证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-043 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 12 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议材料已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 经本公司监事认真研究，审查同意以下事项： 二、监事会会议审查情况 会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关 联交易框架协议>的议案》 根据《香港联合交易所有限公司（以下简称" ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-45 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为实现四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）能源业务的 持续稳健发展，满足日常经营需要，本公司及其下属公司（以下简称"本集团"） 需向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（以下简称"中石油四川"） 及其所属法人主体的下属公司（以下简称"中石油四川集团"）采购成品油。本 公司或四川中路能源有限公司（以下简称"中路能源"）与中石油四川拟签署《成 品油买卖关联交易框架协议》（以下简称"本协议"）。本公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，以现场结合通讯的 方式分别审议通过了《本集团与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框架协议> 的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》，上述交易不构成本公司的关联交易，而 根据香港联合交易所有限公司（"联交所"）证券上市规则（以下简称"联交所上 市 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [1] - 参与人员为线上参与 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2023 年 11 月 9 日 15:00 - 16:00 [1] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/） [1] - 上市公司接待人员有财务总监郭人荣、董事会秘书姚建成等 [1] 分红与回购相关 - 2022 年度公司分红率达净利润的 40%，2023 年度分红方案将结合自身情况制定并于年度报告披露 [1][4] - 大股东暂无股份回购计划，自 2023 年 4 月 28 日至 9 月 27 日增持后持股占比由 37.86%增长至 39.86%，后续增持将按规则披露 [2] 股权与子公司相关 - 截至三季报披露日，蜀道集团未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序，事项有序办理中 [2][4] - 蜀道新能源为四川成渝全资子公司，2019 年 2 月 20 日成立，2022 年 6 月 1 日更名，从事新能源基础设施业务 [2] 项目资金与资产负债率相关 - 成乐高速扩容项目获四川省发改委批复，PPP 项目转入执行阶段，四川省交通厅已向交通运输部报送资金确认函请示，待批复 [2] 公司发展规划相关 - 以“全国一流的交通产业综合服务商”为目标，夯实公路投资建设运营主业，推动存量高速改扩建，加大投资并购力度 [2] - 推动增长方式转变，开展两项科研项目，利用路网资源培育绿色能源产业 [2][3] - 充电方面预计今年实现路网内充电设施全覆盖；换电方面沿成渝高速打造全国首条高速公路重型卡车换电走廊；加氢站方面推进省内首座加氢站建设，探索成渝“氢走廊”落地 [3] 项目效益相关 - 二绕西高速今年上半年营业收入约 4.37 亿元，同比增长 34.76%，预计助力公司带来股东回报 [3] 股价与市值管理相关 - 公司通过路产改扩建、收购兼并扩大规模，培育绿色能源产业，加强市值管理回馈投资者 [3] - 公司股价受多种因素影响，将通过多种手段做好市值管理工作 [4] 其他相关 - 2023 年度分红方案将于年度报告披露，未提及每股分红具体金额 [3] - 副董事长、总经理李文虎代行董事长职务，新任董事长选举需经法定程序并披露 [4]

中国国际金融股份有限公司 关于蜀道投资集团有限责任公司 豁免要约收购四川成渝高速公路股份有限公司 的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、"收购人"）豁免 要约收购四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"四川成渝"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从四川成渝公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年6月4日至收购完成后的12个月 止）。2023年10月27日，四川成渝披露了2023年第三季度报告。结合上述2023年 第三季度报告及日常沟通，中金公司出具了2023年第三季度报告（从2023年1月 1日至2023年9月30日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与四川成渝提供，收购 人与四川成渝保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-041 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等情 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00 前访问网 址 https://eseb.cn/1973Rr6k3EA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，或通过公司邮箱 db@cygs.com 进行提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入23.14亿元，上年同期调整后为20.59亿元，同比增长12.39%；年初至报告期末营业收入79.92亿元，上年同期调整后为65.57亿元，同比增长21.89%[9] - 