公司基本信息 - 公司为四川成渝高速公路股份有限公司，代码601107 [2] - 公司A股代码为601107，在上海证券交易所上市；H股代码为00107，在香港联合交易所有限公司上市[25] - 本报告期为2021年1月1日至6月30日[20] - 2021年半年度报告未经审计 [5] - 截至2021年6月30日，集团辖下高速公路总里程约744公里，在建高速公路里程42公里[41] - 截至2021年6月30日，公司总股本数为3,058,060,000股，包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股[41] - 成渝高速概约长度226公里，1997年10月7日开始收费经营[44] - 成雅高速概约长度144公里，2000年1月1日开始收费经营[44] - 成仁高速概约长度106.613公里，2012年9月18日开始收费经营[44] 利润分配与股本情况 - 董事会决议不派发截至2021年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本 [6] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增[148] 合规情况说明 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况 [8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为3,873,846,581.61元，上年同期为1,772,581,641.47元，同比增长118.54%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为672,080,844.67元，上年同期为 - 166,476,249.43元[30] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为661,617,890.41元，上年同期为 - 184,259,326.61元[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为852,926,032.71元，上年同期为125,779,303.11元，同比增长578.11%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15,975,002,322.45元，上年度末为15,534,511,993.27元，同比增长2.84%[30] - 本报告期末总资产为41,196,628,882.79元，上年度末为40,463,340,007.54元，同比增长1.81%[30] - 本报告期基本每股收益0.2198元/股，上年同期-0.0544元/股[31] - 本报告期加权平均净资产收益率4.26%，上年同期-1.11%[31] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润672,080,844.67元，上期-166,476,249.43元[34] - 非经常性损益项目合计10,462,954.26元[38] - 截至2021年6月30日，公司总资产约为人民币4,119,662.89万元，净资产约为人民币1,700,318.36万元[41] - 2021年上半年公司实现营业收入约387,384.66万元，同比增长118.54%[57] - 归属于上市公司股东的净利润约67,208.08万元（上年同期约 - 16,647.62万元）；基本每股收益约0.2198元（上年同期约 - 0.0544元）[57] - 截至2021年6月30日，公司总资产约4,119,662.89万元，净资产约1,700,318.36万元[57] - 报告期内集团实现营业收入约38.74亿元，同比增长118.54%；归属于母公司股东的净利润约6.72亿元（上年同期约 - 1.66亿元）；基本每股收益约0.2198元（上年同期约 - 0.0544元）[83] - 本期营业收入较上年同期增加210,126.49万元，增长118.54%，其中车辆通行费收入增加92,390.74万元，增长103.90%；能源销售业务增加5,180.05万元，增长7.39%；房地产销售收入增加39,677.14万元；建造服务收入增加69,637.88万元[85] - 本期营业成本较上年同期增加106,380.14万元，增长74.54%，其中房地产销售成本增加27,906.01万元；建造服务成本增加69,637.88万元；公路桥梁管理及养护业成本增加3,064.22万元；能源销售成本增加2,927.42万元[85] - 销售费用本期数48,566,844.47元，上年同期数41,315,066.51元，变动比例17.55%[85] - 管理费用本期数129,705,103.75元，上年同期数119,918,444.17元，变动比例8.16%[85] - 财务费用本期数274,394,178.76元，上年同期数303,642,397.79元，变动比例 - 9.63%[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期数852,926,032.71元，上年同期数125,779,303.11元，变动比例578.11%；筹资活动产生的现金流量净额本期数792,761,266.71元，上年同期数590,947,030.10元，变动比例34.15%[85] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加72,714.67万元，增长578.11%[86] - 投资活动现金流量净额较上年同期流出增加61,964.81万元[86] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加20,181.42万元，增长34.15%[89] - 应收票据期末金额较上年期末减少99.60%，从35,714,429.66元降至144,000.00元[89] - 预付款项期末金额较上年期末增长95.62%，从305,664,146.43元增至597,950,949.02元[89] - 短期借款期末金额较上年期末减少79.03%，从2,382,652,066.14元降至499,656,659.92元[89] - 应付账款期末金额较上年期末减少39.90%，从1,936,218,450.14元降至1,163,635,417.99元[89] - 合同负债期末金额较上年期末减少41.17%，从854,386,205.35元降至502,643,292.31元[89] - 境外资产为5,860,418.17元，占总资产的比例为0.01%[94] - 截至报告期末主要资产受限合计账面价值为27,207,684,759.27元[94] - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本合计247,257,178.24元，期末账面值合计295,342,727.14元，报告期投资收益1,538,215.48元，报告期公允价值变动12,964,433.33元[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 车辆通行费收入约181,314.74万元，占营业收入46.80%；建造服务收入约69,637.88万元，占17.98%；能源销售收入约75,228.49万元，占19.42%[57] - 成渝高速全程日均车流量20,977辆（2020年同期26,858辆， - 21.90%），通行费收入383,232千元（2020年同期224,854千元，70.44%）[60] - 成雅高速全程日均车流量48,276辆（2020年同期50,499辆， - 4.40%），通行费收入514,841千元（2020年同期221,367千元，132.57%）[60] - 成仁高速全程日均车流量41,231辆（2020年同期43,681辆， - 5.61%），通行费收入463,472千元（2020年同期228,633千元，102.71%）[60] - 成乐高速全程日均车流量25,155辆（2020年同期27,653辆， - 9.03%），通行费收入184,870千元（2020年同期102,826千元，79.79%）[60] - 城北出口（含青龙场立交桥）全程日均车流量84,924辆（2020年同期57,550辆，47.57%），通行费收入68,026千元（2020年同期28,741千元，136.69%）[60] - 遂广高速全程日均车流量12,317辆（2020年同期6,256辆，96.88%），通行费收入119,777千元（2020年同期55,033千元，117.65%）[60] - 报告期内公司道路通行费收入约18.13亿元，同比增长103.90%，占营业收入的46.80%，较上年同期下降3.36个百分点[61] - 成乐高速扩容建设项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，截至2021年6月30日累计完成投资额约55.01亿元[67] - 仁寿县城北新城房地产项目一期累计实现销售收入约5.36亿元，二期A、C地块报告期内实现销售回款约1.55亿元，A地块确认销售收入约3.96亿元[70][72] - 成渝高速收费里程由226公里调整为207公里，减少的19公里通行费由政府统缴，每年4000万元[66] 子公司经营情况 - 成乐公司注册资本56,079万元，2021年6月30日总资产717,595.12万元，净资产309,011.88万元，本期营业收入61,137.12万元（上年同期10,424.13万元），净利润7,924.19万元（上年同期942.88万元）[101] - 城北公司注册资本22,000万元，2021年6月30日总资产35,963.63万元，净资产32,153.99万元，本期营业收入6,864.84万元（上年同期2,892.12万元），净利润4,042.67万元（上年同期1,004.47万元）[102] - 遂广遂西公司注册资本357,338万元，2021年6月30日总资产1,171,253.97万元，净资产173,234.59万元，本期营业收入19,927.76万元（上年同期8,672.62万元），净利润 - 14,026.16万元（上年同期 - 24,761.20万元）[103] - 成邛雅公司注册资本17.37亿元，2021年6月30日总资产124,408.91万元，净资产54,000.00万元[103] - 蜀南公司注册资本20,000万元，2021年6月30日总资产179,251.42万元，净资产55,427.17万元，本期营业收入946.89万元（上年同期3,128.22万元），净利润 - 2,181.38万元（上年同期 - 507.65万元）[104] - 蜀海公司注册资本15,277.25万元，2021年6月30日总资产25,535.05万元，净资产23,738.91万元，本期营业收入0万元（上年同期0万元），净利润 - 327.75万元（上年同期91.18万元）[104] - 蜀厦公司注册资本20,000万元，2021年6月30日总资产37,959.26万元，净资产34,813.25万元，本期营业收入3,840.38万元（上年同期2,386.48万元），净利润1,252.77万元（上年同期166.45万元）[105][107] - 中路能源公司注册资本5,200万元，2021年6月30日总资产24,217.70万元，净资产20,484.99万元，本期营业收入53,209.97万元（上年同期50,198.96万元），净利润3,078.82万元（上年同期1,951.29万元）[108] - 仁寿置地公司注册资本20,000万元，2021年6月30日总资产282,773.61万元，净资产 - 39,018.84万元，本期营业收入40,380.29万元（上年同期573.99万元），净利润1,873.84万元（上年同期 - 3,190.51万元）[109] - 蜀南诚兴公司2021年上半年营业收入约104.23万元（上年同期约264.64万元），净利润约75.99万元（上年同期约190.58万元），蜀南公司持股94.98%[113] - 成渝融资租赁公司2021年上半年营业收入约9954.96万元（上年同期约8337.38万元），净利润约3109.30万元（上年同期约2568.21万元），公司持股70%[115] - 多式联运公司2021年上半年营业收入约3626.81万元（上年同期约1866.52万元），净利润约216.54万元（上年同期约 - 44.11万元），公司

财务总体状况 - 本报告期末总资产40,658,839,807.90元，较上年度末增长0.48%；归属于上市公司股东的净资产15,850,512,581.50元，较上年度末增长2.03%[11] - 2021年3月31日货币资金为33.617912413亿元，较2020年12月31日的32.3136709228亿元有所增加[47] - 2021年3月31日交易性金融资产为492,805.04元，较2020年12月31日的494,060.98元略有减少[51] - 2021年3月31日应收票据为1327.652966万元，较2020年12月31日的3571.442966万元大幅减少[51] - 2021年3月31日流动资产合计90.1767153542亿元，较2020年12月31日的86.0505392693亿元有所增加[51] - 2021年3月31日资产总计406.588398079亿元，较2020年12月31日的404.6334000754亿元略有增加[51] - 2021年3月31日资产总计263.41亿元，较2020年12月31日的261.31亿元增长0.79%[60] - 2021年3月31日负债合计237.83亿元，较2020年12月31日的239.30亿元减少0.61%[54] - 2021年3月31日所有者权益合计168.76亿元，较2020年12月31日的165.33亿元增长2.07%[56] - 2021年3月31日流动资产合计29.24亿元，较2020年12月31日的29.31亿元减少0.24%[56] - 2021年3月31日非流动资产合计234.17亿元，较2020年12月31日的231.99亿元增长0.94%[60] - 2021年3月31日流动负债合计55.73亿元，较2020年12月31日的67.58亿元减少17.54%[60] - 2021年3月31日非流动负债合计166.95亿元，较2020年12月31日的150.62亿元增长10.84%[54] - 2021年第一季度长期应收款为52.15亿元，较2020年末的48.51亿元增长7.52%[60] - 2021年第一季度短期借款为9.02亿元，较2020年末的23.54亿元减少61.69%[60] - 2021年第一季度未分配利润为47.13亿元，较2020年末的44.00亿元增长7.11%[56] 经营业绩 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额429,043,526.90元，较上年同期增长147.45%；营业收入1,420,687,417.39元，较上年同期增长126.03%[11] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润312,988,861.06元，上年同期为 - 269,165,231.37元；扣除非经常性损益的净利润300,391,817.33元，上年同期为 - 277,981,612.80元[11] - 加权平均净资产收益率为1.99%，上年同期为 - 1.78%；基本每股收益0.1023元/股，上年同期为 - 0.0880元/股；稀释每股收益0.1023元/股，上年同期为 - 0.0880元/股[11] - 营业收入本期金额1420687417.39元，较上期增加792160073.75元，增幅126.03%[22] - 净利润本期金额338077382.08元，较上期增加601863277.76元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额429043526.90元，较上期增加255656359.41元，增幅147.45%[26] - 2021年第一季度营业总收入为14.2068741739亿元，2020年第一季度为6.2852734364亿元[62] - 2021年第一季度营业总成本为10.2306742476亿元，2020年第一季度为8.9122877854亿元[62] - 2021年第一季度营业利润为4.1470237655亿元，2020年第一季度亏损2.5789646689亿元[66] - 2021年第一季度利润总额为4.2199620175亿元，2020年第一季度亏损2.5139437568亿元[66] - 2021年第一季度净利润为3.3807738208亿元，2020年第一季度亏损2.6378589568亿元[66] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.1298886106亿元，2020年第一季度亏损2.6916523137亿元[68] - 2021年第一季度少数股东损益为0.2508852102亿元，2020年第一季度为0.0537933569亿元[68] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为0.19171241亿元，2020年第一季度亏损1.704110304亿元[68] - 2021年第一季度基本每股收益为0.1023元/股，2020年第一季度为 - 0.0880元/股[68] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.1023元/股，2020年第一季度为 - 0.0880元/股[68] - 2021年第一季度营业收入688,427,331.15元，2020年同期为211,244,214.39元[72] - 2021年第一季度净利润319,755,885.24元，2020年同期净亏损100,056,888.74元[72] - 2021年第一季度基本每股收益0.1046元/股，2020年同期为 - 0.0327元/股[74] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,902,593,107.71元，2020年同期为1,248,743,682.36元[74] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,473,549,580.81元，2020年同期为1,075,356,514.87元[76] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额429,043,526.90元，2020年同期为173,387,167.49元[76] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计30,847,155.84元，2020年同期为13,810,405.82元[76] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计843,612,374.39元，2020年同期为590,062,639.29元[76] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 812,765,218.55元，2020年同期为 - 576,252,233.47元[76] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1,517,662,000.00元，2020年同期为2,177,000,000.00元[76] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.8833873489亿元，2020年第一季度为 - 1.7012803186亿元[79] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.9609479519亿元，2020年第一季度为 - 2.6915233672亿元[80] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0546000652亿元，2020年第一季度为8.9942944871亿元[80] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.8678393318亿元，2020年第一季度为4.6014908013亿元[80] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为24.6809872937亿元，2020年第一季度为27.5079104487亿元[80] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.8644438687亿元，2020年第一季度为2.7376039803亿元[79] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为0.13394亿元，2020年第一季度为1.632亿元[79] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为7亿元，2020年第一季度为14.5亿元[80] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为6.5亿元，2020年第一季度为5亿元[80] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.5546000652亿元，2020年第一季度为0.5057055129亿元[80] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 18,379.65元；计入当期损益的政府补助10,288,547.50元；其他营业外收入和支出3,037,521.30元；其他符合非经常性损益定义的损益项目2,581,795.12元；非经常性损益合计12,597,043.73元[11][13][14] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为51,212户，其中A股股东50,953户，H股股东259户[16] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股1,096,769,662股，占比35.86%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股887,392,000股，占比29.02%；招商局公路网络科技控股股份有限公司持股664,487,376股，占比21.73%[13][14][16] - 四川省交通投资集团有限责任公司控股子公司四川交投产融控股有限公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份[16] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司透过全资子公司佳选控股有限公司间接持有公司96,458,000股H股股份[17] 项目进展 - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，截至2021年3月31日累计完成投资额约50.86亿元[29][33] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代（一期）截至2021年3月31日累计实现销售收入约53203.50万元[34] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代（二期）A、C地块报告期内实现销售回款约1.29亿元[34] - 北城时代（二期）C地块完工进度51.03%，预计2021年12月竣工[34] - 北城时代（二期）B地块完工进度23.61%，B1标段预计2023年10月竣工[34] - 天邛高速公路项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，公司认缴出资14.2434亿元，截至2021年3月31日累计完成投资额约8.82亿元[35][38] - 邛崃市特色职教项目于2021年2月8日终止[39] - 芦山县“龙宝大”PPP项目建设里程8.3公里，总投资估算约3.9亿元，于2021年4月15日注册成立项目公司[40] 公司合并事项 - 交投集团与铁投集团拟实施新设合并，新设公司为“蜀道投资集团有限责任公司”，合并协议已获国资委批准，尚需其他审批程序[41][44] 财务指标预测 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅上升[45] 财务科目变动 - 应收票据期末余额13276529.66元，较期初减少22437900元，降幅62.83%[21] - 预付款项期末余额411050454.06元，较期初增加105386307.63元，增幅34.48%[21]

财务业绩 - 2020年度集团归属公司拥有者应占溢利约为人民币674,809千元，同比下降37.87%[12] - 2020年基本每股收益约人民币0.221元，2019年约为人民币0.355元[12] - 2020年集团全年实现收入净额约81.99亿元，除税前溢利总额约9.92亿元[15] - 2020年公司实现收入净额约819.861亿人民币，同比增加约5.02%[22] - 收费路桥分部收入净额约300.7666亿人民币，同比下降约22.87%；金融投资分部约18.6695亿人民币，同比增长约26.73%；城市运营分部约354.5098亿人民币，同比增长约78.38%；能源投资分部约145.9151亿人民币，同比下降约17.68%[22] - 归属公司所有者应占溢利约67.4809亿人民币，同比降低37.87%；基本每股收益约0.221元[22] - 截至2020年12月31日，集团总资产约4040.4381亿人民币，资产净值约1653.3681亿人民币[22] - 成渝分公司实现收入69.2154亿人民币，同比降26.42%，溢利20.8692亿人民币，同比降29.89%[23] - 成雅分公司实现收入79.712亿人民币，同比降17.18%，溢利29.3128亿人民币，同比降21.43%[23] - 成仁分公司实现收入77.0247亿人民币，同比降24.57%，溢利24.6026亿人民币，同比降37.45%[23] - 城北公司溢利同比增长6383.08%，蜀南公司收入同比增长4540.95%[23] - 仁寿置地公司收入同比增长1356.21%，溢利同比增长114.63%[23] - 2020年集团实现道路通行费收入（扣除流转税前）约302.1017亿元，较上年降低约22.83%，占主营业务收入（扣除流转税后）的36.69%，较上年下降约13.26%[28] - 成乐高速本年溢利较上年减少1.07047亿元或41.44%，通行费收入（扣除流转税）较上年减少23.73%[25][27] - 城北高速本年通行费收入（扣除流转税）较上年减少2006.4万元或18.72%，溢利较上年增加3357.5万元[25] - 遂广遂西公司本年通行费收入（扣除流转税）同比减少8818.8万元或23.77%，亏损较上年增加4664.7万元[25] - 蜀南公司本年收入较上年增加4540.95%，亏损较上年增加36.96%[25] - 仁寿蜀南公司本年收入较上年减少83.47%[25] - 蜀南诚兴公司本年收入较上年降低96.05%[25] - 蜀鸿公司本年亏损965.6万元，较上年减亏55.15%[25] - 成渝广告公司本年收入较上年降低58.51%，亏损较上年增加4251.72%[25] - 仁寿置地公司本年销售收入增加1356.21%，溢利增加7672万元[26] - 2020年公司收入81.99亿元，2019年为78.07亿元[48] - 2020年公司除税前盈利9.92亿元，2019年为14.64亿元[48] - 2020年公司所有者应占盈利6.75亿元，2019年为10.86亿元[48] - 2020年公司资产总额404.04亿元，2019年为378.61亿元[49] - 2020年公司负债总额238.71亿元，2019年为217.07亿元[49] - 公司本年度收入净额为819.861亿元，较上年增长5.02%[50] - 收费路桥分部收入净额为300.7666亿元，较上年降低22.87%[50] - 城市运营分部收入净额为354.5098亿元，较上年增长78.38%[50] - 金融投资分部收入净额为18.6695亿元，较上年增长26.73%[51] - 能源投资分部收入净额为145.9151亿元，较上年减少17.68%[51] - 公司本年度经营费用为688.7437亿元，较上年增长16.40%[53] - 公司本年度融资成本为80.2554亿元，较上年降低3.10%[55] - 公司本年度所得税费用为25.771亿元，较上年降低约21.97%[56] - 公司本年度溢利为73.3897亿元，较上年下降35.26%[56] - 公司本公司所有者应占溢利为67.4809亿元，较上年降低37.87%[56] - 2020年末集团非流动资产为31,104,316千元，较2019年末增加2,153,936千元[58] - 2020年末集团流动资产为9,300,065千元，较2019年末增长4.38%；流动负债为8,934,593千元，较2019年末增加20.81%[59] - 2020年末集团非流动负债为14,936,107千元，较2019年末增加4.37%[60] - 2020年末集团权益为16,533,681千元，较2019年末增长2.35%[61] - 2020年末集团资产总额为40,404,381千元，负债总额为23,870,700千元，负债资本比率为59.08%（2019年为57.33%）[62] - 2020年末集团现金及银行结余为3,180,340千元，较2019年末增加约228,636千元[63] - 2020年集团经营活动产生现金净流出564,341千元（2019年为现金净流入607,204千元），较上年现金净流入减少1,171,545千元[64] - 2020年集团投资活动使用现金净流入66,882千元（2019年为净流入689,180千元），较上年现金净流入减少622,298千元[64] - 2020年融资活动现金净流入726,095千元，较2019年净流出增加2,728,195千元[66] - 2020年12月31日，集团银行及其他计息借款共计18,560,297千元，较2019年的16,851,939千元有所增加[68][69] - 2020年除税前溢利为991,607千元，本年溢利为733,897千元，本年全面收益总额为657,307千元[162] - 2020年资产总计40,404,381千元，负债总计(23,870,700)千元，本公司所有者应占权益为15,535,034千元[163] - 2020年公司注册或已发行股本无变动[164] - 2020年公司及其附属公司无购回、赎回或出售任何上市证券[165] - 2020年12月31日，公司按香港公认会计原则计算的可供分配储备为5,372,096,000元，股本溢价账内2,654,601,000元可供红股派送[167] - 