83元，减少48.29%[101] - 母公司应付票据从期初的210,000,000.00元减少至期末的105,000,000.00元，下降50.00%[102] - 母公司未分配利润从期初的104,083,791.80元增长至期末的188,521,671.95元，上升81.12%[102] - 母公司净利润同比下降48.5%至8443.79万元，对比去年同期1.64亿元[108] - 母公司经营活动现金流量净额负2.215亿元，同比扩大1958.3%[114] - 母公司销售商品提供劳务收到现金10.86亿元，同比下降17.8%[114] - 母公司支付给职工现金6561万元，同比下降24.2%[114] - 母公司取得借款收到现金2.3亿元，同比下降59.1%[114] - 母公司偿还债务支付现金2.05亿元，同比下降68.5%[114] - 母公司期末现金余额1.163亿元，同比减少1.681亿元[114] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益从年初19.30亿元减少至期末18.55亿元，下降4.0%[116][117] - 所有者权益合计从年初20.74亿元减少至期末19.40亿元，下降6.5%[116][117] - 未分配利润从年初8.29亿元减少至期末7.40亿元，下降10.7%[116][117] - 其他综合收益从4.04亿元增加至4.15亿元，增长2.9%[116][117] - 资本公积从1.26亿元增加至1.31亿元，增长3.8%[116][117] - 专项储备从1,646万元减少至1,286万元，下降21.8%[116][117] - 少数股东权益从1.44亿元减少至8,556万元，下降40.6%[116][117] - 本期综合收益总额为亏损7,679万元[116] - 本期对股东的利润分配为1,200万元[116] - 专项储备本期提取754万元，使用1,115万元[116] - 公司2022年上半年对所有者（或股东）的分配为-29,400,000元[118] - 专项储备本期提取额为8,213,061.62元，使用额为3,607,571.04元，净增加4,605,490.58元[118] - 母公司所有者权益合计从期初1,294,209,954.83元增至期末1,392,813,151.89元，增长98,603,197.06元[120] - 母公司综合收益总额为96,066,334.65元[120] - 母公司专项储备提取5,672,580.22元，使用8,114,836.14元，净减少2,442,255.92元[120] - 2021年同期综合收益总额为159,276,396.17元[121] - 2021年同期专项储备提取5,759,788.68元，使用1,700,076.32元，净增加4,059,712.36元[121] 关联交易 - 向关联方福建省福能物流有限责任公司购买煤炭实际发生金额50,626.95万元[72] - 向关联方福建省永安煤业有限责任公司购买燃料实际发生金额5,276.41万元[72] - 向关联方福建煤电股份有限公司购买燃料实际发生金额3,416.71万元[72] - 向关联方购买燃料合计实际发生金额59,320.07万元[72] - 向关联方福建省钢源粉体材料有限公司购买矿粉实际发生金额1,937.17万元[72] - 向关联方购买原材料合计实际发生金额1,970.72万元[72] - 向关联方福建省建材（控股）有限责任公司销售水泥实际发生金额1,918.24万元[72] - 公司向关联方提供资金期末余额为118,840.06万元，期初余额为116,581.89万元，增加1.93%[74] - 控股子公司福建省海峡水泥股份有限公司关联资金期末余额82,491.92万元，占关联资金总额的69.4%[74] - 控股子公司福建顺昌炼石水泥有限公司关联资金期末余额13,675.26万元，较期初增长10.66%[74] - 公司在福建省能源集团财务有限公司存款期末余额11,749.04万元，存款利率范围为0.3%-2%[77] - 公司从关联财务公司获得贷款期末余额57,609.85万元，较期初增长67.1%[79] 投资与资产处置 - 兴业银行股权投资期末账面价值6.15亿元，本期获得投资收益3,196.91万元[40] - 交易性金融资产期末余额为74,342,903.22元，本期公允价值变动收益12,753.52元，现金股利收入30,740.06元[41] - 转让子公司泉港金泉福100%股权获得价款1,510.2万元，产生投资收益1,059.83万元[41][44] - 公司转让子公司泉港金泉福100%股权并于2022年4月26日完成工商变更[125] 环保与排放数据 - 公司2022年上半年二氧化硫排放浓度均值最低为12.1 mg/m³（福建顺昌炼石2窑），最高为50.5 mg/m³（福建省海峡水泥）[54] - 公司2022年上半年氮氧化物排放浓度均值最低为105.6 mg/m³（福建安砂建福2窑），最高为266.8 mg/m³（福建永安建福）[54] - 公司2022年上半年颗粒物排放浓度均值窑头最低7.4 mg/m³（福建永安建福），窑尾最低4.3 mg/m³（福建安砂建福2窑）[54] - 公司全部7条熟料生产线和15条水泥磨生产线收尘设施完好率100%[56] - 环保设备设施运行率≥99.5%[56] - 各皮带转运点及原料库安装除尘效率＞99.8%的高效袋收尘器[56] - 6个基地工厂生产废水循环利用无外排[57] - 生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》一级标准[57] - 公司总部及6个生产基地均通过GB/T 24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证[58] - 各基地工厂均制定突发环境事件应急预案并在属地环保监管部门备案[60] - 子公司安砂建福因SO2排放浓度超标被处罚款人民币15.625万元[62] - SO2排放浓度小时均值超标48次以上[62] - 公司5家熟料生产基地碳排放核查履约率达100%[67] 公司治理与合规 - 公司本报告期（2022年1-6月）与上年同期相比主要财务指标均出现大幅下滑[21] - 公司2022年半年度报告未经审计[5] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议并保证报告真实性[4] - 公司担保总额37,549.16万元，占净资产比例为20.25%[80] - 报告期内对子公司担保发生额7,284.82万元[80] - 公司普通股股东总数为52,002户[86] - 福建省建材（控股）有限责任公司为第一大股东，持股131,895,707股，占比28.78%[88] - 福建煤电股份有限公司为第二大股东，持股14,521,000股，占比3.17%[88] - 香港中央结算有限公司持股3,063,300股，占比0.67%，报告期内增持413,016股[88] 其他业务与项目 - 委托加工业务本期获得加工费收入827.43万元[82] - 356国道项目本期支付1,800万元，累计支付8,300万元[82] - 能源成本占水泥产品成本比重超过50%，原煤价格同比大幅上升[45] - 公司通过提高长协煤采购比例及优化烟煤/无烟煤采购组合控制煤炭综合成本[46] - 公司面临产能过剩竞争加剧风险，水泥需求走弱趋势可能导致价格下行[45] - 非经常性损益合计705.03万元人民币[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.14亿元，同比下降16.82%[4] - 归属于上市公司股东的净亏损4859.39万元，同比下降219.16%[4][6] - 扣除非经常性损益净亏损5633.64万元，同比下降269.38%[4] - 营业总收入同比下降16.8%至5.14亿元，较上年同期6.18亿元减少1.04亿元[14] - 净利润由盈转亏，净亏损6738万元，同比下降309.4%（上年同期盈利3218万元）[14] - 基本每股收益-0.11元/股，同比下降219.16%[4][6] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比下降222.2%（上年同期为0.09元/股）[15] - 加权平均净资产收益率-2.55%，同比下降4.88个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本控制在4.95亿元，同比下降4.5%[14] - 销售费用同比上升33.6%至1416万元，管理费用同比大幅增长58.3%至6178万元[14] - 研发费用为零，与上年同期保持一致[14] 现金流表现 - 经营活动现金流量净流出1.88亿元，同比下降802.63%[4] - 经营活动现金流量净额转负为-1.88亿元，同比大幅下降802.6%（上年同期为2677万元）[17] - 期末现金及现金等价物余额降至1.35亿元，较期初减少45.7%[18] - 筹资活动现金流入同比减少70.5%至2.03亿元，借款收到2.03亿元[17] 资产和负债变化 - 货币资金减少42.8%，从2.614亿元降至1.494亿元[10] - 交易性金融资产大幅减少97.5%，从7624.62万元降至193.04万元[10] - 存货增加17.8%，从3.027亿元增至3.565亿元[10] - 在建工程增长126.8%，从2666.84万元增至6048.39万元[11] - 短期借款增长15.1%，从8.659亿元增至9.968亿元[11] - 长期借款增长27.5%，从3.343亿元增至4.261亿元[12] - 总资产46.12亿元，较上年末下降0.