证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-041 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为18.31亿元人民币，同比下降39.99%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元人民币，同比增长17.90%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元人民币，同比下降33.18%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.16亿元人民币，上年同期为-7515.90万元人民币[14] - 归属于上市公司股东的净资产为39.37亿元人民币，同比增长2.83%[14] - 公司总资产为111.09亿元人民币，同比增长20.51%[14] - 基本每股收益为0.37元人民币，同比增长15.63%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元人民币，同比下降34.62%[15] - 加权平均净资产收益率为5.91%，同比增加0.49个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.73%，同比减少1.69个百分点[15] - 公司2024年上半年实现营业收入18.31亿元，同比下降39.99%，归属上市公司股东的净利润2.33亿元，同比增加17.90%[26] - 公司2024年上半年营业总收入为18.31亿元人民币，同比下降40%[98] - 公司2024年上半年净利润为2.45亿元人民币，同比增长17%[99] - 公司2024年上半年研发费用为3406.62万元人民币，同比增长115%[98] - 公司2024年上半年负债合计为23.10亿元人民币，同比增长37%[97] - 公司2024年上半年所有者权益合计为30.19亿元人民币，同比下降2.8%[97] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.37元，同比增长15.6%[99] - 公司2024年上半年营业利润为1.31亿元人民币，同比下降41%[99] - 公司2024年上半年营业外收入为1.25亿元人民币，同比增长763%[99] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2.33亿元人民币，同比增长18%[99] - 公司2024年上半年利息收入为1.24亿元人民币，同比下降70.7%[98] - 公司2024年上半年营业收入为40,013,577.50元，同比增长2025.5%[100] - 公司2024年上半年净利润为39,037,693.31元，同比增长16.2%[100] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-316,219,205.80元，同比下降320.8%[101] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-610,313,141.38元，同比下降1073.2%[102] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为755,690,605.02元，同比增长624.5%[102] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,743,890,771.03元，同比增长5.0%[101] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为339,073,837.11元，同比增长9.0%[101] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为1,480,604,113.32元，同比增长71.2%[102] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,951,065,020.35元，同比下降55.1%[102] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9,532,970.04元，同比下降189.8%[103] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-635,316,575.37元，同比下降1038.2%[104] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为481,522,196.53元，同比增长74.0%[104] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净减少163,327,348.88元，同比下降146.0%[104] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为233,243,182.47元，同比增长未披露[106] - 公司2024年上半年未分配利润增加108,290,879.27元，同比增长未披露[106] - 公司2024年上半年少数股东权益减少8,791,787.46元，同比下降未披露[106] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为581,810,099.93元，同比下降77.4%[104] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,979,147,248.22元，同比增长2.6%[107] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为3,553,144,335.98元[108] - 公司2023年半年度未分配利润为2,604,363,967.21元[108] - 公司2024年半年度未分配利润为2,802,372,165.88元[109] - 公司2024年半年度所有者权益合计为3,789,975,761.81元[109] - 公司2024年半年度综合收益总额为39,037,693.31元[110] - 公司2024年半年度对所有者（或股东）的分配为-124,952,303.20元[110] - 公司2024年半年度盈余公积为312,380,758.00元[110] - 公司2024年半年度资本公积为259,228,076.39元[110] - 公司2024年半年度专项储备为853,812.15元[110] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为3,095,885,923.07元，较上年同期增加33,586,763.80元[111][112] - 公司2024年上半年综合收益总额为33,586,763.80元，主要来源于未分配利润的增加[111] 业务发展 - 公司投融资业务聚焦房产开发、实业投资和基金投资，基金投资着眼于数字化、智能化、绿色低碳循环经济等新兴产业[21] - 公司数智化业务包括BIM咨询、信息化咨询、智能碳综合服务等，助力工程项目绿色、智慧、低碳建设运维[21] - 公司运营维护业务涵盖环保运营和园区运营，环保运营业务包括市政污水、工业废水、污泥处理处置等[20] - 公司建设施工领域拥有建筑工程壹级、市政公用工程贰级等总承包资质，涵盖工业、住宅、环境工程等多个领域[19] - 公司项目管理业务拓展了TIS、检验检测等业务，并获得了建筑行业、市政行业对外援助项目实施企业资格许可[18] - 公司决策咨询业务提供投融资策划咨询、前期调研及整体建设策划研究等服务[17] - 公司通过超低能耗建筑示范项目、碳管理平台建设、智慧工程管理平台建设等工作，推进绿色、智慧与业务发展的深度融合[24] - 公司新签施工合同额30.40亿元，创历史新高，同比增长18.01%[28] - 公司中标澳门国际机场扩建工程项目管理及技术支援服务项目，提供全过程咨询服务[27] - 公司新中标上栗县赣湘合作产业园污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程等项目，积极拓展轻资产服务模式[29] - 公司发起设立的同杨孵化基金参与投资上海同陆云交通科技有限公司等企业，并筹划扩大募资规模[30] - 公司以破产重整方式收购录润置业100%股权，获得新江湾城街道412街坊9丘项目的开发与建设权[30] - 公司自主打造的数字化项目管理系统（C-Vision 建智视界）整合梳理了企业、项目等多层级数据，助力建筑数字化水平提升[31] - 公司中标博世汽车部件（苏州）有限公司新建502、503、517项目BIM管理标段项目[31] - 公司获得多项鲁班奖、詹天佑奖、白玉兰奖等，客户和业界对公司能力的一致认可[25] - 