营业收入相关 - 本报告期营业收入391,426,974.40元，比上年同期增长18.46%[5] - 2022年第一季度营业总收入3.91亿元，较2021年第一季度的3.30亿元增长18.46%[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润6,258,328.50元，比上年同期减少37.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,114,320.13元，比上年同期减少37.69%[5] - 基本每股收益0.0281元/股，比上年同期减少37.69%[6] - 稀释每股收益0.0281元/股，比上年同期减少37.69%[6] - 2022年第一季度净利润为6258328.50元，2021年同期为10052516.76元[20] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0281元/股，2021年同期为0.0451元/股[20] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-48,661,494.93元，比上年同期减少395.58%[5] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为394334389.47元，2021年同期为356133861.70元[21] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 48661494.93元，2021年同期为16462872.11元[21] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 42102569.55元，2021年同期为 - 4575061.81元[22] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8487445.70元，2021年同期为 - 188942248.14元[22] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 99281547.97元，2021年同期为 - 177054437.84元[22] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为151071135.14元，2021年同期为332076819.77元[22] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.78%，较上年度末减少0.58个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,353,150,015.44元，较上年度末增长1.40%[6] - 2022年3月31日公司资产总计13.53亿元，较2021年12月31日的13.34亿元增长1.40%[15] - 2022年3月31日流动资产合计5.86亿元，较2021年12月31日的6.63亿元下降11.62%[14] - 2022年3月31日非流动资产合计7.67亿元，较2021年12月31日的6.72亿元增长14.24%[15] 负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计3.99亿元，较2021年12月31日的4.44亿元下降10.23%[15] - 2022年3月31日非流动负债合计1.22亿元，较2021年12月31日的1.13亿元增长8.24%[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益825,758,971.80元，较上年度末增长7.11%[6] - 2022年3月31日所有者权益合计8.33亿元，较2021年12月31日的7.78亿元增长7.04%[16] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数31,143，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本3.83亿元，较2021年第一季度的3.16亿元增长21.33%[19] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润815.09万元，较2021年第一季度的1472.35万元下降44.64%[19] 利润总额相关 - 2022年第一季度利润总额820.83万元，较2021年第一季度的1475.15万元下降44.35%[19] 其他综合收益相关 - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为48584385.45元，2021年同期为 - 9960968.02元[20] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额为54842713.95元，2021年同期为91548.74元[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润49,419,058.45元，较2020年的68,540,922.04元减少27.90%[6][23] - 2021年营业收入1,398,284,999.28元，较2020年的1,586,903,725.22元减少11.89%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,146,158.61元，较2020年的45,084,264.14元减少48.66%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额36,559,506.72元，较2020年的84,241,401.31元减少56.60%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产770,916,257.85元，较2020年末的742,309,402.86元增加3.85%[23] - 2021年基本每股收益0.22元/股，较2020年的0.31元/股减少29.03%[25] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元/股，较2020年的0.20元/股减少50.00%[25] - 2021年加权平均净资产收益率6.45%，较2020年的9.30%减少2.85个百分点[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少48.66%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额同比减少56.60%[26] - 2021年公司实现营业收入139,828.50万元，同比减少11.89%，主营业务收入134,203.33万元，同比减少12.46%[53] - 2021年公司实现利润总额6,524.19万元，同比降低28.03%[53] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,941.91万元，同比降低27.90%[53] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,314.62万元，同比减少48.66%[53] - 公司本期营业收入13.98亿元，上年同期15.87亿元，变动比例-11.89%[55] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额3655.95万元，上年同期8424.14万元，变动比例-56.60%，主要因本期营业收入减少[55][62] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额-5923.74万元，上年同期-2.10亿元，变动比例71.82%，主要因本期购买大额存单减少[55][62] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额-2.36亿元，上年同期1.62亿元，变动比例-245.99%，主要因偿还银行借款及新租赁准则影响[55][62] - 公司本期信用减值损失-8.20万元，上年同期-120.00万元，变动比例-93.16%，因应收账款坏账准备计提减少[64] - 公司本期资产处置收益147.54万元，上年同期7.43万元，变动比例1885.69%，因处置运输设备收益增加[64] - 货币资金本期期末数为262,283,455.11元，占总资产比例19.65%，较上期期末变动-48.51%，原因是归还1.8亿元短期借款及购买大额存单[67] - 预付账款本期期末数为18,953,755.99元，占总资产比例1.42%，较上期期末变动47.75%，因业务经营需求增加预付货款[67] - 其他应收款本期期末数为31,315,850.12元，占总资产比例2.35%，较上期期末变动210.95%，已签约拆迁补偿暂未收到[67] - 短期借款本期较上期期末变动-100.00%，因1.8亿流贷按期偿还[67] - 租金报告期内金额40381346.92元，较上年同期增加7174558.93元，变动比例21.61%；广宣费报告期内金额2985356.65元，较上年同期减少1944591.68元，变动比例-39.44% [87] - 修理、维修费用报告期内金额1051732.94元，较上年同期减少37550.73元，变动比例-3.45%；装修费报告期内金额5506269.99元，较上年同期减少401110.11元，变动比例-6.79% [88] - 物流费报告期内金额226541.21元，较上年同期减少955407.75元，变动比例-80.83% [88] - 报告期内投资额24962400元，较上年同期增加12952400元，增减幅度107.85% [92] - 其他权益工具期初余额179605248.72元，期末余额182820098.11元，当期变动3214849.39元，对当期利润影响金额为0 [97] 公司利润分配情况 - 母公司2021年实现净利润74,721,242.52元，提取10%法定盈余公积7,472,124.25元，当年可供分配利润67,249,118.27元[6] - 公司拟以总股本223,086,347股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），合计拟派发现金红利15,616,044.29元，占当年归属于上市公司股东净利润的31.60%[7] - 