房产征收 - 2024年9月27日公司万航渡路2453号、2408号房产由长宁区政府征收[2][3] 补偿数据 - 两处房产征收补偿总价合计20236.9898万元[2][3] - 预计2024年度归母净利润影响约13148.84万元[10] 房产信息 - 万航渡路2453号建筑面积12314平方米，宗地面积6003平方米[5] - 万航渡路2408号建筑面积686平方米，宗地面积657平方米[5] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易，无需股东大会审议[2][3]

致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规 范性文件以及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏， ...

股东大会 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月27日召开[2] - 登记发言股东人数限10人，每位股东发言不超2次，每次不超3分钟[5] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[6] 利润分配 - 2024年中期利润分配预案为每10股派送现金红利2元（含税）[11] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况可不进行利润分配[18] - 公司当年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[18] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成派发事项[18][19] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[14] - 部分事项须经参加表决的社会公众股股东所持表决权过半数通过[15] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[15] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[15] - 监事会由三名监事组成，监事长由监事会全体成员过半数选举产生[17] 会议规则 - 董事长或副董事长不能履职时，由过半数董事或监事推举一人主持会议[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] - 监事会决议须经全体监事的过半数监事通过[17] 投资项目 - 单个项目一次性或分批投入5亿 - 公司最近一期经审计净资产15%由董事会审议[16][21] - 单个项目投资总额超公司最近一期经审计净资产15%为重大项目，需评审并报股东大会审议[16][21] - 公司连续12个月累计投资总额超公司最近一期经审计净资产15%，超额部分报股东大会审议[16][21] 公积金 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[18]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月27日召开[4] - 现场会议9月27日9点30分在上海东怡大酒店举行[4] - 网络投票9月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] 审议议案 - 会议审议2024年中期利润分配等议案[5] 股权登记 - A股股权登记日为2024/9/18，B股为2024/9/23[10] - B股最后交易日为2024/9/18[10] 股东登记 - 股东登记时间为2024年9月25日9:00 - 16:00，地点在上海[10] - 异地股东需9月25日前信函或传真登记[10] 联系信息 - 联系地址、邮编、传真和电话公布[11]

报告公司投资评级 - 公司股票投资评级为"增持"|首次覆盖 [2] 报告的核心观点 - 公司2024H1营收和利润小幅下滑,主要是新梯市场承压所致 [3] - 公司毛利率和期间费用率同比均有所上升 [3] - 更新改造周期有望向上,后市场业务占比逐步提升,有利于公司现金流和业绩稳定性 [3] - 公司正在打造智慧电梯,加速数字化转型 [3] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营收分别为209.38、214.44、228.98亿元,同比增速为-6.20%、2.42%、6.78% [4][7] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.54、10.00、10.89亿元,同比增速为-4.59%、4.89%、8.82% [4][7] - 公司2024-2026年业绩对应PE分别为12.20、11.63、10.69倍 [5][7]

上海机电股份有限公司章程 第一章 总则 公司于 1999 年 7 月 9 日，经中国证券监督管理委员会[证监发行字（1999） 76 号文]批准，向社会公众发行社会公众股 A 股 12000 万股，并于 1999 年 8 月 5 日（向 A 股老股东配售和向社会公众公开发行部分）、1999 年 10 月 8 日（向 证券投资基金配售部分）在上海证券交易所上市交易。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订公司章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《上海市股份有限公司暂 行规定》和其他有关法律、法规、规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动， 党组织在公司内发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 公司经上海市经济委员会[沪经企（1993）331 号]文件批准，以募集方式设 立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得 ...

