程 上海同济科技实业股份有限公司 章 二零二三年九月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第五章 | 党的组织 13 | | 第六章 | 董事会 14 | | 第七章 | 总经理及其它高级管理人员 18 | | 第八章 | 监事会 19 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 20 | | 第十章 | 通知和公告 23 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 23 | | 第十二章 | 修改章程 25 | | 第十三章 | 附 则 25 | | | 附件一：上海同济科技实业股份有限公司股东大会议事规则 27 | | | 附件二：上海同济科技实业股份有限公司董事会议事规则 33 | | | 附件三：上海同济科技实业股份有限公司监事会议事规则 38 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-038 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及其附件 部分条款的议案》，同意公司变更注册地址，并对《公司章程》及其附件部分条 款进行修订。上述关于《公司章程》及其附件部分条款的修改尚需提交股东大会 审议。具体情况如下： 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-037 上海同济科技实业股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》 及其附件部分条款的公告 特别提示 一、注册地址变更情况 公司因经营发展需要，拟将注册地址迁至：上海市四平路 1398 号同济联合 广场 B 座 2001，邮政编码：200092。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系按照《股份有限公 | 第二条 公司系按照《股份有限公司 | | 司规范意见》、《股票发行与交易管理条 | | 规范意见》、《股票发行与交易管理条例》、 | | 例》、《上 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-035 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://eseb.cn/17UfrHD0ji8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日（星期四）13:30-14:30 (二) 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） (三) 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 一、说明会类型 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2023 年 09 ...

财务业绩 - [2023年上半年公司营业收入30.5011068695亿元，上年同期11.4831173576亿元，同比增长165.62%][17] - [2023年上半年归属于上市公司股东的净利润1.9782491696亿元，上年同期8016.028278万元，同比增长146.79%][17] - [2023年上半年基本每股收益0.32元/股，上年同期0.13元/股，同比增长146.15%][18] - [2023年上半年加权平均净资产收益率5.42%，上年同期2.34%，增加3.08个百分点][18] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -7515.901128万元，上年同期16.6000387798亿元，同比下降104.53%][17] - [2023年6月末归属于上市公司股东的净资产37.5096925294亿元，上年度末35.5314433598亿元，同比增长5.57%][17] - [2023年6月末总资产90.9271482925亿元，上年度末108.3777002977亿元，同比下降16.10%][17] - [2023年上半年公司实现营业收入30.50亿元，同比增长165.62%，归属上市公司股东的净利润1.98亿元，同比增长146.79%][33] - [2023年上半年公司营业收入30.50亿元，较上年同期增长165.62%，归属于母公司股东的净利润1.98亿元，较上年同期增长146.79%][42] - [2023年6月30日货币资金为4,385,022,470.57元，较2022年12月31日的4,458,621,683.51元有所减少][120] - [2023年6月30日交易性金融资产为6,673,804.02元，较2022年12月31日的5,668,176.02元有所增加][120] - [2023年6月30日应收账款为664,915,372.29元，较2022年12月31日的796,236,836.12元有所减少][120] - [2023年6月30日存货为1,283,355,489.68元，较2022年12月31日的2,790,817,979.84元大幅减少][120] - [2023年6月30日流动资产合计为7,757,046,736.39元，较2022年12月31日的9,486,512,151.65元有所减少][120] - [2023年6月30日长期应收款为50,992,955.32元，较2022年12月31日的51,922,163.48元略有减少][120] - [2023年6月30日长期股权投资为355,030,507.54元，较2022年12月31日的351,313,130.93元有所增加][120] - [2023年6月30日在建工程为48,873,601.65元，较2022年12月31日的43,914,604.00元有所增加][120] - [2023年6月30日公司资产总计90.93亿元，较2022年12月31日的108.38亿元有所下降][121] - [2023年6月30日流动负债合计52.64亿元，较2022年12月31日的71.98亿元减少][121] - [2023年6月30日非流动负债合计3850.21万元，较2022年12月31日的4031.89万元减少][121] - [2023年6月30日所有者权益合计37.90亿元，较2022年12月31日的35.99亿元增加