年初未分配利润228,010,857.15元（上年末未分配利润228,279,363.22元，首次执行新租赁准则会计政策变更调减268,506.07元），扣除2020年度现金红利分配21,193,202.97元，年末母公司累计可供分配利润余额为274,066,772.45元[6] - 公司修订利润分配政策，优先现金分红，年度拟分配现金红利总额不低于当年净利润30%[160][163] - 公司可采取现金、股票等方式分配利润，有条件可进行中期现金分红[161] - 现金分红需满足当年盈利、累计未分配利润为正等条件[162] - 公司在经营良好等条件下可提出股票股利分配方案[164] - 利润分配方案由董事会拟定提请股东大会批准，需综合多因素并与独立董事讨论[165] - 2020年利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），以223,086,347股总股本为基数，拟派发现金红利21,193,202.97元，占当年净利润30.92%[170] - 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%需详细披露原因等[166] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议，并经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[167] - 监事会对董事会执行现金分红政策等情况监督，发现问题应发表意见并督促改正[168] 公司审计相关情况 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所立信报酬为58.8万元，审计年限14年；内部控制审计会计师事务所德勤华永报酬为55万元[189] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称第一医药，代码600833[20] - 公司是上海地区医药流通老字号企业，法定经营资质完备，经营范围广泛，第一医药商店知名度高[45] - 公司拥有多种门店店型，能差异化满足不同健康需求，还具备全渠道营销能力[51][52] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为330,419,187.40元、301,438,487.62元、364,802,049.26元、401,625,275.00元[28] 非经常性损益及营业外收支情况 - 2021年非流动资产处置损益为1,475,367.44元，2020年为74,300.00元，2019年为20,226.97元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助为3,396,995.81元，2020年为10,111,376.08元，2019年为3,885,108.11元[30] - 2021年其他营业外收入和支出为30,101,258.52元，2020年为19,159,568.48元，2019年为16,895,087.37元[31] 公司门店相关情况 - 2021年公司新开门店5家[36] - 公司累计会员总数超百万人[37] - 截至2021年12月31日，公司门店总数为115家，报告期内新增5家，减少2家[75][78][79] - 上海地区医药零售报告期内主营业务收入871,548,864.75元，较去年同期增长2.05%，每平方米建筑面积租金1,187.72元，单位面积销售额62,669.80元[81] - 公司在上海普陀区租赁20,610.16平方米仓储物业建立物流配送中心[82] - 物流配送中心承接内部100余家门店、外部36家医疗机构、50家商业企业配送业务及8家线上平台发货任务[83] 行业市场情况 - 2018 - 2021年全国药店零售市场增速分别为6.9%、5.5%、3.6%及2.1%，四年间增速下降4.8个百分点[40] - 2021年上半年上海市场药品零售总额销售增长7.71% [40] - 2014 - 2021年三季度我国药店数量从43.5万家增加至57.9万家，连锁门店数量从17.1万家增加至32.96万家，连锁化率从39%提升至57%，较2020年末提升0.5% [40] - 2020年药店企业数量为6298家，较2019年减少403家[41] - 2020年行业前10强药店销售额全国占比从2019年的20.2%增长至27.0%，前20强从27.3%大幅增长至36.4%，前50强达到41.2% [41] - 到2025年要培育形成5 - 10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁率接近70% [41] - 截至2021年6月末全国零售药店接近58万家，较2017年末增加13万家，较2020年底新增3万家[41] - 2020年7月至2021年7月间实体药店O2O业务占比从1.4%逐月提高至3.5% [42] - 2021年中国跨境电商进出口1.98万亿元，增长15%，公司可切入大健康跨境进口电商业务[111] - 我国60岁及以上人口占比18.7%，65岁及以上人口占比13.5%，上海两项数据高达23.4%和16.3%，公司零售药店可把握老年市场机遇[110] - 约10%的互联网慢病用户主要通过线上渠道满足医疗需求，问诊和购药频率达每两周一次及以上的消费者分别占约9%和13%，公司需应对线上购药兴起挑战[109] - 行业政策变化如“两票制”等重构上游格局、增加控费降价压力、加剧客流竞争，公司需积极应对[116] - 市场竞争加剧，包括行业内部竞争、基层医疗机构和互联网企业介入带来压力，公司若守旧有竞争力和盈利能力下降风险[117] 公司业务拓展情况 - 公司于2021年5月完成上海市发改委相关备案，6月完成全资子公司第一医药（香港）有限公司注册，9月成功入驻天猫国际开展业务[38] - 公司设立全资子公司第一医药（香港）有限公司，认缴注册资本3000万港元，折合人民币24962400元，实缴1494.26万港元[92] - 公司出资201万元与上海泰坤堂中医医院有限公司新设上海泰一楠东中医门诊部有限公司，持股比例33.5%，双方注资完成认缴出资额的50% [93] 公司业务排名情况 - 公司2021年商务部药品零售直报企业销售总额排名第35位，西普会药品零售企业综合竞争力指数排名第48位，中国药店价值百强榜排名第66位[46] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年医药零售业务实现营业收入87,154.89万元，同比增长2.05%[47][54] - 2021年医药批发业务实现营业收入47,048.45万元，同比减少30.72%，剔除2020年疫情物资批发收入影响，同比增长8.44%[49][54] - 医药零售业务本期营业收入8.72亿元，营业成本6.97亿元，毛利率20.02%，收入较上年增减2.05%，成本较上年增减3.60%，毛利率减少1.19个百分点[57] - 医药批发业务本期营业收入4.70亿元，营业成本4.45亿元，毛利率5.38%，收入较上年增减-30.72%，成本较上年增减-28.75%，毛利率减少2.62个百分点，主要因民用防疫物资销售同比下降[57][58] - 医药零售主要经营模式下，建筑面积22672平方米，经营面积13907平方米，营业收入871,548,864.75元，营业成本697,106,782.89元，毛利率20.02%[77] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户销售额1.35亿元，占年度销售总额10.04%，关联方销售额为0[60] - 公司前五名供应商采购额4.13亿元，占年度采购总额36.17%，关联方采购额为0[60] 公司线上销售及会员情况 - 线上销售较去年增长40%以上[89] - 报告期内公司会员数同比增长78% [90] 子公司净利润情况 - 汇丰

营业收入相关 - 本报告期营业收入364,802,049.26元，同比增长8.34%；年初至报告期末营业收入996,659,724.28元，同比减少16.58%[5] - 2021年前三季度营业总收入996,659,724.28元，较2020年前三季度的1,194,693,121.84元下降16.58%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,015,006.02元，同比减少58.97%；年初至报告期末为35,965,835.31元，同比减少37.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,597,503.33元，同比减少80.50%；年初至报告期末为17,441,844.15元，同比减少57.78%[5] - 2021年前三季度净利润35,965,835.31元，较2020年前三季度的57,677,849.44元下降37.64%[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0449元/股，同比减少58.96%；年初至报告期末为0.1612元/股，同比减少37.64%[6] - 本报告期稀释每股收益0.0449元/股，同比减少58.96%；年初至报告期末为0.1612元/股，同比减少37.64%[6] - 2021年基本每股收益0.1612元/股，较2020年的0.2585元/股下降37.64%[23] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.38%，较上年减少1.95个百分点；年初至报告期末为4.75%，较上年减少3.06个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,258,748,964.61元，较上年度末减少9.85%；归属于上市公司股东的所有者权益746,423,210.70元，较上年度末增长0.55%[6] - 2021年9月30日货币资金为252,428,485.18元，2020年12月31日为509,431,257.61元[17] - 2021年9月30日应收票据为955,200.00元[17] - 2021年9月30日应收账款为158,609,971.11元，2020年12月31日为130,819,745.66元[17] - 2021年9月30日预付款项为5,842,159.16元，2020年12月31日为12,828,093.36元[17] - 2021年9月30日其他应收款为11,908,675.07元，2020年12月31日为10,070,966.05元[17] - 