2020年集团五大客户未超集团总计营业收入的30%[168] - 2020年前五大服务供应商采购金额合计3,222,018千元，占全年采购比例33%[169] - 本年度建造收入约为13.59亿元，低于交易上限45.5亿元，较2019年度的18.25亿元有所降低[187] - 本年度物资累计采购金额为76万元，低于年度交易上限3000万元，较2019年度的66.1万元有所增加[187] - 本年度成品油采购额约为8.06亿元，低于上限16亿元，较2019年度的10.71亿元有所降低[187] - 2020年度销售佣金总计2699.1万元，低于本年度交易上限8000万元，较2019年度的1739.2万元有所增加[188] 股息分配 - 董事会建议派发2020年度末期现金股息每股人民币0.08元，共约人民币244,645千元，占公司本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的47.27%，占合并财务报表中归属公司拥有者应占溢利的36.27%[12] - 董事会建议派发2020年度末期现金股息普通股每股0.08元，合共约244,645千元，占按中国会计准则计算的可供股东分配利润的47.27%，占综合报表中归属公司所有者应占溢利的36.27%[158] - 中国境内企业向非居民企业股东派股息，公司须按10%税率代扣代缴企业所得税[158] - 内地个人投资者及证券投资基金通过沪港通、深港通投资H股，公司按20%税率代扣个人所得税，对内地企业投资者不代扣[160] - 公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订向港股通投资者派股息协议，股息以人民币派发，时间安排与H股股东一致[160] - 公司实施现金分红比例应不低于当期可供股东分配利润的30%[158] 业务发展 - 公司强化机电运维制度建设和技术保障，通行收费系统平稳运转，多方位开拓堵漏增收途径[14] - 相关多元化业务深耕路域、路衍经济，城市运营业务平稳有序，仁寿房产销售有序推进，服务区和沿线广告业务资源整合[14] - 能源业务精确测算营销收益，毛利率再获提升[14] - 金融业务积极参与市场竞争，不断拓宽发展空间[14] - 2020年成乐高速扩容项目率先复工，完成入城段环评公参并取得初设批复，部分关键节点通车；天邛高速项目组建公司，签订协议，实现控制性工程开工[15] - 公司未来将推进重点交通项目、拓展多元项目、强化基础管理、统筹安全环保与疫情防控、防范化解风险、加强企业治理[20] - 客车保持车型分类收费，货车由计重收费调整为车型分类收费，各高速公路有不同收费标准，如成雅高速1类车基价0.37元/车•公里[34][35] - 成渝地区双城经济圈等发展带动成渝、成仁等高速车流量增长，四川旅游资源带动遂广遂西、成雅等高速游客车流量增长[36] - 成渝高速收费里程由226公里调整为207公里，减少19公里，成都市每年统缴费用4000万元[38] - 成乐高速受路网变化及道路施工影响，如乐夹路通车分流车辆、部分路段施工等[38] - 成雅高速雅安东站封闭施工至2021年2月5日开通，雅康高速冬季管控影响其车流量[39] - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里（交通部门核准130公里），估算总投资约231.33亿元（交通部门核准约221.6亿元），截至2020年12月31日累计完成投资约50.07亿元[40] - 公司2013年竞得仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权，土地面积235,558.10平方米，成交价920,160千元[41] - 2014年仁寿置地公司竞得城北新城五宗国有建设用地使用权，土地面积194,810.52平方米，成交价787,100千元[41] - 北城时代（一期）截至2020年12月31日累计实现销售收入约5.31亿元[42] - 北城时代（二期）A、C地块报告期内实现销售回款6.04亿元，A地块确认销售收入约4.76亿元[42] - 天邛高速公路项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，截至2020年12月31日累计完成投资额约8.34亿元[44] - 芦山縣大川河景區旅遊公路项目总投资约7.6亿元，预计合作期8年[45] - 芦山旅游公路项目建设里程8.3公里，总投资估算约3.9亿元[47] - 公司2021年计划全力推进重点交通项目，壮大主业优势[73] - 公司2021年计划稳健发展相关多元产业，发挥支撑作用[74] - 公司2021年计划强化基础管理能力，提高经营成效[75] - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时实施多元化经营，2020年主要业务无重大变动[139] - 公司管理及经营的高速公路包括成渝高速（226公里）、成雅高速（144.2公里）等多条，成仁高速2020年10月取得正式收费批文，收费期限29年300天[140] - 公司通过投资新建高速公路促进资产规模和经营业绩增长，实施多元化发展战略[147] 行业与政策环境 - 2021年世界经济形势复杂严峻，中国经济坚持稳中求进，宏观政策保持连续性、稳定性及可持续性[18] - 2021年四川将巩固成果，统筹发展和安全，加快成渝地区双城经济圈建设[18] - 2021年行业将加快建设交通强国，完善基础设施网络，提升交通服务水平[18][19] - 2021年四川省将加快建设交通强省，推进交通强国建设试点，推动交通服务转型升级[19] - 至2035年，四川省高速公路总规模将达1.61万公里，路网密度达3.31公里/百平方公里[149] 公司面临的挑战与对策 - 2021年公司面临收益难维持高位、筹融资需求攀升、业务布局待优化等难题，将坚持“稳中求进”力争“十四五”开局更好[19] - 公司面临政策、市场、财务及管理等方面风险，重视风险管理，建立完善机制[143] - 收费政策方面，公司无收费标准自主定价权，调整申请不一定获批，新政策会影响经营效益稳定[144] - 经营期限方面，成渝高速、成雅高速等收费经营期分别截至2027年、2029年等，期满若无新项目补充，影响可持续经营和业绩[145] - 收费方式方面，2020年1月1日起全国取消省界收费站，新收费模式给公司管理带来设备性能、清分系统、人员安置等挑战[146] - 公司面临宏观经济波动、路网变化、潜在税务、融资、日常运营及自然灾害、高速公路项目投资等风险[148][149][15

财务数据概述 - 2020年度集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为67447.28万元，母公司净利润约为86257.00万元[11] - 2020年营业收入为54.59亿元，较2019年减少14.80%[37] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为6.74亿元，较2019年减少37.70%[37] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.89亿元，较2019年减少45.10%[37] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为22.86亿元，较2019年增加25.03%[37] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为155.35亿元，较2019年末增加1.70%[37] - 2020年末总资产为404.63亿元，较2019年末增加7.27%[37] - 2020年基本每股收益0.2206元/股，较2019年的0.354元/股减少37.68%[38] - 2020年加权平均净资产收益率4.37%，较2019年减少2.90个百分点[38] - 按中国会计准则，2020年归属于上市公司股东的净利润为674,472,807.71元，2019年为1,082,670,158.75元[40] - 2020年第四季度营业收入最高，为2,160,240,635.65元[41] - 2020年非经常性损益合计85,966,834.76元，2019年为10,626,089.10元[45] - 采用公允价值计量的项目期初余额446,722,607.95元，期末余额282,377,555.10元，当期变动-164,345,052.85元[48] - 2020年其他权益工具投资（中国光大银行股份有限公司）期末余额较期初减少11,325,630.96元[48] - 2020年交易性金融资产（中国铁路通信信号股份有限公司）期末余额较期初减少73,346,000.00元[48] - 2020年计入当期损益的政府补助为60,940,484.19元，2019年为16,445,172.36元[42] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-269,165,231.37元[41] - 截至2020年12月31日，集团辖下高速公路总里程约744公里，在建里程42公里，总资产约404.63亿元，净资产约165.33亿元[52] - 截至2020年12月31日，公司总股本数为30.58亿股，包括8.95亿股H股及21.63亿股A股[52] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润约为6.74亿元，同比下降37.7%[73] - 2020年集团实现营业收入约54.59亿元，利润总额约9.89亿元[79] - 2020年公司实现营业收入约54.59亿元，同比减少约14.80%[95] - 2020年车辆通行费收入约30.21亿元，占营业收入55.34%[95] - 2020年归属于上市公司股东的净利润约6.74亿元，同比减少约37.70%[95] - 2020年基本每股收益约0.2206元，同比减少37.68%[95] - 截至2020年12月31日，公司总资产约404.63亿元，净资产约165.33亿元[95] - 2020年公司实现营业收入约54.59亿元，同比下降14.80%；净利润约6.74亿元，同比下降37.70%；基本每股收益约0.2206元，同比下降37.68%[135] - 2020年营业成本约35.13亿元，较上年同期减少约3.9988亿元或10.22%，综合毛利率较上年降低3.29个百分点[138] - 公路桥梁管理及养护业营业收入30.21亿元，同比降22.83%，营业成本16.84亿元，同比降14.06%，毛利率减少5.69个百分点[139] - 租赁业营业收入1.85亿元，同比增6.15%，营业成本0.91亿元，同比增11.79%，毛利率减少2.49个百分点[139] - 2020年销售费用9856.96万元，同比增5.39%；管理费用2.85亿元，同比增5.09%；财务费用5.82亿元，同比降11.61%[136] - 2020年经营活动现金流量净额22.86亿元，同比增25.03%；投资活动现金流量净额 -27.48亿元，同比增428.41%；筹资活动现金流量净额6.91亿元，同比降134.28%[136] - 车辆通行费收入约302,101.70万元，较上年度减少89,368.21万元或22.83%[142][145] - 融资租赁收入约16,952.92万元，较上年增加2,570.76万元或17.87%[145] - 能源销售收入约146,116.46万元，较上年降低31,010.55万元或17.51%[146] - BT工程项目收入13,229.38万元，较上年降低4,503.87万元或25.40%[146] - 房地产项目收入约49,763.60万元，较上年度增加46,416.82万元或1386.91%[146] - 商品销售收入约4,213.16万元，较上年度降低16,324.34万元或79.49%[146] - 公路桥梁管理及养护业成本1,684,106,389.40元，较上年同期减少14.06%[148] - 租赁业成本91,364,315.32元，较上年同期增加11.79%[148] - 销售业成本1,311,583,779.97元，较上年同期减少26.09%[148] - 房地产行业成本362,684,862.81元，较上年同期增加1,708.35%[150] - 公路沿线广告区位租赁成本较上年下降38.55%，房地产销售成本增加1708.35%，商品销售成本减少78.92%[151][154] - 前五名供应商采购额322.2018亿元，占年度采购总额33%，其中关联方采购额216.5082亿元，占年度采购总额22%[155] - 销售费用较上年同期增加504.17万元或5.39%，管理费用增加1381.07万元或5.09%[156] - 利息支出共计79200.93万元，较上年度略微下降3.48%，计入财务费用金额较上年同期减少7652.50万元或11.61%[157] - 经营活动产生的现金流入净额约228642.06万元，较上年同比增加约45773.90万元或25.03%[161] - 投资活动产生的现金流出净额约274836.67万元，较上年度现金流出净额增加222824.54万元[162] - 筹资活动产生的现金流入净额约69058.15万元，上年度现金流出净额201428.26万元[162] - 交易性金融资产较上期期末变动比例为 -99.33%，应收票据增加38.31%，应收账款减少36.58%[163] - 其他应收款增加31.41%，在建工程增加55.52%，递延所得税资产增加133.42%[163] - 短期借款增加376.53%，合同负债增加52.46%，应交税费增加113.52%[163] - 其他流动负债为1.47亿，占比0.36%，较上期增长108.17%；应付债券为2.9亿，占比0.72%，较上期下降77.52%；递延收益为1.78亿，占比0.44%，较上期增长174.18%[166] - 货币资金受限账面价值为5102.72万，受限原因为保函保证金等；高速公路收费权受限账面价值为237.33亿，受限原因为借款质押；存货受限账面价值为4.99亿，受限原因为借款抵押[167] - 一年内到期的非流动资产账面价值为4.72亿，受限原因为应收融资租赁款质押融资；长期应收款账面价值为4.53亿[170] - 公司对外投资最初投资成本合计3.1651381211亿元，期末账面值合计2.823775551亿元，报告期投资收益1523.064624万元，公允价值变动-9099.441775万元[177] 利润分配 - 按母公司净利润40%的比例提取公积金约34502.80万元，当年可供股东分配利润约为51754.20万元[11] - 董事会建议以2020年末总股本305806万股为基数，每股派发现金股息0.08元（含税），共计派发现金股息约24464.48万元（含税）[11] - 现金股息约占当年母公司实现的可供股东分配利润的47.27%，约占2020年度归属于公司股东净利润的36.27%[11] - 本年度不实施资本公积金转增股本，利润分配预案尚须提呈2020年度股东周年大会审议[11] - 董事会建议派发2020年度末期现金股息每股0.08元，合共约2.45亿元，占本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的47.27%，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的36.27%[73] 