财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入266,120,190.84元，较2020年增长9.05% [21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润112,709,687.97元，较2020年减少62.77% [21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,241,127.17元，较2020年减少5.61% [21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额88,135,508.79元，较2020年减少25.83% [21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,270,491,468.84元，较2020年末增长5.22% [21] - 2021年末总资产2,623,564,053.25元，较2020年末增长0.64% [21] - 2021年基本每股收益0.30元/股，较2020年减少62.50% [22] - 2021年加权平均净资产收益率5.09%，较2020年减少9.86个百分点 [22] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.99%，较2020年减少0.63个百分点 [22] - 2021年公司营业收入266,120,190.84元，较上年同期244,035,665.60元增长9.05%[45] - 2021年公司营业成本45,491,040.39元，较上年同期44,762,709.24元增长1.63%[45] - 2021年公司销售费用32,351,570.97元，较上年同期34,549,580.29元下降6.36%[45] - 2021年公司管理费用55,396,852.41元，较上年同期43,919,830.83元增长26.13%[45] - 2021年公司财务费用5,809,049.58元，较上年同期4,950,421.42元增长17.34%[46] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额88,135,508.79元，较上年同期118,826,820.92元下降25.83%[46] - 本期销售费用3,235.16万元，较上年同期下降6.36%[53] - 本期管理费用5,539.69万元，较上年同期增加26.13%[53] - 本期财务费用580.90万元，较上年同期增加17.34%[53] - 本期现金及现金等价物净增加额 -6,472.13万元，经营活动现金流量净额8,813.55万元，较上年同期减少3,069.13万元[54] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降62.77%，主要因公司持有的杭州银行股票公允价值变动收益 -4,507万元[55] - 货币资金期末数为138,121,982.26元，占总资产比例5.26%，较上期期末变动-31.91%[57] - 预付款项期末数为1,854,139.69元，占总资产比例0.07%，较上期期末变动89.93%[57] - 其他应收款期末数为316,085.47元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动-90.60%[57] - 一年内到期的非流动资产期末数为117,382,060.28元，占总资产比例4.47%，较上期期末变动134.10%[57] - 应交税费期末数为59,820,634.40元，占总资产比例2.28%，较上期期末变动82.75%[57] - 递延所得税负债期末数为52,044,910.17元，占总资产比例1.98%，较上期期末变动-42.11%[57] - 以公允价值计量的金融资产期初公允价值为966,386,393.35元，期末公允价值为1,064,843,415.04元，公允价值变动-45,591,016.66元[63] - 2021年末公司资产总计26.24亿元，较2020年末的26.07亿元增长0.64%[193] - 2021年末流动资产合计11.30亿元，较2020年末的13.61亿元下降17.69%[192] - 2021年末非流动资产合计14.94亿元，较2020年末的12.46亿元增长20%[193] - 2021年末负债合计3.53亿元，较2020年末的4.49亿元下降21.30%[193] - 2021年末流动负债合计2.70亿元，较2020年末的3.23亿元下降16.24%[193] - 2021年末非流动负债合计0.83亿元，较2020年末的1.25亿元下降33.69%[193] - 2021年末所有者权益合计22.71亿元，较2020年末的21.58亿元增长5.23%[194] - 2021年末货币资金为1.38亿元，较2020年末的2.03亿元下降32.89%[192] - 2021年末交易性金融资产为7.15亿元，较2020年末的6.29亿元增长13.62%[192] - 2021年末应收账款为0.22亿元，较2020年末的0.20亿元增长13.48%[192] - 2021年资产总计25.12亿元，较2020年的24.84亿元增长1.12%[197] - 2021年负债合计3.50亿元，较2020年的4.45亿元下降21.41%[197] - 2021年所有者权益合计21.62亿元，较2020年的20.38亿元增长6.04%[198] - 2021年营业总收入2.66亿元，较2020年的2.44亿元增长9.05%[199] - 2021年营业总成本1.53亿元，较2020年的1.42亿元增长8.05%[199] - 2021年投资收益9412.63万元，较2020年的6861.55万元增长37.18%[199] - 2021年公允价值变动收益 -4559.10万元，较2020年的2.07亿元下降122.02%[200] - 2021年营业利润1.45亿元，较2020年的3.94亿元下降63.37%[200] - 2021年净利润1.12亿元，较2020年的3.03亿元下降62.71%[200] - 2021年归属于母公司股东的净利润1.13亿元，较2020年的3.03亿元下降62.90%[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为67700132.89元、59408048.67元、52790322.72元、86221686.56元[24] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为81106381.71元、17221012.58元、44889607.06元、 - 30507313.38元[24] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为23662966.21元、28052645.48元、18987388.34元、17538127.14元[24] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为7771418.24元、20547441.46元、 - 9331471.36元、69148120.45元[24] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为 - 370784.98元，2020年为 - 294502.36元，2019年为 - 186678.55元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为18386322.57元，2020年为17625320.66元，2019年为17276163.73元[26] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为70148377.97元，2020年为37994604.34元，2019年为22795081.57元[26] - 2021年持有交易性金融资产等公允价值变动损益为 - 22453572.18元，2020年为221059346.09元，2019年为66318811.92元[27] 业务线经营情况 - 2021年公司传统业务与银泰托管协议正常履行，租赁业务涉诉后欠款已收回但承租方再次拖欠租金[33] - 杭州百大置业写字楼平均出租率达95%，商业板块精准定位为“区域型生活中心”[35] - 商品零售营业收入161,770,926.40元，同比增0.52%，营业成本26,123,090.41元，同比降5.00%，毛利率83.85%，较上年增加0.93个百分点[48] - 国内营业收入161,770,926.40元，同比增0.52%，营业成本26,123,090.41元，同比降5.00%，毛利率83.85%，较上年增加0.93个百分点[48] - 联营营业收入154,347,784.73元，同比增0.83%，营业成本20,114,098.34元，同比降2.14%，毛利率86.97%，较上年减少0.40个百分点[48] - 经销营业收入6,233,382.68元，同比降20.72%，营业成本5,319,352.10元，同比降23.41%，毛利率14.66%，较上年增加3.00个百分点[48] 供应商采购情况 - 前五名供应商采购额27,716.22万元，占年度采购总额36.18%；其中关联方采购额11,412.28万元，占年度采购总额14.90%[51] 投资业务情况 - 公司财务投资底层资产以房地产项目为主，受宏观环境影响，积极控制风险并调整投资策略和结构[36] - 公司通过投资私募股权基金，实质性布局5G、新能源等新兴行业[37] - 公司全资子公司百大资管公司对杭州源聚丰创业投资合伙企业合计认缴6000万元，截至2022年4月21日实缴1800万元；对杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业合计认缴4000万元，截至2022年4月21日实缴800万元[61][62] - 股权配套融资形式投资报告期内取得收益2982.74万元，除花样年项目外其他项目均已收回本金，花样年项目逾期诉讼，预期计提信用损失22,924,151.40元[64] - 投资嘉兴城钥叁号股权投资合伙企业累计取得收益410.35万元，累计收回本金8000万元，项目到期结束[65] - 2020年12月公司实缴3000万元参股杭州岩湖杰企业管理合伙企业，2021年累计收益296.85万元，收到本金3000万元，2022年1 - 3月累计收益75.04万元[67] - 公司通过温州银嘉汇企业管理咨询有限责任公司间接持有温州瓯海项目15.3%股份[67] - 截至2021年12月31日，公司信托产品和股权配套融资形式的投资期末账面余额为63,809.45万元，其中与房产相关的投资业务账面余额52,380.38万元，已计提减值准备3,349.25万元，账面价值60,460.20万元[181] 子公司经营数据 - 浙江百大置业有限公司注册资本62100万元，总资产63760.21万元，净资产63760.05万元，净利润 - 160.24万元[68] - 浙江百大资产管理有限公司注册资本29000万元，总资产32694.31万元，净资产32472.37万元，净利润1204.80万元[68] - 浙江百大酒店管理有限公司注册资本3000万元，总资产3334.79万元，净资产3315.73万元，净利润142.69万元[68] - 百大物服（杭州）物业服务有限责任公司注册资本50万元，总资产30.08万元，净资产7.10万元，净利润 - 5.89万元[68] - 杭州百大广告公司注册资本50万元，总资产183.55万元，净资产183.51万元，净利润1.82万元[68] - 杭州佰粹网络科技有限公司注册资本200万元，总资产120.31万元，净资产105.74万元，净利润 - 58.28万元[68] 行业市场情况 - 2021年杭州新增17家购物中心，预计2022年将有22家商业项目入市[69] 公司治理与会议情况 - 2021年召开三次股东大会，分别为年度股东大会（5月11 - 12日）、第一次临时股东大会（8月24 - 25日）、第二次临时股东大会（11月16 - 17日）[81] - 2021年4月15日公司召开第十届董事会第六次会议，选举沈慧芬为副董事长，聘任董振东为总经理，聘任王卫红为常务副总经理[86] - 2021年召开董事会会议6次，其中现场会议2次，通讯方式会议4次[95] - 审计委员会报告期内召开4次会议，审议多个议案并全票通过后提交董事会[97] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，全票通过相关议案并提交董事会[98] -