2021年9月30日存货为210,187,740.10元，2020年12月31日为215,578,597.09元[17] - 2021年9月30日其他流动资产为1,931,901.98元，2020年12月31日为623,994.15元[17] - 2021年9月30日流动资产合计为641,864,132.60元，2020年12月31日为879,352,653.92元[17] - 2021年第三季度末非流动资产合计616,884,832.01元，较上一报告期的516,903,138.23元增长19.34%[18] - 2021年第三季度末资产总计1,258,748,964.61元，较上一报告期的1,396,255,792.15元下降10.56%[18] 负债相关 - 2021年第三季度末流动负债合计395,842,214.42元，较上一报告期的597,330,844.83元下降33.73%[18] - 2021年第三季度末非流动负债合计109,476,223.60元，较上一报告期的49,608,228.57元增长120.68%[19] - 2021年第三季度租赁负债为71,456,564.42元[29] - 长期应付职工薪酬为745,387.44元[29] - 递延收益为12,404,932.68元[29] - 递延所得税负债为36,457,908.45元[29] - 非流动负债合计为49,608,228.57元，较之前数据增加71,456,564.42元[29] - 负债合计为646,939,073.40元，较之前数据增加71,456,564.42元[29] 股东权益相关 - 实收资本（或股本）为223,086,347.00元[29] - 盈余公积为54,323,615.23元，较之前减少35,175.95元[29] - 未分配利润为290,683,486.98元，较之前减少1,835,757.61元[29] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,396,255,792.15元，较之前减少69,585,630.86元[29] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计8,417,502.69元；年初至报告期末为18,523,991.16元[8] 指标变动原因相关 - 归属于上市公司股东净利润等指标变动主要系去年同期收到动迁收入、民用防疫物资销售较高以及享受疫情减免补贴[9] 股东数量及大股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数为22,991[12] - 前10大股东中，百联集团有限公司持股100,274,734股，持股比例44.95%[12] 营业成本及利润相关 - 2021年前三季度营业总成本973,101,755.36元，较2020年前三季度的1,139,879,253.14元下降14.63%[21] - 2021年前三季度营业利润30,220,892.59元，较2020年前三季度的56,811,330.08元下降46.81%[21] - 2021年前三季度利润总额47,574,995.32元，较2020年前三季度的75,982,998.71元下降37.39%[22] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27,317,271.41元，同比减少38.74%[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.23亿元，2020年同期为13.03亿元，同比下降21.46%[24] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为10.79亿元，2020年同期为13.87亿元，同比下降22.22%[24] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为10.51亿元，2020年同期为13.43亿元，同比下降21.77%[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2731.73万元，2020年同期为4459.48万元，同比下降38.74%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为438.30万元，2020年同期为194.33万元，同比增长125.55%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为6119.40万元，2020年同期为948.42万元，同比增长545.22%[25] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5681.09万元，2020年同期为 - 754.08万元，亏损扩大653.35%[25] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为0，2020年同期为1.80亿元[25] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为2.28亿元，2020年同期为1881.12万元，同比增长1112.06%[25] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.28亿元，2020年同期为1.61亿元，由盈转亏[25]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为0.1163元/股，上年同期为0.1491元/股，同比减少22.00%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0710元/股，上年同期为0.1485元/股，同比减少52.19%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.53%，上年同期为4.58%，减少1.05个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.15%，上年同期为4.56%，减少2.41个百分点[18] - 本报告期营业收入为631,857,675.02元，上年同期为857,985,855.05元，同比减少26.36%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为25,950,829.29元，上年同期为33,269,875.50元，同比减少22.00%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,844,340.82元，上年同期为33,123,721.52元，同比减少52.17%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为31,287,421.95元，上年同期为 -5,668,975.98元，同比增加651.91%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为729,984,921.74元，上年度末为742,309,402.86元，同比减少1.66%[20] - 本报告期末总资产为1,244,486,576.60元，上年度末为1,396,255,792.15元，同比减少10.87%[20] - 公司2021年上半年实现营业收入63185.77万元，同比降低26.36%，主营业务收入60305.34万元，同比降低27.66%[45] - 公司2021年上半年实现利润总额3374.24万元，同比下降22.46%；归属于上市公司股东的净利润2595.08万元，同比下降22.00%[45] - 营业收入本期数为631,857,675.02元，上年同期数为857,985,855.05元，变动比例为-26.36%[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为31,287,421.95元，上年同期数为-5,668,975.98元，变动比例为651.91%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-197,039,896.09元，上年同期数为178,849,222.21元，变动比例为-210.17%，主要系报告期偿还疫情流贷1.8亿元[49][50] - 营业外收入本期数为9,428,804.46元，上年同期数为5,305.08元，变化比例为177,631.62%，本期确认北京西路地块动迁补偿912万[52] - 货币资金本期期末数为309,644,930.40元，占总资产比例24.88%，上年期末数为509,431,257.61元，占比36.49%，变动比例为-39.22%，因当期偿还银行贷款1.8亿等[54] - 长期股权投资本期期末数为1,541,947.55元，占总资产比例0.12%，上年期末数为536,947.55元，占比0.04%，变动比例为187.17%，报告期注资上海泰坤堂第一医药中医门诊部有限公司100.5万元[54] - 短期借款本期期末数为0，上年期末数为180,111,222元，占比12.9%，变动比例为-100.00%，报告期1.8亿元流贷按期偿还[55] - 报告期内投资额为24,962,400.00元，上年同期投资额为10,000,000.00元，投资额增减幅度为49.62%，公司设立全资子公司第一医药（香港）有限公司，认缴注册资本3000万港元[57] - 2021年6月30日公司货币资金为309,644,930.40元，较2020年12月31日的509,431,257.61元减少[107] - 2021年6月30日公司应收账款为121,425,952.87元，较2020年12月31日的130,819,745.66元减少[107] - 2021年6月30日公司存货为196,708,620.27元，较2020年12月31日的215,578,597.09元减少[107] - 2021年6月30日公司流动资产合计为647,593,595.89元，较2020年12月31日的879,352,653.92元减少[107] - 2021年6月30日公司非流动资产合计为596,892,980.71元，较2020年12月31日的516,903,138.23元增加[107] - 2021年6月30日公司资产总计为1,244,486,576.60元，较2020年12月31日的1,396,255,792.15元减少[107] - 