][122] - [2023年6月30日母公司资产总计46.85亿元，较2022年12月31日的43.63亿元增加][125] - [2023年6月30日母公司流动负债合计15.89亿元，较2022年12月31日的13.01亿元增加][125] - [2023年6月30日母公司所有者权益合计30.96亿元，较2022年12月31日的30.62亿元增加][126] - [2023年6月30日货币资金为25.70亿元，较2022年12月31日的22.15亿元增加][124] - [2023年6月30日应收账款为15.71万元，较2022年12月31日的72.84万元减少][124] - [2023年6月30日长期股权投资为14.25亿元，较2022年12月31日的13.97亿元增加][125] - [2023年半年度营业总收入为30.5011068695亿元，2022年半年度为11.4831173576亿元][128] - [2023年半年度营业总成本为28.9085029581亿元，2022年半年度为10.7523588291亿元][128] - [2023年半年度净利润为2.0920798057亿元，2022年半年度为0.8919061067亿元][129] - [2023年半年度基本每股收益为0.32元/股，2022年半年度为0.13元/股][129] - [2023年半年度母公司营业收入为188.289694万元，2022年半年度为106.556436万元][131] - [2023年半年度母公司净利润为3358.67638万元，2022年半年度为1978.892061万元][131] - [2023年半年度利息收入为4242.184668万元，2022年半年度为3108.605426万元][129] - [2023年半年度研发费用为1581.528895万元，2022年半年度为1820.401742万元][128] - [2023年半年度税金及附加为5165.062839万元，2022年半年度为687.393782万元][128] - [2023年半年度销售费用为437.476523万元，2022年半年度为348.552724万元][128] - [2023年半年度经营活动现金流入小计18.27亿元，2022年同期为34.58亿元；经营活动现金流出小计19.03亿元，2022年同期为17.98亿元；经营活动产生的现金流量净额为-7515.9万元，2022年同期为16.6亿元][133] - [2023年半年度投资活动现金流入小计7527.02万元，2022年同期为43.51万元；投资活动现金流出小计1254.68万元，2022年同期为1982.81万元；投资活动产生的现金流量净额为6272.33万元，2022年同期为-1939.3万元][134] - [2023年半年度筹资活动现金流入小计8.65亿元，2022年同期为5.82亿元；筹资活动现金流出小计8.66亿元，2022年同期为10.05亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-121.13万元，2022年同期为-4.22亿元][134] - [2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-1364.7万元，2022年同期为12.18亿元；期初现金及现金等价物余额为43.47亿元，2022年同期为28.15亿元；期末现金及现金等价物余额为43.33亿元，2022年同期为40.33亿元][134] - [2023年半年度母公司经营活动现金流入小计2932.8万元，2022年同期为649.17万元；经营活动现金流出小计1870.97万元，2022年同期为1814.45万元；经营活动产生的现金流量净额为1061.83万元，2022年同期为-1165.28万元][136][137] - [2023年半年度母公司投资活动现金流入小计7276.99万元，2022年同期为1247.68万元；投资活动现金流出小计504.25万元，2022年同期为901.99万元；投资活动产生的现金流量净额为6772.74万元，2022年同期为345.68万元][137] - [2023年半年度母公司筹资活动现金流入小计8.65亿元，2022年同期为5.65亿元；筹资活动现金流出小计5883.77万元，2022年同期为5835.73万元；筹资活动产生的现金流量净额为2766.23万元，2022年同期为-185.73万元][137] - [2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为3.55亿元，2022年同期为-2676.94万元；期初现金及现金等价物余额为22.15亿元，2022年同期为7.00亿元；期末现金及现金等价物余额为25.70亿元，2022年同期为6.74亿元][137] - [2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为16.61亿元，2022年同期为32.99亿元][133] - [2023年半年度取得借款收到的现金为8.65亿元，2022年同期为5.82亿元][134] - [2023年上半年归属于母公司所有者权益期初为3553144335.98元，期末为3750969252.94元，增加197824916.96元][140][143] - [2023年上半年少数股东权益期初为46284826.84元，期末为38823227.16元，减少7461599.68元][140][143] - [2023年上半年所有者权益合计期初为3599429162.82元，期末为3789792480.10元，增加190363317.28元][140][143] - [2023年上半年综合收益总额为209207980.57元，其中归属于母公司所有者的综合收益为197824916.96元][140] - [2023年上半年利润分配金额为 - 