1 / 307 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会决定不派发截至2023年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人甘勇义、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管 人员）喻文娅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划 、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 2 / 307 3 / ...

财务表现 - 2023年第一季度，四川成渝高速公路股份有限公司营业收入为19.89亿人民币，同比下降1.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.36亿人民币，同比增长73.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.17亿人民币，同比增长75.75%[4] - 基本每股收益为0.1427元，同比增长73.60%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,989,710,755.95元，营业总成本为1,497,116,484.94元[16] - 2023年第一季度公司营业利润为553,131,894.61元，较去年同期328,316,941.70元增长约68.2%[19] - 净利润为467,446,931.86元，较去年同期266,967,024.84元增长约75.1%[19] - 每股收益为0.1427元，较去年同期0.0822元增长约73.5%[20] 资产状况 - 总资产为423.23亿人民币，较上年度末增长5.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为182.41亿人民币，较上年度末增长2.44%[5] 股东信息 - 股东信息显示，四川省交通投资集团、HKSCC NOMINEES LIMITED等为公司前十名股东[9] - 前十名无限售条件股东持有的流通股数量分布情况[10] - 股东林洪冠通过信用证券账户持有3,309,175股[11] - 公司截至报告期末普通股股东总数为48,196户，其中A股股东47,942户，H股股东254户[12] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司通过其全资子公司间接持有公司96,458,000股H股股份[13] 项目投资 - 成乐高速扩容建设工程项目总投资约251.5亿元，截至2023年3月31日累计完成投资额约103.40亿元[14] - 天邛高速公路项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，截至2023年3月31日累计完成投资额约31.46亿元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为667,406,119.33元，较去年同期715,997,285.82元下降约6.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,185,925,683.82元，较去年同期-980,863,084.96元下降约20.9%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,361,679,771.53元，较去年同期-120,014,111.39元增长约1235.4%[22]

公司业绩 - 公司2022年度合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币76,215.77万元，其中母公司净利润约为人民币106,271.97万元[6][109] - 公司2022年营业收入为990.75亿人民币，同比增长8.93%[16][46] - 公司2022年净利润为7.62亿人民币，同比下降59.21%[16][46] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为20.09亿人民币，同比增长27.52%[16][63] - 公司2022年第四季度，营业收入达到38.79亿人民币，同比增长约104.5%[20] - 公司2022年实现营业收入约990,750.09万元，同比增加8.93%[25] - 公司2022年净利润约为-194.31万元，较上年度净利润下降[87] 财务数据 - 公司建议以每股派发现金股息人民币0.10元（含税），共计派发现金股息约人民币30,580.60万元，约占当年母公司实现的可供股东分配利润的47.96%[6][109] - 公司2022年营业成本约为811.22亿元，同比增加20.25%[47] - 公司2022年公路桥梁管理及养护业营业收入为311.89亿元，毛利率为45.06%[50] - 公司2022年建造服务收入为4094.53亿元，同比减少2.33%[51] - 公司2022年车辆通行费收入约311,886.08万元，同比减少10.69%[26] - 公司管理有限公司的其他权益工具投资期末余额为8.88亿人民币，当期变动为-1.37亿人民币[23] 业务发展 - 公司计划加强高速公路和绿色能源两大主责主业板块的发展[34] - 公司参与了天邛高速公路BOT项目，项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，目前已完成投资约30.13亿元[33] - 公司2023年度营业收入目标为117.71亿元[97] - 公司主要盈利来源于收费公路经营及投资[100] - 公司现有高速公路收费期限分别截至2027年、2029年、2024年、2029年、2042年、2046年、2046年[101] 行业发展 - 四川省2022年GDP为56,749.8亿元，按可比价格计算，比上年增长2.9%[27] - 全国综合交通网络总里程超过600万公里，公路通车里程535万公里，高速公路17.7万公里[39] - 全国营业性客运量达到55.9亿人次，全国营业性货运量达到506亿吨，港口吞吐量达到156.8亿吨，集装箱吞吐量超过3亿标箱[39] - 公司完成了全国首条高速“充换电走廊”建设，推进6座换电站施工[111] - 公司成功打造全国首座高速公路重卡充换电一体站，推动氢能业务试点项目落地[111] 公司治理 - 公司严格遵守公司法、证券法、中国证监会法规和上市规则的相关规定[116] - 公司建立了完善的公司治理架构，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等[116] - 公司修订完善了公司章程和其他治理制度，以提高公司治理水平[116] - 公司控股股东为蜀道投资，与公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分离[118] - 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位担任多个职务，包括董事、监事、副董事长等[148] 风险提示 - 公司面临的潜在税务风险主要包括纳税行为不符合法规和经营行为适用税法不准确[105]

2022 年第三季度报告 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------|------------|-------|----------------|-----------------------| | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比 | | | 年初至报告期 | | 项目 ...

