宁波能源集团股份有限公司 关于托管协议到期的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议审议通过了《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》，同意公 司接受控股股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称"开投集团"）委托管理 其旗下能源类资产，托管期限为自 2021 年 5 月 25 日起至 2024 年 5 月 24 日，管 理费为 500 万元/年。具体详见公司 2021 年 8 月 24 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于受托管理 控股股东能源类资产暨关联交易的公告》（临 2021-049）。 受托管理期间公司尽力解决同业竞争问题，已完成宁波明州生物质发电有限 公司 100%股权、宁波能源集团物资配送有限公司 100%股权、浙江大唐乌沙山发 电有限责任公司 10%股权的收购。具体详见公司 2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 1 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | 宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 发放年度：20 ...

北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:宁波能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能源集团股份有限公司(以 下简称"公司" ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-030 宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 574,713,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-027 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于公司职工董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到职工董事、副总经理邹希先生的《辞职函》， 邹希先生因工作原因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届董事会职工董事、副 总经理职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，邹希先 生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人 数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。 本公司董事会对邹希先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年度财务决算报告 3 | | 2023 年度董事会工作报告 10 | | 2023 年度监事会工作报告 19 | | 2023 年年度报告及其摘要 22 | | 2023 年度利润分配预案 23 | | 关于修改公司章程及其附件的议案 24 | | 关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案 39 | | 关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 44 | | 关于授权经营层对外捐赠的议案 47 | | 关于公司 2024 年度担保预计的议案 48 | | 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案 50 | | 关于向银行申请授信业务的议案 53 | | 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案 54 | | 关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 56 | | 关于公司 2024 年度固定资产投资的议案 71 | | 关于公司 2024 年度证券投资业务的议案 72 | | 关于聘请中汇会 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 | 业转型升级，为公司可持续的健康发展奠定良好基础。 | | --- | | 3.公司未来的分红政策如何？未来业绩的展望如何？ | | 答:投资者您好。公司未来的分红方案将根据公司具体经营情况来 | | 实施。谢谢。 | | 4.政府对能源行业的政策调整可能会对公司产生重大影响。请问 | | 公司是如何适应这些政策变化的？ | | 答:投资者您好，公司面对行业政策的调整，积极向"风光储充低 | | 碳（零碳）、生物质绿色供热、节能降耗"三大新能源产业方向转 | | 型，努力建设成为国内一流的区域低碳（零碳）智慧综合能源服务 | | 商。 | | 5.鉴于全球化的趋势，目前在国际合作方面有哪些新的进展？公 | | 司如何利用国际资源促进自身发展？谢谢 | | 答:宁波能源立足宁波面向全国，目前产业布局在省外已经遍布全 | | 国六省十地。公司积极谋求走出国门进行的投资的机会，谢谢关 | | 注。 | | 6.各位管理层您好，请问公司未来的分红计划是如何考虑的，尤 | | 其是在盈利能力增强的情况下？谢谢！ | | 答:投 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入11.11亿元，较上年同期减少35.46%，主要因大宗商品贸易收入下降[5][9] - 2024年第一季度营业总收入11.11亿元，较2023年第一季度的17.21亿元下降35.46%[16] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2854.02万元，较上年同期增长262.87%，因热电联产毛利及联营企业投资收益增加[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8065.86万元，较上年同期增长79.58%，得益于热电联产毛利及联营企业投资收益增加[5][9] - 2024年第一季度营业利润2779.96万元，较2023年第一季度的854.23万元增长225.43%[16] - 2024年第一季度投资收益8660.58万元，较2023年第一季度的6438.18万元增长34.52%[16] - 2024年第一季度公允价值变动收益 - 8926.77万元，较2023年第一季度的 - 6498.12万元亏损扩大37.37%[16] - 2024年第一季度净利润4007.26万元，较2023年第一季度的2195.70万元增长82.49%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润2854.02万元，较2023年第一季度的786.52万元增长262.87%[17] 每股收益情况 - 基本每股收益0.0258元/股，较上年同期增长258.33%，因归属于上市公司股东的净利润增加[5][9] - 稀释每股收益0.0257元/股，较上年同期增长261.97%，因归属于上市公司股东的净利润增加[5][9] - 2024年第一季度基本每股收益0.0258元/股，较2023年第一季度的0.0072元/股增长258.33%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，较上年同期增长119.87%，因收到可再生能源补贴电费使销售商品提供劳务收到的现金增加[5][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计14.44亿元，较2023年第一季度的21.32亿元下降32.24%[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计11.64亿元，较2023年第一季度的20.04亿元下降41.91%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，较2023年第一季度的1.27亿元增长120.04%[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计4.24亿元，较2023年第一季度的3.05亿元增长38.50%[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计5.64亿元，较2023年第一季度的13.72亿元下降59.04%[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计14.63亿元，较2023年第一季度的17.49亿元下降16.35%[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计17.33亿元，较2023年第一季度的9.32亿元增长85.90%[19] 资产情况 - 本报告期末总资产135.19亿元，较上年度末减少1.91%[5] - 截至2024年3月31日，流动资产合计34.01亿元，较2023年12月31日的36.95亿元下降7.94%[13][14] - 截至2024年3月31日，非流动资产合计101.18亿元，较2023年12月31日的100.88亿元增长0.30%[14] 负债情况 - 截至2024年3月31日，流动负债合计45.94亿元，较2023年12月31日的43.08亿元增长6.64%[14][15] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计38.94亿元，较2023年12月31日的44.86亿元下降13.20%[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.26亿元，较上年度末增长0.74%[5] - 截至2024年3月31日，所有者权益合计50.31亿元，较2023年12月31日的49.88亿元增长0.86%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56422户[11] - 前两大股东为宁波开投能源集团有限公司和宁波开发投资集团有限公司，持股比例分别为25.28%和20.62%[11] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本10.90亿元，较2023年第一季度的17.15亿元下降36.45%[16]

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-023 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、参加人员 董事长：马奕飞先生 副董事长、总经理：诸南虎先生 独立董事：张志旺先生 副总经理、财务负责人：夏雪玲女士 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日 16:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 ...

