会议安排 - 2024年10月11日董事会审议通过召开股东大会议案[4] - 2024年10月12日发布召开股东大会通知[5] - 2024年10月28日上午9:30股东大会在上海东怡大酒店召开[6] 投票时间 - 交易系统投票平台2024年10月28日9:15 - 15:00可投票[6] - 互联网投票平台2024年10月28日9:15 - 15:00可投票[6] 登记时间 - A股股东或代理人2024年10月17日下午交易结束后登记[7] - B股股东或代理人2024年10月22日下午交易结束后登记[7] 议案审议 - 审议改聘安永华明为2024年度审计机构议案[11] - 议案以普通决议程序表决通过[11]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入56.01亿元，同比减少12.03%；年初至报告期末为156.85亿元，同比减少9.14%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2.03亿元，同比减少21.25%；年初至报告期末为7.28亿元，同比减少10.44%[2] - 非经常性损益本期金额为1.78亿元，年初至报告期末为4.10亿元[4] - 2024年前三季度营业总收入156.85亿元，2023年同期为172.63亿元[15] - 2024年前三季度营业总成本147.06亿元，2023年同期为160.05亿元[15] - 2024年前三季度净利润10.81亿元，2023年同期为12.60亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润7.28亿元，2023年同期为8.13亿元[16] - 2024年基本每股收益0.71元/股，2023年为0.80元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产369.48亿元，较上年度末减少0.72%；归属上市公司股东所有者权益135.41亿元，较上年度末增加0.55%[3] - 2024年9月30日货币资金为142.7038045117亿元，较2023年12月31日的129.7531877989亿元有所增长[10] - 2024年9月30日应收账款为47.0367586039亿元，较2023年12月31日的43.6593604033亿元有所增长[10] - 2024年9月30日存货为64.3198553154亿元，较2023年12月31日的83.3614590405亿元有所下降[12] - 2024年9月30日固定资产为15.1800124077亿元，较2023年12月31日的16.4758577183亿元有所下降[12] - 2024年9月30日短期借款为1024.970583万元，较2023年12月31日的6599.590032万元有所下降[12] - 2024年9月30日应付账款为52.0931453042亿元，较2023年12月31日的39.3330396213亿元有所增长[13] - 2024年9月30日合同负债为113.9854693436亿元，较2023年12月31日的136.1192761865亿元有所下降[13] - 2024年9月30日应交税费为9725.21602万元，较2023年12月31日的24863.390618万元有所下降[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为135.405296812亿元，较2023年12月31日的134.6709878515亿元有所增长[14] - 2024年9月30日少数股东权益为25.9484134649亿元，较2023年12月31日的27.4154718883亿元有所下降[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.26亿元，同比减少16.18%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金137.97亿元，2023年同期为178.36亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还29.25万元，2023年同期为220.82万元[18] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金2.93亿元，2023年同期为3.10亿元[18] - 经营活动现金流入小计为140.90亿元，上年同期为181.48亿元[20] - 经营活动现金流出小计为126.64亿元，上年同期为164.47亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为14.26亿元，上年同期为17.01亿元[20] - 投资活动现金流入小计为5.85亿元，上年同期为5.35亿元[20] - 投资活动现金流出小计为14.84亿元，上年同期为18.21亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.99亿元，上年同期为-12.86亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为0.40亿元，上年同期为0.60亿元[20] - 筹资活动现金流出小计为5.77亿元，上年同期为5.19亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.37亿元，上年同期为-4.59亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-0.19亿元，上年同期为-0.39亿元[21] 资产变动原因 - 货币资金增加9.98%，因所属子公司经营活动现金流量净流入；应收账款增加7.74%，因所属子公司销售回款放缓[5] - 存货减少22.84%，因所属子公司库存量减少；应付账款增加32.44%，因期末与供应商结算速度放缓[5] - 合同负债减少16.26%，因所属子公司在手订单减少；投资活动产生的现金流量净流出减少30.07%，因新增三个月以上定期存款减少[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数59,877户[8] - 上海电气集团股份有限公司持股491,073,586股，持股比例48.02%，为第一大股东[8] 其他收益情况 - 2024年前三季度投资收益2.73亿元，2023年同期为2.18亿元[16] - 2024年前三季度公允价值变动收益786.60万元，2023年同期为2767.43万元[16]