利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税）[3] - 公司半年度拟定利润分配预案，每10股派息2.00元（含税）[33] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入100.84亿元，上年同期108.96亿元，同比减少7.46%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.26亿元，上年同期5.56亿元，同比减少5.44%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.78亿元，上年同期7.60亿元，同比减少10.87%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产135.43亿元，上年度末134.67亿元，同比增加0.57%[13] - 本报告期末总资产367.84亿元，上年度末372.17亿元，同比减少1.16%[13] - 本报告期基本每股收益0.51元，上年同期0.54元，同比减少5.56%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率3.87%，上年同期4.23%，减少0.36个百分点[14] - 非流动性资产处置损益为1233.69万元[14] - 计入当期损益的政府补助为1650.74万元[14] - 2024年上半年公司营业收入100.84亿元，较上年同期减少7.46%，主要因所属子公司销售减少[20] - 2024年上半年公司营业成本84.28亿元，较上年同期减少8.26%，因销售减少致生产成本降低[20] - 2024年上半年公司销售费用3.18亿元，较上年同期减少0.88%[20] - 2024年上半年公司管理费用4.17亿元，较上年同期增加7.27%，因外部支持费增加[20] - 2024年上半年公司财务费用 -1.77亿元，较上年同期存款利息增加[20] - 2024年上半年公司研发费用3.69亿元，较上年同期增加7.05%，因所属子公司研发项目及直接投入物料增加[20] - 2024年上半年公司投资收益1.87亿元，较上年同期增加23.83%，因部分联营企业业绩增加[20] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额6.78亿元，较上年同期减少10.87%，因销售商品、提供劳务收到现金减少[20] - 2024年6月30日货币资金为13,353,185,217.22元，2023年12月31日为12,975,318,779.89元[55] - 2024年6月30日交易性金融资产为6,061,891.42元，2023年12月31日为7,113,854.60元[55] - 2024年6月30日应收票据为504,127,251.54元，2023年12月31日为577,340,614.99元[55] - 2024年6月30日应收账款为4,694,194,583.38元，2023年12月31日为4,365,936,040.33元[55] - 2024年6月30日流动资产合计30,324,384,982.82元，2023年12月31日为30,699,834,998.10元[55] - 2024年6月30日非流动资产合计6,460,093,104.30元，2023年12月31日为6,516,944,588.73元[56] - 2024年6月30日资产总计36,784,478,087.12元，2023年12月31日为37,216,779,586.83元[56] - 2024年6月30日流动负债合计20,369,929,297.64元，2023年12月31日为20,632,211,075.21元[56] - 2024年6月30日负债合计207.41亿元，较2023年12月31日的210.08亿元下降1.27%[57] - 2024年6月30日所有者权益合计160.44亿元，较2023年12月31日的162.09亿元下降1.02%[57] - 2024年6月30日资产总计120.03亿元，较2023年12月31日的117.76亿元增长1.92%[59] - 2024年半年度营业总收入100.84亿元，较2023年半年度的108.96亿元下降7.45%[61] - 2024年半年度营业总成本94.06亿元，较2023年半年度的101.30亿元下降7.15%[61] - 2024年6月30日货币资金53.04亿元，较2023年12月31日的55.62亿元下降4.65%[58] - 2024年6月30日应收账款为0，2023年12月31日为18.86万元[58] - 2024年6月30日其他应收款5.84亿元，较2023年12月31日的0.53亿元增长1009.26%[58] - 2024年6月30日长期股权投资57.40亿元，较2023年12月31日的57.77亿元下降0.64%[59] - 2024年6月30日应交税费2403.16万元，较2023年12月31日的4546.12万元下降47.14%[59] - 2024年上半年公司营业利润为7.97亿元，2023年同期为8.69亿元[62] - 2024年上半年公司利润总额为8.01亿元，2023年同期为8.69亿元[62] - 2024年上半年公司净利润为7.83亿元，2023年同期为8.38亿元[62] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5.26亿元，2023年同期为5.56亿元[62] - 2024年上半年少数股东损益为2.58亿元，2023年同期为2.82亿元[62] - 2024年上半年基本每股收益为0.51元/股，2023年同期为0.54元/股[63] - 2024年上半年稀释每股收益为0.51元/股，2023年同期为0.54元/股[63] - 2024年上半年母公司营业收入为494.98万元，2023年同期为872.96万元[64] - 2024年上半年母公司净利润为6.71亿元，2023年同期为6.22亿元[64] - 2024年上半年母公司综合收益总额为6.71亿元，2023年同期为6.22亿元[65] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为91.95亿元，2023年同期为119.03亿元，同比下降22.75%[66] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为93.69亿元，2023年同期为121.13亿元，同比下降22.65%[66] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为86.91亿元，2023年同期为113.53亿元，同比下降23.45%[68] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.78亿元，2023年同期为7.60亿元，同比下降10.87%[68] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为3.43亿元，2023年同期为2.98亿元，同比增长15.08%[68] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为9.25亿元，2023年同期为15.55亿元，同比下降40.52%[68] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -5.82亿元，2023年同期为 -12.57亿元，亏损同比收窄53.62%[68] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为0.32亿元，2023年同期为0.32亿元，基本持平[68] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为5.74亿元，2023年同期为0.54亿元，同比增长962.96%[68] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -5.42亿元，2023年同期为 -0.22亿元，亏损同比扩大2368.18%[68] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为134.67亿元，少数股东权益为27.42亿元，所有者权益合计为162.09亿元[71] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计变动金额为7627.21万元，少数股东权益变动金额为 - 2.41亿元，所有者权益合计变动金额为 - 1.65亿元[71] - 2024年上半年综合收益总额为7.83亿元，其中净利润为7.83亿元[71] - 2024年上半年利润分配导致归属于母公司所有者权益小计减少4.50亿元，少数股东权益减少4.99亿元，所有者权益合计减少9.50亿元[71] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为4.50亿元[71] - 2024年上半年专项储备本期增加78.52万元，少数股东权益对应增加48.40万元，所有者权益合计增加126.92万元[71] - 2024年上半年专项储备本期提取521.49万元，使用442.97万元[71] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为135.43亿元，少数股东权益为25.00亿元，所有者权益合计为160.44亿元[71] - 2024年期初实收资本（或股本）为10.23亿元[71] - 2024年期初资本公积为19.42亿元[71] - 2023年半年度所有者权益合计为155.84亿元，2024年半年度期末为155.77亿元，减少707.15万元[72] - 2024年半年度综合收益总额为8.38亿元，其中净利润为5.56亿元[72] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少8.46亿元，其中对所有者分配4.40亿元[72] - 2024年半年度专项储备增加74.52万元，本期提取467.67万元，本期使用432.97万元[72] - 2023年半年度母公司所有者权益合计为112.33亿元，2024年半年度期末为114.54亿元，增加2.21亿元[73] - 2024年半年度母公司综合收益总额为6.71亿元，其中净利润为6.71亿元[73] - 2024年半年度母公司利润分配使所有者权益减少4.50亿元，主要为对所有者分配[73] - 2024年半年度少数股东权益从26.31亿元减少至25.07亿元，减少1.24亿元[72] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益从129.54亿元增加至130.70亿元，增加1.16亿元[72] - 2024年半年度母公司未分配利润从84.69亿元增加至86.89亿元，增加2.20亿元[73] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为182,434,920.52元[74] - 2024年上半年综合收益总额为622,212,822.96元[74] - 2024年上半年利润分配金额为 -439,777,902.44元[74] - 2024年上半年末所有者权益合计为11,046,198,750.86元[74] 上海三菱电梯业务线数据关键指标及情况 - 公司旗下上海三菱电梯投资总额2亿美元，累计制造和销售电梯超130万台[16] - 上海三菱电梯发展38年，拥有稳定卓越高效的管理团队和优秀员工队伍[17] - 上海三菱电梯自2005年起连续六届荣获“全国文明单位”称号[17] - 上海三菱电梯累计申请专利1000余件，主持或参与数十项国家及行业标准编制[17] - 2024年上半年公司安装、改造及维保等服务业收入占电梯业务收入比重超40%，改造和维保业务持续增长[19] - 公司已在全国设立94家直属分支机构和720多家维保服务网络，形成全国24小时服务热线咨询服务[18] - 上海三菱电梯有限公司注册资本15,526.94万美元，公司持股52%，总资产2,471,257.12万元，净资产489,897.22万元，营业收入936,315.22万元，净利润51,574.19万元[27] - 上海三菱电梯2024年上半年排放废水量为5.2216万吨，末端化学需氧量平均排放浓度为18mg/L，折算排放量为0.940吨，末端氨氮平均排放浓度为0.6mg/L，折算排放量为0.031吨，危险废物上半年转移量112.95吨[34] - 上海三菱电梯2024年持续开展分布式屋顶光伏发电项目，预估6MWp，预计平均每年发电约500万度[39] 股东大会相关 - 公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议多项议案并通过[30] - 公司于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会，《关于公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》未获通过[31] 公司人员变动 - 公司多位董事、监事、高级管理人员发生变动，包括刘平、庄华等[32] 公司面临风险 - 公司面临市场风险，房地产行业资金紧张增加经营性风险，短期政策影响带来不确定性，长期有助于电梯行业可持续健康发展[28] 关联交易 - 公司与上海电气集团财务有限责任公司的存款关联交易金额为775,959.89万元，占同类交易金额的比例