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益19.08亿元，较上年末下降1.14%[5] - 未分配利润下降5.9%，从8.289亿元降至7.803亿元[12] - 少数股东权益下降21.4%，从1.442亿元降至1.133亿元[12] 非经常性项目及投资收益 - 非经常性损益收益774.26万元，主要来自金融资产公允价值变动[6] - 投资收益大幅改善至810万元，上年同期仅为6.82万元[14] 应付款项变化 - 应付职工薪酬下降75.7%，从8796.18万元降至2132.33万元[11] - 应交税费下降65.1%，从8314.49万元降至2898.57万元[11] 业绩变动原因 - 业绩下滑主因煤炭价格大幅上涨及销量同比下降[6]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为36.17亿元人民币，同比增长22.16%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元人民币，同比增长43.43%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.84亿元人民币，同比增长32.73%[21] - 基本每股收益为0.87元/股，同比增长43.43%[22] - 加权平均净资产收益率为21.93%，同比增加2.80个百分点[22] - 营业收入36.17亿元（同比+22.16%），归母净利润3.99亿元（同比+43.43%）[41] - 公司2021年第四季度营业收入达12.94亿元人民币，为全年最高季度收入[25] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润第二季度最高，达1.73亿元人民币[25] - 营业总收入361,650.74万元，完成预算354,200万元的102.10%[78] 成本和费用（同比环比） - 营业成本28.22亿元（同比+25.38%），毛利率下降2.05个百分点[43][46] - 财务费用下降16.34%，因融资规模及利率降低[43][44] - 水泥制造营业成本28.00亿元，同比增长25.33%[48] - 水泥制造毛利率21.81%，同比下降2.05个百分点[48] - 能源成本15.65亿元，同比增长69.94%，占水泥制造成本比例55.87%[51] - 原材料成本7.35亿元，同比下降22.63%，占水泥制造成本比例26.23%[51] - 管理费用1.99亿元，同比增长15.53%[55] - 财务费用4537.40万元，同比下降16.34%[55] - 成本费用315,356.10万元，超预算282,090万元的111.79%[78] - 煤炭采购均价同比上涨412.9元/吨，导致能源成本大幅增长[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.62亿元人民币，同比增长13.98%[21] - 公司2021年经营活动现金流量净额持续增长，第四季度达1.91亿元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长13.98%至4.617亿元[57] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-3.843亿元，同比改善2.054亿元[57] 业务运营表现 - 报告期生产熟料862.74万吨（同比+19.10%），水泥1082.21万吨（同比+6.26%）[41] - 报告期销售商品1078.62万吨（同比+6.76%），平均售价332.04元/吨（同比+14.32%）[41] - 水泥制造营业收入35.81亿元，同比增长22.05%[48] - 水泥产量1082.21万吨，同比增长6.26%[49] - 水泥销量1072.92万吨，同比增长6.26%[49] - 熟料产量862.74万吨，完成预算947.45万吨的91.06%[78] - 水泥销量1,072.92万吨，完成预算1,200万吨的89.41%[78] - 公司熟料年产能954.5万吨，水泥年产能1240万吨[37][38] - 公司水泥熟料产能全国排名第23位，较上年提升6位[37] - 公司省内市场占有率10.4%，外省市场销量160.5万吨[38] 资产和负债变化 - 货币资金减少42.5%至2.614亿元，占总资产比例降至5.63%[59] - 交易性金融资产激增3,897.69%至7,625万元，主因认购兴业银行可转债[59] - 应收款项融资增长434.32%至1.153亿元，因应收票据背书结算量增加[59] - 固定资产增长25.74%至25.75亿元，主因安砂建福二期项目完工转固[59] - 在建工程同比大幅下降94.24%至2666.84万元，占总资产比例降至0.57%[61] - 短期借款同比下降36.44%至8.66亿元，主要因公司归还部分借款[61] - 长期借款新增3.34亿元，主要用于安砂建福二期项目[61] - 非流动负债同比激增158.29%至5.28亿元[61] - 存货同比增长69.92%至3.027亿元，主要因产销规模扩大及煤炭价格上涨[59] - 货币资金为2.614亿元，较去年同期的4.547亿元减少42.5%[198] - 交易性金融资产为7624.62万元，较去年同期的190.73万元大幅增长3896.2%[198] - 应收票据为4680.35万元，较去年同期的6268.65万元减少25.3%[198] - 应收款项融资为1.153亿元，较去年同期的2157.26万元增长434.6%[198] - 存货为3.027亿元，较去年同期的1.781亿元增长70.0%[198] - 其他权益工具投资为6.267亿元，较去年同期的6.786亿元减少7.6%[198] - 固定资产为25.75亿元，较去年同期的20.48亿元增长25.7%[198] - 在建工程为2666.84万元，较去年同期的4.627亿元减少94.2%[198] - 无形资产为3.556亿元，较去年同期的3.759亿元减少5.4%[198] - 递延所得税资产为2458.58万元，较去年同期的3595.52万元减少31.6%[198] - 资产总计从4,509,478,545.75元增长至4,646,355,241.00元，增幅3.0%[199][200] - 短期借款从1,362,361,349.76元减少至865,868,075.68元，降幅36.5%[199] - 应付账款从604,484,745.68元增至648,589,697.09元，增幅7.3%[199] - 合同负债从77,819,149.08元降至70,206,026.34元，降幅9.8%[199] - 未分配利润从467,027,177.96元大幅增长至828,901,197.14元，增幅77.5%[200] - 归属于母公司所有者权益从1,661,418,539.68元增至1,930,058,942.08元，增幅16.2%[200] - 负债合计从2,719,369,514.77元降至2,572,101,006.04元，降幅5.4%[199] - 非流动负债从204,370,175.66元大幅增至527,870,645.45元，增幅158.3%[199] - 长期借款新增334,327,998.10元[199] - 其他综合收益从442,516,231.09元降至403,639,471.09元，降幅8.8%[200] 子公司和投资项目表现 - 安砂建福净利润7,984万元，同比下降30.55%[70] - 永安建福净利润8,575万元，同比下降15.98%[70] - 金银湖水泥净利润3,460万元，同比下降31.62%[70] - 海峡水泥净亏损7,321万元，上年净利润1,097万元[70] - 福州炼石净利润4,794万元，上年净亏损2,454万元[71] - 设立全资子公司福建顺昌炼石水泥有限公司，投资金额4.82亿元[66] - 兴业银行股权投资期末账面价值5.88亿元，本期公允价值变动损失4239.38万元[68] - 交易性金融资产期末余额7624.62万元，本期公允价值变动收益49.84万元[69] - 公司参与认购兴业银行可转债和兴业证券配售新股[105] - 福建安砂建福水泥有限公司吸收合并福建省建福建材有限公司[102] 管理层讨论和业绩指引 - 公司2021年营业收入和经营业绩实现稳步增长[32] - 水泥行业受固定资产投资规模影响呈现周期性特征[34] - 2021年水泥行业利润总额1694亿元人民币，同比下降10.0%[31] - 能源成本占水泥产品成本比重超过50%[83] - 2021年福建省销售收入占比85.41%[82] - 煤炭采购综合成本最低策略持续实施[79][83] - 安砂二期项目达产达标推进中[82][83] - 节能降耗技改项目包括永安及安砂建福[81] - 省外市场拓展与销售半径扩大策略[80] - 福建省2022年重点项目投资计划6,168亿元，同比增加[74] - 2022年熟料产量预算958.1万吨[79] - 2022年水泥产量及销量预算均为1200万吨[79] - 2022年营业总收入预算417,959万元[79] - 2022年成本费用预算352,739万元[79] 公司治理和高管信息 - 董事长王金星年度税前报酬总额为57.38万元[91] - 离任董事陈兆斌持有公司股份11,160股且报告期内无变动[91] - 所有董事、监事及高管报告期内持股变动总量为0股[91] - 高管年度报酬总额为551.09万元[91] - 独立董事黄光阳、刘伟英、肖阳年度报酬均为5万元[91] - 职工监事肖元生、林红、李日亮报酬分别为31.28万元、17.06万元和21.01万元[91] - 副总经理李小明、林金水、鄂宗美、王振兴报酬分别为53.86万元、49.89万元、41万元和41.97万元[91] - 离任高管何友栋、陈兆斌、郑志强、蔡宣能报酬分别为70.18万元、49.10万元、54.26万元和49.10万元[91] - 共有6名高管从公司关联方获取报酬[91] - 王金星董事长按党委书记职务领取薪酬[92] - 公司董事长王金星1968年出生，大专学历，现任福建水泥党委书记、董事长[93] - 董事郑建新1966年出生，现任福建能化集团综合产业部总经理，兼任中国武夷实业副董事长等职务[93] - 董事黄明耀1974年出生，现任福建能化集团综合产业部副总经理[93] - 独立董事黄光阳1965年出生，现任福建工程学院管理学院教授，兼任福建省机械工业会计学会副会长[93] - 独立董事刘伟英1977年出生，现任福建建达律师事务所副主任，兼任深圳美丽生态独立董事[93] - 独立董事肖阳1963年出生，现任福州大学经济与管理学院教授，兼任国家工信部品牌培育专家组成员[93] - 监事会主席李峰1968年出生，现任福建能化集团审计部副总经理[93] - 监事张姝1977年出生，现任华润水泥控股审计部总经理，持有中国注册会计师等专业资格[93] - 公司管理层具备政工师、高级经济师、高级会计师等多元化专业背景[93] - 何友栋于2022年4月27日离任董事及总经理职位[96] - 陈兆斌于2022年1月29日离任总会计师并于2022年4月27日离任董事职位[96] - 郑志强于2022年4月27日离任副总经理职位[96] - 华万征现任公司总经理[95] - 谢增华现任公司财务总监[95] - 林金水现任公司董事会秘书及总法律顾问[95] - 李小明现任公司副总经理[95] - 鄂宗美现任公司副总经理[95] - 王振兴现任公司副总经理并兼任人力资源部及智信部经理[95] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计551.09万元[101] 股东信息和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为52,154户，较上一报告期末增加2,823户[168] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为49,331户[168] - 