会议出席情况 - 出席会议股东和代理人609人[4] - 出席股东所持表决权股份总数580305452股[4] - 占公司有表决权股份总数比例51.9229%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席[9] 议案表决情况 - 2023年度薪酬议案A股同意票575159352，比例99.1132%[7] - 补选非独立董事议案A股同意票575504152，比例99.1726%[8] - 2023年度薪酬议案5%以下股东同意票6299244，比例55.0376%[10] - 补选非独立董事议案5%以下股东同意票6644044，比例58.0501%[10] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京大成（宁波）律师事务所[12]

宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案 | 2 | | 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | 3 | 一、会议时间：2024 年 11 月 6 日 下午 15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： | 1 | 关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | （三）推选监票人、计票人； 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 宁波能源集团股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案 提案人：沈 琦 各位股东及股东代表： 根据薪酬与考核相关制度，公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬拟发放如下： （四）投票表 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入9.77亿元，较上年同期减少34.68%；年初至报告期末营业收入30.88亿元，较上年同期减少36.18%，主要因能源实业不再纳入合并范围、商品贸易收入下降以及煤炭价格下降[4][8] - 2024年前三季度营业总收入30.88亿元，较2023年同期的48.38亿元下降36.18%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7294.05万元，较上年同期增加51.81%；年初至报告期末为1.97亿元，较上年同期减少22.10%，本报告期增长主要因证券投资浮亏减少、收益增加[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少46.00%，主要因主营业务毛利减少和联营企业投资收益减少[4][8] - 2024年前三季度营业利润2.39亿元，较2023年同期的1.10亿元增长117.00%[18] - 2024年前三季度利润总额2.50亿元，较2023年同期的2.56亿元下降2.14%[18] - 2024年前三季度净利润2.35亿元，较2023年同期的2.87亿元下降18.08%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0653元/股，较上年同期增加51.86%；稀释每股收益0.0660元/股，较上年同期增加47.65%，主要因证券投资浮亏减少、收益增加[4][10] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1772元/股，2023年同期为0.2282元/股[19] 资产情况 - 本报告期末总资产146.20亿元，较上年度末增加6.08%；归属于上市公司股东的所有者权益42.41亿元，较上年度末增加1.11%[5] - 2024年9月30日货币资金为601,643,003.90元，较2023年12月31日的684,861,202.71元有所减少[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为295,133,670.67元，较2023年12月31日的486,012,110.52元减少[14] - 2024年9月30日应收账款为1,386,345,511.95元，较2023年12月31日的1,459,972,152.04元减少[14] - 2024年9月30日预付款项为38,811,700.48元，较2023年12月31日的11,962,970.92元增加[14] - 2024年9月30日存货为206,923,657.26元，较2023年12月31日的171,661,959.54元增加[14] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为861,570,927.03元，较2023年12月31日的662,309,370.68元增加[14] - 2024年9月30日长期应收款为2,212,693,555.14元，较2023年12月31日的1,509,562,863.93元增加[14] - 2024年9月30日固定资产为4,239,919,511.80元，较2023年12月31日的3,994,827,284.94元增加[14] - 2024年第三季度末资产总计146.20亿元，较上一报告期的137.82亿元增长6.08%[15] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度末负债合计95.38亿元，较上一报告期的87.94亿元增长8.46%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计50.82亿元，较上一报告期的49.88亿元增长1.87%[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3605.51万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,811名[11] - 宁波开投能源集团有限公司持股282,484,731股，持股比例25.28%；宁波开发投资集团有限公司持股230,486,966股，持股比例20.62% [11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本31.40亿元，较2023年同期的48.64亿元下降35.45%[17] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用2550.46万元，较2023年同期的3445.19万元下降25.97%[18] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益3.16亿元，较2023年同期的2.36亿元增长33.62%[18] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为2.35亿元，2023年同期为2.87亿元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.09亿元，较上年同期增加182.29%，主要因本期收到可再生能源补贴电费致销售商品提供劳务收到的现金增加[4][8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为34.80亿元，2023年同期为54.99亿元[20] - 2024年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为1.43亿元，2023年同期为1.10亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.09亿元，2023年同期为1.80亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -8.60亿元，2023年同期为 -17.10亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.64亿元，2023年同期为11.49亿元[22] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -25.93万元，2023年同期为670.20万元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -0.87亿元，2023年同期为 -3.74亿元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5.85亿元，2023年同期为5.32亿元[22]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-066 宁波能源集团股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十一次董事会会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》； 董事会同意公司清算注销子公司兰溪甬能生物质能源有限公司，并授权公司 管理层办理本次清算注销相关事宜。具体详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月营业总收入追溯调整后为4,838,336,307.80元，调整前为4,843,782,869.13元，影响数为 - 5,446,561.33元[4] - 2023年1 - 9月营业总成本追溯调整后为4,864,380,028.36元，调整前为4,426,005,060.47元，影响数为6,571,323.21元[4] - 2023年1 - 9月营业利润追溯调整后为109,720,432.53元，调整前为119,736,869.21元，影响数为 - 10,016,436.68元[4] - 2023年1 - 9月利润总额追溯调整后为255,661,438.22元，调整前为265,673,094.61元，影响数为 - 10,011,656.39元[6] - 2023年1 - 9月净利润追溯调整后为287,464,684.94元，调整前为297,014,595.58元，影响数为 - 9,549,910.64元[6] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润追溯调整后为253,201,852.11元，调整前为259,217,912.10元，影响数为 - 6,016,059.99元[6] - 2023年1 - 9月基本每股收益追溯调整后为0.2282元/股，调整前为0.2338元/股，影响数为 - 0.0056元/股[6] 现金流情况 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金追溯调整后为5,498,636,402.03元，调整前为5,478,298,412.94元，影响数为20,337,989.09元[8] - 收取利息、手续费及佣金的现金为110,018,604.77元，较上期减少11,252,529.76元[9] - 收到的税费返还为42,544,199.52元，较上期增加8,826,345.29元[9] - 经营活动现金流入小计为5,737,220,797.62元，较上期增加21,653,192.76元[9] - 经营活动现金流出小计为5,556,834,655.46元，较上期增加24,056,028.81元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为180,386,142.16元，较上期减少2,402,836.05元[9] - 投资活动现金流入小计为930,184,914.71元，较上期减少33,957,594.68元[9] - 投资活动现金流出小计为2,640,027,339.12元，较上期增加67,035,711.81元[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,709,842,424.41元，较上期减少100,993,306.49元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,149,077,568.43元，较上期增加127,884,726.49元[10] - 现金及现金等价物净增加额为 - 373,676,709.81元，较上期增加24,488,583.95元[10] 市场扩张和并购 - 2024年10月30日公司八届二十一次董事会通过同一控制下企业合并追溯调整财务数据议案[1] - 2023年11月24日公司八届八次董事会通过收购潜江瀚达热电70%股权暨关联交易议案[1]