公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码601107；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票代码00107[31] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所，境外为安永会计师事务所[32] - 公司境内法律顾问为北京市中银（成都）律师事务所，香港法律顾问为李伟斌律师行[32][35] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》[30] 高速公路业务 - 集团旗下高速公路均为经营性，通过收取车辆通行费获收益，如成渝高速226公里1997年10月7日开始收费等[57] - 成仁高速2020年10月取得正式收费批文，收费期限29年300天[57] - 成渝高速2020年日均车流量25,427，较2019年增长9.08%；通行费收入695,071，较2019年减少26.39%[97] - 成雅高速2020年日均车流量50,274，较2019年增长23.32%；通行费收入800,341，较2019年减少17.18%[97] - 成仁高速2020年日均车流量46,244，较2019年增长12.32%；通行费收入773,533，较2019年减少24.53%[97] - 成乐高速2020年日均车流量31,242，较2019年增长22.27%；通行费收入380,452，较2019年减少23.73%[97] - 城北出口（含青龙场立交桥）2020年日均车流量58,869，较2019年增长16.42%；通行费收入87,664，较2019年减少18.77%[97] - 遂广高速2020年日均车流量6,719，较2019年增长8.23%；通行费收入180,743，较2019年减少16.91%[97] - 遂西高速2020年日均车流量3,030，较2019年增长2.43%；通行费收入103,213，较2019年减少33.36%[97] - 2020年1月1日起四川省取消19处高速公路省界收费站，收费系统并网切换，同时实施新的计费方式和收费标准[103][104][107] - 成渝地区双城经济圈等区域发展带动成渝、成仁等高速车流量增长，省内旅游资源带动遂广遂西、成雅等高速游客车流量增长[108][110] - 成渝高速收费里程由226公里调整为207公里，减少的19公里通行费由政府每年统缴4000万元[112] - 2020年成乐高速部分路段因乐夹路通车、施工等因素影响车流量及通行费收入[113] - 2019 - 2021年成雅高速部分站点封闭施工及雅康高速冬季管控影响车流量[113] - 2020年成渝高速部分收费站封闭施工及成资渝高速开通影响车流量[111] 项目建设与投资 - 成乐高速扩容项目完成入城段环评公参并取得初设批复，天邛高速公路项目实现控制性工程开工[79] - 成乐高速扩容建设项目总长130公里，估算总投资约221.6亿元，截至2020年底累计完成投资约50.07亿元[117] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代一期累计实现销售收入约5.31亿元，二期A、C地块报告期实现销售回款约6.04亿元[118] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，截至2020年底累计完成投资约8.34亿元[121] - 芦山县大川河景区旅游公路项目总投资约7.6亿元，预计合作期8年[122] - 公司决定终止邛崃市特色职教项目投资[123] - 芦山县“龙宝大”PPP项目建设里程8.3公里，总投资估算约3.9亿元[124] - 仁寿置地公司与成都银行眉山分行签署4亿长期借款合同，用于北城时代二期BC地块项目，利率上浮30%，并以三块土地使用权抵押[171] 公司发展战略与规划 - 集团实施多元化发展战略，拓展产融、城市基础设施等业务，能源投资业务近年快速成长[58] - 2021年公司

整体财务状况 - 本报告期末总资产394.72亿元，较上年度末增长4.65%[18] - 年初至报告期末营业收入32.99亿元，较上年同期减少29.50%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，较上年同期减少76.35%[18] - 加权平均净资产收益率为1.73%，较上年减少5.74个百分点[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0864元/股，较上年减少76.35%[18] - 2020年9月30日货币资金为3,639,105,596.44元，较2019年12月31日的2,995,806,012.16元有所增加 [50] - 2020年9月30日流动资产合计9,175,620,801.96元，较2019年12月31日的7,846,134,471.90元有所增加 [54] - 2020年9月30日非流动资产合计30,296,787,674.16元，较2019年12月31日的29,873,978,429.80元有所增加 [54] - 2020年9月30日资产总计39,472,408,476.12元，较2019年12月31日的37,720,112,901.70元有所增加 [54] - 2020年9月30日流动负债合计98.99亿元，较2019年12月31日的71.52亿元增长约38.41%[57] - 2020年9月30日非流动负债合计134.75亿元，较2019年12月31日的144.18亿元下降约6.54%[57] - 2020年9月30日负债合计233.74亿元，较2019年12月31日的215.69亿元增长约8.37%[57] - 2020年9月30日所有者权益合计160.99亿元，较2019年12月31日的161.51亿元下降约0.32%[59] - 2020年9月30日母公司流动资产合计42.50亿元，较2019年12月31日的39.13亿元增长约8.61%[61] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计215.35亿元，较2019年12月31日的210.96亿元增长约2.08%[65] - 2020年9月30日母公司资产总计257.85亿元，较2019年12月31日的250.08亿元增长约3.10%[65] - 2020年9月30日母公司流动负债合计74.61亿元，较2019年12月31日的56.41亿元增长约32.26%[65] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计30.05亿元，较2019年12月31日的41.58亿元下降约27.73%[67] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计153.18亿元，较2019年12月31日的152.09亿元增长约0.72%[67] - 2020年前三季度营业总收入32.99亿元，2019年同期为46.79亿元；2020年第三季度营业总收入15.26亿元，2019年同期为15.98亿元[68] - 2020年前三季度营业总成本29.04亿元，2019年同期为32.74亿元；2020年第三季度营业总成本10.05亿元，2019年同期为12.37亿元[68] - 2020年前三季度净利润3.16亿元，2019年同期为11.68亿元；2020年第三季度净利润4.56亿元，2019年同期为2.99亿元[72] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利2.64亿元，2019年同期为11.17亿元；2020年第三季度归属于母公司股东的净利4.31亿元，2019年同期为2.87亿元[72] - 2020年前三季度少数股东损益5186.44万元，2019年同期为5118.99万元；2020年第三季度少数股东损益2577.40万元，2019年同期为1207.15万元[75] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额 - 6596.50万元，2019年同期为649.30万元；2020年第三季度其他综合收益的税后净额149.11万元，2019年同期为276.92万元[75] - 2020年前三季度综合收益总额2.50亿元，2019年同期为11.75亿元；2020年第三季度综合收益总额4.58亿元，2019年同期为3.01亿元[75] - 2020年前三季度基本每股收益0.0864元/股，2019年同期为0.3653元/股；2020年第三季度基本每股收益0.1408元/股，2019年同期为0.0937元/股[75] - 2020年前三季度稀释每股收益0.0864元/股，2019年同期为0.3653元/股；2020年第三季度稀释每股收益0.1408元/股，2019年同期为0.0937元/股[75] - 2020年前三季度税金及附加1461.13万元，2019年同期为1663.66万元；2020年第三季度税金及附加712.66万元，2019年同期为545.82万元[72] - 2020年前三季度营业收入15.82亿元，2019年同期为23.45亿元[79] - 2020年前三季度净利润5.02亿元，2019年同期为10.62亿元[79] - 2020年前三季度基本每股收益0.1641元/股，2019年同期为0.3474元[81] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计48.62亿元，2019年同期为58.57亿元[85] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计35.87亿元，2019年同期为44.03亿元[85] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额12.75亿元，2019年同期为14.54亿元[85] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计2.14亿元，2019年同期为12.17亿元[85] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计13.42亿元，2019年同期为10.39亿元[85] - 2020年第三季度营业收入8.31亿元，2019年同期为8.19亿元[79] - 2020年第三季度净利润4.03亿元，2019年同期为3.53亿元[79] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.73亿元，2019年同期为26.48亿元[90] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.37亿元，2019年同期为 - 4.93亿元[92] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.83亿元，2019年同期为 - 13.13亿元[92] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为4.53亿元，2019年同期为8.42亿元[92] - 2020年末现金及现金等价物余额为35.47亿元，2019年末为39.01亿元[88] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.59亿元，2019年同期为22.73亿元[90] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为37.49亿元，2019年同期为12.92亿元[88] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为27.02亿元，2019年同期为17.60亿元[88] - 2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.24亿元，2019年同期为9.05亿元[88] - 2020年前三季度子公司吸收少数股东投资收到的现金为2200万元[88] 非经常性损益与股东情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3232.11万元[21] - 截止报告期末股东总数为52240户[21] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股比例为35.86%[21] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为29.02%[21] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股比例为21.73%[21] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末金额507,635.64元，较上年年末减少73,425,847.23元，降幅99.31%，因处置股票投资所致[1] - 应收票据期末金额51,508,329.66元，较上年年末增加25,685,758.93元，增幅99.47%，因商业保理和贸易业务产生应收票据增加[1] - 2020年9月30日交易性金融资产为507,635.64元，较2019年12月31日的73,933,482.87元大幅减少 [50] 利润变动原因 - 净利润本期为316,075,879.91元，较上年同期减少852,362,739.4元，降幅72.95%，受疫情影响收入下降及固定成本费用控制有限[30] - 因免费通行政策，预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅下降 [47] 工程项目情况 - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，截至2020年9月30日累计完成投资额约35.36亿元[36] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代一期累计实现销售收入约53,254.42万元，二期A、C地块报告期实现销售回款约5.16亿元[37] - 北城时代（二期）A地块预计2020年12月完工，占地面积64,882.22平方米，施工面积289,276.7平方米，完工进度97% [41] - 北城时代（二期）C地块预计2021年12月完工，占地面积34,381.58平方米，施工面积180,780.32平方米，完工进度38.73% [41] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，公司认缴出资14.2434亿元，截至2020年9月30日累计完成投资约2.1亿元 [42] - 成仁高速全长106.613公里，项目投资总额76.96亿元，2020年10月获批正式收取车辆通行费，收费期限29年300天 [43][44] 现金流量变动 - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,128,278,189.17元，较上年年末减少1,305,714,185.97元，降幅735.88%，因收回投资等现金流入减少及工程支出增加[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为449,003,335.05元，较上年年末增加1,837,006,540.14元，增幅132.35%，因借款取得的现金净流入增加[33] 其他财务项目变动 - 递延收益期末金额200,232,559.98元，较上年年末增加135,241,449.93元，增幅208.09%，因收到工程补助资金[30] - 资产处置收益本期为2,425,008.53元，较上年同期增加2,439,170.54元，增幅17223.34%，因土地补偿致收益增加[30] - 所得税费用本期为148,030,639.69元，较上年同期减少133,004,309.61元，降幅47.33%，因本期税前利润同比减少[30]