证券代码：600865 证券简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 52,790,322.72 | 1.81 | 179,898,504.28 | 12.13 | | 归属于上市公司股东的 | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为127,108,181.56元，上年同期为108,586,234.56元，同比增长17.06%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为98,327,394.29元，上年同期为75,365,604.93元，同比增长30.47%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,715,611.69元，上年同期为58,905,619.08元，同比减少12.21%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为28,318,859.70元，上年同期为4,649,020.64元，同比增长509.14%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,256,109,175.16元，上年度末为2,157,781,780.87元，同比增长4.56%[18] - 本报告期末总资产为2,682,077,060.22元，上年度末为2,606,824,074.68元，同比增长2.89%[18] - 本报告期基本每股收益为0.26元/股，上年同期为0.20元/股，同比增长30%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.26元/股，上年同期为0.20元/股，同比增长30%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，上年同期为0.16元/股，同比减少12.5%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.46%，上年同期为3.90%，增加0.56个百分点[19] - 公司2021年上半年实现营业收入1.27亿元，归属于母公司的净利润0.98亿元[26] - 2021年上半年营业收入较上年同期增长17.06%，营业成本下降11.46%，销售费用增长28.74%，管理费用增长20.58%，财务费用增长682.19%[30] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长509.14%，投资活动产生的现金流量净额增长91.51%，筹资活动产生的现金流量净额下降101.97%[30] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长30.47%，主要因本期金融工具投资收益6182.15万元较上年同期增长[32] - 应收款项本期期末数为30,241,741.65元，占总资产1.13%，较上年期末增加52.94%[33] - 存货本期期末数为1,374,468.06元，占总资产0.05%，较上年期末增加56.08%[33] - 交易性金融资产本期期末数为417,424,714.64元，占总资产15.56%，较上年期末减少33.65%[33] - 其他非流动资产本期期末数为266,483,349.87元，占总资产9.94%，较上年期末增加176.99%[33] - 应交税费本期期末数为59,972,385.99元，占总资产1.86%，较上年期末增加83.21%[33] - 2021年6月30日货币资金为226,293,937.68元，2020年12月31日为202,843,266.61元[83] - 2021年6月30日交易性金融资产为417,424,714.64元，2020年12月31日为629,164,142.59元[83] - 公司2021年资产总计26.82亿元，较2020年的26.07亿元增长2.88%[84][86] - 公司2021年负债合计4.26亿元，较2020年的4.49亿元下降5.09%[85] - 公司2021年所有者权益合计22.56亿元，较2020年的21.58亿元增长4.55%[85] - 公司2021年应收账款为3024.17万元，较2020年的1977.34万元增长52.94%[84] - 公司2021年其他流动资产为5.57亿元，较2020年的4.53亿元增长22.82%[84] - 公司2021年长期股权投资为5.23亿元，较2020年的5.23亿元基本持平[84] - 公司2021年应付账款为7249.56万元，较2020年的9770.56万元下降25.80%[84][85] - 公司2021年应交税费为5997.24万元，较2020年的3273.35万元增长83.22%[85] - 公司2021年未分配利润为14.52亿元，较2020年的13.54亿元增长7.28%[85] - 