业绩总结 - 2023年电梯业务占上海机电合并销售的94%、合并净利润的58%[5] - 2022年上海集优归母净利润为3.49亿元，2023年为2.37亿元[30][33] - 2022年上海集优汇兑收益约为5000万元，2023年约为1200万元[31] - 2023年上海集优整体借款利息支出较2022年同期增加约8000万元[31] - 2023年交易前“专精特新”业务收入为58236.83万元，交易后为1016766.97万元；2022年交易前为45684.00万元，交易后为943714.02万元[75] - 2023年交易前上海机电营业收入为2232116.13万元，交易后为3190266.98万元；2022年交易前为2356952.89万元，交易后为3254634.95万元[76] - 2023年末交易前总资产为3721677.96万元，交易后为4847927.81万元；2022年末交易前为3750664.68万元，交易后为4815746.87万元[77] - 2023年末交易前总负债为2100813.36万元，交易后为3297935.19万元；2022年末交易前为2192227.71万元，交易后为3331916.56万元[77] - 2023年末交易前归属于母公司股东的所有者权益为1346709.88万元，交易后为1249715.13万元；2022年末交易前为1295350.56万元，交易后为1197662.24万元[77] - 2023年度交易前营业收入为2232116.13万元，交易后为3190266.98万元；2022年度交易前为2356952.89万元，交易后为3254634.95万元[77] - 2023年度交易前归属于母公司股东的净利润为99992.04万元，交易后为123689.02万元；2022年度交易前为98147.40万元，交易后为133071.93万元[77] - 2023年度交易前基本每股收益为0.98元/股，交易后为1.21元/股；2022年度交易前为0.96元/股，交易后为1.30元/股[77] - 2023年和2022年营业收入增幅分别达42.93%和38.09%，归母净利润增幅分别达23.70%和35.58%[79] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购上海集优等持有的上海集优100%股权，评估值531840.00万元，交易价格以此为准[1][3] - 本次交易已获公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决[2][12] - 本次交易不构成重大资产重组，但尚需国资部门备案和股东大会审议，关联股东回避表决[2][3][13] - 过去12个月除已通过的关联交易，公司未发生同类关联交易，本次关联交易金额531840.00万元，占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[2][14] - 2024年5月13日公司与上海电气、电气香港签署上海集优95.5585%股权《股权转让协议》，转让价款为508218.33万元[62] - 2024年5月13日公司与电气集团香港签署上海集优4.4415%股权《股权转让协议》，转让价款为23621.67万元[68] 未来展望 - 交易完成后公司将成全球最大的综合性工业基础件产业集团之一[10] - 本次交易完成后可实现深度市场协同，助力上市公司高效稳定健康发展[83] - 双方将针对战略目标领域客户需求展开共性技术研究，促进产品技术迭代创新[84] - 交易完成后上海机电将优化资源配置，降本增效，为股东创造更多价值[85] 新产品和新技术研发 - 无 其他新策略 - 对上海集优整体采用资产基础法评估，汽车紧固件板块相关经营主体采用收益法和市场法评估并选收益法结果定价，叶片等板块相关经营主体采用资产基础法和收益法评估并选资产基础法结果定价[38] - 上海集优对无锡叶片、上海联轴、工业紧固件板块、上工有限采用资产基础法评估[48][50][53][56] - 上海集优对汽车紧固件板块采用收益法评估[59]