第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司持股131,895,707股，占总股本比例28.78%[170][174] - 第二大股东福建煤电股份有限公司持股14,521,000股，占总股本比例3.17%[170] - 第三大股东赵静持股3,016,138股，占总股本比例0.66%[170] - 第四大股东赵向军持股2,835,220股，占总股本比例0.62%[170] - 第五大股东霍洪芳持股2,697,276股，占总股本比例0.59%[170] - 香港中央结算有限公司持股2,650,284股，占总股本比例0.58%[170] - 股东洪明春持股2,650,000股，占总股本比例0.58%[170] - 股东李宏艳持股2,358,100股，占总股本比例0.51%[170] - 福建省国资委将福能集团100%股权无偿划转至福建能化集团[176][179] - 公司实际控制人由福能集团变更为福建能化集团，最终控制人仍为福建省国资委[177][179] - 福建能化集团成立于2021年8月27日，业务涵盖发电、矿产、医疗及能源技术研发等领域[175] - 截至2021年12月31日，福建能化集团间接控股福能股份并参股多家上市公司[175] - 2014年增资后福能集团持有建材控股51%股权，华润水泥投资持有49%股权[178] 关联交易和担保 - 关联交易购买燃料实际发生金额108394.02万元人民币占预计120000万元人民币的90.33%[149] - 关联交易购买原材料实际发生金额3361.08万元人民币占预计3580万元人民币的93.88%[149] - 关联交易销售商品实际发生金额4189.49万元人民币占预计4392万元人民币的95.39%[149] - 关联方福建省能源集团财务有限公司贷款实际发生金额82796.56万元人民币占综合授信额度105000万元人民币的78.85%[152] - 关联方福建省能源集团财务有限公司贷款实际利息支出2217.22万元人民币利率范围3.60%-4.90%[152] - 关联交易采购碳排放权金额292792.75元人民币[152] - 关联方福建省大阳矿业有限责任公司电费交易金额5853055.94元人民币[153] - 关联交易合计金额32954951.97元人民币[153] - 关联债权债务向关联方提供资金期末余额为138,451.11万元[155] - 关联债权债务向关联方提供资金发生额为1,069,227.07万元[155] - 福建省能源集团财务有限公司存款业务期末余额为21,869.21万元[157] - 福建省能源集团财务有限公司存款业务本期存入金额为1,051,865.05万元[157] - 福建省能源集团财务有限公司授信业务实际发生额为82,796.56万元[159] - 福建省能源集团财务有限公司贷款业务期末余额为34,507.57万元[160] - 福建省能源集团财务有限公司贷款业务本期贷款金额为66,796.56万元[160] - 公司担保总额为34,437.06万元占净资产比例17.84%[160] - 公司为永安建福公司提供银行授信担保1亿元人民币[105] - 永安建福为安砂建福提供融资担保[102] - 与福建省能源集团财务有限公司重新签订金融服务协议[102] - 向民生银行福州分行申请综合授信1亿元[102] 环境保护和可持续发展 - 福建安砂建福二氧化硫排放总量66.53吨，占核定总量247吨的26.9%[127] - 福建安砂建福氮氧化物排放总量860.19吨，占核定总量2320.3吨的37.1%[127] - 福建永安建福氮氧化物排放总量1096.33吨，占核定总量1485吨的73.8%[127] - 福建省海峡水泥二氧化硫排放总量78.3吨，占核定总量130吨的60.2%[127] - 福建顺昌炼石1窑氮氧化物排放总量561.6吨，占核定总量1716吨的32.7%[127] - 公司7条熟料生产线和15条水泥磨生产线收尘设施完好率100%[130] - 环保设备运行率≥99.5%[130] - 袋收尘器除尘效率＞99.8%[130] - 安砂建福1窑尾2021年9月SO2排放浓度超标48次[129] - 所有生产基地通过ISO14001:2015环境管理体系认证[132] - 海峡水泥公司因环境违规被罚款6万元人民币[136] - 安砂建福公司因SO2排放超标被罚款15.625万元人民币[136] - 公司投入技改资金用于节能降耗技术推广[140] - 公司通过工业废渣替代原料减少CO2排放[139] - 公司实施磁悬浮风机及永磁电机改造降低电耗[139] - 权属企业安砂建福、海峡水泥、顺昌炼石获省级绿色工厂认证[138] - 福州炼石水泥实现生产废水废渣全部回收利用[137] - 公司推行绿色矿山建设目标2022年通过省级认证[138] 其他重要事项 - 公司2021年非经常性损益项目中政府补助为1114.58万元人民币[26] - 其他收益中包含设备补助款124.55万元及失业保险稳岗补贴196.05万元[58] - 投资收益2,415万元主要来自兴业银行现金股利2,477.22万元[58] - 资产减值损失1,783万元，含存货跌价准备477.43万元[58] - 受限资产总额4.48亿元，其中2.86亿元兴业银行股票用于质押融资[

收入表现 - 第三季度营业收入为8.4619亿元人民币，同比增长9.87%[4] - 年初至报告期末营业收入为23.2251亿元人民币，同比增长13.66%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为23.23亿元，较2020年同期的20.43亿元增长13.7%[17] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2369.98万元人民币，同比增长37.16%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.3794亿元人民币，同比增长9.00%[4] - 公司2021年前三季度营业利润为2.91亿元，较2020年同期的3.27亿元下降11.0%[17] - 净利润为2.263亿元人民币，同比下降4.7%[18] - 归属于母公司股东的净利润为2.379亿元人民币，同比增长9.0%[18] - 基本每股收益为0.52元/股，同比增长8.3%[18] - 第三季度基本每股收益为0.05元/股，同比增长37.16%[4] 成本与费用 - 公司2021年前三季度营业成本为18.37亿元，较2020年同期的15.36亿元增长19.6%[17] - 所得税费用为6514万元人民币，同比下降22.2%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.7090亿元人民币，同比下降4.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.709亿元人民币，同比下降5.0%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.909亿元人民币，同比改善10.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.843亿元人民币，同比扩大151.7%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.262亿元人民币，同比下降9.3%[19] - 支付的各项税费为2.06亿元人民币，同比下降28.1%[20] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为45.8445亿元人民币，较上年度末增长1.66%[5] - 公司2021年9月30日货币资金为2.5亿元，较2020年12月31日的4.55亿元下降45.0%[11] - 公司2021年9月30日短期借款为10.19亿元，较2020年12月31日的13.62亿元下降25.2%[13] - 公司2021年9月30日存货为2.85亿元，较2020年12月31日的1.78亿元增长59.9%[11] - 公司2021年9月30日应收款项融资为1.04亿元，较2020年12月31日的2157万元增长380.0%[11] - 公司2021年9月30日固定资产为24.45亿元，较2020年12月31日的20.48亿元增长19.4%[13] - 公司2021年9月30日合同负债为1.24亿元，较2020年12月31日的7782万元增长58.9%[13] - 期末现金及现金等价物余额为2.503亿元人民币，同比下降51.9%[21] - 公司总资产为45.09亿元人民币，其中非流动资产占比82.6%[24] - 流动资产合计7.88亿元人民币，占总资产17.5%[24] - 固定资产规模达20.48亿元人民币，占非流动资产55%[24] - 在建工程金额4.63亿元人民币，占非流动资产12.4%[24] - 短期借款13.62亿元人民币，占流动负债54.2%[24] - 应付账款6.04亿元人民币，占流动负债24%[24] - 总负债27.19亿元人民币，资产负债率60.3%[25] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为18.1409亿元人民币，较上年度末增长9.19%[5] - 公司2021年9月30日未分配利润为6.68亿元，较2020年12月31日的4.67亿元增长43.1%[14] - 归属于母公司所有者权益16.61亿元人民币，净资产收益率待测算[25] 业务运营指标 - 1-9月公司熟料产量完成预算目标的95.26%，较上年同期增加22.43%[10] - 1-9月吨水泥平均不含税售价较上年同期上升11.40元[10] 会计政策调整 - 使用权资产新增1087.21万元，因新租赁准则调整[26] - 租赁负债新增1087.21万元，对应使用权资产确认[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.76亿元人民币，同比增长15.95%[17] - 公司实现营业收入14.76亿元同比增长15.95%[27][29] - 营业总收入从12.73亿元增至14.76亿元，同比增长16%[101] - 营业收入同比增长19.2%至15.58亿元[104] - 归属于上市公司股东的净利润为2.14亿元人民币，同比增长6.