2023年前三季度营业总收入为79.92亿元，2022年同期为65.57亿元[58] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，上年同期调整后为1.27亿元，同比增长166.26%；年初至报告期末为11.19亿元，上年同期调整后为5.49亿元，同比增长103.86%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润变动比例为166.26%，年初至报告期末变动比例为103.86%[39] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润变动比例为115.39%，年初至报告期末变动比例为68.69%[39] - 2023年前三季度净利润为11.78亿元，2022年同期为6.00亿元[59] - 本期被合并方在合并前实现净利润为1830.26万元，上期为 - 9195.62万元[60] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1110元/股，上年同期为0.0519元/股；年初至报告期末为0.3660元/股，上年同期调整后为0.1795元/股，同比增长103.90%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益变动比例均为166.19%，年初至报告期末变动比例均为103.90%[39] - 基本每股收益为0.3660元/股，较之前的0.1795元/股增长[27] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27.95亿元，上年同期调整后为24.06亿元，同比增长16.15%[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为27.95亿元，2022年同期为24.06亿元[54] 资产情况 - 本报告期末总资产578.83亿元，上年度末调整后为564.06亿元，同比增长2.62%；归属于上市公司股东的所有者权益156.04亿元，上年度末调整后为206.96亿元，同比下降24.60%[10] - 本报告期末货币资金36.48亿元，上年度末为25.88亿元[21] - 本报告期末应收账款18.82亿元，上年度末为14.94亿元[21] - 本报告期末预付款项10.30亿元，上年度末为4.41亿元[21] - 本报告期末其他应收款5.45亿元，上年度末为4.92亿元[21] - 资产总计为57,882,731,253.25元，较之前的56,406,297,514.71元有所增加[23] - 2023年9月30日流动负债合计6,740,466,782.40元，2022年12月31日为5,037,211,383.21元[48] - 2023年9月30日非流动负债合计34,557,993,780.51元，2022年12月31日为29,758,303,027.57元[48] - 2023年9月30日负债合计41,298,460,562.91元，2022年12月31日为34,795,514,410.78元[48] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益为15,604,417,154.48元，2022年12月31日为20,695,621,483.67元[48] - 2023年少数股东权益为9.80亿元，2022年为9.15亿元[57] - 2023年所有者权益合计为165.84亿元，2022年为216.11亿元[57] - 2023年负债和所有者权益总计为578.83亿元，2022年为564.06亿元[57] 项目投资情况 - 成乐高速扩容建设工程项目调整后建设里程为136.1公里，估算总投资为251.5亿元，自开工至2023年9月30日累计完成投资额约110.81亿元[18] - 截至2023年9月30日，天邛项目累计完成投资额约44.53亿元，项目公司注册资本17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元[45] - 天府新区至邛崃高速公路项目总长约42公里，估算总投资约为86.85亿元[75] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,618[39] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股1,218,979,662股，持股比例39.86%[39] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股886,692,700股，持股比例29.00%[39] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股664,487,376股，持股比例21.73%[39] - 截至报告期末，普通股股东总数为44,618户，其中A股股东44,363户，H股股东255户[42] - 自2023年首次增持起至9月27日，蜀道投资集团累计增持公司61,114,000股H股股份，约占总股本1.998%，累计增持金额为港币145,101,720元[42] - 增持计划实施完毕后，蜀道投资集团持有公司股份合计1,218,979,662股，约占已发行总股本的39.861%[42] - 招商局公路网络科技截至2023年9月30日，通过全资子公司间接持有公司96,458,000股H股股份[42] - 四川省交通投资集团有限责任公司持有人民币普通股1,035,915,462股，境外上市外资股183,064,200股[41] 综合收益情况 - 综合收益总额为1,174,436,387.99元，较之前的392,746,111.43元大幅增长[27] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为66.71亿元，2022年同期为58.34亿元[58] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为26.08亿元，2022年同期为6.74亿元[54] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为32.25亿元，2022年同期为27.10亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.1620751702亿美元和-20.3556845062亿美元[62] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金为5756万美元和1420万美元[62] - 