财务报告基本信息 - [本半年度报告未经审计][5] - [公司全体董事出席董事会会议][5] - [公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整][5] 股息与股本决策 - [董事会决定不派发截至2022年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本][6] - [公司2022年不进行利润分配或资本公积金转增][145] 前瞻性陈述说明 - [本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺][7] 风险披露与应对 - [公司已在报告中详细描述可能存在的政策、市场、财务及管理等风险][8] - [公司面临政策、市场、财务及管理等方面风险，包括收费政策调整、经营期限限制、收费方式调整等][116][119][120][121] - [公司面临潜在税务风险和融资风险，采取了相应防范和控制措施][127][128][131] - [日常运营、自然灾害和项目投资等管理风险会影响公司经营，公司采取多方面措施防范应对][132][133][134] 资金占用与担保情况 - [不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况][8] - [不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][8] 报告真实性保证情况 - [不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况][8] 财务指标情况 - [本报告期营业收入41.47亿元，较上年同期增长7.05%][29] - [归属于上市公司股东的净利润4.83亿元，较上年同期减少28.08%][29] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.60亿元，较上年同期减少30.53%，主要因相邻路网分流叠加新冠疫情影响，高速公路通行费收入同比下降][29] - [经营活动产生的现金流量净额12.27亿元，较上年同期增长43.92%，主要受疫情冲击及宏观经济环境影响，融资租赁项目投放同比减少所致][29][30] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产175.13亿元，较上年度末增长0.85%][29] - [本报告期末总资产406.22亿元，较上年度末减少0.26%][29] - [基本每股收益0.1581元/股，较上年同期减少28.07%][29] - [稀释每股收益0.1581元/股，较上年同期减少28.07%][29] - [扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1503元/股，较上年同期减少30.55%][29] - [加权平均净资产收益率2.75%，较上年同期减少1.51个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.61%，较上年同期减少1.58个百分点][29] - [按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为483,355,441.16元，上期数为672,080,844.67元；归属于上市公司股东的净资产期末数为17,512,520,794.60元，期初数为17,364,991,773.89元][33] - [按境外会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为485,663,341.94元，上期数为673,714,189.42元；归属于上市公司股东的净资产期末数为17,512,522,369元，期初数为17,364,995,000.00元][33] - [非经常性损益合计为23,727,213.94元，其中计入当期损益的政府补助为13,517,322.21元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为1,236,064.23元，其他营业外收入和支出为4,881,135.70元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为8,980,163.37元，所得税影响额为3,854,887.69元，少数股东权益影响额（税后）为343,078.76元][34][36] - [2022年上半年公司实现营业收入约414,707.17万元，同比增长7.05%；归属于上市公司股东的净利润约48,335.54万元，同比降低28.08%；基本每股收益约0.1581元，同比降低28.07%。