香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） (1) A股股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件未成就；及 (2)註銷部分首次授予股票期權及預留部分股票期權 茲提述本公司(i)日期為2020年11月27日有關建議採納A股股票期權激勵計劃的公 告及相關海外監管公告；(ii)日期為2020年12月8日有關（其中包括）建議採納A股 股票期權激勵計劃的通函（「該通函」）；(iii)日期為2020年12月23日的2020年第二 次臨時股東大會、2020年第二次H股類別股東大會及2020年第二次A股類別股東 大會決議公告；(iv)日期為2021年1月21日有關A股股票期權激勵計劃項下首次授 出股票期權的公告及相關海外監管公告；(v)日期為2021年1月29日的相關海外監 管公告；(vi)日期為2021年12月21日有關A股股票期權激勵計劃項下授出預留股 票期權的公告及相關海外監管公告；(vi ...

| 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | | --- | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | 股票發行人現金股息公告 | | | | 發行人名稱 | 天津創業環保集團股份有限公司 | | | 股份代號 | 01065 | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度之末期股息 | | | 公告日期 | 2025年3月21日 | | | 公告狀態 | 新公告 | | | 股息信息 | | | | 股息類型 | 末期 | | | 股息性質 | 普通股息 | | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | | 宣派股息 | 每 10 股 1.7 RMB | | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | | 香港過戶登記處相關信息 | | | | 派息金額及公司預設派發貨 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 有關股息分配的公告 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣 佈，經大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行的審計工作，2024年度歸屬於本 公司的淨利潤為人民幣807,210,626.05元，減去根據《中華人民共和國公司法》和 本公司《公司章程》的有關規定提取的法定盈餘公積金人民幣63,434,057.49元， 加上年初未分配利潤人民幣5,650,377,740.31元，減去2024年已分配的2023年度 現金股利人民幣260,689,402.11元，2024年度實際可供股東分配利潤為人民幣 6,133,464,906.76元。 為維護投資者利益，確保本年分紅不低於上年同期，根據本公司利潤分配政 策，2024年擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.70元（含稅），共計人民幣 266,971,074.45元，惟須待本公司股東於即將召開的本公司2024年年度股東會上 批准後，方可作實。本公司將適時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）及本公司《公司章程》把載有（其中包括）關於本公司20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 內幕消息 關於擬計提資產減值準備的公告 本公告乃由天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章 證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第13.09條和第13.10B條而 作出。 該等收購均構成非同一控制下企業合併，合併日根據合併成本大於可 辨認淨資產公允價值份額的差額應確認商譽人民幣50,512.04萬元，其 中高郵康博確認人民幣23,472.47萬元，江蘇永輝確認人民幣27,039.57萬 元。經評估，2021年對商譽計提減值人民幣9,965.89萬元，2022年對商譽 計提減值人民幣8,564.83萬元，2023年對商譽計提減值人民幣16,976.23 萬元。 2 本公司聘請了北京中企華資產評估有限責任公司以2024年1 ...

担保额度 - 2025年公司预计新增对附属公司融资担保额度不超34.4933亿元[1] - 公司预计为资产负债率未超70%的附属公司提供担保额度小计20.8818亿元[5][6] - 公司预计为资产负债率超70%的附属公司提供担保额度小计13.6115亿元[8][9] 各公司担保上限 - 安国创业水务有限公司担保上限额度为700万元，持股比例100%[5][9] - 宝应创业水务有限责任公司担保上限额度为4957万元，持股比例70%[5][9] - 赤壁创环水务有限公司担保上限额度为1.928亿元，持股比例100%[5][9] 各公司担保金额 - 公司为多家附属公司提供担保，合计保函金额21.9327亿元，担保金额20.2084亿元[10][11] - 赤壁创业水务有限公司项目贷款置换保函金额9643万元，运营维护保函金额300万元，持股比例均为100%[10] - 恩施市创环水务有限公司新增项目贷款2.8985亿元，担保金额2.7536亿元，持股比例95%[10] 担保期限与审批 - 担保审批授权期限为2024年年度股东会起至2025年年度股东会止[12] - 超出34.4933亿元额度范围的担保，需履行公司董事会、股东会批准程序[12] 各公司资产负债率 - 安国创业水务有限公司资产总额4653.18万元，负债率5.19%[15] - 宝应创业水务有限责任公司资产总额1.661884亿元，负债率34.39%[15] - 赤壁创业水务有限公司资产总额2.745482亿元，负债率42.49%[15] 担保总额占比 - 截至2024年12月31日，公司对外担保总额为28.174亿元，约占最近一期经审计净资产的29.14%[4][17] - 截至公告日期，公司对外担保总额为62.6674亿元，约占最近一期经审计净资产的64.82%，无逾期担保[17] - 公司对外担保总额（含该等担保金额）超最近一期经审计净资产的50%，担保需提交年度股东会以特别决议案审议批准[17]