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润21424.05万元同比增长6.58%[27] - 归属于母公司股东的净利润同比增长6.6%至2.14亿元[102] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.04亿元人民币，同比增长3.22%[17] - 基本每股收益为0.468元/股，同比增长6.58%[18] - 基本每股收益0.47元/股同比增长6.8%[102] - 营业利润为2.65亿元，较去年同期2.85亿元下降7%[101] - 综合收益总额本期实现2.09亿元，其中归属于母公司部分2.15亿元[113] - 母公司2021年上半年综合收益总额为159,276,396.17元[119] - 2020年上半年综合收益总额为-42,221,584.30元[120] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.38%主要因煤价上涨导致燃煤成本增加[29][30] - 营业成本从8.76亿元增至10.98亿元，同比增长25.4%[101] - 营业成本同比上升22.5%至15.02亿元[104] - 财务费用由正转负至-528.88万元[104] - 所得税费用同比下降24.3%至4883.24万元[102] - 研发费用未列支[104] - 支付的各项税费同比减少51.5%至2981万元（2020年同期：6151万元）[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元人民币，同比增长23.82%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.8%至1.096亿元（2020年同期：8855万元）[108] - 经营活动现金流入13.21亿元[107] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-1076万元（2020年同期：1.337亿元）[111] - 投资活动现金流出2.128亿元，主要用于购建固定资产（2.121亿元）[108] - 母公司投资活动现金流出1894万元，同比减少90.1%[111] - 筹资活动现金流入7.971亿元，其中借款收到7.971亿元[108] - 母公司取得借款5.626亿元，同比减少13.4%[111] - 销售商品提供劳务收到现金13.22亿元，同比减少2.2%[111] - 收到税费返还1909万元，同比增长618.2%[111] - 期末现金及现金等价物余额3.403亿元，较期初减少8509万元[109] 资产和负债变化 - 货币资金从2020年末的4.55亿元减少至2021年6月30日的3.70亿元，减少18.7%[94] - 货币资金从2020年末的4.09亿元减少至2021年6月30日的2.41亿元，降幅达41%[98] - 存货从2020年末的1.78亿元增加至2021年6月30日的2.92亿元，增长63.7%[94] - 应收账款从2020年末的85.57万元大幅增至4746.49万元，增长约5443%[98] - 其他应收款从2020年末的2931万元增加至2021年6月30日的4665万元，增长59.2%[94] - 其他应收款从2020年末的9.43亿元增至13.73亿元，增长45.7%[98] - 交易性金融资产从2020年末的191万元减少至2021年6月30日的155万元，减少18.9%[94] - 在建工程从2020年末的4.63亿元增加至2021年6月30日的5.94亿元，增长28.4%[94] - 长期股权投资从164.53亿元增至212.12亿元，增长28.9%[98] - 短期借款从2020年末的13.62亿元减少至2021年6月30日的11.99亿元，减少12.0%[95] - 短期借款从11.05亿元减少至8.74亿元，降幅20.9%[99] - 应付职工薪酬从2020年末的8567万元减少至2021年6月30日的4144万元，减少51.6%[95] - 负债总额从32.54亿元降至30.54亿元，减少6.1%[99] - 未分配利润从2020年末的4.67亿元增加至2021年6月30日的6.81亿元，增长45.9%[96] - 未分配利润从3.05亿元增至4.68亿元，增长53.8%[100] - 归属于上市公司股东的净资产为18.76亿元人民币，同比增长12.90%[17] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的16.61亿元增加至2021年6月30日的18.76亿元，增长12.9%[96] - 归属于母公司所有者权益从年初16.61亿元增长至期末18.76亿元，增幅12.9%[113][115] - 未分配利润从年初4.67亿元增长至期末6.81亿元，增幅45.9%[113][115] - 专项储备从年初804万元增至期末1264万元，增幅57.2%[113][115] - 少数股东权益从年初1.29亿元减少至期末1.02亿元，降幅20.7%[113][115] - 所有者权益合计从年初17.90亿元增至期末19.78亿元，增幅10.5%[113][115] - 资产总计从2020年末的45.09亿元增加至2021年6月30日的46.99亿元，增长4.2%[94] - 总资产为46.99亿元人民币，同比增长4.21%[17] 业务运营和产能 - 公司具备年产熟料954.5万吨和水泥1240万吨的生产能力[23] - 熟料产量完成预算目标的94.24%较上年同期增加19.9%[27] - 水泥销量完成预算目标的94.06%较上年同期增加16.24%[27] - 公司水泥平均不含税售价312.03元/吨同比下降1.07%[27] - 公司水泥均价同比下降3.39元，煤炭采购成本同比上涨107-350元/吨[41][42] - 能源成本占自产水泥产品成本比重超过50%[42] - 公司提高长协煤炭采购比例以降低综合成本[43] - 公司推进煤炭集中公开招标以节约原燃材料采购成本[43] - 公司通过节能降耗技改提高吨水泥余热发电能力[43] - 公司降低煤电消耗指标以控制成本[43] - 公司施行直供电办法降低电力采购成本[43] - 委托加工水泥业务合同保底加工费为人民币2,245万元，本期取得加工费收入993万元[80] 行业和市场环境 - 2021年上半年全国水泥产量11.47亿吨同比增长14.1%[24] - 2021年上半年福建省水泥产量4851.13万吨同比增长20.6%[24] - 上半年水泥行业动力煤均价816.5元/吨同比暴涨50.4%[24] - 环保新政预计将增加水泥企业生产运行成本[44] 投资和融资活动 - 在建工程增加至5.94亿元，同比增长28.35%，主要因安砂二期投入增加[34] - 长期借款新增2.12亿元，用于安砂二期项目及炼石厂技改[34] - 安砂建福二期项目累计投入5.69亿元，预计收益1.1亿元[37] - 以公允价值计量的金融资产中兴业银行投资期末价值6.35亿元，本期股利收入2477万元[38] - 交易性金融资产期末余额1548万元，本期公允价值变动收益10.52万元[39] - 投资收益大幅增长493.4%至1.43亿元[105] - 其他权益工具投资公允价值变动损失454.09万元[102][105] - 从福能财务公司获得贷款期末余额511,618,000元人民币，利率范围3.6%-4.9%[73] - 从控股股东建材控股公司获得贷款130,000,000元人民币，利率范围3.85%-4.35%[73] - 在福能财务公司的存款期末余额为286,596,738.28元人民币，利率范围0.3%-2%[77] - 报告期内与福能财务公司发生存款总额4,991,597,757.20元人民币[77] - 报告期末对子公司担保余额为人民币22,503万元[78] - 公司担保总额为人民币22,503万元，占净资产比例为12%[78] - 报告期内对子公司担保发生额为人民币22,503万元[78] - 关联债权债务往来期末余额为109,053.27万元人民币[70] - 对控股子公司福建省海峡水泥股份有限公司提供资金期末余额81,728.83万元人民币[70] - 对控股子公司福建省宁德建福建材有限公司提供资金期末余额20,000.36万元人民币[70] 环保和可持续发展 - 环保新政预计将增加水泥企业生产运行成本[44] - 公司加大环保设施技改投入应对环保成本增加风险[44] - 安砂建福二氧化硫排放浓度15.48mg/m³（标准100mg/m³）[51] - 安砂建福氮氧化物排放浓度273.3mg/m³（标准400mg/m³）[51] - 永安建福氮氧化物排放浓度314.85mg/m³（标准400mg/m³）[51] - 海峡水泥因环境违规被泉州市生态环境局处以6万元人民币罚款[57] - 公司环保技改投入超过830万元人民币[61] - 公司6个生产基地均制定突发环境事件应急预案并每年至少组织一次应急演练[55] - 所有基地工厂每季度委托第三方开展环境自行监测[56] - 控股子公司安砂建福、海峡水泥、顺昌炼石被评为省级绿色工厂[60] - 公司通过控制低饱和比配料减少石灰石配比以降低CO2排放[61] - 海峡水泥存在7000平方米石灰石原料矿土露天堆放未采取防尘措施问题[57] 关联交易 - 向关联方购买燃料实际发生金额为3.85亿元人民币（其中煤炭采购2.66亿元人民币）[66] - 向关联方购买原材料实际发生金额为1314万元人民币（其中矿粉采购1302万元人民币）[66] - 向关联方销售商品实际发生金额为543万元人民币[66] - 关联交易总额为6,259,056.39元人民币，涉及接受劳务及代缴电费等类型[67] - 向福建省大阳矿业有限责任公司支付代缴电费2,655,711.82元人民币[67] - 向福建海峡科化富兴建设工程有限公司支付接受劳务费用2,947,308.91元人民币[67] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数为54,654户[84] - 第一大股东福建省建材控股有限责任公司持股131,895,707股，占比28.78%[86] - 第二大股东福建煤电股份有限公司持股14,521,000股，占比3.17%[86] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[83] - 公司注册资本为458,248,400.00元[121] - 公司总股本由发行时的187.8百万股增至458.2484百万股[121] - 公司是福建省国有控股大中型骨干企业之一[121] - 公司主导产品为建福牌、炼石牌、剑牌普通硅酸盐水泥[122] - 公司合并财务报表范围包括10家子公司，其中福建省永安金银湖水泥有限公司持股96.36%，福建省海峡水泥股份有限公司持股55.99%，福建省宁德建福建材有限公司持股71.58%[123] - 公司于2021年2月20日成立全资子公司福建顺昌炼石水泥有限公司，合并范围发生变更[124] - 公司主要子公司包括福州炼石水泥有限公司、福建永安建福水泥有限公司等8家实体[124] - 主要子公司安砂建福净利润4495万元，永安建福净利润4883万元[39] 会计政策和财务报告 - 财务报表数据期初指2021年1月1日，期末指2021年6月30日，上期指2020年度，本期指2021年度[124] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，无影响持续经营能力的重大事项[126] - 公司营业周期为12个月[129] - 