取得借款收到的现金为86.3169亿美元和19.8262亿美元[62] - 筹资活动现金流入小计为86.8925亿美元和19.9682亿美元[62] - 偿还债务支付的现金为24.9820738607亿美元和11.3212268833亿美元[62] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13.9224217208亿美元和14.2876777168亿美元[62] - 筹资活动现金流出小计为98.0854106231亿美元和25.7722708122亿美元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.1929106231亿美元和-5.8040708122亿美元[62] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为10.5941179192亿美元和-2.0977416924亿美元[62]

营收与利润情况 - 2023年第三季度公司营业收入23.14亿元，同比增长12.39%；年初至报告期末营业收入79.92亿元，同比增长21.89%[3] - 本季度归属上市公司股东净利润3.39亿元，同比增长166.26%；年初至报告期末为11.19亿元，同比增长103.86%[3] - 本季度扣除非经常性损益的净利润3.27亿元，同比增长115.39%；年初至报告期末为10.30亿元，同比增长68.69%[4] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润变动比例为166.26%，主要因社会经济复苏等因素[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动比例为103.86%，原因同报告期[21] - 2023年前三季度营业总收入79.92亿元，较2022年前三季度的65.57亿元增长21.89%[38] - 2023年前三季度营业总成本66.71亿元，较2022年前三季度的58.34亿元增长14.34%[38] - 2023年前三季度营业利润14.15亿元，较2022年前三季度的7.78亿元增长81.83%[39] - 2023年前三季度利润总额14.19亿元，较2022年前三季度的7.81亿元增长81.54%[39] - 2023年前三季度净利润11.78亿元，较2022年前三季度的6.00亿元增长96.27%[39] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润11.19亿元，较2022年前三季度的5.49亿元增长103.85%[39] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 360.09万元，较2022年前三季度的 - 2.07亿元有所改善[39] - 2023年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额为11.163214933亿元，归属少数股东的综合收益总额为5811.489469万元；2022年前三季度对应数据分别为3.4170828104亿元和5103.783039万元[41] - 2023年被合并方在合并前实现的净利润为1830.259089万元，2022年为 - 9195.619345万元[41] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27.95亿元，同比增长16.15%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为61.2949249847亿元，流出小计为33.3458212722亿元，现金流量净额为27.9491037125亿元；2022年前三季度对应数据分别为60.6906258851亿元、36.6286122591亿元和24.0620136260亿元[44][45] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为26.0834815611亿元，流出小计为32.2455567313亿元，现金流量净额为 - 6.1620751702亿元；2022年前三季度对应数据分别为6.7429072419亿元、27.0985917481亿元和 - 20.3556845062亿元[45] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为86.8925亿元，流出小计为98.0854106231亿元，现金流量净额为 - 11.1929106231亿元；2022年前三季度对应数据分别为19.9682亿元、25.7722708122亿元和 - 5.8040708122亿元[46] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为10.5941179192亿元，期末余额为36.4738857904亿元；2022年前三季度对应数据分别为 - 2.0977416924亿元和36.9205942522亿元[46] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为57.0885897677亿元，2022年前三季度为58.0885800263亿元[44] - 2023年前三季度收到的税费返还为9063.179947万元，2022年前三季度为1210.272036万元[44] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为5756万元，2022年前三季度为1420万元[46] 资产与负债情况 - 报告期末总资产578.83亿元，较上年度末增长2.62%；归属上市公司股东的所有者权益156.04亿元，较上年度末减少24.60%[6] - 2023年9月30日，公司流动资产合计61.59亿元，较2022年末的43.61亿元有所增加[32] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计517.24亿元，较2022年末的520.45亿元略有减少[34] - 2023年9月30日，公司资产总计578.83亿元，较2022年末的564.06亿元有所增加[34] - 2023年9月30日流动负债合计67.40亿元，较2022年12月31日的50.37亿元增长33.81%[35] - 