上海机电股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合上海电气集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资 料，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 审阅了财务公司 2023 年度的 审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况 报告如下： 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品 买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产 品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的 ...

董事任职 - 公司董事任期三年，可连选连任[2] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[2] - 有特定犯罪记录、破产或违法责任未逾规定年限不能担任董事[4] - 董事连续两次未出席且不委托出席视为不能履职[7] - 董事辞职致董事会低于法定人数，报告在下任填补缺额后生效[8] - 董事对商业秘密保密义务任职结束后仍有效[8] - 任职未结束擅自离职造成损失应赔偿[9] - 独立董事按相关法规和章程执行[10] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[13] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上须审议[15] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元须审议[15] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元须审议[15] - 交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上且超1000万元须审议[15] - 单笔担保额超5000万元的业内担保须审议[15] - 单个项目投入超5亿元但不超最近一期经审计净资产15%的投资项目由审议[15] - 公司与关联人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产0.5％以上的关联交易由审议[16] - 公司涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产10％以上的诉讼、仲裁事项由审议[16] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次会议[17] 董事会秘书 - 董事会设秘书，对董事会负责[25] - 秘书需具备财务等专业知识并取得培训合格证书[25] - 秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[25] - 秘书主要职责包括与监管机构沟通、处理信息披露等[25][26] - 公司董事或高管可兼任秘书，会计师和律师不得兼任[26] - 公司应为秘书履职提供便利，董监高和相关人员应支持配合[26] - 秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件[26] 议事规则 - 议事规则经股东大会审议通过后生效[28] - 董事会可适时修订规则，经股东大会审议通过后执行[28] - 议事规则经股东大会审议批准，列入《公司章程》附件[28]

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-030 上海机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 246 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 172 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 74 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 555,363,301 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 524,251,497 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 31,111,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 54.3015 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股 ...