公司集聚了近30个"全咨"团队，在技术研发和业务拓展方面有较强的竞争优势[25] - 公司自主研发的“碳96—天佑碳智慧管理系统”已在污水处理厂、长三院二期零碳建筑项目等实际场景中成功应用[32] - 公司设立了同济科技大湾区办事处和同济科技湖北办事处，作为在大湾区和华中区域的重要战略支点[32] - 公司对上海录润置业有限公司的投资金额为111,500万元，持股比例为100%，已完成工商变更并支付投资款68,353.56万元[39] - 公司对上海数宇鼎元私募投资基金合伙企业的投资金额为3,000万元，持股比例为8.81%，已支付投资款3,000万元[39] - 公司对上海同铖置业有限公司的投资金额为49,990万元，持股比例为100%，已支付投资款49,990万元[39] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为69,716,845.57元，其中股票期末数为5,931,952.01元，其他金融资产期末数为63,784,893.56元[40] - 公司持有的第一医药股票期末账面价值为1,220,643.60元，本期公允价值变动损益为-183,388.56元[41] - 公司持有的申万宏源股票期末账面价值为4,711,308.41元，本期公允价值变动损益为-142,104.43元[41] - 上海同灏工程管理有限公司本期净利润为6,193.21万元，占上市公司净利润的比重为26.55%[43] - 上海新同济国际贸易发展有限公司本期净利润为12,438.75万元，占上市公司净利润的比重为53.33%[43] - 公司以不超过11.15亿元收购上海录润置业有限公司100%股权[46] - 公司通过上海联合产权交易所收购同济检测技术有限公司55%股权，交易价格为16,641.7855万元人民币[79] - 报告期内对子公司担保发生额合计为20,064.00万元人民币[82] - 报告期末对子公司担保余额合计为23,524.04万元人民币，占公司净资产的5.98%[82] - 公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于3,000万元人民币，不超过10.44元/股[85] - 公司前十名股东中，上海同杨实业有限公司持股比例为23.38%，上海量鼎实业发展合伙企业持股比例为13.60%[86] - 公司计划使用自有资金进行股份回购，回购期限为董事会审议通过之日起3个月内[87] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为41,268户[88] - 公司前十名股东中，上海杨浦商贸（集团）有限公司持股6,185,100股，为最大股东[89] - 公司货币资金从2023年底的2,197,459,318.47元减少至2024年6月30日的2,069,650,206.09元[92] - 公司应收账款从2023年底的770,204,132.98元增加至2024年6月30日的1,063,431,740.61元[92] - 公司存货从2023年底的3,205,083,540.40元增加至2024年6月30日的4,918,963,176.55元[92] - 公司流动资产合计从2023年底的7,535,391,212.93元增加至2024年6月30日的9,376,409,169.62元[92] - 公司长期股权投资从2023年底的376,777,494.47元增加至2024年6月30日的403,501,059.05元[92] - 公司投资性房地产从2023年底的366,842,814.73元减少至2024年6月30日的361,615,079.31元[92] - 公司总资产从2023年底的9,218,237,237.42元增长至2024年6月30日的11,108,660,774.99元，增长率为20.5%[93] - 短期借款从2023年底的1,486,437,000.00元增加至2024年6月30日的2,191,440,000.00元，增长率为47.4%[93] - 应付账款从2023年底的2,102,237,640.22元增加至2024年6月30日的2,568,692,774.39元，增长率为22.2%[93] - 合同负债从2023年底的1,137,273,113.69元增加至2024年6月30日的1,184,192,176.39元，增长率为4.1%[93] - 归属于母公司所有者权益从2023年底的3,828,485,698.76元增加至2024年6月30日的3,936,776,578.03元，增长率为2.8%[94] - 母公司货币资金从2023年底的745,137,448.81元减少至2024年6月30日的581,810,099.93元，减少幅度为21.9%[95] - 母公司其他应收款从2023年底的2,577,514,912.54元增加至2024年6月30日的3,217,480,000.00元，增长率为24.8%[95] - 母公司长期股权投资从2023年底的1,458,216,898.52元增加至2024年6月30日的1,480,636,235.97元，增长率为1.5%[96] - 母公司流动负债从2023年底的1,686,792,460.08元增加至2024年6月30日的2,310,021,567.69元，增长率为36.9%[96] 风险与挑战 - 公司面临产业政策风险，特别是基础设施建设和房地产调控政策的变化可能对业务拓展和业绩实现造成影响[44] - 公司面临行业竞争风险，各业务板块所处行业竞争激烈，业务拓展难度加大可能对经营业绩带来不利影响[45] - 公司涉及重大诉讼、仲裁事项，总金额达24,660.23万元，包括宝鸡市同济水务有限公司诉讼11,094.43万元、福州市同济水环境治理有限公司诉讼6,314.69万元、平乡县瑞盈环境科技公司诉讼4,697.42万元、惠州市雄越泰美污水处理有限公司诉讼1,437.98万元、惠州市叡赛科水质净化有限公司诉讼1,079.96万元、上海同济建设有限公司诉讼3439.08万元及反请求4,392.65万元、江苏金欧环境工程有限公司诉讼1,035.75万元[74][75] - 公司收到上海证监局的责令改正措施决定书，并已提交整改报告，除《公司章程》修订外，其他问题均已整改完成[83] 环境与社会责任 - 肇庆市同济水务有限公司污水处理项目2024年上半年COD排放总量为196.552吨，氨氮排放总量为7.981吨[50] - 肇庆市同济水务有限公司污水处理项目2024年上半年总氮排放总量为173.802吨，总磷排放总量为4.209吨[50] - 肇庆市金渡同济水务有限公司污水处理项目2024年上半年COD排放总量为84.02吨，氨氮排放总量为2.12吨[50] - 肇庆市金渡同济水务有限公司污水处理项目2024年上半年总氮排放总量为65.15吨，总磷排放总量为1.23吨[50] - 公司污水处理项目执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准[50] - 公司2024年上半年COD排放总量为31.58吨，氨氮排放总量为1.28吨，总氮排放总量为16.54吨，总磷排放总量为0.27吨[51] - 禄步镇污水处理厂COD排放总量为6.37吨，氨氮排放总量为0.44吨，总氮排放总量为3.61吨，总磷排放总量为0.08吨[52] - 大湾镇污水处理厂COD排放总量为2.28吨，氨氮排放总量为0.055吨，总氮排放总量为1.24吨，总磷排放总量为0.044吨[52] - 小湘镇污水处理厂COD排放总量为2.06吨，氨氮排放总量为0.12吨，总氮排放总量为2.37吨，总磷排放总量为0.10吨[52] - 南江工业园污水处理厂COD排放总量为36.372吨，氨氮排放总量为1.262吨，总氮排放总量为17.006吨，总磷排放总量为0.269吨[54] - 大沙镇污水处理厂COD排放总量为33.086吨，氨氮排放总量为0.464吨，总氮排放总量为9.862吨，总磷排放总量为0.126吨[54] - 江谷镇污水处理厂COD排放总量为1.40吨，氨氮排放总量为0.04吨，总氮排放总量为0.63吨，总磷排放总量为0.06吨[54] - 地豆镇污水处理厂COD排放总量为2.83吨，氨氮排放总量为0.11吨，总氮排放总量为1.18吨，总磷排放总量为0.11吨[54] - 宝鸡高新区污水处理厂二期COD排放总量为181.98吨/半年，氨氮排放总量为1.52吨/半年，总氮排放总量为130.53吨/半年，总磷排放总量为1.79吨/半年[55] - 临港污水厂COD排放总量为97.576吨/年，氨氮排放总量为0.461吨/年，总氮排放总量为49.548吨/年，总磷排放总量为1.092吨/年[55] - 平乡县瑞盈环境科技有限公司COD排放总量为41.4吨/半年，氨氮排放总量为0.47吨/半年，总氮排放总量为33.09吨/半年，总磷排放总量为0.20吨/半年[56] - 惠州市叡赛科水质净化有限公司2024年上半年COD排放总量为30.02吨/半年，氨氮排放总量为0.35吨/半年，总氮排放总量为30.10吨/半年，总磷排放总量为0.64吨/半年[57] - 惠州市雄越泰美污水处理有限公司