财务业绩 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润407,398,151.70元，母公司实现净利润237,615,664.68元[4] - 2023年营业收入为53.86亿元，较2022年减少35.22%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.07亿元，较2022年增长18.65%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.20亿元，较2022年增长58.34%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元，较2022年减少68.28%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为41.95亿元，较2022年末减少0.70%[10] - 2023年末总资产为137.82亿元，较2022年末增长12.90%[10] - 2023年基本每股收益为0.3678元/股，较2022年增长18.34%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为9.36%，较2022年增加1.02个百分点[11] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.31%，较2022年增加1.74个百分点[11] - 2023年非经常性损益合计为1.88亿元，较2022年减少8.16%[16] - 2023年营业收入53.86亿元，较上年同期减少35.22%，主要系大宗商品贸易收入减少所致[27] - 2023年营业成本47.91亿元，较上年同期减少38.36%，主要系大宗商品贸易成本减少所致[27] - 2023年销售费用1.15亿元，较上年同期增加4.19%，主要系职工薪酬、修理费增加所致[27] - 2023年管理费用2.57亿元，较上年同期增加10.77%，主要系职工薪酬、劳务费增加所致[27] - 2023年财务费用1.42亿元，较上年同期增加16.93%，主要系公司平均融资余额较去年同期增加所致[27] - 2023年研发费用4009万元，较上年同期增加2.48%，主要系研发投入增加所致[27] - 电力行业营业收入25.09亿元，毛利率16.18%，较上年增加0.73个百分点[29] - 商品贸易行业营业收入25.04亿元，毛利率0.94%，较上年增加0.45个百分点[29] - 2023年自产蒸汽生产量443.26万吨，同比增24.37%，销售量390.10万吨，同比增20.18%；外购蒸汽销售量209.46万吨，同比降5.57%；电生产量169,354.63万千瓦时，同比增26.07%，销售量149,483.63万千瓦时，同比增25.71%[30] - 2023年电力成本中燃料、材料、外购蒸汽本期金额1,669,326,716.73元，占比34.84%，同比增0.04%；人工本期金额88,942,689.08元，占比1.86%，同比增31.53%；制造费用本期金额344,500,652.29元，占比7.19%，同比增17.63%[30] - 2023年商品贸易外购成本本期金额2,480,944,112.69元，占比51.78%，同比降55.38%[30] - 2023年前五名客户销售额166,174.81万元，占年度销售总额30.85%；其中关联方销售额86,481.20万元，占年度销售总额16.06%[31] - 2023年前五名供应商采购额84,469.34万元，占年度采购总额17.40%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[32] - 2023年销售费用114,770,575.66元，同比增4.19%；管理费用257,297,714.46元，同比增10.77%；财务费用141,927,484.56元，同比增16.93%[33] - 2023年研发投入合计40,090,079.90元，占营业收入比例0.74%，资本化比重0%[33] - 经营活动现金流净额为2.53亿元，较上年同期减少68.28%，主要因收到的增值税留抵退税减少以及应收账款增加[36] - 投资活动现金流净额为-19.53亿元，较上年同期减少，主要因现金收购股权致投资支付的现金增加[36] - 筹资活动现金流净额为14.68亿元，较上年同期增加56.62%，主要因本期取得借款收到的现金增加[36] - 应收账款为14.60亿元，较上期增加168.74%，主要因宝泉岭生物质、阜南生物质纳入合并范围应收可再生能源补贴电费增加[38] - 固定资产为39.95亿元，较上期增加35.39%，主要因在建工程完工转入，以及宝泉岭生物质、阜南生物质纳入合并范围固定资产增加[38] - 长期借款为36.42亿元，较上期增加123.84%，主要因长期银行借款增加[38] - 浙江省发电量为111,989.04万千瓦时，同比增长4.09%；上网电量为94,975.73万千瓦时，同比增长4.91%[41][42] - 火电发电量为93,948.45万千瓦时，同比增长6.40%；上网电量为76,007.43万千瓦时，同比增长7.75%[43] - 水电发电量为17,308.62万千瓦时，较上年同期有所下降[44] - 江西省发电量为23,236.86万千瓦时，同比增长4.03%；上网电量为21,374.76万千瓦时，同比增长3.69%[45][46] - 2023年公司总发电量168,267.43万千瓦时，同比增长25.26%，总售电量149,483.63万千瓦时，同比增长25.75%，总收入100,719.42万元，同比增长23.95%[53] - 火电成本中材料本期金额63,257.57万元，占比13.20%，较上年同期增长13.75%；人工本期金额4,562.07万元，占比0.95%，较上年同期增长64.37%[53] - 水电成本中人工本期金额487.14万元，占比0.10%，较上年同期降低45.15%；制造费用本期金额1,883.10万元，占比0.39%，较上年同期增长71.35%[53] - 光伏发电量731.97万千瓦时，同比增长32.17%，售电量731.97万千瓦时，同比增长32.75%，收入372.37万元，同比增长37.03%[53] - 宁波宁电投资发展有限公司总资产1,113,438,545.56元，净资产581,663,692.51元，净利润26,152,007.09元[61] - 宁波金通融资租赁有限公司总资产2,522,961,587.25元，净资产636,707,508.70元，净利润61,189,550.48元[61] - 国能浙江北仑第三发电有限公司总资产3,328,296,983.14元，净资产2,845,184,218.84元，净利润699,799,243.48元[61] - 