北京环汇置业有限公司 专项审计报告 大信专审字[2023]第 1-04598 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 审计报告 大信专审字[2023]第 1-04598 号 北京环汇置业有限公司全体股东: 一、审计意见 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立公 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-018 重要内容提示： 王府井集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

王府井集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 露引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | C O O o 0 O O C D D | 信念 中 和 今 中 版 家 名 院 上 京 可 东 城 朝 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于王府井集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 项倡 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | o 王府井集团股份有限公司 2023 年度 o o o O o o o 0 U 北京市东城区朝阳门北大特 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA1F0246 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的王府井集团股份有限公司(以下简称王府井股份)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作。 王府井股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在本报告期 内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上，依照法律法规赋予的职 权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐 一落实各项要求，不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项 予以监督审核，按相关制度规范运作，更好地促进董事会定战略、作决策、防风 险的功能。同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、 稳定发展。 本人按照《办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履行义务与职责， 现将本人履职情况汇报如下: （一）基本情况 王新，法学博士。历任新疆自治区人民检察院书记员、助理检察员，澳门立 法会议员高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师。中国刑法学研 究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长。现任 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 王府井集团股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅游集团财 务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证 件资料,取得并审阅了财务公司 2023 年 12 月末资产负债表、损益表和现金流量 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如 下: 关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经监管机构批准设立的为北京首都旅 游集团有限责任公司（下称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非 银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会开业批复 （银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。 金融许可证机构编码：L0175H211000001 注册资本：20 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经 ...

公司财务表现 - 公司总股本为1,135,049,451股，计划每10股派发现金红利2.00元，总计拟派发现金红利227,009,890.20元（含税）[5] - 2023年营业收入为12,224,238,391.23元，同比增长13.19%；归属于上市公司股东的净利润为709,376,542.93元，同比增长264.14%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3,604,221,431.18元，同比增长119.64%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为295.89亿元人民币，较第一季度略有下降[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.15亿元人民币，较第一季度大幅下降[15] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为89.90亿元人民币，较第一季度有所增长[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为3.33亿元人民币，较2022年有所增加[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，金融资产和金融负债公允价值变动损益为-1.75亿元人民币，较2022年有所减少[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，对外委托贷款取得的损益为3.18亿元人民币，较2019年有所增加[16] - 公司2023年营业外支出中，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-5.31亿元人民币，较2019年有所减少[17] 公司业务发展 - 公司2023年经营情况稳步，主业门店全年共调整品牌6041个，新进品牌2601个，持续提升品牌级次[19] - 公司全年客流同比增长43.9%，线上业务营销导流同店同比大幅增长73.6%[20] - 公司引入47个新品牌，销售同比大幅增长，免税业务正式开启，有税+免税双轮驱动业务格局初步形成[21] - 全年社会消费品零售总额比上年增长7.2%，奥莱、购物中心及免税业态呈恢复态势，免税业务总体发展较快[22] - 公司在全国七大经济区域36个城市共运营78家大型综合零售门店，总建筑面积519.1万平方米[23] - 公司新增2家购物中心门店，目前共拥有29家购物中心门店[24] - 公司目前主要以合资方式经营超市业态，已与四川吉选及北京首航成立合资公司在四川和京津冀、内蒙等地区经营超市业态，共拥有10家合资超市[25] 公司财务状况 - 公司2023年度营业收入达到122.24亿元，同比增长13.19%，净利润为7.09亿元，同比增长264.14%[28] - 公司营业收入中，商品零售占比86.59%，租赁占比13.41%[31] - 公司主要经营地区中，华北地区营业收入增长39.24%，毛利率增长12.55%；华东地区营业收入增长12.58%，毛利率下降7.07%[30] - 公司主营业务中，百货业态营业收入增长6.22%，占比42.42%；奥特莱斯业态营业收入增长35.09%，占比15.39%[31] - 公司2023年度收入同比增长16.35%[33] 公司经营策略 - 公司未来发展展望中指出，中国经济将立足扩大内需战略基点，释放内需市场潜力，提升消费信心，激发消费潜能[71] - 公司将紧紧抓住国家进一步加快构建完整的内需体系、逐步形成以国内经济大循环为主体国内国际双循环相互促进的新发展格局、壮大新型消费和扩大改革开放带来的消费市场发展机遇[73] - 公司将以打造核心竞争力为目标，聚焦让商业回归生活本源，持续优化业务格局，加速激活人才引擎，着力深化公司治理[75] - 公司将以“百购业务融合、线上线下融合、跨业态会员资源融合、业财管理融合”为最终目标，对百购业务和全渠道业务的运营体系、业务流程进行重构，持续提升线上运营能力与数字化工具运用能力[76] 公司治理与社会责任 - 公司坚持以风险防范为导向，提升管理实效，加强子公司管理，逐步建立健全内控体系[88] - 公司通过多项节能环保措施，报告期内减排二氧化碳1,642吨[149] - 公司坚持商业诚信，通过规范的公司治理和信息披露，确保股东和债权人权益[149] - 公司始终坚持依法诚信纳税原则，报告期内共缴纳各项税费合计14.37亿元[150] - 公司提供约7万余个就业岗位，重视职业健康管理，为员工提供安全工作环境和条件[150]

C o O 王府井集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-5 | o 0 O o D C C 北京市东城区朝阳门北大行 出版 图 生产 公 家 日 作 / 8 号宣 华大 厦 A 座 9 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0188 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了王府并集团股份有限公司(以下简称王府井股份)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是干府并股份董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－009 王府井集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税）。 度利润分配及分红派息方案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 6,619,437,379.40 元。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、 公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 ...

（本页无正文，为独立董事审核意见签字页） 夏执东 金 馨 王 新 刘世安 2023 年 12 月 7 日 王府井集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公 司章程》等有关规定，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事就拟提交董事会审议的关联交易事项召开独立董事专门会 议进行了事前审议，并发表审核意见如下： 公司拟收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易事 项有助于增强公司在行业内的竞争力和可持续发展能力，该关联交易实 施后对公司积极布局首都副中心发展有重要意义，有利于公司抓住新商 业核心区的战略发展机遇，受益环球影城外溢效应。交易事项符合有关 法律法规、规范性文件及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害 公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董 事会审议，关联董事应回避表决。 ...