母公司2021年流动资产合计10.83亿元，较2020年的11.32亿元下降4.21%[86] - 2021年上半年公司资产总计25.67亿元，较2020年的24.84亿元增长3.33%[87] - 2021年上半年营业总收入1.27亿元，较2020年的1.09亿元增长17.06%[89] - 2021年上半年营业总成本7163.94万元，较2020年的5986.51万元增长19.67%[89] - 2021年上半年营业利润1.25亿元，较2020年的9276.03万元增长34.29%[89] - 2021年上半年利润总额1.24亿元，较2020年的9227.68万元增长34.82%[90] - 2021年上半年净利润9822.23万元，较2020年的7536.56万元增长30.33%[90] - 2021年上半年母公司营业收入1.27亿元，较2020年的1.08亿元增长17.22%[92] - 2021年上半年母公司营业利润1.31亿元，较2020年的7852.32万元增长66.47%[92] - 2021年上半年母公司利润总额1.31亿元，较2020年的7803.97万元增长67.30%[92] - 2021年上半年母公司净利润1.06亿元，较2020年的6508.79万元增长62.46%[92] - 2021年半年度综合收益总额为105,739,630.78元，2020年半年度为65,087,861.90元[93] - 2021年半年度每股收益为126,809,389.93元，2020年半年度为108,182,983.99元[93] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为547,940,806.20元，2020年半年度为379,113,530.36元[95] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为582,568,822.05元，2020年半年度为399,538,497.51元[96] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为28,318,859.70元，2020年半年度为4,649,020.64元[96] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为1,668,603,206.74元，2020年半年度为786,013,465.58元[96] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,881,577.51元，2020年半年度为 - 45,737,449.38元[96] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为98,000,000.00元，2020年半年度为50,000,000.00元[97] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 986,611.12元，2020年半年度为50,000,000.00元[97] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为23,450,671.07元，2020年半年度为8,911,571.26元[97] - 投资活动现金流入为13.97亿美元，去年同期为4.98亿美元[100] - 投资活动现金流出为14.49亿美元，去年同期为5.48亿美元[100] - 投资活动产生的现金流量净额为-5241.02万美元，去年同期为-5036.97万美元[100] - 筹资活动现金流入为9800万美元，去年同期为5000万美元[100] - 筹资活动现金流出为9898.66万美元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-98.66万美元，去年同期为5000万美元[100] - 现金及现金等价物净增加额为-2220.26万美元，去年同期为870.88万美元[100] - 期初现金及现金等价物余额为1.93亿美元，去年同期为1.51亿美元[100] - 期末现金及现金等价物余额为1.70亿美元，去年同期为1.60亿美元[100] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为9832.74万美元，少数股东权益变动为-10.51万美元[102] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计19.0017280427亿元，本期期末为19.3038957128亿元[109][115] - 上年期末母公司所有者权益合计20.3842366217亿元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为1.0573963078亿元[116] - 本期未分配利润较上年期末增加3021.676701万元[109] - 本期综合收益总额为7536.560493万元[111] - 本期利润分配金额为 - 4514.883792万元[111] - 实收资本（或股本）上年期末、本年期初及本期期末均为3.76240316亿元[109][115][116] - 资本公积上年期末为2.3346424673亿元，本年期初为2.0854014122亿元[109][116] - 盈余公积上年期末、本年期初及本期期末均为1.9454547923亿元[109][115][116] - 上年期末未分配利润为10.9592276231亿元，本期期末为11.2613952932亿元[109][115] - 母公司上年期末未分配利润为12.5909772572亿元，本期增减变动后增加1.0573963078亿元[116] - 2020年半年度实收资本（或股本）376,240,316.00元，其他权益工具208,540,141.22元，资本公积194,545,479.23元，减：库存股1,022,142,327.56元，所有者权益合计1,801,468,264.01元[120] - 