会议信息 - 股东大会于2024年10月28日在上海东怡大酒店召开[2] - 出席会议股东和代理人505人，A股409人，B股96人[2] 股份情况 - 出席会议股东所持表决权股份543,420,116股，占比53.1338%[2] - A股股东持股514,086,370股，占比50.2656%；B股29,333,746股，占比2.8682%[2] 议案表决 - 改聘安永华明会计师事务所议案，普通股同意票543,247,810，比例99.9683%[4] - 5%以下股东对改聘议案同意票52,174,224，比例99.6708%[5] 人员出席 - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席，董事会秘书出席[6]

业绩说明会安排 - 2024年11月13日上午11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长、总经理庄华及董秘、财务总监郭莉苹[5] 投资者参与 - 2024年11月6日至11月12日16:00前提问[2][6] - 2024年11月13日上午11:00 - 12:00在线参与[6] 其他信息 - 联系人邢晖华，电话021 - 68546835，邮箱xhh@chinasec.cn[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

利润分配 - 以1,022,739,308股为基数，每股派现0.2元，共派204,547,861.6元[5] - A股每股派现0.2元，B股每股派现0.028541美元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/10/23，除权（息）和发放日2024/10/24[3][6] - B股股权登记日2024/10/28，最后交易日2024/10/23，发放日2024/11/6[3][6] 税收情况 - A股不同持股期限股东补缴税款不同[9] - A股QFII和香港结算账户按10%代扣税，实派0.18元[10] - B股不同账户股东税收及实派情况不同[10][11][12]

审计机构变更 - 拟改聘安永华明为2024年度审计机构，普华永道中天已服务10年[12][19] 安永华明情况 - 2023年末合伙人245人，执业注会近1800人，超1500人有证券业务经验[13] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[13] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元，同行业66家[13] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[14] 项目人员情况 - 项目合伙人刘倩近三年签/核2家年报审计[15] - 项目质量控制复核人费凡近三年签/核1家年报审计[16] 审计费用 - 2023年聘普华永道中天费用298.90万元，2024年聘安永华明不高于此[18] 审计报告 - 普华永道中天对2023年度财报出具标准无保留意见[19]

审计机构变更 - 公司拟改聘安永华明为2024年度审计机构，原审计机构为普华永道中天[1] - 变更尚需提交公司股东大会审议并生效[8] 安永华明情况 - 2023年末有合伙人245人等相关人员数据[2] - 2023年度业务总收入59.55亿元等收入数据[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家等客户数据[2] - 已计提和保险累计赔偿限额超2亿元[3] 审计费用 - 2023年聘请普华永道中天费用298.90万元[5] - 2024年改聘安永华明费用不高于2023年[5] 审议进程 - 2024年9月27日审计委员会通过改聘预案[7] - 2024年10月11日董事会通过改聘决议[8]

会议安排 - 公司第十一届董事会第八次会议于2024年10月11日通讯表决召开[1] - 决定于2024年10月28日召开公司2024年第四次临时股东大会[2] 审计机构改聘 - 拟改聘安永华明为2024年度审计机构[1] - 2024年度服务费用不高于2023年度[2] - 预案已通过审计委员会审议，尚需股东大会审议[2]

股东大会信息 - 召开日期为2024年10月28日[3][4] - 现场会议9点30分于上海东怡大酒店召开[4] - 审议改聘安永华明为2024年度审计机构[5] 投票与登记信息 - 网络投票2024年10月28日进行[3] - A股股权登记日为2024年10月17日，B股为22日[8] - B股最后交易日为2024年10月17日[8] 股东登记信息 - 登记时间为2024年10月24日9:00 - 16:00[8] - 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室[8] 联系信息 - 联系地址为上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼[9] - 邮编200135，传真021 - 68547170[9] - 电话68546835、68546925[9] 公告信息 - 公告发布日期为2024年10月12日[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第七次会议决议公告 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-038 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二○二四年九月二十八日 本公司第十一届董事会第七次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 9 月 20 日送达董事、监事，会议于 2024 年 9 月 27 日在上海东怡大酒店会议室召开。公 司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 同意公司万航渡路 2453 号、2408 号两处房产由上海市长宁区人民政府进行 征收，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体事宜。 根据上海市长宁区人民政府房屋征收决定，因公共利益需要，对公司万航渡 路 2453 号、2408 号两处房产进行征收，征收主体：上海市长宁区住房保障和房 屋管理局，房屋征收实施单位：上海市长宁第二房屋征收服 ...