财务业绩整体情况 - 收入净额增加约11.15%，至约人民币11,580,867千元[2] - 公司所有者应占溢利增加约89.95%，至约人民币1,190,814千元[2] - 每股盈利增加约89.76%，至约人民币0.389元[2] - 2023年度公司收入净额约1158.0867亿元，同比增加11.15% [81] - 2023年度归属公司所有者应占溢利约119.0814亿元，同比增加89.95% [81] - 2023年集团实现收入净额约人民币11,580,867千元，同比增长约11.15%[85] - 2023年归属公司所有者应占溢利约人民币1,190,814千元，同比增长89.95%[85] - 2023年公司收入为115.80867亿元，2022年为104.19377亿元[101] - 2023年公司除税前盈利为15.69308亿元，2022年为9.27041亿元[101] - 2023年公司所有者应占盈利为11.90814亿元，2022年为6.26897亿元[101] - 2023年公司所有者应占每股盈利为0.389元，2022年为0.205元[101] - 本年度集团收入净额为115.81亿元，较上年增长11.15%[102] - 本年度集团溢利为12.67亿元，较上年增加86.52%，公司所有者应占溢利为11.91亿元，增加89.95%[110] 股息分配 - 建议派发2023年度末期现金股息每股人民币0.24元（含税），2022年度为人民币0.10元（含税）[2] - 2023年度公司建议末期股息每股0.24元，2022年为每股0.10元[80] - 董事会建议派2023年度末期现金股息共约7.33934亿元，占中国会计准则下可供股东分配利润的60.22% [81] - 2023年度末期现金股息占综合报表中归属公司所有者应占溢利（按中国会计准则计算）的61.83% [81] - 末期股息预计于2024年7月11日前后支付给2024年6月12日名列公司H股股东名册的股东，派息建议尚待2023年年度股东大会批准[82] - 公司向非居民企业股东派发末期股息前须按10%税率代扣代缴企业所得税[82] - 内地个人投资者及证券投资基金通过沪港通及深港通投资联交所上市H股取得的股息红利，由H股公司按20%税率代扣个人所得税，内地企业投资者自行申报缴纳[84] - 为确定出席2023年年度股东大会及获派2023年度末期股息的股东，公司将在2024年5月15 - 23日及6月6 - 12日暂停办理H股股份过户登记手续[145][146] - 股息登记日为2024年6月12日，该日名列公司H股股东名册的股东有权获派2023年度末期股息（若获股东批准）[150] 财务指标对比（2023年与2022年） - 2023年毛利为2,849,124千元，2022年为1,985,049千元[3] - 2023年除税前溢利为1,569,308千元，2022年为927,041千元[3] - 2023年非流动资产合计54,521,932千元，2022年为50,958,253千元[5] - 2023年流动资产合计3,118,855千元，2022年为5,240,887千元[5] - 2023年流动负债合计6,317,752千元，2022年为4,721,580千元[6] - 2023年资产净值为16,673,281千元，2022年为21,610,787千元[6] - 2023年12月31日集团流动负债净额为人民币31.99亿元，2022年12月31日（经重列）为流动资产净额人民币5.19亿元[10] - 2023年总负债为40967506千元，2022年为34588353千元[26][30] - 2023年客户合同收入为11543947千元，2022年为10237544千元；2023年收入合计为11580867千元，2022年为10419377千元[33] - 2023年资本性支出为4732664千元，2022年为4570309千元[26][30] - 2023年融资成本为937869千元，2022年为1030568千元[26][30] - 2023年折旧及摊销为1315709千元，2022年为1222706千元[26][30] - 2023年应收贸易款项减值转回33923千元，2022年为13645千元[26][30] - 2023年占联营企业溢利及损失为38660千元，2022年为23271千元[26][30] - 2023年占合营企业溢利及损失为7523千元，2022年为8880千元[26][30] - 2023年其他收入合计206,557千元，2022年为371,196千元[45] - 2023年收益合计46,309千元，2022年为31,416千元；其他收入和收益合计2023年为252,866千元，2022年为402,612千元[47] - 2023年融资成本合计937,869千元，2022年为1,030,568千元[48] - 2023年资本化的贷款利率为3.57%-3.75%，2022年为3.57%-3.92%[48] - 2023年员工成本为10.63565亿元，2022年为9.66336亿元[49] - 2023年折旧及摊销费用为13.15709亿元，2022年为12.22706亿元[49] - 2023年建造成本为41.02539亿元，2022年为41.81228亿元[49] - 2023年所得税费用合计为3.0254亿元，2022年为2.4788亿元[53] - 2023年用于银行贷款抵押的高速公路收费经营权账面净值合计为47.841568亿元，2022年为44.162112亿元[56] - 2023年成乐高速扩容建造项目及天邛高速BOT项目发生建造成本和借款支出共44.39969亿元，2022年为44.12607亿元[56] - 2023年就成乐高速扩容建造项目及天邛高速BOT项目确认建造收入39.93702亿元，2022年为40.83039亿元[57] - 