公司信息 - 证券代码为600835[1] - 证券简称为上海机电[1] 监管情况 - 监管类型为监管工作函[1] - 涉及对象为上市公司和董事[1] - 处分日期为2024 - 05 - 17[1] - 处理事由为要求核实独立董事独立性[1]

公司信息 - 证券代码为600835，证券简称为上海机电[1] 监管事项 - 2024年5月16日公司就投资者说明会相关事项收到监管工作函[1] - 监管督促公司加强投资者沟通，保障中小股东知情权[1]

财务数据 - 2023年12月31日，应收账款、合同资产余额分别为43.66亿元、16.39亿元，合计占总资产16.13%[5] - 2021 - 2023年，计提信用减值准备分别为9.98亿元、3.70亿元、3.21亿元[5] - 2021 - 2023年，对恒大客户应收款项分别新增计提8.29亿元、0元、1.89亿元，合计计提比例62.41%[5] - 2023年电梯类业务全年营业收入占公司总收入的93%[6] - 2023年末电梯类业务产生的应收账款和合同资产余额占公司总应收账款和合同资产账面余额的97%[6] - 2023年12月31日，应收账款及合同资产原值86.57亿元，单项计提坏账准备占比25%，按组合计提坏账准备占比75%[6] - 截至2023年12月31日，对前五大主要交易对手的应收账款和合同资产原值10.15亿元，坏账准备7.35亿元，净值2.80亿元[8] - 2021 - 2023年，与恒大集团及其子公司交易金额分别为0.03亿元、9.99亿元、1.79亿元[11] - 2023年12月31日，绿地集团及其子公司应收账款及合同资产原值4.88亿元，坏账准备2.02亿元，净值2.86亿元[12] - 2023年12月31日，新城集团及其子公司应收账款及合同资产原值4.12亿元，坏账准备0.91亿元，净值3.21亿元[13] 客户应收款项情况 - 恒大集团应收款项余额从2021年末21.39亿元降至2023年末17.56亿元，累计现金回款3.58亿元，2022年收款2.18亿元，2023年收款1.40亿元，2023年12月31日至回复日收款约0.09亿元[16] - 截至2023年12月31日，绿地集团应收款项余额4.88亿元，已计提减值准备2.02亿元，减值计提比例约41%，净值2.86亿元；2022年收款约0.70亿元，2023年收款约0.98亿元，2023年12月31日至回复日收款约0.19亿元[18][19] - 新城集团应收账款和合同资产余额中12%为未逾期款项，逾期未超三年占比76%；未逾期坏账准备计提比例约2%，逾期一年以内约16%，逾期一至两年约22%，逾期两至三年约33%，逾期三年以上约47%；2022年收款约1.04亿元，2023年收款约1.08亿元，2023年12月31日至回复日收款约0.40亿元[20][21] - 龙湖集团应收账款和合同资产余额中8%为未逾期款项，逾期未超三年占比80%；未逾期坏账准备计提比例约2%，逾期一年以内约16%，逾期一至两年约22%，逾期两至三年约33%，逾期三年以上约51%；2022年收款约0.78亿元，2023年收款约0.77亿元，2023年12月31日至回复日收款约0.23亿元[22][23] - 万达集团应收账款和合同资产余额中20%为未逾期款项，逾期未超三年占比36%，逾期五年以上原值约0.50亿元，占比约26%且已全额计提减值准备；未逾期坏账准备计提比例约2%，逾期一年以内约16%，逾期一至两年约22%，逾期两至三年约33%，逾期三年以上约81%[24] 存货情况 - 报告期内公司电梯产品生产量为82,472台，销售量为82,588台，期末库存量为64,040台，库存量达生产量的77.65%[57] - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值为83.36亿元，报告期内计提存货跌价准备1.06亿元[57] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为84.42亿元，电梯产品存货余额为73.45亿元，占比87%[60] - 库存商品账面余额为62.41亿元，占存货账面余额的74%；在产品及自制半成品账面余额为15.21亿元，占18%；原材料等账面余额为6.80亿元，占8%[60] - 4家对比上市公司存货余额均值约7.2亿，存货周转天数均值约91天；公司年末存货余额约83.4亿，存货周转天数约134天[60] - 2023年度，4家对比上市公司营业收入均值约37.6亿，存货余额占营业收入比例均值约19%；公司本年营业收入约223.2亿，存货余额占比约37%[60] 营业收入与预付款项 - 2023年公司实现营业收入223.21亿元，同比下降5.3%[65] - 截至2023年12月31日，公司预付账款余额为22.08亿元，同比增长16.51%[65] - 预付款项前五名对象金额合计达5.59亿元，占比为25.32%[65] - 公司向关联企业三菱机电获批的交易额度为30亿元，2023年度采购额为19.74亿元[67] - 2023年公司营业收入相较2022年下降约12.48亿元，其中电梯业务下降约13.89亿元[69] - 电梯设备销售收入相较上年下降约16.71亿元，电梯安装维保等服务收入上升约2.82亿元，增幅约4.11%[69] - 2023年公司预付款项相较2022年上升约3.13亿元，主要为电梯服务预付款上升[70] 资金管理与审计 - 截至2023年12月31日，公司在集团财务公司存款余额76.53亿元，贷款余额5600万元，在其他银行存款余额53.23亿元，贷款余额999.59万元[74] - 2023年公司在财务公司活期和定期存款利率分别为0.05%-1.725%、1.75%-2.25%，在其他银行分别为0.05%-2.00%、1.55%-3.70%[74] - 截至2023年12月31日，公司活期存款6.98亿元，定期存款69.55亿元，贷款余额合计6600万元，目前财务公司贷款余额为零[76] - 截至2023年12月31日，财务公司总资产703.36亿元，公司在财务公司存款占比约11%，财务公司对电气内部发放贷款293.82亿元[78] - 公司将58.98%资金存放于财务公司[78] - 2023年12月31日公司在财务公司存款无限制性用途，2022年12月31日除1800万元保证金外无限制性用途[79] - 公司自2021年末起每半年评估财务公司，已出具5次风险评估报告[81] - 截至2023年12月31日，公司认为财务公司风险管理无重大缺陷，关联金融业务风险低[81] - 公司建立完善资金管理制度，每年开展内控评价和全面风险评估[80] - 公司通过股东大会限制与财务公司存贷款关联交易金额上限[82] - 普华永道按中国注册会计师审计准则对上海机电2023年度财务报表执行审计工作[83] - 普华永道对上海机电控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表执行有限保证鉴证业务并出具《关联方资金占用报告》[83] - 上海机电对年报工作函问题4的回复与普华永道审计证据及管理层解释一致[84] 新策略 - 公司于2023年上线“SMEC安装供应商协作费用结算系统”，提高协作单位结算效率[71] - 公司通过与安装协作单位的预付款结算，保障农民工工资支付的及时性[71]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 15 日发布《上 海机电股份有限公司关联交易公告》，公司拟以现金方式收购上海电气集团股份 有限公司、上海电气香港有限公司、上海电气集团香港有限公司合计持有的上海 集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"上海集优"）100%股权。为便于广大投 资者更全面深入地了解本次交易的情况，公司于 2024 年 5 月 16 日下午 15:00- 16:00 举行投资者沟通会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 参加人员 公司董事长刘平先生、公司总经理庄华先生、公司独立董事严杰先生、公 司董事会秘书郭莉苹女士、上海集优副总经理包烨女士。 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2024-018 上海机电股份有限公司 关于投资者沟通会召开情况的公告 二、 说明会主要发言情况及问答情况 与会相关人员在投资者沟通会上介绍了本次交易的基本情况，并回答了媒 体及 ...