信息披露规则 - 公开发行债券及存续期信息披露适用本办法，非公开发行参照执行[2] - 缴款截止次日公告债券发行结果含规模、价格等[7] - 4个月内披露经审计年度报告和审计报告[9] - 2个月内披露半年度报告[9] - 1个月内披露季度财务报表，一季度不早于上年报告[10] - 重大事项或传闻2日内披露临时报告[10] 重大事项披露 - 超上年末净资产10%重大损失需披露[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[10] - 承担债务、代偿超上年末净资产10%或新增借款、担保超20%需披露[11] - 减资超原注册资本5%需披露[11] 信息披露管理 - 董事会统一领导管理，董事长是第一责任人[17] - 董办负责日常管理和执行[17] - 财务负责人编财报，董办协助编定期报告草案[18] - 重大事项责任人报告，董秘判断是否披露[18] 信息披露责任 - 公司及董事等保证信息真实准确完整及时[22] - 董事等未经授权不得披露未公开信息[23] - 董办管理信息披露文件档案[25] - 董事等违规受处分和法律追究[27] 办法相关 - 本办法由董事会解释修订，原办法废止[29]

会议情况 - 公司第十届监事会第十次会议于2024年8月13日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 以3票同意审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《关于申请注册发行公司债券的议案》并提交股东大会[3]