18844663.29元，为对所有者（或股东）的分配][141] - [2022年半年度相关数据文档提及归属于母公司所有者权益和少数股东权益，但未给出具体金额][142] - [2023年另一组数据中，归属于母公司所有者权益期初为3385755466.16元，期末为3290982524.46元，减少94772941.70元][145] - [2023年该组数据中少数股东权益期初为46788181.44元，期末为37731767.03元，减少9056414.41元][145] - [2023年该组数据中所有者权益合计期初为3432543647.60元，期末为3328714291.49元，减少103829356.11元][145] - [2023年该组数据中综合收益总额为89190610.67元，其中归属于母公司所有者的综合收益为80160282.78元][145] - [2023年上半年公司所有者权益合计较期初增加33,586,763.80元，达到3,095,885,923.07元][148][149] - [2022年上半年公司所有者权益合计较期初减少155,144,303.87元，期末为1,739,047,171.24元][149][150] - [2023年上半年综合收益总额为33,586,763.80元][148] - [2022年上半年综合收益总额为19,788,920.61元][149] - [2022年上半年对所有者（或股东）的分配为174,933,224.48元][149][150] - [2023年实收资本（或股本）期末余额为624,761,516.00元][148][149] - [2023年资本公积期末余额为259,228,076.39元][148][149] - [2023年其他综合收益期末余额为853,812.15元][148][149] - [2023年盈余公积期末余额为312,380,758.00元][148][149] - [2023年未分配利润期末余额为1,898,661,760.53元][148][149] 业务板块 - [公司主要业务领域包括工程咨询服务、建筑工程管理、环境工程投资及运营管理、房地产开发等，报告期内未发生变化][20] - [工程咨询业务由天佑咨询、同济管理和同济公路开展，报告期内新增建筑设计甲级资质、造价咨询AAA资信][21] - [建筑工程管理业务拥有多项总承包及专业承包资质，是上海市首批工程总承包试点企业][21] - [公司环保业务涵盖市政污水等多领域，形成环保科技产业链；房地产开发业务聚集上海，涵盖多种项目类型][23] - [建筑工程业务新签合同额25.76亿元，较上年同期增加191%][36] - [环保业务累计处理污水7151

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023—034 上海同济科技实业股份有限公司 关于成立项目公司 开发青浦区蟠东路西侧地块项目的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称与投资金额 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于投资成立项目公司开发青浦 区蟠东路西侧地块项目的议案》，同意同济房产以现金出资 6.8 亿元，独资成立 上海同青置业有限公司（暂定名，以工商登记为准），负责青浦区西虹桥蟠东路 西侧 18-01、18-03、18-04 地块项目的投资开发。 公司全资子公司上海同济房地产有限公司（以下简称"同济房产"）于 2023 年 8 月 2 日，在上海市国有建设用地使用权出让活动中，竞得上海市青浦区西虹 桥蟠东路西侧 18-01、18-03、18-04 地块的国有建设用地使用权。 同济房产拟以现金出资 6.8 亿元成立上海同青置业有限公司（暂定名，以工 商登记为准）开发此地块。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次对外投 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-022 一、说明会类型 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日、 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》及《2023 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2022年及2023年第一季度生产 经营、公司发展战略等情况，公司定于 2023 年 06 月 20 日（星期二）14:00-15:00 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://eseb.cn/15tkg60dbNu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 投 资 者 可 于 2023 年 06 月 20 日 （ 星 期 二 ） ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为10.097亿元，同比增长42.30%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为10.097亿元，同比增长42.3%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8214.39万元，同比增长46.63%[5] - 公司2023年第一季度净利润为8794万元，同比增长41.5%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7384.43万元，同比增长36.96%[5] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为8214万元，同比增长46.6%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.787亿元，同比下降110.74%[5] - 经营活动现金流入小计为1,016,284,579.15元，同比下降65.7%[21] - 经营活动现金流出小计为1,194,998,796.99元，同比下降8.0%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-178,714,217.84元，同比下降110.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为13,225,630.09元，同比增长179.9%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-78,852,971.05元，同比增长80.