上海第一医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性 文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动 公司持续健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要 求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司召开的重要会议，并在股 东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决 策和加快发展发挥了重要作用。 （一）股东大会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、召开股东大会 3 次，形成决议 13 项。公司股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》 等相关法律法规及公司制度的规定。在上述股东大会中，所审议的议案均全部审议通过，股东大 会上未有否决议案或 ...

上海第一医药股份有限公司 1 上海第一医药股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 本人汪丰，担任上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定及《上海第一医药股份有限公司 独立董事制度》的相关要求， 本人对报告期内的独立性情况进行全面核查，经自 查，本人不存在不符合独立性要求的情形，具体情况如下： | | 情形 | 是/否 | | --- | --- | --- | | 1 | 除独立董事一职外，本人是否在公司、其附属企业任职 | 否 | | 2 | 本人的配偶、父母、子女、主要社会关系是否存在 1 中所述情形 | 否 | | 3 | 本人是否直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上 | 否 | | 4 | 本人是否是公司前十名股东 | 否 | | 5 | 本人是否在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 | 否 | | | 股东或者在公司前五名股东任职 | | | 6 | 本人是否在公司控股股东、实控人的附属企业任职 | 否 | | 7 | 本人的配偶、父母、子女是否存在 3-6 中所述情形 | 否 | | 8 | 本人是否与公司、其控股股东、实际 ...

上海第一医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定，上海第一医药股份有限公司董事会现任审计 委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第十届董事会审计委员会由唐松莲女士、汪丰先生、陈少雄 先生、李劲彪先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资质的独立董事唐 松莲女士担任，报告期内成员变动情况如下： | | | 时间 | | | 成员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月-6 | 月 | 唐松莲（主任委员）、CHENG JUNPEI（程俊佩）、汪丰、李劲彪 | | 2024 | 年 | 6 | 月-12 | 月 | 唐松莲（主任委员）、汪丰、陈少雄、李劲彪 | 审计委员会各成员基本信息如下： 唐松莲，曾任华东理工大学商学院讲师 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 应收账款坏账准备因重大判断估计成关键审计事项[6] 财务数据 - 2024年末公司资产总计19.8亿，较上年增长6.27%[14] - 2024年末负债合计8.36亿，较上年下降2.23%[16] - 2024年末所有者权益合计11.4亿，较上年增长13.48%[16] - 2024年营业总收入19.16亿，同比增长5.28%[25] - 2024年净利润1.64亿，同比增长83.27%[25] - 2024年基本每股收益0.73元/股，同比增长82.50%[25] - 2024年综合收益总额1.62亿，同比增长73.95%[25] 应收账款 - 2024年末应收账款账面余额2.04亿，坏账准备1476万，账面价值1.89亿[6] - 2024年末应收账款账面价值占资产总额比例9.56%[6] 股权结构 - 截至2024年末，百联集团持股44.95%[43] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产负债账面价值计量[55] - 非同一控制下企业合并成本按付出资产公允价值计量[55] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限25 - 40年，残值率5%[103] - 土地使用权预计使用寿命40年，直线法摊销[106] 收入确认 - 线下零售业务发出商品取得销售款或凭证确认收入[123] - 线上B2C模式发货后平均到货期内确认收入[123] - 批发业务商品发出签收并取得款项确认收入[123] 其他资产数据 - 货币资金期末余额4.36亿，上年末4亿[152] - 交易性金融资产期末余额1538万，上年末3015万[153] - 存货期末账面余额3.41亿，上年末3.37亿[183] - 固定资产期末余额8515万，上年末6197万[191] - 在建工程期末账面价值574万，上年末174万[194]

上海第一医药股份有限公司 涉及财务公司关联交易 的专项说明 2024 年度 关于上海第一医药股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10657 号 上海第一医药股份有限公司全体股东： 我们审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"第一医药公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10655 号的 无保留意见审计报告。 第一医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的相关规定编制了后附的第一医药公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是第一 医药公司管理层的责任。我们将财 ...

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计工作 - 2024年度审计就重大事项咨询解决技术问题[5] - 2024年度审计重大事项达成一致无分歧[5] - 2024年针对公司制定审计工作方案[8] 团队支持 - 立信担任2024年度审计配备专属团队，技术专家支持[9] 安全管理 - 公司明确立信信息安全责任，立信制定控制制度[10] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元[11] - 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11]

业绩总结 - 2024年营业收入19.15亿元，同比增加5.26%[2][3][4] - 2024年净利润1.63亿元，同比增长82.65%[2][3] - 2024年末净资产11.36亿元，同比增长13.40%[2] - 2024年末总资产19.80亿元，同比增长6.27%[2][7] - 资产处置收益本期16917.41万元，同比增加159.75%[5] - 未分配利润5.82亿元，较期初增加1.24亿元，同比增长27.00%[11] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额4902.73万元，同比减少16.18%[2][13] - 2024年投资活动现金流净额7536.21万元，同比减少54.91%[13] - 2024年筹资活动现金流净额-9571.18万元，同比增加23534.83万元[13] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2914.20万元[13] 未来展望 - 2025年以全面预算指标提升内部精细化管理水平[14] - 2025年战略为深耕上海、拓展长三角、辐射全国[14] - 2025年力争经营利润同口径同比增长[15]

上海第一医药股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》 《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信 会师报字[2025]第 ZA30507 号）《审计报告》，上海第一医药股份有限公司（以下简称 "公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行 了评估。现将有关情况报告如下： （三）母公司和集团总部的名称、治理结构 财务公司母公司是：百联集团有限公司 最终控制方是：百联集团有限公司 组织结构：财务公司采取董事会领导下的总经理负责制。 二、财务公司内部控制的基本情况 1 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监督管理总局（原中国银行 保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团有限公司（以 下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控股企业集团财 务有限责任公司。法定代表 ...