独立董事提名 - 公司董事会提名黄顺刚为第二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[4] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

募资情况 - 公司首次公开发行19412万股，募集资金总额218385万元，净额206049.45万元[2] 项目使用情况 - 截至2024年12月31日，集装箱购置项目累计使用27499.98万元，智能化船舶改造项目累计使用3180.66万元，总计累计使用30680.64万元[4] 项目变更情况 - 拟变更国际集装箱运输船舶购置项目全部本金115431.45万元及利息2940.69万元，共计118372.14万元用于新项目[5] - 原项目投资总额190767.65万元，拟投入募集资金115431.45万元，购置6艘1800TEU型、2艘2400TEU型船舶[6] - 新项目投资总额131400万元，拟使用募集资金118372.14万元，购置4艘1800TEU型、2艘1100TEU型船舶[6] - 原项目达到预定可使用状态时间调整至2028年12月[8] - 新项目实施主体为满强航运有限公司[14] 市场数据 - 公司已布局28个境内外服务网点[19] - 公司2023年以来打造“丝路快航”精品航线，2024年开设泰越快线[18] 未来展望 - 2025年3月28日董事会以9票同意审议通过变更议案并提交2024年度股东大会[7] - 变更募投项目已通过董事会和监事会审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[26] 风险与意见 - 公司变更募投项目面临经济环境、行业政策、市场需求变化等风险[22] - 监事会认为公司变更募投项目符合规定，利于长远发展[24] - 保荐机构对公司变更募投项目事项无异议[25]

审计机构聘请 - 公司聘请普华永道为2024年度财报和内控审计机构[1] 审计机构数据 - 截至2024年末普华永道合伙人数229人，注会1150人，10年起签过证券审计报告注会287人[2] - 2023年普华永道收入71.37亿，审计业务66.02亿，证券业务31.15亿[2] - 2023年普华永道A股财报审计客户107家，收费5.45亿，同行业客户10家[2] 项目人员情况 - 项目合伙人等近3年签或复核多家上市公司审计报告[4] 审计机构合规 - 普华永道曾受行政处罚、纪律处分，被出具警示函和监管警示[5] 其他情况 - 普华永道保险赔偿与风险基金超两亿，近三年无民事诉讼担责[13] - 近一年审计重大事项无意见分歧[6]

上市与募资 - 公司2023年12月5日在上海证券交易所主板上市，首次公开发行194,120,000股，募集资金总额2,183,850,000元，净额2,060,494,478.8元[1] - 各项发行费用为123,355,521.2元[5] 资金使用 - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金294,817,194.3元，累计使用306,806,394.3元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为1,753,688,084.5元[3] - 上海锦江航运集装箱购置项目承诺投资8.7118亿元，本年度投入2.749997943亿元，累计投入进度31.57%[16] - 上海锦江航运智能化船舶改造项目承诺投资3500万元，本年度投入1981.74万元，累计投入进度90.88%[16] 资金管理 - 现金管理金额为800,000,000元，银行手续费支出270.26元，募集资金存放利息收益净额29,406,921.25元[5] - 2024年公司同意安排不超过16亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用，授权有效期12个月[17] - 2024年招商银行80000万元87天结构性存款实际收益524.38万元，94天结构性存款实际收益515.07万元[18][19] 项目调整 - 2024年6月28日，公司同意增加满强航运为募投项目实施主体并增设专户[6] - 2024年12月2日，公司将国际集装箱运输船舶购置项目达到预定可使用状态时间调整至2028年12月[17] 合规情况 - 公司募投项目2024年度未发生变更[9] - 会计师事务所和保荐机构均认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[11][12]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股不超1%且非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职且无亲属任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 已通过公司第一届董事会相关委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