2021年6月30日公司流动负债合计为391,635,620.45元，较2020年12月31日的597,330,844.83元减少[108] - 2021年6月30日公司非流动负债合计为115,858,718.52元，较2020年12月31日的49,608,228.57元增加[108] - 2021年6月30日公司负债合计为507,494,338.97元，较2020年12月31日的646,939,073.40元减少[108] - 2021年6月30日公司所有者权益合计为736,992,237.63元，较2020年12月31日的749,316,718.75元减少[108] - 2021年6月30日公司流动资产合计894,848,599.99元，较2020年12月31日的821,404,651.71元增长8.94%[110] - 2021年6月30日公司非流动资产合计572,052,582.81元，较2020年12月31日的550,647,883.70元增长3.89%[110] - 2021年6月30日公司资产总计1,466,901,182.80元，较2020年12月31日的1,372,052,535.41元增长7.64%[110] - 2021年6月30日公司流动负债合计754,192,277.95元，较2020年12月31日的647,542,354.10元增长16.47%[111] - 2021年6月30日公司非流动负债合计50,071,825.60元，较2020年12月31日的41,971,760.11元增长19.30%[111] - 2021年6月30日公司负债合计804,264,103.55元，较2020年12月31日的689,514,114.21元增长16.64%[111] - 2021年6月30日公司所有者权益合计662,637,079.25元，较2020年12月31日的682,538,421.20元下降2.92%[111] - 2021年6月30日公司货币资金为297,975,680.86元，较2020年12月31日的501,396,192.12元下降40.57%[110] - 2021年6月30日公司应收账款为41,028,083.97元，较2020年12月31日的44,944,267.98元下降8.71%[110] - 2021年6月30日公司存货为41,443,590.66元，较2020年12月31日的56,480,924.36元下降26.62%[110] - 2021年半年度营业总收入为631,857,675.02元，2020年半年度为857,985,855.05元，同比下降约26.36%[113] - 2021年半年度营业总成本为610,986,043.62元，2020年半年度为813,767,241.08元，同比下降约24.92%[113] - 2021年半年度净利润为25,950,829.29元，2020年半年度为33,269,875.50元，同比下降约21.99%[113] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为 - 15,211,173.88元，2020年半年度为 - 14,257,176.95元，同比下降约6.7%[113] - 2021年半年度综合收益总额为10,739,655.41元，2020年半年度为19,012,698.55元，同比下降约43.52%[113] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1163元/股，2020年半年度均为0.1491元/股，同比下降约22.0%[113] - 2021年半年度母公司营业收入为201,541,193.19元，2020年半年度为217,183,324.90元，同比下降约7.11%[115] - 2021年半年度母公司净利润为16,717,890.06元，2020年半年度为8,017,338.69元，同比增长约108.52%[115] - 2021年半年度母公司其他综合收益的税后净额为 - 15,162,209.38元，2020年半年度为 - 14,228,114.15元，同比下降约6.56%[115] - 2021年半年度母公司综合收益总额为1,555,680.68元，2020年半年度为 - 6,210,775.46元，同比增长约125.05%[115] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为673,122,954.76元，2020年半年度为950,309,168.72元，同比下降约29.17%[117] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为702,717,200.36元，2020年半年度为989,189,673.08元，同比下降约28.96%[117] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为671,429,778.41元，2020年半年度为994,858,649.06元，同比下降约32.51%[117] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为31,287,421.95元，2020年半年度为 - 5,668,975.98元，同比增长约650.74%[117] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为3,815,535.97元，2020年半年度为1,669,859.61元，同比增长约128.50%[117] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为37,849,389.04元，2020年半年度为6,645,062.00元，同比增长约469.59%[117] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 34,033,853.07元，2020年半年度为 - 4,975,202.39元，同比下降约584.07%[117] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2020年半年度为180,000,000.00元，同比下降100%[117] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为197,039,896.09元，2020年半年度为1,150,777.79元，同比增长约16909.36%[117] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 197,039,896.09元，2020年半年度为178,849,222.21元，同比下降约209.05%[117] - 2021年半年度公司上年期末归属于母公司所有者权益合计749,316,718.75元，本年期初为747,445,785.19元，本期期末为736,992,237.63元[121] - 2021年半年度公司其他综合收益本期减少15,211,173.

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.45亿元，较上年度末减少10.83%；归属于上市公司股东的净资产7.40亿元，较上年度末减少0.33%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1646.29万元，较上年同期增加139.27%[8] - 年初至报告期末，营业收入3.30亿元，较上年同期减少34.19%；归属于上市公司股东的净利润1005.25万元，较上年同期减少46.07%[8] - 加权平均净资产收益率为1.36%，较上年同期减少1.19个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0451元/股，较上年同期减少45.99%[8] - 2021年3月31日公司资产总计1,245,084,076.08元，较2020年12月31日的1,396,255,792.15元减少[14] - 2021年第一季度负债合计518,025,866.39元，较2020年的689,514,114.21元有所下降[18] - 2021年第一季度营业总收入330,419,187.40元，较2020年的502,080,000.94元下降约34.19%[20] - 2021年第一季度营业总成本315,988,245.34元，较2020年的473,262,774.66元下降约33.23%[20] - 2021年第一季度营业利润14,723,522.38元，较2020年的24,581,758.47元下降约40.10%[20] - 2021年第一季度净利润10,052,516.76元，较2020年的18,638,693.76元下降约46.07%[20] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -9,960,968.02元，较2020年的 -4,736,191.94元亏损扩大[20] - 2021年第一季度综合收益总额91,548.74元，较2020年的13,902,501.82元大幅下降[20] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0451元/股，较2020年的0.0835元/股有所下降[20] - 2021年第一季度营业收入为1.1250736611亿元，2020年同期为1.1814850718亿元，同比下降4.77%[22] - 2021年第一季度净利润为920.12385万元，2020年同期为613.814879万元，同比增长50%[22] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 991.800562万元，2020年同期为 - 468.059354万元，亏损扩大[22] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 71.676712万元，2020年同期为145.755525万元，由盈转亏[22] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.561338617亿元，2020年同期为5.8079925049亿元，同比下降38.68%[24] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1646.287211万元，2020年同期为 - 4192.277104万元，由负转正[24] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 