| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,562,683,364 | RMB | | 1 RMB | | 4,562,683,364 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,562,683,364 | RMB | | 1 RMB | | 4,562,683,364 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601111 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | ...

财务数据 - 本报告期营业收入为45,863,652千元，同比增长152.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,242,149千元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33,075,596千元[4] - 总资产为338,864,552千元，同比增长14.86%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39,061,556千元，同比增长65.45%[5] - 公司未经审计第三季度财务报表[4] - 2023年第三季度，公司净资产收益率增加60.26个百分点[7] - 公司本期实现盈利，归属于上市公司股东的所有者权益为65.45亿元[7] - 2023年第三季度公司总负债为300,838,982千元，较上年同期增长10.1%[14] - 2023年前三季度营业总收入为105,476,845千元，较上年同期增长150.3%[15] - 2023年前三季度营业总成本为111,920,572千元，较上年同期增长45.6%[15] 股东信息 - 中国航空集团有限公司持有公司40.53%的股份，为最大股东[7] - 国泰航空有限公司持有公司16.26%的股份[7] - 香港中央结算（代理人）持有公司10.43%的股份[7] - 中国航空（集团）有限公司持有公司9.61%的股份[7] - 中国航空集团有限公司持有公司50.14%的股份[8] - 公司前10名股东中，持有无限售条件流通股份最多的为中国航空集团有限公司[8] - 公司前10名股东中，持有无限售条件流通股份最少的为中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金[8] - 香港中央结算（代理人）有限公司是香港联合交易所下属子公司，持有公司1,688,957,345股H股[9] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为123,104,998美元[1] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为90,029,402美元[1] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为7,527,523美元[1] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为13,936,667美元[1] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为58,569,874美元[1] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为74,479,306美元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为145,037美元[1] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为10,902,057美元[1] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为10,607,711美元[1] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为21,509,768美元[1]

财务业绩 - 公司营业收入大幅提升150.61%，主要是由于公司加大运力投入，同时在客座率和价格水平双升的带动下[13] - 公司大幅减虏增利，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润均实现不适用的增长[14][15] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加，不适用[16] - 公司基本每股收益实现不适用的增长[16] - 公司加权平均净资产收益率增加60.26个百分点[16] 股东结构 - 公司前10名股东中包括中国航空集团有限公司、国泰航空有限公司、香港中央结算（代理人）有限公司等[21] - 中国航空集团有限公司持有公司40.53%的股份，为公司第一大股东[21] - 公司部分股份处于质押、标记或冻结状态[20][21] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[23] - 中国航空集团有限公司直接和间接合计持有公司50.14%的股份[24] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有公司1,688,957,345股H股,其中不包含代中航有限持有的166,852,000股[25] - 公司控股股东中航集团公司和中航有限分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态[26] 公司治理 - 公司于2023年8月30日和10月26日分别审议通过修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则[28] 财务状况 - 公司2023年9月30日的货币资金为222.19亿元,较2022年12月31日增加了95.83亿元[33] - 公司2023年9月30日的应收账款为33.43亿元,较2022年12月31日增加了16.94亿元[33] - 公司2023年9月30日的存货为39.17亿元,较2022年12月31日增加了13.59亿元[33] - 公司2023年9月30日的短期借款为233.42亿元,较2022年12月31日增加了33.95亿元[40] - 公司2023年9月30日的应付账款为227.34亿元,较2022年12月31日增加了110.06亿元[40] - 公司2023年9月30日所有者权益合计为380.26亿元[44] 经营情况 - 公司2023年前三季度营业总收入为1,054.77亿元[48] - 公司2023年前三季度净利润为11.87亿元[55] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.91亿元[55] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为330.76亿元[61] - 公司2023年前三季度营业成本为973.59亿元[51] - 公司2023年前三季度财务费用为63.63亿元[51] - 公司2023年前三季度其他收益为32.09亿元[51] - 公司2023年前三季度投资收益为22.40亿元[51] - 公司2023年前三季度资产处置收益为6.90亿元[54] 现金流 - 公司2023年前三季度收回投資收到的現金為695,882萬元[63] - 公司2023年前三季度取得投資收益收到的現金為161,483萬元[63] - 公司2023年前三季度處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額為802,934萬元[63] - 公司2023年前三季度購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金為13,758,422萬元[63] - 公司2023年前三季度吸收投資收到的現金為18,393,017萬元[64] - 公司2023年前三季度發行債券所收到的現金為13,950,000萬元[64] - 公司2023年前三季度取得借款收到的現金為40,176,857萬元[64] - 公司2023年前三季度償還債務支付的現金為39,733,328萬元[64] - 公司2023年前三季度分配股利、利潤或償付利息支付的現金為5,653,200萬元[64] - 公司2023年前三季度租賃支付的現金為19,592,765萬元[64]

