2023年关联业务实际与预计情况 - 向福能集团预计贷款30000万元，实际0万元[7] - 向建材控股预计和实际贷款均为13000万元[7] - 向财务公司预计贷款、票据业务69164.46万元，实际60000万元[7] - 综合授信额度预计97000万元，实际60000万元[7] - 存款预计40000万元，实际22218万元[7] - 向关联人购买燃料预计150000万元，实际82169.28万元[8] - 购买原材料预计4210万元，实际3819.14万元[8] - 销售商品预计16200万元，实际5414.56万元[8] - 接受劳务预计344.99万元，实际388.59万元[8] - 租用办公场所预计277万元，实际283.38万元[8] 2024年关联业务预计情况 - 预计向关联人购买煤炭138000万元，占同类业务比例100%[10] - 购买脱硫石膏80万元，占比30%[10] - 购买矿粉8000万元，占比87.46%[10] - 销售水泥3876万元，占比1.70%[10] - 接受直购电技术服务468.28万元，占比100%[10] - 租用办公场所283.38万元，占比70.84%[10] - 预计向建材控股贷款13000万元，占同类业务比例5.19%[10] - 财务公司贷款、票据业务≤86255.69万元，占比34.44%[10] - 综合授信额度≤107000万元，占比33.50%[10] - 存款≤40000万元[10] 2024年关联业务计划情况 - 计划向关联人购买煤炭120万吨，预算约138000万元[12] - 购买脱硫石膏8万吨，预算约80万元[13] - 购买矿粉40万吨，预算约8000万元[13][15] - 销售水泥18万吨，预计金额3876万元[16] - 七家生产企业接受直购电技术服务，预计金额468.28万元[17] - 向关联人租用办公场所面积2334平方米，预计金额283.38万元[18] - 向关联人借款13000万元，利率3.25 - 3.45%[19] - 每日最高存款限额4亿元，存款利率范围0.2%-1.85%[20] - 融资金额86255.69万元，融资利率范围3.35%-3.96%[21] - 综合授信总额10.70亿元[21] 2024年销售计划 - 计划向华润水泥（泉州）销售8万吨熟料，预计金额2159万元[22] - 计划向华润水泥（连江）销售8万吨熟料，预计金额2237万元[22] 关联公司情况 - 建材控股注册资金32941.17万元，有9家全资混凝土公司[24] - 永安煤业注册资金15592万元[24] - 福能物流注册资本10000万元[24] - 福建煤电注册资本88670.58万元[26] - 福能新材注册资本90000万元[26] 关联交易意义 - 关联交易有助于保障公司原燃材料供应、质量和成本控制[33] - 向关联人销售水泥、熟料可巩固市场地位，维持市场占有率[33] - 省配售电公司为公司在福建电力交易提供专项技术服务[33] - 向关联人租用办公场所便于工作协同、沟通和资源共享[33] - 向关联人借款或接受金融服务可优化财务管理、提高资金效率[33] 关联交易评价 - 关联交易定价公允，属正常商业行为[33] - 关联交易未影响公司经营业务独立性[33] - 关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形[33]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[4] - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[6][7] - 2023年召开2次独立董事会专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事肖阳2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加6次，出席股东大会1次[4] - 肖阳对多项事项审核并发表意见，未发现侵害中小股东权益情况[14][23] - 2024年独立董事将继续履职维护公司和中小股东权益[23] 公司其他情况 - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺、被收购等多种情形[15][18][21] - 2022年度高管薪酬考核与组织业绩挂钩，审议程序合规[20]

财务数据 - 2023年存放财务公司存款年末余额80943707.80元，收息1247028.17元[13] - 2023年向财务公司贷款年末余额558614164.97元，付息费19198899.62元[13] - 2023年短期借款年末余额500491761.11元，付息16324533.31元[13] - 2023年长借年末余额58122403.86元，付息2874366.31元[13] 审计与报告 - 致同对2023财报出具无保留意见审计报告[7] - 汇总表4月24日获董事会批准[13] - 致同授权福州分所七人签报告，有效期2024年[20][21]

担保情况 - 为永安建福1亿元授信提供连带责任保证，重新签合同后担保余额6428.5万元[2][3] - 2023年计划为永安建福担保额度1亿元，子公司担保额度管控在12.2亿元以内[3][4] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额8.35亿元、实际担保余额4.794141亿元[9] 永安建福财务数据 - 2022年末资产82028.28万元、负债18816.49万元、净资产63211.78万元[6] - 2023年9月末资产74348.96万元、负债11998.92万元、净资产62350.04万元[6] - 2022年营收62309.98万元、净利润 - 3692.3万元；2023年1 - 9月营收44767.83万元、净利润 - 861.75万元[7]

人事变动 - 2023年12月25日公司聘任王振兴为董事会秘书[1] - 王振兴取得《董事会秘书任职培训证明》后正式履职，董事长不再代行[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月30日[3]

人事变动 - 2024年3月22日公司董事会收到财务总监谢增华辞呈[2] - 谢增华因到龄退休辞去财务总监职务[2] - 辞职后仍担任公司董事及相关专门委员会职务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月26日[3]

人事变动 - 董事会同意聘任陈胜祥为总法律顾问[2] - 董事会同意聘任陈宣祥为财务总监[2] 会议信息 - 福建水泥第十届董事会第十一次会议于2024年3月22日通讯表决召开[1] 人员信息 - 陈胜祥1973年出生，福建龙岩人，现任党委副书记[5] - 陈宣祥1971年出生，福建永定人，曾任多家公司财务相关职务[6]

会议信息 - 公司第十届董事会第十次会议2023年12月25日决议召开本次会议[6] - 现场会议2024年1月11日下午召开，网络投票当日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席会议股东（或代理人）36人，代表股份133,400,487股，占比29.1110%[9] - 公司股份总数为458,248,400股[9] 议案表决 - 《关于与财务公司重新签订金融服务协议》同意626,260股，占比62.5097%[12] - 《关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目》同意626,260股，占比62.5097%[12] - 《关于修订公司独立董事工作制度》同意133,024,887股，占比99.7184%[13]

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-001 福建水泥股份有限公司 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,400,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.1110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。本次会议的召集、召开及 ...

福建水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 1 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（关联交易）的议案 | 9 | | 议案 | 3：关于修订公司独立董事工作制度的议案 | 13 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议主要议程： 1.主持人宣布现场会议开幕。 | 序号 | 议 案 名 称 | | --- | --- | | 1 | 关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案 | | 2 | 关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（关联交易） 的议案 | | 3 | 关于修订公司独立董事工作制度的议案 | 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、监事、高级管理人员解答。 5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人 ...