457.506181万元，2020年同期为 - 484.917264万元，亏损缩小[24] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8894224814亿元，2020年同期为1.7977944444亿元，由盈转亏[24] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.7705443784亿元，2020年同期为1.3300750076亿元，由正转负[24] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.3207681977亿元，2020年同期为6.06713602亿元，同比下降45.27%[24] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金122,192,299.39元，2020年同期为130,638,326.31元，同比下降约6.45%[25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计132,812,941.56元，2020年同期为183,565,555.03元，同比下降约27.65%[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,661,715.57元，2020年同期为 - 86,421,552.25元，同比增长约101.92%[25] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,399,387.46元，2020年同期为 - 3,919,963.22元，同比增长约64.29%[25] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 181,945,227.22元，2020年同期为179,779,444.44元，同比下降约201.20%[25] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 181,682,899.11元，2020年同期为89,437,928.97元，同比下降约303.14%[25] - 2021年1月1日较2020年12月31日流动资产合计减少9,949,429.81元，降幅约1.13%[27] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动资产合计增加78,866,527.35元，增幅约15.26%[27][28] - 2021年1月1日较2020年12月31日负债合计增加71,456,564.42元，增幅约11.04%[29] - 2021年1月1日较2020年12月31日所有者权益合计减少2,539,466.88元，降幅约0.34%[29] - 2021年第一季度资产总计从1,372,052,535.41元调整为1,386,513,794.00元，增加14,461,258.59元[33] - 2021年第一季度负债合计从689,514,114.21元调整为704,327,132.35元，增加14,813,018.14元[34] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为24530户；百联集团有限公司持股1.00亿股，占比44.95%[10] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额3.32亿元，较年初减少34.76%，因偿还银行短期贷款及利息[11] - 营业收入3.30亿元，较上年同期减少34.19%，因防疫商品销售收入减少[11] - 营业成本2.73亿元，较上年同期减少35.37%，因防疫商品销售成本减少[11] - 税金及附加120.16万元，较上年同期增加32.99%，因增值税附加由半年付变为季付[11] - 财务费用 -677.24万元，较上年同期减少76.26%，因资金集中归集，利息收入增加[11] 合并报表数据变化 - 2021年3月31日合并报表流动资产合计672,459,207.70元，较2020年12月31日的879,352,653.92元减少[14] - 2021年3月31日合并报表非流动资产合计572,624,868.38元，较2020年12月31日的516,903,138.23元增加[14] - 2021年3月31日合并报表流动负债合计380,471,365.05元，较2020年12月31日的597,330,844.83元减少[15] - 2021年3月31日合并报表非流动负债合计117,743,910.42元，较2020年12月31日的49,608,228.57元增加[15] 母公司报表数据变化 - 2021年3月31日母公司报表流动资产合计649,689,856.86元，较2020年12月31日的821,404,651.71元减少[17] - 2021年3月31日母公司报表非流动资产合计549,805,904.06元，较2020年12月31日的550,647,883.70元基本持平[17] 第一季度流动与非流动负债数据变化 - 2021年第一季度流动负债合计464,827,074.73元，较2020年的647,542,354.10元有所下降[18] - 2021年第一季度非流动负债合计53,198,791.66元，较2020年的41,971,760.11元有所上升[18] 2020年末特定科目数据 - 2020年12月31日货币资金为501,396,192.12元，应收账款为44,944,267.98元[32] 第一季度科目调整数据 - 2021年第一季度预付款项从6,329,146.45元调整为5,592,958.18元，减少736,188.27元[33] - 2021年第一季度流动资产合计从821,404,651.71元调整为820,668,463.44元，减少736,188.27元[33] - 2021年第一季度非流动资产合计从550,647,883.70元调整为565,845,330.56元，增加15,197,446.86元[33] - 2021年第一季度流动负债合计为647,542,354.10元，无调整[34] - 2021年第一季度非流动负债合计从41,971,760.11元调整为56,784,778.25元，增加14,813,018.14元[34] - 2021年第一季度盈余公积从55,359,041.90元调整为55,323,865.95元，减少35,175.95元[34] - 2021年第一季度未分配利润从228,279,363.22元调整为227,962,779.62元，减少316,583.60元[34]

公司整体财务关键指标 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为68,540,922.04元，同比增长29.10%[4][21] - 2020年营业收入为1,586,903,725.22元，较2019年增长27.65%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为742,309,402.86元，较2019年末增长2.34%[21] - 2020年末总资产为1,396,255,792.15元，较2019年末增长14.77%[21] - 2020年基本每股收益为0.31元/股，较2019年增长29.17%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为9.30%，较2019年增加1.67个百分点[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为84,241,401.31元，较2019年减少19.46%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,084,264.14元，较2019年增长20.32%[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.12%，较2019年增加0.74个百分点[22] - 公司实现营业收入158,690.37万元，同比增长27.65%，主营业务收入153,311.69万元，同比增长29.51%[50] - 公司实现利润总额9,065.51万元，同比增幅32.09%；归属上市公司股东净利润6,854.09万元，同比增长29.10%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润4,508.43万元，同比增长20.32%[50] - 公司营业收入15.87亿元，同比增长27.65%；营业成本13.05亿元，同比增长31.21%[54] - 上海地区营业收入15.33亿元，同比增长29.51%；营业成本12.98亿元，同比增长31.80%[56] - 销售费用1.50亿元，同比增长21.18%；管理费用7901.55万元，同比下降6.24%；财务费用 - 1652.13万元，同比下降77.01%[54][62] - 经营活动现金流量净额8424.14万元，同比下降19.46%；投资活动现金流量净额 - 2.10亿元，同比下降4971.23%；筹资活动现金流量净额1.62亿元，同比增长1197.60%[54][65] - 其他应收款较上期下降40.42%，其他流动资产较上期下降87.82%，在建工程较上期增长198.78%[66] - 短期借款1.80亿元，应付职工薪酬3152.70万元，较上期分别有相应变动[66] - 投资收益本期为1,930,299.30元，上年同期为6,115,266.08元，变动比例-68.43%，因中国海诚分红减少[67] - 信用减值损失本期为-1,200,041.04元，上年同期为-478,223.21元，变动比例150.94%，因本期应收账款增加[67] - 主营业务收入105752.72万元，主营业务利润4707.88万元，主营业务成本101044.85万元[94] 公司各季度财务数据 - 2020年各季度营业收入分别为5.02亿、3.56亿、3.37亿、3.92亿元[24] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1863.87万、1463.12万、2440.80万、1086.31万元[24] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1858.82万、1453.55万、819.11万、376.94万元[24] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4192.28万、3625.38万、5026.37万、3964.66万元[24] 