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为4,102,336,606.86元，同比增长1.0%[22] 资产与负债 - 总资产为101.299亿元，同比下降6.53%[6] - 公司2023年第一季度流动资产总额为87.85亿元，较2022年底下降7.4%[13] - 公司2023年第一季度应收账款为6.238亿元，较2022年底下降21.7%[13] - 公司2023年第一季度存货为25.933亿元，较2022年底下降7.1%[13] - 公司2023年第一季度合同资产为9.863亿元，较2022年底增长3.1%[13] - 公司2023年第一季度短期借款为12.85亿元，较2022年底增长16.8%[14] - 公司2023年第一季度应付账款为17.64亿元，较2022年底下降11.9%[14] - 公司2023年第一季度合同负债为27.107亿元，较2022年底下降11.2%[14] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为36.353亿元，同比增长2.31%[6] - 基本每股收益为0.131元/股，同比增长45.56%[5] - 综合收益总额为87,940,818.67元，同比增长41.5%[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为82,143,938.73元，同比增长46.6%[19] - 基本每股收益为0.131元/股，同比增长45.6%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为829.96万元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[7] 股东结构 - 公司前十大股东中，上海同杨实业有限公司持股比例为23.38%，为最大股东[9] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.32%，位列第三大股东[9]

公司业绩 - 公司2022年度营业收入为3,942,751,497.09元，较上一年同期下降35.71%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为352,250,581.29元，较上一年同期下降38.97%[9] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为1,996,102,817.45元，较上一年同期增长207.70%[9] - 公司2022年第四季度营业收入达到18.09亿人民币[10] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.66亿人民币[10] - 公司2022年全年实现营业收入39.43亿元，实现归属母公司净利润3.52亿元[12] - 公司主营业务收入为38.77亿元，较上年同期减少36.62%；主营业务成本为33.31亿元，比上年同期减少35.23%[26] - 公司主营业务中，工程建设及监理咨询业务的毛利率为10.06%，比上年增加0.74个百分点；房地产业的毛利率为16.20%，比上年减少2.56个百分点；环境保护行业的毛利率为22.24%，比上年减少1.97个百分点[27] - 公司主营业务中，华东地区营业收入为36.20亿元，比上年同期减少37.92%，华北地区营业收入为10.26亿元，比上年增加9.95个百分点[28] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额为62,639.69万元，占年度销售总额的15.89%[29] - 公司主要供应商中，前五名供应商采购额为23,961.11万元，占年度采购总额的7.08%[30] - 公司本期研发投入为38,069,849.75元，研发投入总额占营业收入比例为0.97%[31] - 公司研发人员数量为329人，占总人数的比例为11.31%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为199,610.28万元，同比增长207.70%[32] - 资产总额为445,862.17万元，占总资产比例为41.14%[33] 公司业务拓展 - 公司围绕城市建设全产业链，工程咨询业务稳中有进，重点项目取得新突破[12] - 公司建设施工业务通过强管理、抓运营、提能力、增效益，巩固上海市场、拓展全国市场[12] - 公司环保业务不断提质增效发展，加快推进新建、改扩建和提标改造项目[12] - 公司房产板块保质量、保安全、保交付，控成本、抓去化，完成项目交付[13] - 公司坚持创新引领，不断提升专业技术能力水平，完成多项技术研究课题和标准制定[13] - 公司持续加大信息化建设投入，推动生产经营和运营管理的数智化转型[14] - 公司承接上海市杨浦区大桥街道区块链电梯运维管理项目，是首个物联网、区块链、云计算、人工智能技术与基础设施深度融合的试点项目[14] - 公司探索研究建筑信息化对不同项目的不同应用，形成施工阶段、施工+运维阶段、以及运维阶段等不同阶段下的信息化管理模式[14] 行业发展趋势 - 工程咨询行业对下游基础设施建设行业存在较强的依附性，与固定资产投资规模密切相关[15] - 工程咨询行业具有一定的周期性特征，与国民经济运行状况、城市化进程以及政策、政府年度预算等因素相关[15] - 建筑工程行业主要细分板块包括基础设施建设、房屋建设、装饰装修和园林工程等[15] - 建筑工程行业进入壁垒低，业内企业数量庞大，行业竞争激烈[15] - 环保行业正在向深度和广度发展，中国环保产业已进入加强资源节约与综合利用、发展循环经济的新阶段[15] 公司治理与社会责任 - 公司高度重视巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，积极开展扶贫济困、公益慈善、志愿服务等活动[138] - 公司承诺不利用控制上市公司地位损害公司及其他股东权益[139] - 公司将避免与上市公司新增存在实质性同业竞争的业务[140] - 公司承诺在相似商办项目开发领域5年内积极稳妥地推进与上市公司相关业务整合[141] - 公司保证严格遵守法律、法规、规范性文件，减少或消除与上市公司的关联交易[142]

2022 年第三季度报告 证券代码：600846 证券简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%) 营业收入 985,054,200.38 57.85 2,133,365,936.14 -52.67 归属于上市公司股东的净利润 105,972,262.26 52.90 186,132,545.04 -53.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常 ...