会议情况 - 宁波能源八届十一次监事会会议于2024年10月30日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1][2] - 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》[2]

子公司信息 - 2024年10月30日公司拟清算注销子公司兰溪生物质[1] - 兰溪生物质成立于2020年12月21日，注册资本16000万元[2] - 公司对兰溪生物质持股比例为30%[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，兰溪生物质资产1.53亿、负债118万、权益1.52亿[3] - 截至2024年6月30日，兰溪生物质营收0万元，净利润43万[3] 决策原因及影响 - 拟清算注销以提高资产运营效益和质量[4] - 清算注销后不影响公司整体业务和盈利能力[6]

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 汇创基金成立于 2019 年 3 月，由宁波宁能投资管理有限公司（以下简称"宁 能投资"）作为普通合伙人及执行事务合伙人、公司与南京高传作为有限合伙人 共同设立，其中宁能投资持有份额比例为 1%、公司持有份额比例为 50%、南京高 传持有份额比例为 49%。后南京高传因资金问题和纠纷陷入多起司法案件之中， 其持有的汇创基金 49%份额先后被北京、江苏、浙江等多地法院多轮查封冻结， 1 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）联营企业 宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇创基金"）有限 合伙人南京高传机电自动控制设备有限公司（以下简称"南京高传"）所持 有的汇创基金 49%份额目前已进入法院强制执行阶段，以 1,000 万元起拍价 进行拍卖。公司放弃行使相关份额的优先购买权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易完成后公司持有汇 创基金份额 ...

市场扩张和并购 - 公司与昌盛农业、南平顺心按比例发起设立甬顺开发，注册资本20000万元，公司认缴10200万元[2][3] 未来展望 - 本次投资纳入合并报表，助于拓宽市场，向区域性综合能源企业转型[3][7] - 项目公司后续投资收益受宏观因素影响有不确定性[3][8] 其他新策略 - 甬顺开发经营范围含能源及新能源、环保相关产业[4]

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-064 宁波能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：宁波朗豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...