非经常性损益情况 - 2020年非经常性损益合计2345.67万元，2019年为1562.03万元，2018年为2852.52万元[26][27] 公允价值计量的其他权益工具投资情况 - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额22.61亿元，期末余额17.96亿元，当期变动 - 4650.30万元[29] - 以公允价值计量的其他权益工具期初余额22610.83万元，期末余额17960.52万元，当期变动-4650.30万元，对当期利润影响金额为0[91] 公司业务模式 - 公司主要从事药品的零售和批发业务，零售是采购商品向终端消费者销售，批发是采购药品销售给终端医疗机构或其他医药流通企业[32][33] 行业相关数据 - 2019年末我国60周岁及以上人口25388万人，占总人口18.1%，65周岁及以上人口17603万人，占总人口12.6%[34] - 公立医院药占比从2010年的41.8%降至2019年的28.3%[35] - 各年龄段群体对自身健康期望平均达8.8分（满分10分），对自身健康现状和所作努力满意度平均为6.2分和5.9分[34] - 截至2019年底，全国零售连锁企业6701家，较2018年增加约1000家，较2013年接近翻倍[38] - 2019年我国零售药店总数达52.4万家，较2013年增长近10万家，连锁率从2013年的36.6%提高至55.3%[38] - 截至2020年末，上海有152家药品批发企业，近3970家零售药店，连锁率高达92%[39] - 我国零售药店市场占比由2017年的22.6%升至2020年上半年的26.6%[39] 公司业务发展举措 - 公司自1953年开设第一家药房，报告期深化会员体系搭建和主题营销[42][43] - 公司与主流医药电商平台合作，在i百联平台上线“药到家”业务，推动线上业务增长[46] - 公司培训总计超5000人次，促进干部员工专业能力提升[45] 各业务线关键指标 - 医药批发业务实现营业收入67,907.51万元，同比增长49.25%[51] - 医药零售业务营业收入8.54亿元，同比增长17.18%，新开门店14家，门店总数达110家[52] - 线上业务营业收入9106万元，零售业务占比达11%[53] - 医药零售毛利率21.21%，较上年减少1.57个百分点；医药批发毛利率8.00%，较上年增加0.70个百分点[56] - 2020年公司新增14家门店，关闭2家门店，截至12月31日门店总数为110家[70][74] - 医药零售模式下，建筑面积22519.62平方米，经营面积13447.79平方米，营业收入854,041,860.01元，营业成本672,890,129.70元，毛利率21.21%[72] - 上海地区医药零售报告期内主营业务收入854,041,860.01元，去年同期728,831,586.21元，销售收入增长率17.18%[76] - 全年线上销售收入9106万元，零售业务占比达11%[82] 费用变动情况 - 租金报告期内金额为33,206,787.99元，上年同期28,476,232.84元，变动比例16.61%[80] - 广宣费报告期内金额为4,929,948.33元，上年同期2,304,037.81元，变动比例113.97%，因加强品牌建设开展营销活动[80] - 物流费报告期内金额为1,181,948.96元，上年同期545,531.86元，变动比例116.66%，因疫情物资仓储费增加[81] 公司会员情况 - 报告期内公司会员数同比增长300%[83] 公司投资情况 - 报告期内投资额为1201万元，较上年同期128万元增加1073万元，增减幅度为838.28%[85] - 公司新设深海医药，注册资本1000万元；新设泰坤堂第一医药，注册资本600万元，公司出资201万元，持股33.5%[85][86] - 持有其他上市公司股权最初投资成本合计1728.72万元，期末账面值合计17891.72万元，报告期内损益合计178.44万元，所有者权益变动合计-1660.73万元[87][88] - 持有天安保险股份有限公司股权，最初投资250万元，期末账面价值为0，报告期内所有者权益变动-1827万元[89] 子公司情况 - 汇丰医药等7家子公司或参股公司情况：如汇丰医药持股100%，净利润2657.44万元；第一医药连锁持股100%，净利润11.32万元等[93] - 汇丰医药等子公司业绩变动：汇丰医药净利润变动比例89.85%；第一医药连锁净利润变动比例-62.82%等[95] 行业趋势与公司战略 - 中国药品流通行业呈现六大趋势，公司致力于巩固和扩大区域优势[96][97] - 公司具备批零一体化运营基础，面临人工成本等上涨、医改政策等压力[99] - 公司批发业务原有代理业务2018年大幅下降，医疗机构配送业务受影响[102] - 公司致力于成为上海本地医药健康服务商，批发业务向服务商转型，零售业务向专业化、便利化转型[103] - 公司将深化互联网信息技术应用，完善现代物流体系，推动零售业务转型[104] - 公司批发业务争取提升医疗机构配送份额和拓展商业分销业务，零售业务内涵式与外延式发展并重[105] 公司面临的挑战 - 行业政策变化使药品批发企业重新分割市场，零售企业经营面临挑战，线上线下客流竞争加剧[106] - 市场竞争加剧，实体门店客流下滑或向线上转移，公司需探索新经营模式[107] - 公司拓展业务短期内投入和费用增长可能高于收入增长，或对业绩有负面影响[109] 公司利润分配政策 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利0.95元，合计拟派发现金红利21,193,202.97元，占当年净利润的30.92%[4] - 公司修订利润分配政策，优先采用现金分红，年度拟分配现金红利总额不低于当年净利润的30%[112][114] - 公司在满足条件时，董事会可提出股票股利分配方案[115] - 公司利润分配方案由董事会拟定提请股东大会批准，股东大会审议现金分红方案时应与股东沟通[117] - 2019年股东大会以总股本223,086,347股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发现金红利16,731,476.03元[120] - 2020年8月14日公司发布《2019年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2020年8月19日，除息日和现金红利发放日为2020年8月20日[120] - 2020年每10股派息0.95元（含税），现金分红额21,193,202.97元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.92%[121] - 2019年每10股派息0.75元（含税），现金分红额16,731,476.03元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.52%[121] - 2018年每10股派息0.65元（含税），现金分红额14,500,612.56元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.73%[121] - 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年归属于公司股东净利润之比低于30%，需详细披露原因等[118] - 公司董事长等高级管理人员应在年度报告披露后、年度股东大会股权登记日前，在业绩发布会说明现金分红方案[118] - 公司特殊情况无法按章程确定利润分配方案，需经出席股东大会特别决议[118] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议，并经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[119] - 公司监事会监督董事会执行现金分红政策等情况，发现问题应发表意见并督促改正[120] 控股股东相关承诺 - 百联集团承诺自2017年7月13日起不从事与第一医药同业竞争业务[123] - 百联集团承诺作为控股股东期间避免和减少与第一医药关联交易，按规定操作[123] - 百联集团拟通过国有股份无偿划转取得第一医药股份，保证业务等方面独立[123] 公司不适用情况说明 - 2020年公司资产或项目盈利预测情况不适用相关说明[124] - 2020年业绩承诺完成情况及对商誉减值测试影响不适用相关说明[124] - 2020年报告期内资金被占用情况及清欠进展不适用相关说明[124] - 2020年公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”不适用相关说明[124] 公司审计相关情况 - 境内现聘任立信会计师事务所报酬为56.8万元，审计年限为13年[125] - 内部控制审计现聘任德勤华永会计师事务所报酬为48万元[125] - 2020年6月23日2019年度股东大会通过续聘立信为2020年度财务报告审计机构[126] - 2020年6月23日2019年度股东大会通过续聘德勤华永为2020年度内部控制审计机构[126] 公司与财务公司业务情况 - 截至2020年12月31日，公司及子公司向百联集团财务有限责任公司贷款0元[128] - 截至2020年12月31日，公司在百联财务公司存款余额为486,176,896.26元[128] - 2020年公司第一期内利息收入为8,141,264.83元[128] - 协议期内，百联财务公司为公司及子公司提供融资额度不高于4亿元，存款余额总额