公司基本信息 - 公司法定名称为四川成渝高速公路股份有限公司，A股于上交所上市，代码601107；H股于港交所上市，代码00107[15][16] - 公司法定代表人是甘勇义，注册与办公地址在中国四川省成都市武侯祠大街252号[15] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[16] - 国际审计师是安永会计师事务所，国内审计师是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[16][17] - 香港法律顾问是李伟斌律师行，中国法律顾问是北京市中银（成都）律师事务所[17] - 公司控股股东是四川省交通投资集团有限责任公司[13] 报告期信息 - 报告期为截至2020年6月30日止6个月[12] 公司业务与资产 - 公司旗下有多条高速公路，如机场高速、城北出口高速、成乐高速等[3] - 公司有众多分公司、附属公司及所投资企业，如机场高速公司、城北公司、成乐公司等[5] - 涉及多个项目，如成乐高速扩容建设工程项目、遂广遂西高速BOT项目、天邛高速公路BOT项目等[11][13][14] - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目及相关业务，拥有成渝高速等多条高速公路权益[19] - 公司主要业务包括投资、管理及经营高速公路和收费桥、建设经营加油站、物业开发和融资租赁[44] 财务数据 - 整体财务状况 - 截至2020年6月30日，集团辖下已建成高速公路总里程约744公里，在建约42公里，总资产及资产净值分别约为384.86亿元及156.20亿元[19] - 2020年6月30日非流动资产合计292.11亿元，2019年12月31日为289.50亿元[26] - 2020年6月30日流动资产合计92.76亿元，2019年12月31日为89.10亿元[27] - 2020年6月30日流动负债合计10,024,805千元，2019年12月31日为7,395,309千元[29] - 2020年6月30日流动资产净值为 -749,223千元，2019年12月31日为1,514,885千元[29] - 2020年6月30日总资产减流动负债为28,461,669千元，2019年12月31日为30,465,265千元[29] - 2020年6月30日非流动负债合计12,841,882千元，2019年12月31日为14,311,297千元[30] - 2020年6月30日资产净值为15,619,787千元，2019年12月31日为16,153,968千元[30] - 2020年6月30日本公司所有者应占权益中股本为3,058,060千元，与2019年12月31日持平[32] - 2020年6月30日本公司所有者应占权益中储备为11,651,488千元，2019年12月31日为12,219,838千元[32] - 2020年6月30日非控制性权益为910,239千元，2019年12月31日为876,070千元[32] - 2020年6月30日权益合计为15,619,787千元，2019年12月31日为16,153,968千元[32] - 综合储备2020年6月30日为11,651,488,000元，2019年12月31日为12,219,838,000元[35] - 2020年6月30日公司总资产为38,486,474千元，总负债为22,866,687千元[54] - 2020年6月30日集团流动负债净值为7.49223亿元，主要因2 - 5月收费公路免费政策[46] - 截至2020年6月30日，集团尚有78.5亿元长期银行授信额度未使用[46] - 2020年6月30日资产总额为38486474千元，较2019年末增长1.65%[163] - 2020年6月30日负债总额为22866687千元，较2019年末增长5.34%[163] - 2020年6月30日，集团非流动资产为29210892千元，较2019年末增加260512千元[174] - 2020年6月30日，集团流动资产为9275582千元，较2019年末增长4.10%；流动负债为10024805千元，较2019年末增加35.56%[176][177] - 2020年6月30日，集团非流动负债为12841882千元，较2019年末减少10.27%[178] - 2020年6月30日，集团权益为15619787千元，较2019年末减少3.31%[179] - 2020年6月30日，集团资产总额为38486474千元，负债总额为22866687千元，负债资本比率为59.41%（2019年12月31日：57.33%）[180] 财务数据 - 收入与利润 - 2020年上半年收入23.40亿元，2019年同期为33.27亿元[21] - 2020年上半年毛利2.86亿元，2019年同期为14.43亿元[21] - 2020年上半年除税前亏损8997万元，2019年同期溢利10.72亿元[21] - 2020年上半年本期亏损1.36亿元，2019年同期溢利8.74亿元[21] - 2020年上半年全面亏损总额2.04亿元，2019年同期全面收益总额8.78亿元[24] - 2020年上半年本公司普通股股权持有者应占每股亏损0.054元，2019年同期为0.272元[25] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -6.41亿元，2019年同期为5.98亿元[39] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -405.1万元，2019年同期为10.38亿元[40] - 2020年上半年融资活动产生的现金流量净额为5.99亿元，2019年同期为 -7.23亿元[41] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为4638.8万元，2019年同期增加9.14亿元[43] - 2020年上半年税息前溢利（亏损）为 -8997万元，2019年同期为10.72亿元[36] - 2020年上半年新增银行贷款32.91亿元，2019年同期为8.32亿元[42] - 2020年上半年偿还银行贷款23.03亿元，2019年同期为9.26亿元[42] - 2020年上半年新增之服务特许经营安排为 -6.17亿元，2019年同期为 -3.23亿元[38] - 2020年上半年发展中物业之增加为 -2.42亿元，2019年同期为 -1.53亿元[38] - 本期集团合并净亏损1.64758亿元，2019年同期合并净利润8.32876亿元[46] - 2020年上半年集团经营分部收入为23.39595亿元，2019年同期为33.27239亿元[51][52] - 2020年上半年集团经营分部利润为 -3221.4万元，2019年同期为11.29211亿元[51][52] - 2020年上半年集团除税前溢利为 -8997万元，2019年同期为10.72413亿元[51][52] - 2020年上半年客户合同收入为2,241,392千元，较2019年同期的3,247,140千元有所下降[57] - 2020年上半年其他来源收入为98,203千元，2019年同期为80,099千元[57] - 2020年上半年总收入为2,339,595千元，2019年同期为3,327,239千元[57] - 2020年6月30日收费路桥通行费收入为885,592千元，2019年同期为2,022,866千元[58][60] - 2020年6月30日城市运营建造服务收入为620,812千元，2019年同期为343,421千元[58][60] - 2020年6月30日能源投资销售工业产品收入为699,460千元，2019年同期为822,482千元[58][60] - 2020年6月30日公司占联营公司之溢利及损失为3,641千元，占合营公司之溢利及损失为4,553千元[55] - 2020年6月30日公司利息支出为328,129千元，折旧及摊销为459,640千元[55] - 2020年上半年公司资本性支出为669,068千元，2019年同期为1,664,100千元[55][56] - 集团收入全部来自中国境内大陆地区，客户合同收入总计3247140千元[61] - 2020年上半年其他收入和收益合计100562千元，2019年同期为132141千元[62] - 2020年上半年融资成本328129千元，2019年同期为369802千元，资本化贷款利率为4.41% - 7.8%[63] - 2020年上半年除税前亏损计算中，建造成本相关服务特许经营安排为616736千元，商品销售成本为602902千元[64] - 2020年上半年所得税费用合计46191千元，2019年同期为198163千元[65] - 归属合营及联营公司的税项2020年上半年为2235000元，2019年同期为3198000元[68] - 2020年上半年公司普通股股权持有者应占亏损164758000元，2019年同期为溢利832876000元[69] - 2020年上半年公司实现收入净额约233.96亿元，同比下降约29.68%，归属所有者应占溢利为约 - 1.65亿元，同比下降119.78%[142] - 收费路桥分部收入净额约8.86亿元，同比下降约56.22%；金融投资分部约0.93亿元，同比增长约52.81%；城市运营分部约6.61亿元，同比增长约57.13%；能源投资分部约6.99亿元，同比下降约14.96%[142] - 成渝高速全程日均车流量26,858架次，同比增长30.71%，通行费收入22.49亿元，同比下降53.31%[143] - 成雅高速全程日均车流量50,499架次，同比增长27.69%，通行费收入22.14亿元，同比下降54.62%[143] - 成仁高速全程日均车流量43,681架次，同比增长9.01%，通行费收入22.86亿元，同比下降54.18%[143] - 成乐高速全程日均车流量27,653架次，同比下降13.75%，通行费收入10.28亿元，同比下降66.59%[143] - 城北出口高速（含青龙场立交桥）全程日均车流量57,550架次，同比增长5.04%，通行费收入2.87亿元，同比下降50.29%[143] - 遂广高速全程日均车流量6,256架次，同比增长7.09%，通行费收入5.50亿元，同比下降49.51%[143] - 遂西高速全程日均车流量2,913架次，同比下降14.35%，通行费收入2.78亿元，同比下降68.38%[143] - 报告期内公司实现道路通行费收入约8.89亿元，较上年同期下降约56.21%，占营业收入的37.85%，同比下降约23.19个百分点[145] - 2020年上半年公司收入净额为2339595千元，较2019年同期减少29.68%[162][164] - 收费路桥分部收入净额为885592千元，较2019年同期降低56.22%[162][165] - 城市运营分部收入净额为661181千元，较2019年同期增长57.13%[162][166] - 金融投资分部收入净额为93362千元，较2019年同期增长52.81%[162][167] - 能源投资分部收入净额为699460千元，较2019年同期减少14.96%[162][167] - 公司经营费用为2210192千元，较2019年同期增长8.89%[169] - 融资成本为406376千元，较2019年同期降低3.21%[171] - 公司溢利为 - 136161千元，较2019年同期降低115.57%[172] - 收费路桥、城市运营、能源投资分部利润较上年同期分别减少1100065千元、65857千元、10807千元，金融投资分部利润增加15336千元[173] 财务准则相关 - 编制本期中期简明综合财务信息采纳多项香港财务报告准则修订，对集团财务状况和经营业绩无影响[47][48][49][50] - 香港财务报告准则第3号修订本阐明业务定义，集团自2020年1月1日起未来适用[48] - 香港财务报告准则第16号修订本为租金减免提供权宜之计，集团已提早采纳且无重大租金优惠[49][5

公司基本信息 - 公司为四川成渝高速公路股份有限公司，代码601107 [2] - A股股票代码为601107，在上海证券交易所上市；H股股票代码为00107，在香港联合交易所上市[24] - “16成渝01”公司债券于2016年7月11日在上交所上市交易，证券代码为136493[27] 报告基本信息 - 2020年半年度报告未经审计 [6] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺 [8] - 报告期为2020年1月1日至6月30日[21] 利润分配与股本情况 - 董事会决议不派发截至2020年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本 [7] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[153] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [9] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为17.73亿元，较上年同期减少42.47%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.66亿元，较上年同期减少120.04%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，较上年同期减少88.44%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为147.07亿元，较上年度末减少3.71%[28] - 总资产为385.44亿元，较上年度末增加2.19%[28] - 基本每股收益为 -0.0544元/股，较上年同期减少120.03%[28] - 加权平均净资产收益率为 -1.11%，较上年同期减少6.68个百分点[28] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为-1.6647624943亿元，上期为8.3068089656亿元；期末归属于上市公司股东的净资产为147.0732949635亿元，期初为152.7476176833亿元[32] - 按境外会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为-1.64758亿元，上期为8.3287560057亿元；期末归属于上市公司股东的净资产为147.09548亿元，期初为152.7789830772亿元[32] - 非经常性损益项目合计金额为1778.307718万元[34] - 2020年上半年公司实现营业收入约177,258.16万元，同比下降42.47%；归属于上市公司股东的净利润约-16,647.62万元，同比下降120.04%[57] - 截至2020年6月30日，公司总资产约3,854,446.72万元，净资产约1,561,759.96万元[57] - 2020年上半年公司实现营业收入约17.73亿元，同比下降42.47%[89] - 2020年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润约 - 1.66亿元，同比下降120.04%[89] - 2020年上半年公司基本每股收益约为 - 0.0544元，同比下降120.03%[89] - 