关联交易审议 - 2025年3月28日董事会以6票同意审议通过关联交易议案并提交2024年年度股东大会，关联董事回避表决[2] - 2025年3月28日监事会以3票同意审议通过关联交易议案并同意提交2024年年度股东大会[5] 关联交易数据 - 2024年向关联人提供劳务预计35000万元，实际发生31494万元[6] - 2024年向关联人购买燃料和动力预计60000万元，实际发生14185万元，因业务量未达预计[7] - 2024年接受关联人提供劳务预计80000万元，实际发生69035万元[7] - 2025年向关联人提供劳务预计43500万元，较2024年实际增加[10] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计70000万元，较2024年实际增加，因采购需求增加[10] - 2025年接受关联人提供劳务预计88800万元，较2024年实际增加[10] 存款情况 - 公司预计2025年在上海银行日存款余额不超25亿元，2024年期末存款余额为390万元[11] 公司及关联方信息 - 公司注册资本400,000万元人民币，成立于2005年11月16日[14] - 关联方为控股股东董事长顾金山担任董事的企业[25] 关联交易原则及审批 - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价的以市场价为依据协商确定[26] - 关联交易属于公司正常业务范围，符合公司经营和发展需要[27] - 关联交易遵循公平公正合理原则，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[27] - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计事项经董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决[28] - 独立董事专门会议审议同意，履行了必要审批和决策程序[28] - 预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议[29] - 保荐机构对2024年日常关联交易执行情况及2025年预计事项无异议[29]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比98.72%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比99.35%[8] 内部控制情况 - 2024年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务报告内控各等级缺陷[17] - 内控评价基准日无未整改非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年开展内控监督检查提升治理能力[21] - 2025年围绕高质量发展完善内控体系建设[21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为人民币5,969,770,370.47元[11] - 2024年度提供运输服务的主营业务收入为人民币5,861,238,920.27元，约占营业收入总额的98.18%[11] - 2024年12月31日资产总计为103.57亿元，同比增长4.53%[24] - 2024年12月31日负债合计为16.98亿元，同比下降3.91%[25] - 2024年12月31日股东权益合计为86.59亿元，同比增长6.38%[25] - 2024年度营业总收入59.70亿元，较2023年度增长13.21%[28] - 2024年度营业利润13.13亿元，较2023年度增长41.72%[28] - 2024年度净利润10.36亿元，较2023年度增长37.90%[28] 财务数据对比 - 2024年末应收账款10.23亿元，较2023年末增长4.64%[26] - 2024年末长期股权投资19.15亿元，较2023年末增长29.65%[26] - 2024年综合收益总额为10.7227736778亿美元，2023年为7.807319336亿美元[29] - 2024年营业收入为45.9508375043亿美元，2023年为35.3930759236亿美元[30] - 2024年净利润为10.2122408056亿美元，2023年为4.162177643亿美元[30] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计为57.4494697796亿美元，2023年为54.2572499749亿美元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为19.0229977991亿美元，2023年为15.9038984403亿美元[31] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 - 6.5529514841亿美元，2023年为 - 3.2158229728亿美元[31] - 2024年筹资活动(使用)/产生的现金流量净额为 - 11.6439740062亿美元，2023年为5.6658154547亿美元[31] 公司发展历程 - 1983年3月24日公司成立，成立时注册资本300万元[41] - 1999年公司注册资本由8,000万元增加至10,000万元[41] - 2013年9月公司获6亿元国有资本增资款，增资后注册资本变更为7亿元[43] - 2013年10月公司获4亿元国有资本增资款，增资后注册资本变更为11亿元[44] - 2015年9月上港集团受让公司79.1954%股权[45][46] - 2017年11月上港集团受让公司20.8046%股权，产权交易标的价值5,818.4028635万元[46] - 2021年12月31日上港集团将公司2%股权无偿划转至国客中心[46] - 2022年3月28日公司整体变更为股份有限公司，以1,100,000,000.00元折算为股本[47] - 截至2023年11月30日，公司完成首次公开发行194,120,000股人民币普通股，每股发行价11.25元[48] - 公司于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市交易[48] 会计政策与核算 - 公司对于提供的运输服务，按已航行天数占预计航行总天数的比例确认收入进度[9] - 同一控制下企业合并，支付对价及取得净资产按账面价值计量[64] - 非同一控制下企业合并，合并成本及取得可辨认净资产按购买日公允价值计量[65] - 编制合并财务报表时，合并范围包括公司及全部子公司[67] - 集团内重大往来余额、交易及未实现利润在合并报表编制时抵销[68] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及特定投资[70] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算[71] 资产与负债详情 - 2024年末货币资金合计5,812,768,144.55元，年初为5,778,752,566.55元[162] - 应收账款年末余额为676,647,726.02元，年初余额为496,737,693.87元[164] - 坏账准备年末余额为7,601,707.04元，年初余额为9,208,712.74元[164] - 存货年末账面余额71777969.17元，年初账面余额58859863.91元[183] - 2024年末合同资产账面余额21,433,289.25元，年初余额30,247,467.60元[184] - 2024年末长期股权投资中合营企业余额374,424,180.90元，年初369,601,931.18元[192] - 固定资产年末余额为2184574889.40元，年初余额为1573344722.98元[200]

股票代码：601083 2024 可持续发展报告 地址：中国·上海·淮海中路 98 号金钟广场 15 楼 邮编：200021 电话：0086-021-53862200 传真：0086-021-63904798 网址：www.jjshipping.cn 上海锦江航运（集团）股份有限公司 Sustainability Report | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于锦江航运 | 07 | | ESG 管理 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通及重要性议题分析 | 14 | | 财务重要性议题治理体系 | 19 | | 前言 | 01 | 01 | 理念为纲，锚定可持续 | 11 | 03 | 创新服务，享便捷物流 | 39 | 05 | 夯实治理，创一流企业 | 87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | | ESG 管理 | 13 | | 客户服务 | 41 | | 公司治理 | 89 | | ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩国敏） 提名人上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会，现提名韩国敏为上海锦江 航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海锦江航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与上海锦江航运（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...