2023年特许经营安排增加中包含资本化银行贷款利息4.46267亿元，2022年为3.29568亿元[57] - 2023年应收贸易款项净值为18.6634亿元，2022年为16.55993亿元[58] - 2023年应收贸易款项减值为367.8万元，2022年为3760.1万元[58] - 2023年应收票据为210万元，2022年为2.20432亿元[58] - 2023年其他应收款项净值为6.8661亿元，2022年为6.59767亿元[58] - 2023年应收贸易款项及其他应收款项合计为25.5505亿元，2022年为25.36192亿元[58] - 2023年按发票或计量支付文件日期及扣除减值准备计算的应收贸易款项账龄一年以上为15.43305亿元，2022年为14.55692亿元[60] - 2023年应付贸易款项及其他应付款合计3073804千元，分类为流动负债的部分为2819312千元，较2022年的2375425千元、2097633千元有所增加[67] - 2023年银行及其他计息借款合计37780677千元，其中流动部分3387660千元，非流动部分34393017千元，较2022年的31953639千元有所增加[71] - 2023年银行贷款附带年息2.15%-3.85%，2022年为3.15%-4.90%[72] - 2023年国内银行间市场中期票据共计1290000000元，票面年息为3.49%-6.30%，到期日分别为2024年7月及2026年5月[73] - 2023年9091500000元银行借款由蜀道投资担保，2022年为9104000000元[73] - 2023年3091016000元其他借款由蜀道投资担保，2022年为3554177000元[73] - 蓉城二绕公司2023年4月30日净资产账面值29.13319亿元，2022年12月31日为28.95017亿元[77] - 2023年末集团非流动资产为545.22亿元，较2022年末增加35.64亿元[112] - 2023年末集团流动资产为31.19亿元，较2022年末下降40.49%，流动负债为63.18亿元，增加33.81%[114] - 2023年末集团非流动负债为346.50亿元，较2022年末增加16.01%[115] - 2023年末集团权益为166.73亿元，较2022年末减少22.85%[116] - 2023年末集团资产总额为576.41亿元，负债总额为409.68亿元，负债资本比率为71.07%，较2022年末的61.55%有所上升[117] - 2023年末集团现金及现金等价物为19.83亿元，较2022年末减少约6.05亿元[118] - 2023年集团经营活动现金净流出为12.76亿元，较上年减少2.27亿元[118] - 2023年集团投资活动现金净流入为24.80亿元，较上年增加21.12亿元[119] - 2023年集团融资活动现金净流出为18.81亿元，较上年增加15.17亿元[120] 会计准则相关 - 本年度集团编制综合财务报表时首次采用多项新订及经修订的香港财务报告准则[11] - 香港会计准则第1号修订本要求披露重要会计政策信息，对集团财务报表计量、确认或列报无影响[12] - 香港会计准则第8号修订本阐明会计估计变更与会计政策变更区别，对集团财务报表无影响[12] - 香港会计准则第12号修订本缩窄初始确认例外情况范围，集团需为相关交易确认递延税项资产和负债[12] - 2022年1月1日集团应用与租赁相关暂时性差异修订，确认递延税项资产和负债[14] - 对综合财务状况表影响：2023年12月31日递延所得税资产、非流动资产合计、总资产均增加193.5万元[15] - 2022年12月31日递延所得税资产、非流动资产合计、总资产均增加247万元[15] - 2022年1月1日递延所得税资产、非流动资产合计、总资产均增加123.3万元[15] 业务合并与收购 - 本年度发生共同控制下的业务合并，收购资产及负债按账面价值列账[8] - 截至2023年12月31日止年度，公司自蜀道高速及路桥集团分别收购蓉城二绕公司81%及19%股权[22] - 2023年4月30日公司完成收购蓉城二绕公司100%股权，代价59.03亿元[76] - 收购交易产生成本230万元，已计入管理费用[77] 经营分部情况 - 公司分为高速公路、新能源科技、交通服务、交通物流、工程建设和其他六个经营分部[21] - 截至2023年12月31日止年度，分部收入为11580867千元，其中高速公路分部收入为64845千元[24] - 截至2023年12月31日止年度，分部利润为1742689千元，其中高速公路分部利润为52502千元[24] - 截至2023年12月31日止年度，不可分配收入和收益为119120千元，不可分配费用闲支为 - 585681千元，除税前溢利为1569308千元[24] - 截至2023年12月31日止年度，分部资产中高速公路分部为52026786千元，总调整后总资产为57640787千元[24] - 2023年高速公路分部实现收入净额约人民币4,721,287千元，同比增长约25.39%[85] - 2023年新能源科技分部实现收入净额约人民币64,845千元，同比增长约455.89%[85] - 2023年交通服务分部实现收入净额约人民币1,959,766千元，同比降低约0.66%[85] - 2023年交通物流分部实现收入净额约人民币718,809千元，同比增长约122.96%[85] - 2023年工程建设分部实现收入净额约人民币4,116,160千元，同比降低约1.83%[85] - 成渝分公司实现收入816,769千元，同比增长25.55%，溢利271,225千元，同比增长70.48%[86] - 成雅分公司实现收入1,036,055