2021年半年度综合收益总额65,087,861.90元[120] - 2021年半年度利润分配 -45,148,837.92元[120] - 2021年半年度所有者权益本期增减变动金额19,939,023.98元[120] - 2021年半年度期末实收资本（或股本）376,240,316.00元，其他权益工具208,540,141.22元，资本公积194,545,479.23元，减：库存股1,042,081,351.54元，所有者权益合计1,821,407,287.99元[122] - 交易性金融资产期末余额为417,424,714.64元，期初余额为629,164,142.59元[199] - 权益工具投资期末余额为381,092,015.32元，期初余额为523,215,113.69元[199] - 理财产品投资期末余额为4,600,000.00元，期初余额为55,220,000.00元[199] - 基金产品投资期末余额为30,813,403.32元，期初余额为31,791,394.72元[199] - 衍生金融资产期初余额为18,018,338.18元，期末无余额[199] - 债券产品投资期末和期初余额均为919,296.00元[199] - 杭州银行股权投资期末公允价值为324,745,956.25元，期初为472,202,851.99元[199] - 股票投资期末公允价值为56,346,059.07元，期初为51,012,261.70元[199] - 货币资金中库存现金期末余额为41,179.72元，期初为26,990.30元[200] - 银行存款期末余额为225,815,774.89元，期初为188,745,100.35元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 杭州百货大楼2021年上半年经营状况恢复至疫情前水平，委托管理利润及时足额收取[26] - 公司控股子公司佰粹科技已有9家古玩城上线“问问行家”软件，整体业务模式尚在摸索阶段[26] - 公司主营业务为商业

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产2,691,049,377.62元，较上年度末增长3.23%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,238,888,162.58元，较上年度末增长3.76%[6] - 年初至报告期末营业收入67,700,132.89元，较上年同期增长24.35%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润81,106,381.71元，较上年同期增长1,184.77%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,662,966.21元，较上年同期增长37.59%[6] - 加权平均净资产收益率为3.69%，较上年增加4.08个百分点[6] - 基本每股收益0.22元/股，较上年增长1,200.00%；稀释每股收益0.22元/股，较上年增长1,200.00%[6] - 2021年一季度公司资产总计26.91亿元，较2020年末的26.07亿元增长3.23%[43] - 流动负债合计3.34亿元，较2020年末的3.23亿元增长3.48%[43] - 非流动负债合计1.17亿元，较2020年末的1.25亿元下降6.44%[43] - 负债合计4.52亿元，较2020年末的4.49亿元增长0.71%[43] - 所有者权益合计22.39亿元，较2020年末的21.58亿元增长3.76%[44] - 2021年第一季度公司合并营业总收入67700132.89元，2020年同期为54445013.23元，同比增长约24.34%[49] - 2021年第一季度公司合并营业总成本38271101.21元，2020年同期为28534043.64元，同比增长约34.12%[49] - 2021年第一季度公司合并投资收益24901656.14元，2020年同期为11348966.80元，同比增长约119.42%[49] - 2021年第一季度公司合并公允价值变动收益46971295.45元，2020年同期为 - 51396346.35元，同比增长约191.39%[50] - 2021年第一季度公司合并营业利润105557552.20元，2020年同期为 - 10297096.72元，同比增长约1127.05%[50] - 2021年第一季度公司合并净利润81054160.11元，2020年同期为 - 7476826.77元，同比增长约1184.57%[50] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计25.80亿元，较2020年末的24.84亿元增长3.89%[47] - 母公司流动负债合计3.34亿元，较2020年末的3.21亿元增长3.85%[47] - 母公司非流动负债合计1.16亿元，较2020年末的1.24亿元下降6.82%[47] - 母公司负债合计4.49亿元，较2020年末的4.45亿元增长0.88%[47] - 母公司所有者权益合计21.31亿元，较2020年末的20.38亿元增长4.54%[48] - 2021年第一季度公司母公司营业收入67321289.90元，2020年同期为54227542.86元，同比增长约24.14%[51] - 2021年第一季度公司母公司投资收益36706838.77元，2020年同期为3510176.09元，同比增长约945.73%[51] - 2021年第一季度公司母公司公允价值变动收益46326406.76元，2020年同期为 - 51493164.67元，同比增长约189.96%[51] - 2021年第一季度公司母公司营业利润116692866.16元，2020年同期为 - 