2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的要求，作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"内蒙一机" "原北方创业"或"公司"）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 1 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《包头北方创业股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》于 2005 年 3 月 28 日经公司二届六次董事会审议通过，2008 年 8 月 15 日，公司对《募集资 金管理制度》进行了修订并经三届十三次董事会审议通过。2016 年 1 月 6 日， 公司召开五届二十七次董事会对《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的《募 ...

人员情况 - 2024年末信永中和拥有合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 风险相关 - 截至2024年末，已提取职业风险基金2亿元[3] - 近三年公司受行政处罚1次等，53名从业人员受罚多次[5] 费用情况 - 2024和2025年审计费用均为142万元（含税）[8] 聘任进展 - 续聘议案经审计风险防控委员会和董事会审议，待股东会通过[9][10][11]

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-008 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 已履行的审议程序：公司七届二十一次董事会、七届十五次监事会审议 通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》。同意在确保资金安 全性不影响公司募投项目建设的情况下，对总额不超过人民币 40,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可循环使用。本次交易不涉 及关联交易，无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用 风险、管理风险、不可抗力等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，按照上海证券交易所有关规 定，根据公司募集资金投资项目建设进度和募集资金本年预计投入情况，在确保 资金安全且不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司决定使用部分暂时闲置 募集资金投资安全性高、流动性好的保本理财 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为本公司 2024 年度的财务审计师和内 控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 信永中和会计师事务所总所位于北京，注册地址为北京 信永中和会计师事务所最早可追溯到 1986 年成立的中 信会计师事务所，2000 年信永中和会计师事务所有限责任公 司正式成立，2012 年转制为特殊普通合伙制事务所。2005 年完成与香港何锡麟会计师行的吸收合并，此后在国内外不 断设立分支机构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京， 首席合伙人为谭小青。长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为内蒙古第一机械集团股份有限公 司（以下简称"内蒙一机"、"公司"、"上市公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对内蒙一机 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，并发表了独立意见，具 体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日 ...

核心事件 - 持股5%以上股东中兵投资已完成2022年非公开发行可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作 该债券发行规模8亿元 期限3年 于2022年3月24日在上交所挂牌交易 简称"22中兵EB" 代码"137137" [1] 质押安排 - 中兵投资为债券换股和本息偿付提供担保 专门开设了可交换公司债券质押专户 [2] - 质押专户持有公司股份102,000,000股 [3] 持股结构变化 - 中兵投资共持有公司股份205,082,950股 占总股本的12.05% [3] - 解除质押前 累计质押股份102,000,000股 占其持股总数的49.74% [3] - 本次解除质押后 中兵投资将不再持有任何质押的公司股份 [3] 操作流程 - 中兵投资拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理"22中兵EB"解除质押手续 [3] - 质押专户持有的102,000,000股公司股份将解除质押并划转至中兵投资自有证券账户 [3]

债券发行 - 中兵投资2022年3月21日完成8亿元3年期非公开发行可交换公司债券[1] 股份情况 - 截至公告披露日，中兵投资持有公司股份205,082,950股，占总股本12.05%[3] - 中兵投资累计质押公司股份102,000,000股，占持股总数49.74%[3] 质押操作 - 中兵投资将102,000,000股股份质押，拟近日解除质押划转至自有账户[2] - 解除质押后，中兵投资无质押公司股份[4]

股价情况 - 公司股票2025年3月10 - 12日连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 信息披露 - 截至公告日，公司不存在应披露而未披露信息[2] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，经营环境未重大变化[2] 人员交易 - 异常波动期间公司董监高未买卖公司股票[5] 市盈率 - 截至2025年3月12日，公司静态市盈率24.39，低于行业平均36.44[6]

重大事项 - 截止回复日，集团未筹划公司应披露而未披露的重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，集团无买卖公司股票情况[1]