会议情况 - 2024年5月13日召开2024年第三次独立董事专门会议[1] - 应参加会议独立董事3人，实际参加3人[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 监管相关 - 公司收到上交所关于2023年年报的监管工作函[1] - 公司就“关于财务公司存款”问题作回复[1] 财务公司情况 - 集团财务公司受监管，有合法证照[2] - 未发现其违反规定，内控健全[2] - 公司与财务公司交易定价公允合理[2]

f 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-017 上海机电股份有限公司 关于上海证券交易所 2023 年年度报告信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自恒大集团及其子公司 2021 年度信用风险显著增加后，公司积极采取措 施解决逾期应收款项，2021 年末应收款项余额为 21.39 亿元（其中：逾期应收 款项余额为 14.40 亿元），2022 年末下降至 19.03 亿元（其中：逾期应收款项余 额为 18.29 亿元），2023 年末进一步下降至 17.56 亿元（其中：逾期应收款项余 额为 16.91 亿元）。公司积极采取措施解决逾期应收款项，对恒大集团及其子公 司的应收款项余额从 2021 年末 21.39 亿元下降至 2023 年末 17.56 亿元。累计现 金回款 3.58 亿元，其中 2022 年收款 2.18 亿元，2023 年收款 1.40 亿元。公司 保持与恒大集团及其子公司的沟通，利用 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购上海集优100%股权[3] 投资者沟通会 - 2024年5月16日15:00 - 16:00举行，地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5][7] - 参加人员有董事长刘平、总经理庄华等[6] - 联系人邢晖华，电话021 - 68546835等[8] 关联交易 - 公司于2024年5月15日发布关联交易公告[3][10]

