公司治理 - 2024年度召开3次股东大会，独立董事均出席[6] - 报告期内召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[7][10] - 独立董事对董事会及其下属委员会议案均投赞成票[8] - 独立董事报告期内现场工作超15日[12] - 董事会下设各专门委员会履职尽责[26] 经营决策 - 2024年1月5日拟承租137平商铺，合同金额1447.7万元，有效期8年[14] - 2024年1月19日预计2024年度日常经营性关联交易额度[14] - 2024年1月19日授权2024年度对全资子公司担保额度[17] - 2024年3月30日为子公司招行授信合同担保，最高债权额15000万元[17] 财务相关 - 总股本223,086,347股，每10股派现1.25元，共派现27,885,793.38元，占净利润31.24%[21] - 2024年续聘立信为财务审计机构，德勒华永为内控审计机构[20] 信息披露 - 报告期完成多份报告及58份临时公告编制披露[23] - 严格按规定开展信息披露，信息真实准确及时完整公平[23] 人事变动 - 报告期提名陈陟峰、张睿为董事，陈少雄为独立董事[19] - 聘任李慧、陈轶梦、姜源为副总经理[19] 其他 - 2024年度与关联方正常资金往来，无资金占用[17][18] - 2017年控股股东承诺报告期严格遵守[22] - 高级管理人员绩效考核和薪酬发放合规[19] - 2023年内部控制体系有效，无重大缺陷[25] - 积极推动内部控制制度建设，制度完善并有效实施[24]

上海第一医药股份有限公司 关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易的 风险应急处置预案 第二条 本公司成立风险预防处置领导工作组（以下简称："领导工作组"）， 由公司总经理任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，成员包括本公司 财务总监、财务部、综合办公室、董事会办公室、审计部等部门人员。领导工作 组负责组织开展风险的防范和处置工作。对包括存款风险、结算风险在内的关联 交易风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎 报。 第一章 总则 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一旦财务公 司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海第一医药股份有限公司（以下简 称"本公司"）与百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）发生关 联交易的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置 预案。 第四条 对关联交易风险的应急处置应遵循以下原则： 第二章 应急处置组织机构及职责 （一）统一领导，分级管理。风险的应急处置工作由领导工作组统一领导， 对董事会负责，具体负责风险的防范和处置工作。 （二）统筹规 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司在百联财务公司存款余额3.3188120137亿元，贷款0元[4] - 2024年度百联财务公司营收4.655815009亿元，利润总额1.0088563328亿元，净利润7700.566717万元[10] 合作协议 - 公司拟与百联财务公司续签三年《金融服务协议》，原协议2025年6月到期[6] - 公司在百联财务公司日最高存款、授信余额均不超6亿，咨询业务余额不超2亿，费用不超160万[13] 审议情况 - 2025年4月7日董事会、监事会均审议通过关联交易议案[17][18] - 关联交易需提交股东大会审议，独立董事同意提交[17]

上海第一医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关要求，本着对公司及广大股东负责的宗旨，充分发挥监督职能，认真开展了各 项工作，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年公司监事会的有关工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议通知、召集、召开和表决 程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议 9 项议案，所审议的议案 均全部审议通过，未有否决议案。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会第十次（临时）会议 | 2024-1-5 | | 1）《关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案》 | | 2 | 第十届监事会第十一次（临时）会议 | 2024-1-19 | 1）《关于 | 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》 | | 3 | 第十届监事会第十二次会议 | 2024-3-28 | 1）《2023 | 年年度监 ...

审计情况 - 审计公司于2025年4月7日出具第一医药公司2024年度无保留意见审计报告[3] - 汇总表于2025年4月7日获董事会批准[10] 关联方应收款项 - 百联集团有限公司2024年期初应收账款39.60万元，期末余额39.60万元[8] - 百联全渠道电子商务有限公司2024年期初应收账款14.04万元，年度往来累计发生金额204.41万元，期末余额12.34万元[8] - 百联全渠道电子商务有限公司（注）2024年期初应收账款100.20万元，年度往来累计发生金额 - 5.23万元，期末余额94.97万元[8] - 上海百联百货经营有限公司2024年期初应收账款2.75万元，年度往来累计发生金额2.08万元，期末余额0.67万元[8] 关联方预付款项 - 上海百联中环购物广场有限公司2024年期初预付款项2.49万元，年度往来累计发生金额38.47万元，期末余额2.41万元[8] - 上海百联申港商业经营管理有限公司2024年期初预付款项0.38万元，年度往来累计发生金额4.71万元，期末余额0.41万元[8] - 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司2024年期初预付款项0.97万元，年度往来累计发生金额1.86万元，期末余额0.89万元[8] 非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用总余额为24269.33万元，年度占用累计发生金额为135543.50万元，期末占用资金余额为49917.90万元[9] - 上海汇丰医药药材有限责任公司期初占用资金余额22184.37万元，年度占用累计发生金额69591.10万元，期末占用资金余额27174.34万元[9] - 上海市第一医药商店连锁经营有限公司期初占用资金余额1298.95万元，年度占用累计发生金额57362.23万元，期末占用资金余额14305.13万元[9] 其他应收款与代收付款 - 总计其他应收款为34,486.24[20] - 总计代收付款为49,917.90[20]