19206958.64元，同比增长约706.59%[51] 现金流量相关数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为7,771,418.24元，较上年同期增加120.78%，主要系收到的商品销售收入和租赁收入增加及支付的税金减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -38,922,545.67元，较上年同期增加26.40%，主要系本期公司出售杭州银行股票[19] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为303,692,292.96元，2020年第一季度为177,662,775.12元，同比增长约70%[54] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为16,163,785.78元，2020年第一季度为6,224,296.46元，同比增长约159.7%[54] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为319,856,078.74元，2020年第一季度为183,887,071.58元，同比增长约74%[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,771,418.24元，2020年第一季度为 - 37,400,650.33元，同比增长约120.8%[55] - 2021年第一季度收回投资收到的现金为763,724,963.40元，2020年第一季度为410,611,287.02元，同比增长约86%[55] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为113,432,907.85元，2020年第一季度为11,436,449.05元，同比增长约891.9%[55] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为877,157,871.25元，2020年第一季度为422,050,296.07元，同比增长约107.8%[55] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为58,000,000.00元，2020年第一季度无相关数据[55] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 23,616,960.77元，2020年第一季度为 - 90,286,517.26元，同比增长约73.8%[55] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为179,226,305.84元，2020年第一季度为223,545,868.74元，同比下降约19.8%[55] 资产项目数据关键指标变化 - 应收账款本期期末数为26,114,414.78元，较上期期末数增加32.07%，主要系本期应收租金增加[14] - 预付款项本期期末数为2,007,807.23元，较上期期末数增加105.67%，主要系本期预付货款增加[14] - 2021年3月31日货币资金为179,226,305.84元，较2020年12月31日的202,843,266.61元减少[42] - 2021年3月31日交易性金融资产为553,775,297.46元，较2020年12月31日的629,164,142.59元减少[42] - 2021年3月31日应收账款为26,114,414.78元，较2020年12月31日的19,773,364.74元增加[42] - 2021年3月31日预付款项为2,007,807.23元，较2020年12月31日的976,224.22元增加[42] - 2021年3月31日其他应收款为5,467,934.32元，较2020年12月31日的3,361,111.40元增加[42] - 2021年3月31日存货为1,401,986.24元，较2020年12月31日的880,633.89元增加[42] - 2021年3月31日流动资产合计为1,322,559,083.33元，较2020年12月31日的1,360,627,508.67元减少[42] 公司经营相关其他信息 - 非经常性损益合计57,443,415.50元[10] - 截止报告期末股东总数为21,486户[10] - 截至报告披露日，公司控股股东是西子国际控股有限公司，实际控制人是陈夏鑫[12] - 2021年1 - 3月公司本期应支付委托管理费7,971,699.07元，期末尚未支付[24] - 2020年公司与杭州海维签署补充协议，减免租金等费用1,738,061.11元，但杭州海维仍有款项逾期未缴纳[25] - 2020年度杭州百货大楼实现委托经营利润10,083.96万元，公司无需进行豁免[24] - 公司将湖墅南路部分物业租给嘉祥，嘉祥违约，法院一审判决合同于2020年3月28日解除，嘉祥上诉[26] 公司理财业务相关信息 - 公司委托理财中结构性存款发生额8000万元，未到期余额0万元；基金发生额7072.8万元，未到期余额7072.8万元；理财发生额44883万元，未到期余额33370万元；信托发生额48622.79万元，未到期余额44122.79万元[28] - 公司使用不超过9亿元闲置自有资金投资低风险理财产品，报告期委托理财收益1601.91万元，截至2021年3月31日未逾期亏损[28] - 宁波银行杭州分行结构性存款3000万元，年化收益率3.25%，预期收益8.28万元[31] - 浦发银行中山支行结构性存款5000万元，年化收益率2.60%，预期收益0.36万元[31] - 杭州鸿同企业管理合伙企业（有限合伙）理财5000万元，年化收益率11.00%；7000万元，年化收益率11.70%[31] - 杭州城钰叁号股权投资合伙企业（有限合伙）理财5000万元，年化收益率11.00%；7000万元，年化收益率12.30%[31][32] - 浙商金汇信托股份有限公司信托4500万元，年化收益率8.00%，预期收益360万元[32] - 杭州工商信托股份有限公司信托5000万元，年化收益率7.10%，预期收益355万元[32] - 上海爱建信托有限责任公司多笔信托业务，年化收益率7.40% - 8.20%不等[32] 公司担保业务相关信息 - 公司为杭州百大置业有限公司长期经营性物业贷提供不超3亿元连带责任担保[36] - 2020年度为全程门诊部流动资金银行借款担保发生额120万元，本报告期内担保发生额120万元[37] 投资风险提示信息 - 杭州银行股价波动对公司当期损益影响较大，需注意投资风险[38]