关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到上海 证券交易所下发的《关于对上海机电股份有限公司现金购买关联方资产事项的问 询函》（上证公函【2024】0516 号），具体内容如下： "上海机电股份有限公司： 2024 年 5 月 14 日，你公司披露《上海股份有限公司关联交易公告》称， 拟以现金方式收购关联方上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）、 上海电气香港有限公司（以下简称"电气香港"）、上海电气集团香港有限公司 （以下简称"电气集团香港"）合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司（以 下简称"上海集优"）100%股权。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有 关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。 一、关于交易必要性。上海电气为公司控股股东，电气香港为上海电气全资 子公司，电气集团香港为公司实际控制人上海电气控股集团有限公司控制的全资 子公司，本次交易构成关联交 ...

市场扩张和并购 - 公司拟53.18亿元现金收购上海集优100%股权[1] - 支付现金占2024年Q1末货币资金41.48%[2] 业绩总结 - 上海集优2023年营收95.85亿，增6.7%，归母净利润2.37亿，降32.09%[3] 其他 - 上海集优股权评估增值率22.31%，汽车紧固件板块增值率40.31%[4][5] - 公司需5个交易日内回复问询函并披露信息[8]

评估相关 - 评估目的为股权协议转让[12] - 评估对象是上海集优铭宇机械科技有限公司股东全部权益价值[12] - 评估范围是该公司全部资产及负债[12] - 价值类型为市场价值[12] - 评估基准日是2023年12月31日[13] - 评估方法采用资产基础法[13] - 评估结论使用有效期至2024年12月30日[16] 公司信息 - 上海集优铭宇机械科技有限公司2020年9月28日成立，初始注册资本1000万元，上海电气集团持股100%[23] - 截至评估基准日，认缴注册资本2305970869.50元，实缴2305970869.50元[25] - 公司业务布局遍布14个国家、27个城市，产品远销全球70余个国家和地区[29] - 公司增值税税率为6%，城建税税率为5%，教育费及附加费为5%，企业所得税率为25%[31] 财务数据 - 2022 - 12 - 31合并口径资产总计1065147.12万元，2023 - 12 - 31为1126339.83万元[33] - 2022 - 12 - 31合并口径负债合计607913.79万元，2023 - 12 - 31为665371.81万元[33] - 2022年度合并口径主营业务收入898030.02万元，2023年度为958530.14万元[34] - 2022年度合并口径净利润38396.61万元，2023年度为27358.42万元[34] - 2022 - 12 - 31资产总额333907.88万元，2023 - 12 - 31为400164.11万元[37] - 2022 - 12 - 31负债总额3094.01万元，2023 - 12 - 31为2678.31万元[37] - 申报表内货币资金707767325.34元，应收股利28200000.00元[41] - 长期股权投资账面值为3265666189.79元，原始投资额为4554027034.47元[44] 评估结果 - 评估后总资产评估值为534518.31万元，负债评估值为2678.31万元，股东全部权益价值评估值为531840.00万元[15] - 较合并口径下归属于母公司的所有者权益增值96994.75万元，增值率22.31%[15] - 较报表所有者权益增值134354.20万元，增值率33.80%[15] - 非流动资产账面价值326566.62万元，评估价值460920.82万元，增值134354.20万元，增值率41.14%[106] - 长期股权投资净额账面价值326566.62万元，评估价值460918.42万元，增值134351.80万元，增值率41.14%[106] - 无形资产净额评估增值2.40万元[106] 其他事项 - 上海集优(香港)投资管理有限公司2023年获母司增资8000万欧元，2024年1月9日收到款项，3月12日决议再获增资8000万欧元，3月15日收到增资款[124][125] - 2024年1月15日和3月19日，上海集优(香港)投资管理有限公司分别偿还关联方借款8000万欧元和5790万欧元[125] - 境内关键子公司和内德集团有多起未决诉讼[117][119] - 2023年12月31日，Nedschroef Fasteners Kunshan Co.LTD和CP Tech GmbH分别将机器设备和房屋及建筑物作为抵押物[127][128]