截至6月30日，总资产约4,062,152.64万元，净资产约1,857,981.53万元][53][55] - [车辆通行费收入约160,143.66万元，占营业收入38.62%；建造服务收入约136,216.06万元，占32.85%；能源销售收入约96,035.61万元，占23.16%；服务区经营等其他收入占比均较小][53][55] - [报告期内公司实现道路通行费收入约160,143.66万元，同比下降11.68%，占营业收入的38.62%，较上年同期下降8.18个百分点][58] - [报告期内公司营业收入约41.47亿元，同比增长7.05%；归母净利润约4.83亿元，同比下降28.08%；基本每股收益约0.1581元，同比下降28.07%][78] - [营业收入41.47亿元，同比增长7.05%，主要因能源销售业务和建造服务收入增加，部分路段通行费和房地产销售收入减少][79] - [营业成本31.31亿元，同比增长25.71%，主要因建造服务成本、能源销售成本增加，房地产销售成本减少][79][82] - [销售费用3985.80万元，同比下降17.93%；管理费用1.37亿元，同比增长5.87%；财务费用2.04亿元，同比下降25.67%；税金及附加1115.87万元，同比下降78.85%][79] - [投资收益2743.84万元，同比增长64.60%，主要因银行现金股利和投资核算方法变更；公允价值变动收益120.16万元，同比增长3768.92%，因外汇掉期协议负债公允价值变动][79][83] - [经营活动现金流量净额12.27亿元，同比增长43.92%，因融资租赁项目投放减少；筹资活动现金流量净额 -7.53亿元，同比下降194.97%，因利用自有资金，外部净融资减少][79][84] - [应收利息182.20万元，同比增长424.42%，因新增定期银行大额存单；应收股利1714.35万元，因成都机场高速宣告分配股利][86] - [存货8943.99万元，同比增长41.81%，因成品油采购增加；合同资产为0，同比下降100%，因履约保证金重分类][86] - [在建工程3835.05万元，同比增长88.59%，因成乐高速服务区建设、芦山办公室装修和加油站改扩建][86] - [衍生金融负债132.70万元，同比下降47.91%，因外汇掉期协议负债公允价值变动；应付股利1.20亿元，已在7月发放完毕][86] - [一年内到期的非流动负债23.40亿元，同比增长59.95%，因长期借款重分类；境外资产584.11万元，占总资产0.01%][86][87] 公司股本结构 - [截至2022年6月30日，公司总股本数为3,058,060,000股，包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股，A股股东占比70.72%，H股股东占比29.25%][40] 股权交易情况 - [公司拟向关联方蜀道资本控股集团有限公司转让成渝租赁公司44.95%股权，转让价格为人民币29,667万元，议案尚需经股东大会审议通过][43] - [公司将持有的交通建设公司5%股权转让给四川路桥，将持有的成渝融资租赁公司44.95%股权转让给蜀道资本控股集团有限公司][95] 公司业务情况 - [集团旗下高速公路均为经营性高速公路，通过提供通行服务收取车辆通行费获得经营收益，旗下收费公路包括成渝高速（226公里）、成雅高速（144.2公里）、成仁高速（106.613公里）、成乐高速（86.4公里）、城北出口高速（10.35公里）、遂西高速（67.644公里）、遂广高速（102.941公里）][43] - [公司业绩主要受经济发展情况影响，此外，高速公路周边竞争性协同性路网变化、行业政策变化、交通运输工具竞争、国家货币政策变化以及利率水平高低等因素也会对业绩造成一定影响][43] 各高速运营情况 - [成渝高速全程日均车流量19,146辆，通行费收入343,690千元，同比减少10.32%；成雅高速全程日均车流量38,708辆，通行费收入453,644千元，同比减少11.89%等（列举各高速情况）][56] - [2022年上半年通行费收入受疫情影响，四川境内2月成都及5月广安邻水出现本土病例致车流量下降][61] - [2022年1 - 