业绩数据 - 2023年立信所业务收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] - 2023年立信所客户家数693家，审计收费总额8.54亿元[1] - 2024年立信所本公司同行业上市公司审计客户家数9家[1] 审计相关 - 2024年续聘立信所为审计机构[2][4] - 2025年多次沟通审计工作，审计委员会认为其2024年年报审计表现良好[4][5][6]

上海第一医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性 文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动 公司持续健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要 求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司召开的重要会议，并在股 东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决 策和加快发展发挥了重要作用。 （一）股东大会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、召开股东大会 3 次，形成决议 13 项。公司股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》 等相关法律法规及公司制度的规定。在上述股东大会中，所审议的议案均全部审议通过，股东大 会上未有否决议案或 ...

上海第一医药股份有限公司 1 上海第一医药股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 本人汪丰，担任上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定及《上海第一医药股份有限公司 独立董事制度》的相关要求， 本人对报告期内的独立性情况进行全面核查，经自 查，本人不存在不符合独立性要求的情形，具体情况如下： | | 情形 | 是/否 | | --- | --- | --- | | 1 | 除独立董事一职外，本人是否在公司、其附属企业任职 | 否 | | 2 | 本人的配偶、父母、子女、主要社会关系是否存在 1 中所述情形 | 否 | | 3 | 本人是否直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上 | 否 | | 4 | 本人是否是公司前十名股东 | 否 | | 5 | 本人是否在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 | 否 | | | 股东或者在公司前五名股东任职 | | | 6 | 本人是否在公司控股股东、实控人的附属企业任职 | 否 | | 7 | 本人的配偶、父母、子女是否存在 3-6 中所述情形 | 否 | | 8 | 本人是否与公司、其控股股东、实际 ...

审计会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开八次会议[4] - 2024年1 - 6月及6 - 12月审计委员会成员[1] 审计机构建议 - 建议继续聘请立信为2024年度财务审计机构[7] - 建议继续聘请德勤华永为2024年度内控审计机构[7] 审计评价 - 认为2023年内审工作规范、督查有效，2024年计划可行[8] - 认为公司财务报告真实准确无重大问题[9][10] - 认为公司内控运作符合治理规范要求[11] 会议审议事项 - 2024年1月3日审议子公司租赁商铺关联交易[4] - 2024年1月17日审议2024年日常关联交易预计[4] - 2024年1月31日审阅2023财报及审计工作安排[4] 未来展望 - 2024年审计委员会加强财务报告质量[14] - 2025年审计委员会继续履行监督职责[15]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 应收账款坏账准备因重大判断估计成关键审计事项[6] 财务数据 - 2024年末公司资产总计19.8亿，较上年增长6.27%[14] - 2024年末负债合计8.36亿，较上年下降2.23%[16] - 2024年末所有者权益合计11.4亿，较上年增长13.48%[16] - 2024年营业总收入19.16亿，同比增长5.28%[25] - 2024年净利润1.64亿，同比增长83.27%[25] - 2024年基本每股收益0.73元/股，同比增长82.50%[25] - 2024年综合收益总额1.62亿，同比增长73.95%[25] 应收账款 - 2024年末应收账款账面余额2.04亿，坏账准备1476万，账面价值1.89亿[6] - 2024年末应收账款账面价值占资产总额比例9.56%[6] 股权结构 - 截至2024年末，百联集团持股44.95%[43] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产负债账面价值计量[55] - 非同一控制下企业合并成本按付出资产公允价值计量[55] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限25 - 40年，残值率5%[103] - 土地使用权预计使用寿命40年，直线法摊销[106] 收入确认 - 线下零售业务发出商品取得销售款或凭证确认收入[123] - 线上B2C模式发货后平均到货期内确认收入[123] - 批发业务商品发出签收并取得款项确认收入[123] 其他资产数据 - 货币资金期末余额4.36亿，上年末4亿[152] - 交易性金融资产期末余额1538万，上年末3015万[153] - 存货期末账面余额3.41亿，上年末3.37亿[183] - 固定资产期末余额8515万，上年末6197万[191] - 在建工程期末账面价值574万，上年末174万[194]