上海第一医药股份有限公司 涉及财务公司关联交易 的专项说明 2024 年度 关于上海第一医药股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10657 号 上海第一医药股份有限公司全体股东： 我们审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"第一医药公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10655 号的 无保留意见审计报告。 第一医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的相关规定编制了后附的第一医药公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是第一 医药公司管理层的责任。我们将财 ...

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计工作 - 2024年度审计就重大事项咨询解决技术问题[5] - 2024年度审计重大事项达成一致无分歧[5] - 2024年针对公司制定审计工作方案[8] 团队支持 - 立信担任2024年度审计配备专属团队，技术专家支持[9] 安全管理 - 公司明确立信信息安全责任，立信制定控制制度[10] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元[11] - 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11]

业绩总结 - 2024年营业收入19.15亿元，同比增加5.26%[2][3][4] - 2024年净利润1.63亿元，同比增长82.65%[2][3] - 2024年末净资产11.36亿元，同比增长13.40%[2] - 2024年末总资产19.80亿元，同比增长6.27%[2][7] - 资产处置收益本期16917.41万元，同比增加159.75%[5] - 未分配利润5.82亿元，较期初增加1.24亿元，同比增长27.00%[11] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额4902.73万元，同比减少16.18%[2][13] - 2024年投资活动现金流净额7536.21万元，同比减少54.91%[13] - 2024年筹资活动现金流净额-9571.18万元，同比增加23534.83万元[13] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2914.20万元[13] 未来展望 - 2025年以全面预算指标提升内部精细化管理水平[14] - 2025年战略为深耕上海、拓展长三角、辐射全国[14] - 2025年力争经营利润同口径同比增长[15]

上海第一医药股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》 《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信 会师报字[2025]第 ZA30507 号）《审计报告》，上海第一医药股份有限公司（以下简称 "公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行 了评估。现将有关情况报告如下： （三）母公司和集团总部的名称、治理结构 财务公司母公司是：百联集团有限公司 最终控制方是：百联集团有限公司 组织结构：财务公司采取董事会领导下的总经理负责制。 二、财务公司内部控制的基本情况 1 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监督管理总局（原中国银行 保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团有限公司（以 下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控股企业集团财 务有限责任公司。法定代表 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入和利润总额双增[14] - 糖尿病药店在22 - 23合伙周期中利润目标达成率219%[118] 用户数据 - 2024年门店总数突破200家，医保资质门店占比超60%[16] - 2024年全年为市民提供超1400场社区健康服务，近千名执业药师、药师走进社区[16] - 2024年完成上海市16区全覆盖[37] 未来展望 - 2025年公司将加速银发经济赛道布局，聚焦多元健康需求[20] - 2025年公司将把握上海市产业发展战略机遇，前瞻布局关键产业[20] - 2025年公司将持续推进数字化转型，探索“数字化 + 经营”运用场景[20] - 2025年公司将凝练品牌内核，让可持续发展价值观内化于全员行动[20] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2006年收购汇丰医药、汇丰大药房[35] - 2010年控股崇明医药[35] - 2021年成立香港公司开启跨境购业务[35] 其他新策略 - 将安全生产、履行社会责任等指标绩效纳入管理层薪酬考核标准[57] - 多方式加快距有效期6个月商品处理，减少近效期商品风险[85] - 与供应商推进优化合作，倡导绿色采购行为[87] - 建立多种客户投诉受理途径，包括电话、网络、现场投诉等[168] - 打造会员小程序、开通线上医保购药、上线抖音小时达等数字化服务[172][173][174] - 建立“好差评”售后服务评价体系，强化差评整改[196] - 建立“好差评”奖惩机制[197] - 遵循国际信息安全管理体系等要求制定《信息安全管理制度》[200] - 成立信息安全专岗负责信息安全管理工作[200] 环境相关 - 2024年温室气体排放总量为6916.39吨二氧化碳当量，范围一排放4134.83吨，范围二排放2781.57吨[70] - 办公用水量1935.28吨，办公用电量4959480.74千瓦时，办公用纸量328000张，汽油使用量1359吨，门店办公用电量224208.3千瓦时[75] - 2024年聘请资质机构进行药品销毁3.18吨、非药品销毁2.88吨[85] - 15辆运输车辆中已有5辆符合国六排放标准[100] - 2024年门店装修使用环保材料[90] - 2024年循环利用设备，全年调拨使用25台空调[104] 员工相关 - 报告期内新增员工53人，新增应届生10人，新增本地员工比例66.04%[113] - 员工总数856人，男性员工占比50%，女性管理者比例0.93%，少数民族员工比例34.11%[114] - 报告期内劳动合同签订率为100%，未发生雇用童工等不良行为[115] - 员工人均带薪年休假天数为9.3天，社会保险覆盖率为100%[117] - 员工培训总投入33.33万元，总时数24824小时，人均培训时数29小时[143] - 员工培训覆盖率为100%，新员工等受训人数占比均为100%[143] - 员工工伤保险投入24.47万元，安全生产总投入75.85万元[156] - 安全培训总场次58场，总人次3661人次[156] - 员工工伤事故亡故人数0人，伤害严重率0.04%，伤害频率0.15%，因伤损失工作日数122.75天[156] - 营业员晋升为见习店长15人，见习店长晋升为店长35人[142] - 2名85后见习副总提任为公司副总，1名80后中层正职提任至集团[142] - 提任8名中层干部，引进1名中层副职[142] - 1名90后兼任三级企业班子副职，2名干部进行岗位交流[142]

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海第一医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

第十届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-012 上海第一医药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式通知，于 2025 年 4 月 7 日在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第二会议室召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事 3 名， 委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项： 一、公司《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公 司 2024 年年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 此议案尚需提交公 ...

第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次（临时） 会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式通知，于 2025 年 4 月 7 日下午在上海市徐汇区小 木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次 会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-011 上海第一医药股份有限公司 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药 股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 ...