业绩数据 - 2023年年均清障救援1万多次[22] - 2023年认购农特产品超1600万元[25] - 截至2023年底辖下高速公路通车总里程约858公里，在建天邛高速约42公里，成乐扩容高速约136.1公里[29] - 截至2023年底总资产约576.59亿元，净资产约166.73亿元[29] - 截至2023年底总股本数为30.58亿股，含8.95亿股H股及21.63亿股A股[29] - 2023年温室气体排放总量为34115.24吨，较2022年增加[189] - 2023年有害废弃物产生量为22714.448吨，较2022年大幅增长[196] - 2023年员工总人数为4668人，女性占比50.02%，汉族占比98.22%[198] - 2023年汽油使用量为73.75万升，柴油使用量为50.68万升，天然气使用量为33.34万立方米[191] - 2023年取水量为94.13万吨，排水量为81.92万吨，耗水量为12.21万吨[193] - 2023年NOx排放量为26.28吨，较2022年增加[194] 运营与管理 - 运营路公司机电运维100%实现自主化[23] - 2023年开展志愿活动94次、超1万小时[25] - 公司定义八大主要利益相关方并建立沟通渠道[37] - 公司筛选出14个实质性ESG议题，6个为高实质性议题[45] - 公司ESG工作领导小组负责应对气候变化管治[54] - 公司新成立生态环境保护委员会，制定《生态环境保护制度汇编》[63] - 公司制定《2023年度生态环境保护工作要点》，推进污染防治[64] - 成渝系统内员工总数4668人，含管理人员1361名，生产作业人员3143名，工勤人员164名[126] - 2023年通过“双通道”管理办法发放激励约11万元[126] - 2023年全年参加培训人数累计28659人次[128] - 2023年组织新入职员工参加“新羽计划”培训，推动潜力员工参与“丰羽计划”培养[130] - “蒲公英”志愿服务队号召2400余名志愿者开展活动，时长28056小时[142] - 2023年公司召开临时股东大会3次、年度股东大会1次、董事会会议9次、监事会会议7次、董事会专门委员会会议9次[153] - 截至2023年12月31日，董事会成员共10名，女性董事占比20%，独立董事占比40%[155] - 截至2023年12月31日，监事会成员共6名，女性监事占比50%，职工监事占比33.33%[155] 技术与创新 - 2023年公司研发投入0.0793075亿元，获专利22项，科研人员达81名[107] - 成乐高速桥梁结构体系工期约缩短50%，减少温室气体排放16万吨二氧化碳当量[115] - 2023年投入运营两座高速公路超充站[55] - 公司累计完成32条高速公路、44个服务区221座充电站投建[83] - 2023年12月28日“成渝电走廊充换电重卡项目”全线贯通，全程410公里[83] 市场与战略 - 报告包含的分子公司较2022年新增1家，收购四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司100%股权[15] - 公司目标成为全国一流的创新型新能源科技企业[55] - 公司把握“成渝氢走廊”“成渝电走廊”战略机遇布局[56] - 公司将合规管理作为重要任务，确保经营合法合规[165] - 公司将合规文化纳入企业文化建设，员工参与合规培训并签订承诺书[166] - 公司将供应商环境、社会表现纳入评分要求[179] 其他 - 报告为公司上市以来第八份年度ESG报告，未来将每年发布[14] - 2022 - 2023年部分环境和社会议题合并或变更，新增三个议题[44] - 2023年环境方面部分议题有对应数值[51] - 公司依据TCFD建议推进应对气候变化工作[53] - 成乐高速新桥梁体系预计减少混凝土用量约80万方，减少碳排放16万吨[58] - 2023年节能宣传周及低碳日活动发放宣传册3900余份[79] - “成渝电走廊充换电重卡项目”预计满跑后全年耗电量3600万度，减少碳排放等[83] - 报告期内公司回收铣刨沥青路面废旧材料8708.28m³，回收率100%[70] - 预计单个收费站一年节约纸张5500张，公司一年节约54.8万张纸质表单[88] - 2023年彭山青龙大桥通车运行，降低能耗32%[107] - 汪洋服务区“暖心之家”总体面积约860平方米[122] - 达格娘村42.3%的村民患有大骨节病[145] - “蒲公英”志愿服务队直播时长2小时，约2000人次观看[146] - 2023年4月公司召开企业合规管理宣贯培训会[171] - 2023年11月公司开展合规系列活动，举办7场培训[173] - 公司制定《全面风险管理暂行办法》，设立总体目标[156] - 公司实行风险管理责任制，“第一负责人”为公司主要领导[156] - 公司建立内部控制体系，制定相关办法和手册[164] - 报告期内公司开展10次反贪腐培训，累计参与5400人次[182] - 报告期内公司组织观看警示教育片累计参与5100余人次[182] - 报告期内公司新增风险点286个，新增更新防控措施350条[182] - 报告期内问题线索处理率达100%[182]

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 晏启祥，52 岁，先后毕业于四川大学、西南交通大学，博 士学位，博士后经历，教授，博士生导师。2017 年 12 月至 2023 年 5 月，任西南交通大学地下工程系主任；2019 年 11 月至 2022 年 11 月，任本公司第七届董事会独立董事；2022 年 11 月至 2024 年 2 月，任本公司第八届董事会独立董事。2012 年 8 月至今， 任西南交通大学地下工程系教授；2024 年 1 月至今，任西南交 通大学教工部部长。于 2023 年 6 月 12 日向公司董事会递交辞任 函，于 2024 年 2 月 1 日履职结束。 （二）独立性情况 经过独立性自查，独立董事具备独立性，不存在影响其独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 积极参加股东大会、董事会并认真审议会议议题。