财务数据 - 2023年营业收入95.8530137285亿元，2022年为89.8030020505亿元，同比增长6.74%[23] - 2023年净利润2.7358416923亿元，2022年为3.8396609265亿元，同比下降28.75%[23] - 2023年末流动负债合计50.8725526356亿元，2022年末为43.9965045769亿元，同比增长15.63%[17] - 2023年末非流动负债合计15.6646284962亿元，2022年末为16.7948744615亿元，同比下降6.73%[17] - 2023年末负债合计66.5371811318亿元，2022年末为60.7913790384亿元，同比增长9.45%[17] - 2023年末所有者权益合计46.0968018164亿元，2022年末为45.7233333714亿元，同比增长0.82%[17] - 2023年末资产总计40.0164113502亿元，2022年末为33.2489847781亿元，同比增长20.35%[20] - 2023年利息费用1.5918238191亿元，2022年为0.7184018974亿元，同比增长121.58%[23] - 2023年研发费用4.0268704438亿元，2022年为3.4945568539亿元，同比增长15.23%[23] - 2023年销售费用3.0068275007亿元，2022年为2.5563822205亿元，同比增长17.62%[23] - 2023年管理费用78,656.60元，较2022年的105,816.86元有所下降[25] - 2023年财务收入978,305.02元，较2022年的166,783.22元大幅增长[25] - 2023年投资收益达920,000,000.00元，2022年无此项收益[25] - 2023年营业利润、利润总额、净利润和综合收益总额均为920,899,648.42元，2022年为60,966.36元[25] 资产数据 - 2023年12月31日货币资金为2,312,664,026.06元，2022年为2,033,795,115.18元[15] - 2023年12月31日应收票据为455,026,998.17元，2022年为514,822,065.20元[15] - 2023年12月31日应收账款为1,182,111,192.56元，2022年为1,251,048,769.94元[15] - 2023年12月31日存货为2,514,461,399.09元，2022年为2,285,502,559.28元[15] - 2023年12月31日流动资产合计为6,962,077,559.52元，2022年为6,591,911,477.24元[15] - 2023年12月31日固定资产为2,049,536,554.66元，2022年为1,993,012,392.77元[15] - 2023年12月31日商誉资产为1,219,788,890.04元，2022年为1,148,276,909.88元[15] - 2023年12月31日非流动资产合计为4,301,320,735.30元，2022年为4,059,559,763.74元[15] - 2023年12月31日资产总计为10,651,471,240.98元，2022年为11,263,398,294.82元[15][16] 现金流量数据 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为10,690,511,373.90元，较2022年的9,886,681,412.40元增长[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为814,760,698.36元，较2022年的777,437,455.25元增加[27] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为178,131,518.19元，较2022年的269,849,314.43元减少[27] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额为141,688,919.85元，较2022年的188,419,236.60元减少[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额为503,504,041.45元，较2022年的347,828,817.84元增加[27] - 2023年末现金及现金等价物余额为2,263,909,972.19元，较年初的1,760,405,930.74元增加[27] 子公司相关 - 联合滚轴2023年末流动资产11.3978629286亿美元，资产合计13.5395087403亿美元，负债合计4.4876893918亿美元；2022年末流动资产10.9227020158亿美元，资产合计12.870860602亿美元，负债合计4.5092987886亿美元[144] - 联合滚轴2023年度营业收入9.5216108826亿美元，净利润1.5180070175亿美元；2022年度营业收入9.2906901663亿美元，净利润1.3547458577亿美元[144] - 联合滚轴少数股东持股比例为22.97%，2023年度归属于少数股东的损益为38,382,528.84元，2023年12月31日少数股东权益为224,963,996.85元[143] - 联合滚轴少数股东持股比例为22.97%，2022年度归属于少数股东的损益为34,188,645.74元，2022年12月31日少数股东权益为203,016,299.49元[143] 股权变动 - 电气股份等增资1,372,189,676.84元后，公司注册资本及实收资本增至2,305,970,869.50元，电气股份持股87.68%，电气香港持股7.88%，集团香港持股4.44%[34] - 机电股份拟100%收购公司股权，2023年12月31日公司100%股权评估价值为5,318,400,065.39元[38] 其他 - 普华永道认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司2020年9月28日成立，初始注册资本10,000,000元，2021年1月增至933,781,192.66元[33] - 集优紧固件及内德精机2022年度因新设立纳入合并范围，上海博高2023年度因新收购纳入合并范围[141][142]

经资产基础法评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，上海集优 100%股 权的评估值为 531,840.00 万元，评估基准日上海集优合并报表归母净资产金额 为 434,845.25 万元，本次评估增值率为 22.31%。经交易各方友好协商，上海集 优 100%股权交易价格为 531,840.00 万元人民币，最终交易价格以经国资有权部 门备案的评估值为准。 公司将以现金方式分别向上海电气、电气香港、电气集团香港收购其所持上 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-013 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议的 会议通知以书面形式在 2024 年 5 月 8 日送达监事，会议于 2024 年 5 月 13 日在 上海外滩华尔道夫酒店会议室召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉 女士主持会议，有关人员列席了 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购上海集优铭宇机械科技有限公司100%股权[1] - 独立董事同意将收购议案提交第十一届董事会第三次会议审议[2] 会议情况 - 2024年5月8日召开2024年第二次独立董事专门会议[1] - 应到3位独立董事均出席[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