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产13.97亿元，较上年度末增长14.82%；归属于上市公司股东的净资产7.51亿元，较上年度末增长3.59%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额4459.48万元，较上年同期减少34.37%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入11.95亿元，较上年同期增长29.95%；归属于上市公司股东的净利润5767.78万元，较上年同期增长51.06%[7] - 加权平均净资产收益率为7.81%，较上年增加2.22个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.2585元/股，较上年增长50.99%[7] - 年初至报告期末营业收入为11.95亿元，较上年同期增加2.75亿元，增幅29.95%，主要因民用防疫物资销售增长[15] - 年初至报告期末营业成本为9.80亿元，较上年同期增加2.44亿元，增幅33.21%，主要因民用防疫物资销售增长[15] - 年初至报告期末财务费用为 - 1073.77万元，较上年同期减少252.88万元，降幅30.81%，因报告期利息收入增长[15] - 年初至报告期末投资收益为187.44万元，较上年同期减少422.06万元，降幅69.25%，因中国海城股票现金红利同比下降[15] - 年初至报告期末营业外收入为1938.65万元，较上年同期增加1062.18万元，增幅121.19%，因报告期收到房屋征收补偿款[15] - 年初至报告期末营业利润为5681.13万元，较上年同期增加1519.99万元，增幅36.53%，主要因防疫商品销售收入增加[15] - 年初至报告期末利润总额为7598.30万元，较上年同期增加2564.98万元，增幅50.96%，因防疫商品销售收入增加及收到房屋征收补偿款[15] - 2020年前三季度营业总收入1,194,693,121.84元，较2019年前三季度的919,349,614.25元增长29.95%[25] - 2020年前三季度营业总成本1,139,879,253.14元，较2019年前三季度的886,036,944.11元增长28.65%[25] - 2020年前三季度净利润57,677,849.44元，较2019年前三季度的38,183,322.58元增长51.05%[26] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 14,728,320.73元，2019年前三季度为18,960,023.08元[26] - 2020年前三季度基本每股收益0.2585元/股，较2019年前三季度的0.1712元/股增长51%[26] - 2020年前三季度营业收入337,730,007.68元，较2019年前三季度的387,531,653.61元有所下降[27] - 2020年前三季度净利润40,751,635.81元，2019年前三季度为22,030,418.10元，同比增长约85%[27] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为26354户；百联集团有限公司持股10027.47万股，占比44.95%[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额6.72亿元，较年初增加41.85%，主要系报告期获得银行短期贷款[14] - 应收票据期末余额4万元，年初无余额，期末应收票据增加[14] - 其他流动资产期末余额131.54万元，较年初减少74.32%，报告期留抵税额减少[14] - 在建工程期末余额134.52万元，较年初增加253.93%，报告期新增门店装修支出增加[14] - 2020年9月30日货币资金为6.72亿元，较2019年12月31日增加1.98亿元[19] - 2020年9月30日应收账款为1.31亿元，较2019年12月31日增加0.14亿元[19] - 2020年9月30日在建工程为134.52万元，较2019年12月31日增加96.51万元[19] - 2020年9月30日公司流动资产合计9.7412859537亿美元，较2019年12月31日的5.9356560778亿美元增长64.12%[21] - 2020年9月30日公司非流动资产合计3.7755452134亿美元，较2019年12月31日的4.0452174936亿美元下降6.66%[21] - 2020年9月30日公司资产总计13.5168311671亿美元，较2019年12月31日的9.9808735714亿美元增长35.43%[21] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额1.8亿元，年初无余额，报告期新增银行贷款[14] - 2020年9月30日公司流动负债合计6.0504998462亿美元，较2019年12月31日的2.5553977478亿美元增长136.77%[22] - 2020年9月30日公司非流动负债合计4838.892486万美元，较2019年12月31日的5346.551098万美元下降9.49%[22] - 2020年9月30日公司负债合计6.5343890948亿美元，较2019年12月31日的3.0900528576亿美元增长111.47%[22] - 2020年第三季度公司应付账款为2.7642581892亿美元，较之前的3.2893855661亿美元下降15.96%[20] - 2020年第三季度公司预收款项为395.370482万美元，较之前的170.300007万美元增长132.16%[20] - 2020年第三季度公司应付职工薪酬为2381.618204万美元，较之前的1495.385249万美元增长59.26%[20] 所有者权益关键指标变化 - 2020年9月30日公司所有者权益合计6.9824420723亿美元，较2019年12月31日的6.8908207138亿美元增长1.33%[22] 第三季度财务关键指标变化 - 2020年第三季度营业总收入336,707,266.79元，较2019年第三季度的302,059,297.88元增长11.47%[25] - 2020年第三季度营业总成本326,112,012.06元，较2019年第三季度的293,506,603.87元增长11.11%[25] - 2020年第三季度净利润24,407,973.94元，较2019年第三季度的7,995,699.44元增长205.26%[26] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 471,143.78元，2019年第三季度为 - 43,364,013.25元[26] - 2020年第三季度基本每股收益0.1094元/股，较2019年第三季度的0.0358元/股增长205.6%[26] 现金流量关键指标变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,387,426,641.04元，2019年前三季度为968,067,458.84元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,342,831,878.25元，2019年前三季度为900,123,828.68元[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额44,594,762.79元，2019年前三季度为67,943,630.16元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1,943,342.16元，2019年前三季度为6,144,090.46元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计9,484,165.55元，2019年前三季度为3,731,503.32元[28] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -7,540,823.39元，2019年前三季度为2,412,587.14元[28] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计180,000,000.00元，2019年前三季度无此项数据[28] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额161,188,803.42元，2019年前三季度为 -14,498,838.53元[28] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为354,987,025.15元，2019年同期为363,589,731.75元[30] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为356,311,863.92元，2019年同期为43,928,048.36元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为711,298,889.07元，2019年同期为407,517,780.11元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为85,484,631.12元，2019年同期为46,967,182.02元[30] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为1,874,362.16元，2019年同期为6,084,219.86元[30] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,240,404.05元，2019年同期为5,467,012.84元[30] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为180,000,000.00元，2019年同期无此项[30] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为161,188,803.42元，2019年同期为 - 14,498,838.53元[30] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为243,433,030.49元，2019年同期为37,935,356.33元[30] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为660,277,479.32元，2019年同期为392,489,257.48元[30]

2020 年半年度报告 公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 112 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人田颖杰及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅"第四节经营情况的讨论 与分析"中关于"其他披露事项"中的"可能面对的风险"的内容 ...