2月节假日外出旅游使车流量增长；2月18日至2023年12月31日，四川省货车ETC通行费优惠由5%提高到6%致部分通行费收入减少；油价上涨间接影响客货流量][62] - [2022年1月28日成都绕城高速成渝C站开通，提高成渝高速与成都第一绕城高速交通转换能力，增加往来车流][63] - [2022年3月18日成都天府国际机场高速公路开始收费，对成渝、成仁高速有分流影响，但也使部分区域车辆回流][63][67] - [2022年4月23日起成都绕城高速实施环境品质提升工程，对集团下属部分路段造成影响][63] - [2022年成乐高速阶段性项目逐步完成施工投运，车流量持续回归，但收入增长低于预期][64][67] - [成宜高速2020年开通且免收通行费，对成仁高速通行费收入有不利影响][67] - [2022年3月21 - 25日成雅高速白家立交桥左转匝道桥封闭施工，对车流量产生一定影响][67] 在建项目情况 - [成乐高速扩容建设工程项目总长调整为136.1公里，估算总投资251.5亿元，截至2022年6月30日累计完成投资约82.60亿元][68] - [天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，截至2022年6月30日累计完成投资约18.65亿元][69][71] 公司下半年计划 - [公司下半年计划聚焦公路投资建设运营及绿色能源两大板块，还涉及提质增效、强化管理等多方面工作][72] 公司对外股权投资情况 - [公司对外股权投资中，股票投资最初投资成本685,732.64元，期末账面值397,902.50元，报告期投资收益34,450.38元，公允价值变动-19,017.15元；光大银行最初投资成本69,396,497.09元，期末账面值81,167,021.88元，报告期投资收益5,420,123.39元，公允价值变动-8,359,394.28元等][91] 子公司经营情况 - [成乐公司为公司全资子公司，截至2022年6月30日，总资产约937,781.55万元，净资产约312,599.46万元，本期间营业收入约106,403.48万元（上年同期约61,137.12万元），净利润约10,385.63万元（上年同期约7,924.19万元）][96] - [城北公司为公司控股子公司（持股60%），截至2022年6月30日，总资产约35,527.31万元，净资产约31,967.35万元，本期间营业收入约6,429.66万元（上年同期约6,864.84万元），净利润约3,631.75万元（上年同期约4,042.67万元）][97] - [遂广遂西公司为公司全资子公司，截至2022年6月30日，总资产约1,144,454.12万元，净资产约134,974.97万元，本期间营业收入约18,021.66万元（上年同期约19,927.76万元），净利润约 - 16,371.13万元（上年同期约 - 14,026.16万元）][98] - [蜀南公司为公司全资子公司，截至2022年6月30日，总资产约179,158.57万元，净资产约55,342.92万元，本期间营业收入约3,636.27万元（上年同期约946.89万元），净利润约 - 2,782.80万元（上年同期约 - 2,181.38万元）][99] - [蜀海公司为公司全资子公司，截至2022年6月30日，总资产约25,799.83万元，净资产约23,979.45万元，本期间营业收入约0万元（上年同期约0万元），净利润约506.88万元（上年同期约327.75万元）][101] - [蜀厦公司为公司全资子公司，截至2022年6月30日，总资产约38,950.87万元，净资产约36,389.32万元，本期间营业收入约3,313.07万元（上年同期约3,840.38万元），净利润约392.93万元（上年同期约1,252.77万元）][101] - [中路能源公司为公司控股子公司（持股51%），截至2022年6月30日，总资产约24,682.39万元，净资产约21,438.13万元，本期间营业收入约59,232.60万元（上年同期约53,209.97万元），净利润约2,496.41万元（上年同期约3,078.82万元）][103] - [成雅油料公司为公司控股子公司（持股51%），截至2022年6月30日，总资产约20,255.65万元，净资产约13,196.53万元，本期间营业收入约37,046.60万元（上年同期约22,273.39万元），净利润约2,147.34万元（上年同期约2,757.82万元）][104] - [仁寿蜀南公司2022年上半年营业收入约164.44万元，上年同期约842.66万元，净利润约 - 736.63万元，上年同期约47.38万元][107] - [蜀南诚兴公司2022年上半年营业收入约404.08万元，上年同期约104.23万元，净利润约 - 88.