2023 年 度公司共召开了 4 次股东大会，9 次董事会会议。积 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-014 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。 （四）会议由副董事长、总经理游志明先生（代行董事长职务）主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于二○二三年度利润分配及股息派发方案的议案》 2023 年度，本公司及附属公司（"本集团"）合并后归属于母公司所有者 的净利润为 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1 JI 会用语 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 际 9 元 certified nublic accountants 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称四川成渝高速公路公司)2023年12月31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四川成渝高速公路 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结 ...

（二）会议通知、会议材料已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-015 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 1 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于二○二三年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需本公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审查通过了《关于二○ ...

业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] 人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告注会超660人[2] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数为17家[2] 审计相关 - 公司2023年继续聘用信永中和为境内审计师[2][3] - 2023年审计无重大意见分歧，财务报表符合准则[3][6] - 审计委员会认为信永中和2023年年报审计表现良好[9]

公司代码：601107 公司简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川成渝高速公路股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事3名，委员会主任由具 有专业会计资格的独立董事步丹璐女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构 符合相关法律法规的规定。 二 、审计委员会召开情况 2023年度，审计委员会共召开6次会议，并于2024年（截至本报告日期）召 开了3次会议。审计委员会会议由委员会主任主持，委员会成员均亲自出席会议。 外聘审计师及监事、董事会秘书、财务总监亦获邀出席会议。 二、审计委员会年度履职情况 （一）定期财务报告的审阅 审计委员会负责监督审查本公司的财务报表、账目及定期报告的完整性，审 阅该等报表及年报所载有关财务申报的重大意见。根据有关程序，管理层负责集 团财务报告之编制，包括选择合适之会计政策；外部审计师负责审核及验证集团 之财务报告及评核集团内部监控制度；而审计委员会监督经营层与外部审计师之 工作，认可经营层及外部审计师采用的程序及保障措施，并在向董事会提交有关 报表及报告前针对公司会计政策及实务之任何更改、涉及重要判断的事项、因审 计而出现的重大调整、企业持续经营的假设及任何保留意见、是否遵守相应会计 准则及有关财务申报的上市规则及法律规定等事项加 ...

会议与履职 - 2023年召开4次股东大会、9次董事会会议[4] - 独立董事参加审计等委员会会议共8次[4] - 独立董事2023年亲自参加董事会9次、股东大会4次且全勤[5] - 2023年独立董事现场工作时间不低于15天[6] 审议决策 - 战略委员会审议同意收购蓉城二绕公司100%股权[4] - 审计委员会6次审议公司定报相关事宜并同意[4] - 薪酬及考核委员会1次审议周华先生薪酬建议并同意[4] - 董事会及审计委员会审议通过2022年度报告等报告[9] - 独立董事同意公司第八届董事会独立董事候选人周华先生提名及酬金建议[11] - 同意续聘信永中和、安永为公司2023年度境内、外审计师[13] - 同意公司2023年3月30日进行会计政策变更[13][14] 公司情况 - 截至2023年12月31日，公司无累计及当期对外担保情况[10] - 截至2023年12月31日，公司控股股东无占用公司资金情况[11] - 2023年度公司不存在募集资金使用情况[11] - 2023年度公司按要求发布定期报告各4份、A股临时公告94份、H股临时公告78份[15] - 2023年公司信息披露符合相关规定且真实准确完整及时[15] - 2023年度公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 2023年度公司不存在收购上市公司相关决策及措施[18]