活动安排 - 活动时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 16:00—17:00 [1] - 活动地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号二楼报告厅 [1] - 召开方式：现场召开 [1] 参会人员 - 公司拟参会人员：公司董事长、财务总监兼董事会秘书及公司部分高级管理人员（如有特殊情况，参会人员会有所调整） [1] 活动内容 - 针对公司的经营业绩、发展战略、公司治理等投资者关系的问题，与广大投资者进行现场交流和沟通 [1] - 广泛听取投资者的意见和建议 [1] 预约方式 - 预约时间：2020 年 6 月 19 日(上午 9：00-11：00，下午 13：00-16：00) [1] - 预约电话：021-64337282 [1] - 预约邮箱：shcred@online.sh.cn [1] 来访证件 - 来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件 [1] - 机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件 [1] - 公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅 [1] 特别提示 - 为了提高本次活动的效率，请广大投资者在 2020 年 6 月 22 日之前，通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司 [2] 公告信息 - 公告发布单位：上海第一医药股份有限公司董事会 [3] - 公告发布日期：2020 年 6 月 18 日 [3]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产14.79亿元，较上年度末增长21.53%[5] - 2020年3月31日公司资产总计14.7851443709亿美元，2019年12月31日为12.1655164088亿美元，增长约21.54%[14] - 2020年3月31日母公司资产总计13.1681268492亿美元，2019年12月31日为9.9808735714亿美元，增长约31.93%[17] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.39亿元，较上年度末增长1.86%[5] - 2020年3月31日公司所有者权益合计7.4584082263亿美元，2019年12月31日为7.3233704612亿美元，增长约1.84%[15] - 2020年第一季度所有者权益合计6.9053亿，较2019年的6.8908亿增长0.21%[18] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入5.02亿元，较上年同期增长63.02%[5] - 2020年第一季度营业总收入5.0208亿，较2019年第一季度的3.0798亿增长63.03%[20] - 2020年第一季度营业收入为1.18亿元，较2019年第一季度的1.23亿元下降4.22%[21] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1863.87万元，较上年同期增长32.02%[5] - 2020年第一季度净利润1863.87万，较2019年第一季度的1411.77万增长32.02%[20] - 2020年第一季度净利润为613.81万元，较2019年第一季度的1000.87万元下降38.67%[21] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4192.28万元，较上年同期下降189.93%[5] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4192.28万元，较2019年第一季度的4661.57万元下降189.93%[23] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 86,421,552.25元，2019年同期为45,253,757.10元[24] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为24945户，百联集团有限公司持股比例44.95%[8] 存货与预收款项相关指标变化 - 报告期末存货3.25亿元，较年初增长47.41%，主要因防疫商品库存增加[9] - 报告期末预收款项5204.22万元，较年初增长2955.91%，因防疫商品预收款增加[9] 其他收益相关指标变化 - 报告期其他收益9.48万元，较上年同期下降98.94%，因上年同期取得租赁物业动迁/征收补偿[9] 筹资活动现金流量净额相关指标变化 - 报告期筹资活动产生的现金流量净额1.80亿元，因从银行获得疫情支持贷款[9] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为180,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为179,779,444.44元[24] 流动资产与非流动资产相关指标变化 - 2020年3月31日公司流动资产合计11.2062292671亿美元，2019年12月31日为8.4915966666亿美元，增长约31.97%[14] - 2020年3月31日公司非流动资产合计3.5789151038亿美元，2019年12月31日为3.6739197422亿美元，下降约2.59%[14] - 2020年3月31日母公司流动资产合计9.2120119783亿美元，2019年12月31日为5.9356560778亿美元，增长约55.20%[17] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计3.9561148709亿美元，2019年12月31日为4.0452174936亿美元，下降约2.20%[17] 流动负债与非流动负债相关指标变化 - 2020年3月31日公司流动负债合计6.7247876133亿美元，2019年12月31日为4.2223011731亿美元，增长约59.27%[15] - 2020年3月31日公司非流动负债合计6019.485313万美元，2019年12月31日为6198.447745万美元，下降约2.89%[15] - 2020年第一季度流动负债合计5.7442亿，较2019年的2.5554亿增长124.80%[18] - 2020年第一季度非流动负债合计5186.40万，较2019年的5346.55万下降3.00%[18] 营业总成本相关指标变化 - 2020年第一季度营业总成本4.7326亿，较2019年第一季度的2.9835亿增长58.62%[20] 其他综合收益相关指标变化 - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 473.62万，2019年第一季度为7716.83万[20] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 468.06万元，较2019年第一季度的7711.36万元下降106.07%[21] 综合收益总额相关指标变化 - 2020年第一季度综合收益总额1390.25万，较2019年第一季度的9128.60万下降84.77%[20] 基本每股收益相关指标变化 - 2020年第一季度基本每股收益0.0835元/股，2019年第一季度为0.0633元/股[20] 营业成本相关指标变化 - 2020年第一季度营业成本为9403.21万元，较2019年第一季度的1.03亿元下降8.46%[21] 销售商品、提供劳务收到的现金相关指标变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.81亿元，较2019年第一季度的3.16亿元增长83.83%[23] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为130,638,326.31元，2019年同期为138,395,345.59元[24] 经营活动现金流入与流出相关指标变化 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为5.85亿元，较2019年第一季度的3.33亿元增长75.11%[23] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为6.27亿元，较2019年第一季度的2.86亿元增长119.00%[23] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为52,927,228.72元，2019年同期为17,269,283.88元[24] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为183,565,555.03元，2019年同期为155,664,629.47元[24] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为65,995,089.59元，2019年同期为86,140,882.95元[24] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为269,987,107.28元，2019年同期为110,410,872.37元[24] 取得借款收到的现金相关指标变化 - 2020年第一季度取得借款收到的现金为1.8亿元，2019年第一季度无此项[23] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.33亿元，较2019年第一季度的4501.96万元增长195.44%[23] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为89,437,928.97元，期末现金及现金等价物余额为506,282,377.80元[24] 投资活动现金流出与净额相关指标变化 - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为3,919,963.22元，2019年同期为70,984.06元[24] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,919,963.22元，2019年同期为 - 70,984.06元[24]