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,015,032,76 ...

四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 （股份编号： 601107 › 00107) (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) er | --- | --- | --- | --- | --- | |---------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 年 | 告 | | | | 公司代码：601107 公司简称：四川成渝 2021 年年度报告 四川成渝高速公路股份有限公司 2021 年年度报告 2 / 294 2021 年年度报告 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | | 重要提示 | | | 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | ...

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------- ...

2021 年半年度报告 公司代码：601107 公司简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 250 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人甘勇义、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）魏旭声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会决议不派发截至2021年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 ...

财务总体状况 - 本报告期末总资产40,658,839,807.90元，较上年度末增长0.48%；归属于上市公司股东的净资产15,850,512,581.50元，较上年度末增长2.03%[11] - 2021年3月31日货币资金为33.617912413亿元，较2020年12月31日的32.3136709228亿元有所增加[47] - 2021年3月31日交易性金融资产为492,805.04元，较2020年12月31日的494,060.98元略有减少[51] - 2021年3月31日应收票据为1327.652966万元，较2020年12月31日的3571.442966万元大幅减少[51] - 2021年3月31日流动资产合计90.1767153542亿元，较2020年12月31日的86.0505392693亿元有所增加[51] - 2021年3月31日资产总计406.588398079亿元，较2020年12月31日的404.6334000754亿元略有增加[51] - 2021年3月31日资产总计263.41亿元，较2020年12月31日的261.31亿元增长0.79%[60] - 2021年3月31日负债合计237.83亿元，较2020年12月31日的239.30亿元减少0.61%[54] - 2021年3月31日所有者权益合计168.76亿元，较2020年12月31日的165.33亿元增长2.07%[56] - 2021年3月31日流动资产合计29.24亿元，较2020年12月31日的29.31亿元减少0.24%[56] - 2021年3月31日非流动资产合计234.17亿元，较2020年12月31日的231.99亿元增长0.94%[60] - 2021年3月31日流动负债合计55.73亿元，较2020年12月31日的67.58亿元减少17.54%[60] - 2021年3月31日非流动负债合计166.95亿元，较2020年12月31日的150.62亿元增长10.84%[54] - 2021年第一季度长期应收款为52.15亿元，较2020年末的48.51亿元增长7.52%[60] - 2021年第一季度短期借款为9.02亿元，较2020年末的23.54亿元减少61.69%[60] - 2021年第一季度未分配利润为47.13亿元，较2020年末的44.00亿元增长7.11%[56] 经营业绩 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额429,043,526.90元，较上年同期增长147.45%；营业收入1,420,687,417.39元，较上年同期增长126.03%[11] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润312,988,861.06元，上年同期为 - 269,165,231.37元；扣除非经常性损益的净利润300,391,817.33元，上年同期为 - 277,981,612.80元[11] - 加权平均净资产收益率为1.99%，上年同期为 - 1.78%；基本每股收益0.1023元/股，上年同期为 - 0.0880元/股；稀释每股收益0.1023元/股，上年同期为 - 0.0880元/股[11] - 营业收入本期金额1420687417.39元，较上期增加792160073.75元，增幅126.03%[22] - 净利润本期金额338077382.08元，较上期增加601863277.76元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额429043526.90元，较上期增加255656359.41元，增幅147.45%[26] - 2021年第一季度营业总收入为14.2068741739亿元，2020年第一季度为6.2852734364亿元[62] - 2021年第一季度营业总成本为10.2306742476亿元，2020年第一季度为8.9122877854亿元[62] - 2021年第一季度营业利润为4.1470237655亿元，2020年第一季度亏损2.5789646689亿元[66] - 2021年第一季度利润总额为4.2199620175亿元，2020年第一季度亏损2.5139437568亿元[66] - 2021年第一季度净利润为3.3807738208亿元，2020年第一季度亏损2.6378589568亿元[66] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.1298886106亿元，2020年第一季度亏损2.6916523137亿元[68] - 2021年第一季度少数股东损益为0.2508852102亿元，2020年第一季度为0.0537933569亿元[68] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为0.19171241亿元，2020年第一季度亏损1.704110304亿元[68] - 2021年第一季度基本每股收益为0.1023元/股，2020年第一季度为 - 0.0880元/股[68] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.1023元/股，2020年第一季度为 - 0.0880元/股[68] - 