独立董事提名人声明 提名人中铝国际工程股份有限公司董事会，现提名张廷安为 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中铝 国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中铝国际 工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； P A G E 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建 ...

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][17][21] - 2023年12月31日发现1个非财务报告内部控制重大缺陷，已整改[5][17][21] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度体系，规范执行，强化监督检查[21] 其他新策略 - 按风险导向原则确定评价范围，依据规范体系开展内控评价[7][8] 事故整改 - 2023年11月下属企业施工事故整改，完善9项制度，排查377项目，清退17分包商[18]

中铝国际工程股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 ， | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-128 | . Grant Thornton 的同 审计报告 致同审字(2024) 第 110A006032 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中铝国际工程 股份有限公司(以下简称中铝国际)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量 ...

中铝国际工程股份有限公司关于 2024 年开 展货币类金融衍生业务可行性分析报告 一、开展金融衍生业务的基本情况 （一）业务开展背景 近两年以来，人民币兑美元汇率波动较大，中铝国际工 程股份有限公司（以下简称中铝国际或公司）境外工程业务 收款以美元为主、支付以境内人民币进行支付，存在外汇敞 口，需依靠金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。为更好 地运用金融衍生工具对冲汇率市场风险、管理及控制、境外 项目成本，中铝国际拟申请办理 2024 年度远期锁汇业务。 （二）拟开展业务的基本情况 1.业务品种：美元远期结汇。 风险降至可承受范围内。 （二）风险防控措施 1.严格遵守相关法律、法规、公司内部规章制度及内控 流程，按照相关规定开展金融衍生业务。 2.开展金融衍生业务的子公司已具备完善的业务管理 办法和操作流程，明确机构和不相容岗位设置，确定相关责 任人，防范操作风险。 2.业务期限：董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。 3.业务额度：在上述业务期限内，中铝国际及子公司美 元汇率保值额度合计不超过 0.575 亿美元。 二、开展金融衍生业务的风险及防控措施 （一）风险分析 公司开展货币类金融 ...

CONTENTS 目录 | 报告导读 | 04 | | --- | --- | | Report Introduction | | | 董事长致辞 | 06 | | Message from the Chairman | | | 董事会 ESG 管治声明 | 10 | | ESG Governance Statement from the Board | | | 关于我们 | 12 | | About Us | | | 公司简介 | 12 | | Corporate Prole | | | 企业文化 | 14 | | Corporate Culture | | | 组织架构 | 16 | | Organizational Structure | | | 可持续发展管理 | 18 | | Sustainable Development Management | | | 组织体系 | 18 | | Organizational System | | | 可持续发展行动 | 19 | | Sustainable Development Actions | | | 利益相关方沟通 | 20 | | Communic ...

业绩总结 - 致同对中铝国际2023财报出具无保留意见审计报告[5] - 汇总表涉及存款付息70,521,582.18元、收息50,109,795.80元[13] 财务数据 - 短期借款年末余额3,032,200,000元[13] - 长期借款年末余额1,197,000,000元[13] - 存放中铝财务存款年末余额4,243,818,831.69元[13] 其他 - 专项说明2024年3月28日出具，仅供披露年报用[8][11]

资金往来金额 - 2023年度往来资金累计发生金额（不含利息）为5393.2[15] - 2023年度偿还累计发生金额为976.7[15] - 2023年期初往来资金余额32958.0，年度累计发生金额93541.4，偿还累计发生金额29583.4，期末余额96916.0[16] 应收账款金额 - 2023年期初与公司联营企业应收账款为8801.25，年度累计发生金额91718.49，偿还累计发生金额10094.4，期末余额20425.33[16] - 2023年期初与公司联营企业另一笔应收账款为8747.4，年度累计发生金额8480.34，期末余额9407.13[16] - 应收账款中集团合营企业部分金额：如2.80、599.57、577.68等[15] - 应收账款中集团联营企业部分金额：如1617.2、2360.6等[15] 其他应收款金额 - 其他应收款中部分期初金额：铝集团之子公司为61805.76，某公司之子公司为58952.88等[15] - 2023年期初与索通云铝炭材料有限公司等集团联营企业其他应收款合计49.94[16] - 集团合营企业其他应收款部分金额：如80.00等[15] - 集团合营企业其他应收款2023年度累计发生金额：如13.77等[15] 长期应收款金额 - 长期应收款部分金额：如4171.0、88270.99等[15] 关联方往来 - 部分关联方往来形成原因包含经营性往来、委托贷款等[15] - 2023年度与华磊新材料有限公司经营性往来采购款累计发生金额为37.35[16] 资金占用及往来 - 2023年度与铝集团之子公司应收账款核算中，占用累计发生金额有37214.88万元、4206.0万元等[13] - 2023年度与铝集团之子公司应收账款核算中，期末往来资金有3817.88万元、9882.3万元等[13] - 2023年度与铝集团之子公司其他应收款核算中，占用累计发生金额有216.9万元、2756.7万元等[13] - 中国国际工程服务非经营性资金占用及关联资金往来涉及金额，如占用累计发生金额有7.43万元、4.00万元等[13]

独立董事情况 - 独立董事及其相关人员未在公司或附属企业任职等多种不独立情形[1] - 最近12个月内未出现不独立情形[2] - 非规定的不具备独立性的其他人员[2] 评估结论 - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2] 日期信息 - 评估意见日期为2024年3月28日[3]

业绩总结 - 2023年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为 -231,949,781.72元[3] 未来展望 - 2024年3月28日董事会和监事会审议通过利润分配方案并提交股东大会[5][6] - 方案尚需提交公司股东大会审议[7] - 董事会审核委员会认为方案无损害中小股东利益情形[6]

审核委员会工作 - 2023年召开6次会议，审核17项议案[3] - 成员出席率均达100%[3] 财务审核 - 审核季度报告，听取年度、半年度财务报告审计汇报[4] - 审议批准《2022年度内部控制评价报告》及审计报告[4] 审计机构 - 2023年公司审计服务机构由大信更换为致同[5] - 审核委员会评估致同审计工作，认为其履职良好[6] 其他 - 2023年审核委员会提意见建议推动公司发展[8] - 报告于2024年3月28日发布[9]