中国国际航空股份有限公司 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化中国国际航空股份有限公司（简称"公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》， 参考中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（简称"《规范运作》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称"《香港 上市规则》"）等公司股票上市地上市监管规则、《中国国 际航空股份有限公司章程》（简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会审计和风险管理委员会（监督委员 会)（以下简称"审计和风险管理委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计和风险管理委员会是公司董事会按照公司 股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责, 为董事会决策提供咨询和建议。主要职责是监督及评估外部 审计工作、提议聘请或者更换外部审计机构、监督及评估内 部审计工作、负责公司内外部审计的协调、审核公司的财务 1 信息及其披露、监督及评估公司的内部控制及风险管理工作 以及法律法规、公司章程和董事会授权 ...

中国国际航空股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月26日修订） 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 8 | | 第五章 | 董事会会议议案 | 11 | | 第六章 | 会议通知 | 12 | | 第七章 | 会议审议与表决 | 13 | | 第八章 | 会议决议与记录 | 17 | | 第九章 | 董事会会议的信息披露 | 18 | | 第十章 | 董事会决议的执行和反馈 | 19 | | 第十一章 | 附 则 | 19 | 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会（简称"董事会"）的运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》和国家其他有关法律、法规的规定以及《中 国国际航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会受股东大会委托，负 ...

中国国际航空股份有限公司 章程 二〇〇四年九月三十日经公司第一次临时股东大会通过 二〇〇四年十月十二日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇五年五月三十日经公司 2004 年度股东大会通过 二〇〇六年三月十四日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年三月二十八日经公司 2006 年第一次临时股东大会通过 二〇〇六年六月五日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年六月十二日公司 2005 年度股东大会通过 二〇〇六年十二月二十八日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇六年三月二十八日经公司 2006 年第一次临时股东大会通过 二〇〇六年十二月二十八日经公司 2006 年第三次临时股东大会通过 二〇〇七年六月一日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇七年五月三十日公司 2006 年度股东大会通过 二〇〇七年八月七日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇八年五月三十日公司 2007 年度股东大会通过 二〇〇九年三月四日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇〇九年六月十日公司 2008 年度股东大会通过 二〇〇九年十月十九日经国务院国有资产监督管理委员会批准 二〇一〇年四月二十九日公司 ...

北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第 一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会 及 2023 年第一次 H 股类别股东会的 法律意见 德恒 01G20210289-11 号 致：中国国际航空股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中国国际航空股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股 类别股东会（以下简称"三个会议"），并 ...

中国国际航空股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年10月26日修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会制度 | | 2 | | 第三章 | 股东大会的职权 | | 4 | | 第四章 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第五章 | 股东大会的提案 | | 13 | | 第六章 | 股东大会的通知 | | 16 | | 第七章 | 股东大会的登记 | | 18 | | 第八章 | 股东大会的审议与表决 | | 21 | | 第九章 | 休会与散会 | | 30 | | 第十章 | 会议决议和记录 | | 30 | | 第十一章 | 信息披露 | | 31 | | 第十二章 | 附 | 则 | 31 | 第一章 总 则 第一条 为维护中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限， 保证公司股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司 股东大会规则》等法 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-058 中国国际航空股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股 类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 72 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,670,600,403 | 1 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航 总部大楼 C713 会议室 | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,430,965,027 | | --- | -- ...

中国国际航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 （2023 年制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国国际航空股份有限公司 （简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考 中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等公司股票上市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限 公司章程》（简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会（简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由公司 董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由薪酬与 考核委员会委员在独立非执行董事委员中选举产生，负责主 持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与公司董事任期一 致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由公司董事会根据本 工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...