百大集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 (修订版) 1 / 31 2020 年第三季度报告 公司代码：600865 公司简称：百大集团 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 13 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 末增减(%) | | | 总资产 | 2,423,014,862.57 | | | 2,255,096,944.24 | | | 7.45 | | 归属于上市公司股东的 | 2,033,409,903.20 | | | 1,900,172,804.27 | | | 7.01 | | 净资产 | | | | | | | | | | 年初至报告期末 | | | 上年初至上年报 ...

2020 年第三季度报告 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 31 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 13 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 末增减(%) | | | 总资产 | 2,423,014,862.57 | | 2,255,096,944.24 | | | | 7.45 | | 归属于上市公司股东的 | 2,033,409,903.20 | | 1,900,172,804.27 | | | | 7.01 | | 净资产 | | | | | | | | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | | ...

2020 年半年度报告 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 123 2020 年半年度报告 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 高峰 | 工作原因 | 陈琳玲 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人沈红霞及会计机构负责人（会计主管人员）陈威声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 重要提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的 ...

2020 年第一季度报告 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 | 一、重要提示 | 3 | | --- | --- | | 二、公司基本情况 | 3 | | 三、重要事项 | 6 | | 四、附录 | 13 | 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 29 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 2,171,063,568.57 2,255,096,944.24 -3.73 归属于上市公司股东的 净资产 1,892,695,977.50 1,900,172,804.27 -0.39 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 -37,400,650.33 -217,522.04 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 165,384,691.57 224,730,021.61 -26.41 归属于上市公司股东的 净利润 -7,476,826.77 56,754,307.33 ...

2019 年年度报告 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 151 2019 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人沈红霞及会计机构负责人（会计主管人员）陈威声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度利润分配预案：公司本期以2019年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10 股派现金红利1.2元（含税），合计分配45,148,837.92元，剩余未分配利润1,050,773,924.39元 结转以后年度分配。 以上预案已经公司九届二十一次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 否 九、 重大风险提示 敬请查阅本报告第四节：经营情况讨论与分析—公司关于公司未来发展的讨论与分析—可能 面对的风险因素。 十、 其他 □适用 √不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 ...