公司记账本位币为人民币[130] - 非同一控制下企业合并产生的商誉或损益计入当期报表[132] - 合并财务报表编制以控制为基础，包含结构化主体[134] - 报告期内因非同一控制合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[135] - 购买日前持有被购买方股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[136] - 购买日前持有被购买方长期股权投资权益法核算下其他综合收益按被投资单位直接处置资产基础处理[136] - 处置子公司时，子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表[136] - 处置子公司时，子公司期初至处置日现金流量纳入合并现金流量表[136] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[137] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减享有子公司净资产份额差额计入投资收益[137] - 现金等价物需满足期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小等条件[141] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[143] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算，汇兑损益计入当期损益或其他综合收益[143] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[145] - 公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理[152] - 公司对信用风险未显著增加的金融资产按未来12个月内预期信用损失金额计量损失准备[153] - 公司对信用风险已显著增加但未发生信用减值的金融资产按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[153] - 公司对已发生信用减值的金融资产按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[153] - 公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具按未来12个月内的预期信用损失计量损失准备[154] - 公司对处于第一和第二阶段金融资产按未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入[154] - 公司对处于第三阶段金融资产按账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入[154] - 金融资产整体转移终止确认时将账面价值与收到对价及原计入其他综合收益公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[150] - 金融负债终止确认时将账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[151] - 公司自身信用风险变动引起的指定金融负债公允价值变动计入其他综合收益[148] - 公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产在资产负债表日仅将预期信用损失的累计变动确认为损失准备[155] - 公司采用未来12个月内发生的违约风险变化作为信用风险显著增加的判断标准[156] - 公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失对信用风险显著不同的金融资产单项评估[156] - 公司持有的银行承兑汇票因承兑银行信用评级较高未计提损失准备[159] - 公司以应收账款账龄为基础评估各类应收账款的预期信用损失[160] - 公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息确定预期信用损失[162] - 公司存货期末按成本与可变现净值孰低计价低于账面成本时计提存货跌价准备[163] - 公司存货跌价准备按单个存货项目或存货类别计提[164] - 公司合同资产指已向客户转让商品而有权收取对价的权利且取决于时间流逝之外因素[166] - 公司财务担保合同在初始确认后按预期信用损失准备和初始确认金额扣除累计摊销额后的较高者后续计量[157] - 合同资产预期信用损失按整个存续期计量 损失准备变动计入当期损益[167] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时 计提减值损失计入当期损益[168] - 持有待售处置组减值损失先抵减商誉账面价值 再按比例抵减非流动资产账面价值[169] - 长期应收款按整个存续期或12个月预期信用损失计量减值 分正常类和逾期类组合[173] - 长期股权投资重大影响判定标准包括持有20%-50%表决权股份等情形[175] - 同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额确定初始投资成本[175] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确定长期股权投资初始成本[176] - 现金取得长期股权投资按实际支付购买价款确认初始投资成本[176] - 发行权益性证券取得长期股权投资按证券公允价值确认初始成本[176] - 成本法核算长期股权投资按享有现金股利或利润确认投资收益[176] - 投资性房地产采用成本模式计量 初始计量按购置或建造实际支出 后续计量按固定资产和无形资产规定计提折旧或摊销[180] - 房屋及建筑物折旧年限10-45年 残值率3% 年折旧率范围9.70%-2.156%[183] - 机器设备折旧年限12-15年 残值率3% 年折旧率范围8.083%-6.46%[183] - 运输设备折旧年限6-12年 残值率3% 年折旧

会议信息 - 召开时间：2021年5月14日（星期五）15:30-17:00 [2] - 召开网址：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） [2] - 召开方式：网络远程互动方式 [1][2] 活动类型 - 公司已于2021年4月20日在上海证券交易所网站披露2020年年度报告及利润分配方案 [2] - 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将召开2020年度业绩及现金分红说明会 [2] - 活动由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] 参加人员 - 董事长：王金星先生 [3] - 总会计师：陈兆斌先生 [3] - 董事会秘书：蔡宣能先生 [3] - 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）参与 [3] - 欢迎投资者在2021年5月10日16:00前将问题和关注点发送至邮箱linzy2010@qq.com，邮件标题注明"600802 接待日活动" [3] - 公司将在说明会及活动中回答投资者普遍关注的问题 [3] 联系人及咨询办法 - 联系人：林国金 [3] - 电话：0591—87617751（88561887） [3] - 电子邮箱：linzy2010@qq.com [3]

公司整体财务指标变化 - 本报告期末总资产46.04亿元，较上年度末增长2.10%；归属于上市公司股东的净资产17.78亿元，较上年度末增长7.00%[6] - 年初至报告期末营业收入6.18亿元，较上年同期增长43.15%；归属于上市公司股东的净利润4077.88万元，较上年同期减少45.73%[6] - 加权平均净资产收益率为2.33%，较上年减少3.21个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年减少45.73%[6] - 2021年3月31日公司资产总计46.04亿元，较2020年12月31日的45.09亿元增长2.09%[26][27][28] - 2021年3月31日公司负债合计27.36亿元，较2020年12月31日的27.19亿元增长0.60%[27][28] - 2021年3月31日公司所有者权益合计18.68亿元，较2020年12月31日的17.90亿元增长4.37%[28] - 2021年第一季度营业总收入6.18亿元，2020年同期为4.32亿元，同比增长43.15%[34] - 2021年第一季度营业总成本5.91亿元，2020年同期为3.27亿元，同比增长80.95%[34] - 2021年第一季度营业利润3643.70万元，2020年同期为1.06亿元，同比下降65.77%[34] - 2021年第一季度净利润3218.33万元，2020年同期为8240.91万元，同比下降61%[34] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4077.88万元，2020年同期为7513.47万元，同比下降45.73%[35] - 2021年第一季度流动负债合计29.23亿元，2020年同期为30.91亿元，同比下降5.42%[31] - 2021年第一季度非流动负债合计2.09亿元，2020年同期为1.63亿元，同比增长28.58%[31] - 2021年第一季度负债合计31.32亿元，2020年同期为32.54亿元，同比下降3.73%[31] - 2021年第一季度所有者权益合计17.46亿元，2020年同期为15.26亿元，同比增长14.42%[31] - 2021年第一季度基本每股收益0.09元/股，2020年同期为0.16元/股，同比下降43.75%[35] - 2021年第一季度营业利润为144,393,514.04元，2020年同期为13,259,496.01元[37] - 2021年第一季度净利润为145,046,010.59元，2020年同期为12,217,994.15元[37] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为73,920,424.500元，2020年同期为 - 58,644,904.500元[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为26,765,700.47元，2020年同期为 - 156,741,283.97元[39] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 100,076,882.22元，2020年同期为 - 