应收账款 - 天津城市基础设施建设投资集团有限公司两笔应收账款期初、期末余额分别为93396885.54元、1572500元[6] - 天津乐城置业有限公司应收账款期初余额5594417.70元，2024年累计发生额28106911.58元，偿还累计发生额28060676.72元，期末余额5640652.56元[6] - 天津泰环再生资源利用有限公司应收账款2024年累计发生额1686920.50元，偿还累计发生额710836.04元，期末余额976084.46元[6] - 天津市地下铁道集团有限公司应收账款2024年累计发生额5050003.19元，偿还累计发生额147590.35元，期末余额4902412.84元[6] 预付款项 - 天津金钟城市更新建设发展有限公司预付款项2024年累计发生额6972477.06元，期末余额6972477.06元[6] 其他反映占用实质科目 - 天津市环投绿化工工程有限公司其他反映占用实质科目2024年累计发生额8955384.86元，偿还累计发生额2534389.12元，期末余额6420995.74元[6] - 天津通盛市政园林工程项目管理有限公司其他反映占用实质科目2024年累计发生额9756618.32元，偿还累计发生额3539216.03元，期末余额6217402.29元[6] 其他反映占用资金及往来 - 山东创业环保科技发展有限公司其他反映占用资金4611万美元，银行委贷236.69万美元，非经营性往来720万美元[7] - 山东郯创环保科技发展有限公司其他反映占用资金3452万美元，银行委贷203.64万美元，非经营性往来2860万美元[7] - 酒泉创业水务有限公司其他反映占用资金4370万美元，银行委贷262.39万美元，非经营性往来400万美元[7] - 临夏市创业水务有限公司其他反映占用资金7724万美元，银行委贷270.95万美元，非经营性往来288万美元[7] - 河北国津天创污水处理有限责任公司其他反映占用资金2000万美元，银行委贷47.78万美元[7] - 天津津宁创环水务有限公司其他反映占用资金5700万美元，银行委贷172.45万美元，非经营性往来520万美元[7] - 天津静海创业水务有限公司其他反映占用资金7400万美元，银行委贷230.76万美元，非经营性往来1000万美元[7] - 文登创业水务有限公司其他反映占用资金400万美元，银行委贷18.66万美元，非经营性往来400.55万美元[7] - 大连东方春柳河水质净化有限公司其他反映占用资金1400万美元，银行委贷77.32万美元，非经营性往来300万美元[8] - 汉寿天创水务有限公司其他反映占用资金7899万美元，银行委贷284.78万美元[8] - 山东郯创环保科技发展有限公司其他反映占用资金2080万美元，银行委贷性往来金额310444.45美元[9] - 酒泉创业水务有限公司其他反映占用资金7830万美元，银行委贷性往来金额733744.46美元[9] - 临夏市创业水务有限公司其他反映占用资金3074万美元，银行委贷性往来金额524766.25美元[9] - 河北国津天创污水处理有限责任公司其他反映占用资金2400万美元，内部贷款性往来2400万美元[9] - 创环水务子公司其他反映占用资金7799万美元，银行委贷性往来金额1512781.93美元[9] - 春柳河水质净化有限公司其他反映占用资金1900万美元，银行委贷性往来金额7916.67美元[9] - 施秉贵创水务有限公司其他反映占用资金4400万美元，银行委贷性往来金额371388.89美元[10] - 天津中水有限公司其他反映占用资金88565033.73美元，内部贷款性往来119689443.31美元[10] - 界首市创业水务有限公司其他反映占用资金136414844.94美元，内部贷款性往来161851844.94美元[10] - 所有公司总计其他反映占用资金1271633469.39美元，非经营性往来总计1828459426.22美元[10]

审计机构聘任 - 2024年3月22日审计与风险控制委员会同意聘任大信为2024年度审计机构并提交董事会审议[2] 审计沟通会议 - 2025年1月23日召开会议进行2024年度报告审前沟通[3][4] - 2025年3月5日会议就审计进度和重大事项再次沟通[4] - 2025年3月21日会议审阅2024年度审计报告并沟通关键审计事项[4] 审计结果 - 2025年3月21日会议审议通过2024年度报告等议案并同意提交董事会审议[4] - 审计与风险控制委员会认为大信表现良好，按时完成审计，报告客观公正[5]

人员情况 - 从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户7家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[3] 违规情况 - 近三年公司受处罚31次，43名从业人员受处罚63人次[3] 费用情况 - 2024、2025年度审计费用309万元，内控审计52万元[5] 事项进展 - 续聘事务所需2024年股东会审议通过生效[7]

业绩总结 - 2024年拟计提资产减值准备24409.12万元，影响当期损益占比28.04%[1][7] 市场扩张和并购 - 以73300万元收购高邮康博和江苏永辉100%股权[1] - 收购确认商誉50512.04万元[3] 历史与当前减值 - 2021 - 2023年分别对商誉计提减值9965.89万元、8564.83万元、16976.23万元[3] - 2024年评估认定项目商誉减值约15005.09万元[4] - 报告期内拟对应收票据等计提信用减值损失9404.03万元[5] 会议相关 - 2025年3月21日董事会会议通过计提资产减值准备议案[8] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[8]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系有效运行，能防范和控制内部经营风险[22] 数据相关 - 纳入评价范围单位23家[8] - 纳入评价范围单位资产总额占比82.15%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比56.7%[9] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：税前利润重大＞5%等[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[17] 未来展望 - 优化制度体系、明确职责界限、细化业务流程[22] - 重构内部控制体系，实现经营管理穿透式监管[22] 新策略 - 优化现有内控体系，建立以业财融合为核心的信息化系统[22] - 更新内控“三个一”成果及所属企业必建制度清单[22]