2023年9月30日非流动负债合计345.58亿元，较2022年12月31日的297.58亿元增长16.13%[36] - 2023年9月30日负债合计412.98亿元，较2022年12月31日的347.96亿元增长18.69%[36] 每股收益与净资产收益率 - 本季度基本每股收益0.1110元/股，同比增长166.19%；年初至报告期末为0.3660元/股，同比增长103.90%[5] - 本季度加权平均净资产收益率1.63%，较上年同期增加0.89个百分点；年初至报告期末为5.56%，较上年同期增加2.88个百分点[5] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.3660元/股，2022年前三季度均为0.1795元/股[41] 非经常性损益 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -341.70万元，年初至报告期末为 -578.95万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为719.19万元，年初至报告期末为2207.12万元[10] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为18302590.89元[14] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为1539831.59元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置取得的投资收益为7204510.34元[17] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回33922738.97元[17] 企业合并事项 - 因同一控制下企业合并二绕公司，对上年同期比较财务数据进行追溯调整[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44618[22] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股1218979662股，持股比例39.86%[23] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股886692700股，持股比例29.00%[23] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股664487376股，持股比例21.73%[23] - 截至报告期末，普通股股东总数为44,618户，其中A股股东44,363户，H股股东255户[27] - 截至2023年9月30日，招商局公路通过全资子公司间接持有公司96,458,000股H股股份[27] - 2023年首次增持起至9月27日，蜀道投资累计增持公司61,114,000股H股股份，约占总股本1.998%，增持金额1.45亿港元，增持后持股约占已发行总股本39.861%[27] 项目投资情况 - 成乐高速扩容项目调整后建设里程136.1公里，估算总投资251.5亿元，截至2023年9月30日累计完成投资110.81亿元[28] - 天邛高速项目总长约42公里，估算总投资86.85亿元，公司认缴出资14.2434亿元，截至2023年9月30日累计完成投资44.53亿元[29] 公告与董事会信息 - 公告发布时间为2023年10月26日[47] - 董事会成员包括执行董事李文虎、马永菡、游志明[47] - 董事会成员包括非执行董事吴新华、李成勇、陈朝雄[47] - 董事会成员包括独立非执行董事余海宗、晏启祥、步丹璐、张清 华[47]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由董事、副董事长、总经理李文虎先生（代行董事长职务）主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-040 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 1 经本公司董事会认真研究，批准本公司董事、副董事长、总经理李文虎先生 为本公司与香港联合交易所有限公司联系沟通的授权代表。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 委任授權代表 茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 三 年 十 月 二 十 日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「 上市規則 」）第3.05條項下本公司的授權代表 （「授權代表」）甘 勇 義 先 生 之 辭 任。 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，委 任 本 公 司 執 行 董 事、副 董 事長（代行董事長職責）、總經理李文虎先生（「李先生」）為根據上市規則第3.05 條 項 下 的 授 權 代 表，自 二 零 二 三 年 十 月 二 十 六 日 起 生 效。 – 1 – 自 李 先 生 授 權 代 表 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-039 四川成渝高速公路股份有限公司 关于董事长退休辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事长甘勇义先生提交的辞任函，甘勇义先生因退休申请辞去其所担任的公司 第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委 员等职务。甘勇义先生的辞任函已送达公司董事会并生效。甘勇义先生辞任后不 再担任公司任何职务。 甘勇义先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关 的事项需要通知公司股东注意。甘勇义先生在公司的工作职责已进行交接，其辞 任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。 公司将按照相关法定程序，尽快完成补选董事、选举新任董事长、调整董事会专 门委员会委员等相关工作。 甘勇义先生在担任公司董事长及其他职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推 动公司高质量可持续发展做出了卓越贡献。在以甘勇义先生为首的董事会领导下， 公司克 ...