营业收入本期为17.73亿元，上年同期为30.81亿元，减少42.47%[92] - 车辆通行费收入较上年同期减少11.42亿元，降低56.21%[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.26亿元，上年同期为10.88亿元，减少88.44%[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8.05亿元，上年同期为5.58亿元，减少244.29%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.91亿元，上年同期为 -7.32亿元，增加180.71%[92] - 应收票据本期期末数为5784.62万元，占总资产0.15%，较上年同期增加124.01%[96] - 预付款项本期期末数为4.89亿元，占总资产1.27%，较上年同期增加62.55%[96] - 短期借款本期期末数为22.83亿元，占总资产5.92%，较上年同期增加356.55%[96] - 合同负债本期期末数为14.25亿元，占总资产3.70%，较上年同期增加154.31%[96] - 重大股权投资期初余额45.12亿元，减少投资431.13万元，权益变动911.07万元，期末余额43.75亿元[104] 高速公路业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，集团辖下高速公路收费总里程约744公里，在建高速公路里程42公里，总资产约为385.444672亿元，净资产约为156.175996亿元[37] - 成渝高速概约长度226公里，1997年10月7日开始收费经营；成雅高速144公里，2000年1月1日开始收费经营；成仁高速106.613公里，2012年9月18日开始收费经营；成乐高速86.4公里，2000年1月1日开始收费经营；城北出口高速10.35公里，1998年12月21日开始收费经营；遂西高速67.644公里，2016年10月9日开始收费经营；遂广高速102.941公里，2016年10月9日开始收费经营[41] - 车辆通行费收入约88,924.00万元，占营业收入50.17%；能源销售收入约70,048.43万元，占39.52%[57] - 成渝高速全程日均车流量本期26,858架次，同比增30.71%，通行费收入224,854千元，同比降53.31%[59] - 成雅高速全程日均车流量本期50,499架次，同比增27.69%，通行费收入221,367千元，同比降54.62%[59] - 成仁高速全程日均车流量本期43,681架次，同比增9.01%，通行费收入228,633千元，同比降54.18%[59] - 成乐高速全程日均车流量本期27,653架次，同比降13.75%，通行费收入102,826千元，同比降66.59%[59] - 城北出口（含青龙场立交桥）全程日均车流量本期57,550架次，同比增5.04%，通行费收入28,741千元，同比降50.29%[59] - 遂广高速全程日均车流量本期6,256架次，同比增7.09%，通行费收入55,033千元，同比降49.51%[59] - 遂西高速全程日均车流量本期2,913架次，同比降14.35%，通行费收入27,786千元，同比降68.38%[59] - 2020年成渝高速收费里程缩短2.75公里，对车流量及通行费收入有一定影响[71] - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，截至2020年6月30日累计完成投资额约33.83亿元[75] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，项目公司注册资本17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元，至2020年6月30日累计完成投资额约0.0075亿元[81] - 集团辖下成渝高速、成雅高速、城北出口高速、成乐高速收费经营期分别截至2027年、2029年、2024年、2029年[131] 房地产项目业务数据关键指标变化 - 仁寿县城北新城房地产项目2013年2月22日竞得地块土地使用权，涉及面积235,558.10平方米，成交价格920,160千元；2014年5月15日再次竞得地块，涉及面积194,810.52平方米，成交价格787,100千元[76] - 截至2020年6月30日，仁寿县城北新城房地产项目北城时代（一期）累计实现销售收入约52,513.6万元[76] - 报告期内，仁寿县城北新城房地产项目北城时代（二期）A、C地块实现销售回款约3.95亿元[76] - 北城时代（一期）占地面积34,167.31平方米，施工面积195,883.43平方米，公司所占百分比为91%[77] - 北城时代（二期）A地块占地面积64,882.22平方米，完工进度90.58%，公司所占百分比为91%[77] - 北城时代（二期）C地块预计2021年12月施工面积180,780.32平方米，完成率91%，该地块2019年6月24日占比34.70%，占地面积289,276.7平方米，预计住宅、商业、车位施工面积34,381.58平方米[80] 行业宏观数据 - 一季度交通投资下降22.5%，上半年完成投资1.45万亿元，同比增长6.0%[43] - 中欧班列开行列数增速超过25%，快递业务量增速超过20%[43] - 上半年客运量规模恢复至去年同期的45.2%，6月份城市内营业性客运量、城市间营业性客运量分别恢复至去年同期的68.8%、56.3%[45] 政策相关 - 2020年1月1日0时，四川省取消19处高速公路省界收费站，收费系统完成并网切换[66] - 2020年2月17日0时起至疫情防控工作结束，所有依法通行收费公路的车辆免收通行费；5月6日零时起，收费公路恢复收费[65] - 2020年1月1日起，四川省调整高速公路车辆通行费计费方式和收费标准[66] - 2020年1月1日起全国高速公路省界收费站取消，不停车快捷收费系统启用[135] 子公司经营情况 - 成乐公司注册资本5.61亿元，2020年6月30日总资产47.20亿元，净资产25.76亿元，本期营收1.04亿元，净利润942.88万元[109][111] - 城北公司注册资本2.20亿元，2020年6月30日总资产3.15亿元，净资产2.83亿元，本期营收2892.12万元，净利润1004.47万元[111] - 遂广遂西公司注册资本35.73亿元，2020年6月30日总资产119.96亿元，净资产20.12亿元，本期营收8672.62万元，净利润 - 2.48亿元[112] - 成邛雅公司注册资本17.37亿元，2020年6月30日总资产1.26亿元，净资产1.22亿元，本期营收0万元，净利润0万元[112] - 蜀南公司注册资本2.00亿元，2020年6月30日总资产19.27亿元，净资产5.33亿元，本期营收3128.22万元，净利润 - 507.65万元[113] - 蜀海公司注册资本1.53亿元，2020年6月30日总资产2.86亿元，净资产2.68亿元，本期营收0万元，净利润91.18万元[113] - 蜀厦公司注册资本20000万元，2020年上半年营收2386.48万元，同比下降38.91%，净利润166.45万元，同比下降87.91%[114] - 成渝教育公司注册资本48000万元，2020年上半年营收0万元，上年同期无，净利润143.57万元，上年同期亏损27.13万元[114] - 成渝物流公司注册资本5000万元，2020年上半年营收和净利润均为0万元，与上年同期持平[115][117] - 蜀鸿公司注册资本10000万元，2020年上半年营收764.46万元，同比下降79.85%，净利润亏损1288.68万元，亏损幅度扩大44.83%[117] - 中路能源公司注册资本5200万元，2020年上半年营收50198.96万元，同比下降14.65%，净利润1951.29万元，同比下降18.24%[118] - 仁寿置地公司注册资本20000万元，2020年上半年营收573.99万元，同比增长231.63%，净利润亏损3190.51万元，亏损幅度收窄3.45%[119] - 成渝融资租赁公司注册资本52800万元，2020年上半年营收8337.38万元，同比增长37.22%，净利润2568.21万元，同比增长22.39%[120] - 信成香港公司注册资本149868001港元，2020年上半年营收0万元，与上年同期持平，净利润611.52万元，同比增长23.95%[123] - 机场高速公司公司持有其25%权益，注册资本15375万元，2020年上半年营收4259.90万元，同比下降45.28%，净利润1264.42万元，同比下降66.16%[124] 公司发展计划 - 公司计划扎实高效推进重点项目建设，提升已运营高速公路项目效益，加大项目获取和存量路网改造，实施“走出去”战略，适应收费模式改变[82] - 公司计划依托主业优质路网资源，做实做强相关多元化产业，培育新收入和利润增长点[83] - 公司计划提高资金运行效率，优化资本结构，统筹筹融资方案，降低财务费用[86] - 公司计划全面加强预算管理和成本管控，降本增效，降低疫情影响[87] - 公司计划坚持不懈抓好风险管控，健全完善风险防控体系，保障全年目标完成[88] 风险提示 - 因免费通行政策，预计年初至下一报告期期末公司累计净利润与上年同期相比大幅下降[126][128] - 公司盈利主要来源于收费公路经营及投资，高速公路收费标准确定与调整须报省交通和物价主管部门核定批准[130] - 国家确定的中西部经营性公路收费期限最长不得超过30年[131] - 公路运输量和周转量与GDP高度相关，宏观经济波动影响公司经营业绩[137] - 公司面临潜在税务风险，包括未足额纳税和未用足优惠政策多缴税[142] - 随着投资项目增加，公司对外融资需求变大，境内商业银行贷款成本高[143] - 高速公路日常运营受维修、自然灾害、恶劣天气、重大交通事故影响，导致收入减少、成本增加[147] 股权变动 - 四川高速公路建设开发集团有限公司所持公司31.88%的国有股份无偿划转至四川省交通投资集团有限责任公司[156]

财务总体状况 - 本报告期末总资产38,575,566,381.49元，较上年度末增长2.27%[12] - 归属于上市公司股东的净资产14,989,934,614.70元，较上年度末减少1.86%[12] - 截至2020年3月31日，公司资产总计385.76亿元，较2019年12月31日的377.20亿元增长2.27%[47][50] - 2020年3月31日流动资产合计89.77亿元，较2019年12月31日的78.46亿元增长14.42%[47] - 2020年3月31日非流动资产合计295.98亿元，较2019年12月31日的298.74亿元下降0.92%[50] - 2020年3月31日负债合计227.03亿元，较2019年12月31日的215.69亿元增长5.25%[52] - 2020年3月31日流动负债合计92.12亿元，较2019年12月31日的71.52亿元增长28.80%[52] - 2020年3月31日非流动负债合计134.90亿元，较2019年12月31日的144.18亿元下降6.44%[52] - 2020年3月31日所有者权益合计158.73亿元，较2019年12月31日的161.51亿元下降1.72%[52] - 2020年第一季度公司资产总计255.75亿元，较2019年第一季度的250.08亿元有所增长[59][61] - 2020年第一季度流动负债合计71.17亿元，较2019年第一季度的56.41亿元增加[59] - 2020年第一季度非流动负债合计33.56亿元，较2019年第一季度的41.58亿元减少[59] - 2020年第一季度负债合计104.73亿元，较2019年第一季度的97.99亿元增加[59] - 2020年第一季度所有者权益合计151.02亿元，较2019年第一季度的152.09亿元略有减少[61] 经营业绩 - 营业收入628,527,343.64元，较上年同期减少57.97%[12] - 归属于上市公司股东的净利润-269,165,231.37元，较上年同期减少162.74%[12] - 加权平均净资产收益率为-1.78%，较上年减少4.70个百分点[12] - 基本每股收益-0.0880元/股，较上年减少162.72%[12] - 营业收入为6.285亿元，较上期减少57.97%，因疫情免收通行费及能源收入减少[21][24] - 净利润为 -2.638亿元，较上期下降159.70%，受收入和投资收益下降等因素影响[21][24] - 2020年第一季度营业收入6.29亿元，较2019年第一季度的14.95亿元大幅下降[61] - 2020年第一季度营业利润为 -2.58亿元，而2019年第一季度为5.36亿元[64] - 2020年第一季度净利润为 -2.64亿元，2019年第一季度为4.42亿元[64] - 2020年第一季度综合收益总额为 -2.81亿元，2019年第一季度为4.47亿元[64] - 2020年第一季度利息费用1.66亿元，较2019年第一季度的1.84亿元有所减少[61] - 2020年第一季度营业收入2.11亿元，2019年同期为7.46亿元[66] - 2020年第一季度净利润为-1.00亿元，2019年同期为3.60亿元[66] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.0880元/股，2019年同期为0.1403元/股[66] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-2862.06万元，2019年同期为4344.74万元[66] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为-732.39万元，2019年同期为366.19万元[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额173,387,167.49元，较上年同期减少68.99%[12] - 经营活动现金流量净额为1.734亿元，较上期减少68.99%，因通行费和能源收入减少[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，2019年同期为5.59亿元[68][72] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.76亿元，2019年同期为-2.56亿元[72] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为21.77亿元，2019年同期为6.08亿元[72] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.21亿元，2019年同期为19.48亿元[68] - 2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为5.76亿元，2019年同期为2.79亿元[72] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计10.4348334434亿元，2019年同期为6.8404824617亿元；经营活动现金流出小计12.1361137620亿元，2019年同期为3.1395232164亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -1.7012803186亿元，2019年同期为3.7009592453亿元[74] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计9485.175304万元，2019年同期为1.4295845066亿元；投资活动现金流出小计3.6400408976亿元，2019年同期为3.2001616970亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2691.5233672万元，2019年同期为 -1770.5771904万元[74][76] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计14.5亿元，2019年同期为2亿元；筹资活动现金流出小计5.5057055129亿元，2019年同期为5.6231628594亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8994.2944871万元，2019年同期为 -3623.1628594万元[76] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为4601.4908013万元，2019年同期为 -1692.7808045万元[76] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为22.9064196474亿元，2019年同期为20.5353818603亿元；期末现金及现金等价物余额为27.5079104487亿元，2019年同期为18.8426010558亿元[76] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.7376039803亿元，2019年同期为6.6554788545亿元[74] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为7.6972294631亿元，2019年同期为1850.036072万元[74] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.1110665067亿元，2019年同期为1.4426919312亿元[74] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.3449898831亿元，2019年同期为1.2761248058亿元[74] - 2020年第一季度支付的各项税费为1321.704003万元，2019年同期为3182.208125万元[74] 股东情况 - 报告期末股东总数为58,022户[15] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股比例为35.86%，为第一大股东[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计8,816,381.43元[15] 项目投资 - 成乐高速扩容建设项目总长约130 - 138.41公里，估算总投资约221.6 - 231.33亿元，累计完成投资约28.24亿元[29] - 芦山县大川河康养旅游项目总投资约60亿元，目前由全资子公司负责前期工作，已缴纳1000万元投标保证金[30] - 仁寿县城北新城房地产项目一期累计销售收入约5.23亿元，二期A地块工程进度79.28%、C地块进度27.97%[34] - 成渝教育公司2019年2月成立，注册资本4.8亿元，拟投资15亿元建设特色职业技术学校项目[37] - 天邛高速项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，公司占联合体82%，项目2020年开工，建设期3年，收费期24年90天[38] - 成邛雅公司2020年3月成立，注册资本17.37亿元，公司认缴14.2434亿元[39] - 公司拟参与收购土耳其ICA公司51%股权及股东债权，合营公司注册资本6.885亿美元，公司拟出资4819.5万美元，持股7%[42] 财务指标变动原因 - 货币资金期末为40.296亿元，较上期增加34.51%，主要因疫情下筹资现金流入增加[20] - 应收票据为3491.967万元，较上期增加35.23%，因商业保理和贸易业务增加[20] - 预付款项为5.293亿元，较上期增加76.07%，因结算应付账款后预付账款增加[20] - 短期借款为17.5亿元，较上期增加250%，因本期信用借款增加[20] - 合同负债为13.341亿元，较上期增加138.06%，因预收房款重分类[20] - 2020年3月31日货币资金为40.30亿元，较2019年12月31日的29.96亿元增长34.20%[47] - 2020年3月31日短期借款为17.50亿元，较2019年12月31日的5.00亿元增长250%[50] - 2020年3月31日合同负债为13.34亿元，较2019年12月31日的5.60亿元增长138.06%[50] 业绩预测 - 因疫情期间收费公路免费通行政策，预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅下降[44]

公司基本信息 - 公司于1997年8月19日在四川工商局注册成立，1997年10月7日和2009年7月27日分别在联交所和上交所挂牌上市，证券代码分别为00107和601107[11] - 公司法定代表人为甘勇义，董事会秘书为张永年，证券事务代表为王爱华[9] - 公司A股在上海证券交易所上市，证券代码601107；H股在香港联合交易所有限公司上市，证券代码00107[9] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[9] - 公司主要往来银行为中国建设银行[10] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，以及其他与高速公路相关业务[11] - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，实施多元化经营，涵盖五大业务板块[143] 公司资产与财务数据 - 截至2019年12月31日，公司辖下高速公路收费总里程约744公里[11] - 截至2019年12月31日，公司总资产约为人民币37,860,574千元[11] - 截至2019年12月31日，公司资产净值约为人民币16,153,968千元[11] - 2019年集团归属公司拥有者应占溢利约为人民币1086131千元，同比增加27.83%[15] - 2019年基本每股收益约为人民币0.355元，2018年约为人民币0.278元[15] - 董事会建议派发2019年度末期现金股息每股人民币0.11元，合共约人民币336387千元，占本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的48.81%，占合并财务报表中归属公司拥有者应占溢利的31.07%[15] - 2019年集团全年实现收入净额约为人民币78.07亿元，利润总额人民币14.64亿元，分别同比增长14.45%、21.36%[18] - 2019年收费路桥板块通行费收入人民币38.99亿元，同比增长9.29%[18] - 2019年相关多元化板块收入人民币39.08亿元，占公司整体收入的50.06%[18] - 2019年公司实现收入净额约78.07亿元，同比增加约14.45%，归属公司所有者应占溢利约10.86亿元，同比增长27.83%[24] - “收费路桥”“金融投资”“城市运营”“能源投资”板块2019年收入净额分别约为38.99亿元、1.47亿元、19.87亿元、17.73亿元，同比分别增长约9.29%、68.36%、57.96%、下降约7.06%[24] - 成渝、成雅、成仁分公司2019年收入分别为9.41亿元、9.62亿元、10.21亿元，同比分别增长13.77%、5.37%、18.07%，溢利分别为2.98亿元、3.73亿元、3.93亿元，同比分别增长11.39%、下降0.53%、增长38.50%[25] - 成乐公司2019年收入4.97亿元，同比下降11.57%，溢利2.58亿元，同比下降16.48%[25] - 遂广遂西公司2019年收入3.71亿元，同比增长30.10%，亏损3.41亿元，较上年减亏20.29%[25] - 资阳蜀南公司2019年收入2.64亿元，同比增长19.71%，溢利0.42亿元，同比增长469.76%[25] - 成渝融资租赁公司2019年收入1.43亿元，同比增长63.88%，溢利0.45亿元，同比增长22.61%[25] - 2019年集团实现道路通行费收入（扣除流转税前）约3,914,699千元，较上年增加约9.28% [30] - 通行费收入约占集团主营业务收入（扣除流转税后）的49.95%，较上年的52.31%下降约2.36% [30] - 成渝高速2019年全程日均车流量23,042架次，较2018年下降6.56%，通行费收入944,238千元，较2018年增长13.74% [29] - 成雅高速2019年全程日均车流量41,596架次，较2018年增长3.12%，通行费收入966,357千元，较2018年增长5.37% [29] - 成仁高速2019年全程日均车流量40,389架次，较2018年增长1.31%，通行费收入1,024,965千元，较2018年增长18.08% [29] - 成乐高速2019年全程日均车流量28,943架次，较2018年下降17.95%，通行费收入498,832千元，较2018年下降11.57% [29] - 2019年城市运营板块收入净额约198.73亿元，较上年增长57.96%，BT项目收入净额约3.02亿元，较上年减少26.13%，房地产项目收入净额约0.32亿元，较上年下降69.95%[43] - 2019年能源投资板块经营管理加油站32座，销售收入净额约177.26亿元，较上年下降7.06%[43] - 2019年金融投资板块收入净额约1.47亿元，较上年增长68.36%[43] - 2019年公司收入78.07亿元，2018年为68.21亿元；除税前盈利14.64亿元，2018年为12.06亿元；公司所有者应占盈利10.86亿元，2018年为8.49亿元[56] - 2019年12月31日资产总额378.61亿元，2018年为360.35亿元；负债总额217.07亿元，2018年为211.51亿元[57] - 集团本年度收入净额为780.67亿元，较上年同期增长14.45%[58] - 收费路桥分部收入净额为389.94亿元，较上年同期增长9.29%，成渝、成仁、遂广、遂西高速通行费收入同比分别增长13.74%、18.08%、17.68%、52.54%[58] - 城市运营分部收入净额为198.73亿元，较上年同期增长57.96%[58] - 金融投资分部收入净额为14.73亿元，较上年同期增长68.36%[59] - 能源投资分部收入净额为177.26亿元，较上年同期减少7.06%[59] - 集团本年度经营费用为591.73亿元，较上年同期增长15.32%[61] - 集团本年度融资成本为82.82亿元，较上年同期增加0.21%[63] - 集团本年度所得税费用为33.03亿元，比2018年增长约8.60%[64] - 集团本年度溢利为113.33亿元，较上年同期增长25.67%[64] - 公司所有者应占溢利为108.61亿元，较上年同期增长27.83%[64] - 2019年末非流动资产为289.50亿元，较2018年末增加6.93亿元[65] - 2019年末流动资产为89.10亿元，较2018年末增长14.56%；流动负债为73.95亿元，较2018年末增加40.14%[67] - 2019年末非流动负债为143.11亿元，较2018年末减少9.84%[68] - 2019年末权益为161.54亿元，较2018年末增长8.53%[69] - 2019年末资产总额为378.61亿元，负债总额为217.07亿元，负债资本比率为57.33%（2018年末为58.69%）[70] - 2019年末现金及银行结余为29.52亿元，较2018年末减少7.06亿元[71] - 2019年经营活动产生的现金净流入为6.07亿元，较2018年减少13.32亿元[72] - 服务特许经营安排增加6.13亿元，其中成乐高速扩容项目增加13.73亿元[65] - 使用权资产增加4.58亿元，因适用新租赁准则调整[65] - 对联营及合营公司的投资减少5.46亿元，有多方面原因[65] - 投资活动现金净流入689,180千元，较2018年增加1,226,172千元[73] - 融资活动现金净流出2,002,100千元，较2018年增加1,537,780千元[73] - 2019年12月31日，集团银行及其他计息借款共计16,851,939千元，较2018年末的17,557,193千元有所减少[75][76] - 境内银行借款附带年息3.65%至6.40%，其他借款年息6.175%至7.8%，中期票据年息3.65%至6.30%，公司债券年息3.56%[75] - 集团已获金融机构未来一年及两年内可使用贷款授信额度508.29亿元[77] - 成仁高速BOT项目银团贷款截止2019年12月31日余额为23.81亿元[77] - 遂广遂西高速BOT项目银团贷款截止2019年12月31日余额为79.10亿元[77] - 2019年12月31日，为道路建造项目履约保障抵押定期存款15,000千元，较2018年减少1,258千元[78] - 2019年12月31日，北城时代项目提供按揭保证金29,024千元，2018年无此项[78] - 2019年12月31日，集团无重大或有负债需披露[79] - 2019年除税前溢利为14.64亿元，本年溢利为11.33亿元，本年全面收益总额为11.40亿元[165] - 2019年溢利归属于公司所有者为10.86亿元，归属于非控制性权益为4715.8万元[165] - 2019年全面收益归属于公司所有者为10.92亿元，归属于非控制性权益为4774.3万元[165] - 2019年资产总计为378.61亿元，负债总计为217.07亿元，非控制性权益为 - 8.76亿元，公司所有者应占权益为152.78亿元[166] 公司项目进展 - 旗下成仁高速荣获“国家优质工程奖”，遂广高速、遂西高速荣获“李春奖”[18] - 全省首个多功能体验式“司机之家”在汪洋服务区启用，成雅高速成功创建“五好高速”[18] - 公司健全环境保护管理机制，将环保工作制度化、常态化[18] - 公司扎实推进“降本增效”，按期完成“改革撤站”任务[18] - 路桥主业获重大突破，中标天邛高速项目，完成土耳其项目收购签约，成乐扩容项目部分路段通车[19] - 金融投资项目落地，融资租赁公司收入与利润双增，投资中国通号0.69亿元，增持光大银行1027万股[19] - 城市运营产业拓展，仁寿北城时代项目全年认购930套、签约880套，销售回款10.1亿元[20] - 能源销售业绩创新高，中路能源公司净利润同比增长70.26%，成雅油料公司净利润同比增长13.04%[20] - 交旅文教事业推进，芦山康旅项目实质推动，成渝教育公司投资建设高职学校[20] - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，2019年累计完成投资额约27.12亿元[45] - 2019年4月4日，天乙多联公司更名并纳入公司合并报表范围，公司拥有其51%权益[46] - 芦山縣大川河康養旅遊項目总投资约60亿元，建设期限6年，已缴纳1000万元投标保证金[47] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代一期累计实现销售收入约5.09亿元，二期A、C地块实现销售回款9.72亿元[48] - 2019年2月20日成渝教育公司注册成立，注册资本4.8亿元；拟投资15亿元建设特色职业技术学校项目[50] - 2019年12月3日中标天邛高速项目，总长约42公里，估算总投资86.85亿元，公司占联合体比例82% [51] - 2020年3月4日成邛雅公司注册成立，注册资本17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元[52] - 2019年12月拟参与收购ICA公司51%股权及51%股东债权，公司拟出资4819.5万美元，持股7% [53] - 2019年7月参与中国通号A股IPO战略配售，获配股份1183.9万股，获配金额6925.82万元[55] - 北城时代（一期）已完工，占地面积34167.31平方米，施工面积195883.43平方米，所占百分比91% [49] - 北城时代（二期）A地块完工进度74.02%，占地面积64882.22平方米，施工面积289276.7平方米，所占百分比91% [49] - 北城时代（二期）C地块完工进度26.96%，占地面积34381.58平方米，施工面积180780.32平方米，所占百分比91% [49] 公司发展环境与应对策略 - 2020年外部经济有下行压力，公司需提高精细化管理等能力[21] - 2020年宏观政策利好，四川发展及交通行业发展为公司提供支撑[21][22] - 2020年公司应对疫情收费免费政策，采取控成本等措施[22] - 2020年公司将打好“主业攻坚战”和“相关多元产业阵地战”[22] - 公司2020年计划筑牢核心根基，夯实高速公路主业，加大新建投资、扩容改造及资产并购[80] - 依托主业优质路网资源，做实做强相关多元化产业，提高项目收益率和抗风险能力[80] - 开展动态化、精准化偿债能力分析测算，统筹安排筹融资方案，优化资本结构[81] - 用足优惠政策，开辟低成本融资渠道，合理调整债务水平和负债结构，降低财务费用[8