万华化学（宁波）热电有限公司总资产1,125,198,908.93元，净资产879,667,483.87元，净利润218,690,680.78元[61] - 天津创业环保集团股份有限公司总资产24,460,654,000.00元，净资产10,215,761,000.00元，净利润903,443,000.00元[61] - 宁波宁电投资发展有限公司主营业务收入0.00万元，主营业务利润0.00万元[61] - 宁波金通融资租赁有限公司主营业务收入16,577.79万元，主营业务利润10,740.75万元[61] - 宁波宁电投资发展有限公司净利润较去年同期减少6,778.12万元，同比减少72.16%，因公允价值变动收益减少[62] 利润分配 - 提取10%法定公积金23,761,566.47元，加上年初未分配利润，减去2022年度分红，期末可供分配的利润为221,215,632.60元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），按2024年4月23日总股本计算，合计拟派发现金红利167,644,122.75元（含税）[4] - 本次拟派发现金红利占2023年度归属于本公司股东净利润的比例为41.15%[4] - 每10股派息1.5元，现金分红金额为167644122.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.15%[133] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为407398151.70元[133] 金融资产与负债 - 交易性金融资产期初余额494,665,870.03元，期末余额486,012,110.52元，当期变动-8,653,759.51元[18] - 交易性金融负债期初余额4,338,039.55元，期末余额为0，当期变动-4,338,039.55元[18] - 2023年末证券投资期末账面总值为486,012,110.52元，其中股票期末数为485,697,110.52元，可转债为315,000.00元等[58] 研发与创新 - 2023年公司研发投入4,009.01万元，36项专利获授权，含1项发明专利、8项软件著作权、27项实用新型专利[19] - 公司与多所高校、科研院所及企业签订合作协议，开展产学研合作[26] - 公司研发人员数量94人，占公司总人数比例6.26%[33] - 2023年公司主要从智慧电厂、分布式能源、锅炉优化、固废处置和抽蓄系统等方面进行研发，项目均按计划有序开展[34] - 金华宁能开发符合热电生产需要的管理平台，实现设备全生命周期管理等多项功能，提高运维数据质量，实现生产物资全过程管理[34] 项目投资与布局 - 公司完成潜江瀚达70%股权收购，夯实热电联产基本盘[19] - 公司并购阜南生物质90%股权以及宝泉岭生物质90%股权，为生物质板块增效[19] - 朗辰新能源浙江友联绿色智慧能源项目开工，安徽定远县储能项目完成项目公司设立[19] - 甬创电力首个生物质气化示范项目完成建设，春晓分公司项目进入实施阶段[19] - 甬能综能中标市行政中心能源托管项目[19] - 公司能源类项目布局拓展至七省十地，包括浙江金华市、江西上饶市及丰城市等地[25] - 公司形成“产”“储”“销”协同发展一体化格局，拥有新能源产业矩阵和能源产业链公司[25] - 公司以朗辰新能源等为抓手，锚定“风光储充、生物质气化、节能降耗”三大业务推进产业改革[25] - 公司强化外部协同联动，与能源行业龙头企业合作，加速综合能源项目开发[25] - 报告期内，公司新设立子公司岱山朗辰新能源有限公司，注册资本2,200.00万元，公司占比100%，已出资270.00万元[56] - 公司现金收购黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司90%股权，交易价格9,658.82万元[56] - 公司现金收购阜南齐耀新能源有限公司90%股权，交易价格397.86万元[56] - 公司现金收购潜江瀚达热电有限公司70%股权，交易价格32,339.30万元[56] - 2023年2月七届三十五次董事会审议参与竞买阜南齐耀新能源和黑龙江宝泉岭农垦齐耀新能源各90%股权及相关债权议案[100] - 八届八次董事会通过收购潜江瀚达热电有限公司70%股权暨关联交易的议案[109] - 八届五次董事会通过分公司拟投资建设生物质气化供热项目的议案[107] 公司业务 - 公司主要从事热电联产、生物质发电及供热、抽水蓄能、综合能源服务以及能源、环保行业相关投资业务[23] - 公司业绩主要来源于热电联产和投资收益[24] 公司战略与计划 - 公司战略是立足传统能源优势，布局新能源和油气产业，打造三大产业，构建区域绿色综合能源全产业链体系[64] - 经营计划包括经营提效、项目落地、机制改革和要素配置四个方面，推动产业、投资、发展活力和管理效能新跨越[65][66] 公司风险 - 可能面对宏观经济波动、政策、市场和环境四类风险，影响公司生产经营、盈利和投资收益[67] 公司治理 - 报告期内公司规范运作，完善法人治理结构，健全内控管理流程，治理状况符合相关规定[68][69] - 2023年召开了5次股东大会，分别为4月13日第一次临时股东大会、5月9日年度股东大会、5月25日第二次临时股东大会、10月17日第三次临时股东大会、12月12日第四次临时股东大会[71][72] - 2023年年内召开董事会会议14次，其中现场会议6次，通讯方式会议8次[112] - 报告期内审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开8次会议[112,115,117] - 2023年公司限制性股票激励计划第二个解除限售期，67名激励对象满足解锁条件[115] - 战略委员会审议通过多项议案，包括收购阜南齐耀新能源90%股权及相关债权等[117,119,120,121,122,123,124,125] - 审计委员会2023年4月13日会议审议通过授权经营层开展套期保值业务等多项议案[112,113] - 薪酬与考核委员会2023年8月22日会议审议通过2023年度高管薪酬等议案[116] - 八届七次董事会通过制定《宁波能源集团股份有限公司信用