内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会计师事务所（ ...

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 言永中和 | 审计报告(续) XYZH/2025BJAG1B0157 | | --- | --- | | Shinel Wing | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 本专项说明仅供内蒙一机公司为 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书 面同意,不得用于其他任何目的。 台伙) 中国注册会计师: 信永中 (项目合伙人) 中国注册会计师: 二〇二五年四月二十四日 中国 北京 2 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度 | RAKA | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

债券发行 - 中兵投资2022年3月21日完成8亿元3年期非公开发行可交换公司债券[1] 股份情况 - 截至公告披露日，中兵投资持有公司股份205,082,950股，占总股本12.05%[3] - 中兵投资累计质押公司股份102,000,000股，占持股总数49.74%[3] 质押操作 - 中兵投资将102,000,000股股份质押，拟近日解除质押划转至自有账户[2] - 解除质押后，中兵投资无质押公司股份[4]

股价情况 - 公司股票2025年3月10 - 12日连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 信息披露 - 截至公告日，公司不存在应披露而未披露信息[2] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，经营环境未重大变化[2] 人员交易 - 异常波动期间公司董监高未买卖公司股票[5] 市盈率 - 截至2025年3月12日，公司静态市盈率24.39，低于行业平均36.44[6]

重大事项 - 截止回复日，集团未筹划公司应披露而未披露的重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，集团无买卖公司股票情况[1]

信息披露 - 截至回复日公司无涉及内蒙古第一机械集团应披露未披露信息[1] - 截至回复日公司未筹划涉及内蒙古第一机械集团重大事项[1] 股票交易 - 股票交易异常波动期间公司无买卖内蒙古第一机械集团股票情形[1]

资金管理 - 2024年4月24日公司审议通过用不超7亿闲置募集资金现金管理议案，额度1年内有效[1] 账户开立 - 近日公司在招行包头分行营业部开立募集资金现金管理产品专用结算账户，账号755904002310098，用于理财结算[2]

合同信息 - 全资子公司北创与国铁集团签54152万元（含税）合同[2][3] - 分两批次于2024年12月31日和2025年3月15日前在呼和浩特局新贤城站交付[4] 影响与风险 - 合同对公司业绩有积极作用，不影响业务独立性[2][5] - 合同履行可能受政策、市场等不可抗力因素影响[7]

人事变动 - 公司独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰因连续任职满六年申请辞职[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月24日[2]

会议信息 - 2024年12月18日书面和邮件通知董事参会[3] - 2024年12月23日现场开会并形成决议[3] - 2024年12月24日发布公告[6] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员议案》[4] - 议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[5] 委员会成员 - 各专门委员会确定成员及召集人[4][5]