财务数据 - 2019年度公司合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币108,267.02万元[7] - 母公司净利润约为人民币114,861.42万元，提取公积金约人民币45,944.57万元[7] - 可供股东分配利润约为人民币68,916.85万元，现金股息每股派发人民币0.11元[7] - 现金股息共计约人民币33,638.66万元，占可供股东分配利润的48.81%[7] - 现金股息占2019年度归属于公司股东的净利润的31.07%[7] - 2019年营业收入为64.08亿元，同比增长7.35%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为10.83亿元，同比增长27.49%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.72亿元，同比增长35.40%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为18.29亿元，同比下降30.19%[36] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为152.75亿元，同比增长5.40%[36] - 2019年基本每股收益为0.3540元，同比增长27.48%[37] - 2019年加权平均净资产收益率为7.27%，同比增加1.3个百分点[37] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3457.86万元[41] - 2019年非经常性损益项目合计为1.06亿元[45] - 公司总资产约为人民币3,772,011.29万元，净资产约为人民币1,615,083.12万元[50] - 公司2019年度归属于本公司拥有者应占溢利约为人民币108,267.02万元，同比增加27.49%[70] - 公司2019年度基本每股收益约为人民币0.3540元，较2018年的0.2777元有所增长[70] - 公司2019年度末期现金股息每股人民币0.11元，合共约人民币33,638.66万元，占按中国会计准则计算的可供股东分配利润的48.81%[70] - 公司2019年度营业收入为64.08亿元，同比增长7.35%[75] - 公司2019年度利润总额为14.60亿元，同比增长21.18%[75] - 公司2019年实现营业收入约640,761.35万元，同比增长7.35%[91] - 归属于上市公司股东的净利润约108,267.02万元，同比增长27.49%[91] - 公司总资产约3,772,011.29万元，净资产约1,615,083.12万元[91] - 公司2019年实现营业收入约640.76亿元，同比增长7.35%[138] - 归属于母公司股东的净利润约10.83亿元，同比增长27.49%[138] - 综合毛利率水平较上年提高1.28个百分点[142] 业务板块 - 公司收费路桥板块2019年度实现通行费收入39.15亿元，同比增长9.28%[75] - 公司相关多元化板块2019年度收入为24.31亿元，占公司整体收入的37.94%[75] - 收费路桥板块实现营业收入约397,671.83万元，同比增长9.90%[91] - 金融投资板块实现营业收入约14,783.16万元，同比增长67.76%[91] - 城市运营板块实现营业收入约50,900.74万元，同比增长44.66%[91] - 能源投资板块实现营业收入约177,405.62万元，同比下降7.14%[91] - 公司2019年道路通行费收入约为391,469.91万元，同比增长9.28%[94] - 通行费收入占公司主营业务收入的61.76%，较上年的60.41%上升1.35个百分点[94] - 城市运营板块实现营业收入约人民币50,900.74万元，同比增长约44.66%[111] - 能源投资板块加油站经营及石化产品销售收入净额约177,405.62万元，同比下降约7.14%[111] - 金融投资板块实现营业收入约人民币14,783.16万元，同比增长约67.76%[112] - 公路桥梁管理及养护业营业收入391.47亿元，同比增长9.28%[142] - 金融投资板块收入同比增长67.76%[142] - 油品销售业绩再创新高[142] - 租赁业营业收入17.44亿元，同比增长60.91%[144] - 融资租赁收入14.38亿元，同比增长63.21%[146] - 房地产销售收入3.35亿元，同比下降68.91%[146] - 公司本年度实现车辆通行费收入约391,469.91万元，同比增长9.28%，其中成渝、成仁、遂广、遂西高速分别增长13.74%、18.08%、17.68%、52.54%[148] - 工程施工收入约2,198.40万元，同比下降23.92%，主要因工程业务量减少[148] - 能源销售业务收入177,127.01万元，同比下降7.27%，其中加油站销售业务收入168,625.33万元，同比增长3.92%，化工产品销售业务收入8,501.68万元，同比下降70.43%[149] - BT工程项目收入17,733.24万元，同比增长12.77%，主要因资阳娇子大道项目完成竣工验收[149] - 融资租赁业务收入约14,382.16万元，同比增长63.21%，主要因租赁项目投放量增加[149] - 房地产项目收入约3,346.79万元，同比下降68.91%，主要因北城时代项目一期住宅已于之前年度完成建设并交付[149] 高速公路业务 - 公司辖下高速公路收费总里程约744公里[50] - 成渝高速长度为226公里，成雅高速长度为144公里，成仁高速长度为106.613公里[54] - 成乐高速长度为86.4公里，城北出口高速长度为10.35公里[54] - 遂西高速长度为67.644公里，遂广高速长度为102.941公里[54] - 公司所辖高速公路里程占全省高速公路通车总里程逾10%[60] - 四川省高速公路规划至2035年将达到1.61万公里[59] - 成渝高速2019年收入为23,042万元，同比下降6.56%[93] - 成雅高速2019年收入为41,596万元，同比增长3.12%[93] - 成仁高速2019年收入为40,389万元，同比增长1.31%[93] - 成乐高速2019年收入为28,943万元，同比下降17.95%[93] - 遂广高速2019年收入为6,668万元，同比增长9.64%[93] - 遂西高速2019年收入为2,929万元，同比增长10.91%[93] - 成仁高速车流量保持较高增长，尤其是货车流量增长显著[106] - 成渝高速车流量受成都站入城线封闭施工影响[107] - 遂西高速车流量受巴陕高速通车带动持续增长[108] 投资项目 - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约人民币231.33亿元[114] - 成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币27.12亿元[116] - 多式联运公司注册资本为人民币10亿元，公司出资人民币5.1亿元，拥有51%权益[117] - 芦山县大川河康养旅游项目总投资约人民币60亿元，建设期暂定为6年[118] - 成渝教育公司注册资本为人民币4.8亿元，拟投资特色职业技术学校项目，预计总投资规模约人民币15亿元[123] - 天邛高速项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元，公司占比82%[124][126] - 成邛雅公司注册资本为人民币17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元[126] - 公司参与土耳其并购项目，拟出资4819.5万美元（折合人民币约3.38亿元），持股比例为7%[127] - 公司参与中国通号A股IPO战略配售，获配股份数量为11,839,000股，获配金额为人民币69,258,150.00元[130] - 公司2019年对外股权投资总额为14,064.20万元，同比减少44,435.8万元，降幅达75.96%[186] - 成都交投国际供应链管理有限公司投资金额为7,105.00万元，持股比例为29%[186] - 四川中交信通网络科技有限公司投资金额为284.20万元，持股比例为49%[186] - 四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙）投资金额为6,675.00万元，持股比例为49.18%[186] - 中国铁路通信信号股份有限公司最初投资成本为69,258,150.00元，期末账面值为73,346,000.00元，公允价值变动为4,087,850.00元[188] - 光大银行最初投资成本为69,396,497.09元，期末账面值为118,919,125.08元，公允价值变动为17,348,573.27元[191] - 四川交投建设工程股份有限公司最初投资成本为100,000,000.00元，期末账面值为117,970,000.00元，公允价值变动为-2,020,000.00元[191] 子公司业绩 - 中路能源公司净利润同比增长70.11%[79] - 成雅油料公司净利润同比增长12.94%[79] - 仁寿北城时代项目全年认购930套，签约880套，实现销售回款10.1亿元[79] - 成乐公司2019年实现营业收入51,004.34万元，净利润25,833.02万元[192] - 城北公司2019年实现营业收入10,877.72万元，净利润-64.18万元[193] - 遂广遂西公司2019年实现营业收入38,215.17万元，净利润-34,057.34万元[196] 公司基本信息 - 公司2019年报告期自2019年1月1日起至2019年12月31日止[23] - 公司A股股票代码为601107，H股股票代码为00107[30] - 公司注册地址为中国四川省成都市武侯祠大街252号[28] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[31] - 公司聘请的境外会计师事务所为安永会计师事务所[34] - 公司境内法律顾问为北京市中银（成都）律师事务所[34] - 公司香港法律顾问为李伟斌律师行[34] - 公司境内股份过户登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[34] - 公司香港股份过户登记处为香港证券登记有限公司[34] - 公司债券“16成渝01”于2016年7月11日在上交所上市交易[34] 其他 - 公司境外资产为5,899,299.62元，占总资产的比例为0.02%[64] - 四川省2019年地区生产总值（GDP）为46,615.82亿元，同比增长7.5%[97] - 四川省对20-30座客车恢复按三类车型收取车辆通行费，自2019年1月1日起实施[98] - 2019年交通固定资产投资预计完成32,164亿元，同比增长2.2%[180] - 2019年全国港口完成货物吞吐量139.5亿吨，同比增长5.7%[181] - 公司向前五名供应商采购额为3,571,549千元，占年度采购总额的50%，其中关联方采购1,824,780千元，占年度采购总额的25%[159] - 公司报告期销售费用9,352.79万元，同比增长10.82%，主要因融资租赁业务、油品销售业务业绩增势良好及广告宣传费增加[160] - 公司报告期管理费用为27,115.51万元，同比增长10.15%，主要因合并范围变更及新租赁准则适用[160] - 公司报告期发生利息支出共计82,053.90万元，较上年度略微下降0.72%，其中计入财务费用金额为65,897.88万元，同比下降11.53%[161] - 本年度资金利息收入较上年同期增加3096.10万元[163] - 本期计入营业成本的利息支出较上年同期增加182.94%[163] - 经营活动产生的现金流入净额约182868.16万元，较上年同比减少79094.43万元或30.19%[164] - 投资活动现金流出净额录得52012.12万元，较上年度减少76116.96万元或59.41%[165] - 筹资活动录得现金流出净额约201428.26万元，较上年增加161653.00万元或406.42%[165] - 应收账款本期期末数为469433509.55元，较上期期末增加145.34%[168] - 合同负债本期期末数为560401421.82元，较上期期末增加1221.42%[168] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为3041803538.84元，较上期期末增加196.90%[168] - 少数股东权益本期期末数为876069409.66元，较上期期末增加123.04%[168] - 公司长期股权投资较上年度减少54,933.61万元，主要因合并范围变更及项目终止[172] - 公司新增对成都交投国际供应链管理有限公司投资7,105万元，新增中交信通网络科技有限公司投资284.2万元[172] - 公司货币资金受限44,101,565.18元，主要用于保函保证金、按揭保证金及ETC保证金[175] - 公司高速公路收费权受限21,831,113,745.67元，主要用于借款质押[175] - 公司存货受限859,600,000.00元，主要用于借款抵押[175] - 公司长期应收款受限525,980,969.75元，主要用于应收融资租赁款质押给银行办理保理借款[175] - 公司下属子公司仁寿置地公司获得2.00亿元贷款，用于北城时代二期A地块项目开发[176] - 公司下属子公司仁寿置地公司获得4亿元长期借款，用于建设北城时代二期BC地块项目[177]