经资产基础法评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，上海集优 100%股 权的评估值为 531,840.00 万元，评估基准日上海集优合并报表归母净资产金额 为 434,845.25 万元，本次评估增值率为 22.31%。经交易各方友好协商，上海集 优 100%股权交易价格为 531,840.00 万元人民币，最终交易价格以经国资有权部 门备案的评估值为准。 公司将以现金方式分别向上海电气、电气香港、电气集团香港收购其所持上 海集优 87.6736%、7.8849%、4.4415%的股权，本次交易价格总计为人民币 531,840.00 万元人民币（最终交易价格以经国资有权部门备案的评估值为准）。 其中，公司应向上海电气支付 466,283.28 万元人民币股权转让价款，向电气香 港支付 41,935.05 万元人民币股权转让价款，向电气集团香港支付 23,621.67 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-012 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为431.11亿元，同比下降5.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21.23亿元，同比下降8.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.81亿元[4] - 公司营业总收入为4,311,142,142.36元，较去年同期略有下降至4,538,573,542.18元[15] - 公司营业总成本为4,036,270,642.66元，较去年同期略有下降至4,273,505,116.57元[16] - 公司研发费用为108,660,778.35元，较去年同期略有下降至124,017,975.73元[16] - 公司营业利润为369,076,823.48元，较去年同期略有下降至412,795,713.78元[16] - 公司净利润为323,322,438.39元，较去年同期略有下降至353,090,511.89元[16] - 综合收益总额为323,322,438.39元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益为212,299,141.97元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-218,134,602.52元[17] - 经营活动现金流出小计为4,677,493,658.75元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-113,603,330.59元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,725,091.43元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-593,878.86元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-338,056,903.40元[19] - 期末现金及现金等价物余额为8,092,602,321.31元[19] 股东情况 - 前十名股东中，上海电气集团持股数量最多，为48.02%[9] - 前十名股东中，香港中央结算持股数量为6.25%[9] - 前十名股东中，GUOTAI JUNAN SECURITIES持股数量为0.89%[9] - 前十名股东中，基本养老保险基金一零零一组合持股数量为0.73%[9] - 前十名股东中，苗琼卉持股数量为0.47%[9] - 前十名股东中，KOPERNIK INTERNATIONAL FUND持股数量为0.42%[9] 资产负债情况 - 2024年第一季度，公司流动资产合计为31,019,485,285.53元，较上一季度增长了319,650,287.43元[13] - 公司非流动资产合计为6,465,212,995.43元，较上一季度略微下降至6,516,944,588.73元[13] - 公司流动负债合计为20,588,934,951.10元，较上一季度略微下降至20,632,211,075.21元[14] - 公司非流动负债合计为374,720,349.05元，较上一季度略微下降至375,922,537.64元[14]

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-009 上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 10 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 67 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 569,229,146 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 543,713,678 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 25,515,468 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.6573 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.1625 | | 境内上 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件以 及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制 度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《 ...

上海机电股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司应当根据需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。公司至少每年召开一次独立董事专门会议。 第三条 独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急，需要尽 快召开的，可以随时召开。会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议可通过现场方式召开，或者通过视频、电话、传真 或者电子邮件、书面签署等方式召开。会议也可以采取现场与其他方式同时进行 的方式召开。 第六条 独立 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-011 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在上海东怡大酒店会议 室召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席 了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议通过了如下决议： 伏蓉女士担任公司第十一届监事会监事长 本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二○二四年四月二十日 附简历： 特此公告。 伏蓉女士：1970 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海输配电股份有限 公司证券事务代表，ABB 中国投资有限公司低压产品部市场主管，上海电器股份有 限公司董事会秘书、证券部部长，上海输配电股份有限公司董事会秘书、证券部部 长，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、投资者关系部部长、办公室主 任，董事会秘书及董 ...