担保审议规则 - 公司担保事项须全体董事过半数且出席会议董事2/3以上通过[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东大会审议[5] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东大会审议[5] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保需提交股东大会审议[5] - 连续12个月内累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东大会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[5] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需提交股东大会审议，关联股东回避表决[5] 担保额度调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%时，合营或联营企业间可调剂担保额度[7] 担保后续处理 - 公司担保债务到期需展期，应作为新的对外担保重新履行审议和披露义务[8] - 公司所担保债务到期，督促被担保人15个工作日内履行偿债义务[12] 责任追究 - 公司对外担保应按本制度执行，董事会视情况处分有过错责任人[16] - 董事、总经理及其他高管擅自越权签订担保合同应追究责任[16] - 相关责任人擅自对外担保造成损失应承担赔偿责任[16] 制度说明 - 本制度所称“超过”含本数[18] - 本制度未尽事宜依法律法规、规范性文件和《公司章程》执行[18] - 本制度与相关规定不一致时以相关规定为准[18] - 本制度经董事会审议通过之日起实施，原《经济担保管理办法》废止[19]

会议情况 - 公司第十届董事会第五次会议于2024年8月13日召开，7名董事实到[2] - 董事会决定于2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会[5] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过申请注册发行公司债券等多项议案[2][3][4][5]

章程修订 - 公司第十届董事会第五次会议审议通过修订《公司章程》部分条款议案，将提交股东大会审议[2][8] - 控股股东等3%以上股东可提董事候选人[3] - 董事会等1%以上股东可提独立董事候选人[3] 独立董事规定 - 独立董事辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[3] - 董事会中独立董事不少于1/3，至少1名会计专业人士[4] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[4] 分红政策 - 年度盈利未提现金分红预案需说明原因等并经审议[5] - 独立董事对分红方案有异议可发表意见，未采纳需披露[5] - 调整或变更利润分配政策需经审议[5] 其他事项 - 会议审议特定提案应宣读相关意见[6] - 提请授权经营层办理工商变更登记[8] - 公司2024年8月发布章程公告[10][11]

违规情况 - 公司规范运作存在违规，如章程不规范等[1][2] - 时任董事会秘书骆君君、史亚平对违规负责[3] 监管措施 - 上交所对公司及相关人员予以监管警示[4] - 公司需一个月内提交整改报告[4]

业绩分配 - 2023年度每股派送现金红利0.2元，不转增股本[5] - 权益分派股权登记日为2024年8月8日，除权除息日为8月9日[6] 股份回购 - 2024年7月18日通过回购方案，金额3000 - 5000万元[4] - 8月9日起回购价格上限调为不超10.24元/股[5][7] - 调整后回购数量约2929688 - 4882812股，占总股本0.469% - 0.782%[7]

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-036 上海同济科技实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告披露日，公司尚未实施股票回购。公司当前正在实施 2023 年年度 权益分派方案，回购方案的具体实施将待权益分配完成后择机启动。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 18 日 召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行回购股 份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，后续将按有关规定予以出售。回 购金额不低 ...