2021年第一季度营业收入688,427,331.15元，2020年同期为211,244,214.39元[72] - 2021年第一季度净利润319,755,885.24元，2020年同期净亏损100,056,888.74元[72] - 2021年第一季度基本每股收益0.1046元/股，2020年同期为 - 0.0327元/股[74] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,902,593,107.71元，2020年同期为1,248,743,682.36元[74] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,473,549,580.81元，2020年同期为1,075,356,514.87元[76] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额429,043,526.90元，2020年同期为173,387,167.49元[76] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计30,847,155.84元，2020年同期为13,810,405.82元[76] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计843,612,374.39元，2020年同期为590,062,639.29元[76] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 812,765,218.55元，2020年同期为 - 576,252,233.47元[76] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1,517,662,000.00元，2020年同期为2,177,000,000.00元[76] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.8833873489亿元，2020年第一季度为 - 1.7012803186亿元[79] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.9609479519亿元，2020年第一季度为 - 2.6915233672亿元[80] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0546000652亿元，2020年第一季度为8.9942944871亿元[80] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.8678393318亿元，2020年第一季度为4.6014908013亿元[80] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为24.6809872937亿元，2020年第一季度为27.5079104487亿元[80] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.8644438687亿元，2020年第一季度为2.7376039803亿元[79] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为0.13394亿元，2020年第一季度为1.632亿元[79] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为7亿元，2020年第一季度为14.5亿元[80] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为6.5亿元，2020年第一季度为5亿元[80] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.5546000652亿元，2020年第一季度为0.5057055129亿元[80] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 18,379.65元；计入当期损益的政府补助10,288,547.50元；其他营业外收入和支出3,037,521.30元；其他符合非经常性损益定义的损益项目2,581,795.12元；非经常性损益合计12,597,043.73元[11][13][14] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为51,212户，其中A股股东50,953户，H股股东259户[16] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股1,096,769,662股，占比35.86%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股887,392,000股，占比29.02%；招商局公路网络科技控股股份有限公司持股664,487,376股，占比21.73%[13][14][16] - 四川省交通投资集团有限责任公司控股子公司四川交投产融控股有限公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份[16] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司透过全资子公司佳选控股有限公司间接持有公司96,458,000股H股股份[17] 项目进展 - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，截至2021年3月31日累计完成投资额约50.86亿元[29][33] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代（一期）截至2021年3月31日累计实现销售收入约53203.50万元[34] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代（二期）A、C地块报告期内实现销售回款约1.29亿元[34] - 北城时代（二期）C地块完工进度51.03%，预计2021年12月竣工[34] - 北城时代（二期）B地块完工进度23.61%，B1标段预计2023年10月竣工[34] - 天邛高速公路项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，公司认缴出资14.2434亿元，截至2021年3月31日累计完成投资额约8.82亿元[35][38] - 邛崃市特色职教项目于2021年2月8日终止[39] - 芦山县“龙宝大”PPP项目建设里程8.3公里，总投资估算约3.9亿元，于2021年4月15日注册成立项目公司[40] 公司合并事项 - 交投集团与铁投集团拟实施新设合并，新设公司为“蜀道投资集团有限责任公司”，合并协议已获国资委批准，尚需其他审批程序[41][44] 财务指标预测 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅上升[45] 财务科目变动 - 应收票据期末余额13276529.66元，较期初减少22437900元，降幅62.83%[21] - 预付款项期末余额411050454.06元，较期初增加105386307.63元，增幅34.48%[21]