136,792,878.94元[39][40] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 123,032,079.98元，2020年同期为184,073,976.55元[40] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为507,307,811.30元，2020年同期为452,140,631.92元[39] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为638,180,000.00元，2020年同期为748,781,895.83元[40] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-185713716.37元，期末余额为223667412.50元[42] - 2020年12月31日资产总计4509478545.75元，2021年1月1日为4520350632.51元，调整数为10872086.76元[45] - 2020年12月31日负债合计2719369514.77元，2021年1月1日为2730241601.53元，调整数为10872086.76元[46] - 2020年12月31日所有者权益合计1790109030.98元，2021年1月1日保持不变[46][47] - 2021年第一季度非流动资产合计从3286742394.94元调整为3297614481.70元，调整数为10872086.76元[50] - 2021年第一季度资产总计从4779482154.21元调整为4790354240.97元，调整数为10872086.76元[50] - 2021年第一季度流动负债合计为3091175734.14元[50] - 2021年第一季度非流动负债合计从162619286.29元调整为173491373.05元，调整数为10872086.76元[51] - 2021年第一季度负债合计从3253795020.43元调整为3264667107.19元，调整数为10872086.76元[51] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为1525687133.78元[51] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计从4779482154.21元调整为4790354240.97元，调整数为10872086.76元[51] 母公司财务指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计48.78亿元，较2020年12月31日的47.79亿元增长2.07%[29][30] - 2021年第一季度母公司其他应收款为13.76亿元，较2020年末的9.43亿元增长45.80%[30] - 2021年第一季度母公司应付账款为3.69亿元，较2020年末的5.27亿元减少29.94%[30] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 26,705,318.26元，2020年同期为 - 198,171,449.55元[41] - 2021年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为620,718,788.32元，2020年同期为531,784,705.21元[41] 具体项目财务指标变化 - 货币资金期末余额2.58亿元，较年初减少43.18%[13] - 应收账款期末余额169.28万元，较年初增长339.16%[13] - 应收款项融资期末余额3660.04万元，较年初增长69.66%[13] - 预付款项期末余额988.51万元，较年初增长702.6%[13] - 长期借款期末数较期初数增加7,868万元，因炼石厂技改及安砂二期项目建设新增借款[17] - 2021年第一季度公司货币资金为2.58亿元，较2020年末的4.55亿元减少43.18%[26] - 2021年第一季度公司应收账款为169.28万元，较2020年末的38.55万元增长339.12%[26] - 2021年第一季度公司长期股权投资为1020万元，与2020年末持平[26] - 2021年第一季度公司短期借款为11.74亿元，较2020年末的13.62亿元减少13.82%[27] 财务指标变动原因 - 营业收入较上年同期增加18,637.10万元，增幅43.15%，因销量大幅增加[18] - 营业成本较上年同期增加26,017.11万元，增幅100.63%，因销量增加及原燃材料成本上升[18] - 利润总额较上年同期减少6,917.03万元，减幅64.85%，因水泥销售价格下降和原燃材料价格上涨[19] - 货币资金期末数较期初数减少19,634.33万元，减幅43.18%，因归还银行到期借款[15] - 应收账款期末数较期初数增加130.73万元，增幅339.16%，因重点工程客户结算时间差异[16] - 应收款项融资期末数较期初数增加1,502.78万元，增幅69.66%，因收到票据结算业务量增加[16] - 预付款项期末数较期初数增加865.34万元，增幅702.60%，因子公司预付材料款及电费[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加3,071.57万元，增幅35.66%，因支付的2020年终奖及绩效薪酬增加[20] - 支付的各项税费较上年同期减少4,852.28万元，减幅44.61%，因本期与上年同期支付所得税差额[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计751.84万元，其中非流动资产处置损益778.15万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为62003户[10] - 福建省建材（控股）有限责任公司持股1.32亿股，占比28.78%，为第一大股东[10] 现金流量相关 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计6242863.66元，现金流出小计18141525.53元，产生的现金流量净额为-11898661.87元[42] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计562560000元，现金流出小计709669736.24元，产生的现金流量净额为-147109736.24元[42] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为562560000元，偿还债务支付的现金为650000000元[42] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16067411.22元[42] - 2021年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为2074114.31元[42] 新租赁准则调整情况 - 因执行新租赁准则，2021年调整使用权资产10872086.76元，调整租赁负债10872086.76元[45][46][48] - 因执行新租赁准则，本期调整使用权资产10872086.76元[52] - 因执行新租赁准则，本期调整租赁负债10872086.76元[52] 流动资产情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为1492739759.27元[49]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2960467154.23元，较2019年减少2.74%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润277860027.66元，较2019年减少40.49%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润289337125.01元，较2019年减少26.37%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额405097563.21元，较2019年减少37.19%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1661418539.68元，较2019年末增加19.07%[22] - 2020年末总资产4509478545.75元，较2019年末增加14.64%[22] - 2020年基本每股收益0.606元/股，较2019年减少40.49%[23] - 2020年加权平均净资产收益率19.13%，较2019年减少21.26个百分点[23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率19.92%，较2019年减少14.07个百分点[23] - 公司2020年实现营业收入296,046.72万元，较上年同期减少2.74%[40] - 公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润27,786.0万元，较上年同期减少40.49%[40] - 公司2020年扣非后净利润28,933.71万元，同比减少26.37%[40] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额40,509.76万元，同比减少37.19%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期4.05亿元，较上期下降37.19%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -5.90亿元，较上期减少1.49亿元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -2256万元，较上期增加2.49亿元[51] - 公司2020年末资产总计45.09亿元，较上期增长14.64%，其中流动资产7.88亿元，占比17.47%，非流动资产37.22亿元，占比82.53%[54] - 货币资金期末余额4.55亿元，占总资产10.08%，较上期下降28.42%，主要用于炼石厂技改和安砂二期项目[54] - 存货期末余额1.78亿元，占总资产3.95%，较上期增长34.89%，因产销规模扩大及原燃材料储备增加[54] - 固定资产期末余额20.48亿元，占总资产45.41%，较上期增长20.94%，因炼石厂技改项目完工投产转入[54] - 在建工程期末余额4.63亿元，占总资产10.26%，较上期增长974.21%，主要是安砂二期项目建设投入增加[54] - 公司2020年末负债合计27.19亿元，较上期增长11.75%，其中流动负债25.15亿元，占比55.77%，非流动负债2.04亿元，占比4.53%[55] - 应付账款期末余额6.04亿元，占总资产13.40%，较上期增长92.15%，因原材料采购款未结算及应付工程款增加[55] - 报告期期初资产总额为393354.94万元，负债总额为243341.37万元，资产负债率为61.86%；期末资产总额为450947.85万元，负债总额为271936.95万元，资产负债率为60.30%[122] - 2020年末流动资产合计7.88亿元，较2019年末的9.02亿元下降12.68%[167] - 2020年末非流动资产合计37.22亿元，较2019年末的30.32亿元增长22.76%[168] - 2020年末负债合计27.19亿元，较2019年末的24.33亿元增长11.74%[168] - 2020年末所有者权益合计17.90亿元，较2019年末的15.00亿元增长19.33%[169] - 2020年末货币资金4.55亿元，较2019年末的6.35亿元下降28.42%[167] - 2020年末交易性金融资产190.73万元，较2019年末的245.01万元下降22.15%[167] - 2020年末存货1.78亿元，较2019年末的1.32亿元增长34.90%[167] - 2020年末固定资产20.48亿元，较2019年末的16.93亿元增长20.95%[167] - 2020年末在建工程4.63亿元，较2019年末的0.43亿元增长976.69%[167] - 2020年资产总计47.79亿元，较2019年的44.22亿元增长8.08%[172] - 2020年负债合计32.54亿元，较2019年的29.47亿元增长10.41%[172] - 2020年所有者权益合计15.26亿元，较2019年的14.75亿元增长3.44%[172][173] - 2020年营业总收入29.60亿元，较2019年的30.44亿元下降2.74%[174] - 2020年营业总成本25.54亿元，较2019年的22.94亿元增长11.32%[174] - 2020年营业利润4.38亿元，较2019年的8.10亿元下降45.93%[174] - 2020年净利润3.04亿元，较2019年的5.03亿元下降39.65%[174] - 2020年综合收益总额3.33亿元，较2019年的6.23亿元下降46.60%[175] - 2020年基本每股收益0.606元/股，较2019年的1.019元/股下降40.53%[175] - 2020年稀释每股收益0.606元/股，较2019年的1.019元/股下降40.53%[175] - 2020年营业收入30.49亿元，较2019年的31.50亿元下降3.19%[178] - 2020年净利润6047.20万元，较2019年的2.43亿元下降75.19%[178] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，较2019年的6.45亿元下降37.19%[180] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -5.90亿元，较2019年的 -4.40亿元亏损扩大34.16%[180] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 -2256.08万元，较2019年的 -2.72亿元亏损缩小91.72%[181] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金26.88亿元，较2019年的27.58亿元下降2.53%[180] - 2020年购买商品、接受劳务支付的现金16.53亿元，较2019年的14.71亿元增长12.30%[180] - 2020年取得借款收到的现金13.58亿元，较2019年的13.16亿元增长3.20%[181] - 2020年偿还债务支付的现金12.71亿元，较2019年的14.16亿元下降10.24%[181] - 2020年末现金及现金等价物余额4.25亿元，较2019年末的6.33亿元下降32.80%[181] - 2020年经营活动现金流入小计33.06亿元，较2019年的32.07亿元增长3.06%[184] - 2020年经营活动现金流出小计29.27亿元，较2019年的30.60亿元下降4.34%[184] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.78亿元，较2019年的1.47亿元增长157.02%[184] - 2020年投资活动现金流入小计1.21亿元，较2019年的4.13亿元下降70.72%[184] - 2020年投资活动现金流出小计3.47亿元，较2019年的5.24亿元下降33.81%[184] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -2.26亿元，较2019年的 -1.12亿元亏损扩大100.07%[184] - 2020年筹资活动现金流入小计11.09亿元，较2019年的12.17亿元下降8.80%[184] - 2020年筹资活动现金流出小计12.82亿元，较2019年的13.84亿元下降7.37%[184] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 -1.74亿元，较2019年的 -1.67亿元亏损扩大4.04%[184] - 2020年所有者权益合计较期初增加2.90亿元，增长19.33%[186] - 2020年专项储备本期提取14384940.22元，本期使用17953872.46元[191] - 2020年综合收益总额为586646657.75元[191] - 2020年所有者投入和减少资本为 - 350030310.85元[191] - 2020年利润分配为 - 109626196.38元[191] - 2020年所有者权益本期增减变动金额为127790021.65元[189] - 2020年末所有者权益合计为1500135704.77元[191] - 母公司2020年综合收益总额为89948980.80元[192] - 母公司2020年所有者投入和减少资本为15875600.00元[192] - 母公司2020年利润分配为 - 61099786.56元[192] - 母公司2020年所有者权益本期增减变动金额为50801862.23元[192] - 2020年专项储备本期提取9,082,536.52元，本期使用7,864,489.96元[194] - 2020年综合收益总额为362,615,736.91元[194] - 2020年所有者投入和减少资本为6,529,293.60元[194] - 2020年提取盈余公积24,287,770.29元，对所有者（或股东）的分配为12,601,830.98元[196] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入431873440.15元，归属于上市公司股东的净利润75134701.00元[28] - 第二季度营业收入841349572.03元，归属于上市公司股东的净利润125872899.62元[28] - 第三季度营业收入770187339.51元，归属于上市公司股东的净利润17279307.39元[28] - 第四季度营业收入917056802.54元，归属于上市公司股东的净利润59573119.65元[28] 利润分配情况 - 公司以2020年末总股本458248400股为基数，每10股派发现金红利0.80元，共派发现金股利36659872元，现金分红比例为13.19%[5] - 2020年度利润分配预案为每10股派息0.8元，现金分红金额36,659,872元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.19%[82] - 2019年度利润分配方案为每10股送2股并派息1.6元，现金分红金额61,099,786.56元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.09%[80][82] - 2018年度利润分配方案为每10股派息0.33元，现金分红金额12,601,830.98元，占归属于上市公司普通股股东净利润的3.73%[82] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产期初余额2450101.05元，期末余额1907258.60元，当期变动 -542842.45元，对当期利润影响金额 -392252.06元[27] - 其他权益工具投资期初余额639449624.00元，期末余额678552264.00元，当期变动39102640.00元[27] - 应收款项融资期初余额89724490.73元，期末余额21572582.26元，当期变动 -68151908.47元[27] 业务产能与产量情况 - 公司具备年产熟料799.5万吨、水泥1200万吨的能力，在建熟料生产线1条、产能155万吨[30] - 公司2020年生产熟料724.40万吨、水泥1,018.5万吨，同比分别增加1.4%和14.19%，销售水泥1,010.32万吨，同比增加9.28%[40] - 2020年熟料产量724.40万吨，完成预算99.85%；水泥产量1018.95万吨，完成预算101.89%；水泥销量1009.76万吨，完成预算100.98%；营业总收入29.60亿元，完成预算91.43%；成本费用25.54亿元，完成预算97.8

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产42.02亿元，较上年度末增长6.82%；归属于上市公司股东的净资产14.69亿元，较上年度末增长5.25%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较上年同期减少49.34%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入20.43亿元，较上年同期增长3.46%；归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，较上年同期减少15.31%[7] - 加权平均净资产收益率为15.19%，较上年减少9.53个百分点；基本每股收益0.476元/股，较上年减少15.309%[7] - 2020年前三季度营业总收入20.43亿元，较2019年前三季度的19.75亿元增长3.46%[33] - 2020年前三季度营业总成本17.51亿元，较2019年前三季度的16.56亿元增长5.71%[33] - 2020年前三季度公司营业收入20.90亿元，2019年同期为20.61亿元[37] - 2020年前三季度公司净利润2.37亿元，2019年同期为3.01亿元[34] - 2020年第三季度公司营业利润 - 967.47万元，2019年同期为1.08亿元[38] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润2.18亿元，2019年同期为2.58亿元[34] - 2020年前三季度少数股东损益1.92亿元，2019年同期为4.37亿元[34] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额 - 8.15亿元，2019年同期为6.46亿元[34] - 2020年前三季度综合收益总额1.56亿元，2019年同期为3.66亿元[35] - 2020年前三季度基本每股收益0.48元/股，2019年同期为0.56元/股[35] - 2020年前三季度稀释每股收益0.48元/股，2019年同期为0.56元/股[35] - 2020年前三季度综合收益总额为3717086.05元，2019年前三季度为89590556.58元[39] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2122851603.54元，2019年前三季度为1968492655.04元[41] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为285026280.27元，2019年前三季度为562581695.62元[42] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 323478006.29元，2019年前三季度为 - 25625358.26元[42] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 73241931.56元，2019年前三季度为 - 105324165.57元[42] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 111693657.58元，2019年前三季度为431632171.79元[42] - 2020年母公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为445194329.30元，2019年前三季度为476533583.72元[43] - 2020年母公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 218624698.79元，2019年前三季度为 - 9983061.24元[43] - 2020年母公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 167139463.63元，2019年前三季度为 - 105903516.57元[44] - 2020年母公司前三季度现金及现金等价物净增加额为59430166.88元，2019年前三季度为360647005.91元[44] 股本变化 - 2020年7月，公司以3.82亿股为基数，向全体股东每10股送2股，送股后公司总股本增加到4.58亿股[7] - 2020年9月30日公司实收资本（或股本）为458,248,400.00元，较2019年12月31日的381,873,666.00元增加[28] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57967户[11] - 前十名股东中，福建省建材（控股）有限责任公司持股1.32亿股，占比28.78%[11] - 福建省建材（控股）有限责任公司与福建煤电股份有限公司为一致行动人[12] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[6] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资期末数较年初减少4618.68万元，减幅51.48%，因报告期票据结算业务量减少[14][15] - 预付款项期末数较年初增加1390.27万元，增幅882.48%，系子公司预付材料款及电费所致[14][16] - 存货期末数较年初增加7530.18万元，增幅57.02%，因产、销量增加使库存材料增加[14][16] - 在建工程期末数较年初增加33973.20万元，增幅788.67%，因公司增加技改及在建项目投入[14][16] - 应付账款期末数较年初增加14878.69万元，增幅47.30%，因报告期原材料采购款未结算[14][17] - 2020年9月30日公司货币资金为520,855,037.63元，较2019年12月31日的635,141,422.33元有所减少[26] - 2020年9月30日公司应收款项融资为43,537,709.12元，较2019年12月31日的89,724,490.73元减少[26] - 2020年9月30日公司预付款项为15,478,109.95元，较2019年12月31日的1,575,407.91元增加[26] - 2020年9月30日公司存货为207,373,347.14元，较2019年12月31日的132,071,514.68元增加[26] - 2020年9月30日公司在建工程为382,808,334.30元，较2019年12月31日的43,076,307.78元大幅增加[27] - 2020年9月30日公司短期借款为1,303,000,000.00元，较2019年12月31日的1,272,166,775.00元增加[27] - 2020年9月30日公司应付票据为223,000,000.00元，较2019年12月31日的144,380,000.00元增加[27] 利润表项目关键指标变化 - 资产减值损失较上年同期减少848.59万元，减幅100%，因应收款项减值准备重分类及上年冲回坏账准备[14][18] - 营业外支出较上年同期增加303.86万元，增幅70.37%，因解决供水遗留问题及支付补偿款[14][19] - 2020年第三季度利息费用55.21万元，2019年同期为 - 48.77万元[37] 现金流量表项目关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少24170.34万元，减幅89.14%，因上期收到产能指标转让款[14][20] - 购建固定资产等支付的现金较上期增加26131.63万元，增幅300.92%，因新增技改及二期项目投入[14][20] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加225.41万元，增幅17.75倍，因报告期新增福费廷业务手续费支出[14][21] 历史债务情况 - 截至2019年6月28日，阳春矿业等被申请人仅还款849.7万元，尚欠海峡水泥历史债务（含本金、利息、违约金）2159.23万元（暂计至2020年2月20日）[23] - 截至2019年12月底，海峡水泥已对阳春矿业的其他应收款2021.95万元计提坏账准备1869.86万元[23] 2019年末 - 2020年初财务数据对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为901,965,131.89元，非流动资产合计均为3,031,584,238.98元，资产总计均为3,933,549,370.87元[45][46] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为2,247,825,933.25元，非流动负债合计均为185,587,732.85元，负债合计均为2,433,413,666.10元[46][47] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计均为1,500,135,704.77元[47] - 因执行新收入准则，2020年1月1日将销售商品及与提供劳务相关的预收款项62,990,339.17元重分类至合同负债[47] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为1,540,353,502.89元，非流动资产合计均为2,881,918,362.18元，资产总计均为4,422,271,865.07元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动负债中短期借款均为1,173,047,150.00元[49] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日货币资金为635,141,422.33元[45] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日交易性金融资产为2,450,101.05元[45] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日应收款项融资为89,724,490.73元[45] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日存货为132,071,514.68元[45] 2020年第三季度财务数据 - 2020年第三季度应收账款为1552.68万元[30] - 2020年第三季度应收款项融资为3053.77万元，较上期8792.45万元减少65.27%[30] - 2020年第三季度预付款项为1815.39万元，较上期29.73万元增长6005.91%[30] - 2020年第三季度其他应收款为9.67亿元，较上期10.04亿元减少3.66%[30] - 2020年第三季度存货为3298.06万元，较上期2466.89万元增长33.69%[30] - 2020年第三季度流动资产合计15.52亿元，较上期15.40亿元增长0.73%[30] - 2020年第三季度非流动资产合计31.85亿元，较上期28.82亿元增长10.51%[30] - 2020年第三季度资产总计47.37亿元，较上期44.22亿元增长7.12%[30] 外币财务数据 - 应付票据为1.4438亿美元[50] - 应付账款为6.0628286632亿美元[50] - 预收款项减少6710.879365万美元，合同负债增加6710.879365万美元[50] - 应付职工薪酬为4807.259976万美元[50] - 应交税费为4944.671549万美元[50] - 其他应付款为7.1523254923亿美元[50] - 流动负债合计为28.0357067445亿美元[50] - 非流动负债合计为1.4381591907亿美元[50] - 负债合计为29.4738659352亿美元[50] - 所有者权益合